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TELEFLEX INC

Income Statement - TELEFLEX INC (TFX)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 1.99 3.05 2.97 2.79 2.81 2.54 2.60 2.45 2.15 1.87 1.81 1.84 1.70 1.55 1.53 1.80 1.89 2.42 1.93 2.65
Cost of revenue 0.87 1.34 1.33 1.26 1.26 1.21 1.19 1.06 0.97 0.87 0.87 0.90 0.86 0.80 0.81 1.01 1.08 1.46 1.25 1.87
Gross profit 1.12 1.70 1.65 1.53 1.55 1.32 1.41 1.38 1.17 1.00 0.94 0.94 0.84 0.75 0.72 0.79 0.81 0.96 0.68 0.77
Total operating expenses + 0.86 1.55 1.14 1.03 0.92 0.90 0.98 0.98 0.78 0.62 0.62 0.64 0.57 0.51 0.48 0.52 0.52 0.62 0.45 0.49
Operating income 0.26 0.15 0.51 0.50 0.63 0.42 0.43 0.32 0.37 0.32 0.32 0.28 0.23 -0.10 0.23 0.27 0.27 0.34 0.19 0.25
Non-operating income (net) -0.23 -0.08 -0.07 -0.05 -0.07 -0.07 -0.09 -0.10 -0.09 -0.07 -0.07 -0.06 -0.06 -0.07 -0.08 -0.13 -0.09 -0.12 -0.08 -0.04
Income before tax 0.02 0.08 0.43 0.45 0.56 0.36 0.34 0.22 0.28 0.25 0.24 0.22 0.18 -0.17 0.15 0.15 0.18 0.22 0.11 0.22
Income tax expense -0.03 0.01 0.08 0.08 0.07 0.02 -0.12 0.02 0.13 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.04 0.05 0.12 0.05
Net income -0.91 0.07 0.36 0.36 0.49 0.34 0.46 0.20 0.15 0.24 0.24 0.19 0.15 -0.19 0.32 0.20 0.30 0.12 0.15 0.14
Show Quarterly Income Statement

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$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.55 0.57 0.91 0.78 0.70 0.80 0.76 0.75 0.74 0.77 0.75 0.74 0.71 0.76 0.69 0.70 0.64 0.76 0.70 0.71 0.63 0.71 0.63 0.57 0.63 0.68 0.65 0.65 0.61 0.64 0.61 0.61 0.59 0.60 0.53 0.53 0.49 0.51 0.46 0.47 0.42 0.48 0.44 0.45 0.43 0.48 0.46 0.47 0.44 0.45 0.41 0.42 0.41 0.42 0.37 0.38 0.39 0.41 0.37 0.39 0.39 0.48 0.44 0.46 0.44 0.52 0.46 0.48 0.47 0.60 0.60 0.62 0.60 -0.07 0.66 0.68 0.67 0.69 0.64 0.68 0.63
Cost of revenue 0.24 0.26 0.46 0.35 0.31 0.36 0.33 0.33 0.32 0.34 0.33 0.34 0.32 0.34 0.31 0.32 0.30 0.34 0.31 0.32 0.29 0.33 0.30 0.29 0.30 0.28 0.27 0.28 0.27 0.28 0.27 0.27 0.26 0.26 0.24 0.24 0.23 0.24 0.21 0.22 0.20 0.22 0.22 0.22 0.21 0.23 0.22 0.22 0.22 0.23 0.21 0.21 0.21 0.22 0.19 0.20 0.20 0.22 0.19 0.21 0.21 0.29 0.24 0.25 0.24 0.30 0.26 0.28 0.27 0.36 0.36 0.37 0.37 -0.13 0.46 0.47 0.46 0.49 0.45 0.48 0.45
Gross profit 0.31 0.31 0.45 0.43 0.39 0.44 0.43 0.42 0.42 0.43 0.42 0.41 0.39 0.42 0.37 0.39 0.35 0.42 0.39 0.40 0.34 0.38 0.33 0.28 0.33 0.40 0.38 0.37 0.34 0.37 0.34 0.34 0.33 0.33 0.30 0.29 0.26 0.27 0.24 0.26 0.23 0.26 0.23 0.23 0.22 0.24 0.24 0.24 0.22 0.22 0.20 0.21 0.20 0.20 0.18 0.18 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.20 0.21 0.20 0.22 0.20 0.21 0.20 0.23 0.24 0.26 0.23 0.06 0.19 0.21 0.21 0.20 0.19 0.20 0.18
Total operating expenses + 0.29 0.27 0.48 0.28 0.26 0.55 0.28 0.30 0.42 0.35 0.25 0.26 0.28 0.29 0.24 0.25 0.24 0.26 0.15 0.27 0.24 0.29 0.20 0.24 0.18 0.27 0.26 0.26 0.25 0.25 0.24 0.26 0.24 0.24 0.18 0.18 0.18 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.16 0.15 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.16 0.15 0.05 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.12
