California Resources Corp

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11
Total revenue	3.60	2.96	2.81	3.26	2.57	1.61	2.69	3.06	2.10	1.75	2.35	4.18	4.28	4.07	3.93
Cost of revenue	2.18	1.76	1.49	1.52	1.32	1.21	1.43	1.48	1.47	1.38	1.99	2.36	2.33	2.39	1.86
Gross profit	1.43	1.20	1.33	1.74	1.25	0.40	1.26	1.59	0.63	0.37	0.36	1.82	1.96	1.69	2.07
Total operating expenses +	0.58	0.55	0.43	0.38	0.35	0.40	0.41	0.45	0.39	0.39	0.53	0.50	0.51	0.46	0.43
Selling, general and administrative	0.33	0.32	0.27	0.22	0.20	0.25	0.29	0.30	0.25	0.24	0.35	0.29	0.27	0.27	0.29
Research and development
Other operating expenses	0.24	0.23	0.17	0.16	0.15	0.14	0.12	0.15	0.14	0.15	0.18	0.21	0.25	0.19	0.14
Operating income	0.85	0.65	0.89	1.35	0.90	0.01	0.85	1.14	0.07	-0.01	-0.17	1.32	1.45	1.22	1.64
Non-operating income (net)	-0.35	-0.14	-0.15	-0.59	-0.67	1.86	-0.75	-0.71	-0.34	0.22	-5.30	-3.74	0.00	-0.04	0.00
Income before tax	0.50	0.52	0.75	0.76	0.23	1.87	0.10	0.43	-0.26	0.20	-5.48	-2.42	1.45	1.18	1.64
Income tax expense	0.14	0.14	0.18	0.24	-0.40	-1.46	0.00	0.10	0.34	-0.08	-1.92	-0.99	0.58	0.48	0.67
Net income	0.36	0.38	0.56	0.52	0.61	1.88	-0.03	0.33	-0.27	0.28	-3.55	-1.43	0.87	0.70	0.97

