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ADVANCE AUTO PARTS INC

Income Statement - ADVANCE AUTO PARTS INC (AAP)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 8.60 9.09 9.21 9.15 11.00 10.11 9.71 9.58 9.37 9.57 9.74 9.84 6.49 6.21 6.17 5.93 5.41 5.14 4.84 4.62
Cost of revenue 4.87 5.69 5.35 4.92 6.07 5.62 5.45 5.36 5.29 5.31 5.31 5.39 3.24 3.11 3.10 2.96 2.77 2.74 2.52 2.42
Gross profit 3.73 3.41 3.86 4.23 4.92 4.48 4.25 4.22 4.09 4.26 4.42 4.45 3.25 3.10 3.07 2.96 2.64 2.40 2.32 2.20
Total operating expenses + 3.57 3.81 3.81 3.71 4.10 3.73 3.58 3.62 3.51 3.47 3.60 3.60 2.59 2.44 2.40 2.38 2.19 1.98 1.90 1.80
Operating income 0.16 -0.40 0.06 0.52 0.82 0.75 0.68 0.60 0.57 0.79 0.83 0.85 0.66 0.66 0.66 0.58 0.45 0.41 0.42 0.40
Non-operating income (net) -0.25 -0.36 -0.10 -0.06 -0.04 -0.10 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.07 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
Income before tax -0.09 -0.77 -0.05 0.46 0.78 0.65 0.64 0.56 0.52 0.74 0.75 0.78 0.63 0.62 0.63 0.56 0.43 0.38 0.38 0.37
Income tax expense -0.16 -0.18 -0.02 0.10 0.19 0.16 0.15 0.13 0.04 0.28 0.28 0.29 0.23 0.24 0.24 0.21 0.16 0.14 0.14 0.14
Net income 0.04 -0.34 0.03 0.46 0.60 0.49 0.49 0.42 0.48 0.46 0.47 0.49 0.39 0.39 0.39 0.35 0.27 0.24 0.24 0.23
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - ADVANCE AUTO PARTS INC (AAP)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 2.61 1.97 2.04 2.01 2.58 2.00 2.15 2.18 2.77 2.46 2.22 2.69 3.42 2.47 2.64 2.67 3.37 2.40 2.62 2.65 3.33 2.37 2.54 2.50 2.70 2.11 2.31 2.33 2.95 2.11 2.27 2.33 2.87 2.04 2.18 2.26 2.89 2.08 2.25 2.26 2.98 2.03 2.30 2.37 3.04 2.24 2.29 2.35 2.97 1.41 1.52 1.55 2.02 1.33 1.46 1.46 1.96 1.33 1.46 1.48 1.90 1.27 1.41 1.42 1.83 1.14 1.26 1.32 1.68 1.19 1.19 1.24 1.53 1.05 1.16 1.17 1.47 1.02 1.10 1.11 1.39
Cost of revenue 1.44 1.10 1.16 1.14 1.47 1.65 1.24 1.23 1.57 1.54 1.40 1.55 1.96 1.38 1.46 1.48 1.88 1.32 1.44 1.46 1.85 1.28 1.41 1.40 1.53 1.18 1.30 1.32 1.65 1.18 1.27 1.32 1.60 1.16 1.23 1.27 1.62 1.18 1.26 1.25 1.63 1.12 1.26 1.28 1.64 1.23 1.26 1.29 1.62 0.71 0.76 0.77 1.01 0.67 0.73 0.73 0.98 0.68 0.74 0.74 0.94 0.64 0.70 0.70 0.92 0.60 0.64 0.67 0.86 0.65 0.61 0.65 0.80 0.55 0.60 0.61 0.76 0.54 0.57 0.58 0.73
