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Cinemark Holdings, Inc.

Income Statement - Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 3.12 3.05 3.07 2.45 1.51 0.69 3.28 3.22 2.99 2.92 2.85 2.63 2.68 2.47 2.28 2.14 1.98 1.74 1.68 1.22
Cost of revenue 2.54 1.09 2.50 0.87 0.51 0.24 1.21 1.18 1.13 1.12 1.12 1.02 1.06 0.97 0.91 1.12 1.04 0.70 1.25 0.89
Gross profit 0.58 1.96 0.57 1.58 1.00 0.45 2.07 2.04 1.86 1.80 1.73 1.61 1.63 1.50 1.37 1.02 0.94 1.04 0.43 0.33
Total operating expenses + 0.24 1.61 0.20 1.67 1.25 1.21 1.73 1.58 1.43 1.36 1.29 1.23 1.21 1.11 1.04 0.71 0.68 0.98 0.32 0.20
Operating income 0.34 0.36 0.37 -0.09 -0.25 -0.76 0.34 0.39 0.39 0.42 0.42 0.36 0.42 0.38 0.31 0.29 0.25 0.06 0.11 0.13
Non-operating income (net) -0.19 -0.11 -0.15 -0.18 -0.19 -0.17 -0.06 -0.08 -0.05 -0.06 -0.08 -0.07 -0.15 -0.09 -0.10 -0.09 -0.10 -0.09 0.09 -0.11
Income before tax 0.15 0.25 0.22 -0.27 -0.44 -0.93 0.27 0.31 0.35 0.36 0.35 0.29 0.26 0.30 0.21 0.21 0.15 -0.03 0.20 0.01
Income tax expense 0.01 -0.06 0.03 0.00 -0.02 -0.31 0.08 0.10 0.08 0.10 0.13 0.10 0.11 0.13 0.07 0.06 0.04 0.02 0.11 0.01
Net income 0.14 0.31 0.19 -0.27 -0.42 -0.62 0.19 0.21 0.26 0.26 0.22 0.19 0.15 0.17 0.13 0.15 0.10 -0.05 0.09 0.00
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.64 0.78 0.86 0.94 0.54 0.81 0.92 0.73 0.58 0.64 0.87 0.94 0.61 0.60 0.65 0.74 0.46 0.67 0.43 0.29 0.11 0.10 0.04 0.01 0.54 0.79 0.82 0.96 0.71 0.80 0.75 0.89 0.78 0.75 0.71 0.75 0.78 0.70 0.77 0.74 0.70 0.71 0.70 0.80 0.65 0.66 0.65 0.72 0.60 0.65 0.76 0.73 0.55 0.61 0.63 0.65 0.58 0.54 0.64 0.62 0.48 0.52 0.56 0.54 0.52 0.54 0.50 0.52 0.43 0.41 0.48 0.46 0.40 0.39 0.47 0.44 0.38 0.39 0.28 0.28 0.28
Cost of revenue 0.51 0.64 0.68 0.34 0.19 0.30 0.33 0.26 0.51 0.56 0.31 0.35 0.21 0.21 0.23 0.28 0.16 0.24 0.15 0.10 0.03 0.03 0.01 0.00 0.19 0.29 0.31 0.36 0.25 0.29 0.27 0.34 0.28 0.28 0.27 0.29 0.29 0.27 0.29 0.29 0.27 0.27 0.27 0.33 0.25 0.25 0.25 0.28 0.23 0.26 0.29 0.29 0.21 0.24 0.25 0.26 0.22 0.21 0.26 0.25 0.19 0.47 0.23 0.28 0.27 0.28 0.26 0.27 0.22 0.16 0.19 0.19 0.30 0.73 0.19 0.18 0.15 0.28 0.20 0.23 0.20
Gross profit 0.13 0.14 0.18 0.60 0.36 0.52 0.59 0.47 0.07 0.08 0.56 0.60 0.40 0.39 0.42 0.47 0.30 0.42 0.29 0.20 0.08 0.07 0.02 0.01 0.35 0.50 0.52 0.60 0.46 0.51 0.48 0.55 0.50 0.47 0.44 0.46 0.48 0.43 0.48 0.45 0.44 0.43 0.43 0.47 0.40 0.41 0.40 0.43 0.37 0.39 0.46 0.43 0.34 0.37 0.39 0.39 0.35 0.32 0.38 0.37 0.29 0.06 0.33 0.26 0.24 0.26 0.24 0.24 0.20 0.25 0.28 0.27 0.10 -0.34 0.28 0.26 0.23 0.11 0.07 0.28 0.28
