HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Total revenue	0.40	0.63	0.46	0.27	0.34	0.23	0.21	0.16	0.13	0.09	0.06	0.05	0.02	0.03	0.00	0.00
Cost of revenue	0.00	0.24	0.17	0.12	0.12	0.09	0.06	0.08	0.07	0.05	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00
Gross profit	0.40	0.39	0.29	0.16	0.22	0.14	0.14	0.08	0.06	0.04	0.03	0.03	0.01	0.02	0.00	0.02
Total operating expenses +	0.13	0.12	0.11	0.11	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	-0.01
Selling, general and administrative	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.10	0.08	0.08	0.08	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.02
Operating income	0.27	0.27	0.18	0.05	0.14	0.08	0.09	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01
Non-operating income (net)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.27	0.27	0.18	0.05	0.14	0.08	0.09	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01
Income tax expense	0.09	0.07	0.03	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Net income	0.18	0.20	0.15	0.04	0.13	0.08	0.08	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Dec-12	Sep-12	Sep-11
Total revenue	0.12	0.11	0.23	0.24	0.18	0.19	0.08	0.12	0.26	0.20	0.09	0.08	0.09	0.05	0.06	0.04	0.11	0.11	0.04	0.08	0.11	0.06	0.07	0.05	0.06	0.08	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
Cost of revenue	0.04	0.00	0.07	0.08	0.06	0.06	0.02	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.06	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02
Gross profit	0.12	0.11	0.16	0.16	0.12	0.13	0.06	0.06	0.20	0.15	0.05	0.04	0.05	-0.01	0.05	0.01	0.08	0.08	0.01	0.04	0.08	0.04	0.04	0.03	0.04	0.07	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Total operating expenses +	0.05	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.01	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Selling, general and administrative	10.17	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Other operating expenses	-10.12	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Operating income	0.07	0.08	0.12	0.14	0.08	0.09	0.06	0.04	0.17	0.13	0.02	0.01	0.03	0.00	0.07	-0.02	0.06	0.07	0.00	0.02	0.06	0.02	0.02	0.01	0.03	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00
Non-operating income (net)	-0.18	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Income before tax	-0.10	-0.07	0.12	0.14	0.08	0.09	-0.03	0.04	0.17	0.13	0.02	0.01	0.03	-0.03	0.04	-0.02	0.06	0.07	0.00	0.02	0.06	0.02	0.02	0.01	0.03	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00
Income tax expense	-0.03	-0.01	0.03	0.04	0.02	0.02	-0.01	0.01	0.05	0.04	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Net income	-0.07	-0.05	0.08	0.10	0.06	0.07	-0.02	0.03	0.12	0.09	0.02	0.01	0.02	-0.02	0.03	-0.02	0.05	0.06	0.00	0.02	0.05	0.02	0.02	0.01	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Total cash and short-term investments +	0.15	0.13	0.08	2.03	0.44	0.29	0.01	0.19	0.21	0.03	0.07	0.09	0.08	0.03	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.15	0.13	0.06	0.16	0.23	0.29	0.01	0.02	0.06	0.03	0.04	0.06	0.03	0.02	0.00
Short-term investments			0.02	1.87	0.21			0.17	0.15	0.00	0.03	0.03	0.05	0.01	0.00
Accounts receivable, net	3.69	2.97	2.98	2.08	1.45	1.21	1.16	0.94	1.01	1.04	0.84	0.61	0.37	0.20	0.00
Inventories				2,043.39	1.91	1.69	1.39	1.05	1.07	1.07	-0.15	0.00	0.00	0.00
Other current assets		-0.08	-3.40	-0.19	-1.91	-1.69	-1.39	0.98	-1.13	-1.10	0.11	-0.54	0.07	0.20
Total current assets	3.84	3.10	3.05	2.23	1.67	1.50	1.17	1.00	1.07	1.04	0.84	0.07	0.38	0.22	0.00
Total non-current assets +	4.35	3.98	3.04	2.53	2.48	1.96	0.70	2.15	2.25	1.75	1.47	0.02	0.57	0.21	0.17
Property, plant and equipment, net				0.27	0.36	0.36	0.27	0.27	0.25	0.15	0.16	0.09	0.00
Goodwill									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets			0.01	0.08	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.03	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00
Long-term investments	4.42	3.87	3.19	2.06	1.99	1.94	0.70	0.84	0.88	1.58	1.29	0.85
Other non-current assets
Total assets	8.19	7.08	6.55	4.76	4.15	3.46	2.39	2.15	2.25	1.75	1.47	1.01	0.57	0.23	0.17

