Hilton Grand Vacations Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total revenue	5.05	4.98	3.98	3.84	2.34	0.89	1.84	2.00	1.71	1.58	1.48	1.32	1.22
Cost of revenue	2.19	2.15	2.75	2.56	1.48	0.74	1.31	1.31	1.15	1.06	1.00	0.88	0.83
Gross profit	2.86	2.84	1.23	1.28	0.86	0.15	0.53	0.69	0.56	0.52	0.47	0.43	0.39
Total operating expenses +	2.30	2.14	0.55	0.58	0.36	0.15	0.21	0.25	0.22	0.20	0.15	0.12	0.14
Selling, general and administrative	0.22	0.20	0.19	0.21	0.15	0.09	0.21	0.22	0.19	0.17	0.13	0.04	0.07
Research and development								0.00	0.00
Other operating expenses	2.09	1.94	0.35	0.37	0.21	0.06	0.00	0.04	0.03	0.02	0.02	0.08	0.07
Operating income	0.56	0.70	0.68	0.70	0.50	-0.03	0.32	0.43	0.34	0.32	0.32	0.31	0.25
Non-operating income (net)	-0.39	-0.56	-0.24	-0.21	-0.23	-0.25	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03
Income before tax	0.18	0.14	0.45	0.48	0.27	-0.28	0.27	0.40	0.31	0.29	0.29	0.28	0.22
Income tax expense	0.08	0.08	0.14	0.13	0.09	-0.08	0.06	0.11	-0.02	0.13	0.12	0.11	0.09
Net income	0.08	0.05	0.31	0.35	0.18	-0.20	0.22	0.30	0.33	0.17	0.17	0.17	0.13

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14
Total revenue	1.29	1.33	1.30	1.27	1.15	1.28	1.31	1.24	1.16	1.02	1.02	1.01	0.93	0.99	1.12	0.95	0.78	0.84	0.93	0.33	0.20	0.21	0.18	0.12	0.35	0.43	0.47	0.45	0.45	0.64	0.43	0.56	0.37	0.45	0.43	0.44	0.40	0.42	0.41	0.39	0.37	0.38	0.37	0.36	0.36	1.32
Cost of revenue	0.59	0.15	0.54	0.96	0.54	0.94	-0.69	1.00	0.90	0.43	0.15	0.76	0.72	0.74	0.78	0.69	0.60	0.58	0.60	0.25	0.15	0.18	0.14	0.14	0.29	0.30	0.32	0.32	0.31	0.40	0.30	0.35	0.27	0.30	0.30	0.29	0.27	0.28	0.28	0.26	0.24	0.25	0.25	0.24	0.26	0.88
Gross profit	0.69	1.19	0.76	0.31	0.61	0.35	1.99	0.24	0.26	0.59	0.86	0.25	0.22	0.25	0.34	0.26	0.18	0.26	0.33	0.09	0.05	0.03	0.03	-0.01	0.06	0.13	0.15	0.13	0.14	0.24	0.13	0.22	0.10	0.15	0.13	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.10	0.43
Total operating expenses +	0.54	1.00	0.61	0.17	0.52	0.17	1.79	0.10	0.08	0.41	0.68	0.08	0.07	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.90
Selling, general and administrative	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.05	0.04	0.09	0.08	0.10	0.04	0.06	0.07	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.06	0.03	0.03	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.10
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.49	0.95	0.55	0.11	0.47	0.12	1.75	0.04	0.04	0.35	0.64	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.04	0.04	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.80
Operating income	0.16	0.19	0.15	0.14	0.09	0.18	0.20	0.14	0.18	0.18	0.18	0.17	0.15	0.16	0.26	0.16	0.12	0.18	0.26	0.03	0.03	-0.01	0.01	-0.04	0.01	0.10	0.08	0.06	0.09	0.17	0.06	0.16	0.05	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.07	0.09	0.09	0.09	0.09	0.07	0.07	0.31
Non-operating income (net)	-0.08	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.13	-0.11	-0.14	-0.19	-0.07	-0.04	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.12	-0.01	-0.04	-0.22	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03
Income before tax	0.07	0.09	0.05	0.04	-0.01	0.05	0.09	0.01	-0.01	0.11	0.14	0.12	0.09	0.09	0.20	0.11	0.07	0.12	0.15	0.01	-0.01	-0.22	-0.01	-0.06	0.01	0.07	0.07	0.05	0.08	0.16	0.06	0.15	0.04	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.09	0.07	0.06	0.28
Income tax expense	0.01	0.04	-0.02	0.02	0.01	0.02	0.06	0.00	-0.01	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.05	0.04	0.02	0.05	0.05	0.00	-0.01	-0.07	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.04	0.01	-0.10	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.11
Net income	0.07	0.05	0.06	0.03	-0.02	0.02	0.15	0.00	0.00	0.07	0.09	0.08	0.07	0.08	0.15	0.07	0.05	0.08	0.10	0.01	-0.01	-0.15	-0.01	-0.05	0.01	0.07	0.05	0.04	0.06	0.12	0.04	0.11	0.03	0.18	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.17