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total revenue	0.97	0.87	0.88	0.82	0.91	0.93	1.00	0.51	0.53	0.61	0.66	0.56	0.98	0.81	0.88	0.85	0.72	0.71	0.71	0.57	0.58	0.43	0.41	0.28	0.49	0.64	0.64	0.63	0.78	0.82	0.88	0.72	0.65	0.60	0.51	0.47	0.52	0.50	0.47	0.44	0.35	0.51	0.56	0.65	0.58	0.82	1.09	1.14	1.12	1.08	1.11	1.05	1.05
Cost of revenue	0.58	0.56	0.54	0.52	0.56	0.58	0.56	0.30	0.32	0.33	0.33	0.31	0.52	0.43	0.43	0.36	0.30	0.34	0.35	0.29	0.32	0.30	0.29	0.22	0.32	0.33	0.34	0.36	0.36	0.38	0.37	0.36	0.34	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.35	0.33	0.33	0.47	0.50	0.49	0.50	0.56	0.57	0.56	0.58	0.64	0.53	0.55	0.54
Gross profit	0.39	0.31	0.34	0.30	0.35	0.35	0.44	0.21	0.20	0.28	0.33	0.25	0.47	0.39	0.45	0.48	0.42	0.37	0.36	0.28	0.26	0.13	0.12	0.06	0.18	0.31	0.30	0.27	0.42	0.44	0.51	0.35	0.31	0.23	0.15	0.11	0.16	0.14	0.12	0.25	0.02	0.10	0.06	0.16	0.08	0.27	0.53	0.58	0.54	0.44	0.58	0.50	0.50
Total operating expenses +	0.17	0.15	0.16	0.13	0.14	0.16	0.19	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.12	0.12	0.09	0.13	0.13	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.09	0.39	0.31	0.10	0.07	0.08	0.09	0.13	0.21	0.09	0.17	0.19	0.15	0.16	0.14
Selling, general and administrative	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.10	0.11	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.13	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.11	0.07	0.09	0.07
Research and development
Other operating expenses	0.07	0.06	0.07	0.05	0.07	0.07	0.09	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.03	0.33	0.24	0.04	-0.06	0.00	0.02	0.03	0.12	0.02	0.08	0.08	0.07	0.08	0.07
Operating income	0.22	0.16	0.18	0.18	0.21	0.18	0.25	0.11	0.11	0.18	0.22	0.14	0.36	0.29	0.35	0.39	0.33	0.28	0.27	0.20	0.17	0.05	0.01	-0.04	0.08	0.21	0.19	0.16	0.29	0.35	0.39	0.23	0.21	0.13	-0.14	0.02	0.06	0.02	0.03	0.05	-0.14	-0.06	-0.10	-0.06	-0.12	-1.13	0.72	0.78	0.42	0.39	0.43	0.34	0.36
Non-operating income (net)	-0.98	-0.14	-0.11	0.06	-0.05	-0.14	0.24	-0.10	-0.13	0.09	-0.25	0.00	0.02	-0.17	0.23	-0.12	-0.53	0.04	-0.17	-0.31	-0.26	3.82	-0.02	-0.20	-1.82	-0.23	-0.07	-0.12	-0.34	0.05	-0.30	-0.29	-0.20	-0.27	0.01	-0.07	-0.01	-0.10	0.52	-0.19	0.02	-4.98	-0.05	-0.06	-0.05	-2.39	-0.40	-0.38	-0.04	-0.03	-0.04	0.00	0.00
Income before tax	-0.76	0.02	0.08	0.24	0.16	0.04	0.48	0.01	-0.02	0.27	-0.03	0.14	0.38	0.12	0.58	0.27	-0.20	0.32	0.11	-0.11	-0.09	3.87	-0.01	-0.25	-1.75	-0.02	0.13	0.04	-0.04	0.39	0.09	-0.06	0.01	-0.14	-0.13	-0.05	0.05	-0.08	0.55	-0.14	-0.13	-5.04	-0.15	-0.11	-0.17	-3.52	0.32	0.41	0.37	0.35	0.39	0.34	0.36
Income tax expense	-0.05	0.01	0.01	0.07	0.05	0.01	0.14	0.00	-0.01	0.08	-0.01	0.04	0.08	0.03	0.15	0.08	-0.03	-0.40	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.02	0.05	0.00	0.03	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.09	0.00	0.00	0.00	0.36	-0.55	0.19	-0.08	-1.76	-0.05	-0.05	-0.07	-1.43	0.13	0.16	0.15	0.14	0.16	0.14	0.15
Net income	-0.71	0.01	0.06	0.17	0.12	0.03	0.35	0.01	-0.01	0.19	-0.02	0.10	0.30	0.08	0.43	0.19	-0.18	0.71	0.10	-0.11	-0.09	3.84	-0.03	-0.27	-1.80	-0.07	0.09	0.01	-0.07	0.34	0.06	-0.08	0.00	-0.14	-0.13	-0.05	0.05	-0.08	0.55	-0.14	-0.05	-3.28	-0.10	-0.07	-0.10	-2.09	0.19	0.25	0.22	0.21	0.24	0.21	0.22

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11
Total cash and short-term investments +	0.13	5.16	0.50	0.31	0.31	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.13	0.37	0.50	0.31	0.31	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
Short-term investments		4.78							0.00
Accounts receivable, net	0.46	0.47	0.28	0.41	0.29	0.22	0.35	0.37	0.35	0.28	0.24	0.43	0.03	0.09
Inventories	0.11	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.08	0.08
Other current assets	0.25	0.10	0.08	0.09	0.10	0.02	0.06	0.00	0.04	0.08	0.13	0.19	0.15	0.07
Total current assets	0.94	1.02	0.93	0.86	0.75	0.33	0.49	0.64	0.48	0.43	0.44	0.70	0.25	0.25
Total non-current assets +	6.47	6.11	3.07	3.10	3.09	2.75	6.47	6.52	5.72	5.93	6.56	11.80	14.04	13.52
Property, plant and equipment, net	5.99	5.79	2.84	2.86	2.64	2.69	6.41	6.46	5.70	5.89
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	0.11	0.09	0.02	0.01	0.00
Other non-current assets
Total assets	7.40	7.14	4.00	3.97	3.85	3.07	6.96	7.16	6.21	6.35	7.05	12.50	14.30	13.76

Total current liabilities +	1.05	0.98	0.62	0.89	0.85	0.47	0.71	0.61	0.73	0.73	0.61	0.91	0.69	0.55
Accounts payable	0.45	0.37	0.25	0.35	0.27	0.21	0.30	0.39	0.26	0.22	0.26	0.59	0.45	0.37
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.13	0.00	0.00	0.10	0.10
Current portion of long-term debt							0.10			0.10
Deferred revenue
Other current liabilities	0.58	0.50	0.34	0.50	0.55	0.25	0.29	0.22	0.48	0.41	0.22	0.32	0.24	0.18
Total non-current liabilities +	2.68	2.62	1.16	1.21	1.30	1.42	5.74	6.04	6.20	6.19	7.36	8.90	3.62	3.35
Long-term debt	1.28	1.13	0.54	0.59	0.59	0.60	4.88	5.25	5.31	5.17
Capital lease obligations	0.08	0.09	0.07	0.07	0.05	0.04	0.07
Other non-current liabilities	0.15	0.15	0.06	0.62	0.58	0.02	0.68	0.14	0.17	0.22
Total liabilities	3.73	3.60	1.78	2.10	2.16	1.89	6.45	6.65	6.93	6.91	7.97	9.89	4.31	3.90

