Valaris Ltd

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total revenue	2.37	2.36	1.78	1.60	1.23	1.43	2.05	1.71	1.84	2.78	4.06	4.56	4.32	3.64	2.84	1.70	1.95	2.45	2.14	1.81
Cost of revenue	1.78	1.76	1.54	1.38	1.07	1.47	1.81	1.32	1.19	1.30	1.87	2.08	1.95	1.64	1.47	0.77	0.73	0.80	0.68	0.58
Gross profit	0.59	0.60	0.24	0.22	0.16	-0.04	0.25	0.39	0.65	1.48	2.19	2.49	2.38	2.00	1.37	0.93	1.22	1.65	1.46	1.24
Total operating expenses +	0.10	0.25	0.19	0.18	1.06	4.29	0.92	0.62	0.79	0.55	3.44	4.89	0.60	0.59	0.58	0.30	0.27	0.24	0.24	0.22
Selling, general and administrative	0.10	0.12	0.10	0.08	0.09	0.21	0.19	0.10	0.11	0.10	0.12	0.13	0.15	0.15	0.16	0.09	0.06	0.05	0.06	0.04
Research and development
Other operating expenses	0.00	0.13	0.09	0.10	0.97	4.08	0.73	0.52	0.68	0.45	3.32	4.76	0.45	0.44	0.42	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18
Operating income	0.50	0.35	0.05	0.04	-0.90	-4.33	-0.67	-0.24	-0.13	0.93	-1.24	-2.40	1.73	1.40	0.79	0.63	0.95	1.41	1.22	1.02
Non-operating income (net)	0.06	0.02	0.03	0.19	-3.54	-0.78	0.61	-0.30	-0.06	0.07	-0.23	-0.15	-0.10	-0.10	-0.06	0.02	0.01	0.00	0.04	-0.01
Income before tax	0.55	0.37	0.08	0.22	-4.43	-5.12	-0.06	-0.54	-0.20	1.00	-1.47	-2.55	1.63	1.30	0.74	0.64	0.96	1.40	1.25	1.01
Income tax expense	-0.43	0.00	-0.78	0.04	0.05	-0.26	0.13	0.09	0.11	0.11	-0.01	0.14	0.20	0.23	0.13	0.10	0.16	0.24	0.26	0.24
Net income	0.98	0.37	0.87	0.18	-4.49	-4.86	-0.20	-0.64	-0.30	0.89	-1.59	-3.90	1.41	1.06	0.60	0.58	0.78	1.15	0.99	0.77

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total revenue	0.47	0.54	0.60	0.62	0.62	0.58	0.64	0.61	0.53	0.48	0.46	0.42	0.43	0.43	0.44	0.41	0.32	0.31	0.33	0.29	0.31	0.30	0.29	0.39	0.46	0.51	0.55	0.58	0.41	0.40	0.43	0.46	0.42	0.45	0.46	0.46	0.47	0.50	0.55	0.91	0.81	0.83	1.01	1.06	1.16	1.16	1.20	1.14	1.07	0.99	1.16	1.13	1.04	1.09	1.12	1.07	1.02	0.96	0.92	0.56	0.36	0.41	0.43	0.41	0.45	0.50	0.41	0.50	0.48	0.60	0.62	0.61	0.56	0.52	0.54	0.52	0.51	0.47	0.49	0.48	0.38
Cost of revenue	0.42	0.45	0.41	0.40	0.42	0.42	0.46	0.44	0.44	0.40	0.39	0.37	0.38	0.35	0.34	0.36	0.33	0.28	0.27	0.26	0.25	0.32	0.31	0.37	0.48	0.48	0.50	0.50	0.33	0.32	0.33	0.34	0.33	0.33	0.29	0.29	0.28	0.29	0.30	0.35	0.36	0.42	0.43	0.50	0.52	0.51	0.50	0.54	0.52	0.41	0.53	0.53	0.48	0.52	0.51	0.49	0.50	0.49	0.48	0.29	0.19	0.19	0.19	0.21	0.18	0.18	0.18	0.20	0.15	0.19	0.19	0.20	0.18	0.17	0.18	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.13
Gross profit	0.05	0.08	0.19	0.22	0.21	0.17	0.18	0.17	0.08	0.08	0.06	0.04	0.05	0.08	0.10	0.05	-0.01	0.02	0.05	0.03	0.05	-0.02	-0.02	0.02	-0.02	0.04	0.05	0.08	0.07	0.08	0.10	0.11	0.09	0.12	0.17	0.17	0.19	0.22	0.25	0.56	0.45	0.41	0.58	0.56	0.65	0.65	0.70	0.59	0.55	0.58	0.63	0.60	0.56	0.56	0.62	0.58	0.52	0.46	0.44	0.28	0.17	0.22	0.23	0.21	0.27	0.32	0.23	0.29	0.33	0.42	0.43	0.41	0.38	0.35	0.36	0.36	0.35	0.32	0.34	0.33	0.25
Total operating expenses +	0.03	0.03	0.06	0.06	0.06	0.05	0.09	0.06	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04	0.92	0.05	0.07	0.90	0.15	0.07	1.04	3.03	0.23	0.29	0.24	0.15	0.19	0.15	0.15	0.14	0.37	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	2.92	0.18	0.17	0.17	3.68	0.16	0.87	0.17	0.14	0.14	0.17	0.16	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.13	0.09	0.08	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05
