Doyoumoney

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08	Sep-07	Sep-06
Operating cash flow +	4.75	6.10	6.01	4.40	5.99	1.60	5.05	11.94	4.17	4.58	3.75	0.61	2.91	1.72	1.61	1.70	1.39	1.26	1.33	1.13
Net income
Depreciation, depletion and amortization	2.61	1.59	1.45	1.53	1.52	1.50	1.45	1.31	1.07	1.03	0.93	0.75	0.66	0.58	0.55	0.54	0.56	0.60	0.49	0.41
Stock-based compensation	0.32	0.31	0.30	0.27	0.32	0.25	0.31	0.25	0.18	0.22	0.21	0.18	0.14	0.15	0.15	0.11	0.08	-0.01	0.00	-0.06
Change in inventory	-0.41	0.04	0.37	-0.64	-0.05	-0.01	-0.17	-0.04	0.01	-0.07	-0.21	0.01	0.15	-0.27	-0.42	0.12	0.03	0.00	-0.05	-0.09
Other working capital changes	2.23	4.15	3.89	3.24	4.20	-0.14	3.46	10.42	2.92	3.39	2.81	-0.34	1.96	1.26	1.34	0.93	0.71	0.66	0.89	0.86
Cash flow from investing +	-2.49	-2.70	-2.27	-2.15	-0.32	-1.71	-1.01	-2.36	-0.85	-2.22	-1.52	-0.82	-1.41	-0.97	-1.02	-0.79	-0.42	-1.09	-1.20	-0.84
Capital expenditures	-2.31	-2.78	-2.33	-1.84	-1.47	-1.48	-1.81	-1.98	-1.52	-1.44	-1.30	-1.16	-1.15	-0.86	-0.53	-0.44	-0.45	-0.98	-1.08	-0.77
Others incl. marketable securities changes	-0.18	0.08	0.06	-0.31	1.15	-0.23	0.80	-0.39	0.67	-0.78	-0.22	0.34	-0.26	-0.12	-0.49	-0.35	0.02	-0.10	-0.12	-0.07
Cash flow from financing +	-2.30	-3.72	-2.99	-5.64	-3.65	1.71	-10.06	-3.24	-3.00	-1.75	-2.26	-0.62	-0.11	-0.71	-0.61	-0.35	-0.64	-0.18	-0.17	-0.16
Dividend payout	-2.77	-2.59	-2.43	-2.26	-2.12	-1.92	-1.76	-1.74	-1.45	-1.18	-0.93	-0.78	-0.63	-0.51	-0.39	-0.17	0.00
Common stock repurchases	0.00	-1.27	-0.98	-4.01	0.22	-1.70	-10.22	-7.13	-2.04	-2.00	-1.44	-0.76	-0.59	-0.55	-0.56	-0.29	0.06	-0.31	-1.00	-0.85
Net Debt Issuance	0.47	0.13	0.43	0.64	-1.75	5.34	1.93	5.63	0.49	1.42	0.11	0.92	1.11	0.35	0.34	0.11	-0.70	0.13	0.82	0.70

Change in cash	-0.04	-0.32	0.75	-3.39	2.10	1.66	-6.07	6.29	0.33	0.60	-0.18	-0.87	1.39	0.04	-0.02	0.56	0.33	-0.01	-0.04	0.14
Change in exchange rate					0.09	0.06	-0.05	-0.04	0.01	0.00	-0.15	-0.03	0.00	0.01	0.00	-0.01	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07	Dec-06	Sep-06	Jun-06	Mar-06
Operating cash flow +	0.36	1.60	1.38	1.00	0.29	2.07	1.54	1.67	0.51	2.38	1.95	1.70	0.77	1.59	1.10	1.26	0.16	1.87	1.52	1.75	0.88	1.84	1.49	-0.37	-1.36	1.84	1.11	1.17	0.39	2.38	8.43	1.22	0.45	1.83	1.08	1.15	0.44	1.50	1.31	1.08	0.55	1.64	0.97	0.78	0.58	1.43	0.74	0.85	0.42	-1.40	0.87	0.67	0.31	1.07	0.62	0.55	0.11	0.47	0.49	0.46	0.00	0.67	0.33	0.42	0.19	0.77	0.37	0.30	0.02	0.69	0.18	0.31	-0.04	0.81	0.29	0.30	0.06	0.68	0.20	0.17	0.15
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.39	3.15	0.43	0.45	0.44	0.43	0.40	0.41	0.40	0.38	0.38	0.36	0.37	0.34	0.36	0.39	0.39	0.39	0.38	0.37	0.38	0.39	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.36	0.37	0.35	0.34	0.34	0.35	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.25	0.23	0.22	0.19	0.19	0.18	0.18	0.18	0.16	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.17	0.15	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10