Gross profit 1.18 0.87 0.88 0.87 1.11 0.35 0.91 0.95 1.20 0.92 0.82 1.14 1.46 1.09 1.18 1.18 1.50 1.07 1.18 1.19 1.48 1.08 1.13 1.10 1.17 0.93 1.01 1.01 1.30 0.93 1.01 1.01 1.27 0.87 0.95 0.99 1.27 0.91 0.99 1.01 1.35 0.91 1.03 1.09 1.39 1.00 1.03 1.06 1.35 0.70 0.76 0.78 1.01 0.66 0.73 0.73 0.98 0.65 0.72 0.74 0.96 0.63 0.71 0.72 0.91 0.55 0.62 0.65 0.82 0.54 0.58 0.59 0.72 0.49 0.56 0.56 0.71 0.48 0.53 0.53 0.67
Total operating expenses + 1.08 0.80 0.83 0.82 1.12 1.17 0.90 0.90 1.15 1.00 0.90 1.01 1.36 0.96 1.01 0.97 1.28 0.96 0.95 0.94 1.23 0.93 0.87 0.83 1.09 0.80 0.84 0.84 1.10 0.84 0.85 0.84 1.07 0.79 0.79 0.85 1.09 0.80 0.79 0.79 1.08 0.81 0.83 0.83 1.13 0.86 0.83 0.82 1.10 0.61 0.59 0.58 0.80 0.55 0.57 0.56 0.76 0.54 0.55 0.55 0.77 0.54 0.56 0.54 0.73 0.49 0.52 0.52 0.66 0.49 0.48 0.46 0.58 0.43 0.45 0.45 0.57 0.41 0.43 0.42 0.54
Operating income 0.10 0.07 0.06 0.05 -0.01 -0.82 0.01 0.05 0.05 -0.08 -0.08 0.13 0.10 0.13 0.17 0.21 0.21 0.11 0.23 0.24 0.25 0.15 0.26 0.26 0.08 0.13 0.17 0.17 0.21 0.08 0.15 0.17 0.20 0.09 0.16 0.15 0.18 0.11 0.19 0.22 0.27 0.10 0.21 0.26 0.26 0.15 0.21 0.24 0.26 0.09 0.17 0.19 0.20 0.11 0.15 0.17 0.22 0.11 0.18 0.19 0.19 0.08 0.15 0.17 0.18 0.06 0.10 0.13 0.16 0.05 0.10 0.13 0.14 0.06 0.10 0.12 0.13 0.06 0.10 0.11 0.13
Non-operating income (net) -0.06 -0.05 -0.06 -0.03 -0.12 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 0.00 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.06 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income before tax 0.04 0.02 0.00 0.02 -0.13 -0.83 -0.02 0.04 0.03 -0.09 -0.10 0.11 0.07 0.13 0.15 0.19 0.18 0.10 0.22 0.24 0.25 0.14 0.20 0.25 0.06 0.12 0.16 0.17 0.19 0.07 0.15 0.16 0.18 0.07 0.14 0.14 0.17 0.10 0.18 0.21 0.26 0.08 0.19 0.24 0.24 0.13 0.19 0.22 0.23 0.08 0.16 0.19 0.19 0.11 0.14 0.16 0.22 0.11 0.17 0.18 0.18 0.08 0.14 0.16 0.18 0.05 0.10 0.13 0.15 0.04 0.09 0.12 0.13 0.06 0.09 0.11 0.12 0.06 0.09 0.10 0.12
Income tax expense 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.16 -0.22 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.05 0.04 0.02 0.05 0.06 0.06 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.02 0.03 0.04 0.04 -0.11 0.05 0.05 0.06 0.03 0.06 0.08 0.10 0.03 0.07 0.09 0.09 0.05 0.07 0.08 0.09 0.03 0.06 0.07 0.07 0.04 0.05 0.06 0.08 0.04 0.06 0.07 0.07 0.03 0.05 0.06 0.07 0.02 0.04 0.05 0.06 0.01 0.03 0.05 0.05 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02 0.04 0.04 0.04