Total operating expenses + 0.11 0.07 0.06 0.42 0.37 0.42 0.43 0.39 0.05 0.05 0.42 0.43 0.37 0.44 0.40 0.49 0.34 0.38 0.33 0.28 0.25 0.35 0.24 0.22 0.40 0.43 0.43 0.43 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.36 0.36 0.36 0.35 0.34 0.35 0.34 0.32 0.33 0.33 0.33 0.31 0.30 0.31 0.31 0.30 0.31 0.33 0.30 0.27 0.28 0.28 0.28 0.26 0.26 0.28 0.26 0.24 0.00 0.25 0.17 0.17 0.18 0.18 0.17 0.15 0.33 0.23 0.22 0.06 -0.35 0.22 0.21 0.24 0.08 0.04 0.25 0.22
Operating income 0.02 0.07 0.12 0.17 -0.02 0.10 0.16 0.08 0.02 0.03 0.15 0.17 0.03 -0.06 0.02 -0.02 -0.03 0.04 -0.04 -0.09 -0.17 -0.29 -0.21 -0.21 -0.04 0.07 0.06 0.16 0.06 0.08 0.08 0.13 0.10 0.09 0.07 0.10 0.13 0.08 0.12 0.11 0.11 0.10 0.10 0.13 0.09 0.10 0.08 0.12 0.07 0.08 0.14 0.13 0.07 0.09 0.09 0.11 0.09 0.06 0.10 0.10 0.05 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.07 0.05 -0.08 0.05 0.05 0.03 0.01 0.07 0.04 -0.01 0.03 0.03 0.28 0.28
Non-operating income (net) -0.03 -0.03 -0.09 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.05 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.10 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.03 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05 -0.02 -0.01 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 0.16 -0.05 -0.02 -0.26 -0.27
Income before tax -0.01 0.04 0.03 0.14 -0.05 0.06 0.15 0.05 0.00 -0.02 0.11 0.13 -0.01 -0.10 -0.02 -0.07 -0.07 0.01 -0.09 -0.13 -0.22 -0.33 -0.27 -0.27 -0.06 0.04 0.05 0.14 0.05 0.06 0.07 0.10 0.09 0.08 0.06 0.08 0.12 0.08 0.11 0.09 0.09 0.09 0.08 0.11 0.07 0.07 0.06 0.10 0.06 0.07 0.12 0.03 0.04 0.07 0.08 0.08 0.07 0.03 0.08 0.06 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.03 0.02 0.03 -0.09 0.03 0.03 0.01 -0.01 0.04 0.02 0.15 -0.02 0.01 0.02 0.00
Income tax expense 0.00 0.01 -0.02 0.04 -0.01 0.01 -0.04 0.00 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 -0.09 -0.12 -0.10 0.00 0.02 0.01 0.04 0.01 0.04 0.02 0.02 0.03 -0.02 0.02 0.03 0.04 0.00 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.04 0.06 -0.03 0.04 0.00 0.00 -0.01 -0.01
Net income -0.01 0.03 0.05 0.09 -0.04 0.05 0.19 0.05 0.02 -0.02 0.09 0.12 0.00 -0.10 -0.02 -0.07 -0.07 0.01 -0.08 -0.14 -0.21 -0.24 -0.15 -0.17 -0.06 0.03 0.03 0.10 0.03 0.02 0.05 0.08 0.06 0.10 0.04 0.05 0.08 0.08 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.07 0.04 0.05 0.04 0.07 0.04 0.02 0.08 0.02 0.03 0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.05 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 -0.09 0.02 0.02 0.01 -0.05 -0.02 0.05 0.12 -0.02 0.01 0.01 0.01
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Total cash and short-term investments + 0.34 1.06 0.86 0.67 0.71 0.81 0.49 0.43 0.52 0.56 0.59 0.64 0.60 0.74 0.52 0.46 0.44 0.35 0.34 0.15
Accounts receivable, net 0.18 0.16 0.14 0.11 0.12 0.19 0.09 0.10 0.10 0.08 0.10 0.07 0.08 0.06 0.07 0.08 0.05 0.03 0.05 0.04
Inventories 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01
