Doyoumoney

	Oct-25	Oct-24	Oct-23	Oct-22	Oct-21	Oct-20	Oct-19	Oct-18	Oct-17	Oct-16	Oct-15	Oct-14	Oct-13	Oct-12	Oct-11	Oct-10	Oct-09	Oct-08	Oct-07	Oct-06
Operating cash flow +	1.52	1.41	1.70	1.74	1.49	0.99	0.80	0.42	0.63	0.59	0.50	0.55	0.50	0.49	0.44	0.34	0.24	0.33	0.43	0.21
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.66	0.30	0.25	0.23	0.20	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.19	0.19	0.16	0.13	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11
Stock-based compensation	0.89	0.69	0.56	0.46	0.35	0.25	0.16	0.14	0.11	0.10	0.09	0.08	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
Change in inventory	-0.02	-0.05	-0.12	0.00	-0.05	-0.06	-0.02	-0.07	-0.02	-0.03	-0.04	-0.02	0.00	-0.03	-0.09	-0.09	-0.01	-0.02	-0.01	0.06
Other working capital changes	-0.01	0.47	1.02	1.05	0.99	0.59	0.46	0.14	0.36	0.31	0.24	0.30	0.24	0.29	0.35	0.27	0.09	0.19	0.28	-0.03
Cash flow from investing +	-15.91	1.22	-0.48	-0.57	-0.55	-0.36	-0.24	-0.74	-0.19	-0.14	-0.56	-0.50	-0.07	-0.88	-0.09	-0.24	-0.19	-0.20	-0.25	-0.15
Capital expenditures	-0.17	-0.12	-0.19	-0.14	-0.10	-0.16	-0.20	-0.10	-0.07	-0.07	-0.09	-0.11	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05
Others incl. marketable securities changes	-15.74	1.35	-0.29	-0.43	-0.45	-0.20	-0.03	-0.64	-0.12	-0.07	-0.47	-0.39	0.00	-0.82	-0.03	-0.20	-0.15	-0.16	-0.20	-0.10
Cash flow from financing +	13.39	-0.18	-1.20	-1.12	-0.75	-0.14	-0.56	0.01	-0.37	-0.31	-0.06	-0.07	-0.10	0.24	-0.28	-0.04	0.07	-0.14	0.06	-0.13
Dividend payout						-0.28	-0.19	-0.62	-0.32	-0.19	-0.46	-0.20	0.00	-0.28	0.00	-0.19	-0.22
Common stock repurchases	0.00	-0.34	-1.16	-1.10	-0.75	-0.24	-0.33	-0.40	-0.38	-0.40	-0.26	-0.12	-0.15	-0.04	-0.40	-0.18	-0.22	-0.22	-0.15	-0.20
Net Debt Issuance	13.39	0.16	-0.04	-0.02	0.00	0.38	-0.04	1.03	0.33	0.28	0.66	0.25	0.05	0.57	0.12	0.33	0.51	0.08	0.21	0.07

Change in cash	-1.01	2.45	0.02	0.05	0.19	0.49	0.00	-0.33	0.07	0.14	-0.15	-0.04	0.32	-0.15	0.08	0.07	0.12	-0.01	0.24	-0.08
Change in exchange rate								-0.01	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.01	0.01

