Doyoumoney

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-08	Jan-07	Jan-06
Operating cash flow +	0.45	0.02	0.20	0.40	0.66	0.50	0.34	0.25	0.56	0.08	0.13	0.08	0.09	0.00	0.02	-0.01	0.06	-0.02	0.00	0.00
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.15	0.13	0.12	0.18	0.17	0.16	0.17	0.16	0.07	0.06	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02
Stock-based compensation	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.15	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02	0.02	0.07	0.12	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.21	-0.27	0.05	-0.08	-0.19	-0.10	0.09	-0.01	0.22	0.00	-0.17	-0.11	-0.10	-0.11	-0.04	-0.06	0.03	-0.01	-0.03	-0.01
Other working capital changes	0.05	0.11	0.00	0.25	0.64	0.30	0.06	0.07	0.21	0.00	0.22	0.14	0.09	-0.04	0.03	0.01	-0.02	-0.04	0.01	0.00
Cash flow from investing +	-0.22	-0.24	-0.31	-0.17	-0.19	-0.20	-0.12	-0.08	0.06	-0.32	-0.23	-0.20	-0.09	-0.05	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.01	-0.03
Capital expenditures	-0.20	-0.23	-0.27	-0.17	-0.19	-0.11	-0.09	-0.08	-0.11	-0.16	-0.13	-0.12	-0.09	-0.05	-0.03	-0.04	0.00	-0.01	-0.02	-0.03
Others incl. marketable securities changes	-0.02	-0.01	-0.04	0.00	-0.01	-0.09	-0.03	0.00	0.18	-0.16	-0.09	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.22	0.13	-1.28	-0.90	1.61	-0.24	-0.17	-0.19	-0.69	0.00	0.29	0.25	0.01	0.05	0.00	0.05	-0.05	0.03	0.01	0.03
Dividend payout
Common stock repurchases	0.00	-0.01	-1.25	-1.00	-0.02	-0.01	-0.25	-0.25	-1.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
Net Debt Issuance	-0.22	0.14	-0.03	0.10	1.63	-0.24	0.08	0.06	0.31	0.00	0.29	0.26	0.01	0.05	0.00	0.05	-0.05	0.03	0.01	0.03

