Doyoumoney

	Jun-25	Jun-24	Jun-23	Jun-22	Jun-21	Jun-20	Jun-19	Jun-18	Jun-17	Jun-16	Jun-15	Jun-14	Jun-13	Jun-12	Jun-11	Jun-10	Jun-09	Jun-08	Jun-07	Jun-06
Operating cash flow +	0.10	68.61	35.97	174.66	8.89	38.47	38.37	24.15	16.55	4.22	0.51	0.88	0.65	0.67	0.55	0.33	0.25	-0.05	-0.05	-0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.02	10.57	2.69	9.89	3.45	0.69	0.74	9.74	7.84	1.55	0.11	0.30	0.28	0.23	0.12	0.14	0.09	0.01	0.00	0.01
Stock-based compensation			44.76		4.54	-16.76	0.09	0.09	0.18	0.05	0.03	0.07	0.01	0.01	-0.24	0.04	-0.23
Change in inventory	0.05	40.99	20.11	188.80	-4.67	0.21	0.18	1.81	3.32	-0.13	-0.02	0.10	0.23	0.25	-0.06	-0.04	0.09	-0.07	-0.03	0.01
Other working capital changes	0.03	17.05	-31.59	-24.03	5.56	54.34	37.36	12.51	5.21	2.76	0.39	0.42	0.12	0.18	0.73	0.20	0.30	0.02	-0.03	-0.04
Cash flow from investing +	-0.11	129.06	14.92	103.27	73.66	40.31	15.85	-31.55	-4.63	8.64	0.86	-0.89	-0.09	-0.35	-0.79	-0.55	-0.32	-0.43	0.00	-0.11
Capital expenditures	-0.04	-80.54	-18.57	-33.14	-2.11	-1.62	-3.02	-8.23	-6.09	-0.68	-0.25	-0.15	-0.16	-0.13	-0.17	-0.21	-0.32	-0.03	-0.03	-0.06
Others incl. marketable securities changes	-0.06	209.60	33.48	136.41	75.76	41.93	18.86	-23.33	1.45	9.32	1.10	-0.73	0.06	-0.22	-0.62	-0.34	0.00	-0.41	0.03	-0.06
Cash flow from financing +	0.16	-310.52	-90.74	-296.48	-54.17	-78.18	-38.65	-4.01	4.24	-4.65	-1.78	-0.45	-0.02	-0.48	0.77	0.18	-0.24	0.92	0.11	0.09
Dividend payout	-0.08	-123.59	-43.86	-66.59	-0.71	-0.32	-0.47	-0.94	-4.54	-0.24	-0.03	-0.24	-0.24	-0.14	-0.07	-0.06	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01
Common stock repurchases	-0.02	-13.19	-6.88	-1.20	-44.67	-0.11	-1.84	-1.78	22.74	0.00	-0.03	-0.10					-0.07
Net Debt Issuance	0.26	-173.74	-40.00	-228.69	-8.79	-77.75	-36.34	-1.29	-13.95	-4.41	-1.71	-0.10	0.22	-0.34	0.84	0.24	-0.13	0.93	0.12	0.10

Change in cash	0.15	-112.85	-39.85	-18.54	28.38	0.60	15.56	-11.41	16.16	8.21	-0.41	-0.45	0.54	-0.16	0.53	-0.04	-0.31	0.43	0.06	-0.04
Change in exchange rate							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	-148.76	-2.44	0.11	149.69	0.01	-0.06	0.03	7.91	-11.55	-61.48	29.49	29.49	6.85	-20.45	-8.47	1.44	0.17	3.48	16.72	13.97	-9.99	-1.71	6.61	9.88	10.39	14.60	11.90	10.16	3.36	4.80	3.27	4.80	5.47	8.00	2.45	3.19	1.42	2.24	2.39	1.25	2.53	-0.07	0.35	-0.02	0.02	0.17	0.33	0.45	-0.03	0.05	0.37	0.19	0.04	-0.01	0.39	0.27	0.13	0.07	0.28	0.26	0.06	0.20	0.10	0.10	-0.02	0.05	0.04	0.32	0.02	-0.04	-0.01	-0.06	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	6.60	5.48	4.31	5.02	0.00	0.00	0.00	3.94	3.77	1.94	1.09	1.09	0.68	2.14	0.61	3.21	0.68	0.52	0.38	2.91	0.09	0.22	0.23	4.71	0.19	0.25	0.16	2.23	3.27	2.76	1.92	-0.34	1.93	2.06	0.87	0.41	1.16	1.25	