Gates Industrial Corp plc

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12
Total revenue	3.44	3.41	3.57	3.55	3.47	2.79	3.09	3.35	3.04	2.75	3.04	3.04	2.95	2.92
Cost of revenue	2.05	2.05	2.21	2.30	2.14	1.76	1.94	2.02	1.82	1.71	2.02	2.02	1.83	1.87
Gross profit	1.39	1.36	1.36	1.25	1.34	1.03	1.14	1.33	1.22	1.04	1.03	1.03	1.11	1.05
Total operating expenses +	0.87	0.88	0.88	0.87	0.86	0.82	0.79	0.82	0.78	0.78	0.81	0.81	0.81	0.94
Selling, general and administrative	0.79	0.87	0.88	0.85	0.85	0.78	0.78	0.81	0.78	0.78	0.82	0.82	0.46	0.49
Research and development	0.07		0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05		0.05	0.05
Other operating expenses	0.00	0.01	-0.06	-0.06	-0.07	-0.02	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.06	-0.01	0.30	0.40
Operating income	0.53	0.48	0.46	0.38	0.48	0.21	0.35	0.50	0.40	0.18	0.00	0.00	0.33	0.24
Non-operating income (net)	-0.19	-0.15	-0.18	-0.13	-0.13	-0.14	-0.15	-0.19	-0.29	-0.14	-0.12	-0.12	-0.16	-0.33
Income before tax	0.34	0.33	0.29	0.26	0.35	0.07	0.20	0.30	0.11	0.04	-0.13	-0.13	0.18	-0.09
Income tax expense	0.06	0.11	0.03	0.01	0.02	-0.02	-0.50	0.03	-0.07	-0.01	-0.05	-0.05	0.04	0.07
Net income	0.25	0.19	0.23	0.22	0.30	0.08	0.69	0.25	0.15	0.02	-0.14	-0.14	0.11	-0.04

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12
Total revenue	0.85	0.86	0.86	0.88	0.85	0.83	0.83	0.89	0.86	0.86	0.87	0.94	0.90	0.89	0.86	0.91	0.89	0.82	0.86	0.92	0.88	0.79	0.71	0.58	0.71	0.73	0.75	0.81	0.80	0.79	0.83	0.73	0.85	0.78	0.76	0.77	0.73	0.67	0.68	0.70	0.70	0.00	0.76	0.62	0.75	0.80	0.74	0.59	0.74
Cost of revenue	0.51	0.51	0.51	0.52	0.50	0.49	0.49	0.53	0.53	0.53	0.53	0.58	0.57	0.58	0.55	0.58	0.59	0.53	0.52	0.55	0.54	0.49	0.44	0.37	0.45	0.46	0.47	0.51	0.50	0.48	0.50	0.44	0.52	0.48	0.45	0.45	0.44	0.42	0.41	0.43	0.43	0.27	0.48	0.39	0.46	0.49	0.47	0.39	0.48
Gross profit	0.34	0.34	0.34	0.36	0.34	0.34	0.34	0.36	0.33	0.34	0.34	0.35	0.33	0.31	0.31	0.33	0.30	0.29	0.34	0.37	0.35	0.30	0.27	0.20	0.26	0.26	0.27	0.30	0.31	0.31	0.33	0.29	0.34	0.30	0.31	0.32	0.29	0.24	0.27	0.27	0.27	1.04	0.29	0.23	0.29	0.31	0.27	0.21	0.27
Total operating expenses +	0.23	0.21	0.23	0.24	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.24	0.21	0.21	0.21	0.24	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.21	0.19	0.21	0.19	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.19	0.20	0.20	2.49	0.21	0.16	0.22	0.21	0.21	0.17	0.30
Selling, general and administrative	0.23	0.19	0.22	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.23	0.20	0.20	0.21	0.23	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.19	0.20	0.19	0.21	0.19	0.20	0.20	0.19	0.17	0.00	0.00	0.00	0.16	0.11	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10	0.13
Research and development		0.07								0.07				0.07				0.07				0.07				0.07				0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.05				0.05
Other operating expenses	0.00	-0.06	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.01	-0.06	0.01	0.01	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.01	-0.05	0.02	0.02	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.01	-0.07	0.01	0.00	0.01	-0.05	0.01	0.00	0.00	-0.06	0.19	0.20	0.20	2.33	0.08	0.00	0.10	0.09	0.09	0.03	0.16
Operating income	0.11	0.14	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.09	0.10	0.10	0.11	0.07	0.08	0.13	0.15	0.13	0.09	0.06	0.00	0.06	0.07	0.08	0.10	0.10	0.12	0.12	0.09	0.12	0.09	0.10	0.12	0.09	0.06	0.09	0.08	0.08	0.00	0.09	0.09	0.08	0.09	0.07	0.06	0.04
Non-operating income (net)	-0.04	-0.07	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.10	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.07	-0.12
Income before tax	0.08	0.07	0.09	0.08	0.09	0.09	0.07	0.09	0.08	0.07	0.09	0.08	0.05	0.08	0.07	0.07	0.04	0.04	0.10	0.12	0.10	0.04	0.03	-0.03	0.02	0.03	0.04	0.06	0.07	0.08	0.07	0.04	0.04	0.02	0.03	0.01	0.04	0.01	0.03	0.03	0.03	0.00	0.05	0.05	0.04	0.06	0.03	-0.02	-0.07
Income tax expense	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.05	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.03	0.02	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.04	-0.54	0.00	0.01	0.01	0.01	-0.11	0.02	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.07
Net income	0.06	0.05	0.08	0.06	0.06	0.04	0.05	0.07	0.04	0.06	0.08	0.06	0.03	0.08	0.05	0.05	0.03	0.06	0.07	0.10	0.07	0.02	0.04	-0.02	0.04	0.02	0.04	0.02	0.61	0.08	0.06	0.02	0.02	0.12	0.01	0.00	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.03	0.03	0.04	0.01	-0.05	-0.01

