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TIMKEN CO

Income Statement - TIMKEN CO (TKR)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 4.58 4.57 4.77 4.50 4.13 3.51 3.79 3.58 3.00 2.67 2.87 3.08 3.04 3.36 5.17 4.06 3.14 5.66 5.24 4.97
Cost of revenue 3.27 3.13 3.32 3.15 2.98 2.50 2.65 2.54 2.19 1.96 2.05 2.16 2.16 2.32 3.80 3.03 2.56 4,422.19 4.18 3.97
Gross profit 1.31 1.45 4.77 1.34 1.16 1.02 1.14 1.04 0.81 0.71 0.82 0.92 0.87 1.04 1.37 1.02 0.58 1,241.47 1.05 1.01
Total operating expenses + 0.75 0.84 0.74 0.74 0.64 0.56 0.63 0.59 0.51 0.46 0.57 0.71 0.57 0.49 0.64 0.59 0.64 0.69 0.74 0.79
Operating income 0.57 0.61 0.66 0.61 0.51 0.45 0.52 0.45 0.30 0.24 0.26 0.21 0.31 0.48 0.73 0.44 -0.05 452.11 0.32 0.22
Non-operating income (net) -0.15 -0.12 -0.13 -0.06 -0.04 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 -0.04 -0.04 0.00 -0.02 0.04 -0.03 -0.03 -0.04 -26.51 -0.04 0.03
Income before tax 0.42 0.49 0.53 0.55 0.48 0.40 0.47 0.41 0.26 0.20 0.22 0.20 0.29 0.52 0.70 0.41 -0.09 425.60 0.28 0.25
Income tax expense 0.10 0.12 0.12 0.13 0.10 0.10 0.10 0.10 0.06 0.06 0.03 0.05 0.11 0.19 0.24 0.14 -0.03 0.16 0.06 0.08
Net income 0.29 0.35 0.41 0.41 0.37 0.28 0.36 0.30 0.20 0.14 0.19 0.17 0.26 0.50 0.45 0.27 -0.13 0.27 0.22 0.22
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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 1.23 1.11 1.16 1.17 1.14 1.07 1.13 1.18 1.19 1.09 1.14 1.27 1.26 1.08 1.14 1.15 1.12 1.01 1.04 1.06 1.03 0.89 0.89 0.80 0.92 0.90 0.91 1.00 0.98 0.91 0.88 0.91 0.88 0.78 0.77 0.75 0.70 0.65 0.66 0.67 0.68 0.71 0.71 0.73 0.72 0.76 0.79 0.79 0.74 0.75 0.73 0.79 1.09 1.08 1.14 1.34 1.42 1.26 1.32 1.33 1.25 1.07 1.06 1.01 0.91 0.77 0.76 0.74 0.87 1.21 1.34 1.54 1.43 1.34 1.26 1.35 1.28 0.97 1.19 1.30 1.25
Cost of revenue 0.86 0.87 0.81 0.81 0.78 0.75 0.78 0.81 0.79 0.79 0.78 0.86 0.84 0.78 0.80 0.80 0.79 0.77 0.77 0.76 0.73 0.65 0.63 0.57 0.64 0.63 0.64 0.69 0.68 0.66 0.63 0.64 0.62 0.57 0.56 0.55 0.52 0.52 0.49 0.49 0.50 0.52 0.51 0.52 0.52 0.52 0.56 0.56 0.52 0.54 0.53 0.55 0.54 0.79 0.84 0.97 1.01 0.92 0.98 0.98 0.92 0.81 0.79 0.74 0.69 0.60 0.63 0.61 0.71 1.03 1,075.93 1.19 1.12 1.09 1.01 1.06 1.03 0.81 0.95 1.01 1,059.69
Gross profit 0.37 0.24 0.35 0.36 0.36 0.32 0.35 0.38 0.40 0.30 0.37 0.41 0.42 0.30 0.33 0.35 0.34 0.23 0.27 0.30 0.30 0.24 0.27 0.23 0.28 0.26 0.28 0.31 0.30 0.25 0.25 0.27 0.26 0.21 0.22 0.20 0.18 0.14 0.17 0.18 0.18 0.20 0.20 0.21 0.20 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21 0.20 0.24 0.22 0.29 0.30 0.38 0.41 0.34 0.34 0.35 0.33 0.27 0.27 0.27 0.22 0.17 0.13 0.13 0.15 0.18 406.76 0.34 0.31 0.26 0.25 0.29 0.26 0.16 0.23 0.29 287.39