Total current liabilities +	0.02	0.28	0.02	0.12	0.09	0.06	0.05	0.03	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
Accounts payable		0.28	0.07	0.12	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.00	0.05	0.03	0.00	1.09	0.07	0.98	0.05	0.04	0.04	0.03
Current portion of long-term debt								0.01	1.43	0.98	0.91	0.63
Deferred revenue
Other current liabilities		-0.02	-0.02	0.00	-0.08	-0.04	-0.05	0.00	-0.07	0.17	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	0.00
Total non-current liabilities +	5.52	4.40	4.39	2.98	2.49	2.19	1.39	1.35	1.61	1.17	1.04	0.72	0.00	0.20	0.16
Long-term debt				2.92	1.91	1.57	1.39	0.15	0.15	0.98	0.91	0.61	0.32	0.18	0.16
Capital lease obligations
Other non-current liabilities								0.07	0.15	0.17	0.21	0.20
Total liabilities	5.53	4.68	4.41	3.10	2.58	2.25	1.45	1.35	1.61	1.17	1.04	0.73	0.42	0.21	0.16

Total stockholders' equity +	2.57	2.34	2.14	1.63	1.54	1.20	0.94	0.80	0.64	0.57	0.43	0.27	0.15	0.02	0.02
Common stock and paid-in capital	2.90	2.63	2.45	1.91	1.74	1.41	1.11	0.96	0.77	0.67	0.48	0.29	0.16	0.01	0.01	0.00
Retained earnings	-0.32	-0.30	-0.30	-0.29	-0.19	-0.20	-0.17	-0.16	-0.13	-0.09	-0.05	-0.03	-0.01	0.01	0.01
Common shares outstanding	138	131	109	91	88	74	65	53	50	40	31	21	16	15	15	15

