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LITHIA MOTORS INC

Income Statement - LITHIA MOTORS INC (LAD)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 37.63 36.19 31.04 28.19 22.83 13.13 12.67 11.82 10.09 8.68 7.86 5.39 4.01 3.32 2.63 2.04 1.78 2.06 2.82 2.47
Cost of revenue 31.90 30.63 25.81 23.04 18.57 10.90 10.72 10.04 8.57 7.38 6.69 4.57 3.37 2.78 2.19 1.67 1.44 1.71 2.18 2.05
Gross profit 5.73 5.56 5.23 5.15 4.26 2.22 1.95 1.78 1.52 1.30 1.18 0.82 0.63 0.54 0.45 0.36 0.34 0.36 0.65 0.43
Total operating expenses + 4.30 3.99 3.54 3.21 2.60 1.53 1.47 1.34 1.11 0.95 0.85 0.59 0.45 0.39 0.33 0.30 0.29 0.32 0.37 0.33
Operating income 1.43 1.58 1.69 1.94 1.66 0.69 0.50 0.45 0.41 0.34 0.30 0.23 0.18 0.15 0.11 0.05 0.04 -0.30 0.08 0.09
Non-operating income (net) -0.32 -0.50 -0.33 -0.21 -0.18 -0.04 -0.12 -0.11 -0.06 -0.05 -0.04 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 0.01 -0.04 -0.03
Income before tax 1.11 1.08 1.36 1.73 1.48 0.65 0.38 0.34 0.35 0.28 0.26 0.21 0.17 0.13 0.09 0.02 0.01 -0.29 0.04 0.07
Income tax expense 0.28 0.26 0.35 0.47 0.42 0.18 0.10 0.07 0.10 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.03 0.01 0.00 -0.11 0.02 0.03
Net income 0.82 0.80 1.00 1.25 1.06 0.47 0.27 0.27 0.25 0.20 0.18 0.14 0.11 0.08 0.06 0.01 0.01 -0.25 0.02 0.04
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - LITHIA MOTORS INC (LAD)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 9.27 9.20 9.68 9.58 9.18 9.17 9.22 9.23 8.56 7.67 8.28 8.11 6.97 6.95 7.30 7.24 6.71 6.31 6.17 6.01 4.34 3.94 3.62 2.76 2.80 3.27 3.33 3.22 2.85 2.97 3.09 3.10 2.66 2.70 2.68 2.47 2.24 2.29 2.27 2.13 1.98 1.99 2.08 2.00 1.79 1.79 1.30 1.22 1.08 1.02 1.07 1.01 0.90 0.85 0.88 0.82 0.74 0.69 0.72 0.67 0.58 0.56 0.57 0.53 0.46 0.52 0.51 0.44 0.41 0.41 0.56 0.67 0.70 0.70 0.86 0.89 0.77 0.70 0.83 0.85 0.74
Cost of revenue 7.85 7.83 8.21 8.10 7.77 7.80 7.79 7.81 7.23 6.41 6.91 6.73 5.76 5.74 5.98 5.89 5.43 5.07 4.98 4.90 3.63 3.29 2.97 2.29 2.34 2.77 2.82 2.73 2.40 2.53 2.63 2.64 2.25 2.31 2.28 2.09 1.89 1.96 1.93 1.81 1.68 1.70 1.77 1.70 1.52 1.53 1.10 1.03 0.91 0.87 0.90 0.85 0.76 0.72 0.74 0.69 0.61 0.57 0.59 0.56 0.48 0.46 0.47 0.44 0.37 0.43 0.41 0.36 0.33 0.33 0.47 0.55 0.58 0.58 0.72 0.74 0.64 0.58 0.70 0.70 0.61
Gross profit 1.42 1.37 1.47 1.49 1.41 1.37 1.43 1.42 1.34 1.26 1.37 1.39 1.21 1.21 1.31 1.35 1.28 1.24 1.19 1.11 0.72 0.65 0.65 0.46 0.46 0.50 0.51 0.49 0.45 0.44 0.47 0.46 0.41 0.40 0.40 0.38 0.34 0.33 0.34 0.32 0.31 0.29 0.31 0.30 0.27 0.26 0.20 0.19 0.17 0.16 0.17 0.16 0.15 0.13 0.14 0.13 0.12 0.11 0.12 0.12 0.10 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.11 0.12 0.12 0.14 0.15 0.14 0.12 0.14 0.14 0.13
