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VAIL RESORTS INC

Income Statement - VAIL RESORTS INC (MTN)

$(Billion, Million)
Jul-25 Jul-24 Jul-23 Jul-22 Jul-21 Jul-20 Jul-19 Jul-18 Jul-17 Jul-16 Jul-15 Jul-14 Jul-13 Jul-12 Jul-11 Jul-10 Jul-09 Jul-08 Jul-07 Jul-06
Total revenue 2.96 2.89 2.89 2.53 1.91 1.96 2.27 2.01 1.91 1.60 1.40 1.25 1.12 1.02 1.17 0.89 0.98 1.15 0.94 0.84
Cost of revenue 1.70 1.66 1.67 1.35 1.08 1.19 1.30 1.14 1.09 0.94 0.88 0.99 0.90 0.84 0.95 0.72 0.76 0.88 0.72 0.64
Gross profit 1.27 1.23 1.22 1.18 0.83 0.78 0.97 0.87 0.82 0.66 0.52 0.26 0.22 0.19 0.22 0.17 0.21 0.27 0.22 0.20
Total operating expenses + 0.71 0.74 0.72 0.57 0.57 0.55 0.50 0.46 0.44 0.37 0.31 0.14 0.13 0.13 0.12 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09
Operating income 0.56 0.49 0.50 0.60 0.26 0.22 0.48 0.41 0.38 0.28 0.21 0.12 0.10 0.06 0.09 0.07 0.11 0.18 0.13 0.11
Non-operating income (net) -0.16 -0.15 -0.13 -0.14 -0.14 -0.11 -0.08 -0.07 -0.03 -0.04 -0.06 -0.07 -0.04 -0.03 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.03 -0.03
Income before tax 0.40 0.34 0.37 0.46 0.13 0.12 0.40 0.34 0.35 0.24 0.15 0.04 0.06 0.03 0.06 0.05 0.08 0.17 0.10 0.08
Income tax expense 0.10 0.09 0.09 0.09 0.00 0.01 0.08 -0.06 0.12 0.09 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.06 0.04 0.03
Net income 0.28 0.23 0.27 0.35 0.13 0.10 0.30 0.38 0.21 0.15 0.11 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.05 0.10 0.06 0.05
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$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total revenue 1.21 1.08 0.27 0.27 1.30 1.14 0.26 0.27 1.28 1.08 0.26 0.27 1.24 1.10 0.28 0.27 1.18 0.91 0.18 0.20 0.89 0.68 0.13 0.08 0.69 0.92 0.27 0.24 0.96 0.85 0.22 0.21 0.84 0.73 0.22 0.21 0.79 0.73 0.18 0.18 0.65 0.60 0.17 0.16 0.58 0.53 0.13 0.14 0.54 0.45 0.12 0.11 0.47 0.42 0.12 0.11 0.42 0.37 0.12 0.13 0.42 0.40 0.24 0.14 0.35 0.30 0.08 0.10 0.33 0.39 0.15 0.27 0.42 0.36 0.10 0.10 0.37 0.36 0.11 0.12 0.34
Cost of revenue 0.06 0.06 0.30 0.29 0.54 0.57 0.30 0.29 0.54 0.54 0.29 0.27 0.53 0.59 0.28 0.24 0.48 0.42 0.21 0.22 0.36 0.33 0.17 0.13 0.33 0.46 0.27 0.24 0.41 0.42 0.23 0.21 0.36 0.36 0.22 0.02 0.34 0.35 0.18 0.23 0.34 0.36 0.22 0.21 0.31 0.33 0.20 0.19 0.30 0.30 0.19 0.17 0.27 0.28 0.17 0.16 0.25 0.26 0.17 0.18 0.25 0.27 0.28 0.17 0.20 0.20 0.12 0.13 0.20 0.25 0.18 0.26 0.25 0.24 0.13 0.13 0.21 0.24 0.14 0.15 0.19
