PennyMac Financial Services, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Total revenue	4.36	1.59	1.40	2.32	3.56	3.95	1.68	1.13	1.10	1.04	0.78	0.56	0.41	0.27	0.08	0.07
Cost of revenue	0.37	0.04	0.10	1.01	1.43	1.19	0.79	0.71	0.64	0.56	0.43	0.29	0.13	0.08	0.03	0.03
Gross profit	3.99	1.56	1.30	1.31	2.13	2.77	0.89	0.42	0.46	0.48	0.35	0.27	0.27	0.20	0.04	0.04
Total operating expenses +	2.48	0.65	0.59	0.62	0.77	0.53	0.36	0.15	0.12	0.10	0.07	0.05	0.09	0.08	0.03	0.01
Selling, general and administrative	0.78	0.63	0.58	0.29	0.42	0.31	0.21	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.04	0.06	0.02	0.00
Research and development		0.15	0.14	0.14	0.14	0.11	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.01	0.00
Other operating expenses	1.69	-0.13	-0.13	0.19	0.22	0.10	0.08	0.09	0.08	0.08	0.03	0.02	0.04	0.02	0.01	0.00
Operating income	1.51	0.90	0.71	0.69	1.36	2.24	0.53	0.27	0.34	0.38	0.28	0.22	0.18	0.12	0.01	0.03
Non-operating income (net)	-0.96	-0.50	-0.53	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.55	0.40	0.18	0.67	1.36	2.24	0.53	0.27	0.34	0.38	0.28	0.22	0.18	0.12	0.01	0.03
Income tax expense	0.05	0.09	0.04	0.19	0.36	0.59	0.14	0.02	0.02	0.05	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00
Net income	0.50	0.31	0.14	0.48	1.00	1.65	0.39	0.09	0.10	0.07	0.05	0.04	0.01	0.12	0.01	0.03

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10
Total revenue	0.54	1.18	0.88	0.93	1.07	0.47	0.41	0.72	0.50	0.53	0.56	0.57	0.67	0.44	0.56	0.47	0.52	0.52	0.88	0.84	1.05	-0.24	1.31	0.87	0.78	0.55	0.90	0.36	0.29	0.30	0.29	0.28	0.27	0.31	0.29	0.24	0.23	0.30	0.32	0.23	0.16	0.20	0.21	0.21	0.15	0.15	0.15	0.14	0.11	0.10	0.09	0.11	0.11	0.11	0.08	0.04	0.04	0.08	0.02	0.01	0.03	0.01
Cost of revenue	0.01	0.11	0.47	0.45	0.38	0.01	0.02	0.36	0.31	0.32	0.29	0.32	0.26	0.26	0.23	0.24	0.29	0.03	0.35	0.47	0.47	0.14	0.39	0.34	0.32	0.10	0.28	0.22	0.19	0.04	0.19	0.16	0.17	0.05	0.17	0.15	0.15	0.03	0.15	0.13	0.11	0.00	0.12	0.12	0.08	0.01	0.08	0.07	0.05	0.00	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.06	0.04	0.00	0.00	0.00
Gross profit	0.53	1.07	0.41	0.48	0.69	0.46	0.39	0.35	0.19	0.22	0.26	0.25	0.41	0.19	0.33	0.24	0.23	0.49	0.53	0.37	0.58	-0.38	0.92	0.53	0.47	0.45	0.62	0.14	0.10	0.25	0.10	0.11	0.11	0.26	0.13	0.09	0.09	0.27	0.17	0.11	0.05	0.20	0.09	0.09	0.07	0.14	0.08	0.07	0.06	0.10	0.05	0.06	0.06	0.06	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.24	0.67	0.18	0.41	0.58	0.18	0.18	0.22	0.15	0.10	0.14	0.18	0.37	0.12	0.14	0.05	-0.01	0.26	0.19	0.09	0.07	-0.99	0.19	0.05	0.05	0.24	0.46	0.04	0.04	0.19	0.04	0.04	0.03	0.14	0.03	0.03	0.03	0.14	0.03	0.02	0.02	0.13	0.02	0.02	0.01	0.08	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.22	0.21	0.08	0.07	0.07	0.17	0.17	0.05	0.05	0.04	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.09	0.33	0.11	0.03	0.02	0.24	0.03	0.02	0.02	0.17	0.02	0.01	0.01	0.11	0.01	0.01	0.01	