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Bath & Body Works, Inc.

Income Statement - Bath & Body Works, Inc. (BBWI)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total revenue 7.29 7.31 7.43 7.56 7.88 6.43 5.41 13.24 12.63 12.57 12.15 11.45 10.77 10.46 10.36 9.61 8.63 9.04 10.13 10.67
Cost of revenue 4.10 4.07 4.19 4.31 4.03 3.34 3.02 8.34 7.67 7.45 6.95 6.65 6.34 6.07 6.31 5.98 5.60 6.04 6.63 6.66
Gross profit 3.19 3.23 3.24 3.26 3.86 3.10 2.39 4.90 4.96 5.13 5.20 4.81 4.43 4.39 4.06 3.63 3.03 3.01 3.51 4.01
Total operating expenses + 2.06 1.97 1.95 1.88 1.85 1.49 1.35 3.66 3.23 3.12 3.01 2.86 2.69 2.81 2.82 2.34 2.16 2.29 2.40 2.84
Operating income 1.13 1.27 1.29 1.38 2.01 1.60 1.04 1.24 1.73 2.00 2.19 1.95 1.74 1.57 1.24 1.28 0.87 0.72 1.11 1.18
Non-operating income (net) -0.24 -0.24 -0.26 -0.33 -0.59 -0.48 -0.43 -0.38 -0.42 -0.31 -0.26 -0.32 -0.30 -0.29 -0.01 -0.03 -0.22 -0.27 0.02 -0.08
Income before tax 0.88 1.03 1.02 1.05 1.42 1.12 0.61 0.86 1.31 1.70 1.93 1.64 1.45 1.28 1.23 1.25 0.65 0.45 1.13 1.10
Income tax expense 0.23 0.23 0.14 0.25 0.35 0.26 0.15 0.21 0.33 0.54 0.68 0.59 0.54 0.53 0.38 0.45 0.20 0.23 0.41 0.42
Net income 0.65 0.80 0.88 0.80 1.33 0.84 -0.37 0.64 0.98 1.16 1.25 1.04 0.90 0.75 0.85 0.81 0.45 0.22 0.72 0.68
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Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total revenue 1.38 2.72 1.59 1.55 1.42 2.79 1.61 1.53 1.38 2.91 1.56 1.56 1.40 2.89 1.60 1.62 1.45 3.03 1.68 1.70 1.47 4.82 1.70 2.32 1.65 4.71 2.68 2.90 2.63 4.85 2.78 2.98 2.63 4.82 2.62 2.76 2.44 4.49 2.58 2.89 2.61 4.40 2.48 2.77 2.51 4.07 2.32 2.68 2.39 3.82 2.17 2.52 2.27 3.86 2.05 2.40 2.15 3.52 2.17 2.46 2.22 3.46 1.98 2.24 1.93 3.06 1.78 2.07 1.73 2.99 1.84 2.28 1.93 3.28 1.92 2.62 2.31 4.03 2.12 2.45 2.08
Cost of revenue 0.79 1.48 0.94 0.91 0.78 1.49 0.91 0.90 0.78 1.58 0.88 0.94 0.80 1.64 0.93 0.96 0.78 1.58 0.84 0.88 0.73 2.51 0.84 1.61 1.37 2.91 1.94 1.92 1.70 2.88 1.85 1.93 1.68 2.78 1.63 1.73 1.53 2.55 1.56 1.78 1.57 2.39 1.45 1.65 1.46 2.23 1.37 1.63 1.41 2.18 1.31 1.53 1.33 2.14 1.23 1.46 1.25 1.99 1.39 1.56 1.38 2.01 1.27 1.46 1.24 1.81 1.21 1.40 1.18 1.97 1.26 1.52 1.28 1.97 1.31 1.80 1.51 2.41 1.36 1.60 1.29
Gross profit 0.59 1.24 0.66 0.64 0.65 1.30 0.70 0.63 0.61 1.34 0.68 0.62 0.60 1.25 0.68 0.66 0.67 1.45 0.84 0.83 0.74 2.31 0.86 0.71 0.29 1.79 0.74 0.98 0.93 1.97 0.93 1.06 0.94 2.04 0.99 1.03 0.90 1.94 1.03 1.11 1.04 2.00 1.03 1.11 1.06 1.84 0.95 1.04 0.98 1.64 0.86 0.99 0.94 1.72 0.83 0.94 0.90 1.53 0.79 0.90 0.84 1.45 0.71 0.78 0.69 1.25 0.56 0.67 0.55 1.02 0.58 0.76 0.64 1.30 0.61 0.82 0.80 1.61 0.76 0.85 0.79