Gross profit 1.15 1.03 -0.03 -0.02 0.75 0.57 -0.04 -0.02 0.75 0.54 -0.03 0.00 0.71 0.51 0.00 0.02 0.70 0.49 -0.03 -0.01 0.53 0.35 -0.04 -0.05 0.36 0.47 0.00 0.00 0.55 0.43 -0.01 0.00 0.49 0.38 0.00 0.19 0.45 0.38 0.00 -0.05 0.30 0.24 -0.05 -0.05 0.27 0.20 -0.07 -0.06 0.24 0.15 -0.07 -0.06 0.20 0.14 -0.06 -0.05 0.17 0.12 -0.06 -0.05 0.17 0.13 -0.04 -0.03 0.15 0.10 -0.04 -0.03 0.14 0.13 -0.02 0.01 0.18 0.12 -0.03 -0.03 0.16 0.12 -0.03 -0.02 0.15
Total operating expenses + 0.40 0.42 0.18 0.18 0.17 0.19 0.17 0.18 0.20 0.19 0.17 0.16 0.21 0.18 0.16 0.12 0.16 0.16 0.13 0.16 0.15 0.14 0.12 0.12 0.15 0.16 0.13 0.12 0.12 0.13 0.12 0.11 0.12 0.12 0.11 0.29 0.13 0.12 0.09 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
Operating income 0.49 0.60 -0.21 -0.20 0.58 0.38 -0.20 -0.20 0.55 0.35 -0.21 -0.16 0.50 0.33 -0.16 -0.10 0.54 0.33 -0.17 -0.17 0.39 0.21 -0.16 -0.17 0.22 0.31 -0.14 -0.12 0.42 0.30 -0.13 -0.11 0.37 0.26 -0.10 -0.10 0.32 0.25 -0.09 -0.09 0.26 0.20 -0.09 -0.09 0.23 0.16 -0.09 -0.09 0.20 0.11 -0.10 -0.08 0.17 0.11 -0.09 -0.08 0.14 0.08 -0.08 -0.08 0.14 0.10 -0.06 -0.06 0.12 0.07 -0.06 -0.06 0.11 0.11 -0.05 -0.02 0.15 0.09 -0.05 -0.05 0.14 0.10 -0.05 -0.05 0.12
Non-operating income (net) -0.05 -0.30 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.04 -0.04 -0.04 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01
Income before tax 0.45 0.30 -0.26 -0.25 0.55 0.34 -0.24 -0.23 0.51 0.32 -0.25 -0.19 0.47 0.30 -0.20 -0.13 0.50 0.29 -0.20 -0.21 0.35 0.18 -0.19 -0.20 0.19 0.28 -0.16 -0.14 0.40 0.28 -0.15 -0.13 0.34 0.25 -0.13 -0.10 0.30 0.24 -0.10 -0.10 0.25 0.19 -0.10 -0.11 0.21 0.15 -0.10 -0.12 0.19 0.09 -0.12 -0.10 0.16 0.10 -0.10 -0.09 0.13 0.08 -0.09 -0.09 0.12 0.09 -0.07 -0.06 0.12 0.07 -0.07 -0.06 0.10 0.10 -0.05 -0.02 0.14 0.08 -0.04 -0.06 0.13 0.09 -0.06 -0.05 0.11
Income tax expense -0.11 0.09 -0.06 -0.05 0.13 0.09 -0.06 -0.05 0.13 0.09 -0.07 -0.06 0.12 0.08 -0.06 -0.02 0.12 0.05 -0.06 -0.07 0.08 0.03 -0.04 -0.04 0.03 0.07 -0.05 -0.05 0.09 0.06 -0.04 -0.04 0.07 0.00 -0.09 -0.04 0.10 0.08 -0.03 -0.04 0.10 0.07 -0.04 -0.04 0.08 0.03 -0.04 -0.05 0.07 0.04 -0.04 -0.04 0.06 0.04 -0.04 -0.04 0.05 0.03 -0.04 -0.03 0.05 0.03 -0.03 -0.02 0.04 0.02 -0.03 -0.02 0.04 0.04 -0.02 -0.01 0.05 0.03 -0.02 -0.02 0.05 0.03 -0.02 -0.02 0.04
Net income 0.31 0.21 -0.19 -0.19 0.39 0.25 -0.17 -0.18 0.36 0.22 -0.18 -0.13 0.33 0.21 -0.14 -0.11 0.37 0.22 -0.14 -0.14 0.27 0.15 -0.15 -0.15 0.15 0.21 -0.11 -0.09 0.29 0.21 -0.11 -0.08 0.26 0.24 -0.03 -0.06 0.18 0.15 -0.06 -0.07 0.16 0.12 -0.06 -0.07 0.13 0.12 -0.06 -0.08 0.12 0.06 -0.07 -0.06 0.10 0.06 -0.06 -0.05 0.08 0.05 -0.06 -0.05 0.08 0.05 -0.04 -0.04 0.07 0.04 -0.04 -0.04 0.06 0.06 -0.03 -0.01 0.09 0.05 -0.02 -0.03 0.08 0.05 -0.04 -0.03 0.07
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Total cash and short-term investments + 0.44 0.32 0.56 1.11 1.34 0.39 0.11 0.19 0.13 0.07 0.05 0.06 0.15 0.06 0.08 0.03 0.08 0.22 0.29 0.21
Accounts receivable, net 0.38 0.38 0.38 0.38 0.35 0.11 0.27 0.23 0.19 0.15 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.04 0.04
Inventories 0.12 0.12 0.13 0.11 0.08 0.10 0.10 0.09 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04
Other current assets 0.11 0.09 0.13 0.19 0.08 0.07 0.05 0.04 0.04 0.03 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.10 0.09 0.06
Total current assets 1.05 0.91 1.21 1.79 1.75 0.67 0.53 0.54 0.43 0.32 0.29 0.28 0.34 0.23 0.25 0.17 0.23 0.36 0.41 0.33
Total non-current assets + 4.73 4.79 4.74 4.53 4.51 4.58 3.90 3.53 3.68 2.16 2.20 1.90 1.93 1.70 1.70 1.75 1.66 1.57 1.50 1.36
Total assets 5.78 5.70 5.95 6.32 6.25 5.24 4.43 4.06 4.11 2.48 2.49 2.17 2.28 1.93 1.95 1.92 1.88 1.93 1.91 1.69
Total current liabilities + 1.67 1.11 1.13 1.11 0.98 0.60 0.72 0.59 0.60 0.51 0.40 0.32 0.31 0.25 0.24 0.29 0.25 0.37 0.32 0.25
Total non-current liabilities + 3.36 3.55 3.48 3.36 3.44 3.11 1.98 1.66 1.71 1.09 1.21 1.01 1.12 0.86 0.86 0.83 0.84 0.80 0.85 0.76
Total liabilities 5.02 4.66 4.61 4.47 4.42 3.71 2.70 2.25 2.31 1.59 1.61 1.34 1.44 1.11 1.10 1.12 1.09 1.17 1.17 1.01
Total stockholders' equity + 0.42 0.72 1.00 1.61 1.59 1.32 1.50 1.59 1.57 0.87 0.87 0.82 0.82 0.80 0.83 0.79 0.77 0.73 0.71 0.64
Common shares outstanding 37 38 40 41 41 41 41 42 40 37 37 37 37 37 37 37 37 39 39 38
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Total cash and short-term investments + 0.37 0.38 0.58 0.44 0.47 0.49 0.40 0.41 0.72 0.83 0.73 0.56 0.90 1.30 1.18 1.11 1.40 1.41 1.47 1.34 1.44 1.40 0.56 0.39 0.48 0.13 0.14 0.11 0.06 0.16 0.15 0.19 0.19 0.26 0.16 0.13 0.20 0.16 0.12 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.14 0.05 0.04 0.06 0.32 0.22 0.13 0.15 0.25 0.15 0.06 0.06 0.16 0.11 0.06 0.08 0.18 0.11 0.03 0.03 0.06 0.07 0.03 0.08 0.18 0.15 0.12 0.22 0.36 0.33 0.21 0.29 0.32 0.25 0.12 0.21 0.24
