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CVR ENERGY INC

Income Statement - CVR ENERGY INC (CVI)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 7.16 7.61 9.25 10.90 7.24 3.93 6.36 7.12 5.99 4.78 5.43 9.11 8.99 8.57 5.03 4.08 3.14 5.02 2.97 3.04
Cost of revenue 6.85 7.41 7.98 9.77 7.03 4.13 5.67 6.47 5.73 4.60 4.94 8.74 8.16 7.35 4.37 3.89 2.77 4.70 2.57 2.64
Gross profit 0.32 0.20 1.27 1.12 0.21 -0.20 0.69 0.65 0.26 0.18 0.49 0.37 0.82 1.22 0.66 0.19 0.36 0.32 0.40 0.40
Total operating expenses + 0.15 0.14 0.14 0.16 0.12 0.13 0.11 0.12 0.12 0.11 0.07 0.11 0.11 0.18 0.09 0.09 0.15 0.17 0.20 0.11
Operating income 0.17 0.06 1.12 0.96 0.09 -0.33 0.58 0.53 0.15 0.07 0.42 0.26 0.71 1.03 0.57 0.09 0.21 0.15 0.20 0.28
Non-operating income (net) -0.09 -0.04 -0.04 -0.16 -0.02 -0.08 -0.09 -0.09 -0.11 -0.08 -0.04 0.14 0.00 -0.40 0.02 -0.06 -0.11 0.08 -0.34 0.03
Income before tax 0.08 0.02 1.09 0.80 0.07 -0.42 0.49 0.45 0.04 -0.01 0.38 0.41 0.71 0.64 0.59 0.03 0.10 0.23 -0.14 0.31
Income tax expense -0.01 -0.03 0.21 0.16 -0.01 -0.10 0.13 0.08 -0.22 -0.02 0.08 0.10 0.18 0.23 0.21 0.01 0.03 0.06 -0.08 0.12
Net income 0.03 0.01 0.77 0.46 0.03 -0.26 0.38 0.26 0.26 0.03 0.17 0.17 0.37 0.38 0.35 0.01 0.07 0.16 -0.06 0.19
Show Quarterly Income Statement

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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.98 1.81 1.94 1.76 1.65 1.95 1.83 1.97 1.86 2.20 2.52 2.24 2.29 2.68 2.70 3.14 2.37 2.11 1.88 1.78 1.46 1.12 1.01 0.68 1.13 1.57 1.62 1.69 1.49 1.74 1.94 1.91 1.54 1.59 1.45 1.43 1.51 1.35 1.24 1.28 0.91 1.01 1.41 1.62 1.39 1.84 2.28 2.54 2.45 2.44 1.98 2.22 2.35 1.88 2.41 2.31 1.97 1.06 1.35 1.45 1.17 1.15 1.03 1.01 0.89 0.92 0.81 0.79 0.61 0.70 1.58 1.51 1.22 1.15 0.59 0.62 0.62 0.81 0.74 0.78 0.78
Cost of revenue 2.27 1.91 1.39 1.83 1.72 1.89 1.91 1.91 1.70 2.05 2.04 1.98 1.92 2.39 2.56 2.71 2.11 2.04 1.68 1.75 1.57 1.22 1.03 0.64 1.24 1.47 1.43 1.48 1.29 1.50 1.74 1.77 1.38 1.53 1.35 1.41 1.41 1.31 1.19 1.17 0.92 1.10 1.26 1.35 1.23 1.91 2.24 2.35 2.24 2.37 1.91 1.93 1.96 1.82 1.85 2.00 1.78 0.98 1.10 1.19 1.01 1.05 0.94 0.95 0.86 0.88 0.77 0.64 0.48 0.52 1.50 1.35 1.04 1.03 0.49 0.52 0.42 0.65 0.70 0.71 0.58
Gross profit -0.29 -0.10 0.56 -0.06 -0.08 0.06 -0.07 0.06 0.16 0.16 0.48 0.26 0.37 0.29 0.14 0.44 0.26 0.08 0.21 0.04 -0.11 -0.10 -0.03 0.04 -0.11 0.10 0.19 0.21 0.19 0.24 0.19 0.14 0.16 0.06 0.11 0.03 0.10 0.04 0.06 0.12 -0.01 -0.09 0.15 0.27 0.16 -0.07 0.04 0.19 0.21 0.07 0.07 0.29 0.40 0.06 0.56 0.31 0.19 0.08 0.25 0.26 0.16 0.10 0.09 0.05 0.03 0.04 0.04 0.15 0.13 0.18 0.08 0.16 0.19 0.12 0.10 0.09 0.62 0.81 0.74 0.78 0.78
Total operating expenses + 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.06 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.00 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 -0.06 0.03 0.07 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.07 0.04 0.03 0.04 0.02 0.05 0.04 0.04 0.31 0.01 0.04 0.10 0.08 0.06 0.03 0.62 0.81 0.74 0.78 0.78
Operating income -0.33 -0.13 0.52 -0.10 -0.12 0.02 -0.11 0.03 0.12 0.12 0.45 0.22 0.33 0.24 0.10 0.40 0.22 0.04 0.18 0.01 -0.14 -0.13 -0.05 -0.03 -0.14 0.07 0.16 0.19 0.16 0.21 0.17 0.11 0.14 0.03 0.08 0.00 0.07 0.01 0.03 0.09 -0.04 -0.11 0.12 0.27 0.14 -0.09 0.01 0.16 0.18 0.04 0.04 0.26 0.37 0.12 0.53 0.24 0.14 0.03 0.21 0.22 0.11 0.03 0.05 0.02 -0.01 0.02 -0.01 0.11 0.09 -0.13 0.07 0.12 0.09 0.04 0.04 0.06 0.62 -1.95 0.74 0.78 0.78
Non-operating income (net) 0.14 0.01 -0.03 -0.03 -0.04 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.10 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.04 0.03 -0.09 -0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.09 -0.02 -0.02 -0.03 -0.09 -0.05 -0.03 -0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 0.01 0.00 -0.02 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.10 -0.12 0.07 0.11 -0.06 -0.06 -0.19 0.02 -0.17 0.09 -0.02 -0.01 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.05 0.16 0.07 -0.09 -0.06 -0.05 0.02 -0.16 -0.62 1.98 -0.53 -0.74 -0.74
Income before tax -0.19 -0.12 0.49 -0.13 -0.15 0.03 -0.13 0.01 0.11 0.12 0.44 0.21 0.32 0.22 0.09 0.31 0.19 0.02 0.15 -0.01 -0.10 -0.10 -0.14 -0.04 -0.14 0.05 0.14 0.17 0.14 0.12 0.14 0.08 0.11 -0.06 0.03 -0.03 0.05 -0.03 0.00 0.07 -0.05 -0.10 0.12 0.25 0.11 -0.09 0.03 0.19 0.28 -0.08 0.11 0.37 0.31 0.06 0.35 0.26 -0.03 0.12 0.19 0.21 0.07 0.01 0.04 0.00 -0.02 0.01 -0.02 0.07 0.04 0.02 0.14 0.04 0.03 0.00 0.06 -0.10 0.00 0.03 0.21 0.03 0.04
Income tax expense -0.03 -0.01 0.09 -0.04 -0.05 -0.01 -0.01 -0.03 0.02 0.02 0.08 0.04 0.06 0.05 0.01 0.07 0.03 -0.01 0.05 -0.01 -0.04 -0.02 -0.03 -0.01 -0.04 0.02 0.03 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 -0.23 0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.02 0.02 0.06 0.02 -0.02 0.00 0.05 0.07 -0.04 0.03 0.10 0.09 0.02 0.13 0.09 -0.01 0.04 0.07 0.08 0.03 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.03 0.01 0.01 0.04 0.00 0.01 0.01 0.05 -0.07 -0.03 0.03 -0.07 -0.02 -0.02
Net income -0.19 -0.11 0.37 -0.11 -0.12 0.03 -0.12 0.02 0.08 0.09 0.35 0.13 0.20 0.11 0.09 0.17 0.09 -0.01 0.08 -0.01 -0.04 -0.07 -0.10 -0.01 -0.09 0.04 0.12 0.12 0.10 0.08 0.08 0.04 0.06 0.20 0.02 -0.01 0.02 0.01 0.01 0.03 -0.02 -0.05 0.06 0.10 0.05 -0.04 0.01 0.08 0.13 -0.02 0.04 0.18 0.17 0.04 0.21 0.15 -0.03 0.07 0.11 0.12 0.05 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.04 0.03 0.01 0.10 0.03 0.02 -0.02 0.01 -0.03 0.03 -0.03 0.07 0.02 0.02
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Total cash and short-term investments + 0.51 0.99 0.48 0.51 0.51 0.84 0.65 0.67 0.48 0.74 0.77 0.83 0.84 0.90 0.39 0.20 0.04 0.04 0.03 0.04
Accounts receivable, net 0.24 0.30 0.29 0.36 0.30 0.18 0.18 0.17 0.18 0.16 0.11 0.19 0.25 0.23 0.21 0.08 0.07 0.12 0.19 0.10
Inventories 0.47 0.50 0.60 0.62 0.48 0.30 0.37 0.38 0.39 0.35 0.29 0.33 0.53 0.53 0.64 0.25 0.27 0.15 0.25 0.16
Other current assets 0.05 0.04 0.71 0.10 0.08 0.26 0.07 0.14 0.05 0.07 0.10 0.18 0.11 0.11 0.12 0.10 0.05 0.06 0.09 0.04
Total current assets 1.27 1.82 2.18 1.59 1.37 1.40 1.27 1.29 1.09 1.32 1.27 1.46 1.73 1.76 1.36 0.20 0.43 0.37 0.56 0.34
Total non-current assets + 2.53 2.44 2.53 2.53 2.54 2.58 2.63 2.61 2.71 2.73 2.03 2.01 1.93 1.85 1.76 1.54 1.19 1.24 1.30 1.11
Total assets 3.79 4.26 4.71 4.12 3.91 3.98 3.91 3.91 3.81 4.05 3.31 3.46 3.67 5.27 3.12 1.74 1.61 1.61 1.86 1.45
Total current liabilities + 0.71 1.10 1.68 1.44 1.16 0.66 0.60 0.50 0.54 0.57 0.48 0.42 0.50 0.63 0.59 0.48 0.19 0.24 0.54 0.23
Total non-current liabilities + 2.19 2.28 1.99 1.89 1.98 2.10 1.64 1.54 1.56 1.77 1.22 1.36 1.33 1.33 1.23 0.57 0.76 0.78 0.87 1.14
Total liabilities 2.90 3.38 3.67 3.33 3.14 2.76 2.24 2.66 3.81 4.05 3.31 3.46 3.67 3.61 1.82 1.05 0.95 1.02 1.40 1.37
Total stockholders' equity + 0.73 0.70 0.85 0.53 0.55 1.02 1.39 1.25 0.92 0.86 0.98 0.99 1.19 1.53 1.15 0.69 0.65 0.58 0.44 0.08
Common shares outstanding 101 101 101 101 101 101 101 93 87 87 87 87 87 87 88 87 86 86 86 85