Net income 0.02 0.01 0.00 0.02 0.02 -0.41 -0.01 0.05 0.04 -0.06 -0.06 0.08 0.05 0.11 0.12 0.14 0.14 0.08 0.17 0.18 0.19 0.11 0.15 0.19 0.04 0.10 0.12 0.12 0.14 0.05 0.12 0.12 0.14 0.18 0.10 0.09 0.11 0.06 0.11 0.12 0.16 0.05 0.12 0.15 0.15 0.08 0.12 0.14 0.15 0.05 0.10 0.12 0.12 0.07 0.09 0.10 0.13 0.07 0.11 0.11 0.11 0.05 0.09 0.10 0.11 0.03 0.06 0.08 0.09 0.02 0.06 0.08 0.08 0.03 0.06 0.07 0.08 0.04 0.06 0.06 0.07
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Total cash and short-term investments + 3.12 1.87 0.49 0.27 0.60 0.83 0.42 0.90 0.55 0.14 0.09 0.10 1.11 0.60 0.06 0.06 0.10 0.04 0.01 0.01
Accounts receivable, net 0.38 0.54 0.61 0.68 0.78 0.75 0.69 0.62 0.61 0.64 0.60 0.58 0.28 0.23 0.14 0.12 0.09 0.10 0.08 0.10
Inventories 3.65 3.61 3.89 4.90 4.66 4.54 4.43 4.36 4.17 4.33 4.17 3.94 2.56 2.31 2.04 1.86 1.63 1.62 1.53 1.46
Other current assets 0.14 0.12 1.39 0.16 0.23 0.15 0.16 0.20 0.11 0.07 0.08 0.12 0.04 0.05 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 0.04
Total current assets 7.29 6.14 6.38 6.01 6.28 6.27 5.70 6.08 5.43 5.17 4.94 4.74 3.99 3.18 2.29 2.12 1.89 1.81 1.68 1.61
Total non-current assets + 4.54 4.66 5.90 5.97 5.92 5.57 5.55 2.96 3.06 3.14 3.19 3.22 1.58 1.43 1.36 1.23 1.19 1.16 1.12 1.07
Total assets 11.83 10.80 12.28 11.99 12.19 11.84 11.25 9.04 8.48 8.32 8.13 7.96 5.56 4.61 3.66 3.35 3.07 2.96 2.81 2.68
Total current liabilities + 4.18 4.67 5.31 5.42 5.18 4.74 4.48 3.89 3.48 3.68 3.80 3.65 2.76 2.56 2.19 1.85 1.47 1.36 1.23 1.11
Total non-current liabilities + 5.45 3.96 4.45 3.97 3.89 3.54 3.22 1.60 1.59 1.72 1.87 2.31 1.28 0.84 0.62 0.47 0.32 0.52 0.56 0.54
Total liabilities 9.63 8.63 9.76 9.39 9.07 8.28 7.70 5.49 5.07 5.40 5.67 5.96 4.05 3.40 2.81 2.31 1.79 1.89 1.78 1.65
Total stockholders' equity + 2.20 2.17 2.52 2.60 3.13 3.56 3.55 3.55 3.42 2.92 2.46 2.00 1.52 1.21 0.85 1.04 1.28 1.08 1.02 1.03
Common shares outstanding 61 60 60 61 65 69 71 74 74 74 74 73 73 74 77 87 95 95 105 107
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Total cash and short-term investments + 2.96 3.12 3.17 1.66 1.67 1.87 0.46 0.48 0.45 0.49 0.32 0.28 0.23 0.27 0.19 0.24 0.14 0.60 0.60 0.81 0.88 0.83 1.07 1.14 1.28 0.42 0.57 0.75 0.54 0.90 0.97 0.90 0.64 0.55 0.36 0.26 0.13 0.14 0.12 0.10 0.10 0.09 0.11 0.11 0.12 0.10 0.09 0.07 0.08 1.11 0.57 0.52 0.41 0.60 0.48 0.45 0.36 0.06 0.07 0.07 0.05 0.06 0.19 0.16 0.13 0.10 0.22 0.13 0.05 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.08 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06