Change in cash	0.01	-0.09	-1.39	-0.67	2.07	0.06	0.04	-0.02	-0.07	-0.24	0.19	0.14	0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06	Jan-06	Oct-05	Jul-05	Apr-05	Jan-05	Oct-04	Jul-04	Apr-04	Jan-04	Oct-03	Jul-03	Apr-03	Jan-03
Operating cash flow +	0.10	0.13	0.13	0.09	-0.02	-0.03	0.01	0.06	-0.11	0.07	0.16	0.09	0.07	0.06	0.14	0.13	0.22	0.12	0.19	0.15	0.22	0.15	-0.02	0.13	0.11	0.06	0.04	0.15	0.05	0.05	0.00	0.17	0.07	0.19	0.13	0.11	0.06	0.01	-0.11	0.16	-0.03	0.03	-0.01	0.11	0.01	0.03	-0.06	0.06	0.00	0.05	-0.02	0.02	-0.02	0.00	-0.01	0.07	-0.03	0.01	-0.02	-0.05	0.03	-0.02	0.02	-0.05	0.05	-0.03	0.01	-0.03	0.03	-0.02	0.01	-0.02	0.03	-0.02	0.00	-0.02	0.04	-0.02	0.00	-0.01	0.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.12	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00
Change in inventory	0.06	0.08	0.06	0.02	-0.04	-0.06	-0.11	-0.05	-0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	-0.04	-0.08	-0.10	0.01	-0.05	-0.05	-0.05	-0.01	0.01	-0.06	-0.01	0.05	0.05	0.00	0.03	-0.01	-0.02	0.00	0.03	0.05	0.07	0.07	0.02	0.03	-0.01	-0.04	0.04	-0.05	-0.11	-0.04	0.05	-0.06	-0.06	-0.03	-0.01	-0.04	-0.04	-0.01	-0.02	-0.06	-0.01	-0.02	0.03	-0.04	-0.01	-0.03	-0.03	0.03	-0.02	0.01	-0.02	0.02	-0.04	0.01	-0.04	0.01	-0.03	0.01	0.00	0.01	-0.04	0.00	-0.01	0.02	-0.03	0.01	-0.01	0.03
Other working capital changes	-0.01	0.00	0.03	0.03	-0.02	-0.01	0.08	0.06	-0.13	0.01	0.08	-0.01	-0.01	0.04	0.16	0.18	0.15	0.12	0.18	0.15	0.07	0.09	-0.01	0.09	0.02	-0.04	-0.01	0.07	0.02	0.06	-0.05	0.11	-0.01	0.07	0.04	0.07	0.01	0.00	-0.09	0.11	0.00	0.12	0.01	0.04	0.06	0.08	-0.04	0.05	0.03	0.02	-0.02	-0.09	0.04	0.00	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.00	-0.01	0.01	-0.03	0.02	0.00	-0.01	0.00	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	-0.01	0.00
Cash flow from investing +	-0.04	-0.05	-0.08	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.07	-0.14	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06	-0.03	-0.03	-0.04	-0.07	-0.03	-0.05	-0.13	-0.04	-0.01	-0.02	-0.05	-0.05	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.02	0.17	-0.06	-0.04	-0.21	-0.01	-0.04	-0.06	-0.09	-0.03	-0.13	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital expenditures	-0.04	-0.05	-0.06	-0.05	-0.05	-0.06	-0.05	-0.07	-0.14	-0.05	-0.05	-0.03	-0.06	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	-0.03	-0.05	-0.04	-0.02	-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01	-0.05	-0.03	-0.03	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.02	0.02	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.18	0.00	-0.01	-0.19	0.04	0.00	-0.02	-0.07	0.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.06	-0.08	-0.06	-0.03	0.01	0.10	0.02	-0.01	0.00	-0.05	-1.21	-0.01	-0.65	-0.18	-0.04	-0.11	1.76	-0.03	-0.01	-0.01	-0.10	-0.14	0.00	-0.07	-0.04	-0.13	0.07	-0.15	-0.03	-0.02	0.02	-0.14	-0.02	-0.23	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.27	0.00	0.02	0.00	0.17	0.07	-0.02	0.02	-0.02	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	-0.06	0.04	0.00	0.02	0.05	-0.03	0.02	-0.02	0.05	-0.04	0.03	-0.01	0.03	-0.02	0.03	0.00	0.02	-0.03	0.03	0.00	0.02	-0.04	0.02	0.00	0.01	-0.04
Dividend payout																												-0.08
Common stock repurchases	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.04	-1.21	0.00	-0.71	-0.25	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.25	-0.10	-0.15	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.70	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Net Debt Issuance	-0.06	-0.08	-0.06	-0.03	0.01	0.12	0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.07	0.07	-0.04	-0.11	1.76	-0.01	-0.01	-0.01	-0.10	-0.13	0.00	-0.07	-0.04	-0.13	0.32	0.04	0.11	-0.02	0.02	-0.13	-0.02	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.27	0.00	0.02	0.00	0.17	0.07	-0.02	0.02	-0.02	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02	-0.06	0.04	0.00	0.02	0.05	-0.03	0.02	-0.02	0.05	-0.04	0.03	-0.01	0.03	-0.02	0.03	0.00	0.02	-0.03	0.03	0.00	0.02	-0.04	0.02	0.00	0.01	-0.04

Change in cash	0.00	0.01	-0.01	0.01	-0.06	0.01	-0.02	-0.02	-0.26	-0.04	-1.10	0.01	-0.64	-0.16	0.06	-0.02	1.91	0.06	0.13	0.01	0.08	0.00	-0.03	0.01	0.03	-0.09	0.10	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	-0.01	0.05	0.02	-0.20	-0.11	0.12	-0.08	0.20	-0.05	-0.01	-0.02	0.17	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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