Total stockholders' equity +	3.67	3.54	2.22	1.86	1.69	1.14	-0.39	0.51	-0.72	-0.56	-0.92	2.61	9.99	9.86
Common stock and paid-in capital	1.77	1.86	0.80	0.93	1.21	1.26	4.98	5.85	4.95	4.85	4.77	4.73	9.99	9.86	0.00
Retained earnings	1.91	1.68	1.42	0.94	0.48	-0.12	-5.37	-5.34	-5.67	-5.40	-5.68	-2.12
Common shares outstanding	87	81	73	78	83	83	49	47	43	40	38	38	49	49	49

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Total cash and short-term investments +	0.04	0.13	0.20	0.07	0.21	0.37	0.24	1.03	2.75	0.50	0.48	0.45	0.48	0.31	0.36	0.32	0.33	0.31	0.19	0.15	0.13	0.03	0.12	0.13	0.08	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.49	0.02	0.03	0.01	0.05	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.03	0.01	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.04	0.13	0.20	0.07	0.21	0.37	0.24	1.03	0.40	0.50	0.48	0.45	0.48	0.31	0.36	0.32	0.33	0.31	0.19	0.15	0.13	0.03	0.12	0.13	0.08	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.04	0.49	0.02	0.03	0.01	0.05	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.04	0.03	0.01	0.11
Short-term investments									2.34
Accounts receivable, net	0.58	0.46	0.40	0.39	0.43	0.47	0.39	0.29	0.30	0.28	0.31	0.25	0.32	0.41	0.36	0.38	0.36	0.29	0.30	0.29	0.25	0.22	0.20	0.18	0.19	0.35	0.31	0.30	0.36	0.37	0.38	0.37	0.32	0.35	0.29	0.25	0.25	0.28	0.24	0.20	0.17	0.24	0.22	0.27	0.24	0.31	0.44	0.02	0.02	0.03
Inventories	0.11	0.11	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08
Other current assets	0.07	0.25	0.12	0.17	0.07	0.10	0.16	0.06	0.06	0.08	0.49	0.10	0.11	0.09	0.11	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.03	0.02	0.04	0.03	0.03	0.06	0.12	0.13	0.10	0.19	0.07	0.09	0.08	0.05	0.07	0.07	0.05	0.08	0.05	0.13	0.19	0.13	0.31	0.28	0.31	0.31	0.28	0.19	0.14	0.15
Total current assets	0.79	0.94	0.81	0.73	0.80	1.02	0.87	1.44	0.84	0.93	0.93	0.87	0.97	0.86	0.88	0.85	0.83	0.75	0.66	0.58	0.46	0.33	0.42	0.40	0.36	0.49	0.51	0.52	0.58	0.64	0.55	0.56	0.95	0.48	0.45	0.39	0.41	0.43	0.36	0.39	0.43	0.44	0.60	0.66	0.65	0.70	0.90	0.28	0.24	0.25
Total non-current assets +	6.36	6.47	5.94	5.98	6.03	6.11	6.26	3.05	3.07	3.07	2.49	3.03	3.03	3.10	3.10	3.17	3.20	3.09	2.69	2.66	2.72	2.75	4.44	4.53	4.62	6.47	6.53	6.51	6.65	6.52	6.44	6.38	5.75	5.72	5.73	5.77	5.83	5.93	5.98	6.09	6.23	6.56	11.31	11.46	11.61	11.80	14.76	14.47	14.21	14.04
Property, plant and equipment, net		5.99	5.63	5.65	5.72	5.79	5.94				2.79	2.83	2.83	2.86	2.77	2.71	2.68	2.64	2.63	2.61	2.66	2.69	4.40	4.49	4.58	6.41	6.47
Goodwill
Intangible assets									0.30			0.25
Long-term investments	0.10	0.11	0.10	0.09	0.08	0.09	0.08	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Other non-current assets
Total assets	7.15	7.40	6.75	6.71	6.83	7.14	7.13	4.49	3.91	4.00	2.98	3.90	4.00	3.97	3.99	4.02	4.03	3.85	3.34	3.24	3.18	3.07	4.86	4.93	4.97	6.96	7.04	7.03	7.23	7.16	6.98	6.94	6.70	6.21	6.18	6.15	6.24	6.35	6.33	6.48	6.66	7.05	11.91	12.12	12.26	12.50	15.66	14.75	14.45	14.30