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Total cash and short-term investments +	0.57	0.33	0.63	0.30	0.43	0.53	0.07	0.11	0.30	0.15	0.08	0.06	0.00
Cash and cash equivalents	0.57	0.33	0.59	0.22	0.43	0.53	0.07	0.11	0.25	0.05	0.00	0.00
Short-term investments			0.04	0.07	0.00				0.05	0.10	0.08	0.06
Accounts receivable, net	3.39	3.35	2.62	2.30	2.07	1.09	1.33	1.27	1.18	1.15	1.07	1.01
Inventories	2.52	2.24	1.40	1.16	1.24	0.70	0.56	0.53	0.51	0.51	0.41	0.37
Other current assets		0.53	0.39	0.45	0.43	1.18	0.09	0.09	0.05	0.10	0.08	0.06
Total current assets	6.48	6.46	5.02	4.13	4.16	2.32	2.04	1.98	1.99	1.81	1.56	1.45
Total non-current assets +	5.06	4.99	3.67	3.88	3.84	0.81	1.04	0.77	0.40	0.37	0.17	0.18
Property, plant and equipment, net	0.93	0.88	0.82	0.80	0.83	0.50	0.84	0.56	0.24	0.26	0.05	0.05
Goodwill	1.99	1.99	1.42	1.42	1.38	0.00			0.00
Intangible assets	1.67	1.79	1.16	1.28	1.44	0.08	0.09	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
Long-term investments	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04
Other non-current assets
Total assets	11.54	11.44	8.69	8.00	8.01	3.13	3.08	2.75	2.38	2.18	1.72	1.62

Total current liabilities +	1.25	1.33	1.14	1.15	0.87	0.60	0.60	0.52	0.55	0.44	0.36	0.33
Accounts payable	0.06	0.18	0.14	0.08	0.06	0.02	0.02	0.05	0.05	0.03	0.01	0.03
Short-term debt	0.00	0.03	0.03	0.09	0.52	0.23	0.75	0.22	0.24	0.15	0.11	0.07
Current portion of long-term debt									1.07	1.18	1.14	1.34
Deferred revenue
Other current liabilities	1.19	0.65	0.77	0.69	0.44	0.35	0.27	0.06	0.05	0.05	0.04	0.15
Total non-current liabilities +	8.85	8.22	5.43	4.71	5.15	2.16	1.91	1.62	1.31	1.57	1.47	1.66
Long-term debt	7.26	6.92	4.52	2.65	4.24	1.16	1.58	1.36	1.07	1.18	1.14	1.34
Capital lease obligations	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08
Other non-current liabilities	0.05	0.05	0.05	1.35	0.04	0.18	0.06	0.06	0.05	0.05
Total liabilities	10.10	9.55	6.57	5.85	6.02	2.76	2.51	2.14	1.87	2.01	1.83	1.99

Total stockholders' equity +	1.29	1.75	2.12	2.15	1.99	0.37	0.57	0.62	0.52	0.17	-0.11	-0.37
Common stock and paid-in capital	1.26	1.40	1.52	1.62	1.63	0.19	0.18	0.18	0.16	0.14	-0.11	-0.37	0.00
Retained earnings	0.03	0.35	0.59	0.53	0.36	0.18	0.39	0.44	0.36	0.03
Common shares outstanding	92	103	112	120	101	85	89	98	100	99	99	99	99

