Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Total cash and short-term investments +	45.66	8.88	2.29	1.64	1.98	2.54	0.22	0.25	0.12	0.15	0.06	0.34	0.65	0.03	0.63	0.38	0.06	0.34	0.66	1.00
Cash and cash equivalents	9.89	1.11	2.29	1.64	1.98	2.54	0.22	0.25	0.12	0.15	0.06	0.34	0.64	0.01	0.61	0.36	0.03	0.32	0.27	0.08
Short-term investments	35.77	7.78	0.01	0.00									0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.39	0.92
Accounts receivable, net	3.93	1.58	1.04	0.91	0.41	0.27	0.31	0.23	0.31	0.06	0.10	0.23	0.10	0.01	0.13	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
Inventories	0.97	0.90	0.88	0.62	0.21	0.40	0.23	0.18	0.25	0.18				0.02	0.02	0.02	0.00	0.10	0.09	0.13
Other current assets	0.80	0.38	0.24	0.19	0.33	0.22	0.16	0.10	0.10	0.13	0.04	0.02	0.01	0.01	0.10	0.02	0.02	0.00		0.20
Total current assets	51.35	11.74	4.45	3.36	2.94	3.44	0.91	0.76	0.78	0.53	0.20	0.59	0.75	0.08	0.88	0.42	0.08	0.44	0.75	1.34
Total non-current assets +	64.89	32.28	19.44	17.62	14.98	11.23	9.94	9.88	8.60	8.33	7.62	6.22	5.45	5.75	5.22	2.87	2.88	2.99	2.65	1.87
Property, plant and equipment, net	35.25	23.48	18.13	8.26	14.10	10.68	9.38	9.33	8.03	7.84
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	28.43	7.99	0.77	6.61	0.77	0.44	0.44	0.44
Other non-current assets
Total assets	116.24	44.02	23.89	20.98	17.92	14.67	10.85	10.64	9.38	8.86	7.82	6.81	6.20	5.82	5.55	3.29	2.96	3.44	3.41	3.22

Total current liabilities +	3.68	2.28	1.73	1.63	1.50	1.21	0.95	0.73	1.28	2.32	0.65	0.55	0.18	0.34	0.31	0.13	0.34	0.23	0.26	0.19
Accounts payable	1.90	1.01	0.48	0.58	0.65	0.69	0.53	0.40	0.36	0.24	0.06	0.08	0.04	0.11	0.12	0.04	0.06	0.04	0.06	0.11
Short-term debt	1.03	0.71	0.98	0.87	0.68	0.38	0.34	0.27	0.31	1.19	0.58	0.22	0.12	0.22	0.13	0.07	0.22	0.14	0.15	0.05
Current portion of long-term debt	1.03	0.71	0.98	0.87	0.68	0.38	0.34	0.27
Deferred revenue
Other current liabilities	0.41	0.56	0.27	0.18	0.17	0.14	0.08	0.06	0.61	0.88	0.01	0.25	0.02	0.01	0.05	0.02	0.06	0.05	0.04	0.03
Total non-current liabilities +	1.72	1.33	1.63	1.64	3.36	2.20	1.25	0.77	1.25	1.40	1.36	0.31	0.39	0.39	0.38	0.10	0.09	0.26	0.33	0.13
Long-term debt	1.30	1.02	1.34	3.08	3.18	2.02	1.08	0.61	0.78	0.78
Capital lease obligations
Other non-current liabilities				0.17
Total liabilities	5.40	3.61	3.35	3.27	4.86	3.40	2.20	1.49	2.53	3.71	2.01	0.86	0.57	0.72	0.69	0.22	0.43	0.49	0.59	0.32

Total stockholders' equity +	108.17	37.69	17.75	17.71	13.06	11.26	8.66	6.07	3.74	2.00	2.61	2.71	2.46	1.95	2.65	3.07	2.53	2.95	2.82	2.89
Common stock and paid-in capital	99.83	46.06	34.96	36.08	28.90	23.94	20.69	17.49	15.99	14.29	13.59	13.44	11.76	10.46	9.89	10.38	9.30	8.87	7.32	5.94
Retained earnings	8.34	-8.37	-17.21	-18.37	-15.83	-12.67	-12.03	-11.42	-12.25	-12.29	-10.98	-10.74	-9.30	-8.51	-7.23	-7.31	-6.77	-5.92	-4.50	-3.05
Common shares outstanding	15	13	12	12	10	9	9	9	8	7	7	7	4	3	3	3	3	3	2	2

