Sprouts Farmers Market, Inc.

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Total revenue	8.81	7.72	6.84	6.40	6.10	6.47	5.63	5.21	4.66	4.05	3.59	2.97	2.44	1.79	1.11	0.52
Cost of revenue	5.54	4.76	4.30	4.04	3.88	4.08	3.73	3.46	3.10	2.68	2.54	2.08	1.71	1.26	0.79	0.37
Gross profit	3.27	2.96	2.54	2.36	2.22	2.39	1.90	1.75	1.57	1.36	1.05	0.89	0.73	0.53	0.31	0.15
Total operating expenses +	2.58	2.46	2.19	2.00	1.89	2.00	1.69	1.52	1.34	1.15	0.82	0.69	0.59	0.46	0.33	0.14
Selling, general and administrative	2.57	2.26	1.97	1.82	1.71	1.82	1.50	1.35	1.20	1.07	0.82	0.66	0.56	0.07	0.06	0.02
Research and development								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.19	0.22	0.18	0.17	0.18	0.18	0.17	0.14	0.08	0.00	0.03	0.02	0.39	0.27	0.12
Operating income	0.69	0.50	0.35	0.36	0.33	0.39	0.22	0.22	0.23	0.21	0.23	0.20	0.14	0.10	-0.03	0.01
Non-operating income (net)	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.02	-0.03	-0.06	-0.06	-0.02	0.00
Income before tax	0.69	0.51	0.34	0.35	0.32	0.38	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.17	0.08	0.03	-0.05	0.01
Income tax expense	0.17	0.13	0.08	0.09	0.08	0.09	0.05	0.04	0.05	0.07	0.08	0.07	0.03	0.02	-0.02	0.00
Net income	0.52	0.38	0.26	0.26	0.24	0.29	0.15	0.16	0.16	0.12	0.13	0.11	0.05	0.02	-0.03	0.00

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11
Total revenue	2.33	2.15	2.20	2.22	2.24	2.00	1.95	1.89	1.88	1.70	1.71	1.69	1.73	1.58	1.59	1.60	1.64	1.49	1.51	1.52	1.58	1.60	1.58	1.64	1.65	1.36	1.44	1.42	1.41	1.27	1.33	1.32	1.29	1.14	1.21	1.18	1.13	0.99	1.04	1.03	0.99	0.93	0.90	0.90	0.86	0.73	0.77	0.74	0.72	0.61	0.63	0.62	0.57	0.48	0.51	0.43	0.38	1.11
Cost of revenue	1.45	1.37	1.39	1.39	1.39	1.22	1.20	1.18	1.16	1.06	1.09	1.07	1.08	0.99	1.01	1.02	1.03	0.95	0.97	0.97	0.99	1.01	0.99	1.03	1.05	0.89	0.96	0.95	0.93	0.85	0.89	0.88	0.84	0.60	0.86	0.84	0.79	0.71	0.74	0.73	0.69	0.66	0.64	0.64	0.60	0.52	0.54	0.52	0.50	0.43	0.44	0.44	0.40	0.34	0.36	0.30	0.26	0.77
Gross profit	0.88	0.78	0.81	0.83	0.85	0.78	0.74	0.72	0.72	0.64	0.63	0.63	0.65	0.59	0.58	0.58	0.61	0.54	0.54	0.55	0.59	0.60	0.58	0.61	0.59	0.48	0.48	0.46	0.48	0.42	0.44	0.44	0.44	0.54	0.35	0.34	0.34	0.28	0.29	0.31	0.31	0.27	0.26	0.26	0.26	0.21	0.23	0.22	0.22	0.17	0.19	0.19	0.17	0.14	0.15	0.13	0.12	0.33
Total operating expenses +	0.66	0.65	0.65	0.65	0.62	0.67	0.62	0.59	0.57	0.57	0.54	0.53	0.55	0.52	0.49	0.49	0.49	0.49	0.45	0.47	0.47	0.50	0.51	0.52	0.47	0.43	0.44	0.41	0.40	0.39	0.39	0.38	0.36	0.50	0.29	0.28	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.21	0.20	0.19	0.18	0.18	0.17	0.16	0.15	0.15	0.16	0.13	0.12	0.13	0.11	0.09	0.00
Selling, general and administrative	0.66	0.65	0.65	0.65	0.62	0.59	0.58	0.56	0.54	0.49	0.50	0.50	0.49	0.44	0.46	0.46	0.46	0.41	0.42	0.44	0.44	0.42	0.48	0.49	0.44	0.34	0.41	0.38	0.37	0.30	0.04	0.35	0.34	0.04	0.29	0.28	0.26	0.35	0.25	0.24	0.23	0.19	0.21	0.20	0.19	0.15	0.18	0.17	0.16	0.13	0.15	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.30
Research and development																														0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.04	0.03	0.03	0.08	0.03	0.04	0.06	0.09	0.03	0.03	0.03	0.08	0.03	0.03	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03	0.09	0.03	0.03	0.03	0.09	0.35	0.03	0.03	0.47	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.13	0.12	0.10	0.11	0.09	0.08	-0.30
Operating income	0.22	0.12	0.16	0.18	0.23	0.11	0.12	0.13	0.15	0.07	0.09	0.09	0.10	0.06	0.09	0.09	0.12	0.05	0.09	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.13	0.05	0.04	0.05	0.08	0.03	0.05	0.06	0.08	0.04	0.05	0.06	0.07	0.03	0.04	0.06	0.08	0.05	0.05	0.06	0.07	0.03	0.05	0.06	0.06	0.02	0.04	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.00
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.00
Income before tax	0.22	0.12	0.16	0.18	0.23	0.11	0.12	0.13	0.15	0.07	0.09	0.09	0.10	0.06	0.09	0.08	0.12	0.05	0.08	0.08	0.11	0.09	0.08	0.09	0.12	0.04	0.03	0.05	0.07	0.02	0.05	0.06	0.07	0.03	0.05	0.06	0.07	0.03	0.04	0.06	0.07	0.04	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04	0.05	0.06	0.01	0.02	0.02	0.03	0.01	0.00	0.01	0.02	0.00
Income tax expense	0.05	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
Net income	0.16	0.09	0.12	0.13	0.18	0.08	0.09	0.10	0.11	0.05	0.07	0.07	0.08	0.05	0.07	0.06	0.09	0.04	0.06	0.06	0.08	0.07	0.06	0.07	0.09	0.03	0.03	0.04	0.06	0.01	0.04	0.04	0.07	0.04	0.03	0.04	0.05	0.02	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.04	0.02	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00

