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StoneX Group Inc.

Income Statement - StoneX Group Inc. (SNEX)

$(Billion, Million)
Sep-25 Sep-24 Sep-23 Sep-22 Sep-21 Sep-20 Sep-19 Sep-18 Sep-17 Sep-16 Sep-15 Sep-14 Sep-13 Sep-12 Sep-11 Sep-10 Sep-09 Sep-08 Sep-07 Sep-06
Total revenue 132.38 99.89 60.86 66.04 42.53 54.14 32.90 27.62 29.42 14.75 34.69 34.02 42.49 66.69 72.89 46.94 43.60 18.35 4.45 0.48
Cost of revenue 129.80 97.88 59.24 65.17 41.97 53.69 32.48 27.30 29.18 14.55 34.50 33.89 42.37 66.58 72.75 46.79 43.55 18.27 4.44 0.46
Gross profit 2.58 2.01 1.61 0.86 0.56 0.45 0.41 0.32 0.24 0.21 0.20 0.13 0.12 0.11 0.14 0.15 0.05 0.08 0.02 0.02
Total operating expenses + 0.53 0.24 -0.01 -0.61 -0.59 -0.42 -0.24 -0.26 -0.25 -0.24 -0.23 -0.19 -0.19 -0.19 -0.17 -0.12 -0.04 -0.04 -0.03 -0.02
Operating income 2.05 1.77 1.62 1.48 1.15 0.87 0.65 0.58 0.49 0.44 0.43 0.32 0.31 0.31 0.31 0.27 0.09 0.11 0.05 0.04
Non-operating income (net) -1.64 -1.41 -1.30 -1.20 -1.00 -0.66 -0.54 -0.48 -0.48 -0.37 -0.35 -0.30 -0.29 -0.28 -0.25 -0.25 -0.08 -0.07 -0.06 -0.03
Income before tax 0.41 0.35 0.32 0.28 0.15 0.21 0.11 0.10 0.02 0.07 0.08 0.03 0.02 0.02 0.06 0.02 0.01 0.04 -0.01 0.01
Income tax expense 0.10 0.09 0.08 0.07 0.04 0.04 0.03 0.05 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00
Net income 0.31 0.26 0.24 0.21 0.12 0.17 0.09 0.06 0.01 0.05 0.06 0.02 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.03 0.00 0.00
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 45.76 39.03 32.72 34.83 36.89 27.94 31.14 27.07 22.11 19.57 16.64 15.05 16.16 13.01 16.38 18.93 16.38 14.34 11.85 10.19 11.24 9.25 14.28 8.24 20.37 11.25 11.28 7.87 7.19 6.55 6.08 7.12 6.51 7.92 12.38 5.51 5.46 6.07 2.78 4.87 3.71 3.40 2.63 4.00 14.44 13.63 10.66 7.01 8.45 7.91 6.90 9.66 11.77 12.55 17.67 17.35 16.95 17.29 24.07 20.57 14.58 16.27 15.71 14.19 9.05 7.99 10.01 7.63 15.43 10.53 6.94 5.77 3.49 2.16 2.08 1.41 0.49 0.48 0.02 0.19 0.13
Cost of revenue 44.50 38.13 31.98 34.18 36.30 27.33 30.68 26.50 21.61 19.10 16.26 14.58 15.76 12.64 16.11 18.70 16.17 14.18 11.72 10.05 11.08 9.13 14.18 8.13 20.23 11.14 11.17 7.77 7.09 6.46 6.00 7.03 6.42 7.85 12.31 5.45 5.40 6.02 2.73 4.81 3.65 3.35 2.56 3.95 14.39 13.59 10.62 6.98 8.42 7.88 6.96 9.63 11.74 12.51 17.61 17.29 16.89 17.25 24.02 20.52 14.52 16.22 15.68 14.15 9.02 7.96 10.00 7.62 15.41 10.52 6.93 5.75 3.47 2.13 2.07 1.41 0.48 0.48 0.02 0.18 0.13
Gross profit 1.26 0.90 0.74 0.65 0.59 0.60 0.46 0.57 0.50 0.48 0.38 0.46 0.40 0.37 0.27 0.23 0.22 0.16 0.12 0.14 0.17 0.12 0.11 0.11 0.14 0.10 0.11 0.11 0.11 0.09 0.08 0.09 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 -0.06 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.03 0.05 0.04 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
