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Operating cash flow + 5.04 4.24 3.71 2.62 3.26 3.28 2.19 2.61 1.56 1.92 0.90 1.78 1.89 1.66 1.43 1.55 1.46 1.18 1.03 0.87
Cash flow from investing + -4.87 -3.00 -0.96 -2.92 -0.86 -4.70 -1.46 -2.86 -1.61 -4.19 1.96 -1.88 -2.22 -0.74 -2.14 -0.80 -1.33 0.31 -1.18 -0.74
Cash flow from financing + 0.11 -0.53 -1.59 -0.75 -2.37 -0.01 0.00 1.33 -0.79 2.26 -1.14 0.63 0.30 -0.45 -0.16 0.41 -0.19 -1.05 0.01 -0.20
Change in cash 0.29 0.72 1.16 -1.05 0.04 -1.44 0.72 1.07 -0.77 -0.06 1.58 0.46 -0.06 0.49 -0.85 1.10 -0.04 0.44 -0.14 -0.08
Change in exchange rate -0.02 -0.01 0.07 -0.05 -0.13 -0.08 -0.03 0.02 0.01 -0.06 0.02
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.58 2.14 1.54 1.11 0.25 1.93 1.47 0.63 0.20 1.53 1.05 0.69 0.45 1.00 0.89 0.53 0.20 1.00 0.93 0.88 0.45 1.24 0.83 0.62 0.59 0.74 0.63 0.51 0.31 1.05 0.62 0.65 0.30 0.68 0.08 0.65 0.15 0.65 0.49 0.49 0.20 0.67 -0.51 0.36 0.38 0.68 0.54 0.37 0.21 0.67 0.62 0.36 0.24 0.60 0.57 0.46 0.04 0.63 0.45 0.16 0.20 0.52 0.43 0.33 0.27 0.54 0.47 0.18 0.27 0.42 0.33 0.24 0.19 0.37 0.30 0.21 0.15 0.37 0.28 0.20 0.02
Cash flow from investing + -0.19 -0.31 -0.32 -0.10 -4.14 -0.30 -2.17 -0.12 -0.41 -0.15 -0.81 -0.53 -0.13 -2.92 0.07 -0.15 -2.68 -0.31 -0.25 -0.20 -0.10 -4.35 -0.07 -0.12 -0.16 -0.72 -0.19 -0.25 -0.30 -1.63 -0.16 -0.22 -0.85 -0.46 -0.82 -0.19 -0.15 -0.18 -0.10 -3.97 0.06 -0.59 0.32 1.90 0.33 -0.09 -0.42 -1.03 -0.35 -0.29 -0.37 -1.20 -0.36 -0.57 -0.43 0.38 -0.12 -0.38 -0.50 -0.38 -0.88 0.70 -0.20 -0.70 -0.61 -0.82 -0.18 -0.19 -0.13 -0.01 0.51 -0.25 0.05 -0.28 -0.31 -0.36 -0.22 -0.16 -0.22 -0.15 -0.21
Cash flow from financing + -1.51 -1.09 -0.34 -0.99 2.53 -1.79 2.65 -0.97 -0.42 -0.29 -0.42 -0.41 -0.48 -0.45 -0.54 -0.75 0.99 -0.29 -0.35 -0.68 -1.05 -1.06 -0.24 2.06 -0.77 2.36 -0.23 -0.19 -1.95 2.28 -0.18 -0.92 0.15 -0.27 -0.35 -0.04 -0.14 -0.04 -0.94 0.00 3.32 0.16 -0.25 -0.32 -0.73 -0.08 -0.07 0.60 0.19 -0.15 -0.11 -0.09 0.65 -0.06 -0.11 -0.15 -0.13 -0.14 0.39 -0.02 -0.39 -0.35 -0.12 -0.02 0.90 -0.01 -0.02 -0.03 -0.13 -0.37 -0.56 0.01 -0.13 0.03 0.01 0.03 -0.06 0.03 0.00 -0.12 -0.10
Change in cash -1.11 0.75 0.88 0.02 -1.35 -0.17 1.96 -0.45 -0.62 1.09 -0.18 -0.25 -0.17 -2.37 0.42 -0.38 -1.49 0.40 0.34 0.00 -0.70 -4.17 0.52 2.56 -0.34 2.39 0.19 0.08 -1.94 1.70 0.28 -0.54 -0.36 -0.05 -1.06 0.44 -0.10 0.36 -0.54 -3.49 3.60 0.22 -0.46 1.95 -0.12 0.44 0.04 -0.06 0.04 0.23 0.14 -0.94 0.52 -0.03 0.03 0.70 -0.22 0.10 0.31 -0.24 -1.02 0.83 0.14 -0.42 0.54 -0.30 0.27 -0.04 0.01 0.05 0.27 0.00 0.12 0.12 0.00 -0.13 -0.13 0.23 0.05 -0.07 -0.29
Change in exchange rate 0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.05 0.04 0.00 0.02 0.02 0.03 -0.07 0.01 -0.01 0.02 -0.03 -0.02 0.01 -0.09 -0.07 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.01 0.04 -0.04 0.03 -0.03 -0.02
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