Total operating expenses + 0.20 0.11 0.21 0.21 0.22 0.21 0.20 0.21 0.22 0.18 0.22 0.21 0.23 0.18 0.20 0.18 0.17 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.12 0.16 0.17 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.14 0.15 0.13 0.14 0.12 0.12 0.15 0.11 0.11 0.13 0.34 0.13 0.13 0.35 0.19 0.23 0.14 0.15 0.14 0.14 0.15 0.14 0.07 0.16 0.18 0.16 0.17 0.16 0.16 0.15 0.16 0.14 0.14 0.14 0.19 0.13 0.18 0.14 0.21 0.18 0.20 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.25 0.16 0.19 0.17
Operating income 0.17 0.13 0.14 0.15 0.14 0.11 0.15 0.17 0.18 0.12 0.15 0.20 0.19 0.13 0.13 0.18 0.17 0.09 0.12 0.15 0.15 0.10 0.12 0.12 0.12 0.09 0.13 0.15 0.15 0.10 0.11 0.13 0.12 0.08 0.08 0.08 0.06 -0.01 0.06 0.07 0.06 -0.14 0.07 0.07 -0.15 0.05 -0.01 0.09 0.07 0.07 0.06 0.10 0.06 0.12 0.13 0.20 0.25 0.17 0.19 0.19 0.18 0.10 0.12 0.13 0.08 -0.02 0.00 -0.05 0.02 -0.03 0.20 0.15 0.13 0.07 0.07 0.10 0.08 -0.09 0.07 0.10 0.10
Non-operating income (net) -0.03 -0.06 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06 -0.03 -0.02 -0.02 0.00 -0.01 -0.03 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 -0.03 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.04 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.10 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.08 -0.01 -0.01 -0.02
Income before tax 0.14 0.07 0.11 0.12 0.12 0.09 0.11 0.14 0.15 0.06 0.12 0.18 0.17 0.12 0.12 0.15 0.16 0.09 0.11 0.14 0.14 0.08 0.12 0.09 0.11 0.11 0.10 0.13 0.14 0.08 0.10 0.12 0.11 0.06 0.08 0.07 0.05 -0.01 0.05 0.07 0.09 -0.16 0.06 0.07 -0.16 0.04 -0.01 0.09 0.09 0.07 0.05 0.09 0.06 0.10 0.13 0.30 0.24 0.16 0.18 0.18 0.17 0.10 0.11 0.12 0.07 -0.04 -0.01 -0.06 0.02 -0.04 0.19 0.13 0.14 0.07 0.06 0.09 0.07 -0.02 0.06 0.09 0.08
Income tax expense 0.04 0.01 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.00 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 -0.01 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 -0.01 0.02 -0.01 0.02 0.02 0.03 -0.12 -0.01 0.03 -0.02 0.00 0.00 0.03 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.05 0.11 0.08 0.05 0.07 0.06 0.06 0.01 0.04 0.04 0.05 -0.03 0.01 -0.02 0.02 -0.01 0.07 0.04 0.05 0.02 0.02 0.03 -0.01 -0.01 0.02 0.03 0.02