Operating income 0.02 0.04 -0.03 0.16 0.13 -0.11 0.15 0.12 0.00 0.08 0.17 0.14 0.11 0.13 0.13 0.14 0.10 0.16 0.24 0.13 0.10 0.10 0.13 0.04 0.16 0.13 0.12 0.11 0.08 0.12 0.08 0.03 0.09 0.09 0.11 0.11 0.06 0.07 0.07 0.10 0.07 0.10 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 -0.27 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.03 0.06 0.08 0.09 0.09 0.07 -0.02 0.06 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06
Non-operating income (net) -0.02 -0.05 -0.41 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income before tax 0.00 -0.01 -0.44 0.14 0.11 -0.13 0.13 0.10 -0.03 0.06 0.15 0.13 0.10 0.11 0.12 0.12 0.09 0.14 0.23 0.10 0.09 0.08 0.12 0.02 0.14 0.10 0.10 0.09 0.05 0.10 0.06 0.01 0.06 0.07 0.09 0.09 0.04 0.05 0.07 0.07 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.05 -0.29 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.02 0.06 0.05 0.06 0.05 0.01 0.04 0.05 0.07 0.06 0.04 -0.08 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.05 0.05
Income tax expense 0.00 -0.01 -0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 -0.04 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.01 -0.13 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.11 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.11 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01
Net income -0.01 -0.71 -0.41 0.12 0.10 -0.14 0.11 0.08 0.02 0.03 0.14 0.11 0.08 0.08 0.10 0.11 0.08 0.13 0.20 0.08 0.07 0.08 0.12 0.01 0.13 0.11 0.23 0.08 0.04 0.09 0.06 0.00 0.06 -0.04 0.08 0.08 0.04 0.06 0.07 0.06 0.05 0.10 0.06 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.03 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 -0.28 0.17 0.04 0.03 0.08 0.08 0.02 0.06 0.04 0.04 0.04 0.01 0.22 0.02 0.04 0.03 0.02 0.07 -0.06 0.09 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total cash and short-term investments + 0.39 0.31 0.24 0.34 0.47 0.40 0.32 0.37 0.33 0.54 0.34 0.30 0.43 0.34 0.58 0.21 0.19 0.11 0.20 0.25
Accounts receivable, net 0.35 0.46 0.44 0.41 0.38 0.40 0.42 0.37 0.35 0.27 0.26 0.27 0.30 0.30 0.29 0.30 0.37 0.33 0.34 0.38
Inventories 0.40 0.60 0.63 0.58 0.48 0.51 0.48 0.43 0.40 0.32 0.33 0.34 0.33 0.32 0.30 0.34 0.36 0.42 0.42 0.42
Other current assets 0.80 0.11 0.11 0.13 0.12 0.14 0.11 0.08 0.05 0.05 0.07 0.08 0.14 0.11 0.11 0.08 0.09 0.10 0.05 0.10
Total current assets 1.94 1.47 1.41 1.41 1.43 1.42 1.31 1.24 1.13 1.18 1.01 1.05 1.20 1.07 1.28 0.92 1.00 0.96 1.01 1.14
Total non-current assets + 5.01 5.63 6.13 5.52 5.44 5.73 5.00 5.04 5.05 2.71 2.87 2.92 3.01 2.67 2.64 2.72 2.84 2.97 3.18 1.22
Total assets 6.95 7.10 7.53 6.93 6.87 7.15 6.31 6.28 6.18 3.89 3.88 3.98 4.21 3.74 3.92 3.64 3.84 3.93 4.19 2.36