Total current liabilities +	1.44	1.05	0.92	0.93	0.96	0.98	0.90	0.59	0.59	0.62	0.69	0.58	0.72	0.89	0.93	1.21	1.21	0.85	0.96	0.89	0.62	0.47	1.19	5.76	0.54	0.71	0.72	0.61	0.69	0.61	0.87	0.89	0.81	0.73	0.75	0.61	0.69	0.73	0.66	0.59	0.64	0.61	0.75	0.69	0.74	0.91	0.85	6.68	0.74	0.69
Accounts payable	0.47	0.45	0.32	0.33	0.34	0.37	0.35	0.25	0.25	0.25	0.22	0.21	0.26	0.35	0.31	0.29	0.29	0.27	0.26	0.25	0.21	0.21	0.22	0.20	0.28	0.30	0.32	0.29	0.30	0.39	0.35	0.33	0.29	0.26	0.26	0.24	0.24	0.22	0.21	0.19	0.23	0.26	0.28	0.28	0.37	0.59	0.58	0.50	0.48	0.45
Short-term debt	0.01	0.02	0.14	0.14	0.14	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.74	5.10	0.02	0.13	0.14	0.13	0.10						0.10	0.10	0.10	0.10	0.07	0.10	0.10	0.10	0.08	0.05	0.03
Current portion of long-term debt			0.12	0.12	0.12																		0.73	5.08		0.10	0.10
Deferred revenue
Other current liabilities	0.96	0.58	0.46	0.34	0.38	0.50	0.42	0.29	0.27	0.30	0.69	0.36	0.42	0.50	0.56	0.91	0.91	0.58	0.69	0.63	0.40	0.25	0.23	0.47	0.24	0.29	0.21	0.16	0.23	0.18	0.46	0.45	0.37	0.35	0.38	0.26	0.35	0.41	0.38	0.31	0.31	0.22	0.39	0.36	0.34	0.32	0.27	6.18	0.21	0.24
Total non-current liabilities +	2.79	2.68	2.39	2.38	2.35	2.62	2.73	1.85	1.22	1.16	0.82	1.21	1.19	1.21	1.20	1.29	1.39	1.30	1.33	1.44	1.48	1.42	5.24	0.72	5.71	5.74	5.73	5.92	6.06	6.04	5.97	5.96	5.82	6.20	6.01	6.04	6.00	6.19	6.17	6.93	6.98	7.36	8.81	8.98	9.01	8.90	3.94	3.79	3.73	3.62
Long-term debt	1.31	1.28	0.89	0.89	0.89	1.13	1.13	1.16	0.54	0.54	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	0.60	4.52		4.86	4.88	4.90
Capital lease obligations	0.07	0.08	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.01	0.02	0.06	0.07	0.07
Other non-current liabilities	0.14	0.15	0.14	0.17	0.15	0.15	0.15	0.11	0.11	0.06	0.06	0.41	0.60	0.62	0.58	0.57	0.60	0.58	0.59	0.02	0.02	0.02	0.73	0.72	0.18	0.68	0.17
Total liabilities	4.23	3.73	3.31	3.31	3.31	3.60	3.63	2.44	1.82	1.78	0.93	1.79	1.91	2.10	2.13	2.50	2.60	2.16	2.29	2.33	2.10	1.89	6.44	6.48	6.25	6.45	6.45	6.53	6.75	6.65	6.84	6.85	6.63	6.93	6.76	6.65	6.68	6.91	6.83	7.52	7.61	7.97	9.56	9.66	9.75	9.89	4.79	10.47	4.47	4.31