1.16	1.55	1.09	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.05	0.06	0.06	0.06	0.02	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation										-71.84	7.25								0.08		13.31	17.26	0.08	0.08	0.08	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.03	-0.01	0.03	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.04	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.02	-0.01	0.02	0.05	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.03	0.03			0.10	0.05	0.05	-0.06
Change in inventory	-128.22	-1.28	0.02	26.25	0.01	-0.03	0.04	30.23	14.10	-7.89	17.23	17.23	2.22	2.47	6.76	-3.84	8.84	1.88	13.14	-6.10	1.23	1.22	4.44	-1.45	1.61	0.50	2.75	0.31	-0.19	-0.66	0.34	-1.59	1.32	0.95	0.27	-0.38	0.62	-0.01	0.84	-0.28	0.67	-0.25	0.17	0.09	-0.39	0.12	0.14	-0.44	0.12	0.23	0.09	-0.27	0.18	0.21	0.11	0.17	0.30	0.12	0.06	-0.03	0.00	-0.01	-0.02	0.02	-0.03	-0.04	0.01	0.12	0.00	-0.05	0.02	-0.01	-0.02	-0.04	0.00	0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.02	-0.01
Other working capital changes	-27.14	-6.63	-4.22	118.42	0.00	-0.04	-0.01	-26.25	-29.42	16.32	3.93	11.18	3.96	-25.06	-15.84	2.08	-9.36	1.09	3.12	17.16	-24.62	-20.41	1.86	6.53	8.51	13.83	8.96	7.62	0.27	2.69	0.99	6.74	2.18	4.96	1.28	3.15	-0.39	0.98	0.36	-0.06	0.78	0.10	0.10	-0.17	0.31	-0.01	0.11	0.76	-0.22	-0.26	0.20	0.39	-0.21	-0.30	0.21	0.05	-0.23	-0.10	0.16	0.27	0.03	0.14	0.06	0.04	-0.02	-0.04	-0.05	0.13	0.05	-0.02	-0.03	-0.05	0.01	0.03	0.00	-0.05	0.00	0.02	-0.01	-0.02	-0.01
Cash flow from investing +	-177.85	0.78	-0.14	-46.65	0.02	-0.01	-0.08		30.47	108.77	3.06	-1.52	-1.52	13.29	1.61	2.02	7.79	14.81	-0.38	14.12	-16.79	14.52	61.81	24.21	4.48	15.23	3.26	0.64	10.29	-1.60	1.30	-2.97	-1.91	-8.36	-5.57	-3.21	-1.55	3.47	-1.12	0.58	1.18	8.33	-0.03	0.15	-0.43	0.14	1.15	-0.89	0.45	-0.57	-0.52	0.26	-0.10	-0.05	-0.20	-0.15	-0.20	-0.06	-0.09		0.08	-0.96	-0.11		-0.13	-0.25	-0.08		-0.12	0.06	-0.10		-0.11	-0.06	-0.08		-0.01	-0.01	0.00		0.00
Capital expenditures	-4.05	-23.73	-0.01	-16.32	-0.01	-0.01	-0.02	-25.97	-23.79	-14.38	-8.08	-8.08	-3.25	-12.11	-2.86	-1.01	-1.22	-2.20	-1.71	-0.83	-0.20	-0.57	-0.52	-3.07	-0.57	-0.34	-0.39	-3.08	-3.36	-2.93	-1.74	-0.53	-3.91	-1.35	-0.95	-1.13	-1.39	-0.89	-0.75	-0.34	-0.89	-0.05	-0.10	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	-0.08	-0.03	-0.04	-0.03	-0.06	-0.01	-0.06	-0.14	-0.06	-0.02	-0.06	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.06	-0.11	-0.05	-0.02	-0.03	-0.07	-0.08	-0.14	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