Selling, general and administrative	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.07	0.06	0.05	0.04	0.04	0.07	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Research and development
Other operating expenses	0.00	0.00	0.04	0.04	0.04	0.02	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.05	0.02	0.90	0.02	0.05	0.88	0.12	0.00	0.97	2.98	0.19	0.26	0.17	0.13	0.17	0.12	0.12	0.12	0.35	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	2.89	0.15	0.14	0.14	3.65	0.14	0.84	0.13	0.10	0.10	0.13	0.12	0.14	0.14	0.14	0.14	0.11	0.14	0.11	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
Operating income	0.02	0.06	0.13	0.16	0.14	0.12	0.09	0.11	0.03	0.04	0.02	-0.01	0.01	0.04	0.06	-0.02	-0.05	-0.90	0.00	-0.03	-0.85	-0.17	-0.09	-1.02	-3.05	-0.19	-0.24	-0.16	-0.08	-0.11	-0.04	-0.03	-0.05	-0.25	0.04	0.03	0.06	0.08	0.12	0.42	0.31	-2.51	0.40	0.39	0.48	-3.04	0.54	-0.28	0.38	0.45	0.46	0.43	0.39	0.38	0.43	0.41	0.34	0.29	0.26	0.15	0.08	0.14	0.16	0.13	0.19	0.25	0.17	0.23	0.27	0.36	0.37	0.35	0.32	0.29	0.30	0.29	0.29	0.26	0.28	0.27	0.20
Non-operating income (net)	-0.01	-0.02	0.09	-0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.03	0.15	0.01	0.90	0.00	-3.53	-0.03	-0.01	-0.56	-0.11	-0.11	0.04	0.04	0.60	-0.08	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	0.09	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.03	0.21	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	0.00	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.01	0.04	0.22	0.15	0.15	0.12	0.09	0.12	0.04	0.04	0.03	0.00	0.02	0.04	0.09	0.13	-0.04	0.00	0.00	-3.56	-0.88	-0.18	-0.65	-1.12	-3.16	-0.15	-0.20	0.44	-0.16	-0.18	-0.12	-0.12	-0.12	-0.17	0.00	-0.03	0.00	0.03	0.08	0.63	0.25	-2.56	0.35	0.33	0.41	-3.09	0.50	-0.31	0.35	0.42	0.46	0.39	0.37	0.36	0.41	0.38	0.32	0.26	0.25	0.13	0.08	0.14	0.16	0.14	0.20	0.25	0.17	0.24	0.27	0.35	0.37	0.35	0.33	0.30	0.31	0.30	0.30	0.26	0.28	0.27	0.20
Income tax expense	0.03	-0.68	0.03	0.03	0.19	-0.01	0.02	-0.03	0.01	-0.79	0.01	0.02	-0.03	0.01	0.01	0.02	0.00	-0.03	0.05	0.00	0.03	-0.11	0.02	-0.02	-0.15	0.06	0.00	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.04	0.07	-0.18	0.03	0.06	0.08	-0.03	0.07	0.04	0.05	0.04	0.07	0.05	0.05	0.12	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.05	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.05
Net income	-0.02	0.72	0.19	0.12	-0.04	0.13	0.06	0.15	0.03	0.84	0.01	-0.03	0.05	0.03	0.07	0.11	-0.04	0.03	-0.05	-3.56	-0.91	-0.07	-0.67	-1.11	-3.01	-0.22	-0.20	0.41	-0.19	-0.20	-0.15	-0.15	-0.14	-0.21	-0.03	-0.05	-0.03	0.04	0.09	0.59	0.18	-2.47	0.29	0.26	0.32	-3.45	0.43	-1.17	0.29	0.37	0.38	0.34	0.31	0.24	0.36	0.34	0.27	0.23	0.20	0.10	0.06	0.13	0.13	0.13	0.19	0.21	0.15	0.20	0.22	0.30	0.28	0.30	0.27	0.24	0.27	0.25	0.23	0.21	0.21	0.19	0.15

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Total cash and short-term investments +	0.61	0.37	0.62	0.72	0.61	0.45	0.10	0.60	0.89	2.60	1.30	1.42	0.22	0.54	0.46	1.05	1.14	0.79	0.63	0.57
