Doyoumoney

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20
Operating cash flow +	0.37	0.43	0.36	0.23	0.18	0.19
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.11	0.10	0.08	0.09	0.06	0.05
Stock-based compensation			0.07	-0.06	-0.10	-0.01
Change in inventory	-0.09	-0.05	-0.10	-0.16	0.01	0.04
Other working capital changes	0.35	0.38	0.31	0.37	0.21	0.12
Cash flow from investing +	-0.09	-0.06	-0.10	-0.07	-0.02	0.00
Capital expenditures	-0.08	-0.07	-0.10	-0.07	-0.02	-0.02
Others incl. marketable securities changes	-0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02
Cash flow from financing +	-0.31	-0.36	-0.20	-0.11	-0.08	-0.13
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.16	-0.10
Common stock repurchases	-0.19	0.00	0.00
Net Debt Issuance	-0.11	-0.36	-0.20	-0.11	0.07	-0.03

Change in cash	-0.03	0.01	0.06	0.06	0.08	0.06

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21
Operating cash flow +	0.02	-0.03	0.17	0.26	-0.02	-0.01	0.14	0.28	0.05	-0.05	0.12	0.24	0.06	-0.05	0.13	0.13	-0.01	-0.01
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
Stock-based compensation										0.00	0.05	0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02
Change in inventory	0.00	-0.09	-0.03	0.01	0.00	-0.07	-0.02	0.04	0.00	-0.07	-0.03	0.02	-0.02	-0.06	-0.06	0.00	-0.05	-0.05
Other working capital changes	-0.01	0.03	0.17	0.23	-0.05	0.04	0.13	0.22	0.03	-0.01	0.08	0.18	0.06	-0.01	0.17	0.14	0.02	0.02
Cash flow from investing +	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01		-0.03	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01
Capital expenditures	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.01	-0.01
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.03	-0.03	-0.07	-0.21	-0.02	-0.03	-0.17	-0.04	-0.03	-0.12	-0.03	-0.09	-0.03	-0.05	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03
Dividend payout	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases			0.00	-0.17				0.00	-0.02	-0.02
Net Debt Issuance	-0.03	-0.03	-0.07	-0.04	-0.02	-0.03	-0.17	-0.04	-0.01	-0.10	-0.03	-0.09	-0.03	-0.05	-0.01	-0.04	-0.03	-0.03

Change in cash	-0.03	-0.10	0.08	0.03	-0.06	-0.06	-0.05	0.23	0.01	-0.17	0.09	0.12	0.00	-0.13	0.08	0.07	-0.05	-0.05

Cash Flow - Birkenstock Holding plc (BIRK)