Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16
Operating cash flow +	0.54	0.75	0.51	0.51	0.31	0.40	0.33	0.09	0.07	0.24
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.26	0.20	0.22	0.16	0.15	0.15	0.13	0.10	0.13	0.10
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	-0.05	0.11	-0.05	-0.05	-0.04	0.03	-0.01	-0.01	-0.01	0.00
Other working capital changes	0.33	0.43	0.35	0.40	0.19	0.22	0.22	0.00	-0.05	0.15
Cash flow from investing +	-0.05	-0.54	0.07	0.11	0.08	0.00	0.04	0.08	0.03	-0.23
Capital expenditures	-0.19	-0.60	-0.12	-0.05	-0.19	-0.07	-0.02	-0.01	-0.09	-0.23
Others incl. marketable securities changes	0.14	0.06	0.19	0.16	0.26	0.06	0.06	0.09	0.11	0.00
Cash flow from financing +	-0.50	-0.14	-0.65	-0.52	-0.31	-0.43	-0.33	-0.17	-0.12	-0.02
Dividend payout	-0.21	-0.39	-0.41	-0.13	-0.10	-0.13	-0.06			-0.10
Common stock repurchases	-0.05	0.00	-0.02	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00
Net Debt Issuance	-0.25	0.25	-0.22	-0.37	-0.20	-0.30	-0.27	-0.16	-0.12	0.08

Change in cash	-0.01	0.07	-0.06	0.10	0.07	-0.04	0.04	-0.01	-0.02	-0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21
Operating cash flow +	0.16	0.18	0.13	0.09	0.17	0.24	0.07	0.05	0.41	0.18	0.08	0.15	0.13	0.29	0.06	-0.01	0.16	0.02	0.06
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.02	0.00	-0.09	0.06	-0.02	0.04	-0.04	0.03	0.09	-0.06	-0.05	0.04	0.02	-0.04	0.00	-0.02	0.02	0.01	-0.02
Other working capital changes	0.08	0.11	0.15	-0.03	0.12	0.14	0.06	-0.02	0.26	0.19	0.07	0.06	0.05	0.28	0.02	-0.03	0.10	-0.03	0.04
Cash flow from investing +	-0.01	0.06	-0.01	-0.08	-0.01	-0.51	-0.08	0.01	0.04	-0.04	0.00	0.05	0.05	-0.01	0.00	0.04	0.09	0.03	0.05
Capital expenditures	-0.01	-0.01	-0.01	-0.08	-0.08	-0.52	-0.08	0.00	0.00	-0.04	0.00	-0.07	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	-0.01	-0.04	-0.07
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.01	0.04	0.01	0.00	0.12	0.06	0.00	0.00	0.06	0.10	0.07	0.12
Cash flow from financing +	-0.20	-0.29	-0.13	0.01	-0.13	0.35	-0.06	-0.14	-0.30	-0.18	-0.14	-0.24	-0.10	-0.18	-0.10	-0.21	-0.03	-0.05	-0.12
Dividend payout	-0.09	-0.06	-0.03	-0.04	-0.06	-0.06	-0.09	-0.13	-0.12	-0.12	-0.11	-0.13	-0.07	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01
Common stock repurchases		-0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01
Net Debt Issuance	-0.11	-0.18	-0.10	0.05	-0.07	0.41	0.02	0.00	-0.18	-0.06	-0.03	-0.10	-0.03	-0.15	-0.06	-0.17	0.01	-0.03	-0.10

Change in cash	-0.05	-0.05	-0.01	0.03	0.03	0.07	-0.08	-0.08	0.15	-0.04	-0.06	-0.04	0.07	0.10	-0.04	-0.19	0.22	0.00	-0.01

4 days ago

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