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Matson, Inc.

Income Statement - Matson, Inc. (MATX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 3.34 3.42 3.09 4.34 3.93 2.38 2.20 2.22 2.05 1.94 1.88 1.71 1.64 1.56 1.72 1.65 1.41 1.90 1.68 1.61
Cost of revenue 2.58 2.57 2.47 2.81 2.56 1.90 1.88 1.88 1.72 1.62 1.51 1.43 1.40 1.34 1.59 1.38 1.21 1.58 1.35 1.31
Gross profit 0.76 0.86 0.62 1.53 1.37 0.48 0.33 0.35 0.33 0.32 0.37 0.28 0.23 0.22 0.13 0.28 0.20 0.33 0.33 0.29
Total operating expenses + 0.29 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.19 0.20 0.15 0.13 0.12 0.02 0.16 0.15 0.16 0.17 0.15
Operating income 0.47 0.55 0.34 1.27 1.13 0.25 0.11 0.13 0.12 0.14 0.20 0.14 0.10 0.10 0.11 0.11 0.04 0.16 0.17 0.15
Non-operating income (net) 0.07 0.05 0.03 0.08 0.04 0.01 0.00 0.02 0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 0.01 -0.02 -0.01 0.01 0.01
Income before tax 0.53 0.60 0.37 1.35 1.17 0.26 0.11 0.15 0.13 0.13 0.18 0.12 0.09 0.09 0.09 0.12 0.02 0.15 0.17 0.15
Income tax expense 0.09 0.12 0.08 0.29 0.24 0.07 0.03 0.04 -0.11 0.05 0.07 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.01 0.06 0.07 0.06
Net income 0.44 0.48 0.30 1.06 0.93 0.19 0.08 0.11 0.23 0.08 0.10 0.07 0.05 0.05 0.03 0.09 0.04 0.13 0.14 0.12
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.76 0.85 0.88 0.83 0.78 0.89 0.96 0.85 0.72 0.79 0.83 0.77 0.70 0.80 1.11 1.26 1.17 1.27 1.07 0.87 0.71 0.70 0.65 0.52 0.51 0.54 0.57 0.56 0.53 0.56 0.59 0.56 0.51 0.52 0.54 0.51 0.47 0.52 0.50 0.47 0.45 0.49 0.54 0.45 0.40 0.44 0.44 0.44 0.39 0.41 0.42 0.42 0.39 0.40 0.40 0.39 0.41 0.46 0.38 0.49 0.41 0.46 0.44 0.40 0.35 0.36 0.38 0.36 0.32 0.40 0.46 0.46 0.58 0.44 0.43 0.43 0.39 0.41 0.42 0.42 0.36
Cost of revenue 0.62 0.64 0.66 0.65 0.63 0.65 0.65 0.65 0.61 0.64 0.62 0.60 0.60 0.64 0.74 0.73 0.70 0.75 0.65 0.62 0.54 0.53 0.50 0.43 0.45 0.47 0.47 0.47 0.47 0.48 0.49 0.47 0.44 0.45 0.44 0.42 0.41 0.44 0.41 0.39 0.38 0.40 0.42 0.36 0.32 0.36 0.36 0.37 0.35 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.35 0.40 0.40 0.42 0.37 0.40 0.35 0.32 0.29 0.31 0.32 0.30 0.27 0.33 0.39 0.38 0.48 -0.96 0.35 0.34 0.31 0.33 0.34 0.35 0.29
Gross profit 0.13 0.21 0.22 0.18 0.15 0.24 0.31 0.20 0.11 0.14 0.20 0.17 0.11 0.16 0.38 0.53 0.46 0.52 0.42 0.26 0.17 0.17 0.15 0.10 0.07 0.08 0.10 0.09 0.07 0.08 0.10 0.09 0.07 0.07 0.11 0.09 0.06 0.08 0.09 0.08 0.08 0.09 0.12 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.04 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 -0.02 0.06 0.04 0.06 0.09 0.08 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.08 0.10 1.39 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07
Total operating expenses + 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
Operating income 0.06 0.13 0.15 0.11 0.08 0.16 0.24 0.12 0.04 0.07 0.13 0.10 0.04 0.09 0.31 0.47 0.40 0.45 0.36 0.20 0.11 0.11 0.09 0.05 0.01 0.03 0.05 0.03 0.01 0.03 0.05 0.04 0.02 0.03 0.05 0.04 0.01 0.03 0.04 0.04 0.03 0.05 0.07 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.01 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.02 0.00 0.02 0.03 0.04 0.06 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
Non-operating income (net) 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Income before tax 0.07 0.15 0.17 0.12 0.09 0.16 0.25 0.14 0.05 0.08 0.14 0.10 0.04 0.10 0.33 0.49 0.43 0.47 0.37 0.21 0.11 0.11 0.10 0.04 0.01 0.02 0.05 0.03 0.01 0.03 0.05 0.04 0.02 0.02 0.06 0.04 0.01 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.07 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.03 0.03 0.01 0.01 0.04 0.04 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.02 0.03 0.04 0.07 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04
Income tax expense 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.03 0.05 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.07 0.11 0.09 0.08 0.09 0.05 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.15 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02
Net income 0.06 0.14 0.13 0.09 0.07 0.13 0.20 0.11 0.04 0.06 0.12 0.08 0.03 0.08 0.27 0.38 0.34 0.39 0.28 0.16 0.09 0.09 0.07 0.03 0.00 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.04 0.03 0.01 0.17 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04
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Total cash and short-term investments + 0.14 0.27 0.13 0.25 0.29 0.06 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.29 0.11 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.05
Accounts receivable, net 0.26 0.29 0.42 0.44 0.37 0.25 0.22 0.25 0.20 0.21 0.23 0.20 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.19 0.19 0.18
Inventories 0.00 -0.46 0.02 0.00 -0.01 -0.25 -0.21 -0.23 -0.23 -0.20 -0.18 0.00 0.04 0.04 0.04 0.03 0.02 0.02
Other current assets 0.07 0.05 0.04 0.07 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.03 0.05 0.04 0.04 0.05 0.08 0.05 0.20 0.04
Total current assets 0.47 0.61 0.60 0.76 0.70 0.31 0.29 0.32 0.27 0.27 0.28 0.52 0.35 0.23 0.28 0.26 0.31 0.28 0.42 0.29
Total non-current assets + 4.29 3.99 3.69 3.57 2.99 2.59 2.56 2.19 2.07 1.91 1.39 0.88 0.90 0.94 2.27 2.23 2.07 2.07 2.06 1.97
Total assets 4.76 4.60 4.29 4.33 3.69 2.90 2.85 2.51 2.33 2.18 1.67 1.40 1.25 1.17 2.54 2.50 2.38 2.35 2.48 2.25
Total current liabilities + 0.53 0.56 0.56 0.58 0.61 0.51 0.44 0.37 0.29 0.28 0.30 0.22 0.20 0.19 0.28 0.35 0.30 0.24 0.32 0.26
Total non-current liabilities + 1.47 1.38 1.33 1.45 1.41 1.43 1.60 1.38 1.37 1.41 0.92 0.81 0.71 0.70 1.14 1.01 1.00 1.04 1.03 0.97
Total liabilities 2.00 1.94 1.89 2.03 2.03 1.94 2.04 1.75 1.66 1.68 1.22 1.04 0.91 0.89 1.42 1.36 1.30 1.28 1.35 1.22
Total stockholders' equity + 2.76 2.65 2.40 2.30 1.67 0.96 0.81 0.76 0.68 0.49 0.45 0.36 0.34 0.28 1.12 1.14 1.09 1.07 1.13 1.03
Common shares outstanding 31 34 36 39 43 44 43 43 43 44 44 43 43 43 42 42 41 42 43 43
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Total cash and short-term investments + 0.10 0.14 0.09 0.06 0.12 0.27 0.91 0.17 0.02 0.13 0.16 0.13 0.09 0.25 0.25 0.61 0.39 0.29 0.11 0.07 0.06 0.06 0.07 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.33 0.29 0.23 0.22 0.23 0.11 0.08 0.04 0.01 0.02 0.01 0.04 0.02 -0.27 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.10 0.02 0.03 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.08
Accounts receivable, net 0.26 0.26 0.28 0.31 0.29 0.29 0.33 0.33 0.44 0.42 0.41 0.39 0.41 0.44 0.56 0.38 0.37 0.37 0.33 0.31 0.26 0.25 0.23 0.22 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.25 0.24 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.20 0.21 0.23 0.21 0.21 0.23 0.24 0.22 0.20 0.20 0.19 0.20 0.18 0.18 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.16 0.16 0.22 0.20 0.18 0.19 0.19 0.18 0.17 0.18 0.19 0.19 0.17
Inventories 0.03 -0.02 -0.01 0.03 0.03 0.02 -0.31 -0.29 -0.43 -0.46 -0.01 -0.12 -0.11 -0.02 -0.33 -0.07 -0.26 -0.25 -0.04 -0.04 -0.07 -0.22 -0.22 -0.05 -0.07 -0.25 -0.05 -0.05 -0.05 -0.21 -0.06 -0.07 -0.07 -0.23 -0.07 -0.03 -0.21 -0.23 -0.24 0.00 -0.20 0.00 -0.19 -0.20 -0.18 -0.18 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.06 0.00 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.07 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04
Other current assets 0.08 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.07 0.06 0.06 0.07 0.07 0.12 0.11 0.05 0.08 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.27 0.05 0.05 0.07 0.30 0.05 0.05 0.05 0.25 0.06 0.07 0.07 0.05 0.07 0.06 0.03 0.02 0.08 0.08 0.03 0.03 0.04 0.06 0.05 0.05 0.10 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.09 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.02 0.05 0.08 0.04 0.04 0.05 0.07 0.09 0.08 0.08 0.20 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.04
Total current assets 0.44 0.47 0.45 0.42 0.47 0.61 0.65 0.55 0.51 0.60 0.64 0.58 0.57 0.76 0.87 1.11 0.87 0.70 0.48 0.40 0.31 0.31 0.29 0.27 0.31 0.29 0.30 0.29 0.31 0.32 0.30 0.28 0.27 0.27 0.30 0.28 0.29 0.27 0.31 0.25 0.26 0.28 0.35 0.32 0.56 0.52 0.46 0.48 0.46 0.35 0.31 0.25 0.22 0.23 0.21 0.24 0.29 0.28 0.29 0.30 0.28 0.26 0.31 0.32 0.30 0.31 0.28 0.26 0.27 0.28 0.34 0.33 0.39 0.42 0.29 0.34 0.29 0.29 0.33 0.30 0.33
Total non-current assets + 4.15 4.29 4.16 4.06 4.06 3.99 3.79 3.73 3.71 3.69 3.66 3.64 3.66 3.57 3.58 3.05 3.10 2.99 2.74 2.63 2.62 2.59 2.52 2.50 2.53 2.56 2.45 2.37 2.37 2.11 2.12 2.10 2.02 1.98 1.86 1.76 1.75 1.92 1.76 1.43 1.42 1.39 1.39 1.40 0.87 0.88 0.90 0.89 0.89 0.90 0.91 0.91 0.93 0.85 0.95 0.95 2.29 2.27 2.27 2.26 2.23 2.23 2.14 2.14 2.12 2.07 2.05 2.06 2.06 2.07 2.14 2.09 2.07 2.06 2.11 2.00 1.99 1.97 1.90 1.86 1.80
Total assets 4.58 4.76 4.60 4.48 4.53 4.60 4.44 4.27 4.22 4.29 4.29 4.22 4.23 4.33 4.46 4.16 3.98 3.69 3.22 3.04 2.93 2.90 2.81 2.78 2.84 2.85 2.75 2.66 2.68 2.43 2.42 2.38 2.29 2.25 2.17 2.04 2.03 2.19 2.07 1.69 1.67 1.67 1.74 1.73 1.43 1.40 1.36 1.36 1.34 1.25 1.22 1.17 1.15 1.17 1.16 1.19 2.57 2.54 2.56 2.56 2.52 2.50 2.44 2.46 2.42 2.38 2.33 2.32 2.33 2.35 2.48 2.43 2.46 2.48 2.39 2.34 2.29 2.25 2.23 2.16 2.13
Total current liabilities + 0.53 0.53 0.54 0.55 0.55 0.56 0.58 0.58 0.53 0.56 0.57 0.55 0.54 0.58 0.60 0.63 0.61 0.61 0.55 0.53 0.52 0.51 0.45 0.45 0.47 0.44 0.44 0.43 0.41 0.36 0.33 0.32 0.28 0.29 0.28 0.28 0.26 0.28 0.29 0.29 0.26 0.30 0.30 0.31 0.22 0.22 0.20 0.22 0.20 0.20 0.19 0.21 0.19 0.19 0.19 0.21 0.28 0.28 0.29 0.28 0.38 0.35 0.23 0.30 0.26 0.30 0.26 0.24 0.21 0.24 0.26 0.26 0.37 0.32 0.26 0.25 0.26 0.26 0.30 0.27 0.26
Total non-current liabilities + 1.32 1.47 1.37 1.32 1.35 1.38 1.31 1.29 1.32 1.33 1.33 1.38 1.42 1.45 1.56 1.39 1.46 1.41 1.33 1.33 1.38 1.43 1.46 1.51 1.56 1.60 1.52 1.47 1.50 1.31 1.35 1.37 1.33 1.28 1.36 1.29 1.31 1.44 1.32 0.96 0.97 0.92 1.01 1.03 0.82 0.81 0.79 0.80 0.81 0.71 0.72 0.67 0.68 0.70 0.69 0.73 1.17 1.14 1.13 1.14 1.00 1.01 1.08 1.06 1.07 1.00 1.01 1.03 1.06 1.04 1.06 1.04 0.97 1.03 1.03 1.02 0.98 0.97 0.91 0.90 0.82
Total liabilities 1.85 2.00 1.91 1.86 1.89 1.94 1.89 1.88 1.85 1.89 1.90 1.93 1.96 2.03 2.16 2.03 2.07 2.03 1.88 1.86 1.90 1.94 1.91 1.96 2.04 2.04 1.96 1.89 1.91 1.67 1.68 1.68 1.61 1.57 1.65 1.56 1.57 1.72 1.61 1.25 1.23 1.22 1.31 1.34 1.04 1.04 0.99 1.02 1.01 0.91 0.90 0.88 0.87 0.89 0.89 0.94 1.45 1.42 1.41 1.42 1.38 1.36 1.31 1.36 1.33 1.30 1.27 1.27 1.27 1.28 1.32 1.31 1.35 1.35 1.29 1.28 1.24 1.22 1.21 1.17 1.08
Total stockholders' equity + 2.73 2.76 2.69 2.62 2.63 2.65 2.56 2.40 2.37 2.40 2.39 2.29 2.27 2.30 2.30 2.13 1.91 1.67 1.34 1.17 1.03 0.96 0.89 0.82 0.80 0.81 0.80 0.77 0.76 0.76 0.74 0.70 0.68 0.68 0.52 0.48 0.47 0.47 0.46 0.43 0.44 0.45 0.43 0.39 0.39 0.36 0.37 0.34 0.34 0.34 0.32 0.29 0.28 0.28 0.27 0.25 1.13 1.12 1.15 1.13 1.14 1.14 1.13 1.10 1.09 1.09 1.07 1.06 1.06 1.07 1.16 1.12 1.11 1.13 1.11 1.06 1.05 1.03 1.02 0.99 1.05
Common shares outstanding 31 31 32 32 33 34 34 34 35 35 35 36 36 37 39 40 41 42 43 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 42 42 42 42 42 42 41 41 41 41 41 41 44 42 42 42 43 43 43 43 43 43 44 44