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Total cash and short-term investments +	0.81	0.68	0.75	0.61	0.66	0.52	0.64	0.43	0.57	0.34	0.34	0.00	0.34	0.45
Cash and cash equivalents	0.81	0.68	0.72	0.58	0.66	0.52	0.64	0.42	0.56	0.34	0.34		0.34	0.43
Short-term investments			0.03	0.03				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.02
Accounts receivable, net	0.74	0.75	0.80	0.82	0.73	0.72	0.72	0.75	0.71	0.63	0.63		0.65	0.54
Inventories	0.70	0.68	0.65	0.66	0.68	0.51	0.48	0.54	0.46	0.42	0.42		0.49	0.48
Other current assets	0.23	0.20	0.23	0.22	0.21	0.15	0.13	0.10	0.09	0.07	0.07		0.21	0.11
Total current assets	2.48	2.31	2.40	2.28	2.28	1.91	1.96	1.81	1.83	1.45	1.45		1.69	1.58
Total non-current assets +	4.67	4.48	4.85	4.91	5.25	5.52	5.45	4.91	5.03	5.12	5.12		3.26	3.48
Property, plant and equipment, net				0.77	0.79	0.83	0.85	0.76	0.69	0.60	0.66
Goodwill	2.04	1.91	2.04	1.98	2.06	2.12	2.06	2.05	2.09	2.01	2.01		1.31	1.33
Intangible assets	1.19	1.25	1.39	1.49	1.64	1.79	1.88	1.99	2.13	2.33	2.33		1.29	1.45
Long-term investments				0.02	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Other non-current assets
Total assets	7.15	6.79	7.25	7.19	7.53	7.43	7.41	6.72	6.85	6.57	6.57		4.95	5.08

Total current liabilities +	0.74	0.72	0.78	0.75	0.86	0.73	0.66	0.68	0.70	0.57	0.57		0.60	0.59
Accounts payable	0.43	0.41	0.46	0.47	0.51	0.42	0.37	0.42	0.39	0.27	0.27		0.27	0.28
Short-term debt	0.06	0.04	0.04	0.06	0.06	0.07	0.07	0.05	0.07	0.09	0.09		0.01
Current portion of long-term debt	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	0.09
Deferred revenue
Other current liabilities	0.21	0.25	0.25	0.20	0.26	0.23	0.17	0.18	0.21	0.18	0.18		0.31	0.31
Total non-current liabilities +	2.73	2.72	2.93	3.00	3.20	3.52	3.74	3.71	4.73	4.81	4.81		2.32	1.79
Long-term debt	2.20	2.31	2.42	2.43	2.53	2.67	2.91	2.95	3.89	3.79	3.82
Capital lease obligations	0.12	0.13	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12			0.00
Other non-current liabilities	0.23	0.07	0.12	0.38	0.06	0.49	0.08	0.08	0.06	0.03
Total liabilities	3.46	3.45	3.71	3.75	4.05	4.24	4.40	4.39	5.43	5.37	5.37		2.91	3.14

