Doyoumoney

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08	Sep-07	Sep-06
Operating cash flow +	13.33	-0.09	15.08	-5.26	3.29	2.34	1.62	-1.88	-2.65	1.22	7.76	4.51	1.04	6.96	10.32	9.32	8.36	6.56	5.01	2.75
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.26	0.27	0.28	0.38	0.48	0.52	0.59	3.68	5.59	5.71	5.53	5.52	0.91	0.50	0.54	0.61	0.80	0.99	0.99	0.90
Stock-based compensation	0.14	0.20	0.00	0.00							0.37	1.72			-7.85
Change in inventory		0.00	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	0.01	0.00	0.02	0.01
Other working capital changes	12.94	-0.56	14.82	-5.63	2.81	1.81	1.02	-5.55	-8.24	-4.49	1.85	-2.73	0.14	6.46	17.65	8.72	7.56	5.58	4.00	1.85
Cash flow from investing +	-0.01	40.53	-7.26	-36.76	-19.99	16.12	-0.17	7.91	-5.27	-7.61	-7.55	-0.44	-24.81	-9.03	-10.87	-7.13	-5.11	-2.63	-4.36	-2.43
Capital expenditures	-0.01	-0.05	-0.09	-0.04	-0.03	-0.18	-0.17	-0.21	-0.25	-3.78	-0.57	-0.44	-0.16	-0.37	-0.13	-0.25	-0.24	-0.38	-0.39	-0.94
Others incl. marketable securities changes	0.00	40.58	-7.18	-36.73	-19.96	16.31	0.00	8.13	-5.01	-3.83	-6.98	0.00	-24.65	-8.66	-10.75	-6.89	-4.87	-2.25	-3.96	-1.49
Cash flow from financing +	-5.66	-47.66	-0.15	42.85	2.38	-0.13	-0.12	-0.12	-0.11	2.18	-3.00	-1.97	14.00	14.00	0.00		-2.82	-4.01	-0.20	-0.17
Dividend payout			-0.01					0.00	-4.84	-4.09	-3.00	-1.97	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		-2.82	-1.55	-0.01	0.00
Net Debt Issuance	-5.66	-47.66	-0.14	42.85	2.38	-0.13	-0.12	-0.12	4.73	6.27	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	-2.46	-0.20	-0.17

Change in cash	7.66	-7.21	7.67	0.83	-14.32	18.33	1.33	5.92	-8.03	-4.21	-2.79	2.11	-9.77	11.93	-0.56	2.19	0.43	-0.08	0.45	0.15