Total operating expenses + 1.13 1.03 1.10 1.06 1.00 0.96 1.01 1.03 0.99 0.89 0.91 0.91 0.83 0.83 0.80 0.83 0.77 0.74 0.71 0.66 0.48 0.41 0.41 0.33 0.37 0.38 0.36 0.38 0.34 0.33 0.33 0.35 0.31 0.28 0.30 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.24 0.21 0.21 0.20 0.14 0.13 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.10 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.40 0.11 0.11 0.11 0.12 0.11 0.09 0.11 0.11 0.10
Operating income 0.29 0.34 0.36 0.43 0.41 0.42 0.42 0.39 0.34 0.37 0.47 0.48 0.38 0.38 0.51 0.52 0.51 0.50 0.48 0.45 0.24 0.24 0.24 0.13 0.09 0.12 0.15 0.12 0.11 0.11 0.14 0.11 0.09 0.11 0.11 0.10 0.09 0.08 0.09 0.09 0.07 0.08 0.07 0.09 0.07 0.07 0.06 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.29 0.01 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03
Non-operating income (net) -0.15 -0.15 -0.08 -0.07 -0.12 -0.13 -0.14 -0.11 -0.12 -0.09 -0.10 -0.07 -0.06 -0.04 -0.06 -0.05 -0.04 -0.07 -0.06 -0.03 -0.03 0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01
Income before tax 0.14 0.19 0.28 0.35 0.28 0.29 0.29 0.28 0.22 0.28 0.36 0.41 0.31 0.34 0.46 0.47 0.47 0.43 0.42 0.42 0.21 0.26 0.22 0.11 0.06 0.09 0.12 0.09 0.08 0.08 0.11 0.08 0.07 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.08 0.08 0.06 0.07 0.06 0.08 0.06 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.30 0.00 -0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
Income tax expense 0.04 0.05 0.06 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.10 0.11 0.08 0.09 0.13 0.13 0.13 0.14 0.11 0.11 0.06 0.07 0.06 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.00 0.03 0.03 0.03 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.10 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01
Net income 0.10 0.14 0.22 0.26 0.21 0.22 0.21 0.21 0.16 0.21 0.26 0.30 0.23 0.25 0.33 0.33 0.34 0.29 0.31 0.30 0.16 0.19 0.16 0.08 0.05 0.07 0.09 0.06 0.06 0.06 0.09 0.06 0.05 0.09 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.21 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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Total cash and short-term investments + 0.34 0.40 0.94 0.25 0.17 0.16 0.08 0.03 0.06 0.05 0.05 0.03 0.02 0.04 0.02 0.01 0.02 0.17 0.02 0.03
Accounts receivable, net 1.13 1.24 1.11 0.81 0.69 0.61 0.51 0.53 0.52 0.42 0.31 0.30 0.17 0.13 0.10 0.08 0.05 0.04 0.06 0.12
Inventories 6.12 5.91 4.75 3.41 2.39 2.49 2.43 2.37 2.13 1.77 1.47 1.25 0.86 0.72 0.51 0.42 0.33 0.42 0.60 0.60
Other current assets 0.26 0.22 0.14 0.16 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.01 0.06 0.09 0.03
Total current assets 7.86 7.77 6.94 4.63 3.31 3.34 3.07 2.99 2.78 2.29 1.88 1.62 1.08 0.93 0.65 0.51 0.42 0.70 0.78 0.78
Total non-current assets + 17.25 15.36 12.69 10.38 7.84 4.56 3.01 2.39 1.90 1.56 1.35 1.27 0.64 0.56 0.50 0.46 0.48 0.44 0.85 0.80
