Cash Flow - Mondelez International, Inc. (MDLZ)
($Billion, Million)| Dec-25 | Dec-24 | Dec-23 | Dec-22 | Dec-21 | Dec-20 | Dec-19 | Dec-18 | Dec-17 | Dec-16 | Dec-15 | Dec-14 | Dec-13 | Dec-12 | Dec-11 | Dec-10 | Dec-09 | Dec-08 | Dec-07 | Dec-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 4,514.00 | 4,910.00 | 4,714.00 | 3,908.00 | 4,141.00 | 3,964.00 | 3,965.00 | 3,948.00 | 2,593.00 | 2,838.00 | 3,728.00 | 3,562.00 | 6,410.00 | 3,923.00 | 4,520.00 | 3,748.00 | 5,084.00 | 4,141.00 | 3,571.00 | 3,720.00 |
| Cash flow from investing | -1,196.00 | 526.00 | 2,812.00 | -4,888.00 | -26.00 | 500.00 | -960.00 | -1,224.00 | -301.00 | -1,029.00 | 2,649.00 | -1,642.00 | -1,483.00 | -1,687.00 | -1,728.00 | -7,462.00 | -1,239.00 | -1,320.00 | -8,416.00 | -116.00 |
| Cash flow from financing | -2,759.00 | -5,780.00 | -7,558.00 | -456.00 | -4,069.00 | -2,215.00 | -2,787.00 | -2,329.00 | -3,361.00 | -1,862.00 | -5,883.00 | -2,688.00 | -6,645.00 | 204.00 | -3,175.00 | 4,188.00 | -3,133.00 | -2,057.00 | 5,121.00 | -3,720.00 |
| Change in cash | 559.00 | -344.00 | -32.00 | -1,436.00 | 46.00 | 2,249.00 | 218.00 | 395.00 | -980.00 | -129.00 | 239.00 | -991.00 | -1,811.00 | 2,501.00 | -507.00 | 380.00 | 857.00 | 764.00 | 276.00 | -116.00 |
| Change in exchange rate | 89.00 | -76.00 | -255.00 | -223.00 | -93.00 | 61.00 | -124.00 | -94.00 | 145.00 | |||||||||||
Show Quarterly Cash Flow
Cash Flow - Mondelez International, Inc. (MDLZ)
($Billion, Million)| Mar-26 | Dec-25 | Sep-25 | Jun-25 | Mar-25 | Dec-24 | Sep-24 | Jun-24 | Mar-24 | Dec-23 | Sep-23 | Jun-23 | Mar-23 | Dec-22 | Sep-22 | Jun-22 | Mar-22 | Dec-21 | Sep-21 | Jun-21 | Mar-21 | Dec-20 | Sep-20 | Jun-20 | Mar-20 | Dec-19 | Sep-19 | Jun-19 | Mar-19 | Dec-18 | Sep-18 | Jun-18 | Mar-18 | Dec-17 | Sep-17 | Jun-17 | Mar-17 | Dec-16 | Sep-16 | Jun-16 | Mar-16 | Dec-15 | Sep-15 | Jun-15 | Mar-15 | Dec-14 | Sep-14 | Jun-14 | Mar-14 | Dec-13 | Sep-13 | Jun-13 | Mar-13 | Dec-12 | Sep-12 | Jun-12 | Mar-12 | Dec-11 | Sep-11 | Jun-11 | Mar-11 | Dec-10 | Sep-10 | Jun-10 | Mar-10 | Dec-09 | Sep-09 | Jun-09 | Mar-09 | Dec-08 | Sep-08 | Jun-08 | Mar-08 | Dec-07 | Sep-07 | Jun-07 | Mar-07 | Dec-06 | Sep-06 | Jun-06 | Mar-06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating cash flow | 467.00 | 2,397.00 | 717.00 | 308.00 | 1,092.00 | 1,459.00 | 1,305.00 | 822.00 | 1,324.00 | 1,564.00 | 1,177.00 | 850.00 | 1,123.00 | 1,392.00 | 549.00 | 836.00 | 1,131.00 | 1,421.00 | 928.00 | 877.00 | 915.00 | 1,649.00 | 757.00 | 1,274.00 | 284.00 | 2,083.00 | 836.00 | 581.00 | 465.00 | 2,063.00 | 703.00 | 775.00 | 407.00 | 1,796.00 | 535.00 | 819.00 | -557.00 | 1,700.00 | 801.00 | 791.00 | -454.00 | 2,316.00 | 841.00 | 853.00 | -282.00 | 2,413.00 | 781.00 | 945.00 | -577.00 | 5,212.00 | 780.00 | 803.00 | -385.00 | 1,748.00 | 967.00 | 2,059.00 | -851.00 | 2,855.00 | 1,369.00 | 1,282.00 | -986.00 | 2,524.00 | 445.00 | 784.00 | -5.00 | 1,815.00 | 1,549.00 | 1,297.00 | 423.00 | 1,612.00 | 1,180.00 | 1,132.00 | 217.00 | 1,291.00 | 870.00 | 1,249.00 | 161.00 | 924.00 | 1,190.00 | 1,126.00 | 480.00 |