Total current assets 0.60 1.30 1.06 0.86 0.87 0.89 0.63 0.56 0.52 0.68 0.72 0.74 0.73 0.85 0.63 0.58 0.51 0.40 0.41 0.21
Total non-current assets + 3.84 3.77 3.78 3.95 4.36 4.67 5.19 3.92 1.83 3.63 3.41 3.41 3.41 3.02 2.90 2.84 2.77 2.66 2.88 2.97
Total assets 4.43 5.07 4.84 4.82 5.23 5.56 5.83 4.48 4.48 4.31 4.13 4.15 4.14 3.86 3.52 3.42 3.28 3.07 3.30 3.17
Total current liabilities + 0.85 1.28 0.73 0.71 0.77 0.61 0.71 0.47 0.47 0.44 0.44 0.41 0.40 0.34 0.31 0.27 0.28 0.23 0.22 0.23
Total non-current liabilities + 3.17 3.18 3.79 3.99 4.13 4.16 3.67 2.55 1.79 2.59 2.58 2.61 2.65 2.43 2.19 2.12 2.08 2.01 2.04 2.23
Total liabilities 4.02 4.46 4.52 4.70 4.90 4.76 4.38 4.48 3.07 3.03 3.02 3.03 3.04 2.77 2.50 2.39 2.36 2.24 2.26 2.47
Total stockholders' equity + 0.41 0.59 0.31 0.11 0.32 0.79 1.44 1.46 1.42 1.26 1.10 1.11 1.09 1.08 1.01 1.02 0.90 0.81 1.02 0.69
Common shares outstanding 134 155 152 118 117 117 117 117 116 116 115 115 114 114 114 112 110 107 105 84
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Total cash and short-term investments + 0.26 0.34 0.46 0.93 0.70 1.06 0.93 0.80 0.80 0.86 0.79 0.77 0.66 0.67 0.64 0.70 0.57 0.71 0.54 0.74 0.66 0.81 1.08 0.57 0.48 0.49 0.48 0.51 0.43 0.43 0.37 0.50 0.47 0.52 0.47 0.50 0.58 0.56 0.53 0.58 0.58 0.59 0.50 0.58 0.53 0.64 0.55 0.58 0.56 0.60 0.48 0.52 0.72 0.74 0.54 0.52 0.53 0.52 0.51 0.55 0.46 0.46 0.43 0.44 0.43 0.44 0.36 0.38 0.31 0.35 0.37 0.40 0.31 0.34 0.33 0.39 0.16 0.15 0.14 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.15 0.18 0.14 0.23 0.12 0.16 0.13 0.14 0.13 0.14 0.12 0.13 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.12 0.08 0.07 0.20 0.19 0.11 0.14 0.08 0.09 0.07 0.11 0.09 0.10 0.08 0.09 0.08 0.10 0.09 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.10 0.09 0.10 0.06 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.07 0.04 0.06 0.05 0.08 0.05 0.05 0.03 0.05 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02 0.04 0.02
Inventories 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Other current assets 0.05 -0.18 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.04 0.07 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total current assets 0.49 0.34 0.68 1.24 0.89 1.30 1.14 1.01 0.98 1.06 1.01 0.98 0.83 0.86 0.80 0.87 0.72 0.87 0.67 0.72 0.75 0.89 0.98 0.74 0.59 0.63 0.59 0.66 0.54 0.56 0.49 0.63 0.59 0.52 0.59 0.62 0.71 0.68 0.63 0.70 0.69 0.72 0.63 0.71 0.63 0.74 0.67 0.70 0.68 0.73 0.60 0.64 0.82 0.85 0.63 0.63 0.62 0.63 0.58 0.63 0.54 0.58 0.51 0.51 0.49 0.51 0.41 0.44 0.35 0.40 0.42 0.45 0.36 0.41 0.39 0.44 0.21 0.21 0.18