Total assets 25.11 23.13 19.63 15.01 11.15 7.90 6.08 5.38 4.68 3.84 3.23 2.88 1.73 1.49 1.15 0.97 0.90 1.13 1.63 1.58
Total current liabilities + 6.70 6.55 4.93 3.18 2.40 2.48 2.57 2.49 2.30 1.92 1.59 1.44 0.87 0.72 0.46 0.35 0.32 0.60 0.59 0.63
Total non-current liabilities + 11.78 9.90 8.42 6.58 4.08 2.76 2.05 1.69 1.30 1.01 0.81 0.77 0.32 0.34 0.32 0.31 0.27 0.29 0.53 0.46
Total liabilities 18.48 16.45 13.35 9.76 6.48 5.24 4.62 4.19 3.60 2.93 2.40 2.21 1.19 1.06 0.78 0.65 0.59 0.89 1.12 1.09
Total stockholders' equity + 6.63 6.66 6.21 5.21 4.63 2.66 1.47 1.20 1.08 0.91 0.83 0.67 0.53 0.43 0.37 0.32 0.31 0.25 0.51 0.49
Common shares outstanding 25 27 28 28 29 24 23 25 25 26 26 26 26 26 27 26 22 20 22 22
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Total cash and short-term investments + 0.42 0.34 0.42 0.41 0.43 0.40 0.36 0.68 0.40 0.94 0.26 0.20 0.30 0.25 0.23 0.11 0.16 0.17 0.14 0.78 0.17 0.16 0.06 0.12 0.06 0.08 0.03 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.07 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.13 0.16 0.01 0.17 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.02 0.03
Accounts receivable, net 1.26 1.13 1.21 1.24 1.40 1.24 1.21 1.24 1.25 1.11 1.00 0.88 0.84 0.81 1.00 0.98 0.92 0.69 0.81 0.80 0.74 0.61 0.51 0.45 0.30 0.51 0.46 0.49 0.49 0.53 0.47 0.48 0.48 0.52 0.45 0.36 0.34 0.42 0.32 0.31 0.29 0.31 0.29 0.29 0.29 0.30 0.18 0.19 0.18 0.17 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.12 0.11 0.10 0.08 0.09 0.08 0.08 0.04 0.04 0.03 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.10 0.06 0.11 0.13 0.13 0.12 0.10 0.11 0.05
Inventories 6.19 6.12 5.94 6.06 5.75 5.91 6.10 6.24 5.86 4.75 4.40 4.28 3.86 3.41 3.31 2.99 2.70 2.39 2.01 2.24 2.33 2.49 2.13 1.81 2.51 2.43 2.39 2.43 2.44 2.37 2.28 2.33 2.37 2.13 1.97 1.88 1.81 1.77 1.66 1.58 1.54 1.47 1.39 1.37 1.29 1.25 0.94 0.98 0.94 0.86 0.76 0.78 0.71 0.72 0.66 0.62 0.56 0.51 0.49 0.50 0.46 0.42 0.39 0.36 0.36 0.33 0.26 0.30 0.39 0.42 0.43 0.62 0.64 0.60 0.56 0.68 0.60 0.60 0.66 0.88 0.65
Other current assets 0.28 0.26 0.35 0.24 0.22 0.22 0.22 0.19 0.22 0.14 0.16 0.13 0.15 0.16 0.14 0.09 0.10 0.06 0.11 0.05 0.05 0.07 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.07 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.03 0.04 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.02 0.01 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.01 0.03 0.03 0.17 0.06 0.29 0.20 0.05 0.04 0.04 0.08 0.03 0.03 0.01 0.01 0.08
Total current assets 8.15 7.86 7.93 7.94 7.80 7.77 7.89 8.36 7.73 6.94 5.82 5.49 5.15 4.63 4.68 4.16 3.88 3.31 3.08 3.87 3.29 3.34 2.75 2.43 2.93 3.07 2.93 3.03 3.03 2.99 2.83 2.89 2.97 2.78 2.51 2.32 2.23 2.29 2.03 1.94 1.90 1.88 1.74 1.71 1.63 1.62 1.17 1.21 1.17 1.08 0.94 0.97 0.89 0.93 0.84 0.77 0.69 0.65 0.60 0.61 0.56 0.51 0.49 0.45 0.44 0.42 0.44 0.52 0.61 0.70 0.78 0.90 0.82 0.78 0.73 0.93 0.78 0.78 0.81 1.03 0.82