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14
Total cash and short-term investments +	0.55	0.57	0.22	0.27	0.26	0.33	0.30	0.37	0.73	0.93	0.29	0.31	0.44	0.63	0.49	0.44	0.58	0.75	0.33	0.32	0.40	0.43	0.63	0.73	0.67	0.07	0.11	0.12	0.16	0.11	0.21	0.20	0.15	0.30	0.28	0.25	0.27	0.15	0.10	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.06
Cash and cash equivalents	0.55	0.57	0.22	0.27	0.26	0.33	0.30	0.33	0.68	0.89	0.23	0.25	0.39	0.56	0.43	0.37	0.51	0.70	0.33	0.32	0.40	0.43	0.63	0.73	0.67	0.07	0.11	0.12	0.16	0.11	0.15	0.13	0.09	0.25	0.23	0.19	0.20	0.05	0.01	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
Short-term investments								0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06													0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.08	0.10	0.09	0.07	0.08	0.08			0.00	0.06
Accounts receivable, net	0.27	3.39	3.50	0.44	3.36	3.32	3.41	3.50	3.55	2.62	2.26	2.26	2.26	2.28	2.14	2.10	2.17	2.05	2.05	1.15	1.05	0.06	1.12	1.13	1.28	1.33	1.28	1.28	1.26	1.27	1.25	1.23	1.19	1.18	1.16	1.16	1.13	1.15	0.12	0.12	0.10	0.09				0.08
Inventories	2.54	2.52	2.45	2.41	2.30	2.24	2.24	1.93	1.81	1.40	1.31	1.28	1.30	1.16	1.15	1.24	1.22	1.24	1.46	0.73	0.72	0.71	0.93	0.91	0.89	0.56	0.52	0.54	0.53	0.53	0.58	0.54	0.56	0.51	0.48	0.49	0.51	0.51	0.48	0.43	0.44	0.41				0.37
Other current assets	3.13		0.33			0.53	0.24	0.27	3.57	0.11	0.31	0.34	0.36	2.30	0.32	0.29	0.34	2.17	0.27	1.50	0.15	1.20	0.09	0.09	0.09	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	0.07	0.06	0.06	0.08	0.10	1.08	1.05	1.05	1.05				0.06
Total current assets	6.50	6.48	6.50	3.12	2.93	6.46	6.19	6.03	6.03	5.02	4.11	4.13	4.31	3.99	4.03	4.01	4.24	3.98	4.11	3.70	2.32	2.39	2.77	2.86	2.92	2.05	2.03	2.04	2.06	1.98	2.05	2.01	1.96	1.99	1.92	1.90	1.91	1.81	1.69	1.60	1.59	1.56			0.00	1.45
Total non-current assets +	5.44	5.06	5.18	5.75	5.56	4.99	5.64	5.44	5.64	3.67	3.90	4.02	4.17	4.01	4.02	4.12	4.20	4.02	3.99	0.81	0.80	0.75	0.77	0.78	0.78	1.03	1.01	0.95	0.91	0.77	0.77	0.60	0.41	0.40	0.43	0.39	0.39	0.37	0.17	0.23	0.18	0.17			0.00
Property, plant and equipment, net		0.93	0.93	0.91	0.95	0.88	0.74				0.85	0.81	0.80	0.80	0.78	0.86	0.75	0.83	0.82	0.55	0.50	0.50	0.49	0.54	0.54	0.84	0.83	0.74	0.71	0.56	0.54	0.41	0.24	0.24	0.27	0.26	0.25	0.26	0.06	0.11	0.05	0.05				0.05
Goodwill	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.99	1.96	1.93	1.94	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.42	1.36	1.35	1.38	0.82												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	1.63	1.67	1.73	1.76	1.80	1.79	1.79	1.89	1.93	1.16	1.19	1.21	1.24	1.28	1.32	1.36	1.40	1.44	1.95	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07				0.08
Long-term investments	0.07	0.06	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04
Other non-current assets
Total assets	11.94	11.54	11.68	11.74	11.79	11.44	11.15	11.47	11.66	8.69	8.01	8.15	8.48	8.00	8.05	8.13	8.44	8.01	8.10	4.51	3.11	3.13	3.54	3.64	3.70	3.08	3.04	2.99	2.96	2.75	2.81	2.61	2.37	2.38	2.35	2.29	2.31	2.18	1.86	1.84	1.77	1.72				1.62

