Doyoumoney

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09	Dec-08	Dec-07	Dec-06
Operating cash flow +	4.55	3.62	3.13	4.94	3.50	1.39	2.87	3.78	2.43	2.43	2.67	8.46	9.84	8.50	9.95	6.73	4.22	7.07	5.68	4.31
Net income
Depreciation, depletion and amortization	2.53	2.27	1.54	1.23	1.36	1.77	2.68	2.86	2.28	3.13	13.30	0.41	5.53	5.42	4.25	3.08	2.50	7.85	2.35	1.82
Stock-based compensation		0.05	0.08	0.30	-1.36	-1.77	-2.68	0.16	0.14	0.13	0.10	0.15	0.14	0.17			0.28	-0.05	0.05	-0.14
Change in inventory	0.01	-0.01	0.01	0.00	-0.01	0.02	-0.04	-0.01	0.03	-0.03	0.02	-0.03	-0.07	-0.06	-0.04	0.04	-0.01	-0.02	0.04	0.01
Other working capital changes	2.01	1.32	1.49	3.41	3.51	1.37	2.91	0.76	-0.03	-0.80	-10.75	7.93	4.23	2.98	5.74	3.61	1.44	-0.71	3.24	2.63
Cash flow from investing +	-2.15	-0.92	-2.14	-1.49	-0.67	-1.47	-3.45	-3.94	-1.42	-1.66	1.08	-8.39	-7.12	-13.42	-8.65	-13.40	-3.25	-5.74	-5.95	-5.78
Capital expenditures	-2.77	-2.85	-2.36	-2.40	-1.11	-1.30	-2.96	-3.90	-2.76	-1.95	-4.81	-10.96	-9.56	-9.46	-7.08	-4.92	-3.63	-5.97	-4.80	-4.14
Others incl. marketable securities changes	0.61	1.93	0.22	0.91	0.45	-0.16	-0.49	-0.04	1.34	0.29	5.89	2.57	2.44	-3.96	-1.57	-8.48	0.38	0.23	-1.14	-1.64
Cash flow from financing +	-2.50	-2.16	-1.15	-3.49	-2.62	0.09	0.11	-0.79	-0.72	-0.86	-2.96	-0.79	-0.97	4.79	-1.15	4.76	-0.11	-0.27	0.25	1.37
Dividend payout	-0.36	-0.35	-0.31	-0.22	-0.10	-0.15	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.38	-0.37	-0.36	-0.33	-0.31	-0.23	-0.21	-0.24	-0.20	-0.15
Common stock repurchases	-0.28	-0.25	-0.33	-1.42	-0.85	1.39	1.39	-0.31	0.00	0.00	0.00	-1.86	-1.00	0.00	0.00	3.67	-0.10			-0.17
Net Debt Issuance	-1.86	-1.56	-0.51	-1.85	-1.68	-1.15	-0.90	-0.10	-0.34	-0.48	-2.59	1.44	0.38	5.12	-0.84	1.32	0.20	-0.03	0.46	1.70

Change in cash	-0.11	0.54	-0.16	-0.03	0.21	0.02	-0.47	-0.95	0.29	-0.09	0.79	-0.72	1.75	-0.14	0.16	-1.91	0.87	1.06	-0.01	-0.09

