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Operating cash flow + 4.53 3.44 2.50 1.53 1.87 1.51 1.84 0.31 1.43 0.97 0.60 1.27 1.08 1.26 1.01 0.33 0.84 1.22 0.93 1.85
Cash flow from investing + -2.64 -5.69 -2.57 -2.01 -1.60 -0.41 -5.04 -1.92 -1.01 -0.89 -2.19 -0.75 -0.48 -0.58 0.77 -0.48 -0.79 0.32 -0.47 -9.31
Cash flow from financing + -0.40 1.81 0.01 -0.55 -0.10 0.29 2.97 1.43 0.11 -0.21 1.32 -0.15 -0.60 -0.74 -1.72 -0.50 -0.82 -1.35 -0.68 8.44
Change in cash 1.50 -0.44 -0.07 -1.03 0.18 1.39 -0.22 -0.19 0.53 -0.12 -0.27 0.37 0.01 -0.06 0.05 -0.65 -0.78 0.19 -0.22 0.97
Change in exchange rate 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.35 1.36 1.34 1.29 0.54 1.46 1.00 0.81 0.16 0.96 0.70 0.66 0.19 0.81 0.47 0.31 -0.06 0.48 0.47 0.64 0.28 0.67 0.64 0.27 -0.08 0.69 0.50 0.29 0.35 0.02 0.50 -0.40 0.19 0.87 0.45 0.30 -0.01 0.47 -0.03 0.42 0.12 0.33 0.41 0.06 -0.20 0.44 0.35 0.29 0.20 0.27 0.25 0.40 0.19 0.37 0.27 0.41 0.21 0.35 0.37 0.39 -0.10 0.45 -0.13 0.29 -0.28 -0.33 0.48 0.42 0.26 0.05 0.64 0.26 0.27 0.31 0.47 0.21 -0.06 0.37 0.48 0.44 0.56
Cash flow from investing + -0.59 -0.51 -0.50 -1.13 -0.50 -3.70 -1.43 -0.27 -0.29 -1.05 -0.20 -0.84 -0.48 -2.01 -0.23 -0.03 -1.57 -0.46 -1.21 -0.13 0.07 -0.15 -0.13 -0.06 -0.08 -0.05 -3.96 -0.62 -0.41 -0.60 -0.66 -0.49 -0.17 -0.29 -0.10 -0.48 -0.14 -0.53 -0.21 -0.10 -0.05 -0.17 -1.72 -0.25 -0.05 -0.08 -0.47 -0.12 -0.07 -0.36 -0.07 -0.03 -0.01 -0.27 -0.05 -0.19 -0.07 -0.06 -0.06 -0.08 0.97 -0.26 -0.08 -0.06 -0.07 -0.06 -0.09 -0.12 -0.52 -0.15 -0.03 -0.12 0.62 -0.04 -0.03 -0.10 -0.30 -0.26 -0.12 -8.09 -0.85
Cash flow from financing + -0.26 -0.18 -0.10 -0.34 0.23 0.21 0.01 0.02 1.57 0.02 0.02 0.04 -0.07 0.00 -0.20 -0.34 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.10 -0.82 -0.25 1.11 0.26 -0.72 1.31 0.26 2.13 0.43 0.15 0.73 0.13 -0.07 -0.14 0.33 -0.02 0.03 0.03 -0.22 -0.05 -0.19 0.76 0.85 -0.09 -0.01 0.02 0.01 -0.16 -0.26 -0.14 -0.11 -0.11 -0.24 -0.24 -0.13 -0.13 -0.30 -0.18 -0.75 -0.49 -0.60 0.01 0.07 0.01 -0.13 -0.21 0.00 -0.49 0.00 -0.49 -0.26 -0.60 -0.06 -0.72 0.06 0.03 0.01 0.03 7.72 0.68
Change in cash -0.50 0.67 0.74 -0.18 0.27 -2.03 -0.42 0.57 1.45 -0.08 0.52 -0.14 -0.36 -1.20 0.05 -0.07 -1.64 0.01 -0.74 0.51 0.26 -0.29 0.27 1.32 0.09 -0.07 -2.15 -0.07 2.07 -0.15 -0.01 -0.17 0.15 0.52 0.21 0.15 -0.16 -0.04 -0.20 0.10 0.02 -0.03 -0.55 0.66 -0.35 0.34 -0.11 0.17 -0.03 -0.35 0.04 0.26 0.06 -0.15 -0.02 0.09 0.02 -0.01 0.12 -0.44 0.38 -0.41 -0.19 0.29 -0.35 -0.52 0.19 0.30 -0.74 -0.09 0.12 -0.13 0.29 0.21 -0.28 0.17 -0.33 0.12 0.38 0.07 0.39
Change in exchange rate -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
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