Sign in

Ulta Beauty, Inc.

Income Statement - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total revenue 12.39 11.30 11.21 10.21 8.63 6.15 7.40 6.72 5.88 4.85 3.92 3.24 2.67 2.22 1.78 1.45 1.22 1.08 0.91 0.76
Cost of revenue 7.55 6.91 6.83 6.16 5.26 4.20 4.72 4.31 3.79 3.11 2.54 2.10 1.73 1.44 1.16 0.97 0.85 0.76 0.63 0.52
Gross profit 4.85 4.39 4.38 4.04 3.37 1.95 2.68 2.41 2.10 1.75 1.38 1.14 0.94 0.78 0.62 0.48 0.37 0.33 0.28 0.24
Total operating expenses + 3.30 2.81 2.69 2.40 2.12 1.64 1.76 1.54 1.29 1.07 0.86 0.71 0.60 0.49 0.42 0.37 0.30 0.28 0.24 0.20
Operating income 1.55 1.58 1.69 1.65 1.25 0.31 0.92 0.87 0.81 0.67 0.52 0.42 0.34 0.29 0.20 0.12 0.07 0.05 0.05 0.04
Non-operating income (net) -0.02 0.00 0.01 -0.01 0.05 -0.08 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 -0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Income before tax 1.53 1.58 1.70 1.64 1.30 0.23 0.91 0.86 0.79 0.66 0.51 0.41 0.33 0.28 0.20 0.12 0.07 0.04 0.04 0.04
Income tax expense 0.37 0.38 0.40 0.40 0.31 0.06 0.20 0.20 0.23 0.25 0.19 0.15 0.12 0.11 0.08 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01
Net income 1.15 1.20 1.29 1.24 0.99 0.18 0.71 0.66 0.56 0.41 0.32 0.26 0.20 0.17 0.12 0.07 0.04 0.03 0.03 0.02
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total revenue 3.16 3.90 2.86 2.79 2.85 3.49 2.53 2.55 2.73 3.55 2.49 2.53 2.63 3.23 2.34 2.30 2.35 2.73 2.00 1.97 1.94 2.20 1.55 1.23 1.17 2.31 1.68 1.67 1.74 2.12 1.56 1.49 1.54 1.94 1.34 1.29 1.31 1.58 1.13 1.07 1.07 1.27 0.91 0.88 0.87 1.05 0.75 0.73 0.71 0.87 0.62 0.60 0.58 0.76 0.51 0.48 0.47 0.58 0.41 0.39 0.39 0.47 0.34 0.32 0.32 0.40 0.28 0.27 0.27 0.34 0.25 0.25 0.24 0.31 0.21 0.20 0.19 0.22 0.22 0.16 0.16
Cost of revenue 1.90 2.41 1.70 1.70 1.73 2.15 1.52 1.57 1.66 2.21 1.50 1.54 1.58 2.01 1.38 1.37 1.40 1.70 1.21 1.17 1.18 1.43 1.01 0.90 0.87 1.50 1.06 1.06 1.10 1.38 0.99 0.95 0.98 1.28 0.85 0.82 0.84 1.04 0.70 0.68 0.68 0.83 0.58 0.57 0.56 0.70 0.46 0.47 0.47 0.57 0.39 0.39 0.38 0.50 0.32 0.31 0.30 0.38 0.26 0.26 0.25 0.32 0.22 0.22 0.22 0.27 0.19 0.20 0.19 0.24 0.18 0.18 0.17 0.21 0.14 0.14 0.13
Gross profit 1.27 1.48 1.16 1.09 1.11 1.33 1.01 0.98 1.07 1.34 0.99 0.99 1.05 1.21 0.96 0.93 0.94 1.03 0.79 0.80 0.75 0.77 0.55 0.33 0.30 0.81 0.62 0.61 0.64 0.74 0.57 0.54 0.56 0.66 0.49 0.47 0.48 0.54 0.43 0.38 0.39 0.44 0.34 0.31 0.30 0.35 0.28 0.26 0.25 0.29 0.23 0.21 0.20 0.26 0.19 0.17 0.17 0.20 0.15 0.13 0.13 0.16 0.12 0.10 0.10 0.12 0.09 0.08 0.08 0.10 0.08 0.07 0.07 0.10 0.07 0.06 0.06 0.22 0.22 0.16 0.16
Total operating expenses + 0.81 1.00 0.84 0.74 0.71 0.82 0.68 0.64 0.67 0.82 0.66 0.60 0.61 0.76 0.60 0.53 0.50 0.70 0.50 0.47 0.45 0.52 0.42 0.27 0.38 0.52 0.45 0.39 0.40 0.46 0.40 0.34 0.35 0.40 0.32 0.28 0.28 0.32 0.28 0.24 0.24 0.27 0.22 0.19 0.20 0.21 0.19 0.16 0.17 0.18 0.16 0.14 0.14 0.16 0.12 0.11 0.11 0.13 0.10 0.09 0.10 0.11 0.09 0.08 0.08 0.09 0.08 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.05 0.05 -0.72
Operating income 0.45 0.48 0.31 0.35 0.40 0.52 0.32 0.33 0.40 0.52 0.33 0.39 0.44 0.45 0.37 0.39 0.44 0.32 0.29 0.33 0.31 0.26 0.13 0.06 -0.08 0.29 0.17 0.21 0.24 0.28 0.18 0.20 0.22 0.26 0.17 0.19 0.19 0.23 0.15 0.15 0.15 0.17 0.11 0.12 0.11 0.14 0.09 0.10 0.08 0.11 0.07 0.07 0.07 0.10 0.06 0.06 0.06 0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01 -0.50 0.22 0.16 0.16
Non-operating income (net) 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00 -0.03 -0.03 -0.05 -0.03 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 -0.22 -0.16 -0.16
Income before tax 0.45 0.47 0.30 0.35 0.40 0.52 0.32 0.33 0.41 0.52 0.33 0.40 0.45 0.45 0.36 0.39 0.44 0.38 0.28 0.33 0.30 0.22 0.10 0.01 -0.10 0.29 0.17 0.21 0.24 0.28 0.17 0.19 0.21 0.25 0.16 0.18 0.19 0.22 0.14 0.14 0.15 0.17 0.11 0.12 0.11 0.14 0.09 0.10 0.08 0.11 0.07 0.07 0.07 0.10 0.06 0.06 0.06 0.07 0.04 0.04 0.04 0.05 0.02 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.00 0.01
Income tax expense 0.11 0.12 0.07 0.08 0.10 0.13 0.08 0.08 0.09 0.13 0.08 0.10 0.10 0.11 0.09 0.10 0.11 0.09 0.07 0.08 0.07 0.05 0.03 0.00 -0.02 0.07 0.04 0.05 0.05 0.07 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.08 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.51 0.21 0.16 0.15
Net income 0.34 0.36 0.23 0.26 0.31 0.39 0.24 0.25 0.31 0.39 0.25 0.30 0.35 0.34 0.27 0.30 0.33 0.29 0.22 0.25 0.23 0.17 0.07 0.01 -0.08 0.22 0.13 0.16 0.19 0.21 0.13 0.15 0.16 0.21 0.10 0.11 0.13 0.14 0.09 0.09 0.09 0.11 0.07 0.07 0.07 0.09 0.06 0.06 0.05 0.07 0.05 0.04 0.04 0.06 0.04 0.03 0.03 0.05 0.03 0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
about 2 months ago