Accounts receivable, net 0.36 0.16 0.18 0.38 0.34 0.12 0.13 0.38 0.34 0.14 0.11 0.38 0.35 0.16 0.12 0.38 0.27 0.17 0.11 0.35 0.21 0.12 0.21 0.11 0.10 0.11 0.09 0.27 0.27 0.09 0.07 0.23 0.22 0.09 0.08 0.19 0.17 0.08 0.06 0.15 0.15 0.09 0.05 0.11 0.11 0.07 0.04 0.10 0.08 0.06 0.04 0.08 0.07 0.05 0.03 0.07 0.07 0.05 0.03 0.06 0.05 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 0.03 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.02 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04
Inventories 0.13 0.14 0.15 0.12 0.11 0.13 0.15 0.12 0.11 0.13 0.16 0.13 0.10 0.12 0.14 0.11 0.09 0.10 0.10 0.08 0.07 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.13 0.10 0.08 0.10 0.11 0.09 0.08 0.10 0.11 0.08 0.08 0.09 0.11 0.07 0.07 0.08 0.10 0.07 0.06 0.07 0.09 0.07 0.06 0.07 0.09 0.07 0.06 0.07 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.04 0.05 0.06 0.04 0.04
Other current assets 0.09 0.14 0.14 0.11 0.09 0.10 0.17 0.08 0.06 0.08 0.14 0.13 0.13 0.18 0.18 0.19 0.08 0.09 0.10 0.08 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.05 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.05 0.03 0.06 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.04 0.05 0.05 0.10 0.10 0.11 0.09 0.09 0.07 0.07 0.04 0.06 0.07
Total current assets 0.95 0.82 1.05 1.05 1.00 0.84 0.85 0.90 1.23 1.18 1.13 1.21 1.48 1.76 1.62 1.79 1.85 1.77 1.78 1.75 1.68 1.57 0.84 0.67 0.75 0.41 0.43 0.53 0.47 0.42 0.39 0.54 0.52 0.48 0.40 0.43 0.50 0.37 0.33 0.32 0.35 0.28 0.25 0.29 0.37 0.26 0.23 0.28 0.52 0.40 0.31 0.34 0.44 0.32 0.22 0.23 0.34 0.28 0.22 0.25 0.32 0.27 0.18 0.17 0.19 0.22 0.17 0.23 0.31 0.30 0.27 0.36 0.49 0.48 0.34 0.41 0.47 0.41 0.26 0.33 0.38
Total non-current assets + 4.73 4.78 4.72 4.73 4.76 4.69 4.79 4.79 4.58 4.68 4.63 4.74 4.72 4.80 4.66 4.53 4.55 4.60 4.51 4.51 4.59 4.59 4.55 4.58 4.54 4.70 4.73 3.90 3.89 3.83 3.82 3.53 3.56 3.68 3.61 3.68 3.51 3.61 3.59 2.16 2.17 2.20 2.19 2.20 2.05 2.09 2.11 1.90 1.93 1.94 1.94 1.93 1.64 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.72 1.70 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76 1.73 1.70 1.66 1.63 1.62 1.60 1.57 1.63 1.62 1.59 1.50 1.43 1.42 1.41 1.36 1.33
Total assets 5.69 5.60 5.76 5.78 5.76 5.53 5.64 5.70 5.81 5.85 5.76 5.95 6.20 6.56 6.28 6.32 6.40 6.37 6.29 6.25 6.28 6.17 5.39 5.24 5.29 5.11 5.16 4.43 4.36 4.24 4.22 4.06 4.08 4.16 4.01 4.11 4.01 3.98 3.92 2.48 2.52 2.48 2.45 2.49 2.42 2.35 2.34 2.17 2.45 2.34 2.25 2.28 2.08 2.00 1.91 1.93 2.05 2.00 1.94 1.95 2.04 2.00 1.92 1.92 1.94 1.96 1.87 1.88 1.94 1.92 1.87 1.93 2.12 2.10 1.93 1.91 1.90 1.83 1.67 1.69 1.71