Total current liabilities + 0.76 0.65 0.61 0.58 0.68 0.54 0.56 0.58 0.48 0.43 0.67 0.63 0.64 0.27 0.27 0.42 0.34 0.53 0.69 0.47
Total non-current liabilities + 3.06 2.17 2.48 2.32 2.44 3.28 2.77 3.16 3.27 1.32 1.20 1.43 1.66 1.68 1.67 1.44 1.92 2.11 2.13 0.66
Total liabilities 3.82 2.82 3.09 2.91 3.12 3.82 3.33 3.74 3.75 1.75 1.87 2.06 2.29 1.96 1.94 1.86 2.25 2.64 2.82 1.13
Total stockholders' equity + 3.12 4.28 4.44 4.02 3.75 3.34 2.98 2.54 2.43 2.14 2.01 1.91 1.91 1.78 1.98 1.78 1.58 1.25 1.33 1.19
Common shares outstanding 45 47 47 47 47 47 47 47 47 48 48 46 44 41 41 40 40 40 39 40
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Total cash and short-term investments + 0.31 0.39 0.35 0.25 0.28 0.31 0.24 0.25 0.26 0.24 0.95 0.29 0.32 0.34 0.43 0.33 0.49 0.47 0.51 0.38 0.35 0.40 0.37 0.58 0.43 0.32 0.28 0.33 0.29 0.37 0.36 0.35 0.38 0.33 1.02 0.68 0.69 0.54 0.50 0.48 0.39 0.34 0.28 0.33 0.31 0.30 0.29 0.24 0.42 0.43 0.33 0.28 0.31 0.34 0.63 0.54 0.59 0.58 0.37 0.37 0.20 0.21 0.25 0.29 0.21 0.19 0.16 0.11 0.14 0.11 0.09 0.10 0.15 0.20 0.50 0.44 0.25 0.25 0.20 0.24 0.19
Accounts receivable, net 0.37 0.35 0.59 0.51 0.46 0.46 0.47 0.45 0.45 0.44 0.43 0.43 0.41 0.41 0.39 0.42 0.41 0.38 0.40 0.41 0.40 0.40 0.39 0.37 0.44 0.42 0.40 0.38 0.38 0.37 0.37 0.36 0.36 0.35 0.31 0.30 0.28 0.27 0.26 0.27 0.27 0.26 0.27 0.29 0.28 0.27 0.29 0.30 0.30 0.30 0.31 0.31 0.31 0.30 0.27 0.28 0.31 0.29 0.28 0.31 0.30 0.29 0.34 0.33 0.33 0.37 0.30 0.31 0.30 0.33 0.41 0.41 0.38 0.34 0.40 0.40 0.40 0.38 0.41 0.43 0.44
Inventories 0.38 0.40 0.80 0.69 0.64 0.60 0.64 0.64 0.63 0.63 0.63 0.63 0.61 0.58 0.53 0.51 0.49 0.48 0.48 0.49 0.51 0.51 0.53 0.51 0.49 0.48 0.47 0.46 0.45 0.43 0.41 0.41 0.40 0.40 0.38 0.37 0.36 0.32 0.34 0.34 0.34 0.33 0.35 0.35 0.34 0.34 0.35 0.36 0.35 0.33 0.35 0.35 0.33 0.32 0.30 0.28 0.30 0.30 0.31 0.29 0.32 0.34 0.36 0.34 0.35 0.36 0.40 0.41 0.41 0.42 0.43 0.42 0.41 0.42 0.42 0.42 0.40 0.42 0.42 0.42 0.42
Other current assets 0.80 0.80 0.24 0.26 0.15 0.12 0.15 0.11 0.12 0.11 0.17 0.13 0.14 0.13 0.14 0.15 0.13 0.12 0.18 0.17 0.14 0.14 0.16 0.10 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.10 0.07 0.06 0.05 0.06 0.06 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.14 0.14 0.14 0.08 0.15 0.15 0.15 0.14 0.12 0.11 0.11 0.11 0.10 0.14 0.12 0.11 0.23 0.18 0.10 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.08 0.08 0.08 0.05 0.09 0.08 0.17 0.10 0.11 0.10 0.09
Total current assets 1.86 1.94 1.99 1.72 1.54 1.47 1.50 1.44 1.43 1.41 2.10 1.45 1.43 1.41 1.46 1.39 1.49 1.43 1.54 1.44 1.38 1.42 1.42 1.54 1.45 1.31 1.24 1.25 1.18 1.24 1.24 1.19 1.21 1.13 1.77 1.41 1.40 1.18 1.16 1.16 1.09 1.01 1.04 1.10 1.07 1.05 1.08 1.04 1.22 1.20 1.11 1.06 1.06 1.07 1.29 1.25 1.32 1.28 1.19 1.15 0.93 0.92 1.04 1.04 0.99 1.00 0.95 0.93 0.94 0.96 1.01 1.01 1.02 1.01 1.41 1.35 1.23 1.14 1.15 1.19 1.14
