Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	1.62	5.55	5.18	8.95	8.39	3.63	1.04	3.18	3.18	5.71	0.06	1.37	2.05	3.65	2.95	1.16	1.82	1.82	2.35	2.30
Net income
Depreciation, depletion and amortization	1.01	1.07	1.03	1.12	1.18	1.45	1.11	1.11	1.47	1.43	1.12	1.12	1.05	1.01	0.95	3.42	0.90	0.90	0.55	0.43
Stock-based compensation			-2.71		-4.39	-2.07	-0.76	-0.76	-1.10	-0.77	-0.77	-0.72
Change in inventory	1.11	0.36	0.83	-1.54	-2.72	-0.78	1.81	-1.10	-0.89	-0.08	-0.25	-0.01	0.26	-0.71	0.02	2.04	-2.03	-2.03	0.12	-1.18
Other working capital changes	-0.50	4.12	6.03	9.37	14.32	5.02	-1.12	3.92	3.70	5.13	-0.04	0.98	0.74	3.35	1.99	-4.29	2.96	2.96	1.68	3.04
Cash flow from investing +	-2.09	-0.28	-1.28	-4.14	-1.01	-0.77	-0.11	-0.82	-3.12	-5.44	-0.66	-2.06	-2.95	-1.51	-0.44	-0.26	-9.00		-0.48	0.01
Capital expenditures	-2.79	-2.13	-2.87	-1.70	-1.07	-0.95	-1.27	-1.99	-3.10	-3.10	-0.93	-1.86	-3.18	-1.30	-0.43	-0.26	-0.48	-0.48	-0.49	-0.40
Others incl. marketable securities changes	0.71	1.85	1.58	-2.44	0.06	0.18	1.16	1.17	-0.02	-2.34	0.27	-0.20	0.23	-0.20	-0.01	0.01	-8.52	0.48	0.00	0.41
Cash flow from financing +	-0.11	-0.13	-0.24	2.23	-0.16	-2.09	-0.21	-0.22	-0.37	0.90	-0.21	-0.05	-0.26	-0.02	0.00	0.47	1.33	1.33	2.32	-0.40
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99	-1.99	-1.99	-1.99	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.11	-0.13	-0.09	-0.09	-0.07	-0.04	-0.16	-1.64	-0.28	-0.25	-0.18	-0.03	-0.23
Net Debt Issuance	0.00	0.00	-0.16	2.33	-0.09	-0.05	1.93	3.41	1.89	1.14	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.47	1.33	1.33	2.32	-0.40

Change in cash	-0.57	5.14	3.65	7.05	7.22	0.78	0.72	2.14	-0.31	1.16	-0.80	-0.74	-1.16	2.12	2.51	1.37	-5.84	3.16	4.19	1.91
Change in exchange rate							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.11	1.94	0.03	-1.84	0.31	0.74	0.86	3.16	0.77	1.07	2.74	0.10	0.36	0.36	5.29	2.35	1.11	3.03	2.59	2.26	0.81	2.03	1.57	-0.58	0.62	-1.92	1.22	1.41	0.33	-0.11	0.13	2.47	-0.02	1.37	0.82	0.61	-0.02	0.07	2.60	0.64	0.13	0.24	-1.10	0.35	0.14	0.45	0.71	-0.05	0.25	0.60	0.80	0.54	0.11	1.66	0.05	1.79	0.15	0.67	1.43	0.59	0.26	0.57	0.42	1.28	-0.04	-0.16	0.52	0.40	0.41	0.50	0.35	0.56	0.41	0.34	0.78	0.38	0.65	0.50	0.60	0.06	0.08