Total stockholders' equity +	3.33	3.02	3.22	3.11	3.10	2.81	2.65	1.95	1.01	0.79	1.19		1.80	1.69
Common stock and paid-in capital	1.68	1.54	1.76	1.63	1.66	1.65	1.58	1.57	0.88	0.86	1.26	0.00	0.94	0.98
Retained earnings	1.65	1.48	1.46	1.48	1.44	1.15	1.07	0.38	0.14	-0.07	-0.07		0.86	0.72
Common shares outstanding	261	263	276	288	297	292	292	292	284	284	284	284	1	1

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12
Total cash and short-term investments +	0.79	0.81	0.69	0.72	0.64	0.68	0.57	0.61	0.55	0.75	0.60	0.60	0.63	0.61	0.42	0.41	0.41	0.66	0.54	0.47	0.45	0.52	0.67	0.64	0.63	0.64	0.46	0.41	0.33	0.43	0.30	0.53	0.33	0.57	0.53	0.51	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.34	0.32	0.34	0.34	0.40	0.38	0.45	0.26
Cash and cash equivalents	0.79	0.81	0.69	0.72	0.64	0.68	0.57	0.58	0.52	0.72	0.56	0.57	0.59	0.58	0.40	0.39	0.41	0.66	0.54	0.47	0.45	0.52	0.67	0.64	0.63	0.64	0.46	0.41	0.33	0.42	0.30	-0.53	0.33	0.56	0.53	0.51	-0.53	0.53				0.34	0.31	0.34	0.32	0.38	0.36	0.43	0.24
Short-term investments								0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01											0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00		1.05	0.00				0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
Accounts receivable, net	0.84	0.74	0.88	0.87	0.82	0.72	0.81	0.86	0.84	0.80	0.87	0.91	0.87	0.82	0.87	0.88	0.82	0.73	0.85	0.88	0.85	0.72	0.74	0.69	0.75	0.72	0.76	0.79	0.82	0.75	0.79	0.82	0.81	0.71	0.75	0.75	0.75	0.65				0.63	0.74	0.65	0.73	0.71	0.68	0.54
Inventories	0.69	0.70	0.72	0.73	0.70	0.68	0.72	0.70	0.68	0.65	0.65	0.64	0.66	0.66	0.69	0.70	0.72	0.68	0.65	0.59	0.54	0.51	0.49	0.50	0.48	0.48	0.51	0.54	0.56	0.54	0.53	0.50	0.49	0.46	0.45	0.42	0.42	0.37				0.42	0.49	0.49	0.49	0.47	0.48	0.48	0.51
Other current assets	0.18	0.23	0.20	0.21	0.21	0.23	0.29	0.24	0.25	0.23	0.24	0.25	0.24	0.22	0.27	0.28	0.26	0.21	0.18	0.18	0.17	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.12	0.13	0.10	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.01	0.08				0.00	0.20	0.21	0.10	0.10	0.09	0.11
Total current assets	2.49	2.48	2.49	2.52	2.37	2.31	2.40	2.38	2.29	2.40	2.32	2.37	2.36	2.28	2.22	2.25	2.21	2.28	2.22	2.12	2.00	1.91	2.05	1.96	2.00	1.96	1.86	1.87	1.84	1.81	1.72	0.53	1.72	1.83	1.81	1.78	0.53	1.62				1.45	1.75	1.69	1.66	1.68	1.63	1.58	2.62
Total non-current assets +	4.63	4.67	4.66	4.70	4.52	4.48	4.72	4.66	4.76	4.85	4.79	4.90	4.93	4.91	4.82	4.95	5.19	5.25	5.28	5.38	5.38	5.52	5.29	5.22	5.19	5.45	5.42	5.56	5.60	4.91	5.00	-0.53	5.12	5.03	4.94	4.92	-0.53	4.76					3.22	3.26	3.36	3.37	3.44	3.48	3.52
Property, plant and equipment, net											0.74	0.76		0.77	0.75	0.75	0.79	0.79	0.81	0.82	0.81	0.83	0.80	0.79	0.80	0.85	0.84	0.87	0.88	0.76	0.76	0.75	0.74	0.69	0.64	0.63	0.63	0.60				0.66
Goodwill	2.02	2.04	2.02	2.02	1.93	1.91	2.00	1.97	2.01	2.04	1.98	2.02	2.02	1.98	1.91	1.97	2.05	2.06	2.07	2.10	2.09	2.12	2.02	1.98	1.96	2.06	2.02	2.07	2.06	2.05	2.09	2.09	2.13	2.09	2.07	2.04	2.04	1.91				2.01	1.30	1.31	1.31	1.30	1.32	1.33	1.33
Intangible assets	1.16	1.19	1.21	1.23	1.23	1.25	1.29	1.31	1.35	1.39	1.40	1.44	1.47	1.49	1.49	1.55	1.60	1.64	1.68	1.72	1.74	1.79	1.78	1.79	1.81	1.88	1.89	1.94	1.96	1.99	2.02	2.05	2.12	2.13	2.14	2.15	2.15	2.14				2.33	1.26	1.29	1.35	1.37	1.40	1.45	1.48
Long-term investments												0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00								0.00
Other non-current assets
Total assets	7.12	7.15	7.15	7.22	6.89	6.79	7.12	7.03	7.05	7.25	7.11	7.28	7.28	7.19	7.04	7.20	7.40	7.53	7.51	7.50	7.38	7.43	7.34	7.18	7.18	7.41	7.29	7.43	7.44	6.72	6.72	6.74	6.84	6.85	6.76	6.70	6.70	6.38				6.57	4.96	4.95	5.01	5.05	5.07	5.08	6.19

