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TUTOR PERINI CORP

Income Statement - TUTOR PERINI CORP (TPC)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 5.54 4.33 3.88 3.79 4.64 5.32 4.45 4.45 4.76 4.97 4.92 4.49 4.18 4.11 3.72 3.20 5.15 5.66 4.63 3.04
Cost of revenue 4.90 4.13 3.74 3.76 4.18 4.83 4.21 4.00 4.30 4.52 4.56 3.99 3.71 3.70 3.32 2.86 4.76 5.33 4.38 2.87
Gross profit 0.65 0.20 0.14 0.03 0.47 0.49 0.24 0.45 0.45 0.46 0.36 0.51 0.47 0.42 0.40 0.34 0.39 0.33 0.25 0.17
Total operating expenses + 0.42 0.30 0.26 0.23 0.24 0.22 0.61 0.26 0.27 0.26 0.25 0.26 0.26 0.26 0.23 0.17 0.18 0.13 0.11 0.10
Operating income 0.23 -0.10 -0.11 -0.20 0.23 0.26 -0.37 0.19 0.18 0.20 0.11 0.24 0.20 -0.22 0.17 0.17 0.21 -0.03 0.14 0.07
Non-operating income (net) -0.03 -0.07 -0.07 -0.06 -0.07 -0.09 -0.06 -0.06 -0.03 -0.05 -0.03 -0.05 -0.06 -0.05 -0.03 -0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00
Income before tax 0.20 -0.17 -0.18 -0.27 0.16 0.17 -0.43 0.13 0.15 0.15 0.07 0.19 0.14 -0.27 0.14 0.16 0.21 -0.02 0.15 0.07
Income tax expense 0.06 -0.05 -0.05 -0.08 0.03 0.02 -0.07 0.03 0.00 0.05 0.03 0.08 0.05 0.00 0.05 0.06 0.07 0.06 0.06 0.03
Net income 0.08 -0.16 -0.17 -0.21 0.09 0.11 -0.39 0.08 0.15 0.10 0.05 0.11 0.09 -0.27 0.09 0.10 0.14 -0.08 0.10 0.04
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.39 1.51 1.42 1.37 1.25 1.07 1.08 1.13 1.05 1.02 1.06 1.02 0.78 0.91 1.07 0.86 0.95 1.04 1.18 1.22 1.21 1.35 1.44 1.28 1.25 1.18 1.19 1.13 0.96 1.18 1.12 1.12 1.03 1.19 1.20 1.25 1.12 1.25 1.33 1.31 1.09 1.20 1.34 1.31 1.07 1.20 1.25 1.08 0.96 1.10 1.03 1.05 0.99 1.11 1.10 0.99 0.91 1.11 1.17 0.82 0.62 0.69 0.73 0.91 0.87 1.08 1.17 1.38 1.52 1.60 1.41 1.39 1.26 1.25 1.24 1.15 0.99 0.94 0.77 0.71 0.61
Cost of revenue 1.23 1.36 1.25 1.18 1.11 1.08 1.11 1.01 0.93 0.97 1.01 0.96 0.80 0.94 1.02 0.90 0.90 0.92 1.06 1.09 1.10 1.22 1.32 1.16 1.14 1.24 1.07 1.02 0.87 1.03 1.01 1.00 0.96 1.06 1.08 1.14 1.01 1.13 1.21 1.20 0.98 1.13 1.24 1.21 0.98 1.07 1.11 0.95 0.85 0.96 0.91 0.95 0.89 0.99 0.98 0.90 0.83 0.99 1.05 0.73 0.55 0.62 0.64 0.82 0.79 0.99 1.08 1.27 1.41 1.49 1.33 1.32 1.19 1.18 1.18 1.09 0.93 0.89 0.73 0.68 0.58
Gross profit 0.15 0.15 0.17 0.20 0.13 -0.01 -0.03 0.12 0.12 0.05 0.05 0.06 -0.02 -0.04 0.05 -0.03 0.05 0.11 0.11 0.13 0.11 0.13 0.12 0.12 0.11 -0.06 0.12 0.10 0.09 0.16 0.11 0.12 0.07 0.13 0.12 0.10 0.10 0.12 0.12 0.11 0.11 0.07 0.10 0.10 0.09 0.13 0.14 0.13 0.11 0.14 0.12 0.11 0.10 0.13 0.12 0.09 0.09 0.13 0.12 0.09 0.06 0.07 0.09 0.10 0.08 0.09 0.09 0.11 0.11 0.11 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03
Total operating expenses + 0.10 0.10 0.13 0.12 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.06 0.06 0.03 0.07 0.06 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02