Total current liabilities + 1.04 1.32 1.94 1.67 1.63 1.79 1.36 1.11 1.04 1.23 1.36 1.13 0.99 1.29 1.34 1.11 0.83 1.16 1.27 0.98 0.72 0.98 0.95 0.60 0.56 0.92 0.97 0.72 0.61 0.76 0.79 0.59 0.50 0.66 0.71 0.60 0.49 0.63 0.66 0.51 0.37 0.50 0.51 0.40 0.59 0.47 0.42 0.32 0.30 0.41 0.41 0.31 0.26 0.33 0.34 0.25 0.24 0.32 0.34 0.24 0.23 0.34 0.34 0.29 0.25 0.35 0.34 0.25 0.25 0.34 0.38 0.37 0.41 0.54 0.47 0.32 0.25 0.32 0.28 0.25 0.21
Total non-current liabilities + 3.73 3.63 3.36 3.36 2.89 2.93 3.53 3.55 3.45 3.47 3.47 3.48 3.61 3.50 3.39 3.36 3.50 3.42 3.36 3.44 3.53 3.50 3.06 3.11 3.10 2.55 2.66 1.98 1.85 1.80 1.88 1.66 1.57 1.62 1.69 1.71 1.73 1.67 1.74 1.09 1.17 1.13 1.18 1.21 0.86 1.01 1.16 1.01 1.22 1.12 1.08 1.12 0.92 0.86 0.82 0.86 0.91 0.86 0.83 0.86 0.91 0.84 0.82 0.83 0.84 0.82 0.79 0.84 0.85 0.81 0.77 0.80 0.88 0.81 0.76 0.85 0.87 0.82 0.76 0.76 0.79
Total liabilities 4.77 4.96 5.30 5.02 4.53 4.72 4.90 4.66 4.49 4.70 4.83 4.61 4.60 4.79 4.73 4.47 4.33 4.58 4.62 4.42 4.25 4.48 4.01 3.71 3.66 3.46 3.64 2.70 2.47 2.56 2.67 2.25 2.07 2.28 2.40 2.31 2.22 2.30 2.40 1.59 1.54 1.62 1.69 1.61 1.44 1.48 1.58 1.34 1.53 1.53 1.49 1.44 1.18 1.19 1.16 1.11 1.15 1.18 1.16 1.10 1.14 1.18 1.16 1.12 1.09 1.17 1.13 1.09 1.10 1.14 1.15 1.17 1.29 1.35 1.23 1.17 1.12 1.14 1.04 1.01 1.00
Total stockholders' equity + 0.55 0.30 0.16 0.42 0.90 0.53 0.44 0.72 1.00 0.83 0.63 1.00 1.27 1.46 1.26 1.61 1.83 1.57 1.43 1.59 1.78 1.46 1.17 1.32 1.42 1.43 1.30 1.50 1.67 1.46 1.34 1.59 1.77 1.65 1.40 1.57 1.58 1.48 1.34 0.87 0.97 0.84 0.74 0.87 0.96 0.85 0.74 0.82 0.91 0.80 0.74 0.82 0.89 0.80 0.74 0.80 0.88 0.81 0.76 0.83 0.89 0.81 0.75 0.79 0.84 0.77 0.73 0.77 0.81 0.74 0.69 0.73 0.80 0.72 0.68 0.71 0.74 0.66 0.60 0.64 0.68
Common shares outstanding 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 40 40 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 41 41 40 40 41 41 41 40 42 42 40 40 41 41 37 36 37 37 36 36 37 37 36 36 37 37 36 36 37 37 36 36 37 36 36 36 37 36 36 36 37 37 36 36 37 37 37 37 39 39 39 39 39 39 39 39 39
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Jul-25 Jul-24 Jul-23 Jul-22 Jul-21 Jul-20 Jul-19 Jul-18 Jul-17 Jul-16 Jul-15 Jul-14 Jul-13 Jul-12 Jul-11 Jul-10 Jul-09 Jul-08 Jul-07 Jul-06
Operating cash flow + 0.55 0.59 0.64 0.71 0.53 0.39 0.63 0.55 0.46 0.43 0.30 0.25 0.22 0.19 0.27 0.04 0.13 0.22 0.12 0.19
Cash flow from investing + -0.20 -0.24 -0.27 -0.35 -0.10 -0.49 -0.60 -0.13 -0.68 -0.12 -0.43 -0.12 -0.11 -0.16 -0.16 -0.08 -0.14 -0.15 -0.13 -0.19
Cash flow from financing + -0.24 -0.57 -0.92 -0.49 0.43 0.38 -0.10 -0.35 0.27 -0.27 0.12 -0.22 -0.02 -0.05 -0.05 -0.01 -0.08 -0.14 0.05 0.05