Show Quarterly Cash Flow

	Apr-26	Jan-26	Oct-25	Jul-25	Apr-25	Jan-25	Oct-24	Jul-24	Apr-24	Jan-24	Oct-23	Jul-23	Apr-23	Jan-23	Oct-22	Jul-22	Apr-22	Jan-22	Oct-21	Jul-21	Apr-21	Jan-21	Oct-20	Jul-20	Apr-20	Jan-20	Oct-19	Jul-19	Apr-19	Jan-19	Oct-18	Jul-18	Apr-18	Jan-18	Oct-17	Jul-17	Apr-17	Jan-17	Oct-16	Jul-16	Apr-16	Jan-16	Oct-15	Jul-15	Apr-15	Jan-15	Oct-14	Jul-14	Apr-14	Jan-14	Oct-13	Jul-13	Apr-13	Jan-13	Oct-12	Jul-12	Apr-12	Jan-12	Oct-11	Jul-11	Apr-11	Jan-11	Oct-10	Jul-10	Apr-10	Jan-10	Oct-09	Jul-09	Apr-09	Jan-09	Oct-08	Jul-08	Apr-08	Jan-08	Oct-07	Jul-07	Apr-07	Jan-07	Oct-06	Jul-06	Apr-06
Operating cash flow +	0.67	0.86	0.64	0.67	0.28	-0.07	0.56	0.46	0.48	-0.09	0.33	0.56	0.70	0.11	0.39	0.44	0.75	0.16	0.37	0.42	0.53	0.17	0.20	0.40	0.38	0.01	0.22	0.37	0.35	-0.14	0.13	0.29	0.06	-0.06	0.18	0.28	0.12	0.05	0.15	0.25	0.22	-0.04	0.15	0.28	0.16	-0.09	0.17	0.34	0.11	-0.07	0.19	0.26	0.13	-0.09	0.10	0.30	0.13	-0.04	0.07	0.31	0.10	-0.04	0.10	0.21	0.08	-0.05	0.06	0.23	0.02	-0.08	0.12	0.23	0.04	-0.05	0.17	0.12	0.09	0.06	0.10	0.06	0.03
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.46	0.45	0.45	0.11	0.05	0.05	0.11	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Stock-based compensation	0.22	0.26	0.24	0.27	0.20	0.19	0.15	0.18	0.18	0.18	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.11	0.10	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02	0.06	0.00	0.00	0.02	0.06	0.00	0.00
Change in inventory	-0.06	-0.03	0.01	0.01	0.02	-0.06	0.02	-0.01	0.00	-0.06	-0.05	-0.03	-0.04	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.04	-0.04	0.00	-0.02	-0.01	0.02	0.01	-0.03	-0.02	-0.07	-0.01	-0.03	-0.02	-0.06	0.00	0.00	-0.04	0.03	0.00	0.00	-0.02	0.04	0.00	0.00	-0.05	0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.17	0.00	0.07	-0.03	-0.14	0.00	0.08	-0.04	0.07			-0.01	0.06			0.00				0.07	0.12
Other working capital changes	0.05	0.18	-0.06	0.28	0.01	-0.25	0.28	0.23	0.24	-0.27	0.16	0.38	0.54	-0.07	0.21	0.26	0.59	-0.01	0.22	0.30	0.40	0.08	0.11	0.28	0.29	-0.09	0.11	0.27	0.30	-0.22	0.10	0.21	0.00	-0.12	0.17	0.20	0.05	0.01	0.04	0.18	0.15	-0.10	0.03	0.20	0.08	-0.11	0.08	0.27	0.05	-0.12	0.13	0.20	0.07	-0.12	0.03	0.24	0.06	-0.07	0.20	0.26	-0.02	-0.05	0.19	0.17	-0.03	-0.05	-0.05	0.19	-0.01	-0.11	-0.03	0.19	-0.01	-0.09	0.08	0.09	0.07	-0.06	-0.11	0.03	0.00
Cash flow from investing +	-0.05	-0.04	0.56	-16.50	0.08	-0.02	1.44	-0.05	-0.11	-0.05	-0.30	-0.05	-0.09	-0.04	-0.04	-0.35	-0.12	-0.07	-0.16	-0.27	-0.02	-0.10	-0.04	-0.09	-0.10	-0.13	-0.12	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.05	-0.63	0.06	-0.03	-0.02	-0.20	-0.02	-0.05	-0.05	-0.03	-0.23	-0.15	-0.04	-0.14	-0.07	-0.04	-0.38	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.41	-0.03	-0.44	0.00	-0.05	-0.03	0.01	-0.02	-0.21	0.06	-0.08	-0.01	-0.03	-0.12	-0.01	-0.03	-0.06	-0.28	0.17	-0.04	-0.08	-0.10	0.01	-0.07	-0.04	-0.02	-0.06