0.11	0.01	0.01	0.01	0.10	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development		0.04		0.04	0.04	0.04		0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.02	0.43	0.10	0.29	0.48	-0.03	0.01	0.13	0.07	0.03	0.03	0.09	0.27	0.03	0.04	-0.07	-0.14	-0.11	0.05	0.02	0.02	-1.28	0.13	0.01	0.01	0.06	0.42	0.01	0.01	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.29	0.40	0.24	0.08	0.10	0.28	0.22	0.13	0.04	0.11	0.13	0.07	0.04	0.07	0.19	0.18	0.24	0.23	0.34	0.28	0.51	0.62	0.73	0.48	0.41	0.20	0.17	0.10	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.12	0.09	0.06	0.06	0.13	0.14	0.08	0.03	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06	0.04	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	-0.19	-0.26	0.00	0.00	0.00	-0.15	-0.12	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.00
Income before tax	0.10	0.13	0.24	0.08	0.10	0.13	0.09	0.13	0.04	-0.05	0.13	0.07	0.04	0.07	0.19	0.18	0.23	0.23	0.34	0.28	0.51	0.62	0.73	0.48	0.41	0.20	0.17	0.10	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.12	0.09	0.06	0.06	0.13	0.14	0.08	0.03	0.08	0.07	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.05	0.06	0.06	0.04	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00
Income tax expense	0.02	0.03	0.05	-0.06	0.03	0.02	0.02	0.04	0.00	-0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.05	0.05	0.06	0.06	0.09	0.08	0.13	0.16	0.19	0.13	0.11	0.05	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.08	0.11	0.18	0.14	0.08	0.10	0.07	0.10	0.04	-0.04	0.09	0.06	0.03	0.04	0.14	0.13	0.17	0.17	0.25	0.20	0.38	0.45	0.54	0.35	0.31	0.15	0.12	0.07	0.05	0.04	0.01	0.02	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.06	0.06	0.04	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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Total cash and short-term investments +	0.71	0.66	0.95	1.34	0.35	0.55	0.21	0.27	0.21	0.19	0.15	0.10	0.17	0.07	0.03	0.00
Cash and cash equivalents	0.30	0.24	0.94	1.33	0.34	0.53	0.14	0.16	0.04	0.10	0.11	0.08	0.03	0.01	0.02
Short-term investments	0.41	0.42	0.01	0.01	0.01	0.02	0.07	0.12	0.17	0.09	0.05	0.02	0.14	0.05	0.02
Accounts receivable, net	0.02	14.54	9.44	8.33	12.96	26.38	6.01	0.16	1.24	0.47	0.41	0.17	0.13	0.07	0.06
Inventories			0.01	-0.11	-0.20	1.30	-0.04	1.10	-0.02	-0.09	-0.09	1.15	0.53	0.45	0.09
Other current assets	-0.43	0.92	0.88	0.80	0.90	0.90	0.47	2.94	3.44	2.61	1.49	1.38	0.69	0.54	0.15
Total current assets	0.73	16.12	11.27	10.47	14.21	27.83	6.69	4.24	5.01	3.33	1.96	1.64	0.99	0.68	0.24
Total non-current assets +	28.66	9.97	7.57	6.35	4.57	3.76	3.52	3.23	2.35	1.81	1.55	0.87	0.60	0.16	0.05
Property, plant and equipment, net				0.09	0.09	0.07	0.10	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00
Goodwill			0.15						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	9.60	8.87	7.25	6.11	3.99	2.66	2.99	2.86	2.15	1.64	1.41	0.73	0.48	0.11	0.03
