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MOLINA HEALTHCARE, INC.

Income Statement - MOLINA HEALTHCARE, INC. (MOH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 45.43 40.65 34.07 31.97 27.77 19.42 16.83 18.89 19.88 17.71 14.07 9.67 6.59 6.03 4.77 4.09 3.67 3.11 2.49 2.00
Cost of revenue 41.35 35.91 29.74 28.05 24.49 16.75 14.39 16.27 18.00 15.94 12.43 8.62 5.71 5.40 4.00 3.45 3.18 2.62 2.08 1.68
Gross profit 4.08 4.74 4.33 3.93 3.28 2.68 2.44 2.62 1.88 1.77 1.64 1.05 0.88 0.63 0.58 0.64 0.49 0.49 0.41 0.33
Total operating expenses + 3.29 3.03 2.76 2.55 2.26 1.60 1.39 17.01 19.95 1.53 1.25 0.86 0.74 0.60 0.62 0.53 0.44 0.38 0.31 0.25
Operating income 0.78 1.71 1.57 1.38 1.02 1.08 1.04 1.13 -0.56 0.31 0.39 0.19 0.14 0.04 0.08 0.11 0.06 0.11 0.10 0.08
Non-operating income (net) -0.19 -0.12 -0.11 -0.32 -0.15 -0.12 -0.07 -0.13 -0.06 -0.17 -0.07 -0.06 -0.06 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00
Income before tax 0.59 1.59 1.46 1.06 0.88 0.96 0.97 1.00 -0.61 0.14 0.32 0.14 0.08 0.02 0.06 0.09 0.04 0.10 0.09 0.07
Income tax expense 0.12 0.41 0.37 0.27 0.22 0.29 0.24 0.29 -0.10 0.13 0.18 0.07 0.04 0.01 0.04 0.03 0.01 0.04 0.04 0.03
Net income 0.47 1.18 1.09 0.79 0.66 0.67 0.74 0.71 -0.51 0.01 0.14 0.06 0.05 0.01 0.02 0.05 0.03 0.06 0.06 0.05
Show Quarterly Income Statement

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 10.80 11.38 11.48 11.43 11.15 10.50 10.34 9.88 9.93 9.05 8.55 8.33 8.15 8.22 7.93 8.05 7.77 7.41 7.04 6.80 6.52 5.24 5.02 4.62 4.55 4.27 4.24 4.19 4.12 4.66 4.70 4.88 4.65 4.95 5.03 5.00 4.90 4.46 4.55 4.36 4.34 3.77 3.61 3.52 3.17 2.80 2.48 2.31 2.07 1.71 1.69 1.61 1.59 1.58 1.54 1.54 1.37 1.31 1.18 1.17 1.12 1.08 1.04 1.00 0.97 0.96 0.92 0.93 0.86 0.81 0.80 0.77 0.74 0.68 0.64 0.61 0.56 0.55 0.52 0.48 0.45
Cost of revenue 9.77 10.67 10.55 10.26 9.87 9.39 9.15 8.67 8.71 8.01 7.48 7.21 7.04 7.22 6.97 7.09 6.77 6.57 6.25 6.00 5.66 4.65 4.34 3.83 3.93 3.67 3.64 3.58 3.51 3.97 4.10 4.17 4.02 4.48 4.45 4.73 4.34 4.14 4.05 3.87 3.88 3.34 3.18 3.10 2.81 2.47 2.24 2.06 1.84 1.50 1.47 1.38 1.37 1.35 1.35 1.41 1.16 1.08 0.99 0.99 0.94 0.90 0.87 0.85 0.82 0.84 0.79 0.80 0.74 0.68 0.67 0.64 0.63 0.56 0.53 0.52 0.48 0.46 0.43 0.40 0.38
Gross profit 1.02 0.70 0.93 1.17 1.28 1.11 1.19 1.21 1.22 1.04 1.07 1.12 1.11 1.00 0.96 0.97 1.00 0.84 0.79 0.80 0.86 0.59 0.68 0.79 0.62 0.61 0.60 0.62 0.61 0.69 0.60 0.71 0.63 0.47 0.58 0.27 0.56 0.32 0.50 0.49 0.46 0.42 0.43 0.43 0.36 0.33 0.24 0.25 0.23 0.20 0.22 0.22 0.23 0.22 0.19 0.13 0.21 0.23 0.18 0.18 0.17 0.18 0.17 0.15 0.14 0.12 0.12 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.11 0.12 0.11 0.10 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07
