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O REILLY AUTOMOTIVE INC

Income Statement - O REILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 17.78 16.71 15.81 14.41 13.33 11.60 10.15 9.54 8.98 8.59 7.97 7.22 6.65 6.18 5.79 5.40 4.85 3.58 2.52 2.28
Cost of revenue 8.61 8.15 7.71 7.03 6.31 5.52 4.76 4.50 4.26 4.08 3.80 3.51 3.28 3.08 2.95 2.78 2.52 1.95 1.40 1.28
Gross profit 9.17 8.55 8.10 7.38 7.02 6.09 5.39 5.04 4.72 4.51 4.16 3.71 3.37 3.10 2.84 2.62 2.33 1.63 1.12 1.01
Total operating expenses + 5.71 5.30 4.92 4.43 4.10 3.67 3.47 3.22 3.00 2.81 2.65 2.44 2.27 2.12 1.97 1.91 1.79 1.29 0.82 0.72
Operating income 3.46 3.25 3.19 2.96 2.93 2.42 1.92 1.82 1.73 1.70 1.53 1.27 1.10 0.98 0.86 0.73 0.54 0.35 0.31 0.28
Non-operating income (net) -0.22 -0.21 -0.18 -0.16 -0.15 -0.16 -0.13 -0.12 -0.09 -0.06 -0.07 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 0.00 0.00
Income before tax 3.24 3.05 3.00 2.80 2.78 2.27 1.79 1.69 1.64 1.64 1.46 1.22 1.06 0.94 0.82 0.69 0.50 0.30 0.31 0.28
Income tax expense 0.70 0.66 0.66 0.63 0.62 0.51 0.40 0.37 0.50 0.60 0.53 0.44 0.39 0.36 0.31 0.27 0.19 0.12 0.11 0.10
Net income 2.54 2.39 2.35 2.17 2.16 1.75 1.39 1.32 1.13 1.04 0.93 0.78 0.67 0.59 0.51 0.42 0.31 0.19 0.19 0.18
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 4.56 4.41 4.71 4.53 4.14 4.10 4.36 4.27 3.98 3.83 4.20 4.07 3.71 3.64 3.80 3.67 3.30 3.29 3.48 3.47 3.09 2.83 3.21 3.09 2.48 2.48 2.67 2.59 2.41 2.31 2.48 2.46 2.28 2.19 2.34 2.29 2.16 2.10 2.22 2.18 2.10 1.95 2.08 2.04 1.90 1.76 1.88 1.85 1.73 1.62 1.73 1.71 1.59 1.49 1.60 1.56 1.53 1.39 1.54 1.48 1.38 1.31 1.43 1.38 1.28 1.17 1.26 1.25 1.16 1.11 1.11 0.70 0.65 0.60 0.66 0.64 0.61 0.56 0.60 0.59 0.54
Cost of revenue 2.21 2.13 2.27 2.20 2.02 1.99 2.11 2.10 1.94 1.86 2.04 1.98 1.82 1.79 1.86 1.79 1.59 1.56 1.66 1.64 1.45 1.36 1.53 1.45 1.18 1.16 1.24 1.22 1.13 1.08 1.17 1.17 1.08 1.03 1.11 1.09 1.03 0.99 1.05 1.05 1.00 0.92 0.99 0.98 0.91 0.85 0.91 0.90 0.85 0.80 0.85 0.84 0.79 0.74 0.80 0.78 0.77 0.70 0.78 0.76 0.71 0.67 0.73 0.71 0.66 0.60 0.65 0.65 0.62 0.60 0.60 0.39 0.36 0.33 0.37 0.36 0.34 0.31 0.33 0.33 0.30
Gross profit 2.35 2.29 2.44 2.33 2.12 2.10 2.25 2.17 2.03 1.97 2.16 2.09 1.89 1.85 1.93 1.88 1.71 1.73 1.82 1.83 1.64 1.47 1.68 1.64 1.30 1.32 1.42 1.37 1.28 1.23 1.32 1.29 1.20 1.16 1.23 1.20 1.13 1.11 1.17 1.13 1.10 1.03 1.09 1.06 0.99 0.91 0.97 0.95 0.88 0.82 0.88 0.87 0.80 0.75 0.81 0.78 0.76 0.69 0.75 0.72 0.67 0.64 0.69 0.67 0.62 0.57 0.61 0.60 0.54 0.52 0.51 0.32 0.29 0.27 0.29 0.29 0.27 0.25 0.26 0.26 0.23
