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Operating cash flow + 1.12 1.01 1.07 0.86 0.62 0.59 0.58 0.64 0.61 0.59 0.49 0.63 0.57 0.48 0.45 0.48 0.40 0.57 0.67 0.46
Cash flow from investing + -0.38 -0.32 -0.14 -0.06 -0.48 -0.03 -0.12 0.25 -0.29 0.17 0.02 0.13 0.07 -0.05 -0.02 0.04 -0.34 -0.78 -1.51 -0.25
Cash flow from financing + -1.22 -0.78 -0.30 -0.98 -0.10 -0.39 -0.48 -0.99 -0.22 -0.80 -0.51 -0.72 -0.64 -0.40 -0.44 -0.51 -0.07 0.26 0.58 0.06
Change in cash -0.48 -0.09 0.63 -0.18 0.04 0.17 -0.02 -0.09 0.10 -0.05 0.00 0.04 0.01 0.03 -0.01 0.00 -0.01 0.05 -0.26 0.27
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.24 0.26 0.33 0.31 0.22 0.24 0.30 0.29 0.18 0.19 0.28 0.26 0.35 0.16 0.26 0.25 0.19 0.20 0.12 0.15 0.15 0.12 0.23 0.08 0.16 0.10 0.17 0.16 0.16 0.12 0.16 0.16 0.19 0.12 0.19 0.14 0.16 0.15 0.23 0.08 0.14 -0.02 0.18 0.12 0.22 0.12 0.18 0.14 0.18 0.04 0.27 0.12 0.15 0.07 0.13 0.12 0.16 0.08 0.15 0.10 0.11 0.12 0.13 0.09 0.14 0.08 0.12 0.08 0.11 0.09 0.21 0.12 0.15 0.11 0.17 0.20 0.20 0.09 0.12 0.11 0.13
Cash flow from investing + -0.05 0.11 -0.26 -0.10 -0.13 -0.23 -0.08 -0.21 0.20 -0.06 -0.24 0.12 0.04 0.16 -0.06 -0.12 -0.04 -0.12 -0.31 0.04 -0.08 -0.08 -0.05 0.16 -0.07 0.04 -0.06 -0.08 -0.02 0.02 0.00 0.15 0.08 -0.02 -0.13 -0.08 -0.07 -0.08 -0.06 0.18 0.13 0.54 0.01 0.13 -0.66 0.20 0.10 -0.17 -0.01 0.00 0.17 0.06 -0.16 0.08 0.01 -0.11 -0.03 -0.10 -0.03 0.17 -0.05 -0.04 -0.03 0.14 -0.03 -0.29 0.07 -0.04 -0.08 -0.14 -0.13 -0.19 -0.31 -0.15 -0.34 -0.70 -0.32 0.71 -0.22 -0.21 -0.52
Cash flow from financing + -0.24 -0.32 -0.14 -0.11 -0.65 -0.11 0.45 -0.09 -1.02 0.23 -0.15 -0.17 -0.21 -0.29 -0.37 -0.20 -0.12 -0.23 0.44 -0.21 -0.10 -0.08 -0.05 -0.50 0.24 -0.16 -0.08 -0.10 -0.14 -0.15 -0.33 -0.22 -0.29 -0.02 -0.05 -0.09 -0.07 -0.09 -0.33 -0.15 -0.23 -0.51 -0.16 -0.33 0.48 -0.29 -0.32 -0.06 -0.06 -0.29 -0.19 -0.19 0.04 -0.44 -0.10 0.14 0.01 -0.05 -0.08 -0.27 -0.04 -0.12 -0.07 -0.23 -0.10 0.19 -0.24 0.00 -0.02 0.06 -0.07 0.05 0.22 0.08 0.11 0.49 -0.10 -0.56 0.08 0.07 0.47
Change in cash -0.04 0.05 -0.07 0.10 -0.56 -0.10 0.66 -0.01 -0.65 0.36 -0.11 0.21 0.18 0.03 -0.17 -0.07 0.04 -0.15 0.25 -0.02 -0.04 -0.03 0.12 -0.25 0.33 -0.02 0.03 -0.03 0.00 0.00 -0.16 0.09 -0.02 0.08 0.01 -0.02 0.02 -0.03 -0.17 0.12 0.03 0.01 0.04 -0.08 0.03 0.03 -0.04 -0.08 0.12 -0.25 0.25 -0.01 0.03 -0.29 0.05 0.14 0.13 -0.07 0.04 0.00 0.02 -0.03 0.02 0.00 0.02 -0.02 -0.05 0.04 0.01 0.01 0.00 -0.03 0.06 0.04 -0.06 -0.01 -0.23 0.24 -0.02 -0.04 0.08
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