Total current liabilities +	0.68	0.74	0.71	0.73	0.71	0.72	0.80	0.76	0.75	0.78	0.78	0.80	0.74	0.75	0.75	0.77	0.79	0.86	0.84	0.84	0.76	0.73	0.65	0.63	0.67	0.66	0.58	0.64	0.64	0.68	0.65	0.70	0.68	0.70	0.63	0.64	0.64	0.58				0.57	0.66	0.60	0.65	0.59	0.60	0.59	0.90
Accounts payable	0.40	0.43	0.39	0.41	0.42	0.41	0.43	0.44	0.45	0.46	0.44	0.47	0.45	0.47	0.45	0.48	0.49	0.51	0.46	0.48	0.44	0.42	0.34	0.32	0.38	0.37	0.33	0.38	0.40	0.42	0.40	0.44	0.42	0.39	0.36	0.36	0.36	0.31				0.27	0.29	0.27	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29
Short-term debt	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.06	0.04	0.02	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.06	0.03	0.04	0.03	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.07	0.03	0.06	3.84	0.05				0.09	0.04	0.01	0.04	0.02	0.03
Current portion of long-term debt	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.04	0.03	0.07	0.03	3.92	3.84	0.05				0.09
Deferred revenue
Other current liabilities	0.23	0.21	0.26	0.25	0.22	0.23	0.27	0.24	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23	0.20	0.22	0.22	0.24	0.26	0.30	0.29	0.27	0.23	0.24	0.22	0.20	0.17	0.19	0.21	0.19	0.18	0.19	0.19	0.19	0.21	0.24	0.22	0.11	0.20				0.11	0.32	0.31	0.32	0.28	0.28	0.31	0.61
Total non-current liabilities +	2.71	2.73	2.73	2.88	2.75	2.72	2.87	2.78	2.80	2.93	2.92	3.09	2.99	3.00	3.05	3.12	3.23	3.20	3.26	3.29	3.39	3.52	3.73	3.71	3.68	3.74	3.77	3.81	3.83	3.71	3.74	3.78	3.84	4.73	4.82	4.81		4.74					2.30	2.32	2.34	2.49	2.52	1.79	1.86
Long-term debt	2.20	2.20	2.20	2.30	2.31	2.31	2.34	2.31	2.31	2.42	2.42	2.52	2.42	2.43	2.47	2.53	2.57	2.53	2.54	2.56	2.63	2.67	2.93	2.91	2.90	2.91	2.91	2.94	2.93	2.95	2.96	2.97	3.01	3.89	3.88	3.86	3.86	3.79				3.82
Capital lease obligations	0.14	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
Other non-current liabilities	0.21	0.23	0.21	0.23	0.10	0.07	0.14	0.09	0.10	0.12	0.08	0.39	0.38	0.38	0.37	0.36	0.39	0.06	0.42	0.07	0.43	0.49	0.47	0.10	0.09	0.08	0.09	0.07	0.08	0.32	0.31	0.34	0.32
Total liabilities	3.39	3.46	3.43	3.61	3.46	3.45	3.66	3.54	3.55	3.71	3.70	3.89	3.73	3.75	3.80	3.89	4.02	4.05	4.10	4.13	4.15	4.24	4.38	4.33	4.34	4.40	4.36	4.45	4.48	4.39	4.39	4.48	4.53	5.43	5.46	5.45	5.45	5.31				5.37	2.95	2.91	3.00	3.08	3.12	3.14	3.59