Stock-based compensation	0.09	0.13	0.07	0.07	0.08	0.10	0.07	0.06	0.08	0.09	0.07	0.07	0.07	0.09	0.06	0.06	0.05	0.10	0.06	0.08	0.08	0.10	0.06	0.04	0.06	0.09	0.05	0.06	0.09	0.10	0.07	0.07	0.06	0.06	0.03	0.04	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.18	0.00	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.06
Change in inventory	-0.06	-0.03	0.07	-0.20	-0.31	0.03	0.10	-0.12	-0.11	0.17	0.17	0.00	0.09	0.11	-0.08	-0.23	-0.29	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	0.09	0.04	-0.09	-0.09	0.12	-0.03	-0.09	-0.10	0.04	-0.02	-0.03	-0.06	0.07	-0.01	-0.03	-0.10	0.15	-0.05	-0.03	-0.05	0.06	-0.14	-0.10	-0.05	0.09	-0.07	-0.07	-0.01	0.17	0.06	-0.05	-0.01	0.15	0.01	-0.05	-0.08	-0.16	-0.11	-0.08	-0.15	-0.08	-0.04	-0.01	0.05	0.12	0.04	-0.07	-0.04	0.10	-0.03	-0.06	-0.02	0.11	-0.03	-0.08	-0.03	0.09	-0.08	-0.10	0.00
Other working capital changes	-0.06	-1.65	0.81	0.68	0.09	1.51	0.97	1.32	0.14	1.73	1.32	1.27	0.24	1.06	0.76	1.05	0.01	1.42	1.14	1.34	0.46	1.26	1.01	-0.70	-1.71	1.25	0.72	0.84	0.02	1.89	8.04	0.84	0.12	1.43	0.79	0.87	0.23	1.03	1.04	0.80	0.28	1.27	0.82	0.58	0.35	1.07	0.58	0.68	0.20	-1.80	0.59	0.52	0.12	0.72	0.42	0.42	0.01	0.44	0.42	0.37	-0.03	0.58	0.20	0.27	-0.03	0.49	0.17	0.21	-0.26	0.46	0.05	0.22	-0.17	0.57	0.20	0.26	-0.03	0.46	0.22	0.17	0.05
Cash flow from investing +	-0.33	-0.32	-0.39	-0.60	-0.64	-0.86	-0.85	-0.59	-0.70	-0.57	-0.86	-0.50	-0.63	-0.28	-0.77	-0.50	-0.48	-0.40	0.67	-0.41	-0.31	-0.27	-0.38	-0.58	-0.36	-0.39	-0.50	0.20	-0.20	-0.51	-0.66	-0.46	-1.63	0.40	-0.18	-0.10	-0.16	-0.40	-0.66	-0.61	-0.59	-0.36	-0.23	-0.42	-0.35	-0.52	0.31	-0.57	-0.36	-0.19	-0.41	-0.39	-0.64	0.03	-0.29	-0.40	-0.27	-0.02	-0.80	-0.08	-0.10	-0.04	-0.10	-0.16	-0.43	-0.10	-0.11	-0.06	-0.07	-0.18	-0.32	-0.26	-0.22	-0.27	-0.32	-0.29	-0.22	-0.37	-0.16	-0.18	-0.20
Capital expenditures	-0.27	-0.32	-0.46	-0.57	-0.59	-0.69	-0.80	-0.72	-0.66	-0.60	-0.70	-0.63	-0.49	-0.52	-0.55	-0.42	-0.46	-0.42	-0.48	-0.34	-0.32	-0.32	-0.35	-0.38	-0.36	-0.39	-0.53	-0.44	-0.41	-0.43	-0.57	-0.51	-0.47	-0.43	-0.49	-0.39	-0.33	-0.31	-0.41	-0.36	-0.34	-0.33	-0.36	-0.34	-0.31	-0.29	-0.35	-0.31	-0.25	-0.26	-0.37	-0.30	-0.24	-0.24	-0.34	-0.20	-0.16	-0.15	-0.16	-0.13	-0.11	-0.13	-0.16	-0.10	-0.08	-0.10	-0.10	-0.11	-0.06	-0.17	-0.25	-0.23	-0.24	-0.26	-0.31	-0.26	-0.24	-0.27	-0.25	-0.21	-0.16
Others incl. marketable securities changes	-0.06	0.00	0.07	-0.03	-0.05	-0.16	-0.05	0.14	-0.04	0.03	-0.17	0.13	-0.14	0.24	-0.22	-0.07	-0.02	0.02	1.15	-0.07	0.02	0.05	-0.03	-0.20	0.00	0.01	0.02	0.64	0.21	-0.08	-0.10	0.05	-1.17	0.82	0.31	0.28	0.17	-0.09	-0.25	-0.24	-0.26	-0.03	0.13	-0.08	-0.04	-0.23	0.65	-0.27	-0.11	0.06	-0.04	-0.09	-0.40	0.27	0.05	-0.19	-0.11	0.13	-0.64	0.06	0.01	0.09	0.06	-0.06	-0.35	0.00	-0.01	0.05	-0.01	-0.01	-0.07	-0.04	0.02	-0.01	-0.01	-0.03	0.01	-0.10	0.09	0.03	-0.04
