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GROUP 1 AUTOMOTIVE INC

Income Statement - GROUP 1 AUTOMOTIVE INC (GPI)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 22.57 19.93 17.87 16.22 13.48 10.60 11.60 11.60 11.12 10.89 10.63 9.94 8.92 7.48 6.08 5.51 4.39 5.47 6.39 6.08
Cost of revenue 19.07 16.69 14.85 13.26 11.04 8.87 9.84 9.88 9.48 9.29 9.10 8.49 7.63 6.36 5.12 4.63 3.75 4.74 5.40 5.12
Gross profit 3.50 3.24 3.02 2.97 2.44 1.73 1.76 1.73 1.65 1.60 1.53 1.45 1.29 1.12 0.96 0.88 0.64 0.73 1.00 0.96
Total operating expenses + 2.55 2.33 2.05 1.87 1.56 1.24 1.40 1.38 1.30 1.25 1.26 1.15 1.02 0.89 0.77 0.73 0.53 0.74 0.82 0.76
Operating income 0.95 0.91 0.97 1.09 0.88 0.50 0.36 0.34 0.34 0.34 0.28 0.30 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11 -0.01 0.18 0.20
Non-operating income (net) -0.50 -0.25 -0.17 -0.11 -0.08 -0.11 -0.14 -0.14 -0.12 -0.11 -0.10 -0.14 -0.08 -0.07 -0.06 -0.07 -0.05 -0.06 -0.07 -0.07
Income before tax 0.45 0.66 0.80 0.99 0.80 0.38 0.22 0.21 0.22 0.23 0.18 0.16 0.19 0.16 0.13 0.08 0.05 -0.08 0.11 0.14
Income tax expense 0.13 0.16 0.20 0.23 0.18 0.08 0.05 0.05 0.01 0.08 0.09 0.07 0.08 0.06 0.05 0.03 0.02 -0.03 0.04 0.05
Net income 0.32 0.50 0.60 0.75 0.55 0.29 0.17 0.16 0.21 0.15 0.09 0.09 0.11 0.10 0.08 0.05 0.03 -0.05 0.07 0.09
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 5.41 5.58 5.78 5.70 5.51 5.55 5.22 4.70 4.47 4.48 4.71 4.56 4.13 4.07 4.16 4.15 3.84 3.26 3.41 3.63 2.95 2.99 3.04 2.13 2.69 3.11 3.12 3.01 2.81 2.91 2.89 2.94 2.86 2.92 3.01 2.67 2.52 2.67 2.82 2.78 2.61 2.67 2.80 2.73 2.43 2.54 2.63 2.51 2.26 2.28 2.34 2.34 1.96 2.13 1.98 1.90 1.66 1.57 1.52 1.43 1.41 1.27 1.46 1.42 1.19 1.15 1.25 1.11 1.02 1.13 1.43 1.58 1.53 1.53 1.66 1.65 1.52 1.51 1.60 1.56 1.42
Cost of revenue 4.56 4.74 4.89 4.80 4.64 4.67 4.37 3.93 3.73 3.75 3.92 3.78 3.40 3.35 3.41 3.38 3.12 2.63 2.77 2.98 2.47 2.51 2.53 1.77 2.27 2.65 2.65 2.55 2.38 2.48 2.45 2.51 2.44 2.49 2.58 2.27 2.14 2.28 2.42 2.37 2.22 2.29 2.40 2.33 2.07 2.17 2.25 2.14 1.92 1.96 2.01 1.99 1.66 1.66 1.69 1.61 1.40 1.38 1.32 1.23 1.19 1.22 1.23 1.19 0.99 0.96 1.03 0.92 0.84 0.95 1.20 1.33 1.28 1.30 1.40 1.39 1.28 1.27 1.35 1.31 1.18
Gross profit 0.85 0.84 0.89 0.91 0.86 0.88 0.85 0.77 0.74 0.73 0.79 0.78 0.73 0.72 0.75 0.77 0.72 0.64 0.64 0.65 0.48 0.48 0.51 0.36 0.42 0.46 0.47 0.45 0.43 0.43 0.44 0.44 0.42 0.43 0.43 0.40 0.38 0.39 0.41 0.41 0.39 0.38 0.40 0.39 0.36 0.37 0.37 0.37 0.34 0.32 0.33 0.34 0.30 0.47 0.29 0.29 0.26 0.19 0.20 0.20 0.22 0.05 0.23 0.23 0.20 0.19 0.21 0.19 0.18 0.19 0.23 0.25 0.25 0.23 0.26 0.25 0.25 0.23 0.25 0.24 0.24
