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ROSS STORES, INC.

Income Statement - ROSS STORES, INC. (ROST)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total revenue 22.75 21.13 20.38 18.70 18.92 12.53 16.04 14.98 14.13 12.87 11.94 11.04 10.23 9.72 8.61 7.87 7.18 6.49 5.98 5.57
Cost of revenue 16.39 15.26 14.80 13.95 13.71 9.84 11.54 10.73 10.04 9.17 8.58 7.94 7.36 7.01 6.24 5.73 5.33 4.96 4.62 4.32
Gross profit 6.36 5.87 5.58 4.75 5.21 2.69 4.50 4.26 4.09 3.69 3.36 3.10 2.87 2.71 2.37 2.14 1.86 1.53 1.36 1.25
Total operating expenses + 3.65 3.28 3.27 2.76 2.87 2.26 2.36 2.22 2.04 1.89 1.74 1.62 1.53 1.44 1.30 1.23 1.13 1.03 0.94 0.86
Operating income 2.71 2.59 2.31 1.99 2.33 0.43 2.15 2.04 2.05 1.80 1.62 1.49 1.34 1.27 1.06 0.91 0.73 0.50 0.42 0.39
Non-operating income (net) 0.13 0.17 0.16 0.00 -0.07 -0.32 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01
Income before tax 2.84 2.76 2.47 1.99 2.26 0.11 2.16 2.05 2.04 1.79 1.61 1.49 1.34 1.26 1.05 0.90 0.72 0.50 0.43 0.40
Income tax expense 0.70 0.67 0.60 0.48 0.54 0.02 0.50 0.46 0.68 0.67 0.59 0.56 0.51 0.48 0.40 0.34 0.28 0.19 0.16 0.16
Net income 2.15 2.09 1.87 1.51 1.72 0.09 1.66 1.59 1.36 1.12 1.02 0.92 0.84 0.79 0.66 0.55 0.44 0.31 0.26 0.24
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Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total revenue 6.01 6.64 5.60 5.53 4.98 5.91 5.07 5.29 4.86 6.02 4.92 4.93 4.49 5.21 4.57 4.58 4.33 5.02 4.57 4.80 4.52 4.25 3.75 2.68 1.84 4.41 3.85 3.98 3.80 4.11 3.55 3.74 3.59 4.07 3.33 3.43 3.31 3.51 3.09 3.18 3.09 3.25 2.78 2.97 2.94 3.03 2.60 2.73 2.68 2.74 2.40 2.55 2.54 2.76 2.26 2.34 2.36 2.40 2.05 2.09 2.07 2.15 1.87 1.91 1.93 1.98 1.74 1.77 1.69 1.73 1.56 1.64 1.56 1.65 1.47 1.44 1.41 1.61 1.36 1.31 1.29
Cost of revenue 4.23 4.78 4.03 4.00 3.58 4.34 3.63 3.79 3.49 4.38 3.56 3.57 3.29 3.93 3.42 3.40 3.20 3.77 3.33 3.41 3.20 3.16 2.71 2.08 1.89 3.22 2.77 2.84 2.70 2.99 2.55 2.67 2.52 2.92 2.37 2.42 2.33 2.54 2.21 2.25 2.18 2.39 2.00 2.12 2.07 2.20 1.88 1.94 1.91 1.99 1.75 1.82 1.80 1.99 1.65 1.69 1.68 1.75 1.49 1.52 1.48 1.56 1.37 1.40 1.41 1.46 1.28 1.31 1.27 1.32 1.20 1.26 1.18 1.26 1.15 1.13 1.07 1.23 1.07 1.02 0.99
Gross profit 1.78 1.86 1.57 1.53 1.40 1.57 1.44 1.50 1.37 1.65 1.36 1.37 1.20 1.29 1.14 1.18 1.14 1.25 1.25 1.39 1.32 1.09 1.04 0.60 -0.05 1.19 1.08 1.14 1.09 1.12 1.00 1.07 1.07 1.15 0.96 1.01 0.98 0.97 0.88 0.93 0.91 0.86 0.78 0.85 0.87 0.83 0.72 0.79 0.77 0.75 0.65 0.73 0.74 0.77 0.61 0.65 0.68 0.65 0.56 0.57 0.59 0.58 0.51 0.52 0.53 0.52 0.46 0.46 0.42 0.41 0.36 0.39 0.37 0.39 0.32 0.31 0.34 0.38 0.29 0.28 0.30