Others incl. marketable securities changes	-173.80	24.50	-0.13	-30.33	0.03	-0.01	-0.06	25.97	54.26	123.15	11.14	6.56	1.73	25.40	4.47	3.03	9.01	17.00	1.33	14.94	-16.60	15.09	62.33	27.28	5.05	15.57	3.65	3.73	13.65	1.33	3.04	-2.45	2.00	-7.01	-4.62	-2.08	-0.17	4.36	-0.38	0.92	2.07	8.38	0.06	0.21	-0.38	0.21	1.22	-0.80	0.48	-0.54	-0.49	0.33	-0.09	0.01	-0.06	-0.09	-0.18	0.00	-0.04	0.06	0.12	-0.92	-0.05	0.11	-0.08	-0.22	-0.05	0.07	-0.04	0.19	-0.07	0.01	-0.10	-0.06	-0.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01
Cash flow from financing +	9.37	201.58	-0.01	-134.01	0.20	0.06	0.00	-14.18	-81.85	-87.52	-36.88	-36.88	-20.82	-47.67	-9.87	26.84	-26.01	-20.62	-17.23	-14.51	29.26	-22.80	-46.11	-5.48	-30.32	-29.51	-35.96	-9.22	-17.01	-8.31	12.29	-9.32	1.22	7.70	4.05	0.97	-1.32	1.94	0.32	-4.64	-0.81	0.84	0.12	-0.17	-0.34	-0.25	-1.02	0.00	-0.50	0.38	-0.30	-0.08	0.14	0.17	-0.25	-0.13	0.02	-0.25	-0.07	-0.14	-0.03	0.59	0.33	0.02	0.14	0.12	0.03	-0.08	0.03	-0.09	-0.10	0.02	0.83	0.06	0.01	0.01	0.10	0.00	0.01	0.09	0.02
Dividend payout	-9.74	-91.49	-5.54	-5.54	-0.02	-0.08	-20.25	-20.25	-50.28	-93.28	-32.26	-32.26	-2.05	-29.74	-9.55	0.00	-6.15	-6.15	-0.17	-0.07	-0.11	-1.11	-0.90	-0.90	-0.32	-1.60	-0.11	-0.11	-0.53	-0.32	-0.40	-0.40	-2.09	-2.90	-0.13	-1.79	-0.21	-0.25	-0.37	-0.03	0.00	-0.16	-0.05	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.24	-0.15	-0.09		-0.12	-0.01	-0.02		-0.09	0.00	-0.03	-0.06	-0.06	-0.07	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.02	-0.03	-1.12	-1.12	0.00	-0.01	-0.01	-4.42	-6.26	-3.18	-1.45	-1.45	-3.43	-2.54	-0.45	-0.12	-0.03	0.50	-0.48					0.00	0.00	0.00	-0.36	-0.36	-0.31	0.59	-1.03	-0.58	-0.29		0.28	2.11	2.11	2.11		0.01				0.00	0.00		-0.03	-0.06	0.00	-0.03	0.00		-0.04														-0.01	-0.01	-0.01	-0.04	-0.01
Net Debt Issuance	19.09	293.09	6.65	-127.35	0.22	0.15	20.26	10.49	-25.32	8.94	-3.18	-3.18	-15.34	-15.40	0.14	26.96	-19.82	-14.97	-16.58	-14.44	29.37	-21.70	-45.21	-4.58	-30.00	-27.91	-35.50	-8.76	-16.16	-8.57	13.71	-8.34	3.60	10.60	3.90	0.65	-3.22	0.07	0.69	-4.62	-0.81	1.00	0.17	-0.15	-0.34	-0.23	-0.97	0.31	-0.35	0.49	-0.30	0.04	0.19	0.19	-0.25	-0.05	0.02	-0.22	0.00	-0.07	0.05	0.61	0.34	0.03	0.17	0.15	0.07	-0.03	0.05	-0.04	-0.09	0.02	0.83	0.06	0.01	0.01	0.10	0.00	0.01	0.09	0.02

Change in cash	-317.23	199.91	-0.03	-30.98	0.23	-0.01	-0.05	-6.27	-62.94	-40.23	-4.33	-8.90	-15.48	-54.84	-16.72	30.30	-18.05	-2.33	-0.89	13.58	2.47	-9.99	22.32	28.60	-15.45	0.33	-20.80	1.58	-3.36	-5.10	16.87	-7.49	4.79	7.34	0.93	0.95	-1.44	7.65	1.58	-2.81	2.90	9.10	0.44	-0.04	-0.76	0.05	0.46	-0.44	-0.08	-0.15	-0.45	0.38	0.08	0.11	-0.06	-0.02	-0.05	-0.24	0.13	0.13	0.11	-0.17	0.33	0.13	-0.01	-0.07	-0.01	0.25	-0.07	-0.08	-0.20	-0.04	0.71	-0.01	-0.07	-0.02	0.07	-0.01	0.00	0.09	0.01
Change in exchange rate																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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