Balance Sheet - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Total cash and short-term investments + 0.49 0.70 0.77 0.74 0.63 1.05 0.50 0.41 0.40 0.42 0.48 0.54 0.42 0.32 0.25 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.30 0.22 0.21 0.20 0.23 0.19 0.14 0.14 0.10 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02
Inventories 2.18 1.97 1.74 1.60 1.50 1.17 1.29 1.21 1.10 0.94 0.76 0.58 0.46 0.36 0.24 0.22 0.21 0.21 0.18 0.13
Other current assets 0.17 0.13 0.12 0.17 0.12 0.11 0.12 0.16 0.10 0.09 0.07 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02
Total current assets 3.14 3.03 2.84 2.71 2.28 2.51 2.06 1.91 1.69 1.54 1.38 1.26 1.00 0.79 0.58 0.40 0.26 0.28 0.23 0.17
Total non-current assets + 3.86 2.97 2.87 2.66 2.48 2.58 2.81 1.28 1.21 1.02 0.86 0.72 0.60 0.48 0.38 0.33 0.29 0.29 0.24 0.17
Total assets 7.00 6.00 5.71 5.37 4.76 5.09 4.86 3.19 2.91 2.55 2.23 1.98 1.60 1.28 0.96 0.73 0.55 0.57 0.47 0.34
Total current liabilities + 2.22 1.78 1.66 1.68 1.56 1.34 1.14 0.82 0.64 0.53 0.40 0.36 0.27 0.22 0.16 0.16 0.13 0.12 0.11 0.08
Total non-current liabilities + 1.97 1.73 1.77 1.73 1.67 1.75 1.82 0.55 0.49 0.47 0.39 0.38 0.33 0.27 0.21 0.16 0.13 0.21 0.15 0.11
Total liabilities 4.20 3.51 3.43 3.41 3.23 3.09 2.96 1.37 1.13 1.00 0.79 0.74 0.60 0.49 0.37 0.33 0.26 0.32 0.26 0.19
Total stockholders' equity + 2.80 2.49 2.28 1.96 1.54 2.00 1.90 1.82 1.77 1.55 1.44 1.25 1.00 0.79 0.58 0.40 0.29 0.24 0.21 0.15
Common shares outstanding 45 47 50 52 55 57 58 60 62 63 64 65 64 64 63 61 59 59 53 50
Show Quarterly Balance Sheet

