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MOSAIC CO

Income Statement - MOSAIC CO (MOS)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 12.05 11.12 13.70 19.13 12.36 8.68 8.91 9.59 7.41 7.16 8.90 9.06 8.17 11.11 9.94 6.76 10.30 9.81 5.77 5.31
Cost of revenue 10.24 9.61 11.49 13.37 9.16 7.62 8.01 8.09 6.57 6.35 7.18 7.13 6.75 8.02 6.82 5.07 7.53 6.65 4.85 4.67
Gross profit 1.82 1.51 2.21 5.76 3.20 1.06 0.90 1.50 0.84 0.81 1.72 1.93 1.42 3.09 3.12 1.69 2.77 3.16 0.93 0.64
Total operating expenses + 0.77 0.89 0.87 0.97 0.73 0.65 1.99 0.57 0.38 0.49 0.44 0.61 0.55 0.47 0.46 0.42 0.37 0.35 0.31 0.53
Operating income 1.05 0.62 1.34 4.79 2.47 0.41 -1.09 0.93 0.47 0.32 1.28 1.31 0.96 2.61 2.66 1.27 2.40 2.81 0.62 0.11
Non-operating income (net) 0.17 -0.23 0.05 0.05 -0.24 -0.33 -0.22 -0.38 -0.08 -0.09 -0.18 -0.10 -0.13 0.03 0.60 -0.09 0.60 0.00 -0.07 -0.22
Income before tax 1.22 0.39 1.39 4.84 2.23 0.09 -1.32 0.55 0.39 0.23 1.10 1.22 0.83 2.64 3.27 1.18 3.01 2.81 0.54 -0.12
Income tax expense 0.64 0.19 0.18 1.22 0.60 -0.58 -0.22 0.08 0.49 -0.07 0.10 0.18 0.26 0.71 0.75 0.35 0.65 0.71 0.12 0.01
Net income 0.54 0.17 1.16 3.58 1.63 0.67 -1.07 0.47 -0.11 0.30 1.00 1.03 0.58 1.93 2.51 0.83 2.35 2.08 0.42 -0.12
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - MOSAIC CO (MOS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 3.00 2.60 3.45 3.01 2.62 2.82 2.81 2.82 2.68 3.15 3.55 3.39 3.60 4.48 5.35 5.37 3.92 3.84 3.42 2.80 2.30 2.46 2.38 2.04 1.80 2.08 2.75 2.18 1.90 2.52 2.93 2.21 1.93 2.09 1.98 1.75 1.58 1.86 1.95 1.67 1.67 2.16 2.11 2.49 2.14 2.38 2.25 2.44 1.99 1.33 1.91 2.69 2.24 2.24 2.51 2.82 2.19 2.19 3.08 3.08 2.21 2.21 2.19 1.86 1.73 1.71 1.46 1.59 1.38 3.01 4.32 3.47 2.15 2.20 2.00 1.68 1.28 1.52 1.29 1.33 1.07
Cost of revenue 2.76 2.23 2.90 2.49 2.13 2.51 2.39 2.42 2.28 2.59 3.14 2.82 2.93 3.51 3.85 3.53 2.48 2.69 2.55 2.05 1.86 2.05 2.03 1.79 1.76 2.00 2.47 1.95 1.59 2.05 2.43 1.91 1.69 1.81 1.74 1.56 1.45 1.66 1.74 1.52 1.44 1.81 1.77 1.88 1.72 1.80 1.84 1.92 1.57 1.60 1.52 1.92 1.67 1.67 1.76 1.99 1.67 1.67 2.24 2.24 1.36 1.36 1.68 1.17 1.26 1.40 1.24 1.39 1.24 2.23 2.67 2.18 1.42 1.57 1.48 1.23 1.17 1.36 1.09 1.17 1.06
