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TELOS CORP

Income Statement - TELOS CORP (TLS)

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Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Total revenue 0.16 0.11 0.15 0.22 0.24 0.18 0.16 0.14 0.11 0.13 0.12 0.13 0.21 0.23 0.19 0.23 0.28 0.22 0.23 0.14
Cost of revenue 0.10 0.07 0.09 0.14 0.16 0.12 0.11 0.08 0.07 0.09 0.09 0.10 0.17 0.17 0.14 0.18 0.23 0.17 0.19 0.12
Gross profit 0.06 0.03 0.05 0.08 0.09 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.02 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.02
Total operating expenses + 0.09 0.09 0.09 0.13 0.13 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
Operating income -0.02 -0.06 -0.04 -0.05 -0.04 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.01
Non-operating income (net) -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 -0.02
Income before tax -0.04 -0.05 -0.03 -0.05 -0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 -0.03
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00
Net income -0.04 -0.05 -0.03 -0.05 -0.04 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 -0.03
Show Quarterly Income Statement

Income Statement - TELOS CORP (TLS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Total revenue 0.05 0.05 0.05 0.04 0.03 0.03 0.02 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.05 0.06 0.06 0.05 0.06 0.07 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.07 0.08 0.07 0.07 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
Cost of revenue 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.02 0.04 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06 0.07 0.06 0.06 0.04 0.04 0.06 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02
Gross profit 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
Total operating expenses + 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Operating income 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
Non-operating income (net) 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00
Income before tax 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
Income tax expense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Net income 0.00 -0.02 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.01 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01
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Total cash and short-term investments + 0.05 0.05 0.10 0.12 0.13 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.02 0.02 0.03 0.04 0.06 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.05 0.03 0.04 0.05 0.06 0.04 0.04 0.03
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01
Other current assets 0.02 0.02 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01
Total current assets 0.09 0.09 0.14 0.17 0.19 0.14 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.05 0.05 0.06 0.07 0.10 0.05 0.06 0.04
Total non-current assets + 0.05 0.07 0.07 0.07 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.14 0.16 0.21 0.24 0.25 0.19 0.08 0.07 0.07 0.06 0.06 0.07 0.09 0.08 0.09 0.07 0.10 0.06 0.07 0.05
Total current liabilities + 0.04 0.02 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.02 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.08 0.04 0.06 0.05
Total non-current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.18 0.17 0.16 0.15 0.16 0.15 0.15 0.14 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12
Total liabilities 0.04 0.03 0.05 0.07 0.07 0.06 0.22 0.21 0.21 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.19 0.18 0.21 0.17 0.19 0.18
Total stockholders' equity + 0.10 0.13 0.16 0.17 0.18 0.13 -0.14 -0.13 -0.14 -0.13 -0.13 -0.11 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.13
Common shares outstanding 73 72 69 68 66 65 65 49 57 44 44 44 44 40 40 38 38 28 25 57
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Total cash and short-term investments + 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.05 0.07 0.08 0.09 0.10 0.10 0.10 0.11 0.12 0.13 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.09 0.11 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Accounts receivable, net 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.06 0.05 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.02 0.02 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.04 0.03 0.04 0.04 0.06 0.05 0.03 0.03 0.03 0.02
Inventories 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00
Other current assets 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
Total current assets 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 0.09 0.10 0.11 0.12 0.14 0.14 0.15 0.16 0.17 0.19 0.18 0.19 0.19 0.19 0.18 0.15 0.14 0.05 0.05 0.04 0.04 0.05 0.04 0.03 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.05 0.06 0.04 0.05 0.05 0.05 0.06 0.07 0.06 0.07 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.05 0.10 0.06 0.07 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.04 0.04 0.03
Total non-current assets + 0.04 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Total assets 0.14 0.14 0.16 0.17 0.16 0.16 0.17 0.18 0.20 0.21 0.20 0.22 0.22 0.24 0.25 0.24 0.24 0.25 0.24 0.22 0.19 0.19 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.07 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.06 0.06 0.06 0.07 0.07 0.07 0.07 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 0.07 0.07 0.08 0.08 0.09 0.10 0.09 0.10 0.06 0.08 0.07 0.08 0.07 0.06 0.10 0.07 0.08 0.07 0.08 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.07 0.04 0.05 0.05 0.04
Total current liabilities + 0.04 0.04 0.04 0.04 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.04 0.05 0.04 0.06 0.06 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.06 0.03 0.06 0.05 0.05 0.05 0.04 0.08 0.05 0.05 0.04 0.06 0.06 0.04 0.05 0.06 0.07 0.06 0.04 0.05 0.05 0.04 0.04
Total non-current liabilities + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.16 0.16 0.16 0.18 0.18 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.17 0.15 0.15 0.15 0.16 0.16 0.16 0.16 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.12 0.12 0.12 0.12 0.01 0.01
Total liabilities 0.04 0.04 0.04 0.05 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04 0.05 0.04 0.05 0.05 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.06 0.07 0.06 0.22 0.22 0.22 0.21 0.22 0.21 0.21 0.21 0.20 0.19 0.21 0.21 0.21 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.19 0.18 0.18 0.18 0.19 0.18 0.17 0.19 0.19 0.17 0.17 0.18 0.18 0.19 0.20 0.19 0.20 0.17 0.19 0.18 0.18 0.18 0.17 0.21 0.18 0.19 0.18 0.20 0.19 0.17 0.18 0.19 0.20 0.18 0.17 0.18 0.17 0.05 0.05
Total stockholders' equity + 0.10 0.10 0.12 0.12 0.13 0.13 0.13 0.15 0.15 0.16 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.17 0.18 0.18 0.17 0.16 0.13 0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.14 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.13 -0.12 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.10 -0.09 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.11 -0.12 -0.12 -0.12 -0.12 -0.13 -0.13 0.01 0.01
Common shares outstanding 78 73 73 73 73 72 72 72 71 70 70 69 68 67 67 68 68 67 67 67 65 65 39 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 38 38 38 38 38 38 38 28 57 57 57 55 57 57 57 25 57 57 57
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Cash Flow - TELOS CORP (TLS)