Accounts receivable, net 0.40 0.38 0.48 0.49 0.49 0.54 0.67 0.85 0.83 0.61 0.87 0.79 0.78 0.70 0.85 0.93 0.96 0.78 0.93 0.80 0.80 0.75 0.84 0.74 0.63 0.69 0.72 0.71 0.68 0.62 0.70 0.66 0.62 0.61 0.68 0.68 0.68 0.64 0.69 0.66 0.65 0.60 0.66 0.65 0.63 0.58 0.63 0.44 0.58 0.28 0.28 0.28 0.27 0.23 0.20 0.16 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.09 0.10 0.08 0.09 0.08
Inventories 3.82 3.65 3.69 3.69 3.73 3.61 4.04 4.90 4.83 3.89 4.95 5.07 5.02 4.90 4.93 4.83 4.78 4.66 4.45 4.43 4.48 4.54 4.37 4.36 4.53 4.43 4.39 4.37 4.43 4.36 4.19 4.16 4.23 4.17 4.22 4.29 4.41 4.33 4.36 4.42 4.43 4.17 4.14 4.12 4.10 3.94 3.94 3.94 3.91 2.56 2.46 2.41 2.42 2.31 2.19 2.10 2.11 2.04 2.11 2.09 2.12 1.86 1.84 1.82 1.75 1.63 1.66 1.64 1.68 1.62 1.72 1.69 1.62 1.53 1.54 1.56 1.56 1.46 1.46 1.43 1.42
Other current assets 0.13 0.14 0.17 0.17 0.18 0.12 2.32 0.23 0.24 1.39 0.19 0.19 0.18 0.15 0.20 0.18 0.18 0.23 0.17 0.18 0.15 0.15 0.16 0.15 0.14 0.16 0.14 0.13 0.13 0.20 0.17 0.15 0.13 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.09 0.08 0.12 0.10 0.28 0.07 0.04 0.07 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.08 0.05 0.05 0.03 0.06 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.04 0.03
Total current assets 7.30 7.29 7.52 6.01 6.08 6.14 7.49 6.46 6.34 6.38 6.32 6.33 6.20 6.01 6.16 6.18 6.06 6.28 6.16 6.22 6.31 6.27 6.44 6.40 6.57 5.70 5.83 5.96 5.78 6.08 6.02 5.88 5.62 5.43 5.37 5.33 5.31 5.17 5.26 5.28 5.27 4.94 5.01 4.98 4.94 4.74 4.76 4.71 4.64 3.99 3.38 3.28 3.16 3.18 2.95 2.77 2.67 2.29 2.37 2.34 2.34 2.12 2.20 2.14 2.02 1.89 2.01 1.90 1.85 1.81 1.88 1.84 1.75 1.68 1.68 1.78 1.69 1.61 1.60 1.57 1.59
Total non-current assets + 4.50 4.54 4.54 4.53 4.54 4.66 4.97 5.83 5.86 5.90 5.93 5.98 5.98 5.97 5.97 5.95 5.94 5.92 5.70 5.62 5.56 5.57 5.54 5.54 5.50 5.55 5.28 5.31 5.30 2.96 2.95 2.96 3.00 3.06 3.10 3.11 3.12 3.14 3.15 3.16 3.17 3.19 3.17 3.19 3.21 3.22 3.23 3.25 3.27 1.58 1.57 1.58 1.58 1.43 1.41 1.40 1.38 1.36 1.30 1.26 1.24 1.23 1.19 1.19 1.18 1.19 1.15 1.15 1.15 1.16 1.13 1.14 1.12 1.12 1.09 1.10 1.09 1.07 1.06 1.05 1.03
Total assets 11.80 11.83 12.06 10.54 10.62 10.80 12.47 12.29 12.20 12.28 12.25 12.30 12.18 11.99 12.13 12.14 12.00 12.19 11.86 11.84 11.87 11.84 11.97 11.93 12.07 11.25 11.11 11.27 11.08 9.04 8.97 8.84 8.61 8.48 8.47 8.44 8.43 8.32 8.41 8.44 8.44 8.13 8.18 8.17 8.15 7.96 8.00 7.97 7.91 5.56 4.94 4.85 4.75 4.61 4.36 4.17 4.05 3.66 3.68 3.60 3.57 3.35 3.39 3.33 3.20 3.07 3.17 3.04 3.00 2.96 3.01 2.97 2.87 2.81 2.77 2.88 2.78 2.68 2.66 2.62 2.62
