Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14
Total revenue	2.65	2.27	2.10	1.83	1.75	1.81	1.41	1.24	1.08	0.89	0.76	0.64	0.54
Cost of revenue	1.62	1.36	1.27	1.17	1.07	1.09	0.85	0.74	0.65	0.53	0.46	0.38	0.32
Gross profit	1.03	0.91	0.83	0.66	0.68	0.72	0.56	0.50	0.43	0.36	0.30	0.25	0.22
Total operating expenses +	0.71	0.66	0.60	0.53	0.48	0.45	0.38	0.34	0.30	0.26	0.22	0.19	0.17
Selling, general and administrative	0.71	0.61	0.56	0.49	0.45	0.42	0.37	0.32	0.29	0.25	0.22	0.18	0.13
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03
Operating income	0.32	0.25	0.23	0.13	0.20	0.28	0.17	0.16	0.14	0.10	0.08	0.06	0.05
Non-operating income (net)	-0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02
Income before tax	0.32	0.27	0.24	0.13	0.20	0.28	0.17	0.16	0.13	0.10	0.06	0.04	0.03
Income tax expense	0.08	0.07	0.06	0.03	0.05	0.04	0.03	0.03	0.00	0.04	0.02	0.02	0.01
Net income	0.24	0.20	0.18	0.10	0.16	0.24	0.14	0.14	0.13	0.06	0.04	0.03	0.02

Show Quarterly Income Statement

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13
Total revenue	0.66	0.78	0.61	0.68	0.58	0.67	0.52	0.58	0.51	0.65	0.48	0.51	0.46	0.55	0.42	0.45	0.41	0.50	0.38	0.42	0.45	0.52	0.41	0.53	0.35	0.42	0.33	0.33	0.32	0.39	0.28	0.29	0.28	0.36	0.24	0.25	0.23	0.28	0.20	0.21	0.19	0.24	0.17	0.18	0.16	0.20	0.15	0.15	0.13	0.16	0.13	0.13	0.12
Cost of revenue	0.38	0.50	0.37	0.41	0.34	0.40	0.30	0.36	0.31	0.39	0.29	0.32	0.28	0.34	0.25	0.31	0.27	0.32	0.23	0.25	0.27	0.31	0.24	0.32	0.21	0.26	0.19	0.21	0.19	0.24	0.17	0.18	0.16	0.22	0.14	0.15	0.13	0.17	0.12	0.13	0.11	0.14	0.10	0.11	0.10	0.12	0.09	0.09	0.08	0.10	0.08	0.08	0.07
Gross profit	0.28	0.28	0.24	0.27	0.24	0.27	0.21	0.22	0.20	0.26	0.19	0.20	0.18	0.21	0.16	0.14	0.14	0.18	0.15	0.16	0.18	0.20	0.17	0.21	0.14	0.17	0.13	0.12	0.13	0.16	0.12	0.11	0.11	0.14	0.10	0.10	0.09	0.11	0.08	0.08	0.08	0.10	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06	0.06	0.06	0.22	0.00	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.19	0.19	0.18	0.19	0.16	0.18	0.17	0.15	0.14	0.16	0.16	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.19	0.19	0.18	0.18	0.16	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.03	0.05	0.04	0.04	0.16	0.00	0.00	0.00
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	-0.16	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.08	0.11	0.06	0.08	0.06	0.09	0.04	0.06	0.06	0.10	0.04	0.05	0.04	0.07	0.03	0.02	0.02	0.06	0.03	0.05	0.07	0.08	0.06	0.09	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.05	0.00	0.00	0.00
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.07	0.11	0.06	0.08	0.06	0.09	0.05	0.06	0.06	0.10	0.04	0.06	0.04	0.07	0.03	0.02	0.02	0.06	0.03	0.05	0.07	0.08	0.06	0.09	0.04	0.06	0.04	0.03	0.04	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00
Income tax expense	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Net income	0.06	0.09	0.05	0.06	0.05	0.07	0.04	0.05	0.05	0.08	0.03	0.04	0.03	0.05	0.02	0.01	0.01	0.04	0.02	0.03	0.06	0.06	0.05	0.10	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.03	0.03	0.07	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