Total operating expenses + 0.36 0.65 0.50 0.48 0.44 0.62 0.48 0.44 0.42 0.64 0.46 0.43 0.42 0.60 0.48 0.42 0.39 0.57 0.43 0.44 0.41 1.03 0.43 0.67 0.61 1.71 0.89 0.81 0.78 1.17 0.87 0.83 0.79 1.05 0.76 0.73 0.69 0.96 0.74 0.71 0.72 0.93 0.69 0.71 0.68 0.88 0.66 0.67 0.65 0.78 0.65 0.63 0.63 0.93 0.64 0.64 0.61 0.89 0.60 0.71 0.63 0.73 0.57 0.54 0.51 0.66 0.50 0.51 0.48 0.66 0.54 0.58 0.43 0.68 0.55 0.73 0.70 0.89 0.69 0.66 0.60
Operating income 0.23 0.60 0.16 0.16 0.21 0.68 0.22 0.18 0.19 0.70 0.22 0.19 0.18 0.65 0.20 0.24 0.28 0.88 0.41 0.38 0.34 1.27 0.44 0.04 -0.32 0.08 -0.15 0.18 0.15 0.80 0.05 0.23 0.16 0.99 0.23 0.30 0.21 0.99 0.28 0.41 0.32 1.08 0.34 0.40 0.37 0.96 0.28 0.38 0.34 0.86 0.21 0.36 0.31 0.79 0.19 0.31 0.29 0.64 0.19 0.19 0.22 0.71 0.15 0.24 0.19 0.59 0.06 0.16 0.07 0.15 0.04 0.19 0.21 0.62 0.06 0.32 0.11 0.73 0.07 0.20 0.19
Non-operating income (net) -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.07 -0.03 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.09 -0.09 -0.18 -0.10 -0.22 -0.12 -0.17 -0.10 -0.09 -0.09 -0.13 -0.13 -0.09 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.14 -0.10 -0.08 -0.09 -0.10 -0.09 -0.03 -0.09 -0.10 -0.08 -0.08 0.00 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.08 -0.08 -0.06 -0.08 -0.08 -0.06 -0.06 0.08 0.03 0.01 -0.05 0.01 0.00 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 0.10 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02
Income before tax 0.17 0.54 0.10 0.10 0.15 0.61 0.15 0.15 0.12 0.62 0.16 0.13 0.11 0.58 0.12 0.16 0.19 0.79 0.23 0.29 0.12 1.16 0.27 -0.06 -0.41 -0.01 -0.28 0.04 0.06 0.71 -0.04 0.13 0.06 0.84 0.14 0.22 0.12 0.89 0.19 0.38 0.23 0.98 0.26 0.32 0.37 0.88 0.21 0.30 0.26 0.79 0.14 0.28 0.24 0.71 0.13 0.23 0.21 0.58 0.12 0.28 0.25 0.72 0.10 0.24 0.19 0.54 0.01 0.10 0.00 0.11 0.00 0.16 0.18 0.59 0.02 0.42 0.09 0.71 0.04 0.18 0.17
Income tax expense -0.02 0.14 0.03 0.03 0.04 0.16 0.04 0.00 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.15 0.03 0.04 0.04 0.20 0.05 0.07 0.03 0.30 0.07 -0.01 -0.12 0.19 -0.03 0.00 0.02 0.17 0.00 0.03 0.01 0.18 0.05 0.08 0.02 0.26 0.07 0.13 0.08 0.35 0.10 0.12 0.12 0.32 0.07 0.11 0.10 0.30 0.05 0.10 0.09 0.30 0.05 0.09 0.09 0.22 0.03 0.05 0.08 0.27 0.04 0.07 0.07 0.18 0.00 0.03 0.06 0.09 0.00 0.06 0.08 0.20 0.01 0.16 0.04 0.27 0.02 0.07 0.07