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Total cash and short-term investments +	48.56	45.66	28.66	13.06	9.38	8.88	11.59	8.15	5.30	2.29	1.98	2.24	2.02	1.64	2.59	3.13	3.41	1.98	0.48	0.99	3.11	2.54	3.15	0.40	0.30	0.22	0.28	0.26	0.02	0.25	0.71	1.30	0.38	0.12	0.25	0.32	0.63	0.15	0.48	0.01	0.01	0.06	0.12	0.14	0.03	0.34	0.74	0.23	0.74	0.65	0.32	0.00	0.03	0.03	0.09	0.19	0.19	0.63	0.45	0.57	0.43	0.38	0.03	0.10	0.37	0.06	0.06	0.02	0.08	0.34	0.84	1.48	1.37	0.66	0.83	1.53	1.80	1.00	0.49	0.89	0.41
Cash and cash equivalents	20.79	9.89	3.78	2.44	1.31	1.11	8.39	1.80	5.30	2.29	1.97	2.23	2.01	1.64	2.26	3.13	3.41	1.98	0.48	0.99	3.11	2.54	3.15	0.40	0.30	0.22	0.28	0.26	0.02	0.25	0.71	1.30	0.38	0.12	0.25	0.32	0.63	0.15	0.48	0.01	0.01	0.06	0.12	0.14	0.03	0.34	0.73	0.21	0.73	0.64	0.31		-0.03	0.01	0.07	0.15	0.17	0.61	0.44	0.55	0.43	0.36	0.02	0.09	0.35	0.03	0.04	0.00	0.07	0.32	0.78	1.38	1.10	0.27	0.39	0.54	0.81	0.08	0.49	0.89	0.41
Short-term investments	27.77	35.77	24.88	10.61	8.08	7.78	3.20	6.34	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.33																																0.02	0.01	0.01	0.01	0.01		0.06	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.06	0.10	0.27	0.39	0.44	0.99	0.99	0.92
Accounts receivable, net	3.92	3.93	4.68	2.64	1.84	1.58	1.47	1.52	1.24	1.04	1.13	0.84	1.35	0.91	0.43	0.74	0.81	0.41	0.21	0.27	0.11	0.27	0.29	0.38	0.28	0.31	0.19	0.21	0.32	0.23	0.25	0.24	0.10	0.31	0.40	0.32	0.23	0.06	0.13	0.04	0.04	0.10	0.28	0.37	0.34	0.23	0.09	0.10	0.09	0.10	0.03			0.01	0.07	0.13	0.20	0.13	0.19	0.15	0.16	0.01	0.07	0.01		0.00	0.00	0.00	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.05	0.06	0.03
Inventories	1.23	0.97	0.85	1.12	1.17	0.90	0.97	0.77	0.80	0.88	0.70	0.66	0.55	0.62	0.61	0.65	0.61	0.21	0.26	0.29	0.31	0.40	0.22	0.27	0.22	0.23	0.17	0.21	0.20	0.18	0.06	0.16	0.19	0.25	0.19	0.17	0.17	0.18			0.00										0.00			0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.00	0.04	0.14	0.12	0.10	0.09	0.08	0.06	0.09	0.04	0.02	0.09	0.13	0.05	0.04	0.03
Other current assets	0.87	0.80	0.82	0.37	0.34	0.38	0.41	0.17	0.21	0.24	0.33	0.12	0.18	0.19	0.26	0.56	0.30	0.33	0.33	0.26	0.20	0.22	0.14	0.11	0.12	0.16	0.15	0.11	0.15	0.10	0.14	0.10	0.13	0.10	0.09	0.05	0.04	0.13	0.06	0.10	0.08	0.04	0.36	0.07	0.02	0.25	0.06	0.04	0.05	0.01	0.06			0.01	0.02	0.01	0.02	0.10	0.06	0.00	0.01	0.02	0.02	0.00	0.01	0.02	0.07	0.06	0.05	0.00	0.06		0.27			0.05		0.20
Total current assets	54.59	51.35	35.00	17.19	12.73	11.74	14.44	10.60	7.54	4.45	4.14	3.86	4.10	3.36	3.55	5.08	5.12	2.94	1.28	1.81	3.73	3.44	3.81	1.16	0.92	0.91	0.79	0.79	0.69	0.76	1.15	1.81	0.80	0.78	0.93	0.87	1.06	0.53	0.68	0.15	0.13	0.20	0.48	0.57	0.39	0.59	0.89	0.37	0.88	0.75	0.41		0.03	0.08	0.20	0.34	0.43	0.88	0.72	0.74	0.62	0.42	0.14	0.14	0.38	0.08	0.17	0.22	0.24	0.44	0.94	1.57	1.43	0.75	0.87	1.60	1.91	1.34	0.58	0.99	0.47
Total non-current assets +	71.38	64.89	48.11	40.51	35.34	32.28	26.39	21.58	21.16	19.44	18.76	18.92	17.69	17.62	17.25	16.10	15.28	14.98	14.66	14.32	12.00	11.23	10.87	10.42	10.53	9.94	10.38	10.25	9.78	9.88	10.38	10.25	9.68	8.60	8.50	8.40	8.33	8.33	8.28	8.17	8.13	7.62	6.30	6.31	6.22	6.22	5.99	5.69	5.46	5.45	5.32		-0.03	5.75	6.28	6.16	5.79	5.22	5.09	4.89	3.82	2.87	2.86	2.87	2.88	2.88	2.88	2.91	2.95	2.99	2.88	2.79	2.71	2.65	2.61	2.31	2.08	1.87	1.76	1.58	1.47
Property, plant and equipment, net		35.25	30.00	27.89	26.86	23.48	21.58				17.71	17.83	9.76	16.45	16.08	14.87	14.27	14.10	13.92	13.75
Goodwill																																																																											0.12	0.12	0.12		0.12	0.12	0.12
Intangible assets
Long-term investments	28.67	28.43	17.33	11.86	7.77	7.99	3.72	0.77	0.78	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.77	0.63
Other non-current assets
Total assets	125.97	116.24	83.11	57.70	48.07	44.02	40.83	32.19	28.70	23.89	22.90	22.78	21.79	20.98	20.80	21.18	20.40	17.92	15.94	16.13	15.73	14.67	14.68	11.58	11.45	10.85	11.16	11.05	10.48	10.64	11.53	12.06	10.48	9.38	9.43	9.27	9.39	8.86	8.96	8.32	8.26	7.82	6.78	6.89	6.61	6.81	6.88	6.06	6.35	6.20	5.73			5.82	6.48	6.50	6.22	5.55	5.81	5.63	4.45	3.29	3.00	3.01	3.26	2.96	3.05	3.14	3.19	3.44	3.82	4.35	4.14	3.41	3.47	3.92	3.99	3.22	2.34	2.57	1.94