Cash flow from financing +	-1.69	-0.74	-1.93	1.06	-0.67	-0.75	-0.64	-0.65	-0.01	-2.41	-0.88	-0.83	-0.28	-1.01	-0.56	-1.36	0.26	-3.97	-0.48	-0.49	-1.71	-0.97	-0.78	2.34	1.27	-1.12	-2.63	1.36	-2.92	-5.86	-0.88	-0.96	-0.37	-1.04	-1.18	-0.50	-0.16	-1.16	-0.66	0.37	-0.93	-0.53	-1.26	-0.02	-0.31	-0.67	-0.33	-0.45	-0.41	0.57	0.68	-0.07	-0.28	-0.43	-0.66	-0.08	0.01	-0.03	-0.24	-0.31	-0.05	-0.01	-0.21	-0.21	0.03	0.04	0.04	-0.22	-0.05	-0.41	0.12	-0.05	0.21	-0.47	0.13	-0.04	0.09	-0.36	0.06	0.02	0.00
Dividend payout	-0.71	-0.71	-0.69	-0.69	-0.69	-0.69	-0.65	-0.65	-0.65	-0.65	-0.61	-0.61	-0.61	-0.61	-0.56	-0.56	-0.56	-0.58	-0.53	-0.53	-0.53	-0.53	-0.48	-0.48	-0.48	-0.48	-0.43	-0.44	-0.45	-0.45	-0.48	-0.41	-0.42	-0.43	-0.36	-0.36	-0.36	-0.36	-0.29	-0.29	-0.29	-0.30	-0.21	-0.24	-0.24	-0.24	-0.20	-0.20	-0.20	-0.20	-0.16	-0.16	-0.16	-0.16	-0.13	-0.13	-0.13	-0.13	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.27	-0.29	-0.22	-0.29	-0.19	0.00	-0.02	-0.48	-3.52	0.00	0.01	0.01	0.19	0.25	-1.70	-0.61	-1.09	-2.25	-0.15	-2.71	-5.11	-3.07	-0.87	-1.59	-1.60	-0.83	-0.17	-0.64	-0.41	-0.41	-0.01	-1.34	-0.25	-0.52	-0.58	-0.13	-0.22	-0.16	-0.31	-0.25	-0.04	0.00	-0.59	-0.16	-0.42	-0.53	-0.02	-0.02	-0.02	-0.23	-0.32	-0.05	-0.01	-0.12	-0.17	0.03	0.04	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.00	-0.31	-0.33	-0.11	-0.45	-0.12	-0.49	-0.16	-0.07
Net Debt Issuance	-0.98	-0.04	-1.24	1.75	0.03	-0.06	0.00	0.00	0.63	-0.49	0.01	0.00	0.62	-0.21	0.00	-0.79	1.30	0.13	0.05	0.03	-1.19	-0.63	-0.55	4.52	2.36	0.45	0.05	1.94	0.24	-0.30	2.68	0.33	1.64	0.99	0.01	0.03	0.84	-0.38	0.04	0.67	0.70	0.01	-0.54	0.79	0.07	-0.21	0.03	0.05	0.04	0.80	0.83	0.68	0.04	0.15	0.01	0.07	0.16	0.12	0.09	0.11	0.09	0.10	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	-0.23	-0.06	-0.42	0.10	-0.08	0.21	-0.16	0.46	0.07	0.54	-0.24	0.55	0.18	0.07

Change in cash	-1.66	0.53	-0.94	1.46	-1.02	0.46	0.04	0.43	-0.20	-0.59	0.20	0.37	-0.14	0.31	-0.24	-0.60	-0.06	-2.49	1.70	0.87	-1.15	0.68	0.39	1.39	-0.47	0.35	-2.08	2.71	-2.71	-3.99	6.86	-0.25	-1.52	1.20	-0.25	0.55	0.13	-0.09	-0.01	0.85	-0.97	0.73	-0.55	0.33	-0.11	0.15	0.69	-0.17	-0.36	-1.03	1.14	0.21	-0.63	0.66	-0.31	0.07	-0.14	0.42	-0.57	0.08	-0.15	0.63	0.04	0.04	-0.22	0.71	0.30	0.03	-0.10	0.10	-0.02	0.00	-0.05	0.07	0.10	-0.03	-0.07	-0.04	0.10	0.01	-0.05
Change in exchange rate																	0.00	0.01	0.00	0.02	-0.01	0.08	0.05	0.00	-0.02	0.03	-0.05	-0.02	0.02	0.00	-0.03	-0.05	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.03	0.00	0.00	0.01	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.09	-0.03	0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	-0.01	0.00

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