Doyoumoney

	Jan-26	Jan-25	Jan-24	Jan-23	Jan-22	Jan-21	Jan-20	Jan-19	Jan-18	Jan-17	Jan-16	Jan-15	Jan-14	Jan-13	Jan-12	Jan-11	Jan-10	Jan-09	Jan-08	Jan-07
Operating cash flow +	1.43	1.28	1.31	1.62	2.71	0.65	1.61	1.74	1.94	1.80	1.98	2.71	2.55	2.26	2.09	1.51	1.75	1.88	2.24	3.75
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.89	0.88	0.90	0.86	0.87	0.96	0.98	0.96	0.99	1.06	1.06	1.04	1.02	1.05	1.09	1.15	1.21	1.25	1.27	1.22
Stock-based compensation	0.06	0.09	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07	0.08		0.02	0.43
Change in inventory	0.05	-0.05	-0.10	0.12	-0.61	1.41	0.08	-0.09	0.22	0.11	-0.06	0.04	-0.25	-0.19	-0.36	-0.14	0.15	0.29	0.26	-0.05
Other working capital changes	0.43	0.36	0.46	0.59	2.39	-1.75	0.51	0.80	0.67	0.58	0.92	1.56	1.72	1.34	1.30	0.43	0.31	0.34	0.69	2.15
Cash flow from investing +	-0.64	-0.59	-0.91	-1.17	-0.37	-0.33	-1.00	-0.46	-0.37	-0.19	-1.09	-0.97	-0.79	-0.86	-0.62	-0.47	-0.38	-0.79	-0.80	1.18
Capital expenditures	-0.37	-0.52	-0.99	-1.30	-0.60	-0.47	-1.16	-0.93	-0.76	-0.91	-1.11	-1.07	-0.86	-0.94	-0.76	-0.51	-0.46	-0.90	-1.11	-1.39
Others incl. marketable securities changes	-0.27	-0.07	0.08	0.13	0.23	0.14	0.16	0.48	0.39	0.73	0.02	0.10	0.08	0.08	0.15	0.04	0.08	0.11	0.31	2.57
Cash flow from financing +	-0.85	-0.41	-0.22	-1.30	-2.38	0.70	-1.12	-1.54	-1.41	-1.43	-2.03	-1.77	-1.32	-2.39	-0.11	-1.26	-1.07	-0.37	-2.07	-3.96
Dividend payout	-0.20	-0.19	-0.18	-0.17	-0.09	-0.12	-0.47	-0.46	-0.46	-0.46	-0.46	-0.42	-0.36	-0.32	-0.15	-0.08	-0.08	-0.22	-0.23	-0.27
Common stock repurchases	-0.25	0.00	-0.04	-0.60	-0.50	0.00	0.00	0.05	0.00	-0.32	-2.00	-1.90	-1.57	-1.40	-0.50	0.00	0.00	0.00	-3.32	-2.50
Net Debt Issuance	-0.41	-0.22	0.00	-0.52	-1.79	0.82	-0.66	-1.13	-0.95	-0.65	0.43	0.56	0.61	-0.67	0.54	-1.18	-0.99	-0.14	1.48	-1.19

Change in cash	-0.06	0.27	0.17	-0.85	-0.04	1.02	-0.52	-0.27	0.16	0.19	-1.14	-0.03	0.44	-0.99	1.36	-0.22	0.30	0.72	-0.63	0.96