Total operating expenses + 0.98 1.05 0.92 0.89 0.80 0.84 0.83 0.84 0.78 0.90 0.81 0.81 0.75 0.73 0.69 0.67 0.67 0.76 0.73 0.72 0.68 0.69 0.64 0.52 0.42 0.60 0.60 0.59 0.56 0.58 0.56 0.55 0.52 0.55 0.52 0.50 0.47 0.49 0.49 0.47 0.44 0.45 0.44 0.44 0.41 0.43 0.41 0.40 0.38 0.40 0.38 0.38 0.36 0.77 0.36 0.35 0.34 0.34 0.33 0.32 0.31 0.32 0.31 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.27 0.26 0.26 0.39 0.25 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.21 0.21
Operating income 0.80 0.81 0.65 0.64 0.61 0.73 0.60 0.66 0.59 0.74 0.55 0.56 0.46 0.56 0.45 0.52 0.47 0.49 0.52 0.68 0.64 0.40 0.41 0.09 -0.46 0.59 0.48 0.54 0.54 0.54 0.44 0.52 0.54 0.59 0.44 0.51 0.50 0.48 0.39 0.46 0.48 0.41 0.34 0.41 0.46 0.40 0.31 0.39 0.39 0.35 0.27 0.35 0.38 0.38 0.26 0.30 0.34 0.31 0.22 0.24 0.28 0.26 0.20 0.21 0.23 0.23 0.17 0.17 0.15 0.16 0.09 0.12 0.13 0.15 0.08 0.08 0.11 0.15 0.07 0.07 0.10
Non-operating income (net) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.27 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.84 0.85 0.68 0.67 0.64 0.77 0.65 0.70 0.64 0.80 0.59 0.59 0.49 0.58 0.45 0.51 0.45 0.47 0.50 0.66 0.62 0.38 0.14 0.06 -0.47 0.59 0.48 0.55 0.54 0.55 0.44 0.52 0.54 0.59 0.44 0.51 0.50 0.47 0.39 0.46 0.47 0.41 0.33 0.41 0.46 0.40 0.31 0.39 0.39 0.35 0.27 0.35 0.38 0.38 0.25 0.30 0.34 0.31 0.22 0.24 0.28 0.26 0.19 0.21 0.23 0.23 0.17 0.17 0.15 0.15 0.09 0.12 0.13 0.15 0.08 0.08 0.11 0.15 0.07 0.07 0.10
Income tax expense 0.19 0.20 0.17 0.16 0.16 0.18 0.16 0.18 0.15 0.19 0.15 0.15 0.12 0.13 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.16 0.15 0.14 0.01 0.03 -0.16 0.13 0.11 0.14 0.12 0.11 0.11 0.13 0.12 0.14 0.17 0.19 0.18 0.17 0.14 0.17 0.18 0.14 0.12 0.15 0.18 0.15 0.11 0.15 0.15 0.13 0.10 0.13 0.14 0.14 0.09 0.12 0.13 0.12 0.08 0.09 0.11 0.10 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.06 0.03 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.04
Net income 0.65 0.65 0.51 0.51 0.48 0.59 0.49 0.53 0.49 0.61 0.45 0.45 0.37 0.45 0.34 0.38 0.34 0.37 0.39 0.49 0.48 0.24 0.13 0.02 -0.31 0.46 0.37 0.41 0.42 0.44 0.34 0.39 0.42 0.45 0.27 0.32 0.32 0.30 0.24 0.28 0.29 0.26 0.22 0.26 0.28 0.25 0.19 0.24 0.24 0.22 0.17 0.21 0.23 0.24 0.16 0.18 0.21 0.19 0.14 0.15 0.17 0.16 0.12 0.13 0.14 0.14 0.11 0.10 0.09 0.10 0.06 0.07 0.08 0.09 0.05 0.05 0.07 0.09 0.04 0.05 0.06