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11
Total cash and short-term investments +	0.23	0.15	78.36	0.09	0.07	0.13	0.09	0.19	0.06	0.08	0.34	0.33	0.34	155.71	2.19	0.46	2.00	1.99	1.88	0.58	0.23	0.29	0.88	0.54	0.17	0.01	0.19	0.04	0.06	0.19	0.04	0.05	0.05	0.21	0.22	0.17	0.14	0.03	0.12	0.07	0.06	0.07	0.06	0.05	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	0.08	0.06	14.81	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.15	0.15	0.30	0.09	0.07	0.13	0.04	0.15	0.06	0.06	0.16	0.13	0.14	0.16	0.27	0.28	0.13	0.23	0.41	0.58	0.23	0.29	0.88	0.54	0.17	0.01	0.19	0.04	0.06	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.09	0.04	0.02	0.03	0.07	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.07	0.06	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.01	0.02				0.00
Short-term investments	0.08		78.05				0.04	0.05		0.02	0.18	0.20	0.19	155.56	1.92	0.18	1.87	1.76	1.47											0.17	0.01	0.01	0.01	0.15	0.13	0.13	0.12	0.00	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.07	0.04	0.05	0.04	14.79	0.00	0.00	0.00				0.00
Accounts receivable, net	3.61	3.69	3.33	3.07	3.05	2.97	2.92	2.81	3.12	2.98	2.82	2.24	2.08	2.08	1.63	1.63	1.50	1.45	1.35	1.17	1.15	1.21	1.10	1.10	1.13	1.16	0.97	0.85	0.92	0.94	1.10	1.00	1.00	1.01	1.06	1.14	1.01	1.04	0.87	0.85	0.86	0.84	0.78	0.77	0.59	0.61	0.49	0.46	0.40	0.37	0.35	0.30	0.00	0.00	0.20
Inventories											3.06	2.49	2.32	2,043.39	1.83	-1.63	1.72	1.68	1.58	1.39	-1.42	-1.52	-2.00	-1.67	-1.33	-1.27	-1.20	-0.93	-1.02	-1.00	-1.27	-1.18	-1.18	-1.13	0.00	-0.13	-0.11	-1.12	-0.12	0.00	0.00	-0.15	-0.10	-0.13	0.00	0.00	0.00	-0.05	-0.08	0.00	-0.08	14.46		-0.01
Other current assets				0.04		-0.08	0.03	2,765.98	-0.01	-3.40	-0.17	-2.59	-2.44	2.10	-2.11	1.66	-1.85	-1.91	-1.99	-1.97	1.19	1.24	1.12	1.13	1.16	1.26	1.02	0.89	0.96	0.04	0.01	0.01	-0.05	1.07	0.10	0.09	0.09	1.09	0.03	-0.80	-0.82	0.02	0.06	-0.03	0.06	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.07	0.06	0.03	-3.32	0.00	-0.20
Total current assets	3.77	3.84	3.63	3.16	3.12	3.03	2.97	2.95	3.18	3.05	2.97	2.36	2.22	2.23	1.90	1.91	1.64	1.67	1.76	1.75	1.38	1.50	1.98	1.64	1.31	1.17	860.88	0.93	1.02	1.00	1.27	1.18	1.00	1.07	1.15	1.18	1.03	1.07	0.99	0.02	0.03	0.84	0.77	0.77	0.62	0.61	0.56	0.51	0.44	0.38	0.36	14.81	0.00	0.00	0.02
Total non-current assets +	4.44	4.35	4.57	4.44	4.35	4.05	3.71	3.71	3.55	3.51	2.94	3.01	2.92	2.53	2.59	2.61	2.59	2.48	2.18	2.19	2.05	1.96	1.36	1.20	1.22	1.22	2.28	1.09	1.16	1.15	1.02	1.04	1.04	2.25	2.31	2.29	2.04	0.62	0.57	1.48	1.48	1.47	1.21	1.18	0.99	1.01	0.70	0.66	0.59	0.57	0.52	0.04	0.21	0.21	0.21
Property, plant and equipment, net											0.10	0.27		0.27	0.28	0.36	0.27	0.36	0.36	0.27	0.36	0.36	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.36	0.27	0.27	0.26	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Goodwill																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Intangible assets										0.01	0.01	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.01
Long-term investments	4.58	4.42	4.41	4.36	4.26	3.87	3.63	3.62	3.49	3.19	2.76	2.67	2.63	2.06	2.11	2.13	2.08	1.99	1.84	1.71	1.79	1.94	1.13	2.06	2.14	0.70	1.90	1.80	1.00	0.84	0.97	0.99	0.85	0.88	1.92	1.99	1.75	1.58	1.33	1.31	1.30	1.29	1.07	1.06	0.84	0.85	0.55	0.51	0.49	0.47	0.44	0.33	0.19
Other non-current assets
Total assets	8.20	8.19	8.20	7.60	7.48	7.08	6.67	6.66	6.73	6.55	5.91	5.38	5.14	4.76	4.50	4.52	4.22	4.15	3.94	3.94	3.43	3.46	3.34	2.84	2.52	2.39	2.28	2.03	2.19	2.15	2.30	2.22	2.22	2.25	2.31	2.29	2.04	1.75	1.56	1.48	1.48	1.47	1.21	1.18	0.99	1.01	0.70	0.66	0.59	0.57	0.52	0.39	0.21	0.21	0.23				0.17

Total current liabilities +	0.01	0.02	0.33	0.29	0.28	0.28	0.22	0.22	0.20	0.02	0.15	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.01
Accounts payable			0.33	0.29	0.28	0.28	0.22	0.22	0.20	0.07	0.15	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.09	0.09	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01				0.00
Short-term debt	0.01	0.02		0.01				0.01	0.02	0.02	0.05	0.10	0.02	0.00	0.01	0.10	0.02	0.05	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.07	0.12	1.09	0.01	0.04	0.05	0.07	0.02	0.04	0.10	0.98	0.97	0.87	0.02	0.81	0.04	0.04	0.04	0.52	0.03	0.05	0.04	0.18	0.04	0.19	0.20	0.03
Current portion of long-term debt																														0.01		1.45	1.43	1.43	1.40	1.32	1.20	0.98	0.97	0.87		0.91				0.63
Deferred revenue
Other current liabilities				0.96		-0.28	0.23	0.72	-0.02	-0.02	-0.19	-0.21	0.10	0.04	-0.01	0.10	-0.02	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	0.00	-0.01	-0.07	-0.08	0.00	0.01	0.00	0.03	-0.07	-0.03	0.01	-0.04	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.01	0.04	0.02	-0.04	0.00	0.07	0.00	-0.01	-0.03	0.00				0.00
Total non-current liabilities +	5.66	5.52	5.19	4.72	4.72	4.40	4.13	4.11	4.25	4.39	3.66	3.27	3.36	2.98	2.73	2.82	2.52	2.49	2.39	2.54	2.05	2.19	2.19	1.72	1.44	1.39	1.36	1.14	1.27	1.32	1.59	1.51	1.49	1.61	1.55	1.54	1.27	1.15	1.04	0.95	1.02	1.02	0.81	0.78	0.68	0.72	0.40	0.36	0.39	0.41	0.24	2.05	0.21	0.20	0.20
Long-term debt												2.88	2.90	2.92	2.53	2.52	1.92	1.91	1.93	2.05	1.57	1.57	1.57	1.06	0.65	1.39	0.65	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	1.59	1.37	1.15	1.03	0.95	1.03	1.02	0.85	0.82	0.71	0.61	0.47	0.42	0.43	0.32	0.35	0.22	0.20	0.20	0.18				0.16
Capital lease obligations
Other non-current liabilities																											0.00	0.01	0.07	0.07	0.08	0.10	0.14	0.15	0.23	0.27	0.17	0.17	0.06	0.08	0.16	0.21	0.18	0.20	0.18	0.20	0.17	0.16	0.22	0.23	0.08	0.03
Total liabilities	5.67	5.53	5.52	5.01	5.01	4.68	4.35	4.34	4.45	4.41	3.81	3.38	3.48	3.10	2.85	2.93	2.61	2.58	2.47	2.61	2.12	2.25	2.25	1.77	1.49	1.45	1.40	1.14	1.34	1.35	1.65	1.57	1.59	1.61	1.66	1.63	1.41	1.17	1.06	0.97	1.05	1.04	0.87	0.84	0.72	0.73	0.48	0.45	0.44	0.42	0.36	0.23	0.21	0.21	0.21				0.16