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.29	0.27	0.01	0.28	0.27	0.28	0.25	0.25	0.25	0.21	0.26	0.28	0.28	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.49	0.32	0.32	0.31	0.31	0.26	0.27	0.27	0.27	0.28	0.13	0.40	0.37	0.34	0.36	0.40	0.53	0.33	0.29	0.28	0.42	0.28	0.29	0.27	0.37	0.25	0.25	0.25	0.21	0.28	0.27	0.29	0.28	0.23	0.26	0.25	0.25	0.32	0.25	0.25	0.32	0.26	0.26	0.26	0.24	0.27	0.27	0.27	0.47	0.16	0.16	0.13	0.17	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12
Stock-based compensation										0.18	0.01	0.00	0.00		-0.06	0.01
Change in inventory	0.49	0.60	0.03	-0.40	0.29	0.00	-0.36	0.63	-0.42	1.44	0.96	-1.76	0.97	0.97	0.82	-1.65	-0.69	0.28	-1.85	-0.77	0.46	-0.22	0.66	-0.61	-0.61	1.41	-0.59	0.75	0.24	-0.21	-1.37	0.19	-0.29	0.25	-0.39	-0.46	-0.29	-0.46	0.46	-0.66	0.57	0.92	0.14	-0.38	0.01	0.87	0.10	-0.80	-0.18	-0.16	0.01	0.01	0.39	0.31	-0.59	-0.27	-0.16	-0.40	0.25	0.23	-0.40	-0.62	0.19	0.18	0.34	1.56	-0.04	-0.06	0.57	1.02	-1.89	-1.48	0.32	0.43	-0.36	-0.08	0.13	-0.51	-0.32
Other working capital changes	-0.67	1.08	-0.01	-1.71	-0.25	0.46	0.97	2.29	0.95	-0.76	1.51	1.58	-0.89	-0.89	4.24	3.72	1.52	2.47	4.15	2.74	0.05	1.75	0.59	-0.30	0.91	-3.64	1.55	0.40	-0.18	-0.17	1.22	2.15	-0.12	0.74	0.86	0.71	-0.12	0.00	1.81	1.01	-0.73	-1.10	-1.52	0.43	-0.14	-0.79	0.36	0.51	0.18	0.55	0.50	0.26	-0.58	1.07	0.41	1.81	0.07	0.82	0.86	0.11	0.41	0.87	-0.02	0.83	-0.64	-1.96	0.29	0.18	-0.44	-0.99	2.08	1.88	-0.04	-0.26	1.01	0.34	0.40	0.89	0.81	0.06	0.08
Cash flow from investing +	-0.35	-1.05	-0.03	-0.42	0.41	0.12	-0.60	0.45	-0.24	-0.72	-0.11	0.04	-0.49	-2.29	0.04	-0.28	-0.17	-0.44	-0.32	-0.39	-0.15	-0.64	-0.08	-0.16	0.05	0.66	-0.01	-0.45	-0.31	0.00	-0.29	-1.47	-0.81	-0.41	-0.77	-0.72	-0.81	-0.79	-0.88	-0.77	-0.73	-0.66	0.01	-0.15	-0.25	-2.06	-0.50	-0.65	-0.37	-2.95	-0.81	-0.75	-0.64	-0.79	-0.19	-0.49	-0.03		-0.12	-0.04	-0.16		-0.03	-0.10	-0.05	-0.08	-0.04	-0.02	-0.08	-0.20	-0.28	-8.51	-0.02	0.03	-0.07	-0.16	-0.06	0.26	-0.06	0.03
Capital expenditures	-0.47	-1.00	-0.03	-0.71	-0.67	-0.66	-0.73	-0.13	-0.60	-0.74	-0.39	-0.27	-1.09	-1.09	-0.15	-0.26	-0.18	-0.49	-0.34	-0.38	-0.14	-0.55	-0.12	-0.17	-0.10	-0.29	-0.30	-0.40	-0.29	-0.36	-0.37	-0.37	-0.75	-0.77	-0.78	-0.73	-0.75	-0.81	-0.99	-0.60	-0.70	-0.35	-0.06	-0.11	-0.14	-0.33	-0.49	-0.65	-0.39	-1.16	-0.73	-0.65	-0.65	-0.57	-0.20	-0.50	-0.04	-0.10	-0.15	-0.04	-0.15	-0.30	-0.03	-0.11	-0.05	-0.10	-0.05	-0.03	-0.09	-0.10	-0.18	-0.12	-0.08	-0.02	-0.20	-0.21	-0.06	-0.15	-0.07	0.00	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.13	-0.05	0.00	0.29	1.08	0.78	0.14	0.58	