Operating income 0.06 0.05 0.04 0.08 0.07 -0.09 -0.11 0.04 0.05 -0.02 -0.01 0.00 -0.08 -0.10 -0.01 -0.09 -0.01 0.06 0.05 0.07 0.05 0.07 0.08 0.06 0.05 -0.09 0.05 -0.34 0.02 0.09 0.05 0.05 0.00 0.06 0.05 0.03 0.04 0.05 0.06 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.02 0.06 0.07 0.07 0.04 0.07 0.06 0.04 0.04 0.06 0.05 -0.35 0.02 0.05 0.06 0.04 0.02 0.03 0.05 0.06 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 -0.16 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
Non-operating income (net) 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.06 0.05 0.03 0.07 0.06 -0.11 -0.12 0.02 0.03 -0.04 -0.03 -0.02 -0.10 -0.12 -0.02 -0.11 -0.02 0.04 0.03 0.05 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03 -0.11 0.03 -0.36 0.01 0.08 0.03 0.04 -0.02 0.05 0.03 0.05 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.05 0.06 0.05 0.03 0.05 0.04 0.03 0.02 0.05 0.04 -0.36 0.00 0.04 0.06 0.03 0.01 0.03 0.05 0.05 0.03 0.04 0.04 0.06 0.06 -0.16 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01
Income tax expense 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 -0.03 -0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.03 0.00 -0.04 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.03 0.01 -0.04 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 -0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01
Net income 0.03 0.03 0.00 0.02 0.03 -0.08 -0.10 0.00 0.02 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.09 -0.03 -0.06 -0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.04 0.04 0.02 0.02 -0.09 0.02 -0.32 0.00 0.05 0.02 0.02 -0.01 0.08 0.02 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.04 0.04 -0.35 0.00 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 -0.16 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01
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Total cash and short-term investments + 1.00 0.46 0.51 0.35 0.29 0.45 0.26 0.17 0.25 0.20 0.12 0.18 0.12 0.17 0.56 0.49 0.49 0.39 0.47 0.23
Accounts receivable, net 2.71 2.49 2.78 3.13 3.38 3.30 3.04 2.88 2.73 2.58 2.38 2.21 1.86 1.69 1.63 1.02 1.23 1.49 1.05 0.84
Inventories 0.00 0.11 0.09 0.16 0.08 0.06 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.00 0.01 0.01 0.10
Other current assets 0.41 0.34 0.36 0.29 0.28 0.41 0.20 0.18 0.15 0.12 0.15 0.13 0.10 0.08 0.04 0.05 0.03 0.03 0.00 0.01
Total current assets 4.12 3.29 3.52 3.68 3.86 4.08 3.51 3.18 3.07 2.84 2.64 2.47 2.09 1.98 1.95 1.56 1.61 1.91 1.53 1.08
Total non-current assets + 1.04 0.96 0.91 0.86 0.86 0.97 0.97 1.21 1.19 1.20 1.41 1.30 1.31 1.31 1.66 1.22 1.21 1.16 0.13 0.12
