Theravance Biopharma, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11
Total revenue	0.11	0.06	0.06	0.05	0.06	0.07	0.07	0.06	0.02	0.05	0.04	0.01	0.00	0.13	0.01
Cost of revenue	0.01	0.01	0.04	0.06	0.19	0.26	0.22	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.11	0.00
Gross profit	0.10	0.06	0.02	-0.01	-0.14	0.07	0.07	0.06	0.01	0.05	0.04	0.01	-0.12	0.02	0.01
Total operating expenses +	0.12	0.11	0.07	0.08	0.12	0.37	0.33	0.30	0.27	0.23	0.22	0.24	0.16	0.14	0.12
Selling, general and administrative	0.07	0.06	0.07	0.06	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.08	0.09	0.07	0.04
Research and development	0.04	0.04	0.05	0.07	0.20	0.26	0.22	0.20	0.17	0.14	0.13	0.17	0.12	0.11	0.10
Other operating expenses	0.00	0.01	-0.04	-0.05	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02
Operating income	-0.01	-0.05	-0.06	-0.09	-0.26	-0.30	-0.25	-0.24	-0.26	-0.18	-0.18	-0.23	-0.16	-0.01	-0.11
Non-operating income (net)	0.14	0.00	0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	0.13	-0.04	-0.05	-0.09	-0.27	-0.30	-0.24	-0.23	-0.27	-0.18	-0.18	-0.23	-0.16	-0.01	-0.11
Income tax expense	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00
Net income	0.11	-0.06	-0.06	0.87	-0.20	-0.28	-0.24	-0.22	-0.29	-0.19	-0.18	-0.24	-0.16	-0.01	-0.11

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12
Total revenue	0.02	0.05	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13
Cost of revenue	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.03	0.03	0.04
Gross profit	0.02	0.04	0.01	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	0.02	0.02	0.02	0.03	-0.04	-0.02	-0.05	0.02	0.01	-0.02	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01	0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.10	0.00	0.00	0.00
Total operating expenses +	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.09	0.09	0.09	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08	0.06	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.04	0.04	0.03	0.07	0.03	0.00	0.00
Selling, general and administrative	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.04	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00
Research and development	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.05	0.05	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Other operating expenses	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.05	-0.05	-0.07	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	-0.03	-0.03
Operating income	-0.01	0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.02	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.04	-0.07	-0.06	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.07	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	0.09
Non-operating income (net)	0.00	0.06	0.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.03	0.00	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Income before tax	-0.01	0.07	0.00	0.07	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.08	-0.05	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.04	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.08	-0.07	-0.07	-0.06	-0.06	-0.03	-0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	0.09
Income tax expense	0.00	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net income	0.00	0.06	0.00	0.05	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.92	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	-0.08	-0.06	-0.07	-0.06	-0.08	-0.07	-0.06	-0.04	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.07	-0.09	-0.07	-0.07	-0.07	-0.07	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.04	-0.06	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.09	0.09

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	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11
Total cash and short-term investments +	0.32	0.09	0.10	0.33	0.17	0.29	0.28	0.51	0.35	0.50	0.17	0.25	0.25	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.17	0.04	0.04	0.30	0.09	0.08	0.06	0.38	0.09	0.34	0.11	0.09	0.09
Short-term investments	0.15	0.05	0.06	0.03	0.08	0.21	0.22	0.13	0.26	0.16	0.06	0.17	0.17
Accounts receivable, net	0.10	0.07	0.02	0.02	0.06	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories		-0.07	0.00	0.00	0.01	0.02	0.00	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Other current assets	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.42	0.16	0.13	0.35	0.25	0.39	0.34	0.53	0.38	0.53	0.24	0.33	0.01	0.01	0.00
Total non-current assets +	0.07	0.19	0.25	0.25	0.12	0.08	0.07	0.03	0.06	0.11	0.06	0.01	0.01	0.01	0.01
Property, plant and equipment, net				0.01	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Goodwill									0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets									0.00	0.00	0.00	0.00
Long-term investments	0.01	0.00		0.00	0.07	0.01	0.01	0.01	0.05	0.10	0.05	0.05	0.05
Other non-current assets
Total assets	0.49	0.35	0.38	0.61	0.37	0.47	0.41	0.56	0.44	0.64	0.30	0.34	0.03	0.02	0.01