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Total cash and short-term investments + 0.51 0.51 0.67 0.60 0.70 0.99 0.53 0.59 0.64 0.58 0.89 0.75 0.60 0.51 0.62 0.89 0.68 0.51 0.58 0.53 0.94 0.84 0.79 0.79 0.98 0.65 0.69 0.54 0.47 0.67 0.70 0.53 0.42 0.48 0.85 0.83 0.80 0.74 0.76 0.70 0.69 0.77 1.01 0.94 0.89 0.83 0.89 1.08 0.97 0.84 0.89 1.16 1.04 0.90 0.99 0.69 0.50 0.39 0.90 0.75 0.17 0.20 0.16 0.06 0.04 0.04 0.09 0.07 0.03 0.04 0.06 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.33 0.24 0.25 0.25 0.32 0.30 0.28 0.30 0.25 0.29 0.32 0.30 0.33 0.36 0.32 0.42 0.35 0.30 0.24 0.23 0.23 0.18 0.13 0.15 0.15 0.18 0.18 0.17 0.20 0.17 0.21 0.19 0.19 0.18 0.15 0.15 0.15 0.16 0.15 0.17 0.11 0.10 0.14 0.18 0.15 0.19 0.23 0.25 0.26 0.24 0.24 0.28 0.29 0.21 280.62 0.22 0.29 0.18 0.09 0.10 0.11 0.08 0.07 0.10 0.09 0.07 0.06 0.07 0.10 0.07 0.17 0.20 0.22 0.19 0.21 0.21 0.10
Inventories 0.55 0.47 0.51 0.50 0.59 0.50 0.50 0.54 0.60 0.60 0.61 0.52 0.61 0.62 0.63 0.72 0.68 0.48 0.42 0.40 0.38 0.30 0.27 0.25 0.21 0.37 0.39 0.39 0.40 0.38 0.43 0.43 0.42 0.39 0.34 0.32 0.35 0.35 0.32 0.33 0.26 0.29 0.28 0.35 0.31 0.33 0.52 0.53 0.54 0.53 0.68 0.59 0.53 0.53 0.52 0.51 0.59 0.64 0.31 0.32 0.40 0.25 0.24 0.25 0.26 0.27 0.23 0.22 0.17 0.15 0.26 0.33 0.29 0.25 0.21 0.18 0.16
Other current assets 0.07 0.52 0.05 0.05 0.05 0.04 0.10 0.07 0.06 0.71 0.07 0.07 0.10 0.10 0.09 0.09 0.05 0.08 0.07 0.03 0.29 0.26 0.18 0.25 0.23 0.07 0.07 0.06 0.06 0.08 0.09 0.11 0.11 0.05 0.04 0.05 0.04 0.07 0.06 0.09 0.10 0.12 0.09 0.09 0.15 0.18 0.22 0.24 0.15 0.12 0.16 0.15 0.07 0.11 0.07 0.09 0.07 0.15 0.06 0.06 0.09 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.10 0.12 0.09 0.09 0.09 0.13 0.16 0.04
Total current assets 1.46 1.27 1.48 1.39 1.65 1.82 1.41 1.49 1.56 2.18 0.89 0.75 1.64 1.59 1.66 2.12 1.77 1.37 1.30 1.20 1.60 1.40 1.25 1.26 1.40 1.27 1.33 1.16 1.13 1.29 1.39 1.21 1.15 1.09 1.38 1.35 1.35 1.32 1.30 1.28 0.68 1.27 1.53 1.56 1.46 1.46 1.77 2.01 1.92 1.73 1.97 2.15 1.93 1.76 1.87 1.51 1.44 1.36 1.36 1.22 0.77 0.60 0.53 0.45 0.43 0.43 0.45 0.42 0.35 0.37 0.61 0.63 0.62 0.56 0.58 0.57 0.34
Total non-current assets + 2.40 2.53 2.51 2.59 2.60 2.44 2.47 2.51 2.54 2.53 0.58 2.57 2.57 2.53 2.55 2.55 2.58 2.54 2.57 2.60 2.59 2.58 2.62 2.67 2.73 2.63 2.64 2.67 2.75 2.61 2.61 2.64 2.68 2.71 2.65 2.68 2.70 2.73 2.76 2.78 2.50 2.03 2.02 1.99 1.99 2.01 1.99 1.97 1.95 1.93 1.91 1.88 1.85 1.85 1.79 1.77 1.76 1.76 1.14 1.13 1.13 1.14 1.15 1.17 1.18 1.19 1.20 1.20 1.22 1.24 1.32 1.34 1.30 1.30 1.27 1.26 1.11