Total stockholders' equity +	2.44	2.57	2.60	2.51	2.39	2.34	2.26	2.26	2.22	2.14	2.05	1.95	1.62	1.63	1.62	1.56	1.59	1.54	1.45	1.31	1.30	1.20	1.09	1.06	1.03	0.94	0.88	0.88	0.84	0.80	0.64	0.64	0.62	0.64	0.65	0.66	0.63	0.57	0.49	0.50	0.42	0.43	0.34	0.34	0.27	0.27	0.21	0.22	0.15	0.15	0.16	0.16	0.00	0.01	0.02				0.02
Common stock and paid-in capital	2.89	2.90	2.82	2.76	2.69	2.63	2.58	2.51	2.45	2.45	2.40	2.28	1.92	1.91	1.85	1.79	1.77	1.74	1.68	1.50	1.48	1.41	1.29	1.26	1.22	1.11	1.07	1.06	1.01	0.96	0.79	0.79	0.77	0.77	0.77	0.77	0.74	0.66	0.57	0.57	0.48	0.48	0.38	0.38	0.30	0.29	0.23	0.23	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
Retained earnings	-0.45	-0.32	-0.22	-0.25	-0.29	-0.30	-0.32	-0.25	-0.23	-0.30	-0.35	-0.33	-0.30	-0.29	-0.23	-0.23	-0.18	-0.19	-0.23	-0.19	-0.18	-0.20	-0.20	-0.20	-0.19	-0.17	-0.19	-0.18	-0.17	-0.16	-0.15	-0.15	-0.15	-0.13	-0.12	-0.11	-0.10	-0.09	-0.08	-0.07	-0.06	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01				0.01
Common shares outstanding	128	126	140	138	138	137	117	114	131	109	109	100	94	90	91	87	89	89	79	82	87	85	76	73	73	72	66	64	62	55	53	52	52	52	52	51	47	44	42	38	37	36	31	29	26	25	22	20	16	16	16	15	15	15	15	15	15	15

1 day ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Operating cash flow +	0.23	0.01	0.10	0.00	0.01	0.07	0.03	0.06	0.01	0.06	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation		0.02	0.02	0.02	17.05	16.79	14.16	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00		0.00
Change in inventory				0.02	0.00	0.02	0.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.23	-0.02	0.08	-0.04	-17.04	-16.75	-14.15	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.92	-0.13	-1.99	-0.59	-0.70	-0.83	-0.20	0.05	-0.30	-0.19	-0.35	-0.36	-0.23	-0.04	0.01	0.00
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.17	-0.02	-0.04	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.92	-0.13	-1.99	-0.59	-0.70	-0.83	-0.20	0.08	-0.13	-0.17	-0.31	-0.33	-0.23	-0.04	0.01	0.00
Cash flow from financing +	0.68	0.20	1.79	0.52	0.63	0.96	0.22	-0.17	0.35	0.11	0.34	0.34	0.26	0.05	-0.01	-0.01
Dividend payout	-0.21	-0.19	-0.16	-0.13	-0.11	-0.10	-0.09	-0.07	-0.07	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
Common stock repurchases	-0.01		0.00	0.19	1.13	1.06	0.74	0.00	0.10	0.18	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.90	0.39	1.95	0.46	-0.39	0.01	-0.43	-0.09	0.32	-0.01	0.37	0.35	0.27	0.06	-0.01	-0.01