Total operating expenses + 0.85 0.86 0.79 0.79 0.85 0.73 0.72 0.78 0.79 0.73 0.71 0.68 0.65 0.90 0.62 0.61 0.63 0.65 0.57 0.52 0.53 0.50 0.39 0.37 0.34 0.36 0.34 0.35 0.33 0.42 0.30 0.36 0.40 0.74 0.66 0.56 0.48 0.40 0.38 0.39 0.37 0.35 0.31 0.31 0.28 0.23 0.20 0.22 0.21 0.21 0.20 0.18 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.18 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 0.12 0.12 0.13 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.61 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06
Operating income 0.18 -0.16 0.14 0.37 0.43 0.38 0.47 0.43 0.43 0.32 0.36 0.44 0.46 0.11 0.34 0.36 0.37 0.19 0.22 0.27 0.34 0.09 0.29 0.42 0.27 0.24 0.26 0.27 0.28 0.27 0.30 0.34 0.22 -0.27 -0.08 -0.29 0.08 -0.01 0.12 0.11 0.09 0.08 0.11 0.12 0.08 0.10 0.04 0.03 0.02 0.00 0.02 0.05 0.07 0.05 0.01 -0.06 0.03 -0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.00 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
Non-operating income (net) -0.15 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.06 -0.03 -0.03 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.04 -0.04 -0.04 -0.05 -0.03 -0.03 0.05 -0.09 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 0.03 -0.21 0.09 0.33 0.39 0.35 0.44 0.41 0.40 0.29 0.33 0.42 0.43 0.08 0.31 0.33 0.34 0.14 0.19 0.24 0.31 0.05 0.26 0.40 0.25 0.22 0.23 0.26 0.26 0.26 0.26 0.31 0.18 -0.32 -0.11 -0.31 0.13 -0.10 0.09 0.08 0.06 0.06 0.10 0.10 0.07 0.08 0.02 0.02 0.01 -0.02 0.01 0.03 0.05 0.05 0.00 -0.06 0.03 -0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01
Income tax expense 0.02 -0.05 0.01 0.07 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.07 0.09 0.11 0.11 0.02 0.08 0.09 0.09 0.03 0.05 0.06 0.08 0.02 0.08 0.12 0.08 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.10 0.07 -0.05 -0.02 -0.08 0.05 -0.01 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.06 0.04 0.05 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 -0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Net income 0.01 -0.16 0.08 0.26 0.30 0.25 0.33 0.30 0.30 0.22 0.25 0.31 0.32 0.06 0.23 0.25 0.26 0.10 0.14 0.19 0.23 0.03 0.19 0.28 0.18 0.17 0.18 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.11 -0.26 -0.10 -0.23 0.08 -0.09 0.04 0.03 0.02 0.03 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.00 -0.04 0.02 -0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
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Total cash and short-term investments + 8.26 8.99 9.11 7.51 7.64 6.03 4.40 4.51 5.71 4.58 4.13 2.56 1.64 1.14 0.83 0.75 0.64 0.58 0.70 0.49
Accounts receivable, net 3.53 3.30 3.10 2.30 2.18 1.67 1.41 1.33 0.87 1.01 0.61 0.60 0.33 0.15 0.18 0.17 0.14 0.13 0.11 0.12
Inventories -3.20 -1.88 -1.95 0.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.02
Other current assets 4.66 0.49 0.33 0.28 3.45 2.05 0.16 0.63 0.93 0.40 0.57 0.05 0.07 0.06 0.04 0.04 0.02 0.00 0.02 0.01
Total current assets 12.44 12.77 12.54 10.08 10.06 7.88 5.97 6.46 7.51 5.99 5.31 3.20 2.04 1.35 1.05 0.96 0.81 0.73 0.83 0.61
