Doyoumoney

	Jun-25	Jun-24	Jun-23	Jun-22	Jun-21	Jun-20	Jun-19	Jun-18	Jun-17	Jun-16	Jun-15	Jun-14	Jun-13	Jun-12	Jun-11	Jun-10	Jun-09	Jun-08	Jun-07	Jun-06
Operating cash flow +	0.68	0.72	0.82	0.81	0.63	0.11	0.61	0.85	0.55	0.53	0.63	0.81	0.50	0.36	0.51	0.59	1.02	0.22	-0.58	0.59
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.16	0.12	0.09	0.10	0.12	0.13	0.12	0.12	0.15	0.15
Stock-based compensation	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.03	0.03	0.04	0.07	0.07
Change in inventory
Other working capital changes	0.53	0.56	0.66	0.63	0.44	-0.09	0.42	0.64	0.35	0.34	0.44	0.67	0.39	0.24	0.38	0.43	0.87	0.06	-0.81	0.37
Cash flow from investing +	-0.11	-0.09	-0.10	-0.08	0.00	-0.47	-0.16	-0.11	0.10	0.33	-0.15	0.01	-0.11	0.35	-0.11	0.03	0.01	1.15	-1.16	-0.69
Capital expenditures	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.05	-0.08	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.12	-0.15	-0.11	-0.08	-0.06	-0.09	-0.10	-0.11	-0.16	-0.25
Others incl. marketable securities changes	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	0.06	-0.39	-0.06	-0.01	0.19	0.43	-0.03	0.16	0.00	0.43	-0.05	0.12	0.10	1.25	-1.00	-0.44
Cash flow from financing +	-0.65	-0.56	-0.75	-1.26	-2.41	1.53	-0.40	-0.19	-0.53	-1.96	-0.65	-0.36	-0.58	-0.45	-0.53	-0.48	-0.04	-1.56	1.99	-0.30
Dividend payout	-0.20	-0.18	-0.18	-0.19	-0.20	-0.20	-0.21	-0.20	-0.19	-0.20	-0.22	-0.22	-0.22	-0.21	-0.19	-0.20	-0.20	-0.18	-0.17	-0.16
Common stock repurchases	-0.44	-0.38	-0.57	-0.56	-0.19	-0.26	-0.19	-0.01	-0.32	-2.02	-0.01	-0.01	-0.34	-0.18	-0.28	-0.25	-0.11	-0.01	-0.19	-0.26
Net Debt Issuance	-0.01	0.00	0.00	-0.51	-2.02	1.99	-0.01	0.02	-0.02	0.26	-0.42	-0.14	-0.03	-0.06	-0.06	-0.03	0.26	-1.37	2.35	0.12

Change in cash	-0.07	0.06	-0.03	-0.53	-1.78	1.17	0.05	0.55	0.12	-1.10	-0.17	0.46	-0.20	0.27	-0.13	0.14	0.99	-0.19	0.25	-0.41