Total operating expenses + 1.51 1.46 1.46 1.41 1.38 1.36 1.35 1.30 1.28 1.25 1.26 1.23 1.17 1.17 1.13 1.09 1.04 1.06 1.06 1.03 0.95 0.94 0.96 0.90 0.87 0.88 0.89 0.87 0.83 0.81 0.83 0.81 0.78 0.76 0.77 0.74 0.73 0.71 0.72 0.70 0.68 0.67 0.67 0.67 0.64 0.61 0.62 0.61 0.59 0.56 0.58 0.58 0.55 0.53 0.54 0.54 0.51 0.49 0.51 0.50 0.47 0.47 0.49 0.49 0.45 0.44 0.46 0.45 0.43 0.43 0.41 0.23 0.21 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.19 0.18 0.17
Operating income 0.84 0.83 0.98 0.91 0.74 0.74 0.90 0.86 0.75 0.72 0.90 0.85 0.72 0.68 0.80 0.80 0.67 0.68 0.75 0.80 0.69 0.53 0.73 0.74 0.42 0.44 0.54 0.50 0.44 0.43 0.49 0.48 0.42 0.40 0.46 0.46 0.40 0.41 0.45 0.43 0.42 0.36 0.42 0.39 0.35 0.30 0.34 0.34 0.29 0.26 0.30 0.30 0.25 0.22 0.26 0.24 0.25 0.21 0.24 0.22 0.20 0.16 0.20 0.18 0.17 0.13 0.15 0.15 0.11 0.08 0.09 0.09 0.07 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.06
Non-operating income (net) -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.78 0.77 0.92 0.86 0.68 0.69 0.85 0.81 0.70 0.67 0.85 0.81 0.68 0.65 0.76 0.76 0.63 0.64 0.72 0.76 0.66 0.50 0.69 0.70 0.38 0.41 0.50 0.46 0.41 0.39 0.46 0.45 0.40 0.38 0.44 0.44 0.39 0.39 0.43 0.41 0.41 0.35 0.40 0.37 0.34 0.29 0.33 0.32 0.27 0.24 0.29 0.29 0.24 0.21 0.25 0.24 0.24 0.20 0.24 0.22 0.17 0.17 0.19 0.17 0.16 0.12 0.14 0.14 0.10 0.07 0.07 0.09 0.07 0.06 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 0.06
Income tax expense 0.18 0.17 0.20 0.19 0.15 0.13 0.18 0.19 0.15 0.12 0.20 0.18 0.16 0.12 0.18 0.18 0.15 0.13 0.16 0.18 0.15 0.11 0.16 0.17 0.08 0.08 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.07 0.16 0.15 0.12 0.14 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.14 0.12 0.11 0.12 0.12 0.10 0.09 0.10 0.11 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.07 0.09 0.08 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02
Net income 0.60 0.61 0.73 0.67 0.54 0.55 0.67 0.62 0.55 0.55 0.65 0.63 0.52 0.53 0.59 0.58 0.48 0.52 0.56 0.59 0.50 0.39 0.53 0.53 0.30 0.32 0.39 0.35 0.32 0.30 0.37 0.35 0.30 0.30 0.28 0.28 0.26 0.25 0.28 0.26 0.26 0.22 0.27 0.23 0.21 0.18 0.22 0.21 0.17 0.15 0.19 0.18 0.15 0.13 0.16 0.15 0.15 0.12 0.15 0.13 0.10 0.11 0.12 0.10 0.10 0.07 0.09 0.09 0.06 0.04 0.04 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04