about 2 months ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10	Dec-09
Total cash and short-term investments +	0.26	0.27	0.20	0.29	0.25	0.17	0.09	0.00	0.02	0.01	0.14	0.13	0.08	0.07	0.01	0.00	0.00
Cash and cash equivalents	0.26	0.27	0.20	0.29	0.25	0.17	0.09	0.00	0.02	0.01	0.14	0.13	0.08	0.07	0.01
Short-term investments								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.07	0.04	0.05	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
Inventories	0.43	0.34	0.32	0.31	0.27	0.25	0.28	0.26	0.23	0.20	0.17	0.14	0.12	0.10	0.06
Other current assets	0.06	0.03	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02
Total current assets	0.81	0.68	0.60	0.67	0.57	0.47	0.39	0.33	0.30	0.26	0.35	0.33	0.23	0.20	0.10
Total non-current assets +	3.35	2.97	2.72	2.40	2.36	2.34	2.34	1.34	1.28	1.18	1.08	1.03	0.94	0.90	0.66
Property, plant and equipment, net				0.72	0.72	0.73	1.77	0.77	0.71	0.60	0.49	0.45	0.35	0.30	0.22
Goodwill	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.20
Intangible assets	0.21	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.19	0.20	0.20	0.19
Long-term investments								0.00
Other non-current assets
Total assets	4.16	3.64	3.33	3.07	2.92	2.81	2.72	1.68	1.58	1.44	1.43	1.37	1.17	1.10	0.76

Total current liabilities +	0.87	0.68	0.55	0.52	0.51	0.50	0.42	0.31	0.30	0.26	0.23	0.22	0.18	0.14	0.09
Accounts payable	0.29	0.21	0.18	0.17	0.15	0.14	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.11	0.11	0.08	0.05
Short-term debt	0.18	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.00
Current portion of long-term debt									0.48	0.38	0.29	0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.40	0.30	0.23	0.20	0.20	0.21	0.17	0.18	0.17	0.12	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03
Total non-current liabilities +	1.88	1.64	1.63	1.50	1.45	1.43	1.72	0.78	0.63	0.51	0.37	0.46	0.48	0.58	0.40
Long-term debt			0.13	0.25	0.25	0.25	0.54	0.57	0.47	0.37	0.28	0.37	0.42	0.53	0.37
Capital lease obligations	1.94	1.68	1.54	1.29	1.26	1.22	1.20	0.13	0.13	0.13
Other non-current liabilities	0.01	0.01	0.01	1.44	1.39	1.37	0.02	0.15	0.13	0.12	0.10		0.06
Total liabilities	2.76	2.32	2.18	2.02	1.96	1.93	2.14	1.09	0.93	0.77	0.60	0.68	0.66	0.72	0.49