Gross profit 0.24 0.37 0.55 0.52 0.49 0.30 0.42 0.39 0.40 0.56 0.41 0.57 0.67 0.97 1.50 1.85 1.44 1.15 0.86 0.75 0.43 0.41 0.36 0.26 0.04 0.08 0.28 0.23 0.31 0.47 0.50 0.29 0.24 0.28 0.24 0.19 0.13 0.21 0.21 0.15 0.24 0.36 0.34 0.61 0.42 0.58 0.41 0.52 0.41 -0.27 0.39 0.77 0.57 0.57 0.75 0.83 0.52 0.52 0.85 0.85 0.85 0.85 0.50 0.69 0.48 0.31 0.22 0.20 0.14 0.77 1.65 1.29 0.73 0.62 0.52 0.46 0.11 0.16 0.20 0.17 0.01
Total operating expenses + 0.61 0.13 0.21 0.27 0.15 0.20 0.30 0.16 0.23 0.28 0.26 0.20 0.13 0.27 0.35 0.17 0.18 0.18 0.16 0.27 0.12 0.12 0.26 0.17 0.11 1.28 0.14 0.47 0.11 0.21 0.10 0.10 0.16 0.15 0.03 0.10 0.10 0.13 0.14 0.14 0.07 0.15 0.09 0.10 0.10 0.21 0.14 0.12 0.15 0.17 0.24 0.15 0.15 0.15 0.14 0.16 0.11 0.11 0.12 0.12 0.08 0.08 0.09 0.14 0.09 0.11 0.09 0.08 0.10 0.09 0.10 0.11 0.08 0.09 0.07 0.10 0.08 0.07 0.06 0.35 0.06
Operating income -0.37 0.24 0.34 0.24 0.34 0.10 0.12 0.23 0.17 0.28 0.15 0.37 0.54 0.70 1.15 1.67 1.26 0.97 0.70 0.48 0.31 0.29 0.10 0.09 -0.07 -1.19 0.14 -0.24 0.20 0.26 0.39 0.20 0.08 0.13 0.21 0.09 0.03 0.07 0.07 0.01 0.16 0.20 0.25 0.51 0.32 0.36 0.28 0.40 0.27 -0.45 0.14 0.62 0.42 0.42 0.61 0.67 0.41 0.41 0.73 0.73 0.77 0.77 0.41 0.55 0.39 0.20 0.13 0.13 0.04 0.68 1.55 1.18 0.65 0.53 0.45 0.36 0.03 0.09 0.13 -0.18 -0.04
Non-operating income (net) 0.09 -0.01 0.26 0.32 -0.03 0.10 0.06 -0.29 -0.11 0.05 -0.15 0.12 0.03 0.03 -0.02 -0.26 0.27 -0.06 -0.15 0.07 -0.10 0.05 -0.07 -0.04 -0.27 -0.04 -0.11 -0.04 -0.03 -0.11 -0.05 -0.12 -0.09 -0.07 0.03 -0.02 -0.02 -0.06 -0.06 -0.03 0.06 -0.06 -0.08 -0.05 0.01 0.02 0.00 -0.07 -0.05 0.11 -0.02 0.01 0.04 0.04 -0.02 0.02 -0.06 -0.05 0.00 0.00 -0.05 -0.05 0.00 -0.01 -0.04 -0.04 0.00 -0.30 0.05 0.73 0.14 0.04 0.03 -0.03 -0.04 -0.07 0.01 0.00 -0.02 -0.06 -0.05
Income before tax -0.29 0.22 0.60 0.57 0.31 0.20 0.18 -0.05 0.06 0.32 0.00 0.49 0.58 0.73 1.13 1.41 1.53 0.91 0.55 0.55 0.22 0.35 0.03 0.04 -0.34 -1.24 0.03 -0.28 0.18 0.14 0.34 0.07 -0.01 0.06 0.25 0.07 0.01 0.01 0.01 -0.02 0.23 0.14 0.17 0.46 0.33 0.39 0.28 0.33 0.22 -0.34 0.12 0.63 0.45 0.45 0.59 0.70 0.35 0.36 0.73 0.73 0.72 0.72 0.41 0.54 0.35 0.16 0.14 -0.18 0.09 1.41 1.69 1.22 0.68 0.49 0.41 0.29 0.05 0.09 0.12 -0.24 -0.10