Total assets 3.86 3.79 3.99 3.98 4.25 4.26 3.88 4.00 4.09 4.71 4.42 4.22 4.21 4.12 4.21 4.67 4.35 3.91 3.87 3.80 4.19 3.98 3.88 3.93 4.13 3.91 3.96 3.83 3.87 3.91 4.00 3.85 3.82 3.81 4.03 4.03 4.05 4.05 4.06 4.06 3.18 3.31 3.54 3.55 3.46 3.46 3.75 3.98 3.87 3.67 3.88 4.02 3.77 5.27 3.65 3.28 3.20 3.12 2.51 2.35 1.89 1.74 1.68 1.62 1.61 1.61 1.65 1.63 1.58 1.61 1.93 1.98 1.92 1.86 1.85 1.83 1.45
Total current liabilities + 1.02 0.71 0.76 1.19 1.25 1.10 1.06 1.02 1.04 1.68 1.31 1.29 1.35 1.44 1.53 1.70 1.55 1.16 1.04 1.11 1.00 0.66 0.46 0.37 0.50 0.60 0.59 0.48 0.58 0.50 0.60 0.59 0.52 0.54 0.62 0.61 0.56 0.57 0.46 0.38 0.47 0.48 0.57 0.55 0.42 0.42 0.57 0.56 0.63 0.50 0.57 0.68 0.64 0.63 0.73 0.61 0.70 0.59 0.30 0.27 0.36 0.27 0.22 0.19 0.22 0.19 0.21 0.18 0.18 0.24 0.53 0.67 0.60 0.54 0.60 0.51 0.23
Total non-current liabilities + 2.11 2.19 2.20 2.13 2.23 2.28 1.97 1.94 1.98 1.99 1.59 1.96 1.93 1.89 1.90 1.92 1.92 1.98 2.07 2.02 2.03 2.10 2.12 2.15 2.14 1.64 1.65 1.64 1.64 1.54 1.54 1.57 1.56 1.56 1.79 1.78 1.79 1.77 1.84 1.87 0.67 1.22 1.20 1.22 1.35 1.36 1.32 1.32 1.29 1.33 1.34 1.31 1.23 1.33 1.30 1.25 1.23 1.23 0.97 0.96 0.77 0.77 0.78 0.78 0.74 0.76 0.78 0.78 0.77 0.78 0.81 0.82 0.86 0.87 1.21 1.29 1.14
Total liabilities 3.13 2.90 2.95 3.32 3.48 3.38 3.02 2.96 3.03 3.67 3.46 3.46 3.53 3.33 3.44 3.61 3.47 3.14 3.11 3.13 3.02 2.76 2.57 2.52 2.64 2.24 2.53 2.45 2.53 2.66 2.76 2.97 3.82 3.81 4.03 2.39 4.05 4.05 4.06 4.06 0.67 3.31 3.54 3.55 3.46 3.46 3.75 3.98 3.87 3.67 3.88 2.72 1.87 3.61 2.03 1.86 1.93 1.82 1.28 1.23 1.14 1.04 1.00 0.96 0.96 0.95 0.98 0.96 0.95 1.02 1.34 1.49 1.46 1.40 1.81 1.80 1.37
Total stockholders' equity + 0.54 0.73 0.84 0.47 0.58 0.70 0.68 0.85 0.88 0.85 0.96 0.76 0.68 0.53 0.56 0.77 0.64 0.55 0.57 0.48 0.98 1.02 1.08 1.18 1.23 1.39 1.43 1.38 1.34 1.25 1.24 0.88 0.94 0.92 0.76 0.78 0.84 0.86 0.89 0.93 0.92 0.98 1.07 1.06 1.00 0.99 1.11 1.32 1.25 1.19 1.28 1.30 1.44 1.53 1.49 1.28 1.13 1.15 1.08 0.97 0.74 0.69 0.67 0.65 0.65 0.65 0.65 0.66 0.61 0.58 0.57 0.48 0.46 0.44 0.03 0.02 0.08
Common shares outstanding 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 96 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 89 87 88 88 88 88 86 87 87 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 82 82 85 85 82 82
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$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.14 0.40 0.95 0.97 0.09 0.09 0.75 0.62 0.17 0.27 0.54 0.64 0.44 0.76 0.28 0.23 0.09 0.08 0.15 0.19
Cash flow from investing + -0.36 -0.12 -0.24 -0.27 -0.24 -0.42 -0.12 -0.10 -0.20 -0.20 -0.15 -0.30 -0.25 -0.21 -0.67 -0.03 -0.05 -0.09 -0.27 -0.24