Total stockholders' equity +	1.40	1.32	1.15	1.05	0.96	0.88	0.58	0.59	0.65	0.67	0.82	0.69	0.51	0.39	0.27
Common stock and paid-in capital	0.84	0.81	0.77	0.73	0.70	0.68	0.67	0.66	0.62	0.60	0.58	0.54	0.48	0.40	0.30	0.00	0.00
Retained earnings	0.56	0.51	0.37	0.32	0.26	0.20	-0.08	-0.07	0.03	0.08	0.25	0.14	0.03	-0.01	-0.03
Common shares outstanding	99	101	103	109	116	118	120	130	138	150	156	154	140	144	144	137	64

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11
Total cash and short-term investments +	0.25	0.26	0.32	0.26	0.29	0.27	0.31	0.18	0.31	0.20	0.25	0.26	0.29	0.29	0.32	0.29	0.32	0.25	0.26	0.22	0.26	0.17	0.14	0.33	0.25	0.09	0.08	0.06	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.08	0.15	0.14	0.13	0.10	0.18	0.13	0.12	0.18	0.15	0.08	0.09	0.07	0.10	0.07	0.00	0.00	0.00	0.01
Cash and cash equivalents	0.25	0.26	0.32	0.26	0.29	0.27	0.31	0.18	0.31	0.20	0.25	0.26	0.29	0.29	0.32	0.29	0.32	0.25	0.26	0.22	0.26	0.17	0.14	0.33	0.25	0.09	0.08	0.06	0.02	0.00	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.05	0.08	0.15	0.14	0.13	0.10	0.18	0.13	0.12	0.18	0.15	0.08	0.09	0.07	0.10	0.07				0.01
Short-term investments															0.00	0.00													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Accounts receivable, net	0.06	0.07	0.06	0.06	0.07	0.04	0.03	0.03	0.04	0.05	0.02	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Inventories	0.42	0.43	0.40	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.32	0.32	0.32	0.32	0.31	0.31	0.30	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26	0.25	0.28	0.29	0.27	0.26	0.26	0.25	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.20	0.20	0.20	0.19	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.14	0.14	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10				0.06
Other current assets	0.04	0.06	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03				0.02
Total current assets	0.77	0.81	0.82	0.71	0.73	0.68	0.69	0.57	0.70	0.60	0.62	0.63	0.66	0.67	0.67	0.64	0.64	0.57	0.59	0.55	0.58	0.47	0.44	0.61	0.53	0.39	0.41	0.38	0.33	0.33	0.34	0.33	0.32	0.30	0.29	0.28	0.27	0.26	0.29	0.31	0.35	0.35	0.36	0.32	0.40	0.33	0.29	0.34	0.30	0.23	0.24	0.20	0.23	0.20
Total non-current assets +	3.50	3.35	3.20	3.07	3.01	2.97	2.89	2.84	2.77	2.72	2.67	2.57	2.51	2.40	2.34	2.34	2.36	2.36	2.34	2.33	2.32	2.34	2.34	2.35	2.32	2.34	2.35	2.31	2.28	1.34	1.35	1.35	1.31	1.28	1.26	1.25	1.22	1.18	1.16	1.14	1.10	1.08	1.06	1.06	1.04	1.03	1.01	0.99	0.96	0.94	0.94	0.94	0.91	0.90
Property, plant and equipment, net													0.72	0.72	0.69	0.69	0.70	0.72	0.71	1.76	1.75	0.73	0.74	0.74	0.73	1.77	0.74	0.73	0.69	0.77	0.77	0.78	0.74	0.71	0.69	0.68	0.65	0.60	0.58	0.55	0.51	0.49	0.48	0.47	0.45	0.45	0.42	0.40	0.37	0.35	0.35	0.35	0.32	0.30				0.22
Goodwill	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37	0.37				0.20
Intangible assets	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20				0.39
Long-term investments
Other non-current assets
Total assets	4.27	4.16	4.01	3.78	3.74	3.64	3.59	3.41	3.47	3.33	3.29	3.21	3.17	3.07	3.02	2.99	3.00	2.92	2.93	2.88	2.90	2.81	2.78	2.96	2.86	2.72	2.76	2.69	2.62	1.68	1.69	1.68	1.63	1.58	1.55	1.53	1.50	1.44	1.46	1.45	1.45	1.43	1.42	1.38	1.44	1.37	1.30	1.33	1.27	1.17	1.18	1.14	1.15	1.10				0.76