Total non-current assets + 17.60 17.25 16.59 16.22 15.68 15.36 15.37 14.85 14.45 12.69 12.45 12.19 11.27 10.38 9.39 8.85 8.20 7.84 7.13 6.22 4.96 4.56 3.65 3.11 3.09 3.01 2.81 2.74 2.66 2.39 2.35 2.27 2.12 1.90 1.86 1.65 1.57 1.56 1.53 1.38 1.37 1.35 1.32 1.29 1.29 1.27 0.74 0.73 0.68 0.64 0.60 0.60 0.57 0.56 0.53 0.52 0.50 0.50 0.51 0.49 0.46 0.46 0.47 0.46 0.48 0.48 0.41 0.42 0.44 0.44 0.42 0.50 0.85 0.83 0.81 0.83 0.80 0.72 0.71 0.66
Total assets 25.75 25.11 24.52 24.16 23.48 23.13 23.26 23.21 22.18 19.63 18.27 17.68 16.42 15.01 14.07 13.01 12.08 11.15 10.20 10.09 8.25 7.90 6.40 5.54 6.01 6.08 5.74 5.77 5.69 5.38 5.17 5.16 5.09 4.68 4.37 3.98 3.80 3.84 3.56 3.32 3.27 3.23 3.06 3.00 2.92 2.88 1.90 1.94 1.84 1.73 1.54 1.57 1.46 1.49 1.37 1.28 1.20 1.15 1.12 1.10 1.02 0.97 0.96 0.91 0.92 0.90 0.86 0.94 1.05 1.13 1.19 1.39 1.67 1.63 1.56 1.75 1.61 1.58 1.53 1.74 1.49
Total current liabilities + 8.20 6.70 6.53 6.51 6.62 6.55 6.66 7.02 6.59 4.93 4.38 4.05 3.95 3.18 2.83 2.61 2.83 2.40 2.18 2.60 2.61 2.48 2.21 2.03 2.43 2.57 2.48 2.61 2.59 2.49 2.36 2.41 2.50 2.30 2.07 1.96 1.94 1.92 1.74 1.66 1.64 1.59 1.50 1.49 1.43 1.44 0.93 1.00 0.94 0.87 0.75 0.73 0.73 0.72 0.64 0.62 0.51 0.46 0.44 0.44 0.41 0.35 0.32 0.34 0.34 0.32 0.35 0.46 0.50 0.60 0.67 0.78 0.63 0.59 0.57 0.74 0.64 0.63 0.66 0.87 0.67
Total non-current liabilities + 11.14 11.78 11.20 10.64 10.08 9.90 9.97 9.75 9.17 8.42 7.83 7.83 6.99 6.58 6.22 5.66 4.31 4.08 3.48 3.27 2.83 2.76 2.49 1.98 2.13 2.05 1.89 1.89 1.86 1.69 1.61 1.59 1.46 1.30 1.27 1.03 0.91 1.01 0.96 0.84 0.81 0.81 0.77 0.76 0.78 0.77 0.35 0.34 0.35 0.32 0.29 0.36 0.28 0.34 0.31 0.27 0.31 0.32 0.33 0.31 0.28 0.31 0.32 0.27 0.27 0.27 0.24 0.22 0.29 0.29 0.27 0.35 0.55 0.48 0.50 0.47 0.46 0.38 0.39 0.35
Total liabilities 19.34 18.48 17.73 17.15 16.70 16.45 16.63 16.77 15.76 13.35 12.20 11.88 10.94 9.76 9.05 8.27 7.14 6.48 5.66 5.86 5.44 5.24 4.70 4.01 4.56 4.62 4.38 4.50 4.44 4.19 3.97 4.00 3.96 3.60 3.34 2.99 2.85 2.93 2.70 2.50 2.45 2.40 2.27 2.25 2.22 2.21 1.28 1.35 1.29 1.19 1.03 1.10 1.01 1.06 0.96 0.90 0.82 0.78 0.77 0.76 0.69 0.65 0.64 0.60 0.61 0.59 0.59 0.68 0.80 0.89 0.94 1.13 1.17 1.12 1.05 1.24 1.11 1.09 1.04 1.26 1.01
Total stockholders' equity + 6.41 6.63 6.77 6.99 6.76 6.68 6.60 6.37 6.35 6.21 6.00 5.76 5.44 5.21 4.98 4.69 4.90 4.63 4.54 4.23 2.81 2.66 1.69 1.53 1.46 1.47 1.36 1.27 1.25 1.20 1.21 1.16 1.13 1.08 1.03 0.99 0.95 0.91 0.87 0.82 0.81 0.83 0.79 0.75 0.71 0.67 0.62 0.59 0.56 0.53 0.51 0.48 0.45 0.43 0.41 0.38 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.31 0.26 0.26 0.25 0.25 0.26 0.26 0.50 0.51 0.52 0.51 0.50 0.49 0.49 0.48 0.47