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Total cash and short-term investments + 0.19 0.13 0.28 0.11 0.36 0.47 0.04 0.03 0.05 0.15 0.12 0.25 0.23 0.25 0.36 0.03 0.03 0.03 0.06 0.03
Accounts receivable, net 0.55 0.50 0.52 0.47 0.39 0.33 0.29 0.27 0.29 0.28 0.23 0.21 0.20 0.18 0.20 0.18 0.17 0.17 0.13 0.13
Inventories 5.73 5.10 4.66 4.36 3.69 3.65 3.45 3.19 3.01 2.78 2.63 2.55 2.38 2.28 1.99 2.02 1.91 1.57 0.88 0.81
Other current assets 0.27 0.12 0.11 0.11 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.03 0.06 0.03 0.03 0.11 0.04 0.03
Total current assets 6.74 5.84 5.56 5.05 4.50 4.50 3.83 3.54 3.40 3.26 3.01 3.07 2.84 2.73 2.61 2.30 2.23 1.88 1.10 1.00
Total non-current assets + 9.79 9.05 8.31 7.58 7.21 7.10 6.88 4.44 4.17 3.95 3.67 3.47 3.23 3.02 2.89 2.75 2.55 2.32 1.18 0.98
Total assets 16.54 14.89 13.87 12.63 11.72 11.60 10.72 7.98 7.57 7.20 6.68 6.54 6.07 5.75 5.50 5.05 4.78 4.19 2.28 1.98
Total current liabilities + 8.78 8.28 7.66 7.06 5.87 5.26 4.47 3.89 3.65 3.40 3.05 2.83 2.42 2.27 1.58 1.23 1.23 1.05 0.53 0.43
Total non-current liabilities + 8.53 7.98 7.95 6.62 5.91 6.19 5.85 3.73 3.27 2.18 1.67 1.69 1.68 1.37 1.08 0.61 0.86 0.86 0.16 0.18
Total liabilities 17.30 16.26 15.61 13.69 11.79 11.46 10.32 7.63 6.92 5.58 4.72 4.52 4.10 3.64 2.66 1.84 2.10 1.91 0.69 0.61
Total stockholders' equity + -0.76 -1.37 -1.74 -1.06 -0.07 0.14 0.40 0.35 0.65 1.63 1.96 2.02 1.97 2.11 2.84 3.21 2.69 2.28 1.59 1.36
Common shares outstanding 856 839 871 928 994 1,064 1,111 1,175 90 97 102 1,515 1,587 1,762 1,957 2,028 1,970 1,792 1,658 1,645
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Total cash and short-term investments + 0.25 0.19 0.20 0.20 0.19 0.13 0.12 0.15 0.09 0.28 0.08 0.06 0.06 0.11 0.07 0.25 0.19 0.36 0.45 0.63 0.61 0.47 1.63 0.87 0.29 0.04 0.04 0.06 0.06 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.15 0.56 0.40 0.72 0.12 0.28 0.26 0.47 0.25 0.30 0.45 0.51 0.23 0.36 0.37 0.21 0.25 0.42 0.37 0.58 0.36 0.28 0.27 0.23 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.12 0.11 0.06 0.11 0.09 0.09 0.03 0.04 0.06 0.06