Total current liabilities + 4.11 4.18 4.35 4.73 4.79 4.67 5.59 5.26 5.21 5.31 5.14 5.03 4.98 5.42 5.44 5.34 5.05 5.18 4.96 4.90 4.79 4.74 4.65 4.44 4.83 4.48 4.46 4.37 4.30 3.89 3.72 3.60 3.48 3.48 3.54 3.60 3.66 3.68 3.84 3.84 3.91 3.80 3.95 3.88 3.82 3.65 3.78 3.77 3.66 2.76 2.64 2.64 2.62 2.56 2.38 2.29 2.25 2.19 2.11 2.09 2.08 1.85 1.83 1.85 1.70 1.47 1.47 1.42 1.47 1.36 1.42 1.43 1.32 1.23 1.21 1.25 1.19 1.11 1.15 1.23 1.21
Total non-current liabilities + 5.48 5.45 5.52 3.61 3.63 3.96 4.28 4.43 4.43 4.45 4.47 4.55 4.56 3.97 3.97 4.00 4.04 3.89 3.71 3.64 3.57 3.54 3.56 3.77 3.70 3.22 3.19 3.22 3.24 1.60 1.59 1.58 1.59 1.59 1.70 1.71 1.75 1.72 1.72 1.85 1.90 1.87 1.82 2.00 2.18 2.31 2.29 2.38 2.58 1.28 0.84 0.84 0.85 0.84 0.83 0.82 0.82 0.62 0.79 0.75 0.61 0.47 0.42 0.42 0.40 0.32 0.40 0.36 0.35 0.52 0.53 0.50 0.61 0.56 0.49 0.41 0.47 0.54 0.52 0.46 0.47
Total liabilities 9.59 9.63 9.86 8.34 8.42 8.63 9.87 9.68 9.64 9.76 9.60 9.58 9.55 9.39 9.42 9.34 9.09 9.07 8.67 8.54 8.37 8.28 8.21 8.20 8.54 7.70 7.65 7.60 7.53 5.49 5.31 5.18 5.07 5.07 5.24 5.31 5.40 5.40 5.56 5.69 5.81 5.67 5.77 5.88 6.00 5.96 6.07 6.16 6.25 4.05 3.48 3.48 3.48 3.40 3.21 3.11 3.07 2.81 2.90 2.84 2.69 2.31 2.25 2.26 2.09 1.79 1.87 1.78 1.82 1.89 1.95 1.94 1.92 1.78 1.70 1.66 1.66 1.65 1.67 1.69 1.68
Total stockholders' equity + 2.21 2.20 2.20 2.20 2.20 2.17 2.60 2.61 2.56 2.52 2.65 2.72 2.64 2.60 2.72 2.79 2.91 3.13 3.20 3.30 3.50 3.56 3.76 3.73 3.54 3.55 3.45 3.67 3.55 3.55 3.66 3.66 3.55 3.42 3.23 3.13 3.02 2.92 2.86 2.75 2.63 2.46 2.41 2.29 2.15 2.00 1.93 1.81 1.67 1.52 1.47 1.37 1.27 1.21 1.15 1.06 0.98 0.85 0.78 0.76 0.88 1.04 1.14 1.07 1.11 1.28 1.29 1.26 1.18 1.08 1.06 1.04 0.95 1.02 1.07 1.21 1.12 1.03 0.99 0.93 0.94
Common shares outstanding 61 61 60 61 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 60 61 62 63 63 65 66 68 69 69 69 70 71 72 72 73 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 73 73 73 73 73 73 73 74 74 74 74 74 74 75 77 81 81 85 86 91 91 95 96 95 95 96 96 96 96 103 107 107 107 106 107 109
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Cash Flow - ADVANCE AUTO PARTS INC (AAP)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + -0.05 0.08 0.29 0.72 1.11 0.97 0.87 0.81 0.60 0.52 0.70 0.71 0.55 0.69 0.83 0.67 0.70 0.48 0.41 0.33
Cash flow from investing + -0.24 1.35 -0.24 -0.42 -0.29 -0.27 -0.46 -0.19 -0.18 -0.26 -0.25 -2.29 -0.36 -0.27 -0.29 -0.20 -0.19 -0.18 -0.20 -0.26