Total non-current assets + 3.86 1.18 3.75 3.75 3.79 3.77 3.80 3.78 3.80 3.78 3.80 3.87 3.89 3.95 4.05 4.13 4.30 4.36 4.41 4.49 4.54 4.67 4.82 4.95 5.05 5.19 5.16 5.24 5.25 3.92 3.91 3.83 3.82 1.83 3.78 3.74 3.68 3.63 3.55 3.52 3.44 3.41 3.41 3.45 3.42 3.41 3.39 3.41 3.41 3.41 3.48 3.47 3.04 3.02 2.95 2.92 2.96 2.90 2.87 2.87 2.87 2.84 2.81 2.79 2.80 2.77 2.77 2.76 2.74 2.66 2.83 2.88 2.88 2.88 2.90 2.92 2.91 2.97 1.65
Total assets 4.35 4.43 4.44 4.99 4.68 5.07 4.93 4.79 4.78 4.84 4.81 4.85 4.71 4.82 4.85 5.00 5.02 5.23 5.08 5.21 5.30 5.56 5.80 5.69 5.63 5.83 5.75 5.90 5.79 4.48 4.40 4.46 4.41 4.48 4.37 4.35 4.38 4.31 4.18 4.22 4.13 4.13 4.04 4.16 4.05 4.15 4.06 4.12 4.09 4.14 4.08 4.11 3.86 3.86 3.58 3.54 3.57 3.52 3.46 3.50 3.40 3.42 3.31 3.31 3.28 3.28 3.18 3.21 3.09 3.07 3.25 3.33 3.24 3.30 3.29 3.36 3.11 3.17 1.83
Total current liabilities + 0.79 0.85 0.90 0.80 1.13 1.28 1.16 0.78 0.66 0.73 0.65 0.74 0.74 0.71 0.63 0.73 0.65 0.77 0.64 0.65 0.59 0.61 0.62 0.60 0.60 0.71 0.64 0.70 0.66 0.47 0.39 0.44 0.39 0.47 0.39 0.41 0.44 0.44 0.35 0.43 0.39 0.44 0.35 0.42 0.35 0.41 0.32 0.34 0.35 0.40 0.33 0.39 0.32 0.34 0.28 0.29 0.30 0.31 0.26 0.26 0.24 0.27 0.22 0.25 0.25 0.28 0.21 0.24 0.20 0.23 0.21 0.23 0.17 0.22 0.19 0.24 0.29 0.23 0.12
Total non-current liabilities + 3.17 3.17 3.15 3.18 3.19 3.18 3.21 3.63 3.78 3.79 3.82 3.85 3.85 3.99 4.02 4.06 4.08 4.13 4.12 4.16 4.18 4.16 4.16 4.00 3.77 3.67 3.62 3.67 3.67 2.55 2.54 2.55 2.55 1.79 2.63 2.61 2.61 2.59 2.60 2.59 2.59 2.58 2.60 2.61 2.60 2.61 2.61 2.62 2.64 2.65 2.65 2.65 2.42 2.43 2.21 2.19 2.21 2.19 2.17 2.16 2.11 2.12 2.10 2.09 2.10 2.08 2.08 2.10 2.06 2.01 2.04 2.06 2.05 2.04 1.99 1.98 2.00 2.23 1.15
Total liabilities 3.96 4.02 4.04 3.99 4.32 4.46 4.37 4.41 4.44 4.52 4.48 4.59 4.59 4.70 4.65 4.79 4.72 4.90 4.76 4.82 4.77 4.76 4.78 4.59 4.37 4.38 4.26 4.37 4.33 4.48 2.93 2.99 2.94 3.07 3.02 3.02 3.05 3.03 2.94 3.02 2.98 3.02 2.95 3.03 2.95 3.03 2.93 2.96 2.99 3.04 2.97 3.04 2.75 2.77 2.49 2.48 2.51 2.50 2.43 2.42 2.35 2.39 2.32 2.35 2.34 2.36 2.30 2.34 2.26 2.24 2.25 2.28 2.22 2.26 2.18 2.22 2.29 2.47 1.27
Total stockholders' equity + 0.38 0.41 0.38 0.99 0.35 0.59 0.56 0.37 0.33 0.31 0.33 0.24 0.11 0.11 0.19 0.21 0.29 0.32 0.30 0.39 0.51 0.79 1.01 1.09 1.25 1.44 1.48 1.52 1.45 1.46 1.46 1.45 1.46 1.41 1.34 1.32 1.32 1.26 1.22 1.19 1.14 1.10 1.08 1.12 1.08 1.11 1.12 1.15 1.09 1.09 1.10 1.06 1.10 1.08 1.08 1.05 1.05 1.01 1.02 1.07 1.04 1.02 0.98 0.95 0.92 0.90 0.87 0.85 0.81 0.81 0.98 1.03 1.00 1.02 1.09 1.13 0.81 0.69 0.55
Common shares outstanding 115 119 124 149 119 164 158 153 152 119 152 152 119 119 118 118 118 118 117 117 117 117 117 117 116 120 117 117 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 115 115 115 115 115 115 115 115 115 114 114 114 114 114 114 113 113 113 113 113 113 113 112 111 111 110 110 110 108 109 109 109 107 106 105 118 102 102 102 102