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Total cash and short-term investments +	0.30	0.43	0.35	0.27	0.25	0.45	0.09	0.05	0.04	0.10	0.03	0.02	0.01
Cash and cash equivalents	0.26	0.21	0.27	0.21	0.25	0.45	0.09	0.05	0.04	0.10	0.03	0.02	0.01
Short-term investments	0.04	0.22	0.09	0.06	0.00				0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories	0.65	0.55	0.51	0.47	0.47	0.35	0.34	0.30	0.26	0.21	0.19	0.17	0.15
Other current assets	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
Total current assets	0.96	0.99	0.87	0.75	0.73	0.81	0.43	0.36	0.30	0.31	0.22	0.20	0.17
Total non-current assets +	1.99	1.57	1.42	1.29	1.25	1.20	1.16	0.80	0.73	0.73	0.72	0.72	0.71
Property, plant and equipment, net				0.18	0.57	0.52	0.48	0.12	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03
Goodwill	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44
Intangible assets	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
Long-term investments	0.27	0.00
Other non-current assets
Total assets	2.95	2.56	2.29	2.04	1.97	2.01	1.60	1.16	1.04	1.04	0.95	0.92	0.88

Total current liabilities +	0.40	0.30	0.32	0.26	0.26	0.28	0.18	0.15	0.14	0.10	0.10	0.09	0.08
Accounts payable	0.17	0.13	0.13	0.09	0.11	0.12	0.06	0.08	0.07	0.05	0.05	0.05	0.04
Short-term debt	0.11	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Current portion of long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.10	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.05	0.06	0.05	0.04	0.04	0.03	0.02
Total non-current liabilities +	0.67	0.56	0.47	0.42	0.42	0.39	0.36	0.07	0.11	0.28	0.29	0.41	0.36
Long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.19	0.19	0.31	0.26
Capital lease obligations	0.68	0.56	0.49	0.44	0.43	0.39	0.35	0.00
Other non-current liabilities				0.35	0.35	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
Total liabilities	1.07	0.87	0.79	0.68	0.68	0.67	0.54	0.22	0.24	0.39	0.38	0.50	0.44

Total stockholders' equity +	1.89	1.70	1.51	1.36	1.29	1.33	1.06	0.94	0.80	0.65	0.56	0.42	0.44
Common stock and paid-in capital	0.28	0.33	0.34	0.38	0.40	0.61	0.58	0.60	0.58	0.57	0.54	0.39	0.42
Retained earnings	1.61	1.37	1.17	0.99	0.88	0.73	0.48	0.34	0.21	0.09	0.03	0.02	0.02
Common shares outstanding	62	62	62	63	65	66	66	66	65	62	56	55	55

Show Quarterly Balance Sheet

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14
Total cash and short-term investments +	0.25	0.30	0.19	0.32	0.37	0.43	0.30	0.35	0.34	0.35	0.26	0.31	0.28	0.27	0.24	0.22	0.21	0.25	0.23	0.44	0.47	0.45	0.33	0.31	0.12	0.09	0.01	0.08	0.06	0.05	0.00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.10	0.04	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01
Cash and cash equivalents	0.20	0.26	0.14	0.23	0.20	0.21	0.13	0.17	0.21	0.27	0.16	0.18	0.13	0.21	0.18	0.22	0.21	0.25	0.23	0.44	0.47	0.45	0.33	0.31	0.12	0.09	0.01	0.08	0.06	0.05	0.00	0.03	0.03	0.04	0.04	0.02	0.03	0.10	0.04	0.03	0.04	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02			-0.01	0.01
Short-term investments	0.05	0.04	0.04	0.09	0.17	0.22	0.18	0.18	0.13	0.09	0.10	0.13	0.14	0.06	0.06																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.02
Accounts receivable, net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories	0.69	0.65	0.70	0.64	0.61	0.55	0.61	0.53	0.53	0.51	0.53	0.50	0.50	0.47	0.52	0.49	0.52	0.47	0.47	0.37	0.36	0.35	0.39	0.33	0.34	0.34	0.39	0.35	0.33	0.30	0.33	0.29	0.28	0.26	0.28	0.25	0.25	0.21	0.24	0.22	0.21	0.19	0.21	0.19	0.19	0.17				0.15
Other current assets	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01				0.01
Total current assets	0.96	0.96	0.90	0.97	1.00	0.99	0.92	0.90	0.88	0.87	0.81	0.82	0.78	0.75	0.71	0.72	0.73	0.73	0.71	0.83	0.83	0.81	0.73	0.66	0.47	0.43	0.40	0.44	0.39	0.36	0.34	0.33	0.31	0.30	0.33	0.28	0.28	0.31	0.28	0.25	0.25	0.22	0.23	0.20	0.21	0.20			0.01
Total non-current assets +	2.03	1.99	1.95	1.83	1.71	1.57	1.55	1.48	1.43	1.42	1.39	1.34	1.31	1.29	1.30	1.27	1.26	1.25	1.23	1.22	1.21	1.20	1.20	1.19	1.17	1.16	1.13	1.10	1.09	0.80	0.79	0.74	0.74	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.73	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72	0.72			-0.01
Property, plant and equipment, net												0.66	0.19	0.18	0.62	0.16	0.58	0.57	0.56	0.54	0.14	0.52	0.52	0.51	0.49	0.48	0.45	0.43	0.41	0.12	0.11	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03				0.03
Goodwill	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44				0.44
Intangible assets	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23				0.68
Long-term investments	0.28	0.27	0.25	0.14	0.05	0.00
Other non-current assets
Total assets	2.99	2.95	2.86	2.80	2.71	2.56	2.47	2.37	2.31	2.29	2.19	2.15	2.09	2.04	2.01	2.00	1.99	1.97	1.95	2.04	2.04	2.01	1.93	1.84	1.64	1.60	1.53	1.54	1.48	1.16	1.13	1.07	1.05	1.04	1.06	1.01	1.01	1.04	1.01	0.98	0.97	0.95	0.95	0.92	0.93	0.92				0.88