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Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total cash and short-term investments + 4.59 4.73 4.86 4.55 4.92 4.82 1.35 1.41 1.29 1.11 0.76 0.70 0.44 0.65 0.65 0.84 0.77 0.32 0.26 0.37
Accounts receivable, net 0.18 0.14 0.13 0.15 0.12 0.12 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03
Inventories 2.63 2.44 2.19 2.02 2.26 1.51 1.83 1.75 1.64 1.51 1.42 1.37 1.26 1.21 1.13 1.09 0.87 0.88 1.03 1.05
Other current assets 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.25 0.15 0.14 0.13 0.11 0.12 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06
Total current assets 7.64 7.54 7.40 6.90 7.47 6.69 3.43 3.40 3.15 2.81 2.37 2.26 1.87 2.03 1.92 2.04 1.75 1.31 1.40 1.51
Total non-current assets + 7.91 7.37 6.90 6.51 6.17 6.03 5.92 2.67 2.57 2.50 2.50 2.44 2.03 1.64 1.38 1.07 1.02 1.04 0.97 0.84
Total assets 15.55 14.91 14.30 13.42 13.64 12.72 9.35 6.07 5.72 5.31 4.87 4.70 3.90 3.67 3.30 3.12 2.77 2.36 2.37 2.36
Total current liabilities + 4.83 4.66 4.19 3.64 4.21 3.97 2.70 2.01 1.93 1.75 1.60 1.66 1.39 1.42 1.35 1.35 1.19 0.96 1.01 1.08
Total non-current liabilities + 4.53 4.73 5.24 5.49 5.37 5.46 3.29 0.76 0.75 0.81 0.79 0.76 0.50 0.48 0.46 0.43 0.42 0.40 0.39 0.37
Total liabilities 9.36 9.40 9.43 9.13 9.58 9.43 5.99 2.77 2.67 2.56 2.40 2.42 1.89 1.90 1.81 1.78 1.61 1.36 1.40 1.45
Total stockholders' equity + 6.19 5.51 4.87 4.29 4.06 3.29 3.36 3.31 3.05 2.75 2.47 2.28 2.01 1.77 1.49 1.33 1.16 1.00 0.97 0.91
Common shares outstanding 323 331 337 345 354 355 361 373 384 395 406 418 432 446 460 480 500 525 549 568
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Total cash and short-term investments + 4.13 4.59 4.06 3.85 3.78 4.73 4.35 4.67 4.65 4.87 4.50 4.58 4.42 4.55 3.91 3.90 4.02 4.92 5.26 5.57 5.37 4.82 4.42 3.79 2.67 1.35 1.14 1.38 1.37 1.41 1.35 1.39 1.30 1.29 1.14 1.15 1.24 1.11 0.88 0.93 0.91 0.76 0.49 0.63 0.76 0.70 0.57 0.55 0.60 0.44 0.38 0.55 0.72 0.65 0.63 0.72 0.74 0.65 0.55 0.51 0.67 0.84 0.73 0.78 0.83 0.77 0.58 0.52 0.46 0.32 0.23 0.31 0.31 0.26 0.16 0.16 0.21 0.37 0.13 0.07 0.19