Accounts receivable, net 0.60 0.55 0.60 0.55 0.52 0.50 0.56 0.62 0.58 0.52 0.56 0.51 0.47 0.47 0.47 0.45 0.40 0.39 0.39 0.39 0.38 0.33 0.33 0.33 0.30 0.29 0.30 0.34 0.32 0.27 0.33 0.32 0.30 0.29 0.30 0.27 0.27 0.28 0.29 0.27 0.25 0.23 0.24 0.25 0.23 0.21 0.22 0.22 0.21 0.20 0.21 0.26 0.20 0.18 0.22 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.18 0.19 0.20 0.19 0.17 0.18 0.18 0.16 0.17 0.17 0.14 0.14 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13
Inventories 5.81 5.73 5.61 5.40 5.17 5.10 4.91 4.79 4.81 4.66 4.63 4.63 4.54 4.36 4.14 4.01 3.85 3.69 3.65 3.65 3.62 3.65 3.53 3.53 3.56 3.45 3.35 3.26 3.23 3.19 3.14 3.09 3.05 3.01 2.99 2.96 2.87 2.78 2.79 2.74 2.70 2.63 2.61 2.56 2.53 2.55 2.52 2.46 2.40 2.38 2.36 2.35 2.30 2.28 2.21 2.15 2.00 1.99 2.01 2.04 2.00 2.02 2.00 1.93 1.90 1.91 1.86 1.74 1.63 1.57 1.52 0.90 0.89 0.88 0.86 0.85 0.83 0.81 0.82 0.80 0.76
Other current assets 0.31 0.27 0.18 0.17 0.14 0.12 0.11 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.11 0.04 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02
Total current assets 6.97 6.74 6.60 6.32 6.03 5.84 5.70 5.68 5.60 5.56 5.38 5.31 5.19 5.05 4.76 4.80 4.52 4.50 4.56 4.74 4.69 4.50 5.53 4.78 4.20 3.83 3.72 3.70 3.65 3.54 3.56 3.50 3.45 3.40 3.36 3.29 3.21 3.26 3.67 3.44 3.70 3.01 3.16 3.11 3.27 3.07 3.07 3.17 3.16 2.84 2.98 3.01 2.74 2.73 2.88 2.76 2.83 2.61 2.54 2.55 2.47 2.30 2.31 2.26 2.23 2.23 2.17 2.09 1.96 1.88 1.80 1.18 1.17 1.10 1.13 1.11 1.07 1.00 1.01 1.02 0.96
Total non-current assets + 9.97 9.79 9.68 9.50 9.26 9.05 8.88 8.71 8.61 8.31 8.17 7.97 7.78 7.58 7.48 7.27 7.24 7.21 7.23 7.21 7.16 7.10 6.97 6.94 6.91 6.88 6.65 6.50 6.41 4.44 4.33 4.27 4.22 4.17 4.12 4.06 4.00 3.95 3.85 3.77 3.72 3.67 3.62 3.56 3.51 3.47 3.40 3.34 3.27 3.23 3.19 3.12 3.05 3.02 2.97 2.95 2.92 2.89 2.86 2.81 2.78 2.75 2.71 2.66 2.61 2.55 2.51 2.48 2.42 2.32 2.22 1.28 1.23 1.18 1.13 1.08 1.02 0.98 0.94 0.90 0.84
Total assets 16.94 16.54 16.28 15.82 15.29 14.89 14.58 14.39 14.21 13.87 13.55 13.28 12.97 12.63 12.24 12.07 11.76 11.72 11.79 11.95 11.85 11.60 12.50 11.73 11.11 10.72 10.37 10.20 10.06 7.98 7.89 7.77 7.67 7.57 7.48 7.35 7.20 7.20 7.52 7.21 7.42 6.68 6.78 6.67 6.79 6.54 6.48 6.51 6.43 6.07 6.17 6.12 5.79 5.75 5.85 5.71 5.75 5.50 5.40 5.37 5.25 5.05 5.02 4.92 4.84 4.78 4.68 4.57 4.38 4.19 4.03 2.46 2.40 2.28 2.26 2.18 2.09 1.98 1.95 1.92 1.80