Total current liabilities +	0.41	0.40	0.36	0.37	0.35	0.30	0.32	0.30	0.31	0.32	0.29	0.30	0.28	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.27	0.25	0.26	0.28	0.28	0.24	0.19	0.18	0.19	0.21	0.21	0.15	0.17	0.13	0.14	0.14	0.13	0.10	0.12	0.10	0.11	0.09	0.10	0.10	0.09	0.07	0.09	0.09				0.08
Accounts payable	0.15	0.17	0.16	0.17	0.14	0.13	0.13	0.13	0.10	0.13	0.11	0.12	0.10	0.09	0.08	0.10	0.10	0.11	0.12	0.09	0.09	0.12	0.12	0.11	0.06	0.06	0.08	0.09	0.09	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.07	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05				0.04
Short-term debt	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01
Current portion of long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.13	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01				0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.12	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.07	0.08	0.07	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03				0.03
Total non-current liabilities +	0.69	0.67	0.66	0.65	0.63	0.56	0.54	0.49	0.47	0.47	0.46	0.44	0.43	0.42	0.44	0.43	0.43	0.42	0.41	0.40	0.40	0.39	0.39	0.38	0.36	0.36	0.34	0.32	0.28	0.07	0.07	0.08	0.08	0.11	0.21	0.21	0.22	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.32	0.31	0.46	0.41
Long-term debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.04	0.12	0.12	0.12	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.23	0.22	0.31	0.31				0.26
Capital lease obligations	0.71	0.68	0.67	0.66	0.65	0.56	0.56	0.50	0.49	0.49	0.49	0.46	0.45	0.44	0.45	0.45	0.44	0.43	0.42	0.40	0.40	0.39	0.39	0.37	0.36	0.35	0.33	0.32	0.27
Other non-current liabilities													0.36	0.35	0.37	0.37	0.36	0.35	0.34	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Total liabilities	1.10	1.07	1.02	1.02	0.98	0.87	0.85	0.78	0.78	0.79	0.75	0.74	0.71	0.68	0.69	0.69	0.69	0.68	0.69	0.64	0.66	0.67	0.66	0.62	0.55	0.54	0.52	0.53	0.49	0.22	0.24	0.21	0.22	0.24	0.34	0.31	0.34	0.39	0.39	0.37	0.38	0.38	0.41	0.39	0.55	0.50				0.44

Total stockholders' equity +	1.89	1.89	1.83	1.79	1.73	1.70	1.62	1.59	1.53	1.51	1.44	1.41	1.38	1.36	1.32	1.31	1.30	1.29	1.26	1.40	1.39	1.33	1.27	1.22	1.09	1.06	1.01	1.02	0.99	0.94	0.89	0.86	0.83	0.80	0.72	0.70	0.67	0.65	0.62	0.60	0.59	0.56	0.54	0.53	0.38	0.42			0.44	0.44
Common stock and paid-in capital	0.23	0.28	0.31	0.31	0.31	0.33	0.32	0.33	0.32	0.34	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.40	0.41	0.40	0.42	0.58	0.61	0.61	0.61	0.60	0.58	0.58	0.57	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.58	0.58	0.57	0.57	0.57	0.56	0.55	0.55	0.54	0.53	0.53	0.35	0.39	0.00	0.00	0.44	0.42
Retained earnings	1.66	1.61	1.52	1.48	1.42	1.37	1.30	1.26	1.21	1.17	1.09	1.06	1.02	0.99	0.93	0.91	0.90	0.88	0.84	0.82	0.78	0.73	0.66	0.62	0.52	0.48	0.43	0.41	0.38	0.34	0.29	0.27	0.24	0.21	0.14	0.12	0.10	0.09	0.06	0.05	0.04	0.03	0.01	0.00	0.03	0.02				0.02
Common shares outstanding	61	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62	63	63	63	63	64	66	66	66	66	66	65	65	66	66	66	66	66	66	66	65	65	65	64	63	63	62	62	61	61	52	57	53	55	55	55