Total stockholders' equity +	2.92	3.67	3.44	3.41	3.52	3.54	3.50	2.05	2.09	2.22	2.05	2.11	2.09	1.86	1.86	1.52	1.43	1.69	1.05	0.89	1.05	1.14	-2.34	-2.45	-2.18	-0.39	-0.31	-0.41	-0.43	-0.36	-0.73	-0.79	-0.76	-0.81	-0.67	-0.54	-0.50	-0.56	-0.49	-1.05	-0.95	-0.92	2.36	2.46	2.52	2.61	10.87	4.27	9.98	9.99			9.86
Common stock and paid-in capital	1.76	1.77	1.52	1.51	1.76	1.86	1.82	0.68	0.71	0.80	0.80	0.82	0.87	0.93	0.98	1.05	1.15	1.21	1.28	1.22	1.26	1.26	5.13	4.99	4.98	4.98	5.00	4.99	4.98	4.98	4.96	4.97	4.91	4.86	4.87	4.86	4.86	4.85	4.83	4.83	4.78	4.77	4.76	4.75	4.74	4.73	10.87	4.27	9.98	9.99	0.00	0.00	9.86
Retained earnings	1.16	1.91	1.93	1.90	1.76	1.68	1.68	1.37	1.39	1.42	1.25	1.30	1.22	0.94	0.88	0.46	0.29	0.48	-0.23	-0.33	-0.22	-0.12	-7.47	-7.44	-7.17	-5.37	-5.30	-5.40	-5.41	-5.34	-5.69	-5.75	-5.67	-5.67	-5.53	-5.40	-5.35	-5.40	-5.33	-5.87	-5.73	-5.68	-2.40	-2.29	-2.22	-2.12
Common shares outstanding	89	87	84	89	91	92	91	70	69	71	69	72	74	75	76	79	79	82	82	83	83	83	50	50	49	49	49	49	49	49	49	48	44	44	43	42	43	42	41	40	39	38	38	38	38	38	39	50	50	39	50	39	50

1 day ago

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11
Operating cash flow +	0.87	0.61	0.65	0.69	0.66	0.11	0.68	0.46	0.25	0.13	0.40	2.37	2.48	2.22	2.46
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.63	0.48	0.27	0.20	0.21	0.36	0.47	0.55	0.57	0.56	1.01	1.30	1.22	1.05	0.75
Stock-based compensation			0.05	0.03	-0.21	0.00	0.03	0.07	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02
Change in inventory	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.03	-0.01	0.00	0.00		0.00	0.01	-0.02	0.00
Other working capital changes	0.24	0.13	0.34	0.46	0.67	-0.26	0.15	-0.15	-0.35	-0.46	-0.65	1.04	1.22	1.17	1.71
Cash flow from investing +	-0.73	-1.08	-0.18	-0.32	-0.16	-0.04	-0.39	-0.36	-0.22	-0.06	-0.76	-2.31	-1.71	-2.76	-3.57
Capital expenditures	-0.32	-0.26	-0.19	-0.01	-0.19	-0.05	-0.46	-0.69	-0.37	-0.08	-0.40	-2.02	-1.67	-2.33	-2.16
Others incl. marketable securities changes	-0.40	-0.82	0.01	-0.31	0.03	0.01	0.06	0.33	0.16	0.01	-0.36	-0.29	-0.04	-0.42	-1.40
Cash flow from financing +	-0.38	0.35	-0.28	-0.37	-0.22	-0.06	-0.28	-0.10	-0.03	-0.07	0.35	-0.05	-0.76	0.53	1.11
Dividend payout	-0.14	-0.11	-0.08	-0.06	-0.01	-0.45	-2.33	-2.82		0.00	-0.01	-6.00	-0.76
Common stock repurchases	-0.38	-0.19	-0.14	-0.31	-0.15	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01
Net Debt Issuance	0.13	0.65	-0.06	0.00	-0.06	0.39	2.05	2.73	-0.02	-0.07	0.36	5.96	0.00	0.53	1.11