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	4.10	-1.94	4.52	7.17	-0.57	2.21	3.12	1.60	-3.65	-1.16	6.66	6.69	-0.67	2.40	4.60	3.26	-13.45	0.33	3.26	3.20	-0.40	-2.78	3.84	3.08	-1.45	-3.13	2.22	2.77	-0.88	-2.50	4.37	-2.10	-3.34	-0.81	0.78	-1.33	-0.79	-1.31	1.18	1.20	0.46	-1.62	3.23	0.77	3.51	0.25	0.69	3.67	3.04	-1.13	3.04	1.59	0.49	0.55	0.58	2.28	3.46	0.64	3.02	2.51	4.90	-0.11	2.15	2.96	1.08	3.13	2.66	1.21	2.65	1.84	2.36	1.45	1.83	0.92	1.12	1.92	1.86	0.11	0.46	1.43	0.86
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.07	0.12	0.10	0.14	0.11	0.12	0.12	0.14	0.13	0.13	0.13	0.15	0.14	0.15	0.15	0.66	0.91	0.90	1.22	1.38	1.42	1.39	1.39	1.42	1.45	1.43	1.42	1.44	1.37	1.37	1.36	1.38	1.39	0.90	1.36	0.90	0.64	0.62	0.29	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.15	0.14	0.16	0.14	0.16	0.15	0.25	0.16	0.17	0.22	0.30	0.23	0.23	0.23	0.25	0.27	0.23	0.24	0.25	0.23	0.22
Stock-based compensation	0.08	0.04	0.03	0.02	0.07	0.02	0.00	0.00	0.00	5.18	0.09	-0.10			0.00	0.66																											0.38			0.00									-1.58	2.65	-2.05	-1.71	-1.92	-1.89
Change in inventory			0.02	-0.02	0.02	-0.02	0.02	0.03	-0.01	0.01	-0.02	0.04	-0.02	-0.03	0.01	-0.02	0.00	-0.01	0.01	-0.03	0.00	0.01	0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.68	-0.62	0.01	0.00	-3.41	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.02	-0.03	0.02	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.01	0.01	-0.02	0.01	0.00	0.03	-0.02	0.01	-0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
Other working capital changes	3.98	-2.03	4.41	7.11	-0.72	2.14	3.04	1.51	-3.71	-6.42	6.51	6.68	-0.72	2.35	4.51	2.55	-13.58	0.23	3.12	3.11	-0.51	-2.91	3.68	2.96	-1.59	-3.25	2.08	2.63	-1.04	-2.64	3.71	-3.00	-4.92	-1.41	-0.61	-2.75	1.23	-2.69	-0.25	-0.23	-0.98	-3.03	1.40	-0.58	2.13	-1.10	-0.69	2.30	2.15	-2.52	2.15	0.97	-0.13	0.26	2.03	-0.48	5.37	2.22	4.82	4.29	4.75	-0.24	1.99	2.83	0.91	2.99	2.40	1.05	2.46	1.65	2.04	1.23	1.60	0.70	0.87	1.64	1.63	-0.13	0.22	1.20	0.64
Cash flow from investing +	-0.01	-0.01	-0.01				-0.03	0.01	40.56	-0.01	7.26	-0.01	-0.04	-7.21	-0.02	0.37	-0.01	-37.11	0.04	0.04	-20.02	-20.02	16.29	16.29	-0.07	-0.10	-0.07	-0.01	-0.08	-0.08	-0.01	-0.12	8.08	-0.03	0.00	-0.06	-0.01	-5.20	-0.10	-0.04	-0.09	-7.38	-0.18	-0.05	-0.32	-7.00	0.00	-0.19	-13.48	-0.09	-13.48	-0.10	-0.09	-11.15	-2.59	-5.16	-0.19	-1.10	-4.06	-4.11	-2.69	-0.02	-3.01	-1.54	-1.04	-1.54	-3.41	-0.63	-2.38	1.30	-3.85	-0.22	2.47	-1.03	-0.77	-2.20	-1.33	-0.06	-0.62	-1.22	-0.43
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.01	-0.02	-0.01	-0.09	-0.01	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.10	-0.07	-0.01	-0.08	-0.08	-0.01	-0.12	-0.04	-0.03	0.00	-0.06	-0.01	-0.19	-0.11	-0.04	-0.09	-3.54	-0.13	-0.05	-0.32	-0.07	-0.03	-0.19	-0.02	-0.09	-0.02	-0.10	-0.09	-0.07	-0.02	-0.05	-0.19	-0.11	-0.06	-0.02	-0.03	-0.03	-0.16	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	-0.09	-0.04	-0.09	-0.11	-0.14	-0.16	-0.01	-0.13	-0.09	-0.24	-0.18	-0.16
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	40.58	0.00	7.35	0.00	0.00	-7.18	0.00	0.38	0.00	-37.10	0.07	0.07	-19.99	-20.01	16.31	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.01	0.01	0.00	0.00	-3.84	-0.05	0.00	0.00	-6.93	0.03	0.00	-13.45	0.00	-13.45	0.00	0.00	-11.08	-2.57	-5.11	0.00	-0.98	-4.00	-4.09	-2.66	0.00	-2.86	-1.50	-1.00	-1.48	-3.35	-0.57	-2.35	1.40	-3.81	-0.13	2.58	-0.89	-0.60	-2.19	-1.20	0.03	-0.38	-1.04	-0.27
Cash flow from financing +	-0.04	-2.04	-3.04	-0.04	-2.54	-0.04	-0.04	-1.96	-40.62	-5.04	-6.04	-0.04	-0.07	5.99	-0.04	-0.04	5.95	36.98	-0.04	-0.04	16.96	-14.52	-1.03	0.97	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	2.26	-3.00	0.00	0.00	-1.97	0.00	15.49	15.49	0.00	15.49	-0.73	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						-0.85	-0.85	-0.38	-0.04	-1.55			-3.96	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05
Dividend payout							-4.06		-4.06		-0.01	-1.99				-0.78				0.00											0.00	0.00	0.00	0.00	-4.84	-0.95	0.00	0.00	-4.09	0.00	0.00	0.00	-3.00	0.00	0.00	-1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						-0.85	-0.85	-0.38	-0.04	-1.55				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	-0.04	-2.04	-3.04	-0.04	-2.54	-0.04	4.02	-1.96	-36.56	-5.04	-6.03	1.95	-0.07	5.99	-0.04	0.74	5.95	36.98	-0.04	-0.03	16.96	-14.52	-1.03	0.97	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	4.82	0.92	-0.03	-0.03	4.06	-0.03	-0.03	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.49	15.49	0.00	15.49	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.96	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05

Change in cash	4.05	-3.99	1.47	7.13	-3.11	2.16	3.05	-0.35	-3.71	-6.21	7.88	6.65	-0.77	1.18	4.55	3.59	-7.51	0.20	3.26	3.20	-3.45	-37.32	19.10	20.34	-1.55	-3.25	2.12	2.73	-0.99	-2.61	4.33	-2.25	4.72	-0.88	0.75	-1.42	-0.82	-6.54	1.05	1.13	0.35	-6.73	0.04	0.72	3.20	-8.72	0.69	18.97	5.06	-1.22	5.06	0.76	14.41	3.40	-2.01	-2.88	3.28	-0.46	-1.04	-1.60	2.21	-0.13	-0.86	1.43	0.04	0.74	-1.59	0.21	0.22	1.59	-1.49	1.23	0.34	-0.16	0.31	-0.33	0.48	0.00	-0.21	0.16	0.38

5 days ago

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