Net income 0.10 0.06 0.07 0.08 0.08 0.07 0.08 0.10 0.10 0.06 0.09 0.13 0.12 0.10 0.09 0.11 0.12 0.06 0.09 0.10 0.11 0.05 0.09 0.06 0.08 0.11 0.06 0.09 0.09 0.06 0.07 0.09 0.08 0.03 0.05 0.08 0.04 0.02 0.03 0.05 0.07 -0.04 0.06 0.04 -0.14 0.05 -0.02 0.06 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.18 0.16 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09 0.07 0.09 0.03 -0.02 -0.05 -0.06 0.00 -0.04 0.13 0.09 0.08 0.05 0.04 0.06 0.08 0.04 0.05 0.07 0.07
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Total cash and short-term investments + 0.39 0.39 0.45 0.38 0.31 0.36 0.24 0.15 0.14 0.16 0.14 0.30 0.41 0.62 0.50 0.89 0.76 0.14 0.03 0.10
Accounts receivable, net 0.83 0.81 0.82 0.80 0.73 0.69 0.67 0.66 0.52 0.44 0.45 0.48 0.44 0.55 0.65 0.52 0.41 0.61 0.75 0.69
Inventories 1.24 1.20 1.23 1.19 1.04 0.84 0.84 0.84 0.74 0.55 0.54 0.59 0.81 0.86 0.96 0.83 0.67 1.15 1.09 0.95
Other current assets 0.14 0.13 0.14 0.13 0.13 0.11 0.12 0.08 0.09 0.06 0.07 0.12 0.50 0.15 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18 0.17
Total current assets 2.60 2.52 2.63 2.50 2.21 2.00 1.87 1.74 1.50 1.20 1.20 1.48 1.95 2.17 2.29 2.40 2.06 2.03 2.05 1.90
Total non-current assets + 4.08 3.89 3.91 3.27 2.96 3.04 2.99 2.71 1.90 1.55 1.58 1.52 2.54 2.07 2.06 1.78 1.98 2.50 2.33 2.13
Total assets 6.68 6.41 6.54 5.77 5.17 5.04 4.86 4.45 3.40 2.76 2.79 3.00 4.49 4.24 4.35 4.18 4.01 4.55 4.38 4.03
Total current liabilities + 0.92 0.82 1.47 1.01 0.90 0.85 0.74 0.69 0.67 0.45 0.50 0.53 0.98 0.67 0.84 0.72 0.54 0.80 0.90 0.84
Total non-current liabilities + 2.41 2.61 2.37 2.41 1.90 1.97 2.17 2.12 1.26 1.00 0.93 0.88 0.85 1.33 1.47 1.52 1.87 2.10 1.51 1.72
Total liabilities 3.33 3.43 3.84 3.42 2.79 2.82 2.91 2.80 1.93 1.45 1.44 1.41 1.83 2.00 2.31 2.24 2.41 2.90 2.42 2.56
Total stockholders' equity + 3.18 2.83 2.58 2.27 2.29 2.15 1.87 1.58 1.44 1.27 1.34 1.58 2.64 2.23 2.03 1.93 1.58 1.62 1.96 1.48
Common shares outstanding 70 71 72 74 77 76 77 78 79 79 85 91 96 98 99 98 96 96 96 94
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Total cash and short-term investments + 0.36 0.39 0.47 0.43 0.39 0.39 0.43 0.48 0.43 0.45 0.42 0.39 0.38 0.38 0.33 0.34 0.48 0.31 0.31 0.36 0.35 0.36 0.31 0.42 0.39 0.24 0.18 0.17 0.24 0.15 0.16 0.15 0.12 0.14 0.14 0.45 0.14 0.16 0.13 0.16 0.14 0.14 0.17 0.26 0.17 0.29 0.25 0.31 0.26 0.40 0.45 0.42 0.48 0.60 0.49 0.51 0.36 0.50 0.41 0.64 0.64 0.89 0.90 0.80 0.71 0.76 0.63 0.28 0.11 0.14 0.09 0.07 0.07 0.03 0.09 0.07 0.10 0.10 0.05 0.04 0.03
Accounts receivable, net 0.96 0.83 0.92 0.94 0.90 0.81 0.92 0.94 0.91 0.82 0.84 0.93 0.87 0.80 0.82 0.86 0.83 0.73 0.79 0.80 0.83 0.69 0.71 0.67 0.72 0.67 0.70 0.74 0.73 0.66 0.69 0.66 0.65 0.52 0.54 0.50 0.49 0.44 0.45 0.45 0.47 0.45 0.47 0.49 0.49 0.48 0.49 0.49 0.62 0.57 0.59 0.62 0.61 0.55 0.63 0.72 0.76 0.65 0.72 0.72 0.67 0.52 0.55 0.50 0.49 0.41 0.46 0.47 0.54 0.58 0.81 0.91 0.85 0.75 0.73 0.76 0.74 0.69 0.73 0.79 0.78
Inventories 1.27 1.24 1.23 1.22 1.20 1.20 1.26 1.23 1.23 1.23 1.20 1.25 1.21 1.19 1.13 1.16 1.11 1.04 0.97 0.92 0.86 0.84 0.79 0.78 0.82 0.84 0.81 0.84 0.84 0.84 0.84 0.78 0.78 0.74 0.69 0.62 0.57 0.55 0.58 0.56 0.55 0.54 0.60 0.57 0.58 0.59 0.62 0.63 0.83 0.81 0.86 0.82 0.83 0.86 0.93 0.94 0.99 0.96 0.95 0.93 0.92 0.83 0.77 0.70 0.69 0.67 0.72 0.93 1.06 1.15 1.30 1.25 1.19 1.09 1.02 0.98 0.97 0.95 1.08 1.05 1.05
Other current assets 0.15 0.14 0.12 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.13 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 0.18 0.12 0.12 0.13 0.13 0.11 0.10 0.11 0.15 0.14 0.16 0.12 0.12 0.11 0.11 0.08 0.10 0.12 0.10 0.09 0.10 0.09 0.08 0.06 0.07 0.07 0.12 0.08 0.16 0.14 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.18 0.18 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.21 0.22 0.20 0.19 0.19 0.18 0.15 0.12 0.17 0.18 0.76 0.15 0.16 0.34 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.19 0.18 0.16 0.20 0.20 0.22
Total current assets 2.76 2.60 2.73 2.72 2.62 2.52 2.73 2.77 2.70 2.63 2.61 2.71 2.59 2.50 2.45 2.48 2.55 2.21 2.20 2.20 2.14 2.00 1.96 2.01 2.09 1.87 1.81 1.87 1.92 1.74 1.79 1.70 1.65 1.50 1.47 1.66 1.27 1.20 1.23 1.24 1.27 1.20 1.38 1.44 1.36 1.48 1.50 1.56 1.87 1.95 2.05 2.00 2.07 2.17 2.23 2.37 2.32 2.29 2.27 2.47 2.42 2.40 2.37 2.11 2.06 2.02 2.32 1.82 1.87 2.03 2.38 2.40 2.26 2.05 2.02 2.01 2.00 1.90 2.06 2.07 2.08
Total non-current assets + 4.13 4.08 4.07 4.09 3.95 3.89 4.04 3.80 3.84 3.91 3.64 3.54 3.26 3.27 2.83 2.96 2.91 2.96 2.95 2.97 2.96 3.04 2.94 2.89 2.89 2.99 2.76 2.81 2.76 2.71 2.71 1.83 1.90 1.90 1.89 1.58 1.54 1.55 1.59 1.56 1.58 1.59 1.57 1.45 1.46 1.52 1.62 1.70 2.55 2.54 2.14 2.10 2.09 2.07 1.98 2.04 2.06 2.06 1.86 1.70 1.76 1.78 1.88 1.89 1.93 1.98 2.14 2.40 2.45 2.50 2.33 2.40 2.39 2.33 2.18 2.16 2.13 2.13 2.08 2.02 2.00
Total assets 6.88 6.68 6.80 6.81 6.57 6.41 6.77 6.58 6.54 6.54 6.24 6.25 5.85 5.77 5.28 5.44 5.46 5.17 5.15 5.17 5.11 5.04 4.91 4.90 4.98 4.86 4.57 4.67 4.68 4.45 4.50 3.53 3.55 3.40 3.36 3.24 2.82 2.76 2.82 2.79 2.85 2.79 2.95 2.89 2.82 3.00 3.12 3.27 4.42 4.49 4.19 4.11 4.17 4.24 4.22 4.40 4.37 4.35 4.12 4.18 4.18 4.18 4.25 4.01 3.99 4.01 4.46 4.22 4.32 4.54 4.71 4.79 4.65 4.38 4.20 4.17 4.12 4.03 4.14 4.10 4.08