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.55	0.81	1.46	1.18	1.10	1.04	1.34	0.88	0.37	1.03	0.76	1.00	0.34	1.41	1.10	1.54	0.89	1.09	0.77	0.97	0.67	0.50	0.30	0.08	0.50	0.78	0.64	0.86	0.60	1.04	1.01	1.11	0.62	0.67	0.55	0.75	0.46	0.80	0.65	0.74	0.28	0.26	0.71	1.28	0.65	1.93	1.90	2.34	2.29	2.48	1.98	2.76	2.62	2.08	1.62	2.79	2.01	2.78	2.45	2.75	1.98	1.93	1.71	1.93	1.15	1.54	1.31	0.82	0.54	1.04	2.29	1.93	1.81	1.80	1.43	1.39	1.06	0.91	1.17	1.18	1.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.61	0.63	0.57	0.53	0.64	0.65	0.60	0.59	0.43	0.48	0.50	0.37	0.33	0.66	0.42	0.35	0.29	0.33	0.34	0.38	0.34	0.49	0.00	0.50	0.57	2.64	0.04	0.04	0.71	0.88	0.61	0.61	0.55	0.68	0.79	0.69	0.04	0.76	0.04	0.27	0.04	0.08	0.08	0.08	8.41	0.11	2.84	0.10	1.25	0.11	0.10	0.09	1.44	4.20	1.36	1.99	1.80	3.27	1.10	1.07	0.94	0.97	0.81	0.75	0.64	5.21	0.00	0.00	3.40	6.00	0.60	0.63	0.62	0.62	0.60	0.59	0.53	0.51	0.49	0.44	0.37
Stock-based compensation										0.08	-0.47	-0.43		0.30				0.16			-0.01	0.04			4.58	0.11			0.67	0.16			-0.06	0.14	0.27	0.56	0.21	0.13		0.16	1.04	0.10	6.87	6.83	8.31	0.15		1.36	1.19	0.14	2.07	1.31		0.17				-3.01							-638.50	-5.21			-2,697.03	-0.07	-0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	-0.18
Change in inventory	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.02	-0.02	0.02	-0.02	-0.01	0.06	-0.01	-0.03	0.08	-0.06	0.03	-0.04	0.01	-0.04	0.02	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.03	-0.03	0.00	0.02	-0.03	0.00	0.00	0.02	-0.03	0.02	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.00	-0.01	0.01	-0.03	-0.02	0.05	0.02	-0.12	0.09	-0.10	0.09	-0.03	-0.01	-0.08	0.05	-0.09	0.01	-0.04	0.07	0.00	0.06	-0.07	-0.03	0.06	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.08	0.08	0.01	0.01	0.03	-0.01	0.02	-0.02	0.01	0.00
Other working capital changes	-0.05	0.18	0.89	0.66	0.44	0.37	0.77	0.27	-0.05	0.48	0.67	1.07	0.03	0.37	0.75	1.17	0.64	0.59	0.48	0.57	0.34	-0.04	0.31	-0.41	-4.68	-1.94	0.59	0.80	-0.74	0.01	0.39	0.48	0.15	-0.17	-0.50	-0.51	0.20	-0.07	0.62	0.33	-0.82	0.12	-6.22	-5.68	-16.09	1.79	-1.03	0.98	-0.23	2.26	-0.19	1.44	1.14	-2.20	0.26	0.85	0.15	2.53	1.28	1.75	1.07	0.90	0.92	1.18	639.02	1.56	1.30	0.83	2,694.17	-4.87	1.71	1.36	1.10	1.16	0.80	0.75	0.53	0.37	0.89	0.73	0.67
Cash flow from investing +	-0.54	-0.57	-0.70	-0.10	-0.79	0.08	-0.86	-0.06	-0.09	-0.36	-0.67	-0.73	-0.37	-1.35	-0.91	-0.45	0.47	-0.29	-0.15	-0.13	-0.27	-0.19	-0.36	-0.41	-0.51	-0.66	-0.95	-0.89	-0.94	-1.10	-0.93	-1.02	-0.89	-0.79	-0.09	-0.44	-0.09	-0.30	-0.40	-0.41	-0.56	-0.26	-0.93	4.39	-2.12	-1.86	-2.45	-2.54	-1.95	-2.78	1.03	-2.77	-2.59	-2.86	-2.97	-4.94	-2.64	-3.02	-2.25	-1.63	-1.75	-2.95	-7.24	-2.17	-1.05	-0.73	-0.77	-0.66	-1.08	-1.51	-1.62	-1.20	-1.40	-1.11	-1.34	-1.26	-2.23	-1.09	-1.19	-2.61	-0.89