Balance Sheet - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07 Jan-07 Oct-06 Jul-06 Apr-06
Total cash and short-term investments + 0.22 0.49 0.20 0.24 0.45 0.70 0.18 0.41 0.52 0.77 0.12 0.43 0.67 0.74 0.25 0.43 0.65 0.63 0.61 0.77 0.95 1.05 0.56 1.16 1.15 0.50 0.21 0.33 0.52 0.41 0.30 0.39 0.47 0.40 0.11 0.27 0.47 0.42 0.24 0.30 0.37 0.48 0.36 0.48 0.54 0.54 0.40 0.46 0.46 0.42 0.24 0.29 0.29 0.32 0.19 0.20 0.27 0.25 0.13 0.14 0.12 0.11 0.01 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.25 0.30 0.24 0.22 0.23 0.22 0.21 0.20 0.20 0.21 0.20 0.17 0.19 0.20 0.20 0.18 0.19 0.23 0.17 0.15 0.15 0.19 0.14 0.13 0.09 0.14 0.11 0.11 0.11 0.14 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.07 0.06 0.09 0.07 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.05 0.05 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02
Inventories 2.39 2.18 2.74 2.41 2.12 1.97 2.37 2.00 1.91 1.74 2.32 1.82 1.75 1.60 2.11 1.67 1.57 1.50 1.92 1.44 1.35 1.17 1.44 1.37 1.34 1.29 1.62 1.32 1.25 1.21 1.48 1.22 1.14 1.10 1.35 1.14 1.05 0.94 1.14 0.93 0.84 0.76 0.88 0.71 0.66 0.58 0.71 0.54 0.53 0.46 0.58 0.46 0.44 0.36 0.46 0.32 0.33 0.24 0.35 0.26 0.26 0.22 0.30 0.22 0.23 0.21 0.27 0.21 0.23 0.21 0.27 0.20 0.21 0.18 0.22 0.15 0.15 0.13
Other current assets 0.17 0.17 0.18 0.19 0.14 0.13 0.20 0.19 0.13 0.12 0.15 0.14 0.11 0.17 0.18 0.16 0.11 0.12 0.14 0.13 0.11 0.11 0.11 0.15 0.15 0.12 0.16 0.17 0.14 0.16 0.14 0.12 0.10 0.10 0.11 0.11 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.09 0.09 0.08 0.09 0.08 0.08 0.08 0.06 0.07 0.07 0.06 0.05 0.07 0.07 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02
Total current assets 3.02 3.14 3.37 3.07 2.94 3.03 2.95 2.80 2.76 2.84 2.79 2.52 2.69 2.71 2.75 2.44 2.53 2.28 2.83 2.49 2.56 2.51 2.25 2.80 2.73 2.06 2.10 1.92 2.02 1.91 2.03 1.83 1.80 1.69 1.65 1.59 1.67 1.54 1.54 1.38 1.34 1.38 1.39 1.32 1.33 1.26 1.23 1.13 1.09 1.00 0.94 0.85 0.83 0.79 0.77 0.62 0.67 0.58 0.56 0.46 0.43 0.40 0.38 0.30 0.28 0.26 0.33 0.26 0.28 0.28 0.33 0.25 0.27 0.23 0.27 0.19 0.20 0.17
Total non-current assets + 3.87 3.86 3.64 3.56 3.05 2.97 3.00 2.94 2.87 2.87 2.80 2.73 2.69 2.66 2.59 2.50 2.48 2.48 2.45 2.46 2.52 2.58 2.63 2.70 2.80 2.81 2.83 2.79 2.75 1.28 1.31 1.24 1.22 1.21 1.19 1.11 1.03 1.02 1.01 0.93 0.88 0.86 0.85 0.80 0.75 0.72 0.69 0.65 0.61 0.60 0.59 0.55 0.50 0.49 0.47 0.42 0.38 0.38 0.37 0.35 0.33 0.33 0.33 0.30 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.30 0.28 0.26 0.24 0.23 0.20 0.18 0.17