Cash and cash equivalents	0.61	0.37	0.62	0.72	0.61	0.33	0.10	0.28	0.45	1.16	0.12	0.66	0.17	0.49	0.43	1.05	1.14	0.79	0.63	0.57
Short-term investments				0.00		0.12		0.33	0.44	1.44	1.18	0.76	0.05	0.05	0.03
Accounts receivable, net	0.48	0.57	0.46	0.45	0.44	0.45	0.52	0.34	0.35	0.36	0.58	0.87	0.86	0.81	0.84	0.23	0.32	0.48	0.39	0.34
Inventories			0.16	0.02	0.04	0.28	0.34	0.27	0.28	0.23	0.24	0.24	0.26	0.21	0.19	0.06	0.05	0.05	0.04
Other current assets	0.10	0.14	0.19	0.17	0.12	0.12	0.08	0.07	0.07	0.06	0.11	0.28	0.15	0.13	0.16	0.10	0.13	0.08	0.07	0.04
Total current assets	1.19	1.08	1.27	1.35	1.21	1.17	1.04	1.29	1.58	3.25	2.23	2.89	1.54	1.72	1.65	1.44	1.65	1.40	1.13	0.99
Total non-current assets +	4.12	3.34	3.05	1.51	1.40	11.70	15.89	12.74	13.04	11.13	11.40	13.15	17.94	16.56	16.23	5.62	5.09	4.43	3.84	3.35
Property, plant and equipment, net	2.09	2.02	1.63	0.98	0.91	11.00	15.16	12.62	12.87	10.92
Goodwill						0.51						0.28	3.27	3.27	3.29	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Intangible assets					0.44	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.05	0.08	0.14	0.20
Long-term investments	0.12	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12
Other non-current assets
Total assets	5.30	4.42	4.32	2.86	2.61	12.87	16.93	14.02	14.63	14.37	13.64	16.04	19.47	18.57	17.87	7.05	6.75	5.83	4.97	4.33

Total current liabilities +	0.69	0.68	0.74	0.50	0.42	0.43	0.83	0.53	0.76	0.85	0.78	1.10	1.05	0.99	1.32	0.35	0.49	0.43	0.50	0.39
Accounts payable	0.35	0.33	0.40	0.26	0.23	0.18	0.29	0.21	0.43	0.15	0.22	0.37	0.34	0.36	0.64	0.16	0.16	0.03	0.02	0.01
Short-term debt	0.04	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.15	0.00	0.00	0.33	0.07	0.03	0.05	0.05	0.13	0.02	0.02	0.02	0.02	0.17
Current portion of long-term debt
Deferred revenue
Other current liabilities	0.22	0.18	0.15	0.12	0.14	0.13	0.37	0.32	0.33	0.34	0.41	0.69	0.66	0.58	0.22	0.17	0.31	0.04	0.11	0.21
Total non-current liabilities +	1.44	1.50	1.58	1.06	1.13	8.08	6.79	5.41	5.14	5.27	6.34	6.72	5.63	4.80	5.67	0.74	0.76	0.73	0.71	0.73
Long-term debt	1.09	1.08	1.08	0.54	0.55		5.92	5.01	4.75	4.94
Capital lease obligations	0.07	0.08	0.08	0.01	0.01	0.02
Other non-current liabilities	0.16	0.15	0.24	0.08	0.58	7.46
Total liabilities	2.13	2.18	2.33	1.56	1.55	8.50	7.62	5.93	5.90	6.12	7.12	7.82	6.67	6.71	6.99	1.09	1.25	1.15	1.22	1.12

Total stockholders' equity +	3.17	2.24	1.99	1.29	1.06	4.37	9.31	8.09	8.73	8.25	6.51	8.22	12.79	11.85	10.88	5.96	5.50	4.68	3.75	3.22
Common stock and paid-in capital	0.79	0.84	0.96	1.13	1.09	8.56	8.64	7.22	7.20	6.39	5.53	5.49	5.46	5.41	5.27	0.66	0.62	0.56	0.77	1.22
Retained earnings	2.38	1.40	1.03	0.16	-0.03	-4.18	0.67	0.87	1.53	1.86	0.99	2.72	7.33	6.43	5.61	5.31	4.88	4.11	2.98	2.00
Common shares outstanding	71	73	75	76	75	75	92	109	91	75	58	58	58	57	48	35	35	36	37	38

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	0.58	0.61	0.66	0.50	0.44	0.37	0.38	0.40	0.49	0.62	1.06	0.79	0.82	0.75	0.63	0.55	0.58	0.61	0.71	0.69	0.29	0.45	0.30	0.32	0.18	0.10	0.13	1.09	0.54	0.60	0.63	0.74	0.86	0.89	1.79	1.85	2.08	2.60	1.77	1.80	1.38	1.30	1.09	1.30	1.63	1.42	1.22	0.18	0.17	0.22	0.33	0.49	0.61	0.54	0.16	0.23	0.21	0.47	0.48	0.55	3.43	1.05	0.91	1.24	1.23	1.14	1.02	0.88	0.93	0.79	0.49	0.53	0.67	0.63	0.62	0.55	0.62	0.57	0.43	0.31	0.25