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Operating cash flow +	0.30	0.23	0.25	0.11	0.05	0.36	0.11	0.13	0.10	0.07	0.05	0.03	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Change in inventory	-0.10	-0.05	-0.04	0.00	-0.11	-0.02	-0.04	-0.04	-0.05	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02
Other working capital changes	0.33	0.21	0.24	0.08	0.13	0.35	0.12	0.15	0.12	0.07	0.05	0.04	0.03
Cash flow from investing +	-0.18	-0.26	-0.15	-0.11	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.10	-0.12	-0.12	-0.05	-0.03	-0.03	-0.08	-0.07	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	-0.08	-0.13	-0.03	-0.06	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.21	0.03	-0.03	-0.04	-0.14	0.02	-0.02	-0.01	0.00
Dividend payout			0.00	0.00	-0.01	-0.03	-0.01		0.00	0.00	-0.05	-0.06
Common stock repurchases	-0.07	-0.05	-0.05	-0.04	-0.22	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.05
Net Debt Issuance	0.01	0.02	0.00	0.01	0.02	0.05	0.02	-0.04	-0.14	0.00	0.03	0.05	0.04

Change in cash	0.05	-0.06	0.06	-0.04	-0.20	0.36	0.04	0.01	-0.06	0.07	0.01	0.01	0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13
Operating cash flow +	0.05	0.18	0.00	0.08	0.03	0.15	0.00	0.04	0.04	0.14	0.00	0.07	0.04	0.11	0.00	0.04	-0.03	0.04	-0.04	0.00	0.04	0.13	0.03	0.17	0.04	0.09	0.00	0.00	0.02	0.08	0.02	0.01	0.02	0.08	0.02	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	-0.01	0.04	0.01	-0.01	-0.01	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	-0.04	0.05	-0.07	-0.03	-0.06	0.05	-0.08	0.00	-0.02	0.03	-0.03	0.00	-0.03	0.05	-0.03	0.02	-0.05	0.00	-0.10	-0.02	0.00	0.04	-0.07	0.02	-0.01	0.05	-0.03	-0.03	-0.03	0.04	-0.04	-0.01	-0.02	0.03	-0.03	-0.01	-0.04	0.03	-0.03	-0.01	-0.02	0.02	-0.03	0.00	-0.02	0.02	-0.01	-0.01	-0.02
Other working capital changes	0.06	0.11	0.05	0.09	0.07	0.06	0.06	0.03	0.05	0.10	0.02	0.06	0.05	0.05	0.02	0.00	0.01	0.03	0.05	0.01	0.03	0.08	0.09	0.14	0.04	0.04	0.02	0.02	0.05	0.04	0.06	0.01	0.03	0.04	0.05	0.00	0.03	0.03	0.03	0.00	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.00	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00
Cash flow from investing +	-0.05	-0.03	-0.09	-0.04	-0.02	-0.07	-0.02	-0.09	-0.07	-0.02	-0.01	-0.01	-0.10	-0.07	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01
Capital expenditures	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.02	-0.02	-0.06	-0.01	0.01	-0.05	0.01	-0.05	-0.04	0.02	0.02	0.01	-0.08	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.06	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.16	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.07	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.03	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.00
Dividend payout											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.46	-0.05	-0.05		-0.06			-0.06
Common stock repurchases	-0.05	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.16	-0.03	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00
Net Debt Issuance	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.00	0.00	-0.02	-0.08	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.01	0.43	0.06	0.05	0.00	-0.12	0.00	0.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00

Change in cash	-0.06	0.11	-0.09	0.03	-0.01	0.08	-0.04	-0.04	-0.05	0.11	-0.02	0.05	-0.08	0.03	-0.04	0.01	-0.04	0.02	-0.21	-0.03	0.03	0.12	0.02	0.19	0.03	0.08	-0.07	0.02	0.01	0.05	-0.03	0.00	-0.01	0.00	0.02	-0.01	-0.06	0.06	0.01	-0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.00

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