Total operating expenses + 0.54 0.22 0.19 0.17 0.16 0.16 0.03 0.16 0.16 0.13 -0.03 0.03 0.00 0.13 -0.12 -0.15 -0.19 -0.15 -0.14 -0.15 -0.17 -0.13 -0.12 -0.12 -0.11 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.06 -0.06 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00
Operating income 0.72 0.68 0.55 0.48 0.43 0.44 0.43 0.41 0.34 0.35 0.40 0.44 0.40 0.24 0.39 0.37 0.40 0.31 0.26 0.30 0.33 0.26 0.23 0.23 0.24 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.14 0.15 0.15 0.13 0.13 0.12 0.12 0.11 0.11 0.12 0.11 0.10 0.13 0.10 0.11 0.09 0.09 0.08 0.09 0.07 0.08 0.08 0.09 0.12 0.12 0.12 0.09 0.11 0.11 0.11 0.10 0.07 0.08 0.07 0.06 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
Non-operating income (net) -0.49 -0.49 -0.44 -0.39 -0.33 -0.32 -0.33 -0.32 -0.27 -0.25 -0.33 -0.34 -0.34 -0.15 -0.32 -0.30 -0.31 -0.26 -0.26 -0.25 -0.26 -0.23 -0.15 -0.18 -0.19 -0.15 -0.14 -0.14 -0.13 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.11 -0.15 -0.11 -0.11 -0.11 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.08 -0.08 -0.07 -0.08 -0.07 0.00 -0.07 -0.07 -0.07 -0.11 -0.12 -0.11 -0.09 -0.10 -0.09 -0.09 -0.09 -0.07 -0.06 -0.06 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income before tax 0.23 0.18 0.11 0.09 0.10 0.12 0.10 0.09 0.07 0.10 0.08 0.09 0.06 0.10 0.07 0.07 0.09 0.05 0.00 0.05 0.08 0.03 0.08 0.05 0.06 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 -0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Income tax expense 0.05 0.05 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.17 0.14 0.09 0.06 0.07 0.09 0.08 0.06 0.05 0.07 0.05 0.07 0.04 0.08 0.05 0.05 0.06 0.04 0.01 0.03 0.06 0.02 0.08 0.04 0.04 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total cash and short-term investments + 1.61 1.27 4.09 1.18 0.75 1.01 0.28 0.40 0.81 0.79 0.49 0.68 0.61 0.59 0.34 0.16 0.08 0.08 0.04 0.03
Accounts receivable, net 14.27 8.32 8.16 7.43 2.73 0.43 2.97 0.29 0.24 1.98 2.12 1.99 1.89 1.93 1.79 1.19 1.09 0.07 0.07 0.04
Inventories 0.92 0.68 0.54 0.51 0.45 0.28 0.23 0.22 0.12 0.12 0.03 0.04 0.06 0.13 0.16 0.13 0.11 0.06 0.04 0.02
Other current assets 18.34 9.71 6.53 6.15 -1.49 8.69 -5.09 4.74 3.64 -3.55 1.40 0.45 0.80 0.36 0.12 0.36 0.01 0.01 0.02 0.01
Total current assets 35.13 19.97 16.34 15.20 2.44 10.35 1.87 5.60 4.32 1.54 0.27 2.71 2.56 2.65 2.29 1.76 1.27 0.19 0.17 0.09
Total non-current assets + 10.13 7.50 5.60 4.66 0.59 3.13 0.57 0.12 1.92 0.38 1.57 0.33 0.29 0.30 0.35 0.26 0.28 0.25 0.20 0.11
Total assets 45.27 27.47 21.94 19.86 3.31 13.47 2.75 7.82 6.24 2.10 5.07 3.04 2.85 2.95 2.64 2.02 1.56 0.44 0.42 0.20