Total operating expenses + 0.60 0.63 0.65 0.65 0.62 0.69 0.62 0.53 0.50 0.54 0.52 0.50 0.49 0.48 0.47 0.48 0.44 0.42 0.40 0.39 0.33 0.33 0.32 0.28 0.35 0.37 0.38 0.36 0.34 0.36 0.36 0.33 0.34 0.33 0.35 0.31 0.30 0.31 0.32 0.31 0.31 0.38 0.30 0.29 0.28 0.31 0.28 0.28 0.27 0.26 0.26 0.26 0.24 0.43 0.22 0.22 0.21 0.14 0.15 0.14 0.18 0.02 0.18 0.19 0.17 0.18 0.17 0.16 0.16 0.28 0.24 0.20 0.21 0.21 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 0.19 0.19
Operating income 0.25 0.22 0.23 0.26 0.24 0.19 0.23 0.24 0.24 0.19 0.26 0.27 0.24 0.24 0.28 0.28 0.29 0.22 0.24 0.26 0.15 0.15 0.19 0.08 0.07 0.10 0.08 0.10 0.09 0.07 0.08 0.11 0.08 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.10 0.08 0.00 0.10 0.10 0.08 0.06 0.09 0.08 0.07 0.06 0.07 0.08 0.06 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.04 0.03 0.01 0.04 0.03 0.02 -0.09 -0.01 0.05 0.05 0.03 0.05 0.05 0.04 0.04 0.06 0.06 0.05
Non-operating income (net) -0.08 -0.15 -0.20 -0.08 -0.08 -0.07 -0.07 -0.06 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.05 -0.05 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Income before tax 0.17 0.06 0.04 0.18 0.17 0.12 0.16 0.18 0.19 0.15 0.22 0.23 0.21 0.21 0.26 0.26 0.26 0.20 0.22 0.24 0.13 0.13 0.16 0.04 0.04 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04 0.08 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.06 0.07 0.05 -0.02 0.07 0.07 0.06 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.05 0.06 0.04 0.03 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.00 0.03 0.02 0.01 -0.08 -0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.04 0.03 0.02 0.04 0.04 0.04
Income tax expense 0.04 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01
Net income 0.13 0.04 0.01 0.14 0.13 0.09 0.12 0.14 0.15 0.11 0.16 0.17 0.16 0.16 0.20 0.20 0.20 0.09 0.17 0.19 0.10 0.10 0.13 0.03 0.03 0.05 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.06 0.04 0.11 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.03 -0.03 0.05 0.05 0.04 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02 0.01 0.01 -0.04 -0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.03 0.02 0.02
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Total cash and short-term investments + 0.03 0.03 0.06 0.05 0.01 0.07 0.22 0.02 0.03 0.02 0.01 0.04 0.02 0.00 0.01 0.02 0.01 0.02 0.03 0.05
Accounts receivable, net 0.63 0.66 0.61 0.48 0.40 0.40 0.48 0.46 0.50 0.44 0.41 0.39 0.36 0.32 0.26 0.19 0.15 0.17 0.19 0.27
Inventories 2.74 2.64 1.96 1.36 1.07 1.45 1.90 1.84 1.76 1.65 1.74 1.56 1.54 1.19 0.87 0.78 0.60 0.85 0.90 0.83
Other current assets 3.00 0.16 0.16 0.10 0.18 0.09 0.11 0.08 0.04 0.03 0.03 0.09 0.05 0.05 0.03 0.03 0.06 0.06 0.08 0.04
Total current assets 3.66 3.50 2.79 1.99 1.67 2.00 2.52 2.40 2.33 2.15 2.19 2.04 1.97 1.57 1.18 1.02 0.82 1.10 1.26 1.18
Total non-current assets + 6.69 6.33 4.98 4.73 4.08 3.09 3.05 2.60 2.54 2.31 2.21 2.11 1.85 1.46 1.30 1.18 1.15 1.21 1.25 0.94