Change in cash 0.11 -0.23 -0.55 -0.13 0.86 0.28 -0.06 0.06 0.05 0.03 -0.01 -0.09 0.09 -0.02 0.06 -0.05 -0.09 -0.07 0.04 0.06
Change in exchange rate -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - VAIL RESORTS INC (MTN)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Operating cash flow + 0.01 0.26 0.32 -0.17 0.12 0.33 0.28 -0.09 0.11 0.24 0.33 -0.09 0.12 0.27 0.33 -0.06 0.16 0.26 0.35 -0.03 0.09 0.35 0.11 -0.07 -0.07 0.33 0.21 -0.03 0.16 0.33 0.18 -0.03 0.16 0.27 0.15 -0.02 0.16 0.27 0.05 -0.03 0.15 0.23 0.07 -0.09 0.12 0.25 0.02 -0.06 0.13 0.15 0.03 -0.07 0.12 0.14 0.03 -0.05 0.10 0.10 0.04 -0.02 0.05 0.13 0.12 -0.02 0.04 0.06 -0.04 -0.07 0.04 0.12 0.05 0.07 0.06 0.10 -0.02 -0.17 0.09 0.19 0.00 0.02 0.08
Cash flow from investing + -0.03 -0.07 -0.07 -0.05 -0.03 -0.06 -0.07 -0.15 -0.02 -0.07 0.01 -0.27 -0.02 -0.07 -0.13 -0.09 -0.03 -0.19 -0.04 -0.03 -0.01 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.07 -0.38 -0.04 -0.15 -0.06 -0.34 -0.03 -0.02 -0.05 -0.03 -0.07 -0.02 -0.04 -0.55 -0.02 -0.01 -0.07 -0.02 -0.16 -0.01 -0.05 -0.21 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 -0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.02 -0.04 -0.04 -0.05 -0.02 -0.01 -0.03 -0.10 -0.04 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.07 -0.05 -0.04 -0.02 -0.04 -0.05 0.08 -0.06 -0.07 -0.07 -0.03
Cash flow from financing + 0.01 -0.39 -0.10 0.19 -0.13 -0.17 -0.13 -0.14 -0.18 -0.10 -0.15 -0.21 -0.50 -0.10 -0.10 -0.14 -0.13 -0.14 -0.08 -0.04 -0.04 0.53 -0.01 0.00 0.44 -0.27 0.20 0.13 -0.12 -0.24 0.14 0.06 -0.19 -0.13 -0.09 0.01 -0.09 -0.20 0.54 0.04 -0.11 -0.16 -0.05 0.16 -0.02 -0.20 0.17 -0.19 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.05 0.04 -0.02 -0.02 0.02 -0.03 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.06 -0.17 -0.01 0.04 0.00 0.01 0.03 0.01 0.01 0.00 0.02
Change in cash -0.02 -0.21 0.14 -0.03 -0.04 0.10 0.08 -0.39 -0.10 0.07 0.18 -0.57 -0.40 0.10 0.09 -0.30 0.00 -0.06 0.22 -0.09 0.04 0.84 0.07 -0.09 0.35 -0.01 0.03 0.05 -0.11 0.02 -0.03 0.00 -0.05 0.10 0.02 -0.08 0.05 0.03 0.04 0.00 0.02 0.01 0.00 -0.09 0.09 0.01 -0.01 -0.26 0.10 0.09 -0.02 -0.10 0.10 0.09 0.00 -0.10 0.05 0.05 -0.03 -0.10 0.07 0.08 0.00 -0.04 -0.01 0.04 -0.06 -0.10 0.03 0.04 -0.06 -0.14 0.03 0.11 -0.06 -0.09 0.06 0.14 0.01 -0.05 0.06
Change in exchange rate 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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