Income tax expense -0.03 0.06 0.18 0.15 0.06 0.03 0.05 0.10 0.01 -0.04 -0.01 0.11 0.12 0.21 0.28 0.37 0.37 0.25 0.18 0.12 0.06 -0.48 0.04 0.00 -0.13 -0.29 0.07 -0.05 0.05 0.03 0.09 0.00 -0.05 0.49 0.02 -0.02 0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.03 -0.01 0.01 0.07 0.03 0.03 0.08 0.08 0.00 0.01 -0.01 0.15 0.11 0.11 0.16 0.19 0.09 0.09 0.21 0.21 0.18 0.18 0.11 0.14 0.13 0.05 0.03 -0.33 0.03 0.45 0.50 0.35 0.16 0.10 0.10 0.09 0.01 0.02 0.01 -0.06 -0.03
Net income -0.26 0.16 0.41 0.41 0.24 0.17 0.12 -0.16 0.05 0.37 0.00 0.37 0.43 0.52 0.84 1.04 1.18 0.66 0.37 0.44 0.16 0.83 -0.01 0.05 -0.20 -0.92 -0.04 -0.23 0.13 0.11 0.25 0.07 0.04 -0.43 0.23 0.10 0.00 0.01 0.04 -0.01 0.26 0.16 0.16 0.39 0.29 0.36 0.20 0.25 0.22 -0.35 0.12 0.49 0.34 0.34 0.43 0.51 0.27 0.27 0.53 0.53 0.54 0.54 0.30 0.40 0.22 0.11 0.10 0.15 0.06 0.96 1.18 0.86 0.52 0.39 0.31 0.20 0.04 0.07 0.11 -0.18 -0.07
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Total cash and short-term investments + 0.28 0.27 0.35 0.74 0.77 1.25 0.52 0.85 2.16 0.67 1.28 2.37 5.41 3.81 3.91 2.92 3.10 1.96 0.42 0.17
Accounts receivable, net 1.31 1.35 1.54 1.89 1.66 1.06 0.80 0.84 0.78 0.77 0.92 0.67 0.61 0.97 0.99 0.71 0.94 1.04 0.56 0.51
Inventories 3.36 2.55 2.52 3.54 2.74 1.74 2.08 2.27 1.55 1.39 1.56 1.72 1.43 1.24 1.27 1.00 1.13 1.35 0.79 0.76
Other current assets 0.28 0.33 0.33 0.39 0.16 0.15 0.32 0.42 0.13 0.19 0.20 0.27 0.77 0.41 0.09 0.74 0.54 0.43 0.19 0.13
Total current assets 5.24 4.50 4.75 6.56 5.33 3.52 3.72 4.24 4.62 3.06 4.14 5.36 8.11 6.58 6.68 4.97 5.31 4.81 1.96 1.58
Total non-current assets + 19.24 18.43 18.29 16.83 16.71 16.27 15.58 15.88 14.02 13.78 13.27 12.92 11.45 10.11 9.10 7.73 7.37 7.01 7.21 7.14
Total assets 24.48 22.92 23.03 23.39 22.04 19.79 19.30 20.12 18.63 16.84 17.41 18.28 19.55 16.69 15.79 12.71 12.68 11.82 9.16 8.72
Total current liabilities + 3.98 4.17 3.87 5.53 4.79 3.15 2.59 2.48 2.03 1.48 2.05 1.60 3.27 1.92 1.93 1.30 1.62 2.19 1.63 1.13
Total non-current liabilities + 8.26 7.14 6.73 5.66 6.50 6.89 7.34 7.03 6.96 5.74 5.80 5.96 4.97 2.77 2.20 2.66 2.54 2.88 3.33 4.04