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	1.56	-0.61	-0.36	0.25	1.32	-0.57	-0.33	0.30	1.36	-0.61	-0.33	0.32	1.28	-0.46	-0.32	0.44	1.29	-0.60	-0.31	-0.29	1.53	-0.65	-0.24	-0.02	1.58	-0.77	-0.21	-0.48	1.95	-0.72	-0.25	-0.38	2.86	-1.36	-0.24	-0.41	1.93	-0.65	-0.25	-0.48	1.96	-0.82	-0.22	-0.38	1.87	-0.62	-0.25	-0.38	1.93	-0.63	-0.17	-0.32	1.81	-0.74	-0.19	-0.37	1.74	-0.80	-0.19	-0.39	2.02	-0.96	-0.20	-0.35	3.32	-1.94	-0.33	-0.45	3.45	-1.76	-0.35	-0.32	3.58	-2.43	-0.51	-0.43	2.19	-1.59	-0.73	-0.46	2.28
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.14	0.09	0.04	0.05	0.13	0.09	0.04	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01						24.56	23.39			22.43	30.25			22.45	22.57			0.00	0.00		0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.02	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.10
Stock-based compensation	-0.01	0.01	-0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01		0.01												32.37	18.77			41.09	19.96			39.48	18.09			0.00	0.00
Change in inventory
Other working capital changes	1.53	-0.65	-0.36	0.21	1.29	-0.61	-0.37	0.26	1.32	-0.65	-0.37	0.29	1.24	-0.50	-0.36	0.39	1.24	-0.64	-0.36	-0.33	1.49	-0.69	-0.29	-0.07	1.53	-0.83	-0.26	-0.53	1.91	-0.77	-0.30	-0.42	2.80	-1.51	-0.34	-0.46	1.87	-0.80	-0.35	-0.52	1.95	-0.88	-0.24	-0.39	1.86	-0.63	-0.26	-0.39	1.93	-0.63	-0.17	-0.32	1.81	-57.67	-42.35	-0.37	1.74	-64.31	-50.39	-0.39	2.02	-62.88	-40.86	-0.35	3.32	-1.94	-0.33	-0.45	3.41	-1.79	-0.38	-0.35	3.55	-2.45	-0.53	-0.47	2.16	-1.63	-0.77	-0.49	2.18
Cash flow from investing +	-0.03	-0.07	-0.02	0.01	-0.02	-0.06	-0.03	0.01	-0.03	-0.05	-0.02	-0.10	-0.10	-0.10	-0.04	-0.01	-0.01	-0.04	-0.02	0.07	0.03	-0.05	-0.03	0.00	0.02	-0.07	-0.06	-0.36	-0.04	-0.04	-0.08	-0.01	0.09	-0.12	-0.07	-0.01	0.03	0.12	-0.06	0.01	0.02	-0.05	0.33	0.03	-0.02	-0.05	-0.05	-0.03	0.08	0.00	-0.03	-0.03	0.07	-0.12	-0.06	-0.01	0.03	0.45	-0.11	-0.01	-0.07	-0.02	-0.01	-0.01	-0.04	0.03	0.03	0.02	0.32	0.04	-0.06	0.02	1.14	-0.01	-0.06	0.09	0.02	-0.81	-0.20	-0.17	-0.43
Capital expenditures	-0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	-0.02	-0.08	-0.04	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.03	-0.02	-0.04	-0.05	-0.01	-0.01	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.01	-0.03	-0.06	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05	-0.04	-0.08
Others incl. marketable securities changes	-0.01	-0.04	-0.01	0.02	0.00	-0.03	-0.01	0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.09	-0.09	-0.07	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.09	0.03	-0.03	-0.01	0.01	0.03	-0.05	-0.03	-0.34	-0.02	-0.02	-0.02	0.01	0.11	-0.04	-0.02	0.00	0.05	0.15	-0.02	0.01	0.05	-0.02	0.36	0.04	0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.10	0.03	0.02	0.01	0.09	-0.08	-0.01	0.01	0.04	0.48	-0.08	0.00	-0.06	0.00	0.02	0.00	-0.01	0.08	0.06	0.02	0.34	0.05	-0.02	0.03	1.16	0.02	-0.03	0.10	0.05	-0.77	-0.15	-0.13	-0.35
Cash flow from financing +	-1.01	0.65	-0.23	-0.05	-0.85	0.54	-0.28	-0.04	-0.86	0.53	-0.20	-0.25	-0.63	0.38	-0.25	-0.55	-0.56	0.07	-0.22	5.26	-0.97	0.76	-2.15	-0.06	0.92	0.79	-0.08	-0.10	-0.51	0.34	-0.06	-0.17	-0.72	0.63	-0.08	-0.03	-1.17	0.52	0.24	-0.12	-1.27	0.71	-1.05	-0.35	-1.18	1.38	-0.50	-0.35	-0.26	0.29	-0.16	-0.23	-0.55	0.02	0.57	-0.62	-1.05	0.99	-0.13	-0.26	-1.73	1.48	0.07	-0.35	-3.20	2.21	0.73	-0.22	-3.08	2.30	0.81	-0.07	-5.40	3.46	0.52	-0.14	-2.37	3.05	0.98	0.33	-2.61
Dividend payout	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.15	-0.10	-0.05	-0.05	-0.14	-0.10	-0.05	-0.04	-0.05	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.06	-0.06	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04
Common stock repurchases	0.00	0.00	-0.41	0.00	0.00	-0.20	-0.24	0.00	0.00	-0.23	-0.15	-0.20	0.00	-0.16	-0.20	-0.01	-0.23	-0.16	-0.17	0.00	-0.04	0.00	-0.15	0.00	0.00	-0.07	-0.15	-0.04	-0.09	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.32	-0.22	-0.05	-0.13	-0.37	-1.50	-0.02		0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.34		0.00	-0.18	0.00	-0.12	0.00	-0.12	-0.16	-0.10	-0.15	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.01	-0.19	0.00
Net Debt Issuance	-0.96	0.71	0.24	0.00	-0.80	0.79	0.00	0.00	-0.81	0.81	0.00	0.00	-0.59	0.58	0.00	-0.50	-0.28	0.27	0.00	5.31	-0.88	0.81	-1.95	0.00	0.97	0.91	0.13	-0.01	-0.38	0.39	0.00	-0.02	-0.66	0.79	0.03	0.03	-1.12	0.98	0.55	-0.02	-1.10	1.13	0.51	-0.28	-1.12	1.43	-0.44	-0.28	-0.21	0.35	-0.11	-0.17	-0.50	0.07	0.63	-0.23	-0.99	1.05	0.09	-0.21	-1.57	1.53	0.23	-0.14	-3.05	2.41	0.78	-0.16	-2.93	2.35	0.86	-0.02	-5.36	3.51	0.57	-0.09	-2.33	3.10	1.02	0.55	-2.57

Change in cash	0.52	-0.03	-0.60	0.21	0.45	-0.09	-0.64	0.26	0.48	-0.12	-0.55	-0.02	0.54	-0.18	-0.61	-0.12	0.72	-0.57	-0.55	5.04	0.60	0.07	-2.42	-0.07	2.52	-0.06	-0.34	-0.94	1.40	-0.42	-0.39	-0.55	2.23	-0.85	-0.39	-0.45	0.79	-0.01	-0.07	-0.59	0.70	-0.17	-0.94	-0.70	0.68	0.70	-0.80	-0.76	1.75	-0.34	-0.37	-0.58	1.33	-0.84	0.32	-1.00	0.72	0.64	-0.43	-0.67	0.21	0.50	-0.14	-0.70	0.08	0.29	0.42	-0.66	0.68	0.58	0.40	-0.37	-0.68	1.02	-0.05	-0.48	-0.16	0.66	0.05	-0.30	-0.77

1 day ago

Ask a follow up