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Operating cash flow + 1.50 1.41 1.42 2.07 1.17 0.69 0.74 0.88 0.70 0.65 0.47 0.39 0.43 0.29 0.26 0.87 0.16 0.18 0.22 0.12
Cash flow from investing + -5.48 -6.30 -4.25 -4.58 -9.12 -6.85 -2.57 -3.83 -2.51 -1.80 -3.63 -2.36 -2.73 -0.76 -1.07 0.09 1.46 -0.13 -0.52 -1.52
Cash flow from financing + 2.90 5.53 3.96 2.11 7.84 6.91 2.12 3.80 2.07 1.68 3.49 2.11 1.88 0.36 0.91 -0.73 -1.39 0.67 0.26 1.44
Change in cash -1.08 0.64 1.14 -0.40 -0.11 0.75 0.29 0.83 0.30 0.52 0.32 0.14 -0.43 -0.11 0.10 0.23 0.22 0.72 -0.03 0.04
Change in exchange rate -0.02 0.03 -0.01 -0.01 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.43 0.71 0.23 0.28 0.28 0.50 0.39 0.26 0.27 0.56 0.38 0.26 0.22 0.45 0.69 0.64 0.29 0.42 0.34 0.06 0.34 0.26 0.16 0.18 0.09 0.35 0.10 0.15 0.14 0.19 0.26 0.22 0.22 0.03 0.29 0.20 0.19 0.22 0.15 0.09 0.18 0.05 0.13 0.16 0.13 0.15 0.20 0.00 0.05 0.13 0.13 0.08 0.08 0.13 0.13 -0.03 0.10 0.06 -0.14 0.18 0.16 0.18 0.18 0.25 0.26 -0.04 0.03 0.12 0.04 0.04 0.04 0.03 0.07 0.06 0.10 0.01 0.05 0.04 0.02 0.03 0.03
Cash flow from investing + -2.26 -1.56 -0.95 -0.93 -2.04 -1.52 -1.50 -1.41 -1.87 -1.35 -1.56 -0.71 -0.63 -0.33 -0.27 -2.29 -1.68 -1.30 -2.22 -1.26 -4.35 -2.45 -0.99 -2.13 -1.41 -0.70 -0.87 -0.88 -0.12 -1.18 -1.18 -0.44 -1.04 -0.43 -1.42 -0.43 -0.21 -1.32 -0.42 -0.38 0.33 -1.95 -0.88 -0.40 -0.40 -0.39 -1.23 -0.66 -0.09 -0.63 -0.97 -0.98 -0.16 -1.18 -0.93 0.92 0.42 0.14 -0.37 -0.49 -0.35 -0.22 -0.84 0.67 0.45 1.83 0.14 -0.24 -0.53 -0.40 0.12 0.08 0.07 -0.28 -0.26 -0.12 0.14 0.02 -0.73 -0.73 -0.08
Cash flow from financing + 2.07 0.31 1.02 1.62 -0.05 1.42 1.59 1.31 1.20 0.84 -0.64 0.91 2.86 1.19 -0.13 -0.28 1.33 -0.07 0.73 2.57 4.61 1.65 0.79 3.41 1.12 0.59 0.21 0.58 0.75 1.77 0.86 0.23 0.94 0.83 0.11 0.55 0.58 1.31 0.35 -0.38 0.39 1.39 0.75 0.23 1.12 0.16 0.91 0.02 1.03 0.07 1.11 0.21 0.49 0.56 0.18 -0.10 -0.32 0.13 0.02 0.41 0.36 0.24 0.36 -0.90 -0.44 -1.55 -0.15 0.15 0.15 0.71 -0.06 0.05 -0.04 0.21 0.14 0.16 -0.24 -0.05 0.75 0.70 0.04
Change in cash 0.25 -0.54 0.30 0.96 -1.80 0.41 0.48 0.16 -0.40 0.05 -1.82 0.47 2.45 1.31 0.28 -1.93 -0.07 -0.95 -1.14 1.37 0.60 -0.54 -0.03 1.46 -0.19 0.24 -0.57 -0.15 0.77 0.78 -0.08 -0.02 0.14 0.44 -1.02 0.32 0.56 0.21 0.07 -0.67 0.90 -0.51 0.00 -0.01 0.85 -0.08 -0.13 -0.64 0.99 -0.43 0.27 -0.69 0.41 -0.49 -0.61 0.79 0.20 0.33 -0.49 0.11 0.16 0.21 -0.31 0.01 0.28 0.24 0.02 0.03 -0.34 0.35 0.10 0.16 0.10 -0.01 -0.02 0.04 -0.05 0.02 0.04 0.00 -0.02
Change in exchange rate 0.00 -0.02 -0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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