Long-term investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.02
Other non-current assets
Total assets	29.39	26.09	18.84	16.82	18.78	31.60	10.20	7.48	7.37	5.13	3.51	2.51	1.58	0.83	0.29

Total current liabilities +	16.20	10.32	5.49	4.58	8.60	10.89	5.12	2.86	2.96	2.45	1.94	0.49	0.37	0.12	0.07
Accounts payable	0.76	0.48	0.66	0.55	0.59	0.58	0.43	0.48	0.48	0.59	0.66	0.38	0.27	0.08	0.04
Short-term debt	16.20	8.69	3.76	3.00	7.29	9.65	4.14	1.93	2.38	1.74	1.17	0.82	0.47	0.39	0.08
Current portion of long-term debt	8.79	8.69	3.76	3.00	7.29	9.65	4.14	1.93	5.27	3.27	0.06	0.15
Deferred revenue
Other current liabilities	-8.86	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.05	-1.12	-2.92	0.10	0.10	0.11	-0.36	-0.36	-0.05
Total non-current liabilities +	8.88	11.94	9.81	8.77	6.76	17.32	3.02	2.97	2.69	1.28	0.51	1.21	0.58	0.45	0.10
Long-term debt	14.27	11.87	9.73	8.71	6.58	1.87	5.93	3.76	3.80	2.56	0.06	0.19	0.00		0.02
Capital lease obligations				0.09	0.11	0.11	0.11	0.01	0.02	0.02
Other non-current liabilities	0.03	0.03	0.03	0.03	7.34	25.27	1.10	1.13	1.24	0.42
Total liabilities	25.08	22.26	15.31	13.35	15.36	28.21	8.14	5.82	5.65	3.73	2.44	1.70	0.96	0.57	0.17

Total stockholders' equity +	4.31	3.83	3.54	3.47	3.42	3.39	2.06	1.65	0.47	0.35	0.27	0.21	0.17	0.26	0.12
Common stock and paid-in capital	0.10	0.06	0.02	0.00	0.13	1.05	1.34	1.31	0.20	0.18	0.17	0.16	0.15	0.11	0.08	0.00
Retained earnings	4.21	3.77	3.51	3.47	3.29	2.34	0.73	0.34	0.27	0.16	0.10	0.05	0.01	0.15	0.04
Common shares outstanding	54	53	53	56	67	79	80	35	79	77	76	76	76	11	11	11

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Dec-10
Total cash and short-term investments +	0.65	0.71	0.68	0.62	0.65	0.66	0.81	0.78	0.93	0.95	1.18	1.54	1.50	1.34	1.59	1.42	0.57	0.35	0.48	0.33	0.47	0.55	0.63	0.02	0.11	0.21	0.29	0.31	0.29	0.27	0.25	0.29	0.24	0.21	0.20	0.22	0.19	0.19	0.15	0.18	0.14	0.15	0.07	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	0.08	0.17	0.18	0.19	0.13	0.07	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02
Cash and cash equivalents	0.22	0.30	0.62	0.16	0.21	0.24	0.15	0.60	0.93	0.94	1.18	1.53	1.50	1.33	1.56	1.42	0.49	0.34	0.48	0.32	0.44	0.53	0.53	0.01	0.11	0.14	0.20	0.23	0.14	0.16	0.10	0.19	0.14	0.04	0.07	0.08	0.07	0.10	0.09	0.14	0.12	0.11	0.05	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.04	0.03	0.06	0.04	0.06	0.01				0.02	0.01
Short-term investments	0.43	0.41	0.06	0.46	0.44	0.42	0.67	0.19	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.00	0.08	0.01	0.01	0.00	0.02	0.02	0.10	0.01	0.00	0.07	0.09	0.08	0.15	0.12	0.15	0.10	0.11	0.17	0.14	0.15	0.12	0.09	0.06	0.04	0.03	0.05	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.05	0.04	0.14	0.13	0.16	0.07	0.05				0.02	0.01
Accounts receivable, net	0.16	0.02	13.09	12.09	0.16	14.54	0.17	10.95	0.15	9.44	9.77	8.81	11.48	8.33	7.97	6.43	7.97	12.96	14.07	18.59	25.77	26.38	26.43	18.72	6.58	6.01	0.15	0.15	0.16	1.14	0.92	0.90	1.05	1.24	0.61	0.55	0.41	0.47	0.44	0.53	0.38	0.41	0.34	0.22	0.20	0.17	0.15	0.12	0.15	0.13	0.08	0.08	0.07	0.07