Total non-current assets + 4.92 5.01 5.89 5.65 5.62 5.63 5.99 6.00 6.04 6.13 5.40 5.45 5.49 5.52 5.30 5.35 5.38 5.44 5.50 5.63 5.65 5.73 5.19 5.22 5.25 5.00 5.02 5.07 5.09 5.04 4.96 4.99 5.10 5.05 3.91 3.88 3.84 2.71 2.84 2.84 2.86 2.87 2.87 2.88 2.85 2.92 2.98 3.02 3.02 3.01 2.68 2.67 2.64 2.67 2.38 2.36 2.33 2.64 2.68 2.73 2.75 2.72 2.76 2.71 2.78 2.84 2.86 2.85 2.86 2.97 3.09 3.16 3.18 3.18 1.24 1.24 1.20 1.22 1.20 1.21 1.24
Total assets 6.78 6.95 7.87 7.38 7.16 7.10 7.49 7.44 7.48 7.53 7.49 6.90 6.92 6.93 6.76 6.73 6.87 6.87 7.04 7.07 7.03 7.15 6.61 6.77 6.70 6.31 6.26 6.31 6.27 6.28 6.20 6.18 6.30 6.18 5.68 5.29 5.23 3.89 4.00 4.00 3.94 3.88 3.91 3.98 3.92 3.98 4.06 4.06 4.24 4.21 3.79 3.72 3.69 3.74 3.67 3.61 3.65 3.92 3.87 3.88 3.68 3.64 3.80 3.74 3.77 3.84 3.81 3.78 3.81 3.93 4.10 4.17 4.21 4.19 2.65 2.59 2.43 2.36 2.34 2.41 2.38
Total current liabilities + 0.73 0.76 0.77 0.72 0.68 0.65 0.62 0.56 0.57 0.61 0.59 0.56 0.58 0.58 0.61 0.61 0.66 0.68 0.56 0.53 0.51 0.54 0.48 0.46 0.40 0.56 0.53 0.49 0.52 0.58 0.55 0.54 0.55 0.48 0.37 0.38 0.39 0.43 0.45 0.42 0.67 0.67 0.66 0.66 0.66 0.63 0.68 0.65 0.63 0.64 0.27 0.26 0.26 0.27 0.25 0.24 0.28 0.27 0.38 0.36 0.34 0.42 0.47 0.32 0.32 0.34 0.33 0.34 0.43 0.53 0.53 0.62 0.66 0.69 0.54 0.50 0.46 0.47 0.50 0.52 0.55
Total non-current liabilities + 2.97 3.06 3.28 2.42 2.39 2.17 2.39 2.33 2.40 2.48 2.59 2.13 2.23 2.32 2.25 2.27 2.42 2.44 2.82 3.07 3.14 3.28 2.90 3.21 3.23 2.77 2.87 3.16 3.18 3.16 3.14 3.20 3.19 3.27 2.83 2.56 2.62 1.32 1.38 1.45 1.19 1.20 1.31 1.40 1.40 1.43 1.40 1.43 1.67 1.66 1.66 1.66 1.66 1.68 1.67 1.67 1.65 1.67 1.55 1.56 1.45 1.44 1.62 1.84 1.86 1.92 1.93 1.97 1.97 2.11 2.15 2.13 2.16 2.13 0.77 0.70 0.71 0.66 0.64 0.65 0.64
Total liabilities 3.70 3.82 4.05 3.13 3.07 2.82 3.00 2.88 2.97 3.09 3.18 2.68 2.81 2.91 2.86 2.88 3.08 3.12 3.38 3.60 3.65 3.82 3.38 3.67 3.63 3.33 3.40 3.65 3.70 3.74 3.69 3.74 3.74 3.75 3.21 2.93 3.01 1.75 1.83 1.88 1.87 1.87 1.97 2.06 2.06 2.06 2.07 2.08 2.30 2.29 1.93 1.92 1.92 1.96 1.92 1.91 1.93 1.94 1.93 1.93 1.79 1.86 2.08 2.16 2.19 2.25 2.25 2.31 2.40 2.64 2.68 2.74 2.82 2.82 1.31 1.20 1.16 1.13 1.14 1.17 1.19
Total stockholders' equity + 3.08 3.12 3.82 4.24 4.10 4.28 4.48 4.56 4.50 4.44 4.31 4.22 4.11 4.02 3.90 3.85 3.80 3.75 3.66 3.47 3.38 3.34 3.24 3.10 3.07 2.98 2.85 2.66 2.57 2.54 2.51 2.43 2.56 2.43 2.47 2.36 2.22 2.14 2.17 2.12 2.07 2.01 1.94 1.92 1.86 1.91 1.98 1.98 1.94 1.91 1.86 1.80 1.77 1.78 1.75 1.69 1.72 1.98 1.93 1.95 1.88 1.78 1.71 1.58 1.58 1.58 1.55 1.46 1.40 1.25 1.39 1.39 1.36 1.33 1.29 1.33 1.22 1.19 1.17 1.21 1.16
Common shares outstanding 44 44 44 46 46 46 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 47 47 49 48 49 48 47 47 47 46 46 45 43 43 43 43 42 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 39 40 39 39 40 40 41
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.34 0.64 0.51 0.34 0.65 0.44 0.44 0.44 0.42 0.41 0.30 0.29 0.23 0.19 0.09 0.21 0.20 0.17 0.39 0.34