Cash and cash equivalents	0.58	0.61	0.66	0.50	0.44	0.37	0.38	0.40	0.49	0.62	1.06	0.79	0.82	0.75	0.41	0.55	0.58	0.61	0.62	0.61	0.29	0.33	0.18	0.20	0.18	0.10	0.13	0.96	0.30	0.28	0.20	0.49	0.47	0.45	0.72	0.17	0.27	1.16	0.47	0.79	1.08	0.12	0.24	0.65	0.89	0.66	1.17	0.15	0.12	0.17	0.33	0.49	0.56	0.49	0.16	0.23	0.21	0.43	0.48	0.55	3.43	1.05	0.91	1.24	1.23	1.14	1.02	0.88	0.93	0.79	0.45	0.53	0.67	0.63	0.62	0.55	0.62	0.57	0.43	0.31	0.25
Short-term investments											0.00	0.00	0.00	0.00	0.22				0.09	0.09		0.12	0.12	0.12				0.14	0.25	0.33	0.43	0.26	0.40	0.44	1.07	1.68	1.81	1.44	1.30	1.01	0.30	1.18	0.85	0.65	0.75	0.76	0.05	0.03	0.05	0.05			0.05	0.05				0.04													0.04
Accounts receivable, net	0.46	0.48	0.51	0.55	0.56	0.57	0.56	0.63	0.51	0.46	0.49	0.47	0.39	0.45	0.54	0.54	0.44	0.44	0.46	0.44	0.45	0.45	0.43	0.36	0.49	0.52	0.57	0.63	0.31	0.34	0.35	0.33	0.30	0.35	0.35	0.37	0.32	0.36	0.35	0.39	0.57	0.57	0.72	0.71	0.80	0.87	0.87	0.84	0.78	0.84	0.76	0.90	0.81	0.81	0.85	0.86	0.76	0.85	0.66	0.68	0.27	0.21	0.41	0.30	0.31	0.32	0.34	0.49	0.48	0.48	0.52	0.44	0.42	0.38	0.43	0.45	0.39	0.34	0.36	0.37	0.29
Inventories							0.06			0.16	0.02	0.02	0.02	0.02	0.15	0.02	0.13	0.04	0.13	0.15	0.27	0.28	0.29	0.30	0.31	0.34	0.35	0.36	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.28	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24	0.26	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.26	0.26	0.24	0.23	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.20	0.18	0.17		0.06
Other current assets	0.11	0.10	0.17	0.17	0.16	0.14	0.18	0.19	0.19	0.19	0.10	0.17	0.16	0.09	0.18	0.18	0.16	0.12	0.15	0.17	0.10	0.10	0.14	0.18	0.09	0.08	0.12	0.09	0.06	0.07	0.10	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.08	0.13	0.37	0.18	0.34	0.63	0.63	0.36	0.99	0.79	0.57	0.22	0.19	0.39	0.41	0.43	0.19	0.18	0.33	0.16	0.20	0.16	0.18	0.17	0.21	0.15	0.16	0.19	0.19	0.17	0.15	0.13	0.13	0.10	0.12	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.07	0.05	0.04
Total current assets	1.15	1.19	1.34	1.23	1.16	1.08	1.11	1.22	1.20	1.27	1.65	1.45	1.40	1.29	1.34	1.28	1.17	1.21	1.23	1.22	1.11	1.16	1.04	1.04	1.07	1.04	1.18	2.22	1.21	1.31	1.38	1.46	1.58	1.61	2.46	2.53	2.71	3.28	2.47	2.55	2.32	2.29	2.41	2.64	3.05	2.89	3.03	1.78	1.47	1.54	1.52	1.78	1.78	1.72	1.41	1.46	1.30	1.68	1.51	1.57	3.89	1.44	1.53	1.69	1.70	1.65	1.55	1.54	1.55	1.40	1.13	1.07	1.20	1.13	1.16	1.08	1.09	0.99	0.85	0.73	0.59
Total non-current assets +	4.21	4.12	3.29	3.28	3.23	3.34	3.27	3.19	3.16	3.05	1.84	1.64	1.56	1.57	1.48	1.48	1.46	1.40	1.38	1.38	10.84	11.72	11.87	11.99	12.95	15.89	16.05	16.22	12.65	12.71	12.84	12.88	12.96	13.01	11.22	11.19	11.26	11.10	11.14	11.21	11.29	11.33	14.03	13.70	13.29	13.15	16.74	16.50	18.05	17.94	17.63	17.02	16.81	16.56	16.55	16.70	16.65	16.22	16.14	15.95	5.78	5.62	5.58	5.23	5.08	5.09	4.90	4.81	4.53	4.43	4.33	4.14	3.99	3.84	3.60	3.54	3.42	3.35	3.28	3.20	3.23