Total assets 10.35 9.82 7.77 6.72 5.75 5.09 5.57 5.00 4.87 4.46 4.40 4.14 3.82 3.02 2.48 2.20 1.97 2.31 2.51 2.11
Total current liabilities + 3.40 3.40 2.51 1.92 1.54 1.84 2.42 2.39 2.20 2.05 2.04 1.92 1.87 1.40 1.04 0.89 0.72 1.00 1.07 0.94
Total non-current liabilities + 4.16 3.45 2.59 2.56 2.38 1.80 1.89 1.52 1.55 1.48 1.44 1.24 0.92 0.77 0.62 0.52 0.53 0.68 0.75 0.48
Total liabilities 7.56 6.85 5.10 4.48 3.92 3.64 4.31 3.91 3.75 3.53 3.48 3.16 2.78 2.16 1.67 1.42 1.25 1.69 1.82 1.42
Total stockholders' equity + 2.79 2.97 2.67 2.24 1.83 1.45 1.26 1.10 1.12 0.93 0.92 0.98 1.04 0.86 0.81 0.78 0.72 0.62 0.68 0.69
Common shares outstanding 13 13 14 15 18 18 18 19 21 21 24 25 25 23 22 23 23 23 23 24
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Total cash and short-term investments + 0.04 0.03 0.03 0.05 0.07 0.03 0.06 0.07 0.04 0.06 0.05 0.02 0.02 0.05 0.02 0.03 0.02 0.01 0.30 0.20 0.08 0.07 0.07 0.07 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.07 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.10 0.03 0.03 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.02 0.03 0.08 0.05 0.04 0.05 0.03 0.08 0.04
Accounts receivable, net 0.68 0.63 0.65 0.65 0.75 0.66 0.64 0.61 0.60 0.61 0.30 0.49 0.17 0.16 0.41 0.41 0.41 0.13 0.35 0.42 0.46 0.40 0.41 0.33 0.29 0.48 0.48 0.21 0.45 0.46 0.40 0.43 0.50 0.50 0.48 0.38 0.37 0.44 0.36 0.36 0.36 0.12 0.35 0.38 0.36 0.39 0.33 0.35 0.34 0.36 0.28 0.32 0.32 0.32 0.25 0.27 0.24 0.26 0.17 0.18 0.19 0.19 0.16 0.18 0.17 0.15 0.12 0.14 0.14 0.17 0.16 0.23 0.24 0.27 0.24 0.26 0.26 0.27 0.22 0.22 0.23
Inventories 2.73 2.74 2.73 2.66 2.56 2.64 2.75 2.36 2.10 1.96 1.72 1.72 1.54 1.36 1.19 1.13 1.10 1.07 0.85 1.03 1.32 1.45 1.38 1.33 1.99 1.90 1.79 1.79 1.86 1.84 1.73 1.72 1.80 1.76 1.65 1.80 1.73 1.65 1.69 1.78 1.83 1.74 1.63 1.66 1.55 1.56 1.49 1.51 1.54 1.54 1.35 1.36 1.35 1.19 1.11 1.07 0.97 0.87 0.72 0.78 0.78 0.78 0.76 0.70 0.65 0.60 0.47 0.54 0.64 0.85 0.86 0.93 0.99 0.88 0.79 0.86 0.85 0.83 0.77 0.84 0.85
Other current assets 0.06 0.25 0.14 0.08 0.13 0.16 0.18 0.14 0.09 0.16 0.30 0.12 0.37 0.42 0.08 0.12 0.12 0.45 0.07 0.04 0.05 0.09 0.06 0.11 0.10 0.11 0.07 0.32 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.09 0.02 0.03 0.03 0.27 0.28 0.31 0.27 0.04 0.30 0.32 0.29 0.38 0.28 0.30 0.23 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.08 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04
Total current assets 3.51 3.66 3.55 3.43 3.51 3.50 3.63 3.17 2.83 2.79 1.78 2.35 2.10 1.99 1.70 1.68 1.65 1.67 1.57 1.69 1.91 2.00 1.92 1.83 2.40 2.52 2.39 2.36 2.43 2.40 2.25 2.27 2.41 2.33 2.23 2.29 2.15 2.15 2.10 2.20 2.25 2.19 2.04 2.10 1.98 2.04 1.93 2.02 1.94 1.97 1.71 1.73 1.74 1.57 1.45 1.39 1.25 1.18 0.94 1.00 1.04 1.02 1.07 0.97 0.91 0.82 0.65 0.76 0.85 1.10 1.10 1.25 1.28 1.26 1.14 1.20 1.19 1.18 1.06 1.17 1.15