Change in cash	-0.24	-0.12	0.19	0.00	0.28	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13
Operating cash flow +	0.11	0.24	0.28	0.17	0.19	0.21	0.22	0.10	0.08	0.12	0.10	0.11	0.31	0.11	0.24	0.18	0.16	0.20	0.18	0.13	0.15	-0.04	0.05	-0.14	0.23	0.14	0.27	0.11	0.16	0.07	0.16	0.03	0.20	0.02	0.11	-0.01	0.13	-0.02	0.10	-0.07	0.12	-0.01	0.18	0.12	0.12	0.50	0.63	0.50	0.74	0.57	0.73	0.47	0.71
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.16	0.17	0.15	0.13	0.13	0.17	0.17	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.10	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.05	0.05	0.07	0.09	0.09	0.12	0.11	0.12	0.13	0.12	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.25	0.25	0.25	0.25	0.31	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28
Stock-based compensation									0.01	0.05	0.03	-0.06	0.02	0.03		0.01	-0.05	-0.21					0.00	0.00	0.00	0.03		0.01	0.02	-0.01	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01		0.03				0.03				0.03				0.03
Change in inventory		-0.01								-0.01								-0.14			0.00	0.78								-0.01				0.00												0.00				0.01
Other working capital changes	-0.05	0.08	0.13	0.04	0.06	0.03	0.05	0.03	0.01	0.02	0.02	0.11	0.23	-0.01	0.18	0.11	0.15	0.49	0.12	0.07	0.09	-0.88	-0.04	-0.22	0.11	-0.01	0.15	-0.02	0.02	-0.06	0.02	-0.12	0.07	-0.12	-0.04	-0.16	-0.01	-0.19	-0.04	-0.21	-0.03	-0.29	-0.07	-0.13	-0.14	0.16	0.33	0.20	0.45	0.24	0.44	0.19	0.43
Cash flow from investing +	-0.15	-0.51	-0.09	-0.05	-0.08	-0.07	-0.93	-0.03	-0.05	-0.04	-0.13	-0.04	-0.06	-0.08	-0.11	-0.08	-0.05	-0.01	-0.09	-0.04	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.10	-0.12	0.01	-0.13	-0.19	-0.16	-0.62	0.61	-0.14	-0.05	-0.07	0.05	-0.03	-0.01	0.01	-0.03	-0.22	-0.10	-0.13	-0.31	-0.70	-0.58	-0.56	-0.48	-0.50	-0.45	-0.42	-0.35
Capital expenditures	-0.13	-0.12	-0.09	-0.06	-0.06	-0.09	-0.08	-0.03	-0.05	-0.07	-0.12	-0.04	-0.05	-0.08	-0.11	-0.10	-0.10	-0.07	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.06	-0.12	-0.14	-0.13	-0.19	-0.18	-0.19	-0.14	-0.14	-0.10	-0.08	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.08	-0.09	-0.13	-0.31	-0.45	-0.57	-0.53	-0.48	-0.49	-0.44	-0.40	-0.34
Others incl. marketable securities changes	-0.02	-0.39	0.00	0.01	-0.02	0.02	-0.85	0.00	0.01	0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.02	0.05	0.06	-0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.04	0.00	0.15	0.00	-0.01	0.02	-0.43	0.75	0.00	0.05	0.01	0.10	0.00	0.01	0.02	0.00	-0.13	-0.01	0.00	-0.01	-0.25	-0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.00	-0.02	-0.01
Cash flow from financing +	-0.06	0.21	-0.07	-0.26	-0.27	-0.01	-0.08	0.56	-0.12	-0.06	-0.05	-0.09	-0.08	-0.09	-0.09	-0.11	-0.08	-0.08	-0.06	-0.06	-0.03	-0.05	-0.05	0.20	-0.16	-0.04	-0.15	-0.14	0.00	0.11	-0.01	0.13	-0.34	0.11	-0.04	0.05	-0.14	0.05	-0.08	0.05	-0.09	0.23	-0.11	0.02	0.21	0.10	0.05	0.04	-0.24	-0.08	-0.28	-0.05	-0.36
Dividend payout	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01							-0.66			-0.67		-0.08									0.00	0.00	0.00		-5.85	-0.05	-0.04	-0.24	-0.08	-0.28	-0.05	-0.36
Common stock repurchases	-0.01	-0.03	-0.03	-0.22	-0.10	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	0.00	-0.02	-0.07	-0.06	-0.07	-0.08	-0.10	-0.07	-0.06	-0.04	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-0.01	0.00	0.00		0.00	0.00								0.41
Net Debt Issuance	-0.01	0.27	0.00	0.00	-0.13	0.09	-0.01	0.62	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.05	-0.05	0.20	-0.16	-0.04	-0.15	0.52	0.00	0.11	0.67	0.14	-0.25	0.11	-0.03	0.05	-0.14	0.05	-0.08	0.05	-0.09	0.24	-0.11	-0.39	0.21	5.96	0.10	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	-0.09	-0.06	0.12	-0.14	-0.16	0.13	-0.79	0.63	-0.09	0.02	-0.07	-0.03	0.17	-0.05	0.03	0.00	0.02	0.12	0.04	0.02	0.10	-0.09	0.00	0.05	0.06	-0.01	-0.01	-0.02	0.03	-0.01	-0.01	-0.45	0.47	-0.01	0.02	-0.04	0.04	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.01	-0.09	0.11	-0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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