Property, plant and equipment, net		2.09	2.03	2.02	1.98	1.93	1.84				1.16	1.07	1.02	0.98	0.95	0.95	0.95	0.91	0.92	0.93	10.12	11.00	11.12	11.24	12.21
Goodwill																																											0.28	0.28	0.28	0.28	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.27	3.26	3.27	3.30	3.30	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34
Intangible assets										0.28								0.44	0.31	0.30		0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01		0.00	0.01	0.01	0.01	0.02				0.00					0.01	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.08	0.09	0.10	0.12	0.14	0.16	0.17	0.18	0.20
Long-term investments	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09		0.12
Other non-current assets
Total assets	5.36	5.30	4.64	4.50	4.39	4.42	4.33	4.42	4.35	4.32	3.48	3.09	2.95	2.86	2.82	2.76	2.64	2.61	2.60	2.60	11.95	12.87	12.91	13.04	14.03	16.93	17.23	18.44	13.86	14.02	14.22	14.34	14.53	14.63	13.68	13.72	13.97	14.37	13.60	13.77	13.61	13.61	16.44	16.34	16.35	16.04	19.77	18.27	19.52	19.47	19.14	18.81	18.59	18.57	18.23	18.16	17.95	17.90	17.65	17.51	9.67	7.05	7.11	6.92	6.78	6.75	6.46	6.35	6.09	5.83	5.46	5.21	5.20	4.97	4.76	4.62	4.51	4.33	4.13	3.92	3.82

Total current liabilities +	0.78	0.69	0.72	0.68	0.69	0.68	0.69	0.71	0.76	0.74	0.72	0.66	0.59	0.50	0.52	0.55	0.52	0.42	0.43	0.40	0.47	0.43	0.39	3.07	0.89	0.83	0.86	1.90	0.52	0.53	0.54	0.55	0.57	0.76	0.49	0.50	0.55	0.85	0.59	0.61	1.51	0.78	0.80	0.93	1.13	1.10	1.13	1.09	0.95	1.05	0.94	0.86	0.85	0.99	0.91	1.15	1.24	1.33	1.26	1.20	2.93	0.35	0.48	0.42	0.34	0.49	0.40	0.46	0.44	0.43	0.36	0.24	0.44	0.50	0.43	0.41	0.43	0.39	0.25	0.23	0.28
Accounts payable	0.40	0.35	0.33	0.33	0.33	0.33	0.30	0.35	0.39	0.40	0.38	0.36	0.32	0.26	0.26	0.29	0.31	0.23	0.20	0.18	0.18	0.18	0.18	0.15	0.26	0.29	0.33	0.34	0.21	0.21	0.23	0.22	0.25	0.43	0.19	0.19	0.17	0.15	0.16	0.15	0.21	0.22	0.27	0.32	0.30	0.37	0.42	0.49	0.41	0.34	0.37	0.30	0.31	0.36	0.35	0.54	0.55	0.64	0.55	0.55	0.30	0.16	0.18	0.15	0.10	0.16	0.03	0.03	0.04	0.20	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03
Short-term debt	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	2.53	0.24	0.15	0.13	1.13									0.04	0.33	0.03		0.87	0.00	0.21	0.01	0.21	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.20	0.13	0.18	0.09	2.46	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.17	0.17	0.17	0.17	0.02	0.02	0.02
Current portion of long-term debt
Deferred revenue
Other current liabilities	0.24	0.22	0.28	0.15	0.18	0.18	0.19	0.15	0.15	0.15	0.23	0.19	0.19	0.16	0.12	0.13	0.10	0.14	0.12	0.11	0.22	0.18	0.15	0.35	0.36	0.37	0.41	0.44	0.30	0.32	0.31	0.33	0.32	0.33	0.30	0.32	0.34	0.38	0.41	0.46	0.42	0.55	0.33	0.60	0.63	0.69	0.65	0.55	0.49	0.30	0.52	0.51	0.49	0.23	0.52	0.25	0.14	0.23	0.17	0.19	0.17	-0.19	0.28	0.25	0.22	0.31	0.36	0.05	0.04	0.21	0.32	0.20	0.39	0.11	0.24	0.22	0.24	0.21	0.22	0.20	0.23
Total non-current liabilities +	1.42	1.44	1.47	1.49	1.48	1.50	1.52	1.52	1.56	1.58	1.56	1.16	1.01	1.06	1.08	1.07	1.09	1.13	1.14	1.11	8.02	8.08	8.01	4.79	6.84	6.79	6.84	6.82	5.45	5.41	5.39	5.36	5.37	5.14	5.03	5.03	5.20	5.27	5.03	5.27	5.40	6.32	6.62	6.65	6.70	6.72	6.79	5.59	5.64	5.63	5.60	5.63	5.68	4.80	4.82	5.60	5.63	5.69	5.68	5.75	0.75	0.74	0.77	0.74	0.76	0.76	0.77	0.77	0.75	0.73	0.72	0.72	0.72	0.71	0.72	0.73	0.74	0.73	0.86	0.83	0.85