| Cash flow from investing | -422.00 | -266.00 | -339.00 | -340.00 | -251.00 | 1,696.00 | -323.00 | -401.00 | -446.00 | 1,026.00 | 536.00 | 614.00 | 636.00 | -1,478.00 | -2,411.00 | 442.00 | -1,441.00 | -132.00 | 326.00 | 470.00 | -690.00 | 857.00 | 680.00 | -982.00 | -55.00 | -225.00 | -468.00 | -44.00 | -223.00 | -22.00 | -161.00 | -767.00 | -274.00 | -173.00 | 158.00 | 1.00 | -287.00 | -508.00 | -16.00 | -189.00 | -316.00 | -811.00 | 2,877.00 | 166.00 | 417.00 | -542.00 | -402.00 | -381.00 | -317.00 | -468.00 | -433.00 | -284.00 | -298.00 | -558.00 | -485.00 | -400.00 | -244.00 | -484.00 | -619.00 | -381.00 | -244.00 | -651.00 | -32.00 | -649.00 | -6,130.00 | -539.00 | -269.00 | -257.00 | -174.00 | -396.00 | -307.00 | -323.00 | -294.00 | -7,776.00 | -347.00 | -319.00 | 26.00 | -185.00 | 365.00 | -203.00 | -93.00 |
| Cash flow from financing | -604.00 | -1,413.00 | -484.00 | -158.00 | -704.00 | -3,222.00 | -954.00 | -381.00 | -1,223.00 | -2,484.00 | -1,535.00 | -1,782.00 | -1,757.00 | -159.00 | 2,219.00 | -1,236.00 | -1,280.00 | -1,098.00 | 257.00 | -1,447.00 | -1,781.00 | -1,720.00 | -314.00 | -636.00 | 455.00 | -2,101.00 | -47.00 | -840.00 | 201.00 | -2,322.00 | -396.00 | 160.00 | 229.00 | -1,713.00 | -1,272.00 | -754.00 | 378.00 | -1,032.00 | -858.00 | -179.00 | 207.00 | -1,613.00 | -3,973.00 | -482.00 | 185.00 | -1,819.00 | -706.00 | -842.00 | 679.00 | -5,764.00 | 847.00 | -735.00 | -993.00 | -624.00 | -1,298.00 | 1,209.00 | 917.00 | -2,332.00 | -883.00 | -755.00 | 795.00 | -1,700.00 | -1,105.00 | -1,000.00 | 7,993.00 | -2,172.00 | -64.00 | -603.00 | -294.00 | -654.00 | -778.00 | -724.00 | 99.00 | 6,524.00 | -453.00 | -774.00 | -176.00 | -1,164.00 | -1,307.00 | -806.00 | -443.00 |
| Change in cash | -559.00 | 718.00 | -106.00 | -190.00 | 137.00 | -67.00 | 28.00 | 40.00 | -345.00 | 106.00 | 178.00 | -318.00 | 2.00 | -245.00 | 357.00 | 42.00 | -1,590.00 | 191.00 | 1,511.00 | -100.00 | -1,556.00 | 786.00 | 1,123.00 | -344.00 | 684.00 | -243.00 | 321.00 | -303.00 | 443.00 | -281.00 | 146.00 | 168.00 | 362.00 | -83.00 | -553.00 | 90.00 | -434.00 | 55.00 | -69.00 | 417.00 | -532.00 | -169.00 | -361.00 | 565.00 | 204.00 | -31.00 | -428.00 | -290.00 | -242.00 | -1,028.00 | 1,216.00 | -283.00 | -1,716.00 | 602.00 | -770.00 | 2,791.00 | -122.00 | -2.00 | -291.00 | 179.00 | -393.00 | 193.00 | -566.00 | -1,024.00 | 1,777.00 | -896.00 | 1,216.00 | 437.00 | -45.00 | 562.00 | 95.00 | 85.00 | 22.00 | 39.00 | 70.00 | 156.00 | 11.00 | -425.00 | 248.00 | 117.00 | -56.00 |
| Change in exchange rate | 7.00 | 26.00 | 24.00 | 32.00 | -105.00 | 4.00 | -6.00 | 31.00 | -61.00 | -106.00 | 28.00 | -116.00 | -83.00 | -101.00 | -12.00 | -27.00 | -8.00 | 22.00 | -67.00 | -40.00 | 36.00 | 46.00 | -77.00 | 56.00 | -41.00 | -158.00 | 33.00 | 42.00 | 20.00 | 126.00 | -159.00 | -81.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||