Accounts receivable, net 0.21 0.18 0.20 0.21 0.18 0.14 0.18 0.18 0.17 0.13 0.17 0.18 0.17 0.15 0.17 0.17 0.16 0.12 0.16 0.16 0.17 0.12 0.12 0.16 0.05 0.10 0.12 0.13 0.12 0.10 0.12 0.12 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10 0.08 0.09 0.10 0.10 0.07 0.08 0.09 0.09 0.07 0.08 0.09 0.08 0.06 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04
Inventories 2.98 2.63 3.13 2.61 2.67 2.44 2.86 2.49 2.46 2.19 2.61 2.30 2.24 2.02 2.49 2.72 2.67 2.26 2.23 1.75 1.70 1.51 1.63 1.12 1.76 1.83 2.17 1.84 1.81 1.75 1.98 1.70 1.90 1.64 1.84 1.61 1.59 1.51 1.76 1.56 1.50 1.42 1.70 1.51 1.50 1.37 1.50 1.26 1.25 1.26 1.43 1.33 1.23 1.21 1.34 1.22 1.13 1.13 1.23 1.19 1.17 1.09 1.05 0.92 0.91 0.87 1.01 0.93 0.92 0.88 1.09 1.02 1.03 1.03 1.12 1.07 1.10 1.05 1.07 0.96 0.98
Other current assets 0.25 0.23 0.24 0.26 0.24 0.22 0.24 0.25 0.23 0.20 0.21 0.21 0.21 0.18 0.19 0.20 0.19 0.17 0.20 0.19 0.20 0.25 0.35 0.27 0.11 0.15 0.17 0.17 0.16 0.14 0.18 0.17 0.15 0.13 0.15 0.14 0.12 0.11 0.14 0.13 0.12 0.12 0.17 0.14 0.13 0.11 0.16 0.13 0.13 0.11 0.16 0.14 0.13 0.11 0.11 0.11 0.12 0.09 0.11 0.11 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.09 0.10 0.08 0.06 0.07 0.07 0.06
Total current assets 7.57 7.64 7.63 6.93 6.88 7.54 7.63 7.59 7.51 7.40 7.49 7.27 7.04 6.90 6.76 6.99 7.05 7.47 7.84 7.67 7.43 6.69 6.52 5.35 4.59 3.43 3.61 3.52 3.46 3.40 3.62 3.38 3.45 3.15 3.24 3.00 3.06 2.81 2.88 2.71 2.63 2.37 2.43 2.37 2.49 2.26 2.30 2.02 2.06 1.87 2.05 2.10 2.15 2.03 2.15 2.12 2.06 1.92 1.96 1.87 2.00 2.04 1.90 1.81 1.86 1.75 1.71 1.57 1.51 1.31 1.46 1.46 1.47 1.40 1.41 1.38 1.42 1.51 1.30 1.13 1.27
Total non-current assets + 7.98 7.91 7.79 7.57 7.43 7.37 7.28 7.08 6.98 6.90 6.78 6.71 6.58 6.51 6.34 6.19 6.19 6.17 6.07 5.97 5.96 6.03 6.05 5.97 6.14 5.92 5.81 5.64 5.59 2.67 2.61 2.58 2.57 2.57 2.53 2.51 2.49 2.50 2.47 2.48 2.49 2.50 2.47 2.45 2.45 2.44 2.37 2.14 2.09 2.03 1.90 1.81 1.69 1.64 1.50 1.44 1.40 1.38 1.22 1.19 1.10 1.07 1.06 1.04 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.04 1.03 1.01 0.98 0.97 0.93 0.89 0.87 0.84 0.83 0.81 0.71
Total assets 15.55 15.55 15.41 14.50 14.30 14.91 14.91 14.68 14.49 14.30 14.27 13.99 13.62 13.42 13.10 13.18 13.23 13.64 13.92 13.64 13.40 12.72 12.57 11.32 10.73 9.35 9.42 9.15 9.05 6.07 6.24 5.96 6.02 5.72 5.77 5.51 5.55 5.31 5.35 5.19 5.11 4.87 4.90 4.82 4.94 4.70 4.67 4.17 4.15 3.90 3.95 3.91 3.84 3.67 3.65 3.56 3.46 3.30 3.18 3.06 3.10 3.12 2.96 2.85 2.88 2.77 2.74 2.60 2.54 2.36 2.48 2.48 2.44 2.37 2.34 2.27 2.29 2.36 2.13 1.94 1.97