Total current liabilities +	0.04	0.03	0.02	0.03	0.06	0.12	0.11	0.10	0.06	0.05	0.05	0.04	0.04	0.02	0.04
Accounts payable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
Short-term debt	0.01	0.01	0.00	0.01	0.02	0.03	0.02		0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		0.00
Current portion of long-term debt					0.02	0.02	0.01		0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
Deferred revenue
Other current liabilities	0.02	0.01	0.02	0.02	0.04	0.08	0.06	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
Total non-current liabilities +	0.15	0.15	0.14	0.14	0.65	0.65	0.52	0.51	0.26	0.24	0.01	0.01	0.01		0.12
Long-term debt					0.60	0.23	0.45	0.45	0.22	0.22	0.00	0.00	0.22
Capital lease obligations	0.04	0.05	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06
Other non-current liabilities	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.04	0.01	0.00	0.00
Total liabilities	0.19	0.18	0.17	0.17	0.71	0.77	0.63	0.61	0.33	0.29	0.06	0.05	0.04	0.02	0.15

Total stockholders' equity +	0.30	0.18	0.21	0.44	-0.34	-0.30	-0.22	-0.05	0.12	0.35	0.24	0.29	-0.02	-0.01	-0.14
Common stock and paid-in capital	1.16	1.14	1.12	1.30	1.39	1.22	1.02	0.96	0.91	0.86	0.56	0.43	0.00	0.00	0.00
Retained earnings	-0.86	-0.97	-0.91	-0.85	-1.73	-1.53	-1.25	-1.01	-0.80	-0.51	-0.32	-0.14	-0.02	-0.01	-0.14
Common shares outstanding	52	49	55	74	69	62	56	54	52	45	34	32	32	32	32

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12
Total cash and short-term investments +	0.39	0.32	0.33	0.34	0.13	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.13	0.17	0.24	0.33	0.49	0.13	0.15	0.17	0.22	0.26	0.21	0.29	0.36	0.44	0.49	0.28	0.32	0.40	0.43	0.51	0.30	0.35	0.42	0.35	0.34	0.36	0.39	0.50	0.23	0.25	0.18	0.17	0.20	0.21	0.24	0.25	0.28	0.35	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.29	0.17	0.17	0.28	0.11	0.04	0.02	0.05	0.05	0.04	0.07	0.11	0.19	0.30	0.42	0.09	0.09	0.09	0.12	0.20	0.11	0.08	0.09	0.10	0.33	0.06	0.10	0.18	0.22	0.38	0.10	0.10	0.13	0.09	0.09	0.14	0.17	0.34	0.09	0.15	0.13	0.11	0.13	0.10	0.10	0.09	0.12	0.27	0.00	0.09
Short-term investments	0.11	0.15	0.15	0.06	0.02	0.05	0.07	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.03	0.07	0.05	0.05	0.08	0.09	0.06	0.10	0.21	0.27	0.33	0.15	0.22	0.22	0.22	0.21	0.13	0.20	0.25	0.29	0.26	0.24	0.22	0.22	0.16	0.14	0.10	0.05	0.06	0.07	0.11	0.14	0.17	0.16	0.08	0.00	0.17
Accounts receivable, net	0.02	0.10	0.02	0.02	0.02	0.07	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.04	0.01	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.03	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventories							-0.02			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07		0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02			0.00	0.01		0.00	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Other current assets	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.07	0.03	0.07	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.42	0.42	0.35	0.37	0.15	0.16	0.12	0.12	0.12	0.13	0.16	0.19	0.26	0.35	0.51	0.15	0.20	0.25	0.30	0.33	0.29	0.39	0.45	0.50	0.53	0.34	0.36	0.43	0.47	0.53	0.33	0.39	0.45	0.38	0.37	0.38	0.42	0.53	0.27	0.30	0.24	0.24	0.24	0.26	0.28	0.33	0.37	0.42	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Total non-current assets +	0.05	0.07	0.06	0.06	0.19	0.19	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.25	0.25	0.21	0.15	0.12	0.11	0.10	0.08	0.08	0.06	0.07	0.07	0.07	0.09	0.07	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.06	0.12	0.16	0.17	0.11	0.08	0.07	0.05	0.06	0.02	0.03	0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Property, plant and equipment, net												0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.01	0.05	0.06	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Goodwill																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intangible assets																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Long-term investments	0.00	0.01	0.00			0.00						0.00	0.02	0.00	0.00	0.15	0.09	0.07	0.05	0.04	0.02	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.03	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.05	0.11	0.14	0.16	0.10	0.07	0.06	0.04	0.05	0.01	0.02	0.04	0.05	0.07	0.04		0.05
Other non-current assets
Total assets	0.47	0.49	0.42	0.43	0.34	0.35	0.36	0.36	0.37	0.38	0.41	0.45	0.54	0.61	0.76	0.36	0.36	0.37	0.40	0.43	0.38	0.47	0.51	0.56	0.61	0.41	0.45	0.49	0.53	0.56	0.37	0.42	0.48	0.44	0.49	0.54	0.59	0.64	0.36	0.37	0.29	0.30	0.26	0.29	0.32	0.34	0.38	0.43	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02