$(Billion, Million)
Dec-25 Dec-24 Dec-23 Dec-22 Dec-21 Dec-20 Dec-19 Dec-18 Dec-17 Dec-16 Dec-15 Dec-14 Dec-13 Dec-12 Dec-11 Dec-10 Dec-09 Dec-08 Dec-07 Dec-06
Operating cash flow + 0.03 -0.03 0.00 0.02 0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + -0.01 -0.02 -0.02 -0.01 -0.02 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + -0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.11 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash 0.00 -0.04 -0.02 -0.01 0.02 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Show Quarterly Cash Flow

Cash Flow - TELOS CORP (TLS)

$(Billion, Million)
Mar-26 Dec-25 Sep-25 Jun-25 Mar-25 Dec-24 Sep-24 Jun-24 Mar-24 Dec-23 Sep-23 Jun-23 Mar-23 Dec-22 Sep-22 Jun-22 Mar-22 Dec-21 Sep-21 Jun-21 Mar-21 Dec-20 Sep-20 Jun-20 Mar-20 Dec-19 Sep-19 Jun-19 Mar-19 Dec-18 Sep-18 Jun-18 Mar-18 Dec-17 Sep-17 Jun-17 Mar-17 Dec-16 Sep-16 Jun-16 Mar-16 Dec-15 Sep-15 Jun-15 Mar-15 Dec-14 Sep-14 Jun-14 Mar-14 Dec-13 Sep-13 Jun-13 Mar-13 Dec-12 Sep-12 Jun-12 Mar-12 Dec-11 Sep-11 Jun-11 Mar-11 Dec-10 Sep-10 Jun-10 Mar-10 Dec-09 Sep-09 Jun-09 Mar-09 Dec-08 Sep-08 Jun-08 Mar-08 Dec-07 Sep-07 Jun-07 Mar-07 Dec-06 Sep-06 Jun-06 Mar-06
Operating cash flow + 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from investing + 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00
Cash flow from financing + -0.01 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Change in cash 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.02 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.04 -0.01 0.10 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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TELOS CORP (TLS) - Accumulated Depreciation Amortization Ppe

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TELOS CORP (TLS) - Current Long Term Debt

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TELOS CORP (TLS) - Long Term Debt

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TELOS CORP (TLS) - Other Current Liabilities

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