Total current liabilities + 22.40 11.96 11.33 11.45 1.74 6.79 1.64 4.24 3.57 1.38 3.05 2.38 2.29 2.46 1.95 1.57 1.11 0.18 0.13 0.02
Total non-current liabilities + 20.49 13.80 9.23 7.34 0.50 5.92 0.37 7.31 5.79 0.42 4.66 0.31 2.48 0.18 0.39 0.21 0.20 0.17 0.20 0.14
Total liabilities 42.89 25.76 20.56 18.79 2.43 12.71 2.27 7.32 5.79 2.06 4.67 2.69 2.51 2.64 2.34 1.78 1.32 0.36 0.38 0.17
Total stockholders' equity + 2.38 1.71 1.38 1.07 0.88 0.77 0.48 0.51 0.45 0.04 0.40 0.35 0.34 0.31 0.30 0.24 0.24 0.07 0.04 0.03
Common shares outstanding 75 71 70 68 30 43 29 43 42 19 43 43 43 43 42 40 23 22 18 19
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Total cash and short-term investments + 2.12 1.59 1.61 1.31 1.31 1.40 1.27 -1.86 1.39 -0.89 4.09 1.47 1.35 1.33 1.20 1.48 1.45 0.75 0.68 1.21 1.07 1.09 1.01 0.54 0.58 0.41 0.54 0.42 0.33 0.41 0.38 0.38 0.33 1.07 0.89 1.07 1.11 1.26 0.93 0.99 0.90 1.07 0.47 0.61 0.93 0.93 0.68 0.52 0.88 0.64 0.16 0.22 0.21 0.53 0.59 0.78 0.62 0.76 0.34 0.15 0.20 0.13 0.10 0.07 0.07 0.10 0.08 0.04 0.03 0.04 0.08 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01
Accounts receivable, net 13.55 11.33 14.27 8.89 8.64 8.90 8.32 8.47 9.03 8.33 8.13 0.73 1.00 0.61 7.43 0.64 0.63 6.33 5.79 0.64 0.50 0.27 0.43 0.42 3.85 2.72 0.43 0.29 0.31 0.35 0.29 0.23 0.23 0.25 0.24 2.43 2.07 2.12 0.21 1.86 1.77 2.05 2.12 1.51 1.77 1.86 1.99 2.21 1.77 2.00 1.89 2.04 2.06 1.85 1.93 1.60 1.49 1.27 1.79 2.14 1.38 1.25 1.19 1.05 1.29 1.01 1.09 0.05 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09 0.07 0.07 0.09 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04
Inventories 1.04 1.37 0.92 0.71 0.80 0.86 0.68 0.59 0.62 0.52 0.54 0.44 0.57 0.61 0.51 0.56 0.55 0.52 0.45 0.48 0.45 0.44 0.28 0.27 0.26 0.25 0.23 0.35 0.28 0.22 0.22 0.21 0.29 0.24 0.12 0.17 0.18 0.21 0.12 0.11 0.03 0.05 0.03 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.07 0.03 0.06 0.06 0.15 0.13 0.13 0.10 0.10 0.11 0.16 0.25 0.16 0.15 0.13 0.09 0.12 0.11 0.11 0.08 0.08 0.04 0.06 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01
Other current assets -1.46 21.53 18.34 13.57 11.57 10.76 9.71 8.81 8.38 7.57 6.53 13.53 13.51 12.43 6.15 12.63 14.10 -10.59 -9.51 10.67 11.06 8.96 8.69 8.12 3.50 4.41 6.44 6.45 5.76 5.54 4.74 4.32 4.30 3.76 3.69 1.32 1.90 1.35 3.51 0.98 1.05 1.40 0.92 0.89 0.96 0.65 0.45 0.42 0.72 0.22 0.29 0.38 0.38 0.36 0.57 0.44 0.47 0.12 0.07 0.14 0.21 0.36 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01
Total current assets 15.26 35.82 35.13 24.48 22.32 21.92 19.97 19.09 19.33 17.57 16.34 16.10 16.34 14.91 15.20 15.20 16.58 2.44 2.20 12.87 13.01 10.70 10.35 9.27 8.12 7.72 7.57 7.43 6.62 6.47 5.60 5.11 5.15 4.58 4.32 4.23 4.44 1.54 4.16 3.93 1.25 3.50 1.07 3.03 1.07 2.83 2.71 2.78 2.72 2.44 2.56 2.61 2.86 2.66 2.65 2.48 2.21 2.14 2.29 2.59 1.82 1.74 1.76 1.23 1.48 1.22 1.27 0.18 0.18 0.17 0.19 0.22 0.20 0.17 0.17 0.16 0.10 0.10 0.09 0.06 0.07
