Cash Flow - Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
($Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-09 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 1,991.00 | 2,219.00 | 1,329.00 | 2,837.00 | 2,874.00 | 2,456.00 | 2,474.00 | 1,613.00 | 1,038.00 | 939.00 | 991.00 | 1,022.00 | 866.00 | 458.00 | 760.00 | 2,535.00 | 865.00 | 709.00 | 603.00 | 581.00 |
| Cash flow from investing | -573.00 | -1,614.00 | -784.00 | -1,135.00 | 210.00 | -316.00 | -150.00 | -19,131.00 | -1,763.00 | -189.00 | -194.00 | -185.00 | -195.00 | -193.00 | -217.00 | -225.00 | -251.00 | 1,074.00 | -1,087.00 | -502.00 |
| Cash flow from financing | -999.00 | -223.00 | -832.00 | -1,728.00 | -2,762.00 | -1,990.00 | -2,364.00 | 17,577.00 | -907.00 | 130.00 | -114.00 | -747.00 | -880.00 | -603.00 | -152.00 | -2,280.00 | -554.00 | -1,625.00 | 515.00 | -72.00 |
| Change in cash | 419.00 | 382.00 | -287.00 | -26.00 | 322.00 | 150.00 | -40.00 | 59.00 | -1,629.00 | 876.00 | 674.00 | 84.00 | -213.00 | -335.00 | 386.00 | 35.00 | 60.00 | 158.00 | 31.00 | 7.00 |
| Change in exchange rate | 3.00 | -4.00 | -9.00 | -6.00 | -4.00 | 3.00 | -5.00 | 5.00 | ||||||||||||
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - Keurig Dr Pepper Inc. (KDP)
($Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 281.00 | 712.00 | 639.00 | 431.00 | 209.00 | 849.00 | 628.00 | 657.00 | 85.00 | 297.00 | 580.00 | 381.00 | 71.00 | 739.00 | 759.00 | 676.00 | 663.00 | 941.00 | 794.00 | 593.00 | 546.00 | 790.00 | 604.00 | 648.00 | 414.00 | 671.00 | 600.00 | 612.00 | 591.00 | 550.00 | 485.00 | 315.00 | 103.00 | 306.00 | 322.00 | 313.00 | 97.00 | 256.00 | 276.00 | 230.00 | 177.00 | 268.00 | 374.00 | 248.00 | 101.00 | 253.00 | 331.00 | 309.00 | 129.00 | 250.00 | 340.00 | 216.00 | 60.00 | 194.00 | 305.00 | 284.00 | -325.00 | 180.00 | 324.00 | 205.00 | 51.00 | 996.00 | 273.00 | 279.00 | 987.00 | 164.00 | 330.00 | 193.00 | 178.00 | 186.00 | 245.00 | 178.00 | 100.00 | -103.00 | 29.83 | 31.30 | 15.38 | 8.57 | 12.83 | 13.35 | 8.62 |
| Cash flow from investing | 3,850.00 | -183.00 | -112.00 | -221.00 | -57.00 | -1,076.00 | -209.00 | -136.00 | -193.00 | -161.00 | -420.00 | -98.00 | -105.00 | -922.00 | -82.00 | -134.00 | 3.00 | 560.00 | -150.00 | -101.00 | -99.00 | -134.00 | -90.00 | -126.00 | 34.00 | 66.00 | -102.00 | -69.00 | -45.00 | -61.00 | -18,891.00 | -111.00 | -68.00 | -120.00 | -48.00 | -26.00 | -1,569.00 | -70.00 | -40.00 | -39.00 | -40.00 | -99.00 | -48.00 | -7.00 | -40.00 | -85.00 | -32.00 | -30.00 | -38.00 | -67.00 | -53.00 | -31.00 | -44.00 | -49.00 | -53.00 | -38.00 | -53.00 | -71.00 | -43.00 | -49.00 | -54.00 | -74.00 | -53.00 | -43.00 | -55.00 | -94.00 | -84.00 | -58.00 | -15.00 | -101.00 | -61.00 | 1,238.00 | -2.00 | 363.00 | |||||||
| Cash flow from financing | 13,691.00 | -65.00 | -525.00 | -402.00 | -7.00 | 281.00 | -282.00 | -380.00 | 158.00 | -135.00 | -174.00 | -220.00 | -303.00 | -213.00 | -294.00 | -577.00 | -644.00 | -1,132.00 | -602.00 | -673.00 | -355.00 | -624.00 | -465.00 | -573.00 | -328.00 | -738.00 | -546.00 | -524.00 | -556.00 | -507.00 | 18,380.00 | 7,928.00 | -215.00 | -190.00 | -497.00 | -78.00 | -142.00 | 984.00 | 141.00 | -220.00 | -775.00 | 534.00 | -239.00 | -207.00 | -202.00 | -194.00 | -165.00 | -265.00 | -123.00 | -148.00 | -281.00 | -276.00 | -175.00 | -161.00 | -174.00 | -134.00 | -134.00 | -60.00 | -171.00 | -264.00 | 343.00 | -833.00 | -409.00 | -393.00 | -645.00 | -71.00 | -202.00 | -125.00 | -156.00 | -102.00 | -241.00 | -1,216.00 | -66.00 | -227.00 | 96.17 | 91.84 | |||||
| Change in cash | 17,822.00 | 464.00 | 2.00 | -192.00 | 145.00 | 54.00 | 137.00 | 141.00 | 50.00 | 1.00 | -14.00 | 63.00 | -337.00 | -396.00 | 383.00 | -35.00 | 22.00 | 369.00 | 42.00 | -181.00 | 92.00 | 32.00 | 49.00 | -51.00 | 120.00 | -1.00 | -48.00 | 19.00 | -10.00 | -18.00 | -26.00 | 8,132.00 | -179.00 | -7.00 | -222.00 | 211.00 | -1,611.00 | 1,167.00 | 375.00 | -30.00 | -636.00 | 704.00 | 80.00 | 34.00 | -144.00 | -29.00 | 132.00 | 14.00 | -33.00 | 34.00 | 6.00 | -95.00 | -158.00 | -17.00 | 80.00 | 111.00 | -509.00 | 50.00 | 101.00 | -107.00 | 342.00 | 91.00 | -187.00 | -160.00 | 291.00 | -1.00 | 44.00 | 10.00 | 7.00 | -17.00 | -57.00 | 200.00 | 32.00 | 33.00 | 29.83 | 31.30 | 15.38 | 8.57 | 109.00 | 105.19 | 8.62 |
| Change in exchange rate | 1.00 | -3.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | 2.00 | 1.00 | -7.00 | -3.00 | -3.00 | -2.00 | -1.00 | -1.00 | -4.00 | 1.00 | -1.00 | 2.00 | -1.00 | 3.00 | 1.00 | -9.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -3.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||