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Vericel Corp

Income Statement - Vericel Corp (VCEL)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 0.28 0.24 0.20 0.16 0.16 0.12 0.12 0.09 0.06 0.05 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Gross profit 0.21 0.17 0.14 0.11 0.11 0.08 0.08 0.06 0.03 0.03 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.19 0.17 0.14 0.13 0.11 0.08 0.09 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Operating income 0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Non-operating income (net) 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
Income before tax 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income 0.02 0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02 -0.02
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Vericel Corp (VCEL)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.07 0.09 0.07 0.06 0.05 0.08 0.06 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.04 0.03 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cost of revenue 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Gross profit 0.05 0.07 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.01 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total operating expenses + 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01
Operating income -0.01 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Non-operating income (net) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Income before tax -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Net income -0.01 0.02 0.01 0.00 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.02 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 days ago

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Total cash and short-term investments + 0.14 0.12 0.11 0.12 0.10 0.08 0.07 0.08 0.03 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.04 0.02 0.02 0.03 0.04
Accounts receivable, net 0.08 0.06 0.06 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.02 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.25 0.21 0.21 0.19 0.16 0.12 0.11 0.11 0.05 0.04 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.03 0.04
Total non-current assets + 0.24 0.22 0.15 0.09 0.09 0.08 0.04 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total assets 0.49 0.43 0.35 0.27 0.24 0.21 0.15 0.12 0.05 0.05 0.03 0.05 0.01 0.02 0.01 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04
Total current liabilities + 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.08 0.09 0.08 0.04 0.05 0.05 0.02 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.13 0.14 0.13 0.08 0.07 0.07 0.04 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
Total stockholders' equity + 0.35 0.29 0.23 0.19 0.17 0.13 0.11 0.10 0.02 0.02 0.02 0.04 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.02 0.03 0.04
Common shares outstanding 52 52 48 47 46 47 44 40 33 23 24 12 3 2 2 1 1 1 1 1
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Total cash and short-term investments + 0.15 0.14 0.14 0.12 0.11 0.12 0.10 0.10 0.12 0.11 0.11 0.10 0.12 0.12 0.11 0.10 0.10 0.10 0.10 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.08 0.08 0.10 0.09 0.03 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02
Accounts receivable, net 0.07 0.08 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inventories 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Other current assets 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.01 0.02 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total current assets 0.24 0.25 0.22 0.20 0.20 0.21 0.19 0.20 0.19 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.17 0.16 0.15 0.16 0.14 0.14 0.13 0.12 0.13 0.12 0.12 0.11 0.10 0.09 0.11 0.11 0.12 0.12 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02
Total non-current assets + 0.24 0.24 0.23 0.23 0.23 0.22 0.20 0.18 0.17 0.15 0.13 0.13 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.08 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total assets 0.49 0.49 0.45 0.44 0.42 0.43 0.39 0.38 0.36 0.35 0.32 0.31 0.27 0.27 0.25 0.24 0.24 0.24 0.22 0.22 0.21 0.21 0.16 0.15 0.15 0.15 0.14 0.13 0.14 0.12 0.12 0.12 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02
Total current liabilities + 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total non-current liabilities + 0.08 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.00 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total liabilities 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.13 0.13 0.12 0.13 0.11 0.11 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.05 0.05 0.06 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total stockholders' equity + 0.36 0.35 0.32 0.31 0.30 0.29 0.26 0.24 0.23 0.23 0.20 0.20 0.19 0.19 0.18 0.17 0.17 0.17 0.16 0.15 0.14 0.13 0.11 0.11 0.11 0.11 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02
Common shares outstanding 51 52 52 50 50 52 49 49 48 51 48 48 47 49 47 47 47 50 47 46 46 48 47 45 45 47 47 44 44 46 43 38 36 36 34 33 32 24 23 23 23 24 24 24 24 11 10 7 6 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Cash Flow - Vericel Corp (VCEL)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.05 0.06 0.04 0.02 0.03 0.02 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.03 -0.02 -0.03 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.04 -0.08 0.00 -0.04 0.00 -0.02 0.01 -0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.02
Cash flow from financing + 0.01 0.02 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.06 0.02 0.03 0.00 0.05 0.01 0.04 0.00 0.02 0.01 0.01 0.00 0.02
Change in cash 0.02 0.00 0.04 -0.02 0.03 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.01 -0.02 0.02 -0.01 0.01 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01
Change in exchange rate 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Vericel Corp (VCEL)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.03 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01 0.00 0.02 -0.02 -0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 -0.02 0.00
Cash flow from financing + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.07 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00
Change in cash 0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.01 -0.02 0.00 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.02 -0.01 -0.01 0.01 0.02 -0.01 0.02 -0.02 0.02 -0.04 -0.04 0.07 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01
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