Total liabilities 12.25 11.31 10.60 11.19 11.29 10.03 9.93 9.51 8.99 7.22 7.85 7.56 8.23 4.69 4.13 3.96 4.16 5.07 4.96 5.17
Total stockholders' equity + 12.08 11.48 12.29 12.05 10.60 9.58 9.19 10.40 9.62 9.58 9.53 10.70 11.30 11.98 11.66 8.72 8.49 6.73 4.18 3.53
Common shares outstanding 319 321 333 356 382 381 384 386 351 352 360 376 422 437 448 447 446 446 440 382
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Total cash and short-term investments + 0.28 0.28 0.15 0.29 0.26 0.27 0.30 0.32 0.34 0.35 0.59 0.63 0.46 0.74 0.70 0.84 0.88 0.77 1.51 2.09 1.37 1.25 1.61 1.07 1.07 0.52 0.64 0.40 0.38 0.85 1.04 1.04 0.67 2.16 0.69 0.67 0.68 0.67 0.86 1.06 1.06 1.28 1.28 2.21 2.52 2.37 2.97 2.37 2.49 5.41 3.34 3.70 3.32 3.13 3.59 3.81 3.20 3.63 4.04 4.04 3.35 3.66 2.76 2.92 2.69 3.05 2.60 2.70 2.53 2.81 2.19 1.96 1.13 0.64 0.64 0.42 0.46 0.27 0.21 0.17 0.16
Accounts receivable, net 1.02 1.31 1.30 1.38 1.30 1.35 1.43 1.61 1.47 1.54 1.40 1.22 1.43 1.89 1.90 2.25 1.53 1.34 1.08 0.93 0.85 1.06 0.94 0.85 1.04 0.80 1.04 0.95 1.03 0.84 1.04 0.80 0.93 0.78 0.83 0.56 0.59 0.77 0.61 0.76 0.83 0.86 0.91 0.76 0.93 0.81 0.70 0.66 0.64 0.61 0.75 1.42 1.16 1.01 0.73 0.75 0.66 0.92 0.78 0.78 0.80 0.67 0.55 0.71 0.58 0.56 0.47 0.94 0.63 0.92 1.59 1.04 0.64 0.56 0.54 0.56 0.50 0.57 0.47 0.51 0.42
Inventories 3.42 3.36 3.28 3.07 2.78 2.55 2.92 2.55 2.60 2.52 2.45 3.15 3.32 3.54 3.78 3.64 3.33 2.74 2.27 2.19 1.86 1.74 1.68 1.95 1.93 2.08 2.29 2.71 2.57 2.27 1.96 2.17 2.06 1.55 1.67 1.68 1.53 1.39 1.50 1.70 1.57 1.56 1.55 1.61 1.52 1.72 1.47 1.58 1.61 1.43 1.50 1.56 1.57 1.57 1.48 1.24 1.33 1.21 1.40 1.40 1.13 0.82 1.05 1.00 0.94 0.97 1.05 1.13 1.43 1.61 1.95 1.35 1.04 0.87 0.82 0.79 0.67 0.66 0.77 0.76 0.79
Other current assets 0.62 0.28 0.34 0.29 0.26 0.33 0.32 0.27 0.24 0.33 0.71 0.71 0.64 0.39 0.52 0.57 0.49 0.47 0.40 0.45 0.32 0.15 0.20 0.18 0.18 0.32 0.39 0.40 0.40 0.37 0.36 0.34 0.41 0.13 0.19 0.44 0.42 0.19 0.69 0.27 0.50 0.56 0.52 0.52 0.44 0.45 0.52 0.59 0.62 0.77 0.71 0.21 0.53 0.71 0.73 0.54 0.54 0.42 0.42 0.53 0.31 0.21 0.79 0.34 0.98 0.83 0.89 0.54 0.63 0.65 0.59 0.46 0.35 0.21 0.20 0.19 0.14 0.16 0.20 0.14 0.11