Total current liabilities +	0.03	0.04	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.14	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.09	0.12	0.10	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.11	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02
Accounts payable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
Short-term debt	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01			0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		0.22				0.22	0.01	0.02		0.22
Current portion of long-term debt																	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02				0.01	0.01	0.01	0.01			0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22		0.22				0.22				0.22
Deferred revenue
Other current liabilities	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.14	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.07	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
Total non-current liabilities +	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.68	0.66	0.65	0.66	0.66	0.66	0.65	0.67	0.66	0.67	0.52	0.52	0.52	0.53	0.51	0.28	0.29	0.31	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Long-term debt																0.62	0.23	0.60	0.60	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.45	0.45	0.44	0.45	0.45	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
Capital lease obligations	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.07	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
Other non-current liabilities	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.10	0.10	0.01	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total liabilities	0.18	0.19	0.18	0.20	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.28	0.71	0.71	0.71	0.73	0.73	0.75	0.77	0.77	0.77	0.76	0.63	0.63	0.63	0.64	0.61	0.38	0.39	0.42	0.33	0.30	0.30	0.29	0.29	0.06	0.05	0.05	0.06	0.03	0.03	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02

Total stockholders' equity +	0.29	0.30	0.23	0.22	0.17	0.18	0.19	0.19	0.20	0.21	0.25	0.28	0.37	0.44	0.48	-0.35	-0.35	-0.34	-0.32	-0.30	-0.37	-0.30	-0.26	-0.20	-0.16	-0.22	-0.18	-0.14	-0.11	-0.05	-0.01	0.03	0.06	0.12	0.18	0.24	0.29	0.35	0.30	0.32	0.24	0.24	0.22	0.26	0.29	0.29	0.34	0.38	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
Common stock and paid-in capital	1.16	1.16	1.15	1.15	1.15	1.14	1.14	1.13	1.13	1.12	1.15	1.17	1.25	1.30	1.32	1.41	1.40	1.39	1.37	1.36	1.23	1.22	1.21	1.19	1.17	1.02	1.00	0.99	0.97	0.96	0.95	0.94	0.93	0.91	0.89	0.89	0.87	0.86	0.74	0.73	0.60	0.56	0.50	0.49	0.47	0.43	0.41	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Retained earnings	-0.86	-0.86	-0.92	-0.92	-0.98	-0.97	-0.95	-0.94	-0.92	-0.91	-0.90	-0.89	-0.88	-0.85	-0.84	-1.76	-1.75	-1.73	-1.69	-1.66	-1.61	-1.53	-1.47	-1.39	-1.33	-1.25	-1.18	-1.12	-1.08	-1.01	-0.96	-0.90	-0.86	-0.80	-0.71	-0.64	-0.58	-0.51	-0.44	-0.41	-0.36	-0.32	-0.28	-0.23	-0.18	-0.14	-0.08	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	-0.01
Common shares outstanding	51	53	52	51	50	49	49	49	48	49	52	57	63	67	76	76	75	74	74	66	64	64	63	63	59	56	56	56	55	55	54	54	53	53	53	52	52	50	46	44	38	38	34	34	33	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32

