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TELOS CORP

Income Statement - TELOS CORP (TLS)

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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 0.16 0.11 0.15 0.22 0.24 0.18 0.16 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.21 0.23 0.19 0.23 0.28 0.22 0.23 0.14
Cost of revenue 0.10 0.07 0.09 0.14 0.16 0.12 0.11 0.08 0.07 0.09 0.09 0.10 0.17 0.17 0.14 0.18 0.23 0.17 0.19 0.12
Gross profit 0.06 0.03 0.05 0.08 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02
Total operating expenses + 0.09 0.09 0.09 0.13 0.13 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Operating income -0.02 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01
Non-operating income (net) -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
Income before tax -0.04 -0.05 -0.03 -0.05 -0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.03
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Net income -0.04 -0.05 -0.03 -0.05 -0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - TELOS CORP (TLS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
Cost of revenue 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02
Gross profit 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
Total operating expenses + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Operating income 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Non-operating income (net) 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Income before tax 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Net income 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
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Total cash and short-term investments + 0.05 0.05 0.10 0.12 0.13 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 0.04 0.03
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
Total current assets 0.09 0.09 0.14 0.17 0.19 0.14 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.05 0.06 0.04
Total non-current assets + 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.14 0.16 0.21 0.24 0.25 0.19 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.09 0.07 0.10 0.06 0.07 0.05
Total current liabilities + 0.04 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.04 0.06 0.05
Total non-current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
Total liabilities 0.04 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.22 0.21 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.21 0.17 0.19 0.18
Total stockholders' equity + 0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.13 -0.14 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
Common shares outstanding 73 72 69 68 66 65 65 49 57 44 44 44 44 40 40 38 38 28 25 57
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Total cash and short-term investments + 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.09 0.11 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
Other current assets 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Total current assets 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.14 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.10 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03
Total non-current assets + 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.14 0.14 0.16 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.20 0.22 0.22 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.22 0.19 0.19 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.06 0.08 0.07 0.08 0.07 0.06 0.10 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.04 0.05 0.05 0.04
Total current liabilities + 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.08 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
Total non-current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.01 0.01
Total liabilities 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.17 0.19 0.19 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.19 0.20 0.17 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.21 0.18 0.19 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 0.19 0.20 0.18 0.17 0.18 0.17 0.05 0.05
Total stockholders' equity + 0.10 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 0.01 0.01
Common shares outstanding 78 73 73 73 73 72 72 72 71 70 70 69 68 67 67 68 68 67 67 67 65 65 39 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 28 57 57 57 55 57 57 57 25 57 57 57
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Cash Flow - TELOS CORP (TLS)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.03 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + -0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - TELOS CORP (TLS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.04 -0.01 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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