Total non-current assets + 3.12 2.86 2.35 2.23 2.15 1.66 0.82 0.69 0.96 1.46 1.27 1.23 0.96 0.59 0.60 0.55 0.43 0.42 0.34 0.25
Total assets 15.56 15.63 14.89 12.31 12.21 9.53 6.79 7.15 8.47 7.45 6.58 4.44 3.00 1.93 1.65 1.51 1.24 1.15 1.17 0.86
Total current liabilities + 7.37 7.90 8.17 6.86 7.05 4.97 3.27 4.25 5.56 4.57 3.82 2.18 1.29 0.83 0.60 0.57 0.49 0.39 0.43 0.35
Total non-current liabilities + 4.12 3.24 2.51 2.50 2.53 2.47 1.56 1.26 1.58 1.23 1.20 1.25 0.82 0.32 0.30 0.22 0.21 0.25 0.25 0.09
Total liabilities 11.50 11.13 10.68 9.35 9.58 7.44 4.83 5.51 7.13 5.80 5.02 3.43 2.11 1.15 0.90 0.79 0.70 0.64 0.68 0.44
Total stockholders' equity + 4.07 4.50 4.22 2.96 2.63 2.10 1.96 1.65 1.34 1.65 1.56 1.01 0.89 0.78 0.76 0.72 0.54 0.51 0.49 0.42
Common shares outstanding 51 58 58 59 59 60 64 67 56 56 56 48 47 47 46 42 39 42 43 42
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Total cash and short-term investments + 9.25 8.26 8.45 8.81 9.29 8.99 9.21 8.70 8.94 9.11 9.68 8.80 8.36 7.51 7.88 7.88 7.79 7.64 7.26 6.85 6.37 6.03 4.97 5.21 4.38 4.40 4.44 4.32 4.73 4.51 4.63 5.57 6.17 5.71 5.72 5.17 5.25 4.58 4.58 4.31 4.23 4.13 3.63 3.48 3.07 2.56 2.44 1.77 1.78 1.64 1.59 1.46 1.51 1.14 1.07 1.07 0.88 0.83 0.81 0.82 0.80 0.75 0.62 0.64 0.61 0.64 0.62 0.60 0.61 0.58 0.55 0.62 0.60 0.70 0.56 0.55 0.50 0.49 0.43 0.41 0.39
Accounts receivable, net 3.42 3.53 3.52 3.87 3.49 3.30 3.26 3.23 3.35 3.10 2.46 2.39 2.54 2.30 2.22 2.24 2.16 2.18 1.91 1.86 1.78 1.67 1.78 1.58 1.60 1.41 1.28 1.24 1.36 1.33 1.35 1.15 0.95 0.87 1.06 1.07 1.01 1.01 1.05 1.04 0.90 0.61 0.62 0.63 0.49 0.60 0.43 0.49 0.37 0.33 0.29 0.21 0.15 0.15 0.19 0.19 0.24 0.18 0.19 0.17 0.17 0.17 0.23 0.16 0.13 0.14 0.14 0.15 0.16 0.13 0.17 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.12 0.09 0.08 0.07
Inventories -7.59 -7.86 0.00 0.08 0.08 0.17 0.33 0.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Other current assets 4.59 4.66 0.59 0.44 0.47 0.49 0.41 0.40 0.38 0.33 0.33 0.26 0.26 0.28 0.39 0.21 0.20 0.25 0.20 0.17 0.16 0.18 0.21 0.27 0.35 0.16 0.16 0.30 0.64 0.63 1.33 1.31 1.07 0.93 0.93 0.92 0.14 0.40 0.48 0.20 0.64 0.57 0.66 0.69 0.71 0.05 0.11 0.11 0.14 0.07 0.08 0.07 0.07 0.06 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.23 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total current assets 13.33 12.44 12.55 13.11 13.26 12.77 12.88 12.33 12.67 12.54 12.47 11.44 11.16 10.08 10.49 10.33 10.15 10.06 9.37 8.87 8.31 7.88 6.95 7.06 6.32 5.97 5.88 5.86 6.73 6.46 7.30 8.03 8.20 7.51 7.71 7.17 6.40 5.99 6.11 5.55 5.76 5.31 4.91 4.81 4.28 3.20 2.99 2.37 2.28 2.04 1.97 1.74 1.73 1.35 1.31 1.32 1.15 1.05 1.03 1.03 1.02 0.96 0.88 0.82 0.77 0.81 0.79 0.77 0.79 0.73 0.74 0.76 0.74 0.83 0.69 0.67 0.63 0.61 0.53 0.50 0.48