Total non-current assets + 1.11 11.96 10.13 9.79 8.96 7.67 7.50 6.84 6.32 5.67 8.61 5.83 5.58 4.93 4.66 4.21 4.62 0.59 0.59 3.93 2.79 3.27 3.13 3.12 2.75 2.41 2.37 2.63 2.79 2.24 2.23 2.17 2.06 2.23 1.92 1.97 2.09 1.93 1.79 2.14 2.02 1.72 1.57 1.46 1.36 0.30 0.33 0.40 0.30 0.30 0.29 0.30 0.30 0.28 0.30 0.25 0.32 0.27 0.35 0.24 0.45 0.29 0.26 0.29 0.25 0.22 0.28 0.18 0.19 0.20 0.25 0.30 0.20 0.18 0.20 0.23 0.16 0.10 0.11 0.10 0.11
Total assets 53.63 47.78 45.27 34.27 31.28 29.59 27.47 25.93 25.65 23.24 21.94 21.93 21.92 19.83 19.86 19.41 21.20 3.31 3.07 16.80 15.80 13.97 13.47 12.39 10.87 10.13 9.94 10.05 9.41 8.71 7.82 7.28 7.20 6.81 6.24 6.20 6.53 6.29 5.95 6.07 5.66 5.22 5.07 4.49 4.46 3.13 3.04 3.18 3.02 2.74 2.85 2.91 3.16 2.94 2.95 2.73 2.53 2.41 2.64 2.83 2.27 2.03 2.02 1.52 1.72 1.44 1.56 0.36 0.37 0.37 0.44 0.51 0.40 0.35 0.36 0.39 0.26 0.21 0.20 0.16 0.18
Total current liabilities + 17.37 21.41 22.40 12.41 12.18 12.81 11.96 11.81 12.34 11.50 11.33 11.29 11.83 11.04 11.45 11.45 10.85 1.74 1.56 8.15 7.68 6.84 6.79 5.38 5.43 4.26 4.23 4.31 3.97 4.07 4.24 3.99 3.79 1.76 3.57 3.38 3.45 3.38 3.47 4.73 4.17 4.09 3.05 3.54 3.43 2.50 2.38 2.53 2.41 2.15 2.23 2.39 2.59 2.43 2.46 2.25 2.01 1.89 1.95 2.22 1.44 1.56 1.57 1.09 1.30 1.02 1.11 0.15 0.12 0.18 0.18 0.20 0.16 0.15 0.13 0.15 0.07 0.06 0.02 0.04 0.02
Total non-current liabilities + 33.55 23.85 20.49 19.88 17.22 15.00 13.80 12.51 11.77 10.27 20.52 9.31 8.84 7.61 7.34 6.91 9.34 0.50 0.50 7.75 7.26 6.33 5.92 6.32 4.79 5.25 9.31 9.47 8.84 4.11 7.29 6.78 6.73 6.36 5.74 5.72 6.07 5.84 5.48 5.64 5.24 4.81 4.64 0.57 4.09 0.27 0.31 0.32 0.26 0.26 0.29 0.18 0.24 0.19 0.18 0.18 0.22 0.23 0.39 0.32 0.56 0.22 0.21 0.18 0.18 0.19 0.20 0.12 0.16 0.10 0.17 0.24 0.18 0.14 0.20 0.20 0.15 0.11 0.14 0.09 0.13
Total liabilities 50.93 45.26 42.89 32.29 29.40 27.81 25.76 24.32 24.11 21.76 20.56 20.60 20.67 18.66 18.79 18.36 20.19 2.43 2.26 15.90 14.94 13.18 12.71 11.70 10.22 9.51 9.34 9.48 8.86 8.18 7.32 6.80 6.74 6.37 5.79 5.73 6.07 5.85 5.52 5.65 5.25 4.81 4.67 4.10 4.09 2.77 2.69 2.84 2.68 2.41 2.51 2.57 2.83 2.61 2.64 2.42 2.23 2.12 2.34 2.55 2.00 1.78 1.78 1.27 1.48 1.21 1.32 0.28 0.28 0.29 0.36 0.44 0.34 0.30 0.32 0.35 0.22 0.17 0.17 0.13 0.15
Total stockholders' equity + 2.70 2.52 2.38 1.98 1.88 1.78 1.71 1.61 1.54 1.48 1.38 1.33 1.25 1.18 1.07 1.05 1.01 0.88 0.81 0.90 0.86 0.80 0.77 0.69 0.65 0.61 0.59 0.57 0.55 0.53 0.51 0.49 0.47 0.44 0.45 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.40 0.40 0.38 0.37 0.36 0.35 0.34 0.34 0.34 0.34 0.33 0.33 0.33 0.31 0.31 0.30 0.30 0.30 0.28 0.27 0.25 0.24 0.25 0.24 0.24 0.24 0.08 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03