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Cash Flow - Matson, Inc. (MATX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.55 0.77 0.51 1.27 0.98 0.43 0.25 0.31 0.22 0.16 0.25 0.17 0.20 0.06 0.09 0.15 0.12 0.28 0.12 0.11
Cash flow from investing + -0.27 -0.34 -0.34 -0.73 -0.32 -0.18 -0.31 -0.26 -0.28 -0.32 -0.06 -0.05 -0.04 -0.03 -0.07 -0.15 -0.03 -0.15 -0.15 -0.12
Cash flow from financing + -0.40 -0.30 -0.29 -0.58 -0.39 -0.26 0.06 -0.04 0.06 0.15 -0.45 0.06 -0.06 -0.04 -0.01 0.00 -0.09 -0.12 -0.01 0.01
Change in cash -0.12 0.13 -0.12 -0.03 0.27 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.27 0.18 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Matson, Inc. (MATX)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.09 0.18 0.17 0.11 0.09 0.17 0.25 0.31 0.04 0.11 0.15 0.15 0.10 0.17 0.41 0.42 0.27 0.40 0.34 0.12 0.12 0.16 0.13 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.03 0.10 0.08 0.09 0.03 0.08 0.08 0.06 0.00 0.07 0.01 0.06 0.02 0.09 0.06 0.06 0.05 0.07 0.05 0.02 0.03 0.06 0.06 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 -0.02 0.04 0.03 0.03 -0.01 0.07 0.04 0.03 0.01 0.04 0.03 0.04 0.01 0.07 0.02 0.02 0.16 0.05 0.04 0.01 0.03 0.02 0.05 -0.04 0.04
Cash flow from investing + -0.04 -0.03 -0.05 -0.05 -0.13 -0.13 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.07 -0.05 -0.15 -0.04 -0.61 -0.03 -0.05 -0.08 -0.14 -0.06 -0.04 -0.08 -0.06 -0.01 -0.02 -0.14 -0.10 -0.03 -0.03 -0.03 -0.05 -0.11 -0.07 -0.09 -0.13 -0.03 -0.02 0.01 -0.26 -0.02 -0.04 -0.03 0.00 -0.04 0.00 0.00 -0.03 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.07 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 -0.04 -0.04 -0.01 -0.02 -0.05 -0.05 -0.01
Cash flow from financing + -0.10 -0.10 -0.09 -0.11 -0.10 -0.05 -0.07 -0.09 -0.09 -0.07 -0.05 -0.07 -0.10 -0.13 -0.17 -0.17 -0.12 -0.11 -0.14 -0.05 -0.09 -0.07 -0.08 -0.06 -0.05 0.07 0.03 -0.03 0.00 -0.06 -0.03 0.02 0.03 0.01 0.06 -0.04 0.03 -0.08 0.25 -0.04 0.02 -0.06 -0.05 -0.33 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.09 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.05 0.00 0.04 -0.02 -0.01 -0.02 0.02 0.00 -0.04 0.01 0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.06 0.02 -0.06 -0.03 -0.11 -0.03 0.03 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01
Change in cash -0.04 0.05 0.03 -0.06 -0.14 -0.01 0.10 0.14 -0.11 -0.02 0.03 0.03 -0.16 0.01 -0.37 0.22 0.11 0.21 0.06 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 -0.31 0.03 0.06 0.01 -0.01 0.12 0.03 0.04 0.03 -0.01 0.01 -0.02 0.02 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.08 0.08 -0.12 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.09 0.03
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