Total current liabilities + 0.96 0.92 0.88 0.87 0.83 0.82 0.91 0.94 1.44 1.47 1.50 1.02 0.94 1.01 1.21 0.92 0.87 0.90 0.85 0.86 0.92 0.85 0.74 0.66 0.77 0.74 0.70 0.70 0.68 0.69 0.66 0.71 0.70 0.67 0.57 0.54 0.50 0.45 0.45 0.48 0.44 0.50 0.61 0.59 0.52 0.53 0.56 0.85 0.98 0.98 0.98 0.66 0.68 0.67 0.80 0.83 0.82 0.84 0.85 0.76 0.74 0.72 0.72 0.59 0.60 0.54 0.89 0.81 0.88 0.80 1.05 1.13 0.93 0.90 0.81 0.82 0.85 0.84 1.08 1.09 1.10
Total non-current liabilities + 2.56 2.41 2.63 2.67 2.65 2.61 2.77 2.69 2.37 2.37 2.14 2.58 2.48 2.41 1.89 2.23 2.24 1.90 1.92 1.94 1.94 1.97 2.07 2.27 2.31 2.17 2.04 2.19 2.29 2.12 2.20 1.26 1.30 1.26 1.34 1.28 0.96 1.00 1.00 0.96 1.03 0.94 0.99 0.92 0.88 0.88 0.90 0.61 0.82 0.86 0.85 1.12 1.17 1.33 1.07 1.26 1.36 1.47 1.05 1.21 1.37 1.52 1.74 1.76 1.76 1.87 1.98 1.82 1.82 2.10 1.45 1.48 1.65 1.51 1.63 1.67 1.72 1.72 1.36 1.34 1.41
Total liabilities 3.51 3.33 3.51 3.54 3.48 3.43 3.68 3.63 3.81 3.84 3.65 3.60 3.42 3.42 3.10 3.15 3.10 2.79 2.77 2.80 2.86 2.82 2.81 2.93 3.08 2.91 2.75 2.89 2.97 2.80 2.86 1.98 2.01 1.93 1.91 1.82 1.46 1.45 1.45 1.44 1.47 1.43 1.60 1.52 1.40 1.41 1.46 1.46 1.80 1.84 1.83 1.78 1.84 2.00 1.87 2.09 2.18 2.31 1.90 1.97 2.11 2.24 2.46 2.35 2.36 2.41 2.87 2.62 2.71 2.90 2.50 2.62 2.58 2.42 2.44 2.49 2.56 2.56 2.45 2.43 2.51
Total stockholders' equity + 3.21 3.18 3.13 3.09 2.92 2.83 2.93 2.80 2.61 2.58 2.48 2.53 2.35 2.27 2.09 2.20 2.27 2.29 2.30 2.29 2.18 2.15 2.03 1.88 1.82 1.87 1.74 1.71 1.64 1.58 1.58 1.52 1.51 1.44 1.42 1.39 1.32 1.27 1.34 1.33 1.35 1.34 1.33 1.35 1.40 1.58 1.64 1.79 2.60 2.64 2.35 2.31 2.31 2.23 2.33 2.30 2.18 2.03 2.20 2.19 2.05 1.93 1.78 1.64 1.61 1.58 1.57 1.58 1.59 1.64 2.21 2.18 2.07 1.96 1.75 1.68 1.56 1.48 1.70 1.66 1.57
Common shares outstanding 70 70 70 70 71 71 71 71 71 71 72 73 73 74 74 74 76 77 77 77 77 77 76 76 76 77 77 77 77 77 78 78 79 79 79 79 79 78 79 79 80 82 84 86 88 90 90 92 93 95 95 97 97 97 97 98 99 99 98 99 99 99 97 97 97 97 96 96 96 96 96 96 95 96 96 95 95 95 95 95 94
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Cash Flow - TIMKEN CO (TKR)

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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.55 0.48 0.55 0.46 0.39 0.58 0.55 0.33 0.24 0.40 0.37 0.31 0.43 0.63 0.21 0.31 0.58 0.57 0.34 0.34
Cash flow from investing + -0.15 -0.30 -0.81 -0.57 -0.17 -0.15 -0.36 -0.87 -0.45 -0.21 -0.27 -0.19 -0.38 -0.30 -0.51 -0.15 0.19 -0.32 -0.50 -0.16