Total current liabilities + 4.91 4.83 5.02 4.39 4.44 4.66 4.84 4.87 4.89 4.19 4.41 3.97 3.78 3.64 3.46 3.64 3.76 4.21 4.48 4.34 4.32 3.97 3.94 3.15 2.62 2.70 2.86 2.68 2.59 2.01 2.25 1.98 2.11 1.93 2.06 1.83 1.94 1.75 1.89 1.75 1.75 1.60 1.75 1.68 1.83 1.66 1.77 1.53 1.58 1.39 1.50 1.47 1.47 1.42 1.47 1.42 1.37 1.35 1.27 1.16 1.24 1.35 1.25 1.18 1.23 1.19 1.21 1.11 1.09 0.96 1.10 1.07 1.05 1.01 1.01 0.93 0.95 1.08 1.05 0.86 0.89
Total non-current liabilities + 4.34 4.53 4.51 4.37 4.29 4.73 4.80 4.67 4.66 5.24 5.28 5.56 5.53 5.49 5.49 5.41 5.42 5.37 5.46 5.40 5.42 5.46 5.61 5.30 5.29 3.29 3.28 3.18 3.19 0.76 0.80 0.80 0.78 0.75 0.85 0.85 0.84 0.81 0.81 0.83 0.82 0.79 0.76 0.76 0.78 0.76 0.72 0.49 0.50 0.50 0.51 0.51 0.50 0.48 0.48 0.48 0.48 0.46 0.47 0.46 0.46 0.43 0.43 0.41 0.42 0.42 0.43 0.42 0.42 0.40 0.40 0.40 0.40 0.39 0.40 0.40 0.37 0.37 0.23 0.22 0.22
Total liabilities 9.25 9.36 9.53 8.76 8.73 9.40 9.64 9.55 9.54 9.43 9.69 9.53 9.31 9.13 8.95 9.05 9.18 9.58 9.93 9.74 9.74 9.43 9.55 8.46 7.91 5.99 6.14 5.86 5.78 2.77 3.05 2.78 2.89 2.67 2.91 2.67 2.78 2.56 2.70 2.58 2.57 2.40 2.51 2.44 2.60 2.42 2.48 2.02 2.08 1.89 2.01 1.98 1.97 1.90 1.95 1.90 1.85 1.81 1.73 1.63 1.70 1.78 1.68 1.59 1.65 1.61 1.63 1.53 1.51 1.36 1.50 1.47 1.45 1.40 1.41 1.33 1.35 1.45 1.27 1.08 1.11
Total stockholders' equity + 6.30 6.19 5.88 5.73 5.58 5.51 5.26 5.13 4.95 4.87 4.58 4.45 4.31 4.29 4.15 4.13 4.05 4.06 3.98 3.90 3.65 3.29 3.02 2.87 2.82 3.36 3.28 3.30 3.27 3.31 3.19 3.18 3.13 3.05 2.86 2.84 2.78 2.75 2.65 2.61 2.54 2.47 2.39 2.39 2.33 2.28 2.19 2.15 2.08 2.01 1.94 1.93 1.88 1.77 1.70 1.66 1.61 1.49 1.45 1.43 1.41 1.33 1.29 1.26 1.16 1.16 1.11 1.07 1.04 1.00 0.99 1.01 0.97 0.97 0.93 0.94 0.91 0.91 0.86 0.86 0.86
Common shares outstanding 321 323 325 326 327 329 330 332 334 335 336 338 340 342 344 346 349 351 353 355 355 355 354 354 352 357 359 362 366 368 371 374 377 380 382 386 390 391 393 396 399 402 405 408 411 413 416 419 423 426 430 433 437 441 444 447 450 453 457 462 467 472 476 482 489 493 499 503 506 524 524 530 533 538 545 553 558 561 564 571 577
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Cash Flow - ROSS STORES, INC. (ROST)

($Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Operating cash flow + 3.03 2.36 2.51 1.69 1.74 2.25 2.17 2.07 1.68 1.56 1.33 1.37 1.02 0.98 0.82 0.67 0.89 0.58 0.35 0.51
Cash flow from investing + -0.82 -0.64 -0.76 -0.65 -0.56 -0.41 -0.55 -0.41 -0.35 -0.29 -0.36 -0.64 -0.56 -0.43 -0.47 -0.20 -0.14 -0.22 -0.24 -0.24