Total stockholders' equity +	3.37	3.33	3.37	3.27	3.10	3.02	3.11	3.18	3.18	3.22	3.09	3.07	3.22	3.11	2.94	2.96	3.00	3.10	3.02	2.98	2.85	2.81	2.60	2.50	2.48	2.65	2.58	2.61	2.58	1.95	1.94	1.07	1.88	1.01	0.90	0.85	1.07	0.69				0.79	1.78	1.80	1.77	1.71	1.70	1.69	0.19
Common stock and paid-in capital	1.69	1.68	1.70	1.68	1.56	1.54	1.54	1.65	1.73	1.76	1.69	1.75	1.71	1.63	1.54	1.61	1.58	1.66	1.63	1.67	1.63	1.65	1.47	1.41	1.38	1.58	1.52	1.59	1.58	1.57	1.63	0.82	1.72	0.88	0.88	0.85	1.06	0.71	0.00	0.00	0.00	0.86	0.94	0.94	0.95	0.92	0.96	0.98	0.00
Retained earnings	1.67	1.65	1.67	1.59	1.54	1.48	1.57	1.52	1.45	1.46	1.40	1.32	1.51	1.48	1.40	1.35	1.41	1.44	1.39	1.32	1.22	1.15	1.13	1.09	1.11	1.07	1.05	1.02	1.00	0.38	0.31	0.25	0.16	0.14	0.02	0.01	0.01	-0.01				-0.07	0.84	0.86	0.82	0.80	0.74	0.72	0.19
Common shares outstanding	257	259	255	260	262	263	263	267	267	268	268	280	288	285	285	286	296	299	300	298	296	304	292	291	292	292	291	292	295	295	298	284	284	284	284	284	284	284	323	324	324			1	1	1	1	1

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Operating cash flow +	0.48	0.38	0.48	0.27	0.38	0.31	0.35	0.31	0.31	0.28	0.08	0.08	0.28	0.44
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.27	0.25	0.25	0.21	0.23
Stock-based compensation	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.07
Change in inventory	0.01	-0.06	0.02	0.00	-0.19	-0.02	0.07	-0.10	-0.05	0.01	0.13	0.13	-0.03	-0.02
Other working capital changes	0.22	0.20	0.21	0.00	0.33	0.09	0.05	0.19	0.14	-0.01	-0.31	-0.31	0.09	0.16
Cash flow from investing +	-0.12	-0.10	-0.08	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.24	-0.22	-0.06	-3.80	-3.80	-0.08	1.85
Capital expenditures	-0.07	-0.08	-0.07	-0.09	-0.09	-0.07	-0.08	-0.18	-0.11	-0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
Others incl. marketable securities changes	-0.05	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.06	-0.11	0.03	-3.70	-3.70	0.00	1.95
Cash flow from financing +	-0.25	-0.29	-0.26	-0.25	-0.15	-0.35	-0.06	-0.20	-0.08	-0.07	3.74	3.74	-0.29	-2.33
Dividend payout			-0.10	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	0.00	0.00	-4.10
Common stock repurchases	-0.12	-0.18	-0.25	-0.18	-0.01	-0.01	0.00	0.80	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-1.17
Net Debt Issuance	-0.13	-0.11	0.09	-0.05	-0.11	-0.32	-0.03	-0.96	-0.07	-0.07	7.86	3.76	-0.29	-1.16