Long-term debt	1.09	1.09	1.09	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	0.68	0.54	0.54	0.54	0.55	0.55	0.55	0.55	0.54				4.09	6.15
Capital lease obligations	0.07	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.08	0.08	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02		0.02
Other non-current liabilities	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.17	0.17	0.23	0.24	0.48	0.48	0.46	0.08	0.08	0.53	0.06	0.58	0.08	0.09		7.46
Total liabilities	2.20	2.13	2.19	2.17	2.18	2.18	2.21	2.23	2.32	2.33	2.28	1.82	1.60	1.56	1.60	1.62	1.61	1.55	1.56	1.51	8.49	8.50	8.40	7.85	7.73	7.62	7.70	8.72	5.96	5.93	5.93	5.91	5.94	5.90	5.52	5.53	5.75	6.12	5.62	5.88	6.90	7.09	7.42	7.58	7.83	7.82	7.92	6.68	6.59	6.67	6.54	6.49	6.52	6.71	6.54	6.75	6.87	7.02	6.94	6.94	3.68	1.09	1.25	1.15	1.09	1.25	1.17	1.23	1.19	1.15	1.08	0.96	1.16	1.22	1.16	1.14	1.17	1.12	1.11	1.06	1.13

Total stockholders' equity +	3.16	3.17	2.45	2.33	2.21	2.24	2.11	2.18	2.02	1.99	1.18	1.27	1.35	1.29	1.21	1.14	1.02	1.06	1.04	1.09	3.46	4.37	4.52	5.19	6.30	9.31	9.53	9.72	7.90	8.09	8.29	8.44	8.59	8.73	8.17	8.18	8.22	8.25	7.97	7.88	6.70	6.51	9.01	8.75	8.50	8.22	11.84	11.58	12.92	12.79	12.59	12.31	12.06	11.85	6.33	11.41	11.08	10.88	10.71	10.57	5.99	5.96	5.87	5.77	5.69	5.50	5.28	5.12	4.90	4.68	4.38	4.25	4.03	3.75	3.61	3.48	3.34	3.22	3.02	2.86	2.69
Common stock and paid-in capital	0.80	0.79	0.78	0.85	0.85	0.84	0.85	0.98	0.97	0.96	0.99	1.09	1.15	1.13	1.10	1.10	1.09	1.09	1.10	1.10	8.56	8.56	8.63	8.63	8.63	8.64	8.64	8.64	7.22	7.22	7.21	7.20	7.21	7.20	6.42	6.41	6.40	6.39	6.14	6.13	5.54	5.53	5.52	5.51	5.49	5.49	5.49	5.49	5.48	5.46	5.45	5.43	5.43	5.41	0.02	5.36	5.29	5.27	5.25	5.23	0.67	0.66	0.64	0.63	0.63	0.62	0.61	0.59	0.57	0.56	0.56	0.71	0.79	0.77	0.87	1.00	1.12	1.22	1.25	1.29	1.32
Retained earnings	2.37	2.38	1.66	1.48	1.36	1.40	1.27	1.20	1.05	1.03	0.19	0.18	0.21	0.16	0.11	0.04	-0.07	-0.03	-0.06	-0.01	-5.09	-4.18	-4.11	-3.44	-2.33	0.67	0.89	1.08	0.68	0.87	1.08	1.23	1.39	1.53	1.74	1.77	1.82	1.86	1.83	1.75	1.16	0.99	3.49	3.24	3.01	2.72	6.35	6.10	7.44	7.33	7.14	6.88	6.64	6.43	6.30	6.05	5.79	5.61	5.47	5.34	5.32	5.31	5.22	5.14	5.07	4.88	4.67	4.53	4.33	4.11	3.82	3.54	3.25	2.98	2.74	2.48	2.23	2.00	1.78	1.57	1.38
Common shares outstanding	69	70	71	71	71	71	73	74	74	74	75	75	75	76	76	76	75	75	75	75	75	75	75	75	92	92	92	92	109	109	109	109	108	107	75	75	75	75	75	71	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	57	57	57	58	57	43	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	36	36	36	37	38	38	38	38	38	38

1 day ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	0.55	0.36	0.27	0.13	-0.07	-0.25	-0.28	-0.06	0.26	1.08	1.70	2.05	1.98	2.19	0.73	0.82	1.24	1.16	1.24	0.95
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.15	0.12	0.10	0.09	0.23	0.55	0.59	0.48	0.45	0.45	0.57	0.53	0.47	0.41	0.42	0.22	0.21	0.19	0.18	0.18
Stock-based compensation	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.02
Change in inventory																		-0.53	-0.56	-0.27