Inventories							12.08		0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.11	-0.06	-0.14		-0.20		0.01		-0.27	-0.28			-0.04	-0.10	-0.18	-0.09	-0.11	2.42	2.53	2.58	-0.02	2.94	3.04	2.28	-0.09	3.13	2.10	1.65	-0.09	1.70	1.59	1.35	1.15	1.26	-0.01	0.72	0.53	0.53	0.66	0.20	0.45				0.09	0.01
Other current assets	-0.16	-0.02	0.66	0.75	-0.16	0.92	12.73	0.57	10.29	0.88	0.53	0.72	0.70	0.80	0.51	0.71	0.74	0.90	0.75	0.73	0.74	0.90	0.68	1.43	1.07	0.47	4.90	3.96	3.05	2.94	2.68	2.79	2.87	3.44	3.20	3.33	2.60	2.61	3.43	2.39	1.94	1.49	1.95	1.84	1.60	1.38	1.46	1.18	0.89	0.69	0.64	0.75	0.30	0.54
Total current assets	0.82	0.73	14.43	13.46	0.65	16.12	13.71	12.30	11.39	11.27	11.48	11.07	13.67	10.47	10.07	8.56	9.28	14.21	15.30	19.65	26.98	27.83	27.74	20.18	7.76	6.69	6.02	5.13	4.37	4.24	3.84	3.97	4.30	5.01	4.16	4.25	3.20	3.33	4.02	3.11	2.46	1.96	2.36	2.15	1.91	1.64	1.72	1.41	1.12	0.99	0.90	1.02	0.50	0.68
Total non-current assets +	31.13	28.66	10.97	10.76	0.03	9.97	9.17	9.27	8.42	7.57	7.47	6.91	6.43	6.35	6.29	5.72	5.34	4.57	4.45	4.23	4.32	3.76	3.44	3.05	3.13	3.52	3.28	3.27	3.45	3.23	3.15	2.87	2.60	2.35	2.23	2.15	2.06	1.81	1.57	1.51	1.52	1.55	1.46	1.28	0.95	0.87	0.82	0.77	0.64	0.60	0.35	0.26	0.19	0.16
Property, plant and equipment, net											0.07	0.08	0.09	0.09	0.07	0.08	0.12	0.09	0.09	0.11	0.07	0.07	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				0.00	0.00
Goodwill										0.15																					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets	10.26	9.60	9.76	9.64	9.08	8.87	7.88	8.06	7.62	7.25	7.24	6.67	6.16	6.11	5.81	5.36	4.83	3.99	3.71	3.50	3.35	2.66	2.43	2.30	2.27	2.99	2.61	2.78	2.95	2.86	2.82	2.52	2.38	2.15	2.04	1.97	1.74	1.64	1.35	1.30	1.34	1.41	1.31	1.14	0.79	0.73	0.68	0.63	0.53	0.48	0.25	0.20	0.15	0.11				0.03
Long-term investments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.35	0.00	10.09	0.00	13.92	12.33	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	2.49	0.10	0.11	0.17	0.14			0.09				0.05				0.02
Other non-current assets
Total assets	31.94	29.39	25.40	24.22	23.87	26.09	22.87	21.58	19.80	18.84	18.95	17.98	20.10	16.82	16.36	14.27	14.62	18.78	19.75	23.88	31.30	31.60	31.18	23.23	10.89	10.20	9.30	8.40	7.82	7.48	6.99	6.84	6.90	7.37	6.39	6.40	5.25	5.13	5.60	4.62	3.98	3.51	3.82	3.43	2.86	2.51	2.54	2.18	1.76	1.58	1.25	1.28	0.69	0.83				0.29	0.13

Total current liabilities +	10.88	16.20	8.86	8.95	8.71	10.32	8.15	7.91	6.90	5.49	5.83	5.21	7.16	4.58	4.92	3.77	4.64	8.60	8.09	9.36	12.16	10.89	8.47	4.97	5.52	5.12	4.53	3.65	3.06	2.86	2.32	2.38	2.39	2.96	2.72	3.68	2.71	2.45	3.16	2.25	2.32	1.94	0.75	0.69	0.54	0.49	0.47	0.47	0.40	0.37	0.21	0.14	0.13	0.12