Total current liabilities +	4.28	3.68	4.10	3.36	2.91	2.28	2.61	1.76	1.85	1.73	1.76	1.82	1.71	1.63	1.92	1.69	1.66	1.50	1.49	1.47	1.25	1.21	0.99	0.91	0.92	0.95	0.81	1.04	0.82	0.73	0.95	0.96	1.20	1.28	1.54	1.47	2.68	2.32	1.67	0.91	0.76	0.65	0.48	0.71	0.61	0.55	0.22	0.17	0.20	0.18	0.45			0.34	0.25	0.40	0.46	0.31	0.32	0.50	0.27	0.13	0.24	0.26	0.30	0.34	0.29	0.30	0.20	0.23	0.29	0.55	0.27	0.26	0.25	0.19	0.14	0.19	0.12	0.13	0.06
Accounts payable	1.68	1.90	2.31	1.54	1.02	1.01	1.37	0.73	0.49	0.48	0.50	0.54	0.64	0.58	0.81	0.71	0.71	0.65	0.63	0.63	0.54	0.69	0.52	0.34	0.49	0.53	0.39	0.66	0.53	0.40	0.47	0.36	0.35	0.36	0.31	0.21	0.25	0.24	0.17	0.18	0.10	0.06	0.11	0.18	0.14	0.08	0.14	0.04	0.06	0.04	0.16			0.11	0.05	0.22	0.26	0.12	0.16	0.32	0.14	0.04	0.05	0.05	0.08	0.06	0.05	0.12	0.05	0.04	0.08	0.07	0.07	0.06	0.05	0.08	0.05	0.11	0.05	0.10	0.04
Short-term debt	0.88	1.03	1.21	1.25	1.33	0.71	0.80	0.75	1.09	0.98	1.01	1.04	0.82	0.87	0.91	0.76	0.73	0.68	0.70	0.69	0.56	0.38	0.36	0.49	0.34	0.34	0.34	0.31	0.21	0.27	0.33	0.31	0.43	0.31	0.54	0.60	1.42	1.19	0.58	0.73	0.64	0.58	0.33	0.33	0.22	0.22	0.05	0.10	0.11	0.12	0.25			0.22	0.18	0.13	0.13	0.13	0.10	0.12	0.07	0.07	0.17	0.17	0.19	0.22	0.22	0.16	0.12	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.07	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02
Current portion of long-term debt	0.88	1.03	1.21	1.25	1.33	0.71	0.80	0.75	1.09	0.98	1.01	1.04	0.82	0.87	0.91	0.76	0.73	0.68	0.70
Deferred revenue
Other current liabilities	0.82	0.41	0.57	0.57	0.56	0.56	0.45	0.29	0.27	0.27	0.25	0.24	0.24	0.18	0.20	0.22	0.22	0.17	0.16	0.15	0.15	0.14	0.11	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.14	0.29	0.42	0.61	0.69	0.66	1.01	0.88	0.92	0.00	0.02	0.01	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.05			0.01	0.02	0.05	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.02	0.02	0.04	0.02	0.06	0.02	0.02	0.03	0.05	0.06	0.32	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	2.36	1.72	2.07	2.34	2.65	1.33	2.42	2.28	2.46	1.63	1.79	2.01	1.44	1.64	1.78	1.61	1.40	3.36	3.50	3.77	4.26	2.20	2.23	2.17	2.04	1.25	1.35	1.17	0.73	0.77	1.19	1.14	1.83	1.25	1.42	1.52	0.66	1.40	2.31	1.61	1.64	1.36	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.34	0.36	0.39	0.40			0.39	0.42	0.31	0.34	0.38	0.37	0.39	0.14	0.10	0.10	0.12	0.08	0.09	0.14	0.16	0.24	0.26	0.25	0.28	0.32	0.33	0.37	0.22	0.13	0.13	0.09	0.08	0.06
Long-term debt	1.14	1.30	1.75	2.03	2.34	1.02	2.12	1.99	2.17	1.34	1.51	1.74	1.13	1.38	1.52	1.35	1.23	3.18	3.33	3.60
Capital lease obligations
Other non-current liabilities												0.27	0.32		1.78
Total liabilities	6.64	5.40	6.17	5.70	5.56	3.61	5.03	4.05	4.31	3.35	3.54	3.83	3.15	3.27	3.70	3.29	3.06	4.86	4.99	5.25	5.51	3.40	3.21	3.07	2.95	2.20	2.16	2.21	1.55	1.49	2.14	2.11	3.03	2.53	2.97	2.99	3.34	3.71	3.98	2.52	2.40	2.01	0.77	1.02	0.91	0.86	0.54	0.51	0.56	0.57	0.86			0.72	0.68	0.71	0.80	0.69	0.68	0.90	0.40	0.22	0.34	0.38	0.37	0.43	0.43	0.46	0.44	0.49	0.54	0.83	0.59	0.59	0.61	0.41	0.27	0.32	0.21	0.21	0.12