Net income 0.18 0.40 0.08 0.06 0.11 0.45 0.11 0.15 0.09 0.58 0.12 0.10 0.08 0.43 0.09 0.12 0.16 0.59 0.09 0.37 0.28 0.86 0.33 -0.05 -0.30 -0.19 -0.25 0.04 0.04 0.54 -0.04 0.10 0.05 0.66 0.09 0.14 0.09 0.63 0.12 0.25 0.15 0.64 0.16 0.20 0.25 0.57 0.13 0.19 0.16 0.49 0.09 0.18 0.14 0.41 0.07 0.14 0.13 0.36 0.09 0.23 0.17 0.45 0.06 0.18 0.11 0.36 0.02 0.07 0.00 0.02 0.00 0.10 0.10 0.39 0.01 0.26 0.05 0.44 0.02 0.11 0.10
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Total cash and short-term investments + 0.95 0.67 1.08 1.23 1.98 3.57 1.50 1.42 1.53 1.94 2.57 1.68 1.52 0.77 0.94 1.13 1.80 1.17 1.02 0.50
Accounts receivable, net 0.18 0.21 0.22 0.23 0.24 0.15 0.31 0.37 0.31 0.29 0.26 0.25 0.24 0.20 0.22 0.23 0.22 0.24 0.36 0.18
Inventories 0.70 0.73 0.71 0.71 0.71 0.57 1.29 1.25 1.24 1.10 1.12 1.04 1.17 1.00 1.00 1.03 1.04 1.18 1.25 1.77
Other current assets 0.19 0.21 0.10 0.10 0.08 1.29 0.15 0.23 0.23 0.14 0.23 0.26 0.22 0.23 0.22 0.20 0.19 0.28 0.30 0.33
Total current assets 2.02 1.82 2.12 2.27 3.01 5.58 3.25 3.26 3.29 3.47 4.16 3.23 3.15 2.21 2.37 2.59 3.25 2.87 2.92 2.77
Total non-current assets + 3.05 3.05 3.35 3.23 3.02 5.99 6.88 4.83 4.86 4.71 4.34 4.31 4.05 3.81 3.74 3.86 3.92 4.11 4.52 4.32
Total assets 5.07 4.87 5.46 5.49 6.03 11.57 10.13 8.09 8.15 8.17 8.49 7.54 7.20 6.02 6.11 6.45 7.17 6.97 7.44 7.09
Total current liabilities + 1.59 1.23 1.29 1.38 1.29 2.83 2.37 1.99 2.03 2.01 1.88 1.68 1.83 1.54 1.53 1.50 1.32 1.26 1.37 1.71
Total non-current liabilities + 4.76 5.02 5.80 6.32 6.25 9.41 9.25 6.97 6.87 6.88 6.88 5.85 5.74 5.50 4.44 3.47 3.67 3.84 3.79 2.36
Total liabilities 6.35 6.26 7.09 7.70 7.54 12.23 11.62 8.96 8.90 8.90 8.75 7.53 7.57 7.03 5.97 4.97 4.99 5.10 5.16 4.07
Total stockholders' equity + -1.28 -1.39 -1.63 -2.21 -1.52 -0.66 -1.50 -0.87 -0.75 -0.73 -0.26 0.02 -0.37 -1.02 0.14 1.48 2.18 1.87 2.22 2.96
Common shares outstanding 212 221 229 233 273 281 276 276 287 291 297 298 296 297 314 333 327 337 380 402
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Total cash and short-term investments + 0.82 0.95 0.24 0.36 0.64 0.67 0.19 0.51 0.86 1.08 0.41 0.79 1.05 1.23 0.30 0.45 0.65 1.98 1.44 1.99 2.81 3.57 2.62 2.61 0.96 1.50 0.34 0.85 1.15 1.41 0.35 0.84 1.03 1.53 0.74 1.36 1.56 1.94 0.65 1.27 1.27 2.57 1.32 0.83 0.70 1.68 0.75 1.15 0.91 1.52 0.43 0.55 0.38 0.77 0.55 1.19 1.29 0.94 0.50 1.04 1.56 1.13 0.99 1.30 1.19 1.80 0.97 1.55 0.94 1.17 0.38 0.98 0.76 1.02 0.22 1.19 0.19 0.50 0.18 0.65 0.72
Accounts receivable, net 0.10 0.18 0.17 0.13 0.10 0.21 0.20 0.15 0.12 0.22 0.20 0.15 0.15 0.23 0.24 0.18 0.17 0.24 0.24 0.23 0.22 0.15 0.30 0.27 0.23 0.31 0.30 0.28 0.27 0.37 0.32 0.31 0.27 0.31 0.29 0.25 0.21 0.29 0.33 0.27 0.25 0.26 0.28 0.26 0.24 0.25 0.27 0.23 0.22 0.24 0.25 0.20 0.18 0.20 0.23 0.18 0.16 0.22 0.30 0.24 0.21 0.23 0.25 0.21 0.20 0.22 0.25 0.23 0.20 0.24 0.35 0.33 0.32 0.36 0.46 0.28 0.16 0.18 0.18 0.14 0.13
Inventories 0.78 0.70 1.25 0.98 0.87 0.73 1.18 0.86 0.81 0.71 1.21 0.82 0.77 0.71 1.27 0.97 0.82 0.71 1.15 1.47 1.40 0.57 1.87 1.48 1.49 1.29 2.03 1.33 1.36 1.25 1.96 1.32 1.35 1.24 1.72 1.12 1.15 1.10 1.65 1.20 1.27 1.12 1.62 1.11 1.14 1.04 1.49 1.08 1.22 1.17 1.64 1.13 1.12 1.00 1.45 1.06 1.10 1.00 1.54 1.10 1.08 1.03 1.46 1.08 1.10 1.04 1.43 1.09 1.21 1.18 1.65 1.22 1.22 1.25 1.79 1.47 1.82 1.77 2.18 1.49 1.35
Other current assets 0.20 0.19 0.23 0.23 0.21 0.21 0.15 0.14 0.13 0.10 0.15 0.13 0.12 0.10 0.14 0.15 0.11 0.08 0.15 0.82 0.19 1.29 0.14 0.15 0.17 0.15 0.26 0.19 0.17 0.23 0.30 0.25 0.23 0.23 0.20 0.23 0.24 0.14 0.26 0.22 0.21 0.23 0.35 0.31 0.24 0.26 0.35 0.24 0.24 0.22 0.27 0.22 0.23 0.23 0.27 0.29 0.27 0.22 0.28 0.27 0.33 0.20 0.29 0.21 0.20 0.19 0.27 0.26 0.27 0.28 0.36 0.29 0.30 0.30 0.32 0.29 0.41 0.33 0.36 0.27 0.25
Total current assets 1.90 2.02 1.88 1.71 1.82 1.82 1.72 1.67 1.92 2.12 1.96 1.89 2.08 2.27 1.95 1.75 1.75 3.01 2.99 4.51 4.61 5.58 4.93 4.51 2.85 3.25 2.93 2.65 2.95 3.26 2.93 2.72 2.89 3.29 2.93 2.96 3.15 3.47 2.89 2.96 2.99 4.16 3.56 2.50 2.32 3.23 2.85 2.70 2.59 3.15 2.58 2.10 1.90 2.21 2.49 2.72 2.82 2.37 2.62 2.65 3.16 2.59 2.98 2.81 2.69 3.25 2.91 3.13 2.62 2.87 2.74 2.82 2.60 2.92 2.79 3.22 2.57 2.77 2.89 2.55 2.45
Total non-current assets + 3.06 3.05 3.11 3.11 3.06 3.05 3.26 3.28 3.30 3.35 3.28 3.30 3.28 3.23 3.19 3.15 3.11 3.02 3.05 5.88 5.93 5.99 6.23 6.38 6.59 6.88 7.70 7.97 8.05 4.83 4.90 4.91 4.86 4.86 4.89 4.81 4.73 4.71 4.78 4.58 4.44 4.34 4.41 4.31 4.32 4.31 4.30 4.17 4.08 4.05 4.06 3.97 3.87 3.81 3.94 3.87 3.80 3.74 3.90 3.85 3.85 3.86 3.91 3.92 3.91 3.92 4.02 4.05 4.06 4.11 4.34 4.42 4.43 4.52 4.54 4.35 4.46 4.32 3.74 3.64 3.60
Total assets 4.96 5.07 4.99 4.81 4.88 4.87 4.98 4.95 5.22 5.46 5.24 5.20 5.36 5.49 5.13 4.90 4.86 6.03 6.03 10.39 10.55 11.57 11.16 10.88 9.44 10.13 10.63 10.62 11.00 8.09 7.83 7.62 7.75 8.15 7.82 7.76 7.88 8.17 7.66 7.54 7.43 8.49 7.97 6.80 6.64 7.54 7.15 6.87 6.66 7.20 6.64 6.07 5.78 6.02 6.43 6.59 6.62 6.11 6.52 6.50 7.02 6.45 6.89 6.72 6.59 7.17 6.94 7.19 6.68 6.97 7.08 7.24 7.03 7.44 7.34 7.57 7.03 7.09 6.63 6.19 6.05