Total assets 6.90 7.00 7.01 6.63 5.99 6.00 5.96 5.74 5.63 5.71 5.60 5.25 5.38 5.37 5.33 4.95 5.01 4.76 5.29 4.95 5.09 5.09 4.87 5.50 5.53 4.86 4.93 4.71 4.77 3.19 3.33 3.07 3.02 2.91 2.83 2.70 2.71 2.55 2.55 2.31 2.22 2.23 2.24 2.12 2.08 1.98 1.92 1.78 1.70 1.60 1.54 1.39 1.33 1.28 1.23 1.04 1.06 0.96 0.93 0.82 0.77 0.73 0.71 0.60 0.57 0.55 0.62 0.55 0.57 0.57 0.62 0.53 0.53 0.47 0.50 0.40 0.38 0.34
Total current liabilities + 2.30 2.22 2.54 2.20 1.76 1.78 1.82 1.59 1.57 1.66 1.84 1.49 1.63 1.68 1.70 1.50 1.60 1.56 1.62 1.38 1.52 1.34 1.23 1.06 1.10 1.14 1.26 1.06 1.05 0.82 0.98 0.76 0.75 0.64 0.71 0.57 0.58 0.53 0.65 0.49 0.50 0.40 0.46 0.37 0.38 0.36 0.37 0.30 0.30 0.27 0.29 0.23 0.25 0.22 0.28 0.17 0.26 0.16 0.22 0.16 0.15 0.16 0.20 0.13 0.12 0.13 0.20 0.12 0.11 0.12 0.21 0.13 0.14 0.11 0.18 0.12 0.11 0.08
Total non-current liabilities + 2.01 1.97 1.84 1.83 1.79 1.73 1.81 1.80 1.76 1.77 1.73 1.71 1.72 1.73 1.71 1.67 1.67 1.67 1.68 1.69 1.72 1.75 1.79 2.66 2.68 1.82 1.82 1.81 1.78 0.55 0.51 0.50 0.49 0.49 0.50 0.50 0.48 0.47 0.44 0.42 0.40 0.39 0.41 0.40 0.39 0.38 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.30 0.28 0.27 0.25 0.23 0.22 0.21 0.19 0.18 0.17 0.16 0.16 0.14 0.14 0.13 0.16 0.17 0.21 0.21 0.19 0.18 0.17 0.15 0.12 0.12 0.11 0.11
Total liabilities 4.31 4.20 4.38 4.03 3.56 3.51 3.63 3.39 3.33 3.43 3.57 3.20 3.36 3.41 3.41 3.18 3.27 3.23 3.30 3.07 3.24 3.09 3.02 3.73 3.78 2.96 3.08 2.87 2.82 1.37 1.50 1.26 1.24 1.13 1.22 1.07 1.07 1.00 1.10 0.91 0.90 0.79 0.87 0.77 0.77 0.74 0.74 0.65 0.64 0.60 0.61 0.53 0.53 0.49 0.53 0.40 0.47 0.37 0.41 0.34 0.32 0.33 0.36 0.27 0.26 0.26 0.35 0.29 0.32 0.32 0.39 0.31 0.31 0.26 0.31 0.24 0.22 0.19
Total stockholders' equity + 2.58 2.80 2.63 2.60 2.43 2.49 2.33 2.35 2.30 2.28 2.03 2.05 2.02 1.96 1.92 1.77 1.75 1.54 1.99 1.88 1.84 2.00 1.85 1.77 1.75 1.90 1.85 1.84 1.94 1.82 1.84 1.81 1.78 1.77 1.62 1.64 1.64 1.55 1.45 1.39 1.32 1.44 1.37 1.34 1.30 1.25 1.19 1.13 1.06 1.00 0.93 0.86 0.80 0.79 0.71 0.64 0.58 0.58 0.52 0.48 0.45 0.40 0.35 0.33 0.31 0.29 0.27 0.26 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.20 0.16 0.15 0.15
Common shares outstanding 44 45 45 45 46 46 47 48 48 49 49 50 50 51 51 52 53 54 55 55 56 57 57 56 56 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 63 63 63 63 63 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 64 64 63 63 63 63 61 61 60 60 59 59 59 59 59 59 59 59 57 7 81 50 50 49 77
about 2 months ago

