Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-98	Dec-97
Total cash and short-term investments +	0.35	0.28	0.30	0.40	0.11	0.10	0.07	0.10	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.35	0.28	0.30	0.40	0.11	0.10	0.06	0.10
Short-term investments			0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Accounts receivable, net	0.18	0.17	0.18	0.16	0.13	0.13	0.11	0.14	0.01	0.01
Inventories	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.03	0.04	0.04
Other current assets	0.04	0.03	0.04	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.00	0.00
Total current assets	0.61	0.53	0.56	0.65	0.35	0.32	0.25	0.31	0.03	0.04
Total non-current assets +	2.65	2.55	2.57	2.47	2.44	2.45	2.33	2.40
Property, plant and equipment, net				0.80	0.69	0.65	0.58	0.58	0.09	0.08
Goodwill	1.10	1.08	1.11	1.10	1.12	1.12	1.04	1.02
Intangible assets	0.29	0.32	0.42	0.49	0.60	0.64	0.70	0.77
Long-term investments				0.00	0.01	0.01	0.00
Other non-current assets
Total assets	3.26	3.07	3.13	3.12	2.79	2.76	2.58	2.71

Total current liabilities +	0.25	0.19	0.23	0.79	0.16	0.14	0.12	0.14	0.01	0.01
Accounts payable	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.05	0.04	0.05	0.00	0.00
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.21	0.01	0.01	0.02	0.02
Current portion of long-term debt	0.01	0.01	0.00	0.20			0.02	0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	0.15	0.09	0.12	0.49	0.06	0.06	0.06	0.07	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	2.41	2.48	2.46	1.98	2.04	2.17	3.10	2.52
Long-term debt	2.13	2.21	2.22	1.75	1.74	1.82	2.80	2.19
Capital lease obligations	0.13	0.13	0.10	0.09	0.08	0.08	0.03	0.03
Other non-current liabilities	0.01	0.00	0.01	0.01	0.16	0.02	0.02	0.03
Total liabilities	2.66	2.67	2.69	2.77	2.20	2.31	3.22	2.66

Total stockholders' equity +	0.61	0.40	0.44	0.35	0.59	0.45	-0.64	0.04
Common stock and paid-in capital	1.14	1.01	1.10	1.06	1.06	1.04	-0.09	0.05	-0.03	-0.02
Retained earnings	-0.53	-0.61	-0.65	-0.71	-0.47	-0.59	-0.55	-0.01	0.03	0.02
Common shares outstanding	286	285	283	280	279	283	284	246

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19
Total cash and short-term investments +	0.32	0.35	0.30	0.33	0.30	0.28	0.31	0.25	0.26	0.30	0.25	0.27	0.65	0.40	0.16	0.14	0.12	0.11	0.12	0.16	0.11	0.12	0.11	0.09	0.07	0.07	0.00	0.00	0.10
Cash and cash equivalents	0.32	0.35	0.30	0.33	0.30	0.28	0.31	0.25	0.26	0.30	0.24	0.27	0.65	0.40	0.16	0.14	0.12	0.11	0.11	0.16	0.11	0.10	0.11	0.09	-0.07	0.06			-0.10
Short-term investments			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.14	0.01			0.20
Accounts receivable, net	0.18	0.18	0.20	0.18	0.15	0.17	0.18	0.16	0.14	0.18	0.18	0.12	0.16	0.16	0.16	0.16	0.14	0.13	0.14	0.16	0.14	0.13	0.13	0.11	0.12	0.11
Inventories	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
Other current assets	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.12	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.01	0.04
Total current assets	0.59	0.61	0.58	0.61	0.55	0.53	0.56	0.50	0.49	0.56	0.52	0.55	0.92	0.65	0.42	0.40	0.37	0.35	0.34	0.40	0.33	0.32	0.31	0.28	0.07	0.25			0.10
Total non-current assets +	2.65	2.65	2.61	2.61	2.54	2.55	2.59	2.56	2.57	2.57	2.52	2.53	2.49	2.47	2.39	2.44	2.46	2.44	2.41	2.45	2.45	2.45	2.39	2.28	-0.07	2.33			-0.10
Property, plant and equipment, net												0.88	0.84	0.80	0.70	0.70	0.67	0.69	0.62	0.67	0.66	0.65	0.63	0.61	0.61
Goodwill	1.10	1.10	1.10	1.10	1.08	1.08	1.10	1.10	1.10	1.11	1.10	1.11	1.10	1.10	1.09	1.12	1.13	1.12	1.10	1.11	1.11	1.12	1.09	1.02		1.04
Intangible assets	0.28	0.29	0.29	0.30	0.30	0.32	0.35	0.37	0.39	0.42	0.43	0.46	0.47	0.49	0.50	0.54	0.58	0.60	0.61	0.64	0.66	0.64	0.65	0.64		0.70
Long-term investments														0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Other non-current assets
Total assets	3.24	3.26	3.19	3.22	3.10	3.07	3.15	3.06	3.06	3.13	3.04	3.07	3.41	3.12	2.81	2.84	2.84	2.79	2.74	2.85	2.78	2.76	2.70	2.56		2.58