Total current liabilities +	1.50	1.25	1.70	0.55	1.86	1.33	1.27	1.48	1.36	1.14	1.36	1.48	1.57	1.16	1.34	1.47	1.36	1.30	0.98	0.82	0.71	0.19	0.64	0.62	0.66	0.43	0.62	0.58	0.53	0.52	0.70	0.62	0.71	0.55	0.55	0.49	0.51	0.44	0.44	0.44	0.40	0.36				0.12
Accounts payable	1.27	1.02	1.07	1.22	1.34	0.18	1.06	1.16	1.18	0.14	0.94	1.04	1.09	0.08	0.98	0.98	0.96	0.67	0.71	0.30	0.26	0.02	0.26	0.18	0.21	0.02	0.28	0.25	0.23	0.05	0.28	0.24	0.24	0.05	0.32	0.27	0.26	0.03	0.22	0.22	0.18	0.01				0.03
Short-term debt		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.38	0.02	0.94	1.04	1.09	0.09	0.14	0.13	0.02	0.52	0.01	3.08	1.85	0.30	2.10	0.93	0.89	0.07	0.80	0.70	0.72	0.22	0.81	0.60	0.54	0.24	0.61	0.65	0.70	0.15				0.11				1.34
Current portion of long-term debt																																1.24	1.02	1.07	1.10	1.13	1.18	1.18				1.14				1.34
Deferred revenue
Other current liabilities	0.23	0.23	-1.07		1.34	0.65	-1.06	-0.34	0.18	0.42	0.94	1.04	1.09	1.04	0.14	0.13	-1.11	0.11	-0.83	0.34	0.26	0.17	0.26	0.24	0.27	0.21	0.34	0.31	0.29	0.37	-0.38	-0.34	-0.34	0.33	-0.43	-0.37	-0.37	0.22	-0.22	-0.23	-0.22	0.15				0.10
Total non-current liabilities +	9.08	8.85	8.44	9.55	8.20	8.22	8.95	7.91	8.14	5.46	4.51	4.57	4.78	4.70	4.55	4.59	5.02	4.72	5.23	3.29	2.04	2.57	2.38	2.49	2.48	2.08	1.92	1.96	1.86	1.62	1.55	1.47	1.25	1.31	1.47	1.51	1.57	1.57	1.47	1.38	1.41	1.47
Long-term debt	7.31	7.26	7.19	7.07	6.93	6.92	6.60	6.61	6.68	4.52	3.77	2.94	2.94	2.65	2.61	3.81	2.91	4.24	2.93	3.08	1.16	1.16	1.26	2.19	2.15	1.58	1.61	1.63	1.52	0.60	0.53	0.64	0.48	0.48	0.48	0.49	0.49	1.10	1.16	1.08	1.11	1.14				1.34
Capital lease obligations	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
Other non-current liabilities		0.05				0.05				0.05		1.15	1.36	1.35	1.37	1.23	0.21	0.04	0.21	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.06	0.19	0.18	0.08	0.20
Total liabilities	10.59	10.10	10.14	10.10	10.06	9.55	9.17	9.39	9.50	6.57	5.86	6.05	6.35	5.85	5.89	6.06	6.38	6.02	6.20	4.11	2.75	2.76	3.02	3.11	3.14	2.51	2.54	2.54	2.39	2.14	2.25	2.09	1.97	1.87	2.02	2.00	2.08	2.01	1.91	1.82	1.81	1.83				1.99

Total stockholders' equity +	1.20	1.29	1.39	1.49	1.58	1.75	1.85	1.92	2.00	2.12	2.15	2.11	2.13	2.15	2.16	2.08	2.07	1.99	1.89	0.40	0.37	0.37	0.52	0.52	0.56	0.57	0.49	0.45	0.58	0.62	0.56	0.52	0.40	0.52	0.33	0.28	0.23	0.17	-0.05	0.02	-0.04	-0.11			-0.37	-0.37
Common stock and paid-in capital	1.20	1.26	1.30	1.32	1.35	1.40	1.43	1.46	1.48	1.52	1.56	1.57	1.59	1.62	1.64	1.65	1.66	1.63	1.61	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	-0.05	0.02	-0.04	-0.11	0.00	0.00	-0.37	-0.37
Retained earnings	-0.01	0.03	0.09	0.17	0.24	0.35	0.41	0.46	0.52	0.59	0.59	0.54	0.54	0.53	0.52	0.42	0.41	0.36	0.28	0.18	0.17	0.18	0.34	0.34	0.39	0.39	0.32	0.28	0.40	0.44	0.39	0.35	0.24	0.36	0.17	0.13	0.08	0.03
Common shares outstanding	84	96	96	93	96	100	102	104	105	110	111	112	114	116	121	122	122	121	109	87	85	85	85	85	86	87	86	90	95	97	97	97	99	100	100	100	99	99	99	99	99	99	99	99	99