Total assets 5.16 4.24 4.43 4.54 4.72 5.05 4.49 4.39 4.26 4.04 4.04 3.77 3.40 3.30 3.61 2.78 2.82 3.07 1.65 1.20
Total current liabilities + 3.24 2.33 2.12 1.97 1.78 2.26 2.11 1.60 1.58 1.52 1.47 1.36 1.30 1.23 1.39 0.97 1.31 1.69 1.23 0.88
Total non-current liabilities + 0.66 0.75 1.02 1.13 1.27 1.24 0.95 1.00 0.98 0.97 1.15 1.05 0.85 0.92 0.82 0.50 0.22 0.25 0.05 0.07
Total liabilities 3.90 3.08 3.15 3.10 3.05 3.50 3.06 2.60 2.56 2.49 2.62 2.41 2.15 2.15 2.21 1.47 1.53 1.93 1.29 0.95
Total stockholders' equity + 1.22 1.13 1.29 1.45 1.65 1.55 1.44 1.81 1.71 1.55 1.42 1.37 1.25 1.14 1.40 1.31 1.29 1.14 0.37 0.24
Common shares outstanding 53 52 52 51 51 51 50 50 51 50 50 49 49 47 48 49 49 34 27 27
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Total cash and short-term investments + 1.08 1.00 0.93 0.70 0.28 0.46 0.29 0.40 0.49 0.51 0.39 0.36 0.37 0.35 0.40 0.39 0.40 0.29 0.27 0.32 0.39 0.45 0.42 0.27 0.28 0.26 0.27 0.22 0.17 0.17 0.17 0.19 0.23 0.25 0.27 0.23 0.16 0.20 0.22 0.14 0.14 0.12 0.14 0.15 0.19 0.18 0.14 0.14 0.14 0.12 0.13 0.14 0.14 0.17 0.59 0.56 0.57 0.56 0.65 0.64 0.54 0.49 0.24 0.33 0.39 0.49 0.34 0.45 0.46 0.39 0.41 0.43 0.46 0.47 0.37 0.34 0.24 0.23 0.12 0.09 0.11
Accounts receivable, net 2.94 2.71 2.81 2.82 2.84 2.49 2.83 2.79 2.76 2.78 2.90 3.01 3.00 3.13 3.29 3.26 3.31 3.38 3.45 3.40 3.29 3.30 3.37 3.32 3.23 3.04 3.16 3.14 3.01 2.88 2.90 2.81 2.75 2.73 2.76 2.69 2.59 2.58 2.54 2.55 2.47 2.38 2.43 2.37 2.19 2.21 2.30 2.11 1.96 1.86 1.94 1.89 1.81 1.69 1.25 1.20 1.18 1.63 1.31 1.02 0.91 0.88 1.12 1.19 1.12 1.09 1.27 1.37 1.44 1.38 1.46 1.09 1.01 1.05 1.07 0.85 0.80 0.84 0.68 0.72 0.53
Inventories 0.00 0.00 0.14 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.16 0.16 0.16 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.00 0.13 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.00 0.01
Other current assets 0.08 0.41 0.43 0.37 0.38 0.34 0.34 0.33 0.34 0.36 0.38 0.27 0.24 0.29 0.30 0.30 0.31 0.28 0.30 0.34 0.39 0.41 0.40 0.22 0.21 0.20 0.24 0.24 0.19 0.18 0.19 0.14 0.19 0.15 0.14 0.13 0.12 0.12 0.14 0.15 0.17 0.15 0.14 0.16 0.14 0.13 0.12 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.08 0.53 0.52 0.50 0.08 0.52 0.31 0.24 0.18 0.19 0.18 0.19 0.03 0.17 0.15 0.17 0.13 0.13 0.09 0.10 0.00 0.01 0.08 0.11 0.01 0.11 0.02 0.12
Total current assets 4.10 4.12 4.17 3.90 3.49 3.29 3.45 3.40 3.47 3.52 3.57 3.55 3.53 3.68 3.91 3.87 3.93 3.86 3.94 3.98 4.00 4.08 4.11 3.81 3.72 3.51 3.61 3.53 3.30 3.18 3.21 3.14 3.11 3.07 3.12 2.99 2.81 2.84 2.85 2.79 2.73 2.64 2.68 2.64 2.47 2.47 2.56 2.36 2.20 2.09 2.17 2.15 2.07 1.98 1.96 1.90 1.88 1.95 2.11 1.75 1.52 1.56 1.53 1.68 1.57 1.61 1.77 1.96 2.07 1.91 2.00 1.60 1.58 1.53 1.45 1.28 1.15 1.08 0.92 0.83 0.77