Common shares outstanding 81 80 79 75 74 73 48 48 47 47 47 46 46 46 46 45 45 20 20 45 44 44 44 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 41 42 42 42 42 41 41 42 43 43 43 43 42 42 43 43 44 19 42 42 42 19 43 43 41 19 43 43 41 10 42 42 39 10 23 22 22 10 22 22 22 8 18 20 18 9 19 19
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Operating cash flow + 4.39 0.51 0.16 -0.23 2.12 1.95 0.20 -0.47 1.04 -0.03 0.04 0.13 0.04 -0.09 0.21 0.11 -0.02 -0.03 -0.05 0.00
Cash flow from investing + -0.47 -0.06 -0.05 -0.05 -0.06 -0.24 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 0.00 0.01 -0.02 -0.02 -0.04 0.03 0.00 -0.01 0.00
Cash flow from financing + 0.91 0.19 -0.11 0.07 -0.04 0.31 0.01 0.12 0.01 0.12 0.02 -0.05 -0.13 0.13 -0.05 -0.05 -0.01 0.04 0.08 0.02
Change in cash 4.84 0.63 0.00 -0.21 2.03 2.02 0.16 -0.37 1.02 0.05 0.04 0.08 -0.08 0.02 0.14 0.02 0.00 0.01 0.02 0.02
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 4.21 -1.26 3.53 1.49 -0.15 -0.48 0.19 -0.62 0.78 0.15 0.37 0.21 -1.65 1.05 0.27 -2.60 2.70 -0.60 0.74 0.71 0.78 -0.12 0.74 0.04 0.50 0.67 -0.13 0.46 0.08 -0.21 0.01 -0.40 -0.46 -0.18 0.03 0.03 0.07 -0.12 0.00 0.12 -0.06 -0.08 0.03 0.00 -0.02 0.03 0.19 -0.11 0.00 0.04 -0.01 0.05 -0.02 0.03 -0.01 0.07 -0.18 0.03 0.13 -0.07 0.16 0.00 -0.04 0.06 -0.04 0.13 -0.04 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.01 -0.03 0.01 -0.04 0.00 0.01 -0.02
Cash flow from investing + -1.43 -0.03 -0.41 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.23 0.00 -0.01 -0.01 0.09 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.06 -0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + 0.08 -0.30 0.92 0.01 -0.21 0.19 0.11 -0.38 0.38 0.08 -0.08 -0.14 -0.04 0.09 -0.03 -0.13 -0.02 0.24 -0.04 -0.05 -0.06 0.10 -0.15 0.37 0.13 -0.04 -0.14 0.08 -0.01 0.08 -0.01 0.02 -0.08 0.19 -0.01 -0.02 -0.05 0.09 -0.03 0.05 0.00 0.10 -0.03 0.03 -0.01 0.02 -0.06 0.04 -0.02 0.00 -0.05 -0.08 -0.02 0.02 0.04 -0.02 0.08 0.04 -0.05 0.09 -0.16 0.07 0.08 -0.04 0.03 -0.12 0.03 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.03 0.00 0.04 0.01 0.03 0.01 -0.01 0.01
Change in cash 2.86 -1.59 4.04 1.49 -0.38 -0.31 0.29 -1.02 1.15 0.22 0.28 0.06 -1.70 1.12 0.23 -2.74 2.67 -0.37 0.70 0.66 0.71 -0.04 0.37 0.41 0.62 0.62 -0.19 0.52 0.06 -0.14 -0.01 -0.37 -0.56 0.01 0.01 0.01 0.02 -0.04 -0.05 0.16 -0.07 0.01 0.00 0.02 -0.03 0.05 0.13 -0.07 -0.03 0.04 -0.06 -0.03 -0.03 0.06 0.02 0.03 -0.11 0.07 0.08 0.01 0.06 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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