Total current liabilities + 1.38 1.59 1.55 1.30 1.29 1.23 1.58 1.50 1.22 1.29 1.41 1.21 1.28 1.38 1.45 1.26 1.24 1.29 1.44 2.63 2.68 2.83 3.33 3.43 2.68 2.37 2.54 2.22 2.20 1.99 2.14 1.86 1.86 2.03 2.02 1.76 1.83 2.01 2.01 1.82 1.61 1.88 1.73 1.57 1.39 1.68 1.80 1.58 1.52 1.83 1.73 1.49 1.27 1.54 1.51 1.40 1.29 1.53 1.50 1.35 1.39 1.50 1.37 1.18 1.14 1.32 1.24 1.10 1.02 1.26 1.35 1.25 1.10 1.37 1.45 1.46 1.47 1.71 1.76 1.32 1.25
Total non-current liabilities + 4.72 4.76 5.03 5.06 5.04 5.02 5.16 5.17 5.68 5.80 5.96 6.14 6.26 6.32 6.29 6.31 6.28 6.25 6.27 8.96 8.40 9.41 9.40 9.35 8.61 9.25 9.33 9.33 9.70 6.97 7.00 6.89 6.86 6.87 6.92 6.92 6.89 6.88 6.84 6.85 6.91 6.88 6.90 5.88 5.85 5.85 5.78 5.79 5.76 5.74 5.72 5.45 5.50 5.50 5.43 5.43 5.46 4.44 4.49 4.53 4.50 3.47 3.48 3.47 3.48 3.67 3.83 4.21 3.83 3.84 3.78 3.79 3.79 3.79 3.75 3.64 2.48 2.36 2.28 2.27 2.27
Total liabilities 6.09 6.35 6.58 6.36 6.33 6.26 6.73 6.67 6.90 7.09 7.37 7.35 7.53 7.70 7.74 7.56 7.52 7.54 7.71 11.58 11.08 12.23 12.73 12.78 11.30 11.62 11.87 11.55 11.90 8.96 9.14 8.74 8.72 8.90 8.94 8.68 8.72 8.90 8.85 8.67 8.51 8.75 8.63 7.45 7.24 7.53 7.58 7.37 7.27 7.57 7.46 6.93 6.77 7.03 6.94 6.83 6.75 5.97 6.00 5.88 5.89 4.97 4.85 4.65 4.62 4.99 5.07 5.31 4.84 5.10 5.13 5.04 4.89 5.16 5.20 5.10 3.95 4.07 4.04 3.59 3.51
Total stockholders' equity + -1.13 -1.28 -1.59 -1.55 -1.45 -1.39 -1.75 -1.72 -1.68 -1.63 -2.12 -2.15 -2.17 -2.21 -2.61 -2.66 -2.66 -1.52 -1.68 -1.19 -0.53 -0.66 -1.57 -1.91 -1.86 -1.50 -1.24 -0.93 -0.90 -0.87 -1.31 -1.12 -0.97 -0.75 -1.12 -0.91 -0.84 -0.73 -1.19 -1.13 -1.09 -0.26 -0.66 -0.65 -0.61 0.02 -0.43 -0.50 -0.61 -0.37 -0.82 -0.86 -0.99 -1.02 -0.52 -0.25 -0.13 0.14 0.52 0.63 1.13 1.48 2.04 2.07 1.98 2.18 1.86 1.88 1.84 1.87 1.95 2.20 2.15 2.22 2.08 2.41 3.01 2.96 2.54 2.56 2.50
Common shares outstanding 202 212 212 212 215 217 219 223 226 227 228 229 230 230 229 231 243 261 267 280 284 284 283 278 277 284 276 278 278 276 275 279 282 285 285 289 289 290 290 291 293 295 296 297 299 299 298 299 297 297 297 295 297 296 294 296 301 305 308 315 328 333 332 334 333 330 328 326 323 323 340 341 344 353 365 394 408 405 402 404 400
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Cash Flow - Bath & Body Works, Inc. (BBWI)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Operating cash flow + 1.10 0.89 0.95 1.14 1.49 2.04 1.24 1.38 1.41 1.89 1.87 1.79 1.25 1.35 1.27 1.28 1.17 0.95 0.77 0.60
Cash flow from investing + -0.23 -0.16 -0.29 -0.33 -0.26 -0.22 -0.48 -0.61 -0.70 -0.83 -0.44 -0.70 -0.66 -0.53 -0.23 -0.11 -0.16 -0.24 0.03 -1.09