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.40 0.47 0.44 0.14 0.17 -0.33 0.56 0.56 0.53 0.45 0.46 0.45 0.31 0.40 0.39 0.26 0.18 0.26 0.28 0.16
Cash flow from investing + -0.21 -0.15 -0.13 -0.10 -0.09 -0.08 -0.31 -0.45 -0.41 -0.33 -0.33 -0.25 -0.36 -0.23 -0.25 -0.14 -0.18 -0.09 0.09 -0.63
Cash flow from financing + -0.91 -0.10 -0.13 -0.05 -0.02 0.58 -0.19 -0.19 -0.16 -0.15 -0.15 -0.15 -0.08 0.06 -0.08 -0.11 0.08 -0.14 -0.18 0.44
Change in cash -0.73 0.22 0.19 -0.01 0.06 0.17 0.06 -0.10 -0.04 -0.03 -0.05 0.04 -0.14 0.22 0.06 0.02 0.07 0.03 0.19 -0.04
Change in exchange rate -0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.02 -0.01 0.00 -0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Cinemark Holdings, Inc. (CNK)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.02 0.15 0.09 0.28 -0.12 0.20 0.11 0.18 -0.02 0.11 0.08 0.24 0.01 0.11 -0.02 0.16 -0.12 0.21 -0.02 0.10 -0.12 -0.16 -0.01 -0.14 -0.02 0.16 0.09 0.20 0.10 0.21 0.07 0.20 0.08 0.22 0.08 0.08 0.15 0.17 0.08 0.13 0.07 0.23 0.05 0.16 0.03 0.23 0.06 0.10 0.06 0.13 0.07 0.07 0.04 0.12 0.10 0.08 0.10 0.10 0.11 0.12 0.06 0.11 0.05 0.06 0.04 0.15 0.04 -0.06 0.05 0.09 0.03 0.11 0.02 0.07 0.04 0.01 0.16 0.08
Cash flow from investing + -0.04 -0.11 -0.05 -0.03 -0.02 -0.06 -0.04 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.11 -0.07 -0.07 -0.06 -0.10 -0.16 -0.11 -0.08 -0.12 -0.08 -0.12 -0.09 -0.10 -0.10 -0.08 -0.05 -0.10 -0.08 -0.07 -0.09 -0.10 -0.05 -0.05 -0.05 0.03 -0.06 -0.30 -0.03 -0.07 -0.05 -0.05 -0.06 -0.06 -0.11 -0.05 -0.04 -0.05 -0.03 -0.04 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.07 -0.04 -0.02 0.00 -0.03 -0.04 -0.04 -0.03 0.19 -0.56
Cash flow from financing + -0.04 -0.15 -0.52 -0.02 -0.23 -0.01 0.07 -0.16 -0.01 -0.01 -0.01 -0.11 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.29 0.24 0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.02 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 0.03 -0.03 0.15 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 0.01 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.04 0.17 -0.02 -0.06 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.06 0.24 -0.34 0.48
Change in cash -0.09 -0.11 -0.48 0.23 -0.36 0.13 0.14 0.00 -0.06 0.04 0.06 0.11 -0.02 0.05 -0.06 0.13 -0.14 0.17 -0.05 0.08 -0.14 -0.17 0.25 0.09 0.00 0.00 -0.02 0.09 0.00 0.06 -0.14 0.03 -0.05 0.05 -0.03 -0.08 0.02 0.03 -0.06 0.00 0.00 0.09 -0.07 0.04 -0.11 0.09 -0.03 0.02 -0.04 0.12 -0.04 -0.21 -0.02 0.20 0.02 0.00 0.01 0.01 -0.04 0.09 0.00 0.03 -0.01 0.00 0.00 0.08 -0.03 0.07 -0.04 -0.01 -0.02 0.09 -0.03 0.00 -0.05 0.22 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
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