Cash flow from financing + -2.34 -1.86 -1.43 -1.41 -1.15 1.70 -1.68 -1.53 -1.15 -0.92 -0.90 -0.46 -0.68 -0.56 -0.53 -0.41 -0.30 -0.30 -0.22 -0.10
Change in cash -0.13 -0.14 0.32 -0.37 0.03 3.54 -0.07 0.12 0.18 0.35 0.06 0.27 -0.22 0.00 -0.18 0.07 0.45 0.06 -0.11 0.18
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - ROSS STORES, INC. (ROST)

($Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Operating cash flow + 0.84 1.12 0.83 0.67 0.41 0.88 0.51 0.59 0.37 0.95 0.45 0.70 0.41 1.22 0.53 0.36 -0.42 0.24 0.16 0.59 0.75 0.46 1.61 1.23 -1.06 0.76 0.33 0.57 0.51 0.62 0.44 0.54 0.47 0.52 0.37 0.28 0.52 0.53 0.25 0.31 0.47 0.56 0.17 0.18 0.41 0.39 0.24 0.24 0.50 0.34 0.15 0.18 0.35 0.33 0.14 0.21 0.30 0.41 0.25 0.12 0.04 0.25 0.12 0.12 0.19 0.30 0.17 0.17 0.24 0.21 0.06 0.15 0.16 0.22 0.12 0.07 -0.07 0.18 0.16 0.06 0.11
Cash flow from investing + -0.21 -0.20 -0.21 -0.20 -0.21 -0.12 -0.18 -0.20 -0.14 -0.22 -0.18 -0.20 -0.17 -0.24 -0.17 -0.13 -0.11 -0.18 -0.12 -0.12 -0.14 -0.07 -0.09 -0.11 -0.14 -0.15 -0.15 -0.15 -0.10 -0.12 -0.11 -0.10 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.09 -0.30 -0.10 -0.14 -0.13 -0.15 -0.17 -0.11 -0.17 -0.10 -0.09 -0.07 -0.18 -0.08 -0.14 -0.07 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.06 -0.08 -0.04 -0.07 -0.04 -0.08 -0.05 -0.04 -0.05 -0.09 -0.05
Cash flow from financing + -1.09 -0.39 -0.40 -0.40 -1.15 -0.38 -0.65 -0.38 -0.45 -0.35 -0.36 -0.34 -0.38 -0.34 -0.35 -0.34 -0.38 -0.39 -0.34 -0.27 -0.14 0.01 -0.82 0.00 2.52 -0.40 -0.42 -0.41 -0.46 -0.43 -0.36 -0.36 -0.38 -0.28 -0.28 -0.28 -0.31 -0.22 -0.23 -0.23 -0.24 -0.21 -0.22 -0.22 -0.24 -0.17 0.08 -0.18 -0.19 -0.16 -0.17 -0.17 -0.18 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.13 -0.14 -0.14 -0.10 -0.10 -0.11 -0.10 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.05 -0.06 -0.06 -0.05 0.11 -0.05 -0.06 -0.10
Change in cash -0.46 0.53 0.21 0.06 -0.95 0.38 -0.32 0.01 -0.22 0.37 -0.08 0.17 -0.13 0.65 0.00 -0.11 -0.91 -0.34 -0.31 0.20 0.47 0.40 0.70 1.12 1.32 0.21 -0.24 0.01 -0.05 0.07 -0.04 0.08 0.01 0.15 -0.01 -0.09 0.13 0.23 -0.05 0.02 0.15 0.28 -0.14 -0.13 0.06 0.13 0.02 -0.05 0.17 0.05 -0.18 -0.16 0.07 0.02 -0.10 -0.02 0.09 0.10 0.04 -0.16 -0.16 0.10 -0.04 -0.05 0.06 0.19 0.06 0.06 0.14 0.09 -0.08 0.00 0.05 0.11 0.02 -0.07 -0.17 0.25 0.06 -0.09 -0.05
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