Change in cash	0.00	0.08	-0.10	-0.08	-0.06	0.20	0.05	-0.06	0.06	-0.02	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11
Operating cash flow +	0.02	0.25	-0.12	0.09	-0.04	-0.01	0.02	-0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.05	-0.06	0.09	0.01	-0.03	-0.01	0.02	0.02	-0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00	0.03	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation		0.01					18.99	0.01	0.01	0.00	16.30	13.86	7.90	20.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00
Change in inventory											-0.02	0.02	0.01	0.01	0.06	-0.01															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.02	0.25	-0.12	0.09	-0.04	-0.01	-18.97	-0.03	0.01	0.00	-16.25	-13.86	-7.86	-20.17	0.03	0.00	-0.04	-0.01	0.02	0.01	-0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.00	0.00	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
Cash flow from investing +	-0.19	-0.35	-0.13	-0.07	-0.32	-0.19	-0.13	0.26	-0.07	-0.57	-0.73	-0.24	-0.45	-0.34	0.00	-0.16	-0.10	-0.32	-0.19	-0.10	-0.10	-0.69	-0.15	0.06	-0.05	-0.20	-0.09	0.06	0.03	0.09	-0.08	0.01	0.03	-0.03	0.02	-0.07	-0.22	-0.13	-0.06	0.02	-0.04	-0.19	-0.02	-0.18	0.02	-0.24	0.02	-0.07	-0.03	-0.03	-0.05	-0.14	0.00	0.01	0.03	-0.01	-0.06	0.00	0.01
Capital expenditures	0.00	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.02	-0.01	-0.11	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.19	-0.35	-0.04	-0.07	-0.32	-0.19	-0.13	0.26	-0.07	-0.57	-0.73	-0.24	-0.45	-0.34	0.00	-0.16	-0.09	-0.32	-0.19	-0.10	-0.10	-0.69	-0.15	0.06	-0.05	-0.20	-0.09	0.06	0.03	0.09	-0.07	0.03	0.03	0.00	0.04	-0.05	-0.11	-0.12	-0.05	0.02	-0.04	-0.19	-0.01	-0.16	0.04	-0.22	0.03	-0.07	-0.03	-0.03	-0.05	-0.14	0.00	0.01	0.03	-0.01	-0.06	0.00	0.01
Cash flow from financing +	0.17	-0.08	0.46	0.00	0.29	0.29	0.01	-0.15	0.05	0.47	0.72	0.21	0.39	0.28	-0.10	0.30	0.03	0.14	0.00	0.44	0.06	0.08	0.48	0.28	0.13	0.08	0.23	-0.10	0.02	-0.16	0.05	-0.03	-0.03	0.00	0.03	0.08	0.24	0.07	0.07	-0.04	0.02	0.20	0.02	0.14	-0.03	0.25	0.01	0.06	0.02	0.05	0.06	0.15	0.00	-0.02	-0.02	0.01	0.06	0.00
Dividend payout	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00		0.00					0.00
Common stock repurchases		-0.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.15	0.02	0.06	0.00	0.00	0.00	0.05	-0.01	0.00	-0.01	0.11	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.17	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.03	0.07	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	-0.21	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.16
Net Debt Issuance	0.23	-0.01	0.52	0.05	0.34	0.34	0.05	-0.10	0.10	0.52	-0.09	0.09	0.40	0.25	-0.07	0.34	0.07	0.12	0.04	0.48	0.09	-0.01	0.50	0.31	0.17	0.10	0.25	-0.08	0.04	-0.31	0.07	-0.03	-0.02	0.01	0.05	0.07	0.19	0.00	0.08	-0.12	0.03	0.21	0.03	0.06	-0.02	0.46	0.02	0.00	0.02	0.05	0.06	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.01	0.06	0.00	0.00

Change in cash	0.01	-0.17	0.21	0.02	-0.07	0.09	-0.10	0.08	0.00	-0.09	0.02	-0.01	-0.01	-0.12	-0.01	0.15	-0.10	-0.19	-0.17	0.36	-0.06	-0.60	0.34	0.37	0.09	-0.12	0.15	-0.02	0.05	-0.04	-0.01	-0.01	0.00	-0.04	0.05	0.02	0.02	-0.05	0.05	-0.02	-0.02	0.01	0.01	-0.04	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01

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