Show Quarterly Cash Flow

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06
Operating cash flow +	0.29	1.18	-0.01	0.32	-0.06	1.31	-0.17	0.01	0.13	1.15	-0.11	0.17	0.11	1.13	0.19	0.06	0.25	1.87	-0.12	0.47	0.49	0.41	0.25	0.16	-0.16	1.44	-0.18	0.39	-0.04	1.31	-0.12	0.22	0.32	1.56	-0.15	0.30	0.23	1.49	-0.25	0.55	0.01	1.71	-0.12	0.35	0.05	1.93	0.13	0.56	0.09	1.73	0.16	0.37	0.30	1.37	0.25	0.37	0.27	1.47	0.04	0.52	0.07	1.16	0.06	0.44	-0.15	1.37	-0.05	0.47	-0.04	1.56	-0.28	0.57	0.02	1.95	-0.13	0.78	-0.36	1.70	-0.33	2.46	-0.08
Net income
Depreciation, depletion and amortization	-11.49	0.00	0.24	0.44	0.22	0.22	0.23	0.21	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.24	0.25	0.24	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.28	0.27	0.27	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.33	0.31	0.31	0.32	0.31	0.32	0.32	0.32	0.30	0.29	0.30
Stock-based compensation	-6.79	0.06	0.02	-0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02		0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.00	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03				-0.15	0.02	0.13	0.02	0.13	0.15
Change in inventory	-0.42	1.88	-1.96	0.32	-0.20	1.79	-1.88	0.31	-0.27	1.66	-1.90	0.48	-0.34	2.14	-1.79	0.35	-0.57	1.76	-1.84	-0.07	-0.46	1.37	-1.56	1.33	0.27	2.07	-2.23	0.47	-0.24	1.88	-2.19	0.34	-0.12	1.89	-2.08	0.65	-0.23	2.19	-2.27	0.42	-0.23	2.54	-2.52	0.43	-0.51	2.27	-2.37	0.48	-0.34	2.16	-2.36	0.27	-0.32	1.90	-2.17	0.43	-0.35	2.04	-2.21	0.21	-0.40	1.77	-1.90	0.29	-0.31	1.79	-1.77	0.39	-0.26	2.15	-1.91	0.28	-0.22	1.95	-1.81	0.30	-0.18	1.71	-1.91	0.13	0.03
Other working capital changes	18.99	-0.77	1.70	-0.41	-0.10	-0.72	1.47	-0.53	0.17	-0.75	1.54	-0.54	0.21	-1.24	1.74	-0.52	0.60	-0.12	1.48	0.31	0.72	-1.21	1.56	-1.42	-0.67	-0.89	1.78	-0.33	-0.05	-0.84	1.81	-0.36	0.19	-0.59	1.67	-0.61	0.21	-0.97	1.73	-0.15	-0.04	-1.10	2.11	-0.38	0.29	-0.62	2.22	-0.19	0.15	-0.70	2.24	-0.18	0.35	-0.81	2.14	-0.32	0.34	-0.86	1.95	0.02	0.18	-0.91	1.64	-0.14	-0.16	-0.74	1.40	-0.24	-0.11	-0.91	1.30	-0.01	-0.06	-0.18	1.35	0.03	-0.52	-0.45	1.13	2.04	-0.41
Cash flow from investing +	-0.15	-0.21	-0.16	-0.13	-0.13	-0.14	-0.08	-0.16	-0.22	-0.20	-0.19	-0.53	-0.27	-1.17	-0.35	-0.32	-0.19	-0.17	-0.06	-0.07	-0.07	-0.01	-0.04	-0.16	-0.11	-0.27	-0.28	-0.22	-0.24	0.09	-0.24	-0.16	-0.16	-0.03	-0.13	-0.15	-0.06	0.30	-0.15	-0.13	-0.21	-0.23	-0.25	-0.23	-0.38	-0.37	-0.31	-0.19	-0.10	-0.25	-0.23	-0.21	-0.11	-0.25	-0.22	-0.19	-0.20	-0.15	-0.25	-0.16	-0.06	-0.18	-0.16	-0.08	-0.04	-0.10	-0.09	-0.11	-0.07	-0.19	-0.29	-0.21	-0.10	-0.17	-0.30	-0.28	-0.04	0.39	0.59	0.32	-0.12
Capital expenditures	-0.09	-0.02	-0.09	-0.08	-0.18	-0.12	-0.22	-0.20	-0.23	-0.24	-0.19	-0.27	-0.30	-0.31	-0.40	-0.32	-0.26	-0.21	-0.16	-0.13	-0.10	-0.08	-0.10	-0.13	-0.16	-0.35	-0.31	-0.24	-0.26	-0.26	-0.27	-0.22	-0.19	-0.21	-0.18	-0.20	-0.18	-0.23	-0.24	-0.22	-0.23	-0.27	-0.33	-0.27	-0.24	-0.40	-0.31	-0.25	-0.11	-0.30	-0.25	-0.20	-0.12	-0.31	-0.21	-0.21	-0.21	-0.26	-0.25	-0.16	-0.09	-0.20	-0.14	-0.11	-0.06	-0.16	-0.11	-0.12	-0.08	-0.25	-0.30	-0.24	-0.11	-0.32	-0.33	-0.30	-0.15	-0.53	-0.47	-0.29	-0.10