Cash Flow - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

$(Billion, Million)
Jan-26 Jan-25 Jan-24 Jan-23 Jan-22 Jan-21 Jan-20 Jan-19 Jan-18 Jan-17 Jan-16 Jan-15 Jan-14 Jan-13 Jan-12 Jan-11 Jan-10 Jan-09 Jan-08 Jan-07
Operating cash flow + 1.50 1.34 1.48 1.48 1.06 0.81 1.10 0.96 0.78 0.63 0.38 0.40 0.33 0.24 0.22 0.18 0.17 0.08 0.05 0.06
Cash flow from investing + -0.93 -0.38 -0.44 -0.31 -0.18 -0.05 -0.47 -0.22 -0.53 -0.27 -0.28 -0.40 -0.23 -0.19 -0.13 -0.10 -0.07 -0.11 -0.10 -0.06
Cash flow from financing + -0.85 -1.02 -1.01 -0.86 -1.50 -0.11 -0.65 -0.61 -0.36 -0.32 -0.14 -0.03 0.00 0.02 0.05 0.03 -0.10 0.04 0.05 0.01
Change in cash -0.28 -0.06 0.03 0.31 -0.61 0.65 -0.02 0.13 -0.11 0.04 -0.04 -0.03 0.10 0.07 0.14 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - Ulta Beauty, Inc. (ULTA)