Change in cash	0.11	-0.01	0.14	-0.08	0.15	-0.12	0.21	-0.13	0.02	0.14	0.02	0.02	-0.08	-0.05

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12
Operating cash flow +	0.03	0.27	0.10	0.10	0.01	0.19	0.12	0.09	-0.02	0.19	0.11	0.13	0.05	0.25	0.10	0.02	-0.11	0.17	0.10	0.14	-0.02	0.18	0.06	0.04	0.03	0.20	0.08	0.11	-0.05	0.17	0.05	-0.01	-0.03	0.17	0.06	0.10	-0.01	0.17	0.09	0.05	0.05	0.28	0.02	0.13	0.09	0.09	-0.03	0.12	0.14
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.07	0.27	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
Stock-based compensation	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01
Change in inventory	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.02	0.02	-0.02	-0.03	-0.04	0.01	-0.01	0.02	0.01	0.05	-0.01	0.00	-0.04	-0.04	-0.07	-0.05	-0.04	0.00	0.02	-0.01	-0.03	0.04	0.03	0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.04	-0.01
Other working capital changes	-0.04	0.19	0.03	0.04	-0.04	0.11	0.07	0.06	-0.05	0.11	0.06	0.05	-0.02	0.13	0.05	-0.03	-0.15	0.15	0.11	0.12	-0.05	0.12	-0.02	-0.01	0.00	0.10	0.00	0.03	-0.09	0.13	0.02	-0.05	-0.05	0.10	0.02	0.06	-0.05	0.08	0.04	-0.02	-0.02	0.00	-0.03	0.09	0.05	0.03	-0.09	0.00	0.08
Cash flow from investing +	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.07	-0.12	-0.02	-0.06	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.06	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	1.43	-0.04
Capital expenditures	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.01	-0.06	-0.05	-0.03	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.08	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03
Others incl. marketable securities changes	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.07	0.01	-0.04	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.46	0.00
Cash flow from financing +	-0.03	-0.12	-0.10	-0.01	-0.02	-0.03	-0.10	-0.01	-0.15	-0.02	-0.08	-0.16	0.00	-0.08	-0.05	-0.01	-0.12	-0.03	-0.01	-0.09	-0.02	-0.32	-0.01	-0.02	0.00	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	0.13	-0.15	-0.02	-0.02	-0.17	0.13	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.08	-0.14	-0.04	-0.03	-1.33	-0.71
Dividend payout												-0.10			-0.01	-0.01		-0.03	-0.18	0.00	-0.01	-0.03	0.00	-0.01		0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.15	-0.80	0.00	-0.80		-0.15	0.00
Common stock repurchases	-0.02	-0.11	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.13	0.00	-0.05	0.00	0.00	-0.25	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.18	-0.01	-0.18	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01		0.00	0.00			-1.17	0.00
Net Debt Issuance	-0.01	-0.01	-0.10	-0.01	-0.01	-0.03	0.03	-0.01	-0.10	-0.02	-0.08	0.19	-0.01	-0.08	-0.03	0.00	0.06	0.00	0.34	-0.09	-0.01	-0.32	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.28	0.65	-0.02	0.78	-0.17	0.28	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	-0.03	-0.08	-0.14	-0.04	-0.03	-0.16	-0.71

Change in cash	-0.02	0.12	-0.03	0.06	-0.05	0.13	-0.02	0.06	-0.19	0.15	0.01	-0.04	0.02	0.15	0.02	-0.01	-0.25	0.12	0.07	0.03	-0.07	-0.16	0.03	0.01	0.00	0.18	0.05	0.08	-0.09	0.13	-0.01	0.10	-0.24	0.03	0.01	-0.13	0.10	0.13	0.06	0.01	0.01	0.14	-0.03	0.02	-0.07	0.03	-0.07	0.22	-0.61

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