Total current liabilities +	0.84	0.87	0.78	0.72	0.77	0.68	0.62	0.55	0.59	0.55	0.54	0.54	0.52	0.52	0.53	0.52	0.52	0.51	0.51	0.48	0.49	0.50	0.51	0.57	0.55	0.42	0.47	0.45	0.38	0.31	0.30	0.32	0.32	0.30	0.29	0.28	0.30	0.26	0.24	0.25	0.25	0.23	0.22	0.21	0.23	0.22	0.20	0.23	0.21	0.18	0.17	0.16	0.45	0.14				0.09
Accounts payable	0.26	0.29	0.27	0.25	0.29	0.21	0.20	0.16	0.20	0.18	0.19	0.17	0.19	0.17	0.17	0.17	0.17	0.15	0.17	0.16	0.16	0.14	0.16	0.17	0.20	0.12	0.18	0.33	0.26	0.12	0.25	0.27	0.27	0.12	0.18	0.18	0.19	0.12	0.16	0.18	0.16	0.13	0.14	0.14	0.15	0.11	0.12	0.16	0.15	0.11	0.12	0.11	0.10	0.08				0.05
Short-term debt	0.19	0.18	0.17	0.16	0.16	0.15	0.13	0.13	0.13	0.13	0.11	0.12	0.12	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.08	0.08	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01
Current portion of long-term debt																											0.00	0.00	0.07			0.59	0.50	0.48	0.48	0.45	0.01	0.38	0.01	0.01	0.01	0.29				0.01
Deferred revenue
Other current liabilities	0.37	0.40	0.33	0.31	0.29	0.30	0.29	0.26	0.25	0.23	0.24	0.25	0.20	0.20	0.20	0.19	0.19	0.20	0.19	0.18	0.18	0.21	0.21	0.23	0.20	0.17	0.20	0.04	0.04	0.18	0.04	0.04	0.03	0.17	0.10	0.09	0.09	0.12	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.34	0.04				0.03
Total non-current liabilities +	2.00	1.88	1.80	1.71	1.68	1.64	1.63	1.59	1.68	1.63	1.63	1.59	1.60	1.50	1.45	1.46	1.46	1.45	1.45	1.45	1.44	1.43	1.46	1.65	1.64	1.72	1.73	1.71	1.68	0.78	0.76	0.76	0.66	0.63	0.64	0.60	0.55	0.51	0.45	0.40	0.39	0.37	0.39	0.39	0.47	0.46	0.45	0.49	0.49	0.48	0.52	0.85	0.59	0.58
Long-term debt									0.13	0.13	0.15	0.18	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.28	0.45	0.45	0.54	0.52	0.52	0.50	0.57	0.56	0.58	0.49	0.47	0.48	0.43	0.40	0.37	0.32	0.28	0.27	0.28	0.16	0.16	0.25	0.25	0.25	0.30	0.30	0.42	0.35	0.68	0.53	0.53				0.37
Capital lease obligations	2.06	1.94	1.86	1.76	1.72	1.68	1.65	1.62	1.58	1.54	1.50	1.43	1.39	1.29	1.26	1.27	1.27	1.26	1.24	1.23	1.22	1.22	1.22	1.22	1.20	1.20	1.20	1.17	1.15														0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12		0.12	0.12
Other non-current liabilities	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	0.04	0.01	0.04	0.04	1.54	1.44	1.39	1.40	1.40	1.39	1.39	0.04	0.05	1.37	1.41	1.59	1.58	0.02	1.68	1.65	1.62	0.15	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.09	0.09	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
Total liabilities	2.84	2.76	2.58	2.43	2.45	2.32	2.24	2.14	2.26	2.18	2.18	2.13	2.12	2.02	1.98	1.97	1.99	1.96	1.96	1.93	1.93	1.93	1.97	2.22	2.18	2.14	2.20	2.16	2.06	1.09	1.05	1.08	0.98	0.93	0.93	0.88	0.85	0.77	0.70	0.65	0.63	0.60	0.61	0.60	0.70	0.68	0.65	0.72	0.70	0.66	0.70	1.02	1.04	0.72				0.49