Cash flow from investing + -0.85 -0.10 -0.62 -0.26 0.16 -0.84 -0.07 -0.20 -1.83 -0.06 -0.15 -0.11 -0.37 -0.39 0.30 0.15 0.28 -0.04 -1.54 -0.10
Cash flow from financing + 0.61 -0.42 0.04 -0.22 -0.72 0.46 -0.42 -0.21 1.14 -0.12 -0.09 -0.29 0.23 -0.05 -0.01 -0.34 -0.41 -0.22 1.09 -0.25
Change in cash 0.10 0.11 -0.07 -0.13 0.09 0.05 -0.05 0.02 -0.21 0.21 0.04 -0.13 0.09 -0.25 0.38 0.02 0.07 -0.09 -0.06 -0.01
Change in exchange rate -0.01 0.06 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - TELEFLEX INC (TFX)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.05 0.15 0.11 0.01 0.07 0.20 0.23 0.09 0.11 0.14 0.20 0.09 0.08 0.10 0.14 0.04 0.06 0.20 0.19 0.15 0.11 0.20 0.11 0.15 -0.01 0.15 0.13 0.10 0.06 0.14 0.12 0.09 0.09 0.10 0.12 0.11 0.09 0.11 0.12 0.11 0.07 0.13 0.07 0.07 0.04 0.08 0.09 0.09 0.03 0.09 0.08 0.05 0.01 0.05 0.05 0.06 0.02 0.00 0.04 0.04 0.01 0.07 0.05 0.07 0.03 0.11 0.10 -0.01 0.01 0.08 0.08 0.02 -0.01 0.19 0.07 0.11 0.03 0.13 0.08 0.10 0.04
Cash flow from investing + -0.07 -0.02 -0.77 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.56 -0.06 -0.01 -0.02 -0.26 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 0.20 -0.01 -0.02 -0.52 -0.02 -0.01 -0.28 0.00 -0.03 -0.02 -0.02 -0.12 -0.02 -0.04 -0.02 -0.77 -0.03 -0.04 -0.98 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.04 -0.05 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 -0.04 -0.28 -0.02 -0.05 -0.02 -0.34 0.03 -0.06 -0.02 0.26 -0.01 -0.01 0.06 0.10 -0.01 0.04 0.02 -0.01 0.01 0.00 0.29 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 -1.60 -0.01 0.07 0.00 -0.05 -0.01 -0.01 -0.02
Cash flow from financing + -0.04 -0.06 0.76 -0.02 -0.06 -0.12 -0.17 -0.06 -0.07 -0.24 0.46 -0.09 -0.09 -0.02 -0.03 -0.15 -0.02 -0.22 -0.26 -0.11 -0.13 0.34 -0.30 0.01 0.41 -0.11 -0.14 -0.04 -0.12 -0.01 -0.10 -0.07 -0.03 -0.01 0.24 -0.10 1.02 -0.02 -0.08 -0.01 -0.01 -0.01 -0.07 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.25 -0.01 0.28 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.04 -0.01 0.13 -0.09 -0.20 -0.09 -0.02 -0.02 -0.07 -0.06 -0.01 -0.26 -0.05 -0.09 -0.06 -0.03 1.11 -0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.11 -0.03 -0.07
Change in cash -0.07 0.07 0.10 -0.05 -0.02 0.06 0.03 0.00 0.01 -0.66 0.61 -0.01 -0.03 -0.18 0.10 -0.15 0.03 -0.02 0.13 0.03 -0.04 0.02 -0.21 0.14 0.11 0.04 -0.04 0.03 -0.09 0.00 0.01 -0.03 0.05 -0.68 0.34 -0.01 0.15 0.04 0.02 0.08 0.05 0.06 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.05 -0.18 -0.01 0.11 0.05 -0.03 -0.03 -0.30 0.09 -0.05 0.01 0.21 0.01 0.16 -0.01 -0.04 -0.05 0.09 0.03 0.03 0.04 -0.03 0.04 0.02 -0.01 -0.05 -0.04 -0.30 0.05 0.19 0.00 0.04 -0.04 0.05 -0.05
Change in exchange rate 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.01 0.00 0.02 0.03 0.02 -0.03 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.02 -0.03 0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01
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