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Operating cash flow + 1.53 1.19 1.30 0.70 1.08 1.23 1.12 0.83 1.16 0.65 1.13 1.20 0.78 0.82 0.96 0.38 0.36 0.53 0.92 0.51
Cash flow from investing + -0.97 0.07 -0.24 -0.37 -0.85 -0.87 -1.43 -2.90 -0.97 -1.01 -0.66 -1.83 -0.24 -0.08 0.35 -0.34 -0.10 -0.07 -0.05 -0.28
Cash flow from financing + -0.15 -1.66 -0.59 -0.97 0.12 -0.29 0.20 1.54 0.17 0.47 0.02 0.86 -0.06 -0.65 -1.32 -0.07 -0.10 -0.67 -0.74 -0.18
Change in cash 0.40 -0.40 0.47 -0.64 0.32 0.11 -0.10 -0.57 0.45 -0.01 0.41 0.18 0.50 0.11 -0.01 -0.02 0.18 -0.21 0.13 0.04
Change in exchange rate -0.03 0.03 0.02 -0.04 0.10 -0.13 -0.07 -0.05 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.21 0.46 0.61 0.55 -0.08 0.32 0.44 0.49 -0.05 0.71 0.35 0.33 -0.10 0.46 0.49 0.12 -0.38 0.00 0.60 0.51 -0.03 0.57 0.40 0.34 -0.08 0.46 0.32 0.47 -0.12 0.17 0.27 0.45 -0.05 0.36 0.39 0.26 0.13 -0.41 0.37 0.25 -0.07 0.50 0.10 0.51 -0.06 0.18 0.47 0.77 -0.22 0.19 0.33 0.74 -0.48 0.50 0.07 0.41 -0.16 0.32 0.50 0.25 -0.11 0.00 0.44 0.11 -0.18 0.23 0.16 0.15 -0.18 0.16 0.27 0.20 -0.13 0.23 0.34 0.30 0.05 0.05 0.27 0.27 0.02
Cash flow from investing + -0.73 -0.35 -0.25 -0.28 -0.09 -0.02 0.03 0.34 -0.29 -0.26 0.07 -0.09 0.05 -0.14 -0.08 -0.08 -0.08 -0.26 -0.36 -0.08 -0.14 -0.04 -0.09 -0.29 -0.45 -0.66 -0.24 -0.20 -0.33 -0.22 -0.87 -1.52 -0.30 -0.47 -0.56 0.11 -0.04 -0.24 -0.27 -0.38 -0.11 -0.18 -0.09 -0.03 -0.37 -0.38 -0.48 -0.43 -0.54 -0.22 0.06 -0.22 0.15 -0.12 0.22 -0.19 -0.16 -0.01 0.12 0.20 0.03 0.31 -0.09 -0.69 0.13 -0.09 -0.04 0.03 0.00 -0.02 0.05 0.04 -0.14 -0.01 -0.11 -0.01 0.11 -0.09 0.01
Cash flow from financing + 0.27 0.36 -0.31 -0.72 0.53 -0.39 -0.41 -0.71 -0.15 -0.11 -0.13 -0.17 -0.18 -0.17 -0.27 -0.48 -0.06 0.10 0.36 -0.48 0.14 -0.06 -0.30 -0.03 0.10 0.33 0.04 -0.09 -0.09 -0.04 0.79 0.84 -0.04 0.39 0.37 -0.36 -0.22 0.45 0.05 0.17 -0.25 -0.03 0.16 -0.28 0.18 0.39 0.21 -0.14 0.41 0.18 -0.17 -0.48 0.42 -0.43 -0.14 -0.25 0.18 -0.35 -0.47 -0.30 -0.21 -0.24 -0.26 0.54 -0.11 -0.30 -0.02 0.29 -0.06 -0.23 -0.19 -0.39 0.14 -0.39 -0.01 -0.26 -0.13 -0.13 0.00 0.00 0.01
Change in cash -0.25 0.46 0.04 -0.45 0.35 -0.09 0.06 0.12 -0.49 0.34 0.30 0.07 -0.23 0.16 0.14 -0.43 -0.51 -0.19 0.60 -0.06 -0.03 0.50 0.01 0.02 -0.43 0.14 0.12 0.18 -0.53 -0.11 0.18 -0.29 -0.36 0.29 0.23 0.04 -0.12 -0.25 0.13 -0.01 -0.43 0.26 0.13 0.25 -0.29 0.16 0.17 0.20 -0.35 0.16 0.26 0.03 0.05 -0.04 0.16 -0.03 -0.14 -0.03 0.14 0.15 -0.27 0.08 0.11 -0.04 -0.17 -0.17 0.11 0.46 -0.24 -0.09 0.13 -0.15 -0.13 -0.17 0.22 0.03 0.03 -0.08 0.17 0.26 0.03
Change in exchange rate -0.03 0.03 0.01 0.01 -0.02 -0.01 -0.05 0.04 0.01 0.03 0.04 0.01 -0.06 -0.02 -0.05 -0.01 -0.03 -0.04 0.05 -0.05 -0.03 -0.03 0.00 0.01 0.04 0.00 -0.03 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.02 -0.01 -0.01
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