Total non-current assets + 3.07 3.12 3.15 3.10 3.13 2.86 2.88 2.85 2.85 2.35 2.40 2.22 2.21 2.23 2.30 2.24 2.21 2.15 1.67 1.66 1.64 1.66 0.93 0.81 0.81 0.82 0.82 0.83 0.85 0.69 0.75 0.74 0.94 0.96 1.25 1.41 1.64 1.46 1.46 1.66 1.42 1.27 1.00 0.93 0.89 1.23 1.07 1.08 1.01 0.96 0.96 0.84 0.76 0.59 0.59 0.60 0.59 0.60 0.58 0.57 0.57 0.55 0.55 0.54 0.43 0.43 0.44 0.43 0.42 0.42 0.41 0.41 0.41 0.34 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.18
Total assets 16.39 15.56 15.70 16.21 16.39 15.63 15.76 15.19 15.51 14.89 14.87 13.66 13.37 12.31 12.79 12.57 12.36 12.21 11.03 10.53 9.95 9.53 7.88 7.88 7.13 6.79 6.70 6.69 7.58 7.15 8.05 8.76 9.13 8.47 8.95 8.58 8.04 7.45 7.57 7.20 7.18 6.58 5.92 5.74 5.17 4.44 4.06 3.45 3.29 3.00 2.93 2.58 2.49 1.93 1.91 1.92 1.74 1.65 1.62 1.60 1.58 1.51 1.43 1.36 1.19 1.24 1.22 1.20 1.21 1.15 1.16 1.17 1.15 1.17 0.95 0.92 0.88 0.86 0.78 0.75 0.66
Total current liabilities + 8.19 7.37 7.48 7.88 8.16 7.90 8.34 7.84 8.51 8.17 8.49 7.54 7.61 6.86 7.24 7.23 7.04 7.05 6.07 5.71 5.32 4.97 3.56 3.76 3.57 3.27 3.31 3.39 4.29 4.25 5.21 5.82 6.01 5.56 5.96 5.79 4.42 4.57 4.67 3.65 4.38 3.82 3.86 3.74 3.59 2.18 1.94 1.63 1.56 1.29 1.05 0.71 0.80 0.83 0.83 0.84 0.68 0.60 0.60 0.61 0.62 0.57 0.51 0.48 0.42 0.49 0.47 0.46 0.46 0.39 0.40 0.43 0.39 0.43 0.41 0.40 0.37 0.35 0.31 0.29 0.28
Total non-current liabilities + 4.12 4.12 4.03 3.73 3.92 3.24 2.65 2.51 2.51 2.51 2.50 2.50 2.47 2.50 2.51 2.52 2.53 2.53 2.45 2.45 2.46 2.47 2.12 2.13 1.91 1.56 1.56 1.57 1.45 1.26 1.28 1.29 1.58 1.58 1.56 1.27 1.89 1.23 1.21 1.92 1.22 1.20 0.54 0.53 0.53 1.25 1.16 0.90 0.84 0.82 0.99 1.00 0.92 0.32 0.32 0.33 0.29 0.30 0.23 0.23 0.23 0.22 0.22 0.32 0.21 0.21 0.21 0.21 0.22 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.06 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.01
Total liabilities 12.31 11.50 11.51 11.61 12.08 11.13 10.99 10.34 11.02 10.68 10.99 10.04 10.08 9.35 9.75 9.74 9.57 9.58 8.52 8.16 7.79 7.44 5.68 5.88 5.48 4.83 4.87 4.95 5.74 5.51 6.49 7.11 7.58 7.13 7.53 7.06 6.31 5.80 5.88 5.56 5.59 5.02 4.40 4.27 4.13 3.43 3.09 2.53 2.40 2.11 2.03 1.70 1.72 1.15 1.15 1.17 0.96 0.90 0.84 0.83 0.84 0.79 0.73 0.79 0.64 0.70 0.68 0.67 0.68 0.64 0.65 0.68 0.64 0.68 0.48 0.47 0.44 0.44 0.37 0.36 0.28
Total stockholders' equity + 4.08 4.07 4.19 4.60 4.31 4.50 4.77 4.84 4.49 4.22 3.88 3.62 3.29 2.96 3.04 2.83 2.79 2.63 2.52 2.37 2.16 2.10 2.20 2.00 1.65 1.96 1.83 1.74 1.84 1.65 1.56 1.66 1.55 1.34 1.43 1.52 1.73 1.65 1.69 1.64 1.59 1.56 1.52 1.46 1.04 1.01 0.96 0.92 0.90 0.89 0.89 0.88 0.76 0.78 0.76 0.75 0.78 0.76 0.78 0.77 0.74 0.72 0.70 0.57 0.55 0.54 0.54 0.53 0.53 0.51 0.51 0.49 0.50 0.49 0.47 0.45 0.43 0.42 0.41 0.39 0.38
Common shares outstanding 51 51 54 54 55 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 59 59 59 58 59 59 60 59 61 63 64 64 66 67 68 67 65 60 57 56 56 57 56 55 57 58 60 54 50 50 49 48 48 46 47 47 46 47 47 46 47 46 46 46 46 46 43 39 39 39 38 39 40 40 41 42 43 43 43 43 42 42 43 42 42