Capital expenditures	-0.54	-0.59	-0.72	-0.67	-0.79	-0.69	-0.87	-0.76	-0.53	-0.58	-0.65	-0.58	-0.55	-0.64	-0.99	-0.39	-0.38	-0.32	-0.24	-0.31	-0.26	-0.20	-0.24	-0.34	-0.53	-0.61	-0.68	-0.80	-0.86	-1.07	-0.94	-1.02	-0.88	-0.76	-0.77	-0.71	-0.51	-0.47	-0.44	-0.48	-0.60	-0.97	-0.92	-1.22	-2.08	-4.21	-2.57	-2.12	-2.71	-2.86	-2.72	-2.83	-2.80	-2.56	-2.78	-2.23	-1.97	-1.85	-1.79	-1.74	-1.70	-1.49	-1.23	-1.12	-1.07	-0.41	-0.94	-1.22	-1.06	-1.49	-1.70	-1.54	-1.25	-1.10	-1.30	-1.20	-1.21	-1.24	-1.03	-0.63	-1.24
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.02	0.02	0.57	0.00	0.78	0.01	0.69	0.44	0.22	-0.01	-0.15	0.18	-0.71	0.08	-0.06	0.85	0.02	0.09	0.18	-0.01	0.01	-0.12	-0.07	0.02	-0.05	-0.27	-0.09	-0.08	-0.04	0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.68	0.28	0.42	0.17	0.04	0.07	0.05	0.70	0.00	5.62	-0.04	2.34	0.12	-0.42	0.76	0.08	3.75	0.06	0.21	-0.31	-0.20	-2.71	-0.68	-1.17	-0.46	0.12	-0.05	-1.45	-6.00	-1.05	0.03	-0.32	0.17	0.56	-0.02	-0.02	0.07	0.34	-0.16	-0.02	-0.04	-0.06	-1.02	0.15	-0.16	-1.98	0.36
Cash flow from financing +	-0.24	-0.20	-0.39	-1.05	-0.87	-0.56	-0.58	-0.76	-0.27	-0.68	-0.14	-0.43	0.11	-0.82	-0.21	-1.04	-1.43	-0.87	-1.49	-0.13	-0.13	-0.21	0.08	0.03	0.19	-0.03	-0.07	0.26	-0.05	0.18	-0.46	-0.19	-0.32	-0.15	-0.19	-0.17	-0.22	-0.35	-0.23	-0.14	-0.15	-0.10	-1.08	-2.71	0.93	0.19	0.54	-0.92	-0.61	0.96	-1.94	-0.05	0.06	0.62	1.31	2.27	0.59	-0.05	-0.72	-0.37	-0.01	-0.06	4.93	-0.08	-0.03	-0.12	0.05	0.02	-0.05	0.01	-0.03	-0.10	-0.15	-0.67	-0.17	-0.05	1.14	0.15	0.13	0.97	0.12
Dividend payout	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.09	-0.10	-0.09	-0.09	-0.10	-0.09	-0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.08	-0.10	-0.10	-0.09	-0.09	-0.09	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.03	-0.03	-0.03
Common stock repurchases		-0.07	-0.07	-0.05	-0.10	-0.10	0.00	-0.04	-0.10	-0.12	-0.02	-0.05	-0.14	-0.54	-0.33	-0.29	-0.26	-0.85	-0.14	-0.02	-0.04	-0.03	-0.02	-0.04		0.61		0.61		-0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.57	-0.78	-0.48	-0.75	0.00	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	-0.06	0.01	-0.08	0.08	0.00		0.00			0.00				0.00	0.00	-0.01
Net Debt Issuance	-0.15	-0.04	-0.24	-0.91	-0.68	-0.37	-0.49	-0.62	-0.09	-0.49	-0.05	-0.31	0.33	-0.20	0.17	-0.70	-1.12	0.01	-1.33	-0.09	-0.07	-0.16	0.12	0.08	0.28	-0.55	0.02	-0.26	0.05	0.58	-0.36	-0.10	-0.22	-0.05	-0.09	-0.07	-0.12	-0.26	-0.13	-0.04	-0.05	-0.01	-0.99	-2.62	1.02	0.32	1.20	-0.04	-0.04	1.79	-1.84	0.30	0.15	0.71	1.39	2.35	0.66	0.02	-0.64	-0.29	0.07	0.02	1.52	0.02	0.01	0.01	0.02	0.07	0.00	0.06	0.02	-0.05	-0.06	-0.62	-0.11	0.00	1.19	0.20	0.18	1.00	0.15

Change in cash	-0.22	0.04	0.37	0.04	-0.56	0.56	-0.10	0.06	0.02	-0.01	-0.05	-0.16	0.07	-0.75	-0.01	0.05	-0.07	-0.08	-0.87	0.71	0.28	0.10	0.03	-0.29	0.18	0.08	-0.39	0.22	-0.39	0.12	-0.38	-0.11	-0.59	-0.27	0.28	0.15	0.14	0.15	0.03	0.20	-0.43	-0.10	-1.30	2.96	-0.54	0.26	-0.01	-1.12	-0.26	0.66	1.07	-0.06	0.09	-0.16	-0.04	0.12	-0.05	-0.29	-0.52	0.75	0.22	-1.08	-0.59	-0.32	0.08	0.69	0.59	0.18	-0.59	-0.46	0.64	0.63	0.26	0.01	-0.08	0.07	-0.02	-0.02	0.12	-0.46	0.28

about 20 hours ago

Ask a follow up