Total non-current assets + 6.56 6.69 6.84 6.80 6.38 6.33 6.35 5.68 5.68 4.98 5.06 5.08 4.83 4.73 4.56 4.43 4.39 4.08 3.19 3.17 3.15 3.09 3.07 3.02 3.04 3.05 2.94 2.86 2.83 2.60 2.63 2.61 2.65 2.54 2.50 2.35 2.34 2.31 2.32 2.30 2.28 2.21 2.25 2.20 2.12 2.11 2.03 1.95 1.89 1.85 1.70 1.68 1.69 1.46 1.42 1.41 1.35 1.30 1.26 1.25 1.22 1.18 1.14 1.13 1.15 1.15 1.17 1.17 1.18 1.21 1.33 1.38 1.32 1.25 1.11 1.06 1.03 0.94 0.89 0.77 0.77
Total assets 10.06 10.35 10.39 10.23 9.89 9.82 9.98 8.85 8.51 7.77 1.78 7.42 6.92 6.72 6.25 6.10 6.04 5.75 4.76 4.86 5.07 5.09 4.98 4.86 5.44 5.57 5.33 5.23 5.26 5.00 4.88 4.89 5.06 4.87 4.73 4.64 4.49 4.46 4.42 4.50 4.53 4.41 4.29 4.30 4.10 4.14 3.96 3.98 3.83 3.82 3.41 3.41 3.43 3.02 2.87 2.80 2.60 2.48 2.20 2.25 2.26 2.20 2.20 2.10 2.07 1.97 1.82 1.93 2.03 2.31 2.43 2.62 2.60 2.51 2.26 2.27 2.22 2.11 1.94 1.94 1.92
Total current liabilities + 3.70 3.40 3.34 3.28 3.50 3.40 3.62 3.10 2.72 2.51 2.17 2.12 2.05 1.92 1.65 1.68 1.62 1.54 1.05 1.27 1.71 1.84 1.81 1.78 2.64 2.42 2.40 2.34 2.44 2.39 2.19 2.12 2.27 2.20 2.14 2.13 2.02 2.05 2.03 2.11 2.10 2.04 1.98 2.01 1.82 1.92 1.80 1.81 1.85 1.87 1.58 1.64 1.66 1.40 1.27 1.27 1.12 1.04 0.80 0.86 0.93 0.89 0.89 0.83 0.79 0.72 0.57 0.67 0.75 1.00 1.04 1.15 1.17 1.07 1.00 0.99 0.97 0.94 0.79 0.81 1.01
Total non-current liabilities + 3.52 4.16 4.00 3.81 3.39 3.45 3.38 2.89 3.02 2.59 3.36 2.78 2.52 2.56 2.39 2.42 2.47 2.38 1.79 1.83 1.78 1.80 1.81 1.87 1.63 1.89 1.75 1.73 1.70 1.52 1.54 1.60 1.61 1.55 1.58 1.55 1.50 1.48 1.51 1.52 1.52 1.46 1.34 1.29 1.32 1.24 1.17 1.20 0.92 0.92 0.80 0.78 0.80 0.77 0.76 0.68 0.68 0.62 0.60 0.58 0.53 0.52 0.54 0.52 0.52 0.53 0.54 0.57 0.60 0.68 0.70 0.76 0.75 0.75 0.57 0.56 0.55 0.48 0.48 0.48 0.24
Total liabilities 7.22 7.56 7.34 7.09 6.89 6.85 7.00 5.98 5.74 5.10 3.36 4.91 4.57 4.48 4.04 4.10 4.09 3.92 2.84 3.10 3.49 3.64 3.63 3.64 4.27 4.31 4.14 4.06 4.14 3.91 3.73 3.71 3.88 3.75 3.72 3.67 3.52 3.53 3.53 3.63 3.62 3.50 3.32 3.30 3.14 3.16 2.98 3.01 2.77 2.78 2.39 2.42 2.46 2.16 2.02 1.95 1.80 1.67 1.41 1.43 1.46 1.42 1.43 1.35 1.31 1.25 1.10 1.23 1.36 1.69 1.74 1.91 1.91 1.82 1.57 1.55 1.51 1.42 1.26 1.29 1.25
Total stockholders' equity + 2.84 2.79 3.05 3.14 2.99 2.97 2.98 2.87 2.77 2.67 2.61 2.52 2.35 2.24 2.21 2.00 1.95 1.83 1.92 1.75 1.58 1.45 1.36 1.22 1.17 1.26 1.19 1.16 1.13 1.10 1.15 1.17 1.18 1.12 1.01 0.97 0.97 0.93 0.89 0.87 0.91 0.92 0.97 1.00 0.96 0.98 0.99 0.97 1.06 1.04 1.02 0.99 0.96 0.86 0.84 0.85 0.80 0.81 0.79 0.81 0.80 0.78 0.77 0.75 0.75 0.72 0.72 0.70 0.67 0.66 0.69 0.72 0.69 0.68 0.69 0.72 0.71 0.69 0.68 0.65 0.67
Common shares outstanding 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 16 17 18 18 18 19 18 18 18 18 19 18 18 18 18 19 20 20 20 21 21 22 21 21 22 23 24 24 24 24 23 24 26 25 27 26 25 24 24 22 23 23 22 23 23 24 24 24 24 25 25 24 23 23 23 23 23 23 23 23 24 24 24 24 25 24