Total stockholders' equity +	1.43	1.40	1.43	1.36	1.29	1.32	1.34	1.27	1.21	1.15	1.12	1.08	1.05	1.05	1.04	1.01	1.01	0.96	0.97	0.95	0.97	0.88	0.81	0.74	0.67	0.58	0.56	0.53	0.56	0.59	0.64	0.60	0.65	0.65	0.62	0.65	0.64	0.67	0.76	0.79	0.82	0.82	0.82	0.78	0.74	0.69	0.65	0.61	0.57	0.51	0.49	0.13	0.11	0.39				0.27
Common stock and paid-in capital	0.85	0.84	0.83	0.82	0.81	0.81	0.80	0.79	0.78	0.77	0.77	0.76	0.75	0.73	0.72	0.72	0.71	0.70	0.69	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67	0.66	0.67	0.66	0.66	0.66	0.66	0.66	0.64	0.63	0.62	0.61	0.61	0.60	0.60	0.59	0.59	0.59	0.58	0.57	0.57	0.56	0.54	0.53	0.51	0.50	0.48	0.46	0.11	0.12	0.40	0.00	0.00	0.00	0.27
Retained earnings	0.58	0.56	0.60	0.53	0.47	0.51	0.54	0.48	0.43	0.37	0.35	0.31	0.30	0.32	0.32	0.30	0.30	0.26	0.27	0.26	0.28	0.20	0.13	0.07	0.01	-0.08	-0.10	-0.13	-0.10	-0.07	-0.02	-0.04	0.01	0.03	0.00	0.04	0.04	0.08	0.16	0.20	0.23	0.25	0.24	0.21	0.18	0.14	0.12	0.10	0.07	0.03	0.03	0.01	-0.01	-0.01
Common shares outstanding	96	98	99	99	100	101	101	101	102	102	103	104	105	107	108	110	112	113	115	118	119	118	118	118	118	118	118	118	124	127	128	130	134	135	137	139	140	144	150	151	153	156	156	156	155	155	154	154	153	156	145	144	144	141	144	144	144

about 2 months ago

Ask a follow up

	Dec-25	Dec-24	Dec-23	Dec-22	Dec-21	Dec-20	Dec-19	Dec-18	Dec-17	Dec-16	Dec-15	Dec-14	Dec-13	Dec-12	Dec-11	Dec-10
Operating cash flow +	0.72	0.65	0.47	0.37	0.36	0.49	0.36	0.29	0.31	0.25	0.24	0.18	0.16	0.08	0.05	0.02
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.30	0.27	0.27	0.24	0.23	0.23	0.20	0.11	0.10	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.05	0.01
Stock-based compensation	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	-0.08	-0.02	-0.01	-0.05	-0.01	0.02	-0.01	-0.03	-0.03	-0.04	-0.02	-0.02	-0.02	0.00	0.00	-0.01
Other working capital changes	0.46	0.36	0.19	0.16	0.13	0.23	0.15	0.20	0.22	0.20	0.19	0.14	0.13	0.05	-0.01	0.02
Cash flow from investing +	-0.25	-0.23	-0.24	-0.12	-0.10	-0.12	-0.18	-0.18	-0.20	-0.18	-0.13	-0.13	-0.09	-0.17	-0.26	-0.02
Capital expenditures	-0.25	-0.23	-0.23	-0.12	-0.10	-0.12	-0.18	-0.18	-0.20	-0.18	-0.13	-0.13	-0.09	-0.05	-0.03	-0.02
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	-0.23	0.00
Cash flow from financing +	-0.47	-0.35	-0.32	-0.20	-0.19	-0.29	-0.09	-0.13	-0.10	-0.20	-0.11	0.00	-0.06	0.13	0.22	-0.01
Dividend payout			-0.01		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	-0.14
Common stock repurchases	-0.47	-0.23	-0.20	-0.20	-0.19	-0.18	-0.18	-0.26	-0.20	-0.29	-0.03	0.00	0.00	0.00
Net Debt Issuance	0.00	-0.12	-0.10	0.00	0.00	-0.11	0.09	0.12	0.10	0.10	-0.08	0.00	0.23	0.27	0.22	-0.01