Cash flow from financing + 1.54 -0.08 0.19 -0.62 -1.06 -0.29 -0.88 -0.26 -0.01 -0.22 -0.46 0.58 0.33 0.13 -0.54 -0.51 -0.45 -0.27 -0.20 -0.10
Change in cash 1.25 1.36 0.24 -0.32 -0.24 0.42 -0.48 0.35 0.41 0.04 -0.01 -1.01 0.51 0.54 0.00 -0.04 0.06 0.02 0.00 -0.03
Change in exchange rate 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - ADVANCE AUTO PARTS INC (AAP)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.02 0.07 -0.01 0.05 -0.16 -0.07 0.07 0.09 0.00 0.26 0.19 0.21 -0.38 0.24 0.17 0.36 -0.05 0.19 0.15 0.45 0.33 0.16 0.36 0.44 0.01 0.16 0.22 0.29 0.20 0.13 0.24 0.29 0.15 0.20 0.13 0.23 0.04 0.09 0.22 0.12 0.09 0.17 0.19 0.23 0.10 0.17 0.22 0.24 0.08 0.15 0.09 0.17 0.14 0.18 0.09 0.18 0.24 0.22 0.14 0.20 0.27 0.07 0.10 0.16 0.34 0.07 0.19 0.14 0.29 0.10 0.03 0.14 0.21 0.03 0.10 0.09 0.19 0.04 0.04 0.09 0.17
Cash flow from investing + -0.11 -0.10 -0.06 -0.05 -0.03 1.48 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.14 -0.09 -0.09 -0.12 -0.10 -0.11 -0.10 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.06 -0.08 -0.30 -0.06 -0.04 -0.06 -0.09 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.05 -0.09 -0.07 -0.05 -0.07 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -2.12 -0.04 -0.04 -0.04 -0.24 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.09 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.03 -0.05 -0.06 -0.06 -0.03 -0.04 -0.07 -0.05 -0.07 -0.06 -0.07
Cash flow from financing + -0.04 -0.02 1.59 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.11 -0.11 0.43 -0.07 -0.08 -0.19 -0.27 -0.10 -0.29 -0.46 -0.22 -0.32 -0.38 -0.52 0.94 -0.01 -0.33 -0.04 -0.50 -0.11 -0.13 0.00 -0.03 0.01 0.00 -0.05 0.02 -0.02 -0.14 -0.07 0.01 -0.11 -0.15 -0.16 -0.03 -0.09 -0.14 -0.21 1.01 0.44 -0.01 -0.02 -0.08 0.01 0.00 -0.03 0.15 -0.16 -0.07 -0.12 -0.19 -0.15 -0.02 -0.09 -0.24 -0.13 -0.06 -0.03 -0.23 -0.04 0.00 -0.09 -0.15 0.03 -0.14 0.01 -0.11 0.01 0.03 -0.07 -0.08
Change in cash -0.17 -0.05 1.52 -0.01 -0.20 1.39 0.01 0.03 -0.07 0.19 0.04 -0.04 -0.04 0.07 -0.03 0.08 -0.44 -0.01 -0.20 -0.07 0.04 -0.23 -0.08 -0.14 0.86 -0.16 -0.17 0.21 -0.36 -0.07 0.07 0.26 0.09 0.18 0.10 0.13 -0.01 0.02 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.02 0.02 -0.01 -1.03 0.55 0.05 0.11 -0.19 0.12 0.03 0.08 0.31 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.14 0.03 0.03 0.03 -0.12 0.09 0.08 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.07 0.07 0.01 0.00 0.00 -0.04 0.01
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