Cash flow from financing + -0.26 -0.48 -0.04 -0.70 0.36 0.36 -0.64 -0.33 -0.23 -0.10 -0.37 -0.43 -0.24 -0.04 0.58 -0.03 -0.01 -0.02 0.11 0.03
Change in cash -0.48 -0.20 0.67 0.00 0.21 0.02 -0.02 0.19 -0.25 -0.03 0.01 -0.09 -0.05 0.51 0.19 0.16 0.03 -0.02 -0.01 -0.02
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - CVR ENERGY INC (CVI)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.06 0.14 0.16 0.18 -0.20 0.10 0.05 0.08 0.18 -0.04 0.37 0.37 0.25 0.10 0.16 0.39 0.32 0.01 0.14 0.15 0.10 0.03 0.11 0.01 -0.06 0.09 0.27 0.16 0.23 0.10 0.29 0.20 0.02 -0.16 0.08 0.10 0.14 0.05 0.15 0.05 0.02 -0.08 0.24 0.20 0.18 0.11 0.13 0.12 0.28 0.12 -0.04 0.08 0.28 -0.02 0.35 0.25 0.19 -0.07 0.18 0.18 -0.02 0.07 0.11 0.00 0.04 -0.03 0.03 0.05 0.04 -0.02 0.08 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.16 0.19
Cash flow from investing + -0.04 -0.05 -0.04 -0.19 -0.08 0.04 -0.04 -0.07 -0.06 -0.06 -0.05 -0.10 -0.03 -0.05 -0.06 -0.12 -0.04 -0.03 -0.06 -0.09 -0.05 -0.03 -0.04 -0.17 -0.20 -0.05 -0.03 0.00 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.11 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.10 -0.05 -0.08 -0.06 -0.02 0.00 -0.05 -0.06 -0.13 -0.06 -0.07 -0.06 -0.05 -0.06 -0.07 -0.04 -0.05 -0.06 -0.63 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03
Cash flow from financing + -0.02 -0.11 -0.05 -0.09 -0.02 0.31 -0.07 -0.07 -0.66 0.38 -0.18 -0.12 -0.12 -0.15 -0.37 -0.06 -0.12 -0.04 -0.03 -0.25 0.00 -0.01 0.00 -0.04 0.41 -0.09 -0.09 -0.08 -0.39 -0.10 -0.10 -0.07 -0.07 -0.09 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.06 0.06 -0.05 -0.09 -0.11 -0.10 -0.08 -0.10 -0.27 0.04 -0.10 -0.09 -0.14 0.06 -0.07 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.19 -0.01 0.42 -0.01 -0.03 0.00 0.03 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.02 0.00 0.05 0.03 0.04 0.03
Change in cash 0.00 -0.02 0.07 -0.10 -0.29 0.45 -0.05 -0.06 -0.54 0.29 0.14 0.15 0.09 -0.11 -0.28 0.22 0.17 -0.06 0.05 -0.19 0.04 -0.01 0.07 -0.20 0.15 -0.04 0.15 0.07 -0.20 -0.03 0.17 0.11 -0.06 -0.37 0.02 0.03 0.07 -0.03 0.07 0.01 -0.08 -0.25 0.07 0.09 0.10 -0.04 -0.21 0.04 0.12 -0.05 -0.25 0.09 0.14 -0.09 0.30 0.19 0.11 -0.51 0.15 0.58 -0.03 0.04 0.10 0.03 0.00 -0.05 0.01 0.04 0.02 -0.05 0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.20 0.22 0.00 0.00 0.00
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