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Cash Flow - MOLINA HEALTHCARE, INC. (MOH)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + -0.54 0.64 1.66 0.77 2.12 1.89 0.43 -0.31 0.80 0.67 1.13 1.06 0.19 0.34 0.23 0.16 0.15 0.04 0.16 0.10
Cash flow from investing + 0.31 -0.46 -0.74 -0.79 -1.65 -0.40 -0.29 1.14 -1.07 -0.20 -1.42 -0.54 -0.54 -0.09 -0.24 -0.29 -0.04 -0.06 -0.26 0.00
Cash flow from financing + -0.17 -0.35 -0.06 -0.44 -0.18 0.22 -0.55 -1.19 0.64 0.02 1.09 0.08 0.49 0.05 0.05 0.11 -0.04 -0.05 0.15 0.05
Change in cash -0.39 -0.17 0.86 -0.46 0.28 1.71 -0.42 -0.36 0.37 0.49 0.79 0.60 0.14 0.30 0.04 -0.01 0.08 -0.07 0.06 0.15
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - MOLINA HEALTHCARE, INC. (MOH)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 1.08 -0.30 -0.13 -0.30 0.19 -0.22 0.87 -0.22 0.21 -0.69 0.95 0.49 0.92 -0.21 0.25 0.37 0.36 0.60 0.46 0.49 0.57 1.30 -0.16 0.61 0.14 0.03 0.24 -0.09 0.25 -0.12 -0.51 -0.08 0.39 -0.15 0.29 -0.05 0.72 0.04 0.36 0.14 0.14 0.22 0.26 0.09 0.55 0.22 0.61 0.02 0.21 0.08 0.22 -0.13 0.02 0.08 0.03 0.19 0.05 0.07 0.04 0.03 0.08 0.15 -0.02 0.05 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.07 0.06 -0.06 0.06 -0.02 0.05 0.03 0.05 0.04 0.04 0.03 0.00 0.04
Cash flow from investing + 0.01 0.23 0.08 0.13 -0.12 0.02 -0.05 0.05 -0.49 -0.03 -0.28 -0.14 -0.30 0.15 -0.35 -0.67 0.07 -0.55 -0.70 -0.32 -0.09 -0.50 0.06 0.14 -0.10 -0.21 0.31 -0.56 0.17 0.32 0.42 0.25 0.15 -0.60 0.37 -0.51 -0.34 -0.07 0.14 0.04 -0.31 -0.76 -0.11 -0.33 -0.23 -0.27 -0.16 -0.07 -0.03 0.00 -0.11 -0.41 -0.02 0.00 -0.03 -0.02 -0.04 -0.11 0.00 -0.04 -0.08 -0.13 -0.02 -0.13 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.02 -0.04 0.02 -0.02 -0.02 -0.21 -0.04 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00
Cash flow from financing + -0.02 0.09 -0.22 -0.19 0.15 0.07 -0.36 0.01 -0.06 0.00 -0.01 0.01 -0.07 -0.18 0.01 -0.19 -0.08 0.02 0.00 0.01 -0.21 0.16 0.00 0.19 -0.12 -0.04 -0.15 -0.31 -0.05 -0.18 -0.51 -0.50 -0.01 0.00 0.30 0.33 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.70 0.00 0.38 0.01 0.00 0.12 -0.01 -0.04 0.00 0.00 0.12 0.37 0.00 -0.01 0.04 0.02 0.05 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.10 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 -0.03 0.00 0.18 -0.01 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.02 0.00
Change in cash 1.07 0.02 -0.27 -0.36 0.21 -0.14 0.46 -0.15 -0.34 -0.71 0.66 0.36 0.55 -0.25 -0.08 -0.49 0.36 0.07 -0.24 0.18 0.27 0.96 -0.10 0.94 -0.09 -0.23 0.41 -0.97 0.37 0.02 -0.59 -0.33 0.53 -0.75 0.96 -0.22 0.38 -0.02 0.51 0.19 -0.17 0.17 0.15 0.14 0.33 -0.06 0.57 -0.06 0.15 0.08 0.11 -0.43 0.37 0.08 -0.01 0.21 0.02 0.01 0.03 0.00 0.01 0.03 -0.03 0.02 -0.03 0.02 0.03 0.01 0.02 0.00 -0.04 0.01 -0.05 0.01 -0.02 0.05 0.02 0.07 0.02 0.02 0.04
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