Cash flow from financing + -0.44 -0.19 0.35 0.21 -0.27 -0.33 -0.10 0.55 0.17 -0.17 -0.24 -0.20 -0.25 -0.21 -0.11 -0.03 -0.17 -0.15 0.08 -0.18
Change in cash -0.03 -0.02 0.09 0.10 -0.06 0.10 0.08 0.01 -0.03 0.02 -0.15 -0.11 -0.20 0.12 -0.41 0.12 0.60 0.10 -0.08 0.00
Change in exchange rate -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - TIMKEN CO (TKR)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.04 0.18 0.20 0.11 0.06 0.18 0.12 0.12 0.05 0.13 0.19 0.14 0.08 0.24 0.15 0.08 0.00 0.10 0.11 0.15 0.03 0.12 0.15 0.25 0.06 0.20 0.14 0.16 0.05 0.14 0.14 0.10 -0.04 0.09 0.03 0.07 0.05 0.12 0.07 0.16 0.05 0.13 0.14 0.09 0.02 0.11 0.08 0.08 0.04 0.18 0.11 0.18 -0.04 0.26 0.13 0.28 -0.04 0.28 0.10 0.03 -0.20 0.00 0.15 0.18 -0.01 0.16 0.17 0.22 0.04 0.27 0.21 0.10 -0.01 0.15 0.10 0.10 -0.01 0.16 0.07 0.14 -0.04
Cash flow from investing + -0.16 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 -0.05 -0.19 -0.03 -0.02 -0.21 -0.19 -0.35 -0.06 -0.33 -0.04 -0.16 -0.04 -0.06 -0.04 -0.03 -0.04 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.20 -0.04 -0.10 -0.02 -0.05 -0.77 -0.02 -0.01 -0.04 -0.30 -0.08 -0.03 -0.07 -0.09 -0.03 -0.02 0.00 -0.24 -0.02 -0.01 -0.04 -0.04 -0.07 -0.05 -0.11 -0.06 -0.13 -0.07 -0.13 -0.07 -0.06 -0.03 -0.19 -0.26 -0.03 -0.03 -0.05 -0.07 -0.02 -0.02 0.27 -0.03 -0.02 -0.03 -0.11 -0.05 -0.08 -0.08 -0.31 -0.07 -0.06 -0.06 0.02 -0.07 -0.07 -0.04
Cash flow from financing + 0.10 -0.23 -0.12 -0.05 -0.03 -0.14 0.00 -0.04 -0.02 0.11 0.03 0.23 -0.02 0.12 -0.09 -0.03 0.20 -0.05 -0.10 -0.11 -0.01 -0.07 -0.23 -0.20 0.17 0.04 -0.08 -0.13 0.07 -0.10 0.65 -0.04 0.05 -0.07 -0.04 0.32 -0.04 -0.03 -0.01 -0.11 -0.02 -0.15 0.02 0.01 -0.12 -0.03 -0.09 0.04 -0.13 -0.11 -0.03 -0.10 -0.02 -0.03 -0.09 -0.05 -0.05 -0.02 -0.04 -0.02 -0.02 0.02 -0.01 -0.04 -0.01 -0.06 -0.05 -0.06 -0.01 -0.13 -0.12 -0.01 0.12 0.10 -0.02 -0.07 0.06 -0.17 0.02 -0.06 0.04
Change in cash -0.02 -0.09 0.03 0.03 0.00 -0.02 -0.07 0.05 0.01 0.03 0.03 0.02 0.00 0.03 0.01 -0.11 0.17 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.01 -0.10 0.02 0.18 0.03 0.01 -0.07 0.11 -0.02 0.01 0.03 -0.01 -0.02 -0.31 0.32 -0.02 0.02 -0.03 0.02 0.01 -0.03 -0.08 0.08 -0.12 0.04 -0.06 0.05 -0.14 -0.03 0.02 -0.06 -0.13 0.10 -0.02 0.15 -0.11 0.06 -0.23 0.00 -0.24 -0.02 0.07 0.12 -0.04 0.37 0.09 0.14 0.00 0.03 0.04 0.00 0.03 -0.06 0.01 -0.03 0.00 0.02 0.02 0.01 -0.04
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.01
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