Total non-current assets + 1.04 1.04 0.99 0.97 0.97 0.96 0.93 0.90 0.90 0.91 0.92 0.92 0.95 0.86 0.85 0.85 0.86 0.86 0.89 0.92 0.95 0.97 0.93 0.96 0.97 0.97 0.89 0.88 1.25 1.21 1.22 1.21 1.20 1.19 1.16 1.17 1.18 1.20 1.37 1.41 1.40 1.41 1.29 1.31 1.29 1.30 1.27 1.30 1.32 1.31 1.31 1.31 1.31 1.31 1.28 1.27 1.64 1.66 1.65 1.39 1.28 1.22 1.20 1.20 1.21 1.21 1.20 1.20 1.20 1.16 1.38 0.24 0.15 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.11 0.11
Total assets 5.14 5.16 5.17 4.87 4.45 4.24 4.39 4.29 4.37 4.43 4.49 4.47 4.48 4.54 4.76 4.72 4.79 4.72 4.83 4.89 4.95 5.05 5.04 4.76 4.69 4.49 4.49 4.41 4.56 4.39 4.43 4.36 4.31 4.26 4.28 4.16 4.00 4.04 4.22 4.20 4.13 4.04 3.97 3.94 3.77 3.77 3.84 3.65 3.53 3.40 3.48 3.46 3.39 3.30 3.24 3.18 3.52 3.61 3.75 3.14 2.80 2.78 2.73 2.88 2.77 2.82 2.97 3.16 3.27 3.07 3.38 1.85 1.73 1.65 1.57 1.40 1.27 1.20 1.04 0.94 0.88
Total current liabilities + 3.21 3.24 3.21 2.96 2.63 2.33 2.23 2.06 2.04 2.12 2.04 1.96 1.93 1.97 2.04 1.96 1.86 1.78 1.93 2.03 2.13 2.26 2.35 2.54 2.29 2.11 1.92 1.74 1.58 1.60 1.66 1.60 1.56 1.58 1.51 1.45 1.39 1.52 1.60 1.58 1.55 1.47 1.54 1.48 1.33 1.36 1.40 1.35 1.33 1.30 1.35 1.36 1.24 1.23 1.32 1.31 1.28 1.39 1.43 1.05 0.94 0.97 1.18 1.33 1.24 1.31 1.49 1.61 1.71 1.69 1.75 1.36 1.28 1.23 1.18 1.04 0.94 0.88 0.75 0.67 0.61
Total non-current liabilities + 0.66 0.66 0.70 0.67 0.64 0.75 0.92 0.92 1.02 1.02 1.12 1.14 1.15 1.13 1.20 1.19 1.29 1.27 1.26 1.26 1.24 1.24 1.18 0.76 0.95 0.95 1.07 1.18 1.18 1.00 1.04 1.05 1.06 0.98 1.14 1.12 1.04 0.97 1.09 1.12 1.14 1.15 1.01 1.07 1.06 1.05 1.09 1.00 0.93 0.85 0.93 0.92 0.98 0.92 0.81 0.81 0.83 0.82 0.95 0.74 0.53 0.50 0.21 0.21 0.22 0.22 0.23 0.34 0.38 0.25 0.29 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.07 0.08 0.08 0.07
Total liabilities 3.87 3.90 3.91 3.63 3.27 3.08 3.15 2.98 3.07 3.15 3.15 3.10 3.09 3.10 3.24 3.15 3.15 3.05 3.20 3.28 3.37 3.50 3.53 3.30 3.24 3.06 2.99 2.92 2.76 2.60 2.69 2.65 2.62 2.56 2.65 2.57 2.44 2.49 2.70 2.70 2.69 2.62 2.55 2.55 2.39 2.41 2.49 2.35 2.26 2.15 2.27 2.28 2.23 2.15 2.13 2.12 2.12 2.21 2.37 1.79 1.47 1.47 1.38 1.55 1.46 1.53 1.72 1.94 2.09 1.93 2.04 1.42 1.33 1.29 1.24 1.10 1.00 0.95 0.82 0.74 0.69
Total stockholders' equity + 1.21 1.22 1.19 1.19 1.16 1.13 1.21 1.31 1.31 1.29 1.33 1.37 1.40 1.45 1.54 1.57 1.63 1.65 1.62 1.60 1.57 1.55 1.52 1.48 1.46 1.44 1.52 1.50 1.81 1.81 1.76 1.73 1.70 1.71 1.63 1.60 1.56 1.55 1.52 1.49 1.44 1.42 1.42 1.39 1.38 1.37 1.34 1.30 1.27 1.25 1.20 1.18 1.16 1.14 1.10 1.06 1.40 1.40 1.38 1.35 1.32 1.31 1.34 1.34 1.31 1.29 1.25 1.22 1.18 1.14 1.35 0.43 0.40 0.37 0.33 0.31 0.27 0.24 0.21 0.20 0.19