Total current assets 5.34 5.24 5.08 5.02 4.59 4.50 4.97 4.76 4.66 4.75 5.16 5.71 5.85 6.56 6.90 7.30 6.23 5.33 4.60 4.99 3.73 3.52 3.75 4.06 4.22 3.72 4.13 4.23 4.15 4.24 4.18 4.17 3.84 4.62 3.38 3.34 3.22 3.06 3.45 3.79 3.96 4.14 4.26 5.10 5.25 5.22 5.66 5.19 5.36 8.11 6.29 6.88 6.34 6.34 6.54 6.58 5.93 6.36 6.76 6.76 5.69 5.52 4.75 4.97 4.79 5.01 5.00 5.31 5.22 5.97 6.18 4.81 3.17 2.28 2.17 1.96 1.78 1.63 1.62 1.58 1.48
Total non-current assets + 19.23 19.24 19.59 19.29 18.57 18.43 18.32 17.81 18.22 18.29 17.50 17.43 17.00 16.83 16.54 16.69 17.20 16.71 16.48 16.49 16.17 16.27 15.10 14.97 14.75 15.58 16.31 16.42 16.30 15.88 16.24 16.23 16.61 14.02 14.43 14.11 13.88 13.78 13.81 13.89 13.67 13.27 12.85 12.68 12.38 12.92 12.80 13.11 12.76 11.45 11.37 11.21 10.98 10.98 10.53 10.11 10.01 9.44 9.42 9.42 9.01 8.68 8.32 7.73 7.49 7.69 7.48 7.37 6.55 6.46 6.83 7.01 7.43 7.42 7.14 7.21 6.94 7.03 7.13 7.14 7.22
Total assets 24.57 24.48 24.67 24.30 23.17 22.92 23.29 22.57 22.87 23.03 22.65 23.14 22.86 23.39 23.44 23.99 23.42 22.04 21.08 21.47 19.90 19.79 18.85 19.02 18.98 19.30 20.44 20.64 20.45 20.12 20.41 20.40 20.45 18.63 17.80 17.44 17.10 16.84 17.26 17.68 17.63 17.41 17.12 17.78 17.63 18.28 18.46 18.29 18.11 19.55 17.66 18.09 17.32 17.32 17.07 16.69 15.94 15.80 16.18 16.18 14.70 14.20 13.07 12.71 12.28 12.70 12.48 12.68 11.77 12.43 13.01 11.82 10.60 9.69 9.31 9.16 8.72 8.65 8.75 8.72 8.70
Total current liabilities + 4.29 3.98 4.45 4.42 4.09 4.17 4.18 4.12 4.02 3.87 4.70 4.84 5.17 5.53 5.13 5.63 5.05 4.79 3.49 4.14 3.36 3.15 2.87 3.11 3.27 2.59 2.72 2.53 2.40 2.48 2.50 2.59 2.22 2.03 1.90 1.87 1.63 1.48 1.94 1.90 1.81 2.05 1.87 1.88 1.62 1.60 1.55 1.92 2.16 3.27 1.30 1.76 1.54 1.54 1.68 1.92 1.61 2.10 1.78 1.78 1.53 1.77 1.38 1.30 1.23 1.87 1.32 1.62 1.23 1.73 2.64 2.19 1.81 1.44 1.60 1.63 1.14 1.23 1.29 1.13 1.01
Total non-current liabilities + 8.32 8.26 7.28 7.30 7.16 7.14 7.15 6.62 6.69 6.73 5.75 5.75 5.63 5.66 6.57 6.44 6.58 6.50 7.01 6.82 6.75 6.89 7.28 7.24 7.15 7.34 7.40 7.43 7.24 7.03 7.26 7.39 7.55 6.96 5.75 5.78 5.80 5.74 5.45 5.79 5.78 5.80 5.62 5.74 5.80 5.96 5.94 5.11 5.10 4.97 2.80 2.88 2.64 2.64 2.81 2.77 2.49 2.38 2.16 2.16 2.16 2.16 2.63 2.66 2.56 2.58 2.55 2.54 2.75 2.82 2.68 2.88 2.93 3.03 3.14 3.33 3.92 3.75 3.79 4.04 4.04