Cash flow from financing + -0.60 -1.13 -0.82 -1.56 -3.19 0.61 -0.67 -0.87 -1.13 -1.67 -0.56 -0.92 0.15 -0.98 -1.24 -1.86 -0.39 -0.56 -0.28 -0.22
Change in cash 0.28 -0.41 -0.15 -0.75 -1.95 2.43 0.09 -0.10 -0.42 -0.61 0.87 0.17 0.75 -0.16 -0.20 -0.68 0.63 0.15 0.52 -0.71
Change in exchange rate 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Bath & Body Works, Inc. (BBWI)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Operating cash flow + 0.24 0.88 0.08 -0.04 0.19 0.96 -0.10 -0.05 0.08 0.93 -0.05 0.03 0.04 1.08 -0.01 0.02 0.07 1.05 -0.13 0.32 0.25 1.33 0.42 0.63 -0.34 1.33 -0.25 0.24 -0.07 1.36 -0.20 0.29 -0.08 1.27 -0.08 0.21 0.01 1.57 -0.11 0.54 -0.11 1.61 -0.11 0.53 -0.16 1.42 -0.08 0.54 -0.09 1.28 -0.39 0.47 -0.12 1.28 -0.13 0.39 -0.18 1.17 -0.13 0.24 -0.02 1.20 -0.10 0.24 -0.06 1.04 -0.11 0.36 -0.12 0.95 -0.24 0.36 -0.11 1.19 -0.39 0.30 -0.34 1.21 -0.45 0.13 -0.29
Cash flow from investing + -0.04 -0.06 -0.07 -0.06 -0.04 -0.05 -0.07 0.01 -0.05 -0.05 -0.06 -0.18 -0.09 -0.33 -0.09 -0.07 -0.09 -0.03 -0.06 -0.11 -0.06 -0.04 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.17 -0.13 -0.11 -0.07 -0.21 -0.17 -0.16 -0.12 -0.23 -0.20 -0.16 -0.11 -0.33 -0.19 -0.21 -0.11 -0.15 -0.09 -0.10 -0.13 -0.24 -0.20 -0.14 -0.11 -0.17 -0.22 -0.16 -0.06 -0.15 -0.19 -0.12 0.01 -0.18 -0.09 0.02 -0.02 -0.08 -0.01 0.01 -0.01 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.14 -0.07 0.03 -0.14 -0.15 0.52 -0.20 -0.67 -0.17 -0.13 -0.12
Cash flow from financing + -0.34 -0.10 -0.14 -0.17 -0.19 -0.42 -0.15 -0.30 -0.26 -0.21 -0.27 -0.21 -0.14 -0.06 -0.05 -0.14 -1.31 -0.48 -0.96 -0.46 -1.29 -0.12 -0.34 1.21 -0.14 -0.10 -0.09 -0.40 -0.09 -0.23 -0.09 -0.31 -0.24 -0.37 -0.31 -0.22 -0.23 -0.18 -0.19 -0.34 -0.96 -0.26 0.79 -0.31 -0.78 -0.34 -0.09 -0.10 -0.38 -0.08 0.43 -0.08 -0.11 -0.99 -0.36 -0.29 0.66 -0.75 -0.23 -0.68 0.42 -1.04 -0.13 -0.12 -0.57 -0.20 -0.41 0.30 -0.07 -0.10 -0.22 -0.07 -0.18 -0.25 -0.44 0.18 0.23 -0.21 0.14 -0.07 -0.07
Change in cash -0.13 0.72 -0.13 -0.27 -0.04 0.49 -0.32 -0.34 -0.23 0.67 -0.38 -0.35 -0.19 0.69 -0.16 -0.20 -1.33 0.54 -1.15 -0.25 -1.10 1.18 0.01 1.78 -0.54 1.16 -0.51 -0.29 -0.27 1.06 -0.50 -0.19 -0.48 0.78 -0.62 -0.20 -0.38 1.28 -0.62 0.01 -1.28 1.24 0.53 0.13 -1.03 0.94 -0.40 0.23 -0.61 1.10 -0.13 0.17 -0.39 0.23 -0.65 -0.09 0.35 0.44 -0.54 -0.52 0.42 0.14 -0.31 0.11 -0.62 0.83 -0.58 0.61 -0.24 0.79 -0.60 0.22 -0.26 0.80 -0.98 1.00 -0.31 0.32 -0.47 -0.07 -0.49
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