Common shares outstanding 54 54 54 53 53 52 52 53 53 52 52 52 52 52 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 50 51 50 50 51 50 50 50 51 51 51 51 51 50 50 49 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49 49 49 48 48 47 47 47 48 48 48 48 48 50 49 49 49 49 49 49 34 28 28 28 28 27 27 27 27 27 27
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.75 0.50 0.31 0.21 -0.15 0.17 0.14 0.02 0.16 0.11 0.01 -0.06 0.05 -0.07 -0.03 0.03 -0.03 0.13 0.28 0.12
Cash flow from investing + -0.25 -0.04 -0.08 -0.07 -0.04 -0.05 -0.08 -0.07 -0.04 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.38 -0.08 -0.04 -0.07 -0.03 -0.02
Cash flow from financing + -0.19 -0.39 -0.11 -0.08 -0.05 0.12 0.02 -0.03 -0.08 -0.02 -0.04 0.10 -0.06 0.05 0.14 0.17 0.03 -0.13 -0.02 -0.01
Change in cash 0.31 0.07 0.12 0.06 -0.24 0.25 0.08 -0.08 0.05 0.07 -0.06 0.02 -0.05 -0.04 -0.27 0.12 -0.04 -0.07 0.23 0.09
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - TUTOR PERINI CORP (TPC)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.15 0.17 0.29 0.26 0.02 0.33 0.02 0.05 0.10 0.13 0.10 0.06 0.02 -0.04 0.07 0.06 0.12 0.00 -0.02 -0.08 -0.05 0.04 0.07 0.09 -0.03 0.03 0.22 0.01 -0.12 0.06 0.03 0.01 -0.07 0.16 0.04 0.00 -0.03 0.02 0.09 -0.01 0.02 -0.01 0.05 -0.03 0.00 0.09 -0.08 -0.02 -0.04 0.06 0.03 0.05 -0.08 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 0.09 -0.04 -0.04 -0.05 0.06 -0.05 0.07 -0.06 0.03 -0.01 0.00 -0.04 0.09 -0.04 0.05 0.03 0.10 0.03 0.10 0.05 0.10 0.04 0.00 -0.03
Cash flow from investing + -0.04 -0.13 -0.06 -0.04 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.19 -0.10 -0.08 -0.04 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.06 0.01 -0.13 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00
Cash flow from financing + -0.05 -0.04 -0.01 0.01 -0.15 -0.15 0.00 -0.13 -0.11 -0.03 -0.03 -0.06 0.01 0.00 -0.03 -0.05 0.00 0.02 -0.01 -0.06 0.00 -0.01 0.17 -0.09 0.05 -0.03 -0.14 0.06 0.13 -0.05 -0.03 -0.02 0.07 -0.17 0.02 0.07 0.01 -0.04 -0.01 0.02 0.01 -0.01 -0.06 0.01 0.02 -0.05 0.09 0.00 0.06 -0.07 -0.03 -0.02 0.07 0.03 0.00 0.01 0.00 -0.16 0.08 0.19 0.03 0.24 -0.04 -0.02 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.13 -0.10 -0.04 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.00
Change in cash 0.06 0.01 0.21 0.23 -0.15 0.16 0.02 -0.09 -0.02 0.06 0.06 -0.03 0.03 -0.07 0.03 -0.01 0.11 0.02 -0.04 -0.17 -0.05 0.02 0.24 -0.01 0.00 -0.01 0.06 0.05 -0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.02 -0.03 0.05 0.07 -0.04 -0.02 0.08 0.00 0.02 -0.02 -0.01 -0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.04 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.07 -0.15 0.05 -0.10 0.26 -0.09 0.05 -0.09 0.01 -0.12 -0.01 0.07 -0.01 -0.02 0.07 -0.11 0.10 0.02 0.10 0.02 0.10 0.04 -0.02 -0.03
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