Total liabilities 12.61 12.25 11.73 11.72 11.25 11.31 11.33 10.74 10.71 10.60 10.45 10.58 10.80 11.19 11.70 12.08 11.63 11.29 10.50 10.96 10.11 10.03 10.15 10.36 10.42 9.93 10.13 9.96 9.64 9.51 9.76 9.98 9.77 8.99 7.65 7.65 7.44 7.22 7.39 7.69 7.60 7.85 7.49 7.63 7.43 7.56 7.49 7.03 7.26 8.23 4.11 4.64 4.18 4.18 4.49 4.69 4.11 4.48 3.94 3.94 3.69 3.93 4.01 3.96 3.79 4.44 3.86 4.16 3.98 4.55 5.32 5.07 4.74 4.50 4.76 4.96 5.06 4.98 5.08 5.17 5.05
Total stockholders' equity + 11.80 12.08 12.78 12.44 11.77 11.48 11.81 11.68 12.02 12.29 12.05 12.41 11.89 12.05 11.58 11.75 11.64 10.60 10.42 10.34 9.62 9.58 8.53 8.49 8.39 9.19 10.10 10.47 10.60 10.40 10.44 10.20 10.46 9.62 10.11 9.76 9.62 9.58 9.84 9.96 10.00 9.53 9.61 10.14 10.19 10.70 10.94 11.25 10.83 11.30 13.53 13.43 13.43 13.12 12.56 11.98 11.98 11.30 11.30 12.22 11.64 10.24 9.03 8.72 8.47 8.23 8.59 8.49 7.77 7.85 7.67 6.73 5.84 5.19 4.55 4.18 3.64 3.65 3.64 3.53 3.63
Common shares outstanding 318 295 319 319 318 319 319 321 324 328 332 334 339 344 348 363 370 378 383 383 383 382 379 381 379 379 385 386 387 388 388 387 384 351 352 352 351 351 352 350 353 351 356 363 368 374 376 376 380 416 427 427 427 427 427 427 427 445 448 448 448 447 447 445 447 447 446 445 446 446 447 444 446 445 444 441 441 439 438 420 384
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Operating cash flow + 0.82 1.30 2.41 3.94 2.19 1.58 1.10 1.45 0.94 1.27 1.81 2.29 1.56 2.71 2.43 1.36 1.24 2.55 0.71 0.28
Cash flow from investing + -1.31 -1.26 -1.32 -1.26 -1.32 -1.19 -1.36 -1.98 -0.67 -1.05 -1.75 -2.74 -1.64 -1.63 -0.57 -0.87 -0.08 -0.34 -0.30 -0.35
Cash flow from financing + 0.45 -0.13 -1.48 -2.68 -0.68 -0.28 -0.08 -0.72 1.20 -0.89 -0.89 -2.34 2.88 -1.06 -0.59 -0.71 -0.22 -0.71 -0.17 0.01
Change in cash -0.03 -0.09 -0.39 0.00 0.18 0.11 -0.34 -1.32 1.48 -0.60 -1.10 -2.92 2.81 0.00 1.16 -0.11 0.94 1.50 0.23 -0.06
Change in exchange rate 0.01 -0.06 0.01 0.07 -0.26 -0.13 -0.01 -0.11 0.11
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - MOSAIC CO (MOS)