Other working capital changes	0.37	0.21	0.14	0.02	-0.30	-0.82	-0.91	-0.58	-0.24	0.59	1.08	1.48	1.46	1.72	0.27	0.56	1.00	1.47	1.58	1.02
Cash flow from investing +	-0.21	-0.45	-0.67	-0.02	0.00	-0.04	1.05	-0.30	-0.40	-0.57	-2.05	-2.00	-1.72	-1.70	-3.36	-0.72	-0.85	-0.72	-0.51	-0.50
Capital expenditures	-0.34	-0.46	-0.70	-0.21	-0.06	-0.09	-0.23	-0.43	-0.54	-0.32	-1.62	-1.57	-1.76	-1.71	-0.74	-0.88	-0.86	-0.77	-0.52	-0.53
Others incl. marketable securities changes	0.14	0.00	0.03	0.19	0.06	0.05	1.28	0.12	0.13	-0.24	-0.43	-0.43	0.04	0.02	-2.61	0.16	0.01	0.05	0.01	0.03
Cash flow from financing +	-0.10	-0.16	0.29	-0.01	0.39	0.52	-0.95	0.19	-0.57	0.53	-0.19	0.44	-0.58	-0.44	2.00	-0.19	-0.03	-0.26	-0.67	-0.15
Dividend payout						0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.14	-0.70	-0.53	-0.35	-0.15	-0.15	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
Common stock repurchases	-0.10	-0.13	-0.20	0.00						0.59	0.00	0.00	0.02	0.04	0.04	0.00	0.00	-0.23	-0.49	-0.12
Net Debt Issuance	0.00	-0.03	0.48	0.00	0.39	0.52	-0.95	0.21	-0.56	-0.04	-0.05	1.14	-0.07	-0.12	2.12	-0.03	-0.02	-0.01	-0.16	-0.01

Change in cash	0.24	-0.26	-0.11	0.10	0.32	0.23	-0.18	-0.17	-0.71	1.04	-0.54	0.50	-0.32	0.05	-0.62	-0.09	0.35	0.18	0.06	0.30

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.08	0.06	0.20	0.12	0.16	0.12	0.19	0.01	0.03	0.09	0.05	-0.03	0.15	0.15	0.09	-0.11	0.00	-0.01	0.01	-0.03	-0.03	0.14	-0.02	-0.17	-0.20	0.14	-0.13	-0.27	-0.02	0.03	-0.06	-0.06	0.04	0.04	0.09	0.03	0.10	0.08	0.19	0.57	0.24	0.43	0.38	0.43	0.46	0.53	0.60	0.50	0.42	0.55	0.65	0.44	0.34	0.60	0.58	0.46	0.55	0.33	0.23	0.05	0.13	0.32	0.12	0.21	0.17	0.30	0.35	0.25	0.32	0.39	0.35	0.26	0.15	0.38	0.33	0.25	0.28	0.29	0.30	0.14	0.22
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.05	0.12	0.11	0.12	0.14	0.17	0.16	0.16	0.16	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09	-0.01	0.10	0.11	0.11	0.15	0.16	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.09	0.13	0.11	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Change in inventory																																																																		-1.16	-1.22	-1.14		-0.75	-0.79	-0.74	-0.60	-0.77	-0.69		-0.56	-0.62	-0.51	-0.23	-0.33
Other working capital changes	0.03	0.02	0.15	0.08	0.12	0.09	0.15	-0.03	-0.01	0.06	0.02	-0.06	0.12	0.13	0.06	-0.14	-0.03	-0.03	-0.02	-0.09	-0.15	0.03	-0.14	-0.32	-0.38	-0.04	-0.31	-0.43	-0.15	-0.12	-0.19	-0.18	-0.06	-0.08	-0.01	-0.07	0.00	0.09	0.08	0.44	0.12	0.27	0.20	0.28	0.32	0.38	0.46	0.36	0.26	0.44	0.51	0.32	0.18	0.45	0.42	0.32	0.40	0.19	0.08	-0.04	0.05	0.26	0.05	0.15	0.10	1.40	1.52	1.34	0.27	1.10	1.09	0.95	0.70	1.10	0.98	0.19	0.79	0.86	0.76	0.32	0.50
Cash flow from investing +	-0.10	-0.10	0.04	-0.06	-0.08	-0.11	-0.08	-0.11	-0.15	-0.46	-0.11	-0.04	-0.06	0.17	-0.22	0.08	-0.04	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	-0.03	-0.03	0.00	0.10	0.94	0.06	0.06	-0.22	0.08	-0.23	-0.30	0.47	0.08	-0.65	-0.21	-0.34	-0.76	0.73	-0.50	-0.73	-0.42	-0.38	-0.82	-0.62	-0.28	-0.27	-0.51	-0.68	-0.38	-0.15	-0.18	-0.53	-0.23	-0.76	-0.24	-0.23	-2.75	-0.13	-0.11	-0.40	-0.13	-0.07	-0.17	-0.21	-0.28	-0.18	-0.03	-0.28	-0.30	-0.12	-0.11	-0.11	-0.18	-0.10	-0.11	-0.12	-0.04	-0.23