Capital expenditures	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	0.00	-0.04	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.06	-0.08	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.05	-0.03	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.19	-0.19	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.60	-16.46	0.13	0.02	1.45	-0.01	-0.07	-0.01	-0.25	-0.01	-0.04	0.01	-0.01	-0.31	-0.09	-0.03	-0.14	-0.24	0.00	-0.07	0.00	-0.05	-0.08	-0.08	-0.04	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.03	-0.60	0.08	-0.01	0.00	-0.18	0.00	-0.03	-0.03	-0.01	-0.21	-0.12	-0.02	-0.12	-0.02	-0.01	-0.37	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.39	-0.02	-0.43	0.01	-0.03	0.00	0.02	-0.01	-0.20	0.08	-0.07	0.00	-0.01	-0.11	0.00	-0.02	0.13	-0.09	0.18	-0.02	-0.07	-0.09	0.02	-0.06	-0.02	-0.01	-0.04
Cash flow from financing +	-0.14	-1.58	-0.84	4.12	10.10	-0.14	0.03	-0.06	0.03	-0.19	-0.25	-0.35	-0.21	-0.38	-0.29	-0.27	-0.16	-0.39	-0.16	-0.23	-0.07	-0.29	0.01	-0.13	-0.11	0.09	-0.06	-0.26	-0.28	0.04	-0.10	-0.08	-0.04	0.23	-0.35	-0.09	0.05	0.02	-0.10	-0.09	0.06	-0.18	-0.08	-0.01	-0.04	0.06	-0.01	-0.22	0.20	-0.04	-0.05	-0.03	0.02	-0.04	0.04	-0.09	0.30	0.00	-0.06	-0.09	-0.11	-0.01	0.00	-0.06	0.04	-0.02	0.04	0.00	0.03	0.00	-0.03	0.02	-0.06	-0.07	0.05	-0.04	-0.01	0.06	0.00	-0.07	0.01
Dividend payout											0.00												0.00		-0.08	-0.20		0.00	0.00	-0.19	-0.01	-0.17	0.00	-0.45	-0.05	-0.02	-0.10	-0.15	0.00	-0.13	0.00	0.00	-0.05	-0.16	-0.14	-0.25	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.25	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00		-0.03	-0.05			-0.05
Common stock repurchases	-0.10			-0.14	-0.04	-0.12	-0.06	-0.07	-0.07	-0.15	-0.30	-0.30	-0.30	-0.26	-0.38	-0.22	-0.29	-0.21	-0.21	-0.14	-0.20	-0.20	-0.04	-0.02	-0.10	-0.08	-0.12	-0.10	-0.08	-0.03	-0.03	-0.13	-0.06	-0.18	-0.08	-0.12	-0.10	-0.08	-0.10	-0.12	-0.02	-0.16	-0.08	-0.04	-0.14	-0.14	-0.04	-0.01	-0.03	-0.05	-0.08	-0.04	-0.03	-0.03	0.07	-0.02	-0.02	-0.02	-0.07	-0.10	-0.17	-0.06	-0.06	-0.08	-0.03	-0.03	0.05			-0.05	-0.05	-0.09	-0.09	-0.08	-0.01	-0.06	-0.06	-0.02	-0.03	-0.07	-0.02
Net Debt Issuance	-0.04	-1.58	-0.84	4.26	10.14	-0.02	0.09	0.01	0.10	-0.04	0.05	-0.05	0.09	-0.12	0.09	-0.05	0.13	-0.18	0.06	-0.09	0.12	-0.09	0.05	-0.11	0.07	0.37	0.06	-0.16	-0.19	0.25	-0.07	0.21	0.02	0.86	-0.22	0.05	0.25	0.25	0.00	0.16	0.08	-0.02	0.05	0.19	0.25	0.45	0.03	-0.19	0.22	0.02	0.03	0.00	0.05	-0.01	-0.02	0.18	0.61	0.02	0.01	0.01	0.06	0.05	0.08	0.01	0.06	0.03	0.04	0.00	0.03	0.10	0.02	0.11	0.02	0.01	0.06	0.02	0.05	0.08	0.03	0.00	0.03

Change in cash	0.48	-0.76	0.37	-11.71	10.45	-0.23	2.04	0.34	0.40	-0.33	-0.23	0.15	0.40	-0.30	0.06	-0.17	0.47	-0.31	0.05	-0.07	0.43	-0.21	0.18	0.19	0.16	-0.03	0.04	0.06	0.04	-0.13	-0.02	0.17	-0.04	-0.44	-0.11	0.16	0.16	-0.15	0.03	0.12	0.24	-0.25	-0.15	0.12	0.07	-0.19	0.08	0.08	-0.07	-0.13	0.13	0.21	0.13	-0.15	-0.26	0.17	-0.01	-0.04	-0.03	0.20	-0.01	-0.07	-0.12	0.21	0.05	-0.08	0.08	0.11	0.04	-0.11	0.03	-0.03	0.14	-0.16	0.14	-0.03	0.08	0.05	0.06	-0.03	-0.02
Change in exchange rate																		0.00		0.00	0.00	0.01		0.01	-0.01	0.00		0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

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