5 days ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11
Operating cash flow +	0.24	-0.01	-0.03	-0.19	-0.21	-0.25	-0.24	-0.11	-0.20	-0.10	-0.17	-0.18	-0.12	-0.12	-0.08
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.02	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02
Change in inventory			-0.01		-0.03	-0.02	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.21	-0.04	-0.05	-0.23	-0.25	-0.30	-0.31	-0.17	-0.25	-0.14	-0.23	-0.21	-0.14	-0.14	-0.09
Cash flow from investing +	-0.11	0.01	-0.03	1.15	0.12	0.01	-0.08	0.18	-0.06	-0.15	0.11	-0.11	0.00	0.00	0.00
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	-0.11	0.01	-0.03	1.15	0.13	0.02	-0.08	0.18	-0.05	-0.15	0.11	-0.10	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	0.00	0.00	-0.20	-0.76	0.09	0.26	0.00	0.23	0.00	0.48	0.08	0.37	0.12	0.12	0.09
Dividend payout				0.00		-0.39			0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	0.00	0.00	-0.20	-0.13	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.08
Net Debt Issuance	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.10	0.66	0.00	0.24	0.01	0.48	0.08	0.37	0.04	0.12	0.09

Change in cash	0.13	0.00	-0.26	0.21	0.01	0.02	-0.32	0.29	-0.26	0.23	0.02	0.09	0.00	0.00	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Mar-12
Operating cash flow +	0.07	-0.01	-0.01	0.21	0.04	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.12	-0.02	-0.01	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.06	-0.08	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.05	-0.08	-0.05	-0.05	-0.06	0.05	-0.04	-0.06	-0.04	-0.05	-0.03	-0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.05	-0.06	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	-0.03	-0.02	-0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Stock-based compensation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Change in inventory										0.00	0.00	0.00						0.00	0.00	-0.02	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.07	-0.01	-0.01	0.20	0.04	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.13	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.06	-0.05	-0.08	-0.08	-0.09	-0.07	-0.06	-0.10	-0.06	-0.06	-0.09	-0.06	-0.06	-0.08	0.04	-0.06	-0.07	-0.06	-0.06	-0.04	-0.02	-0.04	-0.04	-0.05	-0.05	-0.06	-0.07	-0.06	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	0.00
Cash flow from investing +	0.05	0.00	-0.10	-0.04	0.03	0.02	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	-0.04	0.04	1.08	0.01	0.03	0.01	-0.04	0.04	0.11	0.05	0.07	-0.18	0.07	0.01	-0.02	0.00	-0.07	0.10	0.05	0.04	-0.01	0.04	0.01	0.01	-0.12	-0.05	-0.05	-0.07	0.02	-0.03	0.06	0.04	0.04	0.01	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.05	0.00	-0.10	-0.04	0.03	0.02	-0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.01	-0.04	0.04	1.08	0.01	0.03	0.01	-0.03	0.04	0.12	0.05	0.07	-0.17	0.07	0.02	-0.02	0.00	-0.07	0.10	0.05	0.04	-0.01	0.04	0.02	0.01	-0.12	-0.05	-0.05	-0.07	0.02	-0.03	0.06	0.04	0.04	0.01	-0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.08	-0.06	-0.04	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.12	0.03	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.32	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03
Dividend payout														0.00				-0.12				-0.39			-0.38						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.03	-0.03	-0.08	-0.06	-0.04	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.05	0.08
Net Debt Issuance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.63	0.00	0.00	0.12	0.00	0.11	-0.01	0.39	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.33	0.00	0.12	0.03	0.05	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.05	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.00

Change in cash	0.12	-0.01	-0.11	0.17	0.07	0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.03	-0.03	-0.08	-0.11	-0.12	0.33	-0.01	0.00	-0.03	-0.08	0.09	0.03	-0.01	-0.01	-0.23	0.27	-0.05	-0.07	-0.04	-0.15	0.28	0.00	-0.02	0.04	0.00	-0.05	-0.03	-0.17	0.26	-0.06	0.02	0.02	-0.01	0.03	0.00	0.01	-0.03	-0.15	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00