Total current liabilities + 9.22 8.78 8.71 8.72 8.51 8.28 8.19 8.12 7.89 7.66 7.83 7.69 7.36 7.06 6.84 6.41 6.17 5.87 5.99 5.77 5.90 5.26 5.67 5.02 4.62 4.47 4.58 4.36 4.33 3.89 3.91 3.82 3.75 3.65 3.63 3.57 3.51 3.40 3.47 3.37 3.32 3.05 3.10 3.01 2.95 2.83 2.85 2.73 2.60 2.42 2.44 2.43 2.35 2.27 2.20 2.01 1.80 1.58 1.51 1.46 1.32 1.23 1.38 1.31 1.25 1.23 1.22 1.15 1.10 1.05 1.05 0.58 0.59 0.53 0.55 0.54 0.50 0.43 0.46 0.49 0.51
Total non-current liabilities + 8.78 8.53 8.46 8.33 8.14 7.98 7.83 7.85 7.72 7.95 7.48 7.21 7.24 6.62 6.60 6.76 5.92 5.91 5.94 5.96 5.95 6.19 6.13 6.12 6.38 5.85 5.63 5.70 5.36 3.73 3.49 3.56 3.49 3.27 3.24 2.91 2.28 2.18 2.16 2.15 2.16 1.67 1.67 1.69 1.69 1.69 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.69 1.37 1.37 1.40 1.08 1.08 1.08 1.06 0.75 0.74 0.61 0.57 0.68 0.78 0.86 0.86 0.94 0.92 0.86 0.78 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.18 0.18 0.17 0.17 0.09
Total liabilities 18.00 17.30 17.17 17.05 16.65 16.26 16.02 15.98 15.60 15.61 15.31 14.90 14.60 13.69 13.44 13.18 12.09 11.79 11.93 11.73 11.86 11.46 11.79 11.14 11.00 10.32 10.21 10.06 9.69 7.63 7.40 7.38 7.24 6.92 6.87 6.48 5.78 5.58 5.62 5.52 5.48 4.72 4.77 4.70 4.64 4.52 4.50 4.39 4.27 4.10 4.13 4.12 3.72 3.64 3.59 3.10 2.88 2.66 2.57 2.21 2.06 1.84 1.95 1.99 2.04 2.10 2.08 2.09 2.01 1.91 1.83 0.75 0.75 0.69 0.71 0.69 0.67 0.61 0.63 0.65 0.60
Total stockholders' equity + -1.07 -0.76 -0.89 -1.23 -1.36 -1.37 -1.44 -1.58 -1.39 -1.74 -1.76 -1.63 -1.63 -1.06 -1.21 -1.11 -0.33 -0.07 -0.14 0.22 -0.01 0.14 0.71 0.59 0.11 0.40 0.17 0.14 0.37 0.35 0.50 0.38 0.42 0.65 0.61 0.87 1.42 1.63 1.90 1.69 1.94 1.96 2.00 1.97 2.14 2.02 1.98 2.12 2.16 1.97 2.04 2.01 2.07 2.11 2.26 2.61 2.87 2.84 2.83 3.15 3.19 3.21 3.07 2.93 2.80 2.69 2.60 2.48 2.37 2.28 2.19 1.72 1.65 1.59 1.55 1.49 1.42 1.36 1.32 1.26 1.21
Common shares outstanding 843 848 853 861 864 839 841 843 849 852 866 877 891 902 912 938 960 970 989 1,004 1,015 1,040 1,066 1,069 1,081 1,093 1,100 1,120 1,133 81 1,163 83 85 86 88 91 93 95 1,373 1,390 1,408 100 1,440 1,459 1,475 1,476 1,503 1,537 1,544 1,553 1,574 1,601 1,620 1,662 1,722 1,817 1,848 1,863 1,929 1,996 2,041 2,008 2,024 2,016 1,994 1,965 1,981 1,965 1,946 1,929 1,901 1,664 1,661 1,648 1,662 1,659 1,651 1,628 1,643 1,646 1,637
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 2.76 3.05 3.03 3.15 3.21 2.84 1.71 1.73 1.40 1.51 1.35 1.19 0.91 1.25 1.12 0.70 0.29 0.30 0.30 0.19
Cash flow from investing + -1.15 -1.17 -1.00 -0.74 -0.62 -0.61 -0.80 -0.53 -0.46 -0.53 -0.41 -0.42 -0.39 -0.32 -0.32 -0.35 -0.41 -0.37 -0.30 -0.23