Total current liabilities +	0.21	0.25	0.24	0.25	0.23	0.19	0.20	0.17	0.15	0.23	0.20	0.20	0.60	0.79	0.14	0.14	0.14	0.16	0.13	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.12
Accounts payable	0.08	0.08	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04
Short-term debt	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.21	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03		0.02
Current portion of long-term debt	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.20									0.02	0.02		0.02
Deferred revenue
Other current liabilities	0.11	0.15	0.14	0.14	0.11	0.09	0.08	0.07	0.06	0.12	0.10	0.11	0.50	0.49	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.02	0.06
Total non-current liabilities +	2.41	2.41	2.39	2.46	2.46	2.48	2.48	2.47	2.48	2.46	2.46	2.46	2.45	1.98	2.06	2.06	2.05	2.04	2.08	2.18	2.17	2.17	3.22	3.10		3.10
Long-term debt	2.12	2.13	2.13	2.20	2.21	2.21	2.21	2.21	2.22	2.22	2.22	2.22	2.22	1.75	1.75	1.75	1.74	1.74	1.74	1.84	1.84	1.82	2.89	2.80		2.80
Capital lease obligations	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08		0.03
Other non-current liabilities	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.17	0.08	0.08	0.01	0.08	0.08	0.07	0.16	0.10	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02		0.02
Total liabilities	2.61	2.66	2.64	2.71	2.68	2.67	2.68	2.64	2.63	2.69	2.66	2.66	3.05	2.77	2.20	2.20	2.19	2.20	2.22	2.33	2.31	2.31	3.36	3.23		3.22

Total stockholders' equity +	0.62	0.61	0.55	0.51	0.41	0.40	0.47	0.42	0.43	0.44	0.38	0.42	0.36	0.35	0.61	0.64	0.64	0.59	0.53	0.52	0.46	0.45	-0.66	-0.68	-0.63	-0.64			0.06
Common stock and paid-in capital	1.13	1.14	1.12	1.13	1.04	1.01	1.09	1.06	1.08	1.10	1.07	1.10	1.06	1.06	0.99	1.05	1.08	1.06	1.03	1.06	1.04	1.04	-0.12	-0.14	-0.08	-0.09	0.00	0.00	0.06
Retained earnings	-0.51	-0.53	-0.57	-0.62	-0.62	-0.61	-0.62	-0.64	-0.65	-0.65	-0.69	-0.68	-0.70	-0.71	-0.39	-0.41	-0.44	-0.47	-0.51	-0.54	-0.58	-0.59	-0.55	-0.54	-0.54	-0.55
Common shares outstanding	288	286	287	286	284	285	286	285	284	283	281	283	283	280	280	280	280	280	280	279	279	253	277	246	246	279	279	232	232

Balance Sheet - Sotera Health Co (SHC)

Balance Sheet - Sotera Health Co (SHC)