Others incl. marketable securities changes	-0.06	-0.19	-0.07	-0.05	0.04	-0.02	0.14	0.05	0.01	0.05	0.00	-0.26	0.03	-0.86	0.05	0.00	0.07	0.05	0.10	0.06	0.03	0.07	0.06	-0.03	0.05	0.07	0.04	0.02	0.03	0.35	0.03	0.06	0.03	0.18	0.05	0.04	0.12	0.54	0.08	0.09	0.02	0.04	0.08	0.03	-0.14	0.02	0.00	0.06	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.01	0.06	-0.01	0.01	0.01	0.12	0.00	0.00	0.03	0.02	-0.02	0.03	0.02	0.06	0.02	0.00	0.01	0.06	0.01	0.03	0.01	0.15	0.03	0.02	0.11	0.92	1.06	0.61	-0.01
Cash flow from financing +	-0.10	-0.17	-0.21	-0.29	-0.18	-0.18	-0.08	-0.08	-0.07	-0.28	0.22	-0.07	-0.09	-0.29	0.20	-0.11	-1.09	-0.31	-1.71	-0.06	-0.30	-0.26	0.01	-0.20	1.15	-0.78	0.06	-0.24	-0.16	-0.93	0.02	-0.54	-0.10	-0.61	0.03	-0.57	-0.27	-0.96	-0.14	-0.16	-0.17	-0.84	0.00	-0.78	-0.41	-0.36	-0.41	-0.62	-0.39	-0.38	-0.18	-0.49	-0.28	-0.55	-0.37	-0.47	-1.00	0.41	-0.19	-0.02	-0.32	-0.23	-0.39	-0.13	-0.51	-0.15	0.12	-0.14	-0.91	-0.37	-0.42	0.57	-0.14	-1.47	0.46	-0.75	-0.31	-1.65	-0.55	-1.96	0.19
Dividend payout	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	0.00	0.00	0.00	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11	-0.12	-0.12	-0.11	-0.11	-0.11	-0.11	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07
Common stock repurchases	-0.05	0.20	-0.05	-0.05	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.04	-0.60	-0.60	-0.02	-0.58	-0.21	-0.29	-0.29		0.00	0.00			0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.09	-0.10	0.00	-0.13	-0.22	-0.88	-0.55	-0.36	-0.45	-0.53	-0.52	-0.40	-0.34	-0.44	-0.45	-0.34	-0.38	-0.40	-0.37	-0.25	-0.29	-0.21	0.05	0.00	0.01	0.09	0.02	0.00	0.00	0.06	0.00			0.00		0.01	-0.32	-0.08	-0.93	-1.99	-1.38	-0.83	-0.25	0.16
Net Debt Issuance	0.01	-0.32	-0.11	-0.19	-0.03	-0.13	-0.03	-0.03	-0.02	-0.23	0.27	-0.02	-0.01	0.35	0.84	-0.05	-0.47	-0.06	-1.37	0.28	-0.25	-0.26	0.01	-0.20	1.27	-0.67	0.17	-0.13	-0.05	-0.82	0.13	-0.43	-0.01	-0.50	0.15	-0.45	-0.15	-0.76	0.08	-0.04	0.07	-0.51	0.99	-0.11	0.06	0.19	0.24	0.02	0.11	0.05	0.35	0.06	0.14	-0.10	0.12	-0.02	-0.67	0.74	0.06	-0.03	-0.29	-0.22	-0.46	-0.12	-0.49	-0.13	0.08	-0.12	-0.89	-0.32	-0.37	0.62	-0.09	-1.09	0.60	0.24	1.74	-0.20	0.35	-1.63	0.10

Change in cash	0.05	0.80	-0.38	-0.10	-0.38	0.99	-0.33	-0.23	-0.16	0.67	-0.07	-0.44	-0.26	-0.33	0.03	-0.37	-1.04	1.39	-1.89	0.34	0.12	0.13	0.22	-0.20	0.87	0.38	-0.40	-0.07	-0.43	0.47	-0.33	-0.47	0.07	0.92	-0.25	-0.42	-0.10	0.84	-0.54	0.27	-0.38	0.64	-0.37	-0.67	-0.74	1.20	-0.58	-0.25	-0.40	1.10	-0.25	-0.33	-0.08	0.57	-0.34	-0.29	-0.94	1.73	-0.40	0.34	-0.31	0.75	-0.49	0.23	-0.71	1.12	-0.03	0.22	-1.01	1.01	-0.99	0.93	-0.22	0.31	0.03	-0.25	-0.71	0.44	-0.29	0.82	-0.01

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