Cash flow from financing + -1.55 -2.03 -1.87 -2.66 -2.69 -1.80 -0.90 -1.21 -1.04 -0.95 -1.07 -0.75 -0.54 -1.05 -0.47 -0.35 0.12 0.05 0.02 0.04
Change in cash 0.06 -0.15 0.17 -0.25 -0.10 0.43 0.01 -0.02 -0.10 0.03 -0.13 0.02 -0.02 -0.11 0.33 0.00 0.00 -0.02 0.02 0.00
Show Quarterly Cash Flow

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($Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 1.03 0.63 0.62 0.76 0.76 0.62 0.77 0.95 0.70 0.52 0.87 0.94 0.71 0.80 0.96 0.70 0.69 0.64 0.85 0.82 0.89 0.49 0.79 1.10 0.46 0.22 0.64 0.41 0.44 0.39 0.47 0.44 0.43 0.32 0.38 0.33 0.38 0.29 0.39 0.33 0.50 0.22 0.36 0.29 0.41 0.21 0.33 0.31 0.35 0.19 0.28 0.21 0.23 0.22 0.34 0.28 0.41 0.28 0.28 0.27 0.29 0.11 0.24 0.19 0.17 0.00 0.14 0.07 0.09 0.01 0.07 0.10 0.12 0.02 0.09 0.06 0.13 0.03 0.04 0.07 0.06
Cash flow from investing + -0.24 -0.26 -0.30 -0.31 -0.29 -0.28 -0.26 -0.22 -0.40 -0.25 -0.29 -0.24 -0.22 -0.36 -0.16 -0.12 -0.10 -0.28 -0.12 -0.13 -0.09 -0.17 -0.11 -0.11 -0.23 -0.30 -0.20 -0.14 -0.15 -0.19 -0.13 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.18 -0.14 -0.12 -0.10 -0.12 -0.11 -0.09 -0.09 -0.11 -0.12 -0.11 -0.08 -0.09 -0.12 -0.10 -0.07 -0.11 -0.06 -0.07 -0.07 -0.08 -0.09 -0.05 -0.09 -0.08 -0.09 -0.09 -0.09 -0.10 -0.08 -0.08 -0.15 -0.08 -0.16 -0.07 -0.06 -0.08 -0.08 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.05
Cash flow from financing + -0.73 -0.39 -0.31 -0.44 -0.41 -0.33 -0.54 -0.67 -0.49 -0.07 -0.55 -0.70 -0.54 -0.40 -0.99 -0.52 -0.76 -0.45 -0.92 -0.67 -0.65 -1.48 0.08 -0.41 0.02 0.08 -0.46 -0.27 -0.26 -0.21 -0.34 -0.34 -0.33 -0.19 -0.25 -0.22 -0.38 -0.52 -0.09 -0.53 0.20 -0.26 -0.24 -0.41 -0.09 -0.14 -0.36 -0.26 0.02 -0.23 -0.16 0.05 -0.20 -0.29 -0.22 -0.41 -0.13 -0.11 -0.18 -0.17 0.00 -0.05 -0.13 -0.09 -0.08 0.10 -0.06 0.02 0.07 0.07 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01
Change in cash 0.06 -0.01 0.01 0.01 0.06 0.02 -0.03 0.06 -0.19 0.20 0.02 0.00 -0.05 0.04 -0.19 0.06 -0.17 -0.09 -0.18 0.02 0.15 -1.16 0.75 0.59 0.25 0.00 -0.01 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.12 -0.41 0.16 -0.32 0.60 -0.16 0.02 -0.21 0.22 -0.05 -0.16 -0.06 0.28 -0.13 0.00 0.16 -0.04 -0.17 0.05 -0.21 0.21 0.08 0.01 0.04 0.20 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.09 0.00 0.07 -0.06 0.02 0.00 0.06 -0.01 -0.01 0.00 0.02
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