0.36	0.02	0.29	0.31	0.59	-1.20	0.19	-0.02	0.01	0.04	0.02	-0.01	0.00	-0.09	0.04	0.01	0.15	0.95	0.29	-0.06	-0.02	0.36	0.08	-1.10	-0.05	0.36	0.01	0.02	-0.05	0.02	0.12	-0.17	-0.03	-0.31	0.06	-0.05	-0.11	-1.73	-0.02	0.00	0.02	-1.79	-0.09	-0.10	0.00	-0.22	0.01	0.01	0.01	0.10	0.03	0.00	-0.02	0.30	-0.01	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	-0.10	-0.09	-8.39	0.06	0.06	0.13	0.05	0.00	0.41	0.01	0.03	0.01
Cash flow from financing +	-0.05	-0.02	0.00	-0.06	-0.06	-0.03	-0.26	0.19	-0.02	-0.04	-0.13	-0.05	-0.03	-0.03	-1.64	-0.07	-0.02	-0.05	-0.04	-0.03	-0.05	-0.03	-0.01	-2.04	-2.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.31	-0.34	0.24	-0.09	-0.04	-0.49	0.24	0.94	-0.07	0.02	0.01	-0.26	0.02	-0.05	0.01	0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.22	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.03	-0.22	0.06	0.48	-0.06	0.00	0.02	-0.38	-0.39	2.14	-0.04	-0.02	-0.04	-0.02	2.42	-0.29	0.18
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.99	-1.99	-1.99	-1.99	-1.99	-1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.01	-0.02	0.00	-0.03	-0.04	-0.04	-0.09	0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.05	-0.03	-0.05	-0.05	-0.28	-0.02	-0.01	-0.03	-0.03	0.01	-0.23	-0.23	0.02	-0.24		-0.24	0.00		0.02	0.05	-0.01	-0.04	-0.23	-0.23
Net Debt Issuance	-0.04	0.00	0.00	-0.03	-0.03	0.01	-0.17	0.17	0.00	-0.02	-0.10	-0.02	-0.02	-0.02	-1.61	-0.04	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	1.97	1.97	1.98	-0.05	-0.01	1.98	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.32	0.25	-0.06	-0.01	-0.50	0.48	1.17	-0.09	0.26	0.01	-0.02	0.02	-0.05	-0.02	-0.03	0.01	0.01	0.19	0.01	-0.03	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.03	-0.22	0.06	0.48	-0.06	0.00	0.02	-0.38	-0.39	2.14	-0.04	-0.02	-0.04	-0.02	2.42	-0.29	0.18	0.00	0.00

Change in cash	-0.29	0.87	0.00	-2.32	0.66	0.83	0.00	3.81	0.51	0.31	2.51	0.09	-0.16	-1.96	3.69	2.00	0.91	2.54	2.23	1.85	0.62	1.36	1.48	-2.78	-1.36	-1.30	1.16	0.91	-0.04	-0.17	-0.47	0.67	-0.58	0.87	0.00	-0.60	-0.58	0.21	1.65	-0.12	-0.59	-0.68	-1.07	0.14	-0.10	-1.59	0.21	-0.72	-0.15	-2.57	-0.04	-0.21	-0.54	0.87	-0.14	1.29	0.11	0.68	1.30	0.57	0.10	0.57	0.42	0.95	-0.03	0.24	0.41	0.37	0.35	-0.08	-0.31	-5.80	0.36	0.35	0.67	0.20	3.02	0.47	0.72	0.09	0.08
Change in exchange rate																										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 day ago

Ask a follow up