Accounts payable	0.56	0.76	0.56	0.48	0.47	0.48	0.41	0.40	0.39	0.66	0.33	0.38	0.36	0.55	0.45	0.42	0.53	0.59	0.50	0.51	0.52	0.58	0.50	0.42	0.42	0.43	0.46	0.41	0.44	0.48	0.46	0.44	0.47	0.48	0.50	0.53	0.55	0.59	0.55	0.56	0.56	0.66	0.65	0.58	0.44	0.38	0.35	0.36	0.29	0.27	0.11	0.11	0.10	0.08				0.01	0.01
Short-term debt	10.88	16.20	7.13	7.34	7.57	8.69	7.14	6.41	5.82	3.76	4.41	3.78	5.76	3.00	3.49	2.44	3.33	7.29	6.90	8.25	10.85	9.65	7.26	3.76	4.44	4.14	3.54	2.75	2.15	1.93	1.74	1.83	1.81	2.38	2.10	3.02	2.03	1.74	2.49	1.59	1.66	1.17	1.29	1.26	0.99	0.82	0.93	0.83	0.57	0.47	0.39	0.50	0.18	0.39
Current portion of long-term debt	10.18	8.79	7.13	7.34	7.06	8.69	6.60	6.41	5.44	3.76	4.41	3.78	5.76	3.00	3.49	2.44	3.33	7.29	6.90													4.62	4.74	5.27	4.39	4.46	2.03	3.27	2.49	1.59	1.66	0.06				0.15
Deferred revenue
Other current liabilities	-1.21	-1.18	0.02	0.02	-0.48	0.03	-0.51	0.03	-7.26	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.01	0.00	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	-2.63	-1.79	-1.23	-0.42	-0.90	-2.34	-2.34	-2.92	-2.64	-3.59	0.10	0.10	-3.06	-2.15	0.10	0.10	-1.94	-1.16	-1.43	0.11	-0.82	-0.72	-0.85	-0.36	-0.50	-0.46	-0.14	-0.36
Total non-current liabilities +	16.73	8.88	12.33	11.24	11.26	11.94	10.99	10.00	16.23	9.81	9.54	9.29	9.49	8.77	7.96	7.04	6.54	6.76	8.15	11.00	15.68	17.32	19.70	15.78	3.01	3.02	2.87	2.97	3.06	2.97	2.76	2.60	2.72	2.69	2.08	1.22	1.08	1.28	1.15	1.19	0.56	0.51	2.07	1.82	1.46	1.21	1.31	0.99	0.69	0.58	0.46	0.58	0.25	0.45
Long-term debt	15.55	14.27	12.27	11.18	11.21	11.87	10.92	9.96	9.26	9.73	9.40	9.16	9.33	8.71	11.19	9.30	1.88	6.58	1.83	10.81	1.89	1.87	1.87	19.35	6.27	5.93	5.35	4.56	1.29	1.83	1.84	1.37	1.38	0.90	0.90	0.41	0.42	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.02	0.00
Capital lease obligations											0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08
Other non-current liabilities	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	8.02	7.34	13.25	8.30	24.66	25.27	25.27	0.06	1.03	1.10	0.95	1.04	1.12	3.33	2.93
Total liabilities	27.62	25.08	21.19	20.19	19.97	22.26	19.13	17.92	16.23	15.31	15.38	14.51	16.65	13.35	12.88	10.81	11.18	15.36	16.24	20.37	27.83	28.21	28.16	20.75	8.53	8.14	7.39	6.62	6.12	5.82	5.08	4.98	5.11	5.65	4.80	4.89	3.79	3.73	4.31	3.45	2.89	2.44	2.83	2.51	2.01	1.70	1.77	1.46	1.09	0.96	0.66	0.72	0.39	0.57				0.17

Total stockholders' equity +	4.33	4.31	4.21	4.03	3.90	3.83	3.74	3.66	3.57	3.54	3.57	3.48	3.45	3.47	3.48	3.46	3.44	3.42	3.50	3.51	3.47	3.39	3.02	2.48	2.36	2.06	1.91	1.78	1.70	1.65	0.54	0.53	0.50	0.47	0.40	0.39	0.37	0.35	0.32	0.29	0.28	0.27	0.25	0.24	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.17	0.14	0.09	0.31	0.26				0.12
Common stock and paid-in capital	0.05	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.37	0.62	0.76	1.05	1.12	1.11	1.34	1.34	1.33	1.32	1.31	1.31	0.24	0.23	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.18	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.09	0.12	0.11	0.00	0.00	0.00	0.08	-0.05