Capital expenditures	-0.10	-0.10	-0.07	-0.07	-0.10	-0.11	-0.08	-0.11	-0.15	-0.46	-0.11	-0.07	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	-0.11	-0.03	-0.05	-0.05	-0.06	-0.27	-0.06	-0.14	-0.05	-0.28	-0.07	-0.05	-0.05	-0.16	-0.17	-0.53	-0.52	-0.40	-0.32	-0.62	-0.36	-0.27	-0.49	-0.68	-0.42	-0.17	-0.22	-0.54	-0.28	-0.76	-0.24	-0.23	-0.13	-0.13	-0.88	-0.40	-0.17	-0.17	-0.18	-0.21	-0.29	-0.18	-0.12	-0.24	-0.30	-0.12	-0.11	-0.12	-0.18	-0.11	-0.12	-0.12	-0.04	-0.25
Others incl. marketable securities changes	0.01	0.00	0.11	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.22	-0.17	0.15	0.00	0.02	0.00	0.03	0.00	0.01	0.03	0.00	0.01	0.06	0.14	1.05	0.08	0.11	-0.17	0.15	0.04	-0.24	0.61	0.13	-0.36	-0.14	-0.29	-0.71	0.89	-0.33	-0.20	0.10	0.01	-0.50	-0.01	0.07	0.00	-0.02	0.00	0.04	0.02	0.04	0.01	0.06	0.01	0.00	0.00	-2.62	0.00	0.76	0.00	0.04	0.09	0.01	0.00	0.00	0.01	0.09	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01
Cash flow from financing +	0.00	-0.02	-0.08	0.00	0.00	-0.03	-0.13	0.00	0.00	-0.06	0.31	0.03	0.31	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.39	0.39	0.00	-0.02	0.21	0.32	-0.18	-0.79	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.21	-0.01	0.00	-0.21	-0.35	0.82	-0.18	-0.10	0.00	-0.04	-0.05	-0.25	0.15	-0.22	1.05	-0.20	-0.19	-0.20	-0.13	-0.13	-0.12	-0.09	-0.11	-0.22	-0.01	-0.14	-0.07	-0.18	2.39	-0.06	-0.05	-0.08	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.15	-0.10	0.00	-0.26	-0.14	-0.14	-0.12	-0.04	-0.06	-0.04	0.00
Dividend payout																										0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.18	-0.12	-0.12	-0.12	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases		-0.02	-0.08			-0.03	-0.10	0.00	0.00	-0.05	-0.08	-0.07			0.00											0.00	0.00	0.00				0.00						-0.59	0.59	0.59		0.00			0.00	0.00				-0.02		0.01	0.01	0.01	0.01	0.01		0.04				0.01	-0.01			0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.08	0.00	-0.10	-0.15	-0.13	-0.12	-0.03	-0.05	-0.03	0.00
Net Debt Issuance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	-0.02	0.39	0.10	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.39	0.39	0.00	-0.02	0.21	0.32	-0.18	-0.80	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	-0.01	0.00	-0.20	-0.34	1.41	-0.76	-0.69	0.00	-0.01	-0.02	-0.21	0.18	-0.04	1.22	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.15	0.08	-0.10	0.01	-0.10	2.44	-0.02	0.01	-0.03	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.16	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00

Change in cash	-0.02	-0.06	0.16	0.06	0.07	-0.01	-0.02	-0.10	-0.13	-0.43	0.25	-0.04	0.41	0.32	-0.14	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	0.37	0.35	0.15	-0.02	0.02	0.09	-0.04	-0.83	0.66	0.02	0.08	-0.29	0.02	0.02	-0.28	0.55	-0.10	-0.89	0.70	-0.32	-0.29	0.96	-0.12	-0.41	-0.24	0.22	-0.51	1.03	0.02	-0.04	-0.16	-0.16	-0.07	0.07	0.33	-0.07	0.02	-0.22	-0.05	-0.07	-2.88	2.38	0.15	-0.33	0.01	0.09	0.12	0.14	-0.05	0.14	0.35	-0.08	-0.13	0.04	0.01	0.08	-0.07	0.05	0.14	0.12	0.06	-0.02

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