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13
Operating cash flow +	0.30	0.31	0.31	0.75	0.17	0.08	0.15	-0.16	0.36	0.16	0.13	0.21	0.20
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.35	0.27	0.21	0.24	0.17	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02
Stock-based compensation	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02
Change in inventory	-0.12	-0.08	-0.09	0.10	-0.02	-0.09	0.00	0.02	0.05	0.01	-0.04	0.05	0.02
Other working capital changes	0.01	0.08	0.15	0.36	-0.03	0.11	0.08	-0.23	0.27	0.12	0.13	0.14	0.14
Cash flow from investing +	-0.15	-1.57	-0.16	-0.10	-1.63	-0.03	-0.07	-0.06	-0.09	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02
Capital expenditures	-0.07	-0.13	-0.08	-0.10	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02
Others incl. marketable securities changes	-0.08	-1.45	-0.08	0.00	-1.61	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.01	0.00
Cash flow from financing +	-0.34	1.16	0.18	-0.78	1.64	0.33	-0.11	0.10	-0.12	-0.08	-0.11	-0.20	-0.18
Dividend payout			-1.10	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.60	-0.43	-0.37	-0.27	-0.01	-0.01	-0.28	-0.18	0.00
Net Debt Issuance	0.26	1.59	1.66	-0.50	1.65	0.34	0.18	1.48	-0.12	-0.08	-0.11	-0.20	-0.18

Change in cash	-0.18	-0.11	0.34	-0.13	0.17	0.37	-0.03	-0.12	0.15	0.04	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14
Operating cash flow +	0.13	0.17	0.03	0.06	0.04	0.11	0.09	0.11	0.00	0.26	0.09	0.19	0.03	-0.02	0.23	0.26	0.27	0.13	-0.11	0.03	0.06	-0.01	0.00	0.04	0.05	0.00	0.08	0.06	0.01	0.05	-0.07	-0.16	0.03	0.06	0.12	0.04	0.14	0.04	0.03	0.06	0.03	0.05	0.05	0.01	0.02	0.21
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.09	0.10	0.09	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.08	0.06	0.08	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
Change in inventory	-0.03	-0.04	-0.10	-0.03	-0.03	-0.04	-0.01	-0.01	-0.03	-0.06	0.03	0.03	-0.10	0.00	0.08	-0.01	0.03	0.02	0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.03	-0.03	0.03	-0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.05
Other working capital changes	0.06	0.10	0.02	0.01	-0.01	0.07	0.02	0.03	-0.05	0.26	0.00	0.09	0.07	-0.08	0.08	0.17	0.17	0.02	-0.19	0.02	0.06	0.01	0.00	0.04	0.05	-0.02	0.05	0.05	0.00	0.00	-0.06	-0.20	0.03	0.04	0.09	0.01	0.12	0.00	0.02	0.03	0.02	0.04	0.04	0.00	0.03	0.14
Cash flow from investing +	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	-1.47	-0.11	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-1.60	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.06	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.05	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	-1.45	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-1.59	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.12	-0.09	-0.04	-0.01	-0.20	0.19	-0.13	-0.17	1.27	0.45	-0.12	-0.34	0.18	-0.14	-0.13	-0.39	-0.13	0.02	0.50	1.25	-0.08	-0.18	-0.10	0.04	0.56	-0.04	-0.04	-0.07	0.04	-0.05	0.09	0.22	-0.15	-0.03	-0.04	-0.05	0.00	0.01	-0.02	-0.05	-0.02	-0.04	-0.05	-0.01	-0.02	-0.20
Dividend payout										-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00																-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00				0.00
Common stock repurchases	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.15	-0.13	-0.11	-0.10	-0.10	-0.10	-0.06	-0.12	-0.09	-0.11	-0.08	-0.08	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.18	-0.09	-0.07	0.00	0.00	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.03	0.06	0.11	0.14	-0.05	0.31	-0.02	-0.07	1.37	0.57	-0.05	-0.21	0.27	-0.02	-0.04	-0.31	-0.13	0.03	0.49	1.25	-0.07	-0.18	-0.09	0.05	0.57	-0.04	-0.02	0.11	0.13	0.34	0.10	0.22	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	0.00	0.01	-0.02	-0.05	-0.02	-0.04	-0.05	-0.01	-0.02	-0.20

Change in cash	-0.01	0.04	-0.04	0.02	-0.20	0.23	-0.07	-0.07	-0.20	0.61	-0.05	-0.16	0.20	-0.20	0.09	-0.15	0.12	0.14	-1.22	1.28	-0.02	-0.19	-0.11	0.06	0.61	-0.06	0.02	-0.04	0.04	-0.03	0.01	0.05	-0.14	0.01	0.03	-0.02	0.12	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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