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Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.10 -0.06 0.23 0.61 0.04 0.22 0.31 0.85 -0.08 0.54 0.65 1.07 0.15 0.96 0.89 1.59 0.51 0.43 0.42 1.02 0.32 0.24 0.34 0.81 0.19 0.28 0.49 0.51 -0.18 0.15 0.52 0.81 -0.07 0.41 0.14 0.24 0.15 0.32 0.10 0.58 0.27 0.29 0.28 0.58 0.66 0.38 0.49 0.80 0.63 0.01 -0.05 0.85 0.37 0.37 0.34 1.23 0.40 0.40 0.55 0.55 0.37 0.37 0.56 0.53 0.48 0.17 0.17 0.31 -0.01 0.39 0.56 1.04 0.53 0.54 0.44 0.27 0.15 0.14 0.15 0.19 -0.08
Cash flow from investing + -0.37 -0.29 -0.36 -0.32 -0.34 -0.28 -0.25 -0.35 -0.39 -0.36 -0.96 -0.31 -0.22 -0.34 -0.35 -0.26 -0.30 -0.39 -0.35 -0.27 -0.31 -0.39 -0.27 -0.26 -0.27 -0.35 -0.33 -0.36 -0.33 -0.28 -0.24 -0.20 -1.22 -0.02 -0.22 -0.18 -0.25 -0.04 -0.98 -0.35 -0.27 -0.40 -0.82 -0.34 -0.18 -0.59 -0.16 -0.36 -1.63 -0.42 -0.47 -0.36 -0.39 -0.44 -0.45 -0.45 -0.40 -0.38 -0.39 -0.36 -0.27 -0.68 -0.27 -0.20 -0.15 -0.24 -0.19 -0.19 0.49 -0.19 -0.13 -0.06 -0.08 -0.07 -0.12 -0.07 -0.03 -0.09 -0.13 -0.07
Cash flow from financing + 0.26 0.46 0.00 -0.29 0.27 0.04 -0.14 -0.49 0.46 -0.41 -0.25 -0.61 -0.21 -0.57 -0.65 -1.33 -0.13 -0.10 -0.62 -0.08 0.12 -0.23 -0.22 -0.53 0.70 -0.07 0.11 -0.14 0.02 -0.05 -0.30 -0.17 -0.21 1.09 0.09 -0.09 0.10 -0.25 -0.11 -0.24 -0.28 0.14 -0.13 -0.60 -0.30 -0.32 0.46 -0.57 -1.77 3.25 -0.09 -0.10 -0.07 -0.07 -0.13 -0.09 -0.48 -0.48 -0.03 -0.03 -0.45 -0.45 -0.03 -0.04 -0.64 -0.01 -0.03 -0.02 -0.05 -0.08 -0.08 -0.09 0.02 -0.49 -0.15 -0.21 0.10 -0.04 -0.03 -0.04 0.13
Change in cash 0.00 0.12 -0.13 0.01 -0.03 -0.02 -0.07 0.01 -0.01 -0.23 -0.56 0.15 -0.28 0.04 -0.12 -0.01 0.08 -0.06 -0.58 0.73 0.11 -0.39 -0.15 0.01 0.55 -0.13 0.24 0.02 -0.47 -0.18 -0.03 0.38 -1.49 1.47 0.03 -0.02 0.01 0.02 -1.00 0.01 -0.22 -0.01 -0.83 -0.33 0.07 -0.60 0.74 -0.12 -2.80 2.84 -0.58 0.40 0.31 -0.10 -0.23 0.71 -0.60 -0.43 0.06 0.13 -0.44 -0.31 -0.10 0.22 -0.37 0.01 -0.09 0.10 -0.25 0.79 0.30 0.81 0.49 -0.02 0.21 -0.06 0.18 0.08 0.04 0.02 -0.02
Change in exchange rate -0.03 0.07 -0.02 0.00 -0.02 -0.07 0.01 -0.02 0.01 0.01 0.00 -0.01 -0.07 0.01 -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.02 0.07 -0.03 -0.16 0.03 -0.10 -0.07 -0.05 0.01 -0.02 0.02 -0.01 0.00 0.02 -0.08 0.05 -0.08 0.00 0.01 0.05 0.06 0.00
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