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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.69 0.59 0.06 0.59 1.26 0.81 0.37 0.27 0.20 0.38 0.14 0.20 0.05 -0.08 0.20 -0.07 0.35 0.17 0.00 0.05
Cash flow from investing + -0.67 -1.28 -0.37 -0.48 -1.25 -0.07 -0.29 -0.17 -0.31 -0.17 -0.28 -0.35 -0.27 -0.22 -0.21 -0.05 0.00 -0.14 -0.39 -0.27
Cash flow from financing + -0.03 0.68 0.31 -0.07 -0.07 -0.67 -0.07 -0.11 0.12 -0.21 0.12 0.17 0.24 0.29 0.01 0.13 -0.36 -0.03 0.38 0.22
Change in cash -0.01 -0.02 0.01 0.03 -0.07 0.06 0.01 -0.01 0.01 0.01 -0.03 0.02 0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - GROUP 1 AUTOMOTIVE INC (GPI)

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.08 0.09 0.16 0.25 0.16 0.21 0.23 -0.12 0.20 -0.20 0.15 0.10 0.14 0.05 0.17 0.17 0.22 0.14 0.37 0.51 0.24 0.09 0.02 0.64 0.04 0.06 0.06 0.13 0.13 -0.09 0.09 0.11 0.15 -0.11 0.26 -0.02 0.07 0.00 0.21 0.06 0.12 -0.09 0.15 0.02 0.06 -0.07 0.14 0.00 0.13 -0.08 0.04 0.03 0.06 -0.07 0.04 -0.04 -0.01 -0.10 0.10 0.15 0.05 -0.02 0.00 -0.04 -0.02 -0.11 0.14 0.11 0.22 -0.02 0.12 0.09 -0.02 -0.09 0.13 0.05 -0.08 -0.07 0.07 0.07 -0.01
Cash flow from investing + 0.18 -0.01 -0.29 -0.33 -0.04 -0.07 -0.54 -0.05 -0.62 -0.02 -0.35 -0.26 -0.10 -0.16 -0.03 -0.09 -0.20 -1.09 -0.07 -0.02 -0.08 0.00 -0.02 -0.03 -0.03 -0.10 -0.12 -0.06 -0.01 -0.02 -0.06 0.03 -0.12 -0.07 -0.13 -0.08 -0.04 -0.02 -0.05 -0.04 -0.07 -0.01 -0.11 -0.09 -0.07 -0.08 -0.07 -0.11 -0.08 -0.20 -0.01 0.00 -0.06 -0.04 -0.03 -0.08 -0.07 -0.06 -0.02 -0.08 -0.05 -0.04 -0.01 0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.05 -0.07 -0.18 -0.06 -0.03 -0.12 -0.08 -0.15 0.01 -0.05
Cash flow from financing + -0.25 -0.08 0.11 0.06 -0.08 -0.16 0.31 0.20 0.41 0.23 -0.14 0.17 -0.07 0.13 -0.15 -0.07 0.00 0.67 -0.20 -0.38 -0.17 -0.08 -0.01 -0.56 -0.02 0.02 0.07 -0.06 -0.10 0.09 -0.05 -0.13 -0.03 0.14 -0.09 0.09 -0.02 0.02 -0.17 -0.02 -0.04 0.09 -0.04 0.07 0.00 0.14 -0.04 0.11 -0.04 0.27 -0.02 -0.03 0.01 0.08 0.02 0.11 0.09 0.17 -0.08 -0.10 0.02 -0.02 0.07 0.03 0.06 0.12 -0.14 -0.11 -0.23 0.02 -0.11 -0.02 0.08 0.22 -0.05 0.00 0.21 0.16 0.04 -0.04 0.06
Change in cash 0.01 0.00 -0.02 -0.02 0.03 -0.02 0.00 0.02 -0.01 0.00 -0.34 0.00 -0.03 0.02 -0.01 0.01 0.01 -0.28 0.10 0.11 0.00 0.02 0.00 0.05 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.00 -0.04 0.04 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.00 0.00 -0.01 0.02 -0.01 0.01 -0.03 0.03 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.03 0.02 -0.08 0.06 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.04 0.03 0.02 0.00 0.00 -0.04 0.04 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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