$(Billion, Million)
Apr-26 Jan-26 Oct-25 Jul-25 Apr-25 Jan-25 Oct-24 Jul-24 Apr-24 Jan-24 Oct-23 Jul-23 Apr-23 Jan-23 Oct-22 Jul-22 Apr-22 Jan-22 Oct-21 Jul-21 Apr-21 Jan-21 Oct-20 Jul-20 Apr-20 Jan-20 Oct-19 Jul-19 Apr-19 Jan-19 Oct-18 Jul-18 Apr-18 Jan-18 Oct-17 Jul-17 Apr-17 Jan-17 Oct-16 Jul-16 Apr-16 Jan-16 Oct-15 Jul-15 Apr-15 Jan-15 Oct-14 Jul-14 Apr-14 Jan-14 Oct-13 Jul-13 Apr-13 Jan-13 Oct-12 Jul-12 Apr-12 Jan-12 Oct-11 Jul-11 Apr-11 Jan-11 Oct-10 Jul-10 Apr-10 Jan-10 Oct-09 Jul-09 Apr-09 Jan-09 Oct-08 Jul-08 Apr-08 Jan-08 Oct-07 Jul-07 Apr-07
Operating cash flow + 0.26 1.19 0.00 0.10 0.22 1.04 -0.06 0.20 0.16 1.12 -0.07 0.12 0.30 0.91 0.03 0.11 0.43 0.64 0.01 0.07 0.33 0.55 0.24 0.04 -0.02 0.54 0.11 0.18 0.27 0.41 0.15 0.11 0.28 0.45 0.11 0.04 0.18 0.31 0.10 0.05 0.17 0.23 0.02 0.06 0.07 0.25 0.01 0.06 0.07 0.23 0.02 0.04 0.04 0.16 0.04 0.02 0.01 0.14 0.02 0.06 0.00 0.11 0.03 0.03 0.01 0.06 0.05 0.05 0.02 0.05 0.01 0.02 0.00 0.05 0.00 0.01 -0.01
Cash flow from investing + -0.05 -0.37 -0.10 -0.47 -0.09 -0.08 -0.12 -0.10 -0.09 -0.13 -0.11 -0.10 -0.11 -0.11 -0.09 -0.05 -0.07 -0.07 -0.05 -0.02 -0.03 -0.04 -0.04 0.07 -0.05 -0.19 0.05 -0.05 -0.28 -0.07 0.02 0.02 -0.19 -0.16 -0.02 -0.15 -0.20 -0.01 -0.13 -0.08 -0.05 -0.05 -0.09 -0.08 -0.06 -0.13 -0.08 -0.16 -0.04 -0.05 -0.08 -0.06 -0.04 -0.04 -0.07 -0.05 -0.02 -0.03 -0.05 -0.03 -0.02 -0.02 -0.04 -0.02 -0.01 -0.02 -0.02 -0.02 -0.01 -0.01 -0.03 -0.04 -0.03 -0.03 -0.03 -0.02 -0.02
Cash flow from financing + -0.47 -0.63 0.05 0.17 -0.38 -0.43 -0.06 -0.21 -0.31 -0.35 -0.09 -0.28 -0.30 -0.31 -0.13 -0.28 -0.13 -0.75 -0.13 -0.23 -0.39 -0.03 -0.80 0.00 0.72 -0.17 -0.13 -0.27 -0.07 -0.24 -0.12 -0.13 -0.13 -0.06 -0.13 -0.13 -0.04 -0.05 -0.03 -0.02 -0.22 -0.04 -0.04 -0.04 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 -0.03 0.01 0.03 -0.05 0.02 0.01 0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.04 -0.03 -0.03 -0.01 -0.03 0.02 0.01 0.03 -0.02 0.04 0.01 0.03
Change in cash -0.26 0.18 -0.04 -0.21 -0.25 0.53 -0.24 -0.11 -0.24 0.64 -0.27 -0.25 -0.10 0.49 -0.18 -0.22 0.22 -0.17 -0.17 -0.18 -0.10 0.49 -0.60 0.11 0.65 0.18 0.03 -0.15 -0.08 0.11 0.06 0.01 -0.05 0.23 -0.05 -0.23 -0.06 0.25 -0.06 -0.05 -0.11 0.14 -0.12 -0.06 0.00 0.09 -0.07 -0.09 0.04 0.18 -0.05 -0.01 -0.03 0.13 -0.01 -0.07 0.01 0.12 -0.01 0.03 0.01 0.10 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in exchange rate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Intangible Assets

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Total Non Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Current Net Receivables

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Inventory

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Cash And Short Term Investments

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Cash And Cash Equivalents At Carrying Value

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Total Current Assets

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago

Ulta Beauty, Inc. (ULTA) - Total Assets

1Y 2Y 5Y Max
about 2 months ago