Retained earnings	4.28	4.21	4.12	3.96	3.83	3.77	3.68	3.63	3.54	3.51	3.56	3.48	3.45	3.47	3.48	3.46	3.44	3.29	3.13	2.90	2.70	2.34	1.90	1.37	1.02	0.73	0.58	0.46	0.39	0.34	0.30	0.30	0.28	0.27	0.20	0.19	0.18	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.09	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.19	0.15				0.04	0.05
Common shares outstanding	54	54	54	54	54	54	53	53	53	50	53	52	53	53	55	57	59	62	66	69	73	76	76	80	82	81	80	79	79	61	79	79	79	79	78	78	77	77	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	13	11	11	11	11	11

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Operating cash flow +	-1.40	-4.53	-1.58	6.03	2.56	-6.20	-2.25	0.57	-0.88	-0.94	0.05	-0.58	-0.10	-0.31	-0.07	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.07	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	0.61	0.26	0.28	0.31	0.16	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00
Stock-based compensation	0.04	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00
Change in inventory							-0.03	-0.04	-0.04	-0.08	-0.09	-0.09	-0.03	0.00	0.00	-0.01
Other working capital changes	-1.51	-4.62	-1.68	5.94	2.48	-6.28	-2.85	0.33	-1.15	-1.18	-0.03	-0.54	-0.11	-0.34	-0.08	-0.01
Cash flow from investing +	0.30	-1.89	-0.27	-0.72	-0.30	0.78	0.15	-0.32	-0.34	-0.03	-0.56	0.01	-0.28	-0.05	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.01	-0.02	-0.04	-0.08	-0.06	-0.08	-0.26	-0.26	-0.20	-0.03	-0.39	-0.14	-0.20	0.00	0.00	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.31	-1.87	-0.24	-0.64	-0.25	0.87	0.41	-0.06	-0.14	0.00	-0.17	0.15	-0.08	-0.04	-0.01	0.01
Cash flow from financing +	1.16	5.72	1.47	-4.32	-2.45	5.76	2.13	-0.13	1.16	0.97	0.54	0.62	0.40	0.35	0.10	0.02
Dividend payout	-0.06	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.00	-0.01	-0.07	-0.41	-0.96	-0.34	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.23	0.23	0.23
Net Debt Issuance	1.23	5.78	1.58	-3.86	-1.44	6.13	2.14	-0.12	1.18	0.98	0.32	0.39	0.17	0.37	0.10	0.02

Change in cash	0.06	-0.70	-0.39	0.99	-0.19	0.34	0.03	0.12	-0.06	-0.01	0.03	0.05	0.02	0.00	0.01	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Dec-10
Operating cash flow +	-1.24	-1.63	-0.70	-0.13	1.07	-2.15	-0.39	-1.09	-1.07	0.43	0.14	2.23	-3.26	0.49	-0.59	1.70	4.43	-0.21	1.44	2.62	-1.25	-2.28	-4.29	1.10	-0.73	-0.47	-0.81	-0.75	-0.13	-0.16	0.14	0.06	0.54	-0.24	0.21	-0.74	-0.11	0.98	-0.96	-0.44	-0.52	0.57	-0.10	-0.25	-0.17	0.12	-0.26	-0.26	-0.17	-0.03	0.09	-0.43	0.27	-0.03	-0.13	-0.06	-0.08
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.09	0.07	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.06	0.03	0.08	0.10	0.10	0.04	0.05	0.02	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00
Change in inventory							0.13	-0.04	-0.09	0.21		-0.11	0.09	0.09	-0.16			0.01	0.12	0.11						-0.06	0.00	0.02	0.01	-0.05	-0.01	0.01	0.01	-0.06	0.01	-0.01	0.02	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00