Common shares outstanding 23 24 25 26 26 27 27 27 28 28 28 28 28 28 28 29 30 30 31 28 27 27 23 23 24 24 23 24 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 26 26 26 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 27 27 27 27 26 26 26 26 26 22 21 21 21 20 20 20 20 22 22 22 19 22 22 22
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Operating cash flow + 0.54 0.43 -0.47 -0.61 1.80 0.54 0.50 0.52 0.15 0.09 0.08 0.03 0.03 -0.21 0.00 -0.02 0.01 0.09 -0.05 0.04
Cash flow from investing + -1.03 -1.85 -1.27 -1.33 -2.89 -1.61 -0.46 -0.56 -0.54 -0.35 -0.17 -0.74 -0.13 -0.10 -0.04 -0.02 0.02 0.00 -0.08 -0.17
Cash flow from financing + 0.43 0.91 2.41 2.04 1.11 1.14 -0.01 0.01 0.40 0.27 0.11 0.71 0.08 0.33 0.05 0.04 -0.03 -0.10 0.12 0.11
Change in cash -0.06 -0.52 0.67 0.10 0.01 0.08 0.03 -0.03 0.01 0.01 0.02 0.01 -0.02 0.02 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - LITHIA MOTORS INC (LAD)

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + -0.11 0.16 0.08 0.01 0.32 0.06 0.22 -0.15 0.29 -0.30 0.12 -0.25 -0.05 -0.09 -0.25 -0.29 0.03 -0.19 0.68 0.83 0.39 -0.26 0.01 0.67 0.12 0.05 0.21 0.17 0.08 0.14 0.14 0.19 0.05 -0.11 0.08 0.05 0.13 -0.10 0.12 0.03 0.04 -0.03 0.08 -0.01 0.04 -0.06 0.09 0.02 -0.02 -0.08 0.09 -0.03 0.05 -0.04 -0.02 -0.11 -0.04 0.00 0.02 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.06 0.00 0.06 0.02 0.00 0.07 0.02 -0.01 -0.02 0.04 -0.02 -0.06 0.00 0.06 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.24 -0.55 -0.16 -0.20 -0.12 -0.03 -0.31 -0.25 -1.27 -0.03 -1.24 -1.00 -0.41 -0.31 -0.23 -0.43 -0.36 -0.33 -0.74 -1.38 -0.44 -0.88 -0.56 -0.05 -0.12 -0.24 -0.09 -0.07 -0.04 -0.04 -0.06 -0.08 -0.37 -0.07 -0.34 -0.10 -0.02 -0.06 -0.22 -0.04 -0.03 -0.07 -0.05 -0.02 -0.03 -0.61 -0.01 -0.06 -0.05 -0.06 -0.01 -0.05 -0.01 -0.04 -0.03 -0.02 -0.01 0.03 -0.01 -0.05 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02 0.02 -0.02 -0.01 0.00 -0.02 -0.04 -0.10 -0.02 -0.01
Cash flow from financing + 0.43 0.31 0.10 0.16 -0.17 0.03 -0.24 0.67 0.45 0.98 0.18 0.74 0.51 0.44 0.62 0.67 0.32 0.56 -0.58 1.16 0.06 1.24 0.49 -0.56 -0.03 0.25 -0.14 -0.09 -0.03 -0.10 -0.08 -0.15 0.34 0.20 0.27 0.05 -0.12 0.19 0.11 0.00 -0.03 0.11 -0.01 0.03 -0.02 0.68 -0.08 0.05 0.07 0.15 -0.08 0.08 -0.07 0.10 0.06 0.14 0.04 -0.02 0.00 0.05 0.02 0.00 0.03 0.00 0.01 0.07 -0.02 -0.06 -0.03 -0.03 -0.09 -0.01 0.03 0.05 -0.06 0.05 0.09 0.09 -0.02 0.04 0.01
Change in cash 0.08 -0.08 0.02 -0.03 0.03 0.06 -0.32 0.28 -0.53 0.66 -0.94 -0.51 0.05 0.03 0.13 -0.05 -0.02 0.04 -0.64 0.61 0.01 0.10 -0.06 0.06 -0.03 0.06 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.04 0.01 0.02 0.01 0.00 -0.02 0.03 0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 -0.03 0.02 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.01 0.03 -0.02 0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.03 -0.02
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