Change in cash	-0.01	0.06	-0.09	0.05	0.08	0.08	0.08	-0.02	0.01	-0.12	0.01	0.05	0.01	0.05	0.01	0.00

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11
Operating cash flow +	0.24	0.14	0.17	0.11	0.30	0.12	0.21	0.09	0.22	0.06	0.11	0.11	0.18	0.06	0.10	0.06	0.15	0.07	0.12	0.07	0.11	0.08	0.02	0.12	0.28	0.03	0.07	0.14	0.11	0.06	0.06	0.07	0.10	0.05	0.08	0.07	0.11	0.06	0.05	0.05	0.10	0.06	0.06	0.05	0.07	0.03	0.01	0.06	0.08	0.02	0.04	0.04	0.06	0.00	0.02	0.02	0.04	0.05
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Stock-based compensation	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Change in inventory	0.01	-0.03	-0.05	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.00	0.00	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	-0.02	-0.01	0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
Other working capital changes	0.14	0.07	0.13	0.04	0.22	0.06	0.14	0.03	0.14	-0.02	0.05	0.06	0.10	0.01	0.04	0.01	0.09	0.00	0.05	0.01	0.06	0.02	-0.04	0.06	0.20	-0.03	0.03	0.10	0.05	0.04	0.04	0.05	0.08	0.03	0.05	0.05	0.09	0.04	0.03	0.04	0.08	0.04	0.04	0.04	0.06	0.01	0.00	0.06	0.07	0.01	0.03	0.03	0.06	-0.01	0.00	0.02	0.03	0.05
Cash flow from investing +	-0.10	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	-0.12	-0.01
Capital expenditures	-0.10	-0.07	-0.06	-0.06	-0.06	-0.07	-0.05	-0.06	-0.05	-0.06	-0.07	-0.05	-0.05	-0.04	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.04	-0.03	-0.04	-0.05	-0.06	-0.03	-0.03	-0.04	-0.06	-0.04	-0.04	-0.04	-0.06	-0.06	-0.04	-0.06	-0.05	-0.03	-0.03	-0.02	-0.04	-0.03	-0.03	-0.04	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.02	-0.01	0.00	-0.01	-0.03
Others incl. marketable securities changes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.00	0.03
Cash flow from financing +	-0.14	-0.13	-0.05	-0.07	-0.22	-0.10	-0.02	-0.17	-0.06	-0.05	-0.06	-0.10	-0.12	-0.04	-0.04	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	0.00	-0.03	-0.18	0.00	-0.09	0.01	0.00	-0.03	-0.06	-0.05	-0.03	-0.01	-0.06	-0.01	-0.03	-0.01	-0.05	-0.06	-0.02	-0.07	-0.05	-0.03	0.00	-0.09	0.01	0.01	-0.04	0.01	0.01	-0.02	0.01	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.22
Dividend payout										0.00	0.00	0.00	-0.02		0.00		0.00	0.00			0.00					-0.07				-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.28
Common stock repurchases	-0.14	-0.13	-0.05	-0.07	-0.22	-0.10	-0.03	-0.04	-0.06	-0.02	-0.03	-0.05	-0.10	-0.04	-0.04	-0.07	-0.05	-0.05	-0.05	-0.08	0.00	-0.18	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	-0.05	-0.11	-0.07	-0.02	-0.10	-0.08	-0.01	-0.07	-0.04	-0.08	-0.11	-0.06	-0.06	-0.06	-0.03	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.35	0.00		0.00
Net Debt Issuance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.12	0.00	-0.02	-0.02	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	-0.18	0.00	-0.09	0.10	0.00	0.02	0.05	0.04	-0.01	0.09	0.02	0.00	0.04	0.03	0.03	0.11	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.10	0.00	-0.01	-0.05	0.00	0.00	0.26	-0.34	0.23	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	0.22

Change in cash	-0.01	-0.06	0.06	-0.02	0.02	-0.04	0.13	-0.13	0.11	-0.05	-0.01	-0.04	0.00	-0.02	0.03	-0.04	0.08	-0.02	0.04	-0.04	0.09	0.03	-0.19	0.08	0.16	0.01	0.02	0.04	0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	-0.04	-0.03	-0.07	0.01	0.00	0.03	-0.08	0.05	0.01	-0.07	0.04	0.07	-0.01	0.03	-0.04	0.03	-0.01	0.01	0.03	0.03	0.27