Other working capital changes	-1.27	-1.65	-0.72	-0.16	1.04	-2.17	-0.56	-1.07	-1.00	0.20	0.12	2.32	-3.38	0.38	-0.45	1.68	4.41	-0.24	1.30	2.48	-1.27	-2.31	-4.31	1.08	-0.75	-0.42	-0.82	-0.78	-0.15	-0.21	0.07	-0.01	0.47	-0.24	0.12	-0.83	-0.20	0.94	-1.02	-0.53	-0.61	0.56	-0.13	-0.26	-0.20	0.13	-0.26	-0.25	-0.17	-0.03	0.09	-0.43	0.26	-0.04	-0.13	-0.08	-0.09	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.24	-0.33	0.75	-0.16	0.03	-0.13	-0.24	-0.74	-0.61	0.10	-0.19	-0.17	-0.02	-0.24	-0.06	-0.26	-0.17	0.00	-0.16	0.04	-0.22	-0.14	-0.06	-0.13	1.12	-0.11	0.01	0.25	-0.09	0.03	-0.25	-0.01	-0.08	-0.05	-0.01	-0.21	-0.06	-0.13	-0.01	0.07	0.04	-0.02	-0.22	-0.26	-0.06	0.01	0.00	-0.07	0.07	-0.21	0.03	-0.09	-0.02	-0.03	-0.01	0.01	-0.02
Capital expenditures	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.04	0.00	-0.01	-0.02	-0.22	-0.06	-0.16	-0.01	-0.03	-0.02	-0.01	-0.16	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.11	-0.21	-0.06	-0.02	-0.02	-0.07	-0.03	-0.19	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.24	-0.32	0.76	-0.15	0.04	-0.12	-0.23	-0.73	-0.61	0.11	-0.19	-0.16	-0.01	-0.22	-0.03	-0.24	-0.15	0.02	-0.14	0.04	-0.21	-0.13	-0.05	-0.11	1.16	-0.11	0.02	0.27	0.13	0.08	-0.09	-0.01	-0.05	-0.04	0.00	-0.05	-0.05	-0.13	-0.01	0.08	0.05	-0.02	-0.11	-0.05	0.01	0.03	0.01	0.01	0.10	-0.01	0.03	-0.09	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	-0.02	0.00	0.00
Cash flow from financing +	1.40	1.64	0.40	0.24	-1.12	2.37	0.18	1.50	1.67	-0.77	-0.12	-2.03	3.46	-0.48	0.79	-0.52	-4.11	0.07	-1.13	-2.78	1.38	2.42	3.97	-0.93	0.30	0.56	0.77	0.58	0.22	0.19	0.03	0.01	-0.36	0.26	-0.20	0.96	0.15	-0.84	0.92	0.40	0.49	-0.49	0.29	0.50	0.23	-0.12	0.27	0.36	0.11	0.21	-0.10	0.50	-0.21	0.05	0.15	0.06	0.10	0.10	0.02
Dividend payout	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02			0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.04	-0.03	-0.01	0.00	-0.10	-0.03	-0.05	-0.05	-0.10	-0.11	-0.14	-0.26	-0.26	-0.15	-0.29	-0.09	-0.01	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.23	0.00	0.23	0.23	0.00	0.00
Net Debt Issuance	1.47	1.66	0.42	0.26	-1.11	2.39	0.16	1.54	1.69	-0.76	0.00	-1.99	3.51	-0.42	0.91	-0.39	-3.96	0.34	-0.86	-2.61	1.68	2.52	3.98	-0.69	0.32	0.57	0.78	0.59	0.23	0.20	0.04	0.02	-0.35	0.27	-0.20	0.96	0.15	-0.83	0.92	0.40	0.49	-0.71	0.29	0.50	0.23	-0.35	0.04	0.13	0.11	-0.02	-0.33	0.50	-0.20	0.06	0.15	0.06	0.10	0.10	0.02

Change in cash	-0.08	-0.32	0.46	-0.05	-0.03	0.09	-0.45	-0.33	-0.01	-0.24	-0.17	0.03	0.17	-0.23	0.14	0.93	0.15	-0.14	0.15	-0.12	-0.09	0.00	-0.38	0.03	0.69	-0.01	-0.03	0.09	-0.01	0.05	-0.09	0.05	0.10	-0.03	-0.01	0.00	-0.03	0.00	-0.05	0.03	0.01	0.06	-0.03	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.02	-0.02	0.04	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.10	0.02

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