Total stockholders' equity +	116.68	108.17	74.26	49.30	39.79	37.69	33.05	25.38	21.63	17.75	16.56	16.14	15.82	14.88	14.24	15.03	14.47	10.17	8.04	7.96	7.28	8.31	8.50	5.53	5.51	5.65	5.98	5.80	5.87	6.07	6.31	6.86	4.34	3.74	3.34	3.16	2.91	2.00	1.83	2.57	2.65	2.61	2.80	2.65	2.47	2.71	3.10	2.36	2.60	2.46	1.71		5.10	1.95	2.62	2.75	2.88	2.65	3.18	3.06	3.05	3.07	2.66	2.64	2.89	2.53	2.63	2.67	2.75	2.95	3.29	3.53	3.55	2.82	2.86	3.50	3.72	2.89	2.13	2.36	1.82
Common stock and paid-in capital	101.95	99.83	75.29	53.30	46.55	46.06	43.93	38.26	36.66	34.96	34.12	34.12	34.12	33.25	33.25	32.13	30.76	26.00	22.68	22.39	21.60	20.99	20.85	17.88	17.68	17.68	17.68	17.68	17.49	17.49	17.38	17.35	16.84	15.99	15.55	15.51	15.47	14.29	13.91	13.84	13.83	13.59	13.51	13.49	13.47	13.44	13.34	12.23	12.17	11.76	10.74	0.00	5.10	10.46	10.45	10.45	10.44	9.89	10.38	10.38	10.37	10.38	9.95	9.86	9.83	9.30	9.15	9.04	8.94	8.87	8.83	8.84	8.44	7.32	6.98	7.25	7.10	5.94	4.88	4.86	4.01
Retained earnings	14.73	8.34	-1.02	-4.00	-6.76	-8.37	-10.88	-12.88	-15.04	-17.21	-17.56	-17.98	-18.31	-18.37	-19.00	-17.11	-16.29	-15.83	-14.65	-14.43	-14.32	-12.67	-12.35	-12.36	-12.18	-12.03	-11.70	-11.89	-11.63	-11.42	-11.07	-10.50	-12.50	-12.25	-12.21	-12.35	-12.55	-12.29	-12.08	-11.27	-11.17	-10.98	-10.71	-10.84	-11.00	-10.74	-10.24	-9.87	-9.57	-9.30	-9.04			-8.51	-7.83	-7.70	-7.56	-7.23	-7.20	-7.32	-7.32	-7.31	-7.29	-7.22	-6.94	-6.77	-6.53	-6.36	-6.19	-5.92	-5.54	-5.32	-4.89	-4.50	-4.12	-3.75	-3.38	-3.05	-2.75	-2.50	-2.19
Common shares outstanding	16	15	15	14	14	14	13	13	13	12	12	12	12	12	12	12	11	11	10	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6	6	5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2

Balance Sheet - Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR)

Balance Sheet - Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR)