PENNANTPARK INVESTMENT CORP

	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08	Sep-07
Total revenue	0.08	0.10	0.15	0.10	0.17	0.10	0.03	0.05	0.07	0.02	0.16	0.13	0.10	0.08	0.02	0.02	0.04	-0.04	-0.01
Cost of revenue	0.04	0.05	0.19	0.11	0.02	0.12	0.05	0.05	0.06	0.07	0.17	0.05	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.00
Gross profit	0.04	0.06	-0.04	-0.01	0.17	-0.02	0.03	0.05	0.07	0.02	0.00	0.13	0.10	0.10	0.08	0.05	0.03	0.04	-0.02
Total operating expenses +	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	-0.05	-0.02	0.00	-0.06	0.00
Selling, general and administrative	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Research and development			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	-0.06	-0.03	0.00	-0.06	0.00
Operating income	0.04	0.05	-0.03	0.01	0.17	-0.01	0.02	0.07	0.09	0.05	0.02	0.13	0.11	0.06	0.05	0.03	0.02	0.02	-0.02
Non-operating income (net)	0.00	0.00	0.00	-0.03	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.02	0.01	-0.04	-0.02	0.01	-0.06	0.00
Income before tax	0.04	0.05	-0.03	-0.02	0.17	-0.01	0.02	0.05	0.06	0.02	-0.01	0.11	0.09	0.06	0.01	0.02	0.04	-0.04	-0.02
Income tax expense	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
Net income	0.03	0.05	-0.03	-0.02	0.17	-0.02	0.02	0.05	0.06	0.02	-0.01	0.11	0.09	0.06	0.01	0.02	0.04	-0.04	-0.02

Show Quarterly Income Statement

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07
Total revenue	0.02	0.03	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.02	-0.06	-0.03	0.00	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.08	0.01	0.02	-0.05	0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04	0.01	-0.03	0.01	0.01	0.02	-0.02	0.01	0.04	0.05	0.05	0.03	0.02	0.04	0.03	0.02	0.01	0.03	0.02	-0.05	0.00	0.02	0.03	-0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.07	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.01
Cost of revenue	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	2.21	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
Gross profit	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.01	-0.07	-0.04	-0.01	0.01	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	-2.19	0.02	-0.06	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.00	-0.04	0.00	0.01	0.01	-0.02	0.00	0.04	0.04	0.04	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.02	0.01
Total operating expenses +	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.00	-0.07	-0.01	0.00	0.01	-0.04	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Selling, general and administrative	1.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Research and development																															0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Other operating expenses	-0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	-0.02	0.02	-0.01	-0.08	-0.02	-0.01	0.01	-2.37	0.00	0.00	0.00	-2.04	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operating income	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.07	-0.04	-0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	95.47	0.02	-0.06	0.02	0.02	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.00	0.03	0.04	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00
Non-operating income (net)	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-95.46	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.02	0.00	-0.05	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.00
Income before tax	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-0.07	-0.04	-0.01	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.01	0.02	-0.06	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.00	0.03	0.04	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	-0.03	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00
Income tax expense	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.02	0.01	-0.04	0.04	0.02	-0.01	0.04	0.02	0.00	0.00
Net income	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02	0.00	-0.07	-0.03	-0.02	0.00	0.03	0.03	0.03	0.04	0.07	0.01	0.02	-0.06	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.03	0.03	0.00	-0.04	0.00	0.00	0.01	-0.02	0.00	0.03	0.04	0.04	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	-0.03	0.00	0.01	0.03	0.01	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.04	-0.03	-0.01	0.02	-0.03	-0.01	-0.01	0.00

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Total cash and short-term investments +	0.05	0.05	-0.06	0.78	0.02	0.03	0.06	0.02	1,152.46	1,152.60	1,297.80	-0.81	1,077.16	989.50	826.79	-65.91	-50.46	-71.99	0.55
Cash and cash equivalents	0.05	0.05	0.04	0.05	0.02	0.03	0.06	0.02	0.04	0.08	0.05	0.07	0.06	0.01	0.07	0.00	0.03	0.04	0.26
Short-term investments			-0.10	0.73					1,152.42	1,152.53	1,297.75	-0.88	1,077.10	989.49	826.72	-65.91	-50.49	-72.03	0.29
Accounts receivable, net	0.01	0.01	0.01	0.04	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	0.00
Inventories			-0.01	0.09	0.00	0.00	59.45	-1.16	42.86	0.00	57.14	79.26	69.27	0.00
Other current assets	0.00	0.00	0.01	0.00	-0.04	0.00	-0.07	0.00	1.21	1.24	0.02		0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Total current assets	0.05	0.06	0.06	0.09	0.04	0.03	0.07	0.03	44.11	82.64	57.21	0.08	0.08	0.03	0.10	0.05	0.04	0.05	0.30
Total non-current assets +	1.30	1.33	1.10	1.23	1.26	1.08	1.22	1.13	1.15	1.15	1.30	1.33	1.08	0.99	0.83	0.66	0.47	0.37	0.29
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	1.29	1.33	1.00	1.23	1.26	1.08	1.22	1.13	1.15	1.15	1.30	1.32
Other non-current assets
Total assets	1.35	1.39	1.16	1.32	1.30	1.11	1.29	1.16	1.20	1.24	1.37	1.41	1.15	1.02	0.93	0.71	0.51	0.42	0.56

Total current liabilities +	0.15	0.12	0.11	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	255.67	326.79	324.24	0.03	0.07	0.03	0.04	0.02	0.03	0.01	0.27
Accounts payable	0.14	0.12	0.10	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.07	0.02	0.03	0.06	0.02	0.01	0.27
Short-term debt	0.15	0.15	0.17	0.15	230.37	83.84	72.26	251.32	255.67	326.79	324.24	323.17	68.40
Current portion of long-term debt									0.53	0.56	0.60	0.53
Deferred revenue
Other current liabilities	0.01	-0.14	0.01	0.01	230.35	0.00	-0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.07	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.00	-0.27
Total non-current liabilities +	0.74	0.78	0.52	0.71	0.61	0.57	0.68	0.50	299.72	268.78	327.95	0.56	0.38	0.32	0.43	0.31	0.18	0.20	0.01
Long-term debt				0.31			0.68	0.50	0.53	0.56	0.60	0.53	0.36	0.29	0.15	0.23	0.18	0.20	0.01
Capital lease obligations
Other non-current liabilities				0.03
Total liabilities	0.89	0.90	0.65	0.74	0.63	0.59	0.70	0.53	0.56	0.60	0.65	0.58	0.46	0.35	0.47	0.32	0.21	0.21	0.28

Total stockholders' equity +	0.46	0.49	0.50	0.59	0.66	0.53	0.58	0.63	0.65	0.64	0.72	0.83	0.70	0.67	0.46	0.39	0.30	0.21	0.27
Common stock and paid-in capital	0.74	0.74	0.75	0.75	0.79	0.79	0.79	0.62	0.64	0.64	0.73	0.84	0.70	0.67	0.45	0.38	0.30	0.21	0.27
Retained earnings	-0.28	-0.25	-0.24	-0.16	-0.13	-0.26	-0.21	0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
Common shares outstanding	65	65	65	65	67	67	68	71	71	72	75	67	66	53	42	30	21	21	21

Show Quarterly Balance Sheet

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07	Mar-07
Total cash and short-term investments +	15.07	0.05	0.05	0.07	0.03	0.00	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	1.18	1.29	0.96	0.78	0.99	0.93	0.97	1,254.05	0.01	1,174.10	1,125.98	0.03	0.05	1,352.72	1,377.51	1,218.27	0.02	1,244,671.00	1,191,452.64	1,130.97	0.11	947,939.25	1,100,620.03	1,152.46	0.10	1,193.35	1,325,542.50	1,152.60	0.04	1,231,497.18	1,261,883.13	1,297.80	0.08	1,300,406.06	1,340,593.83	-0.81	0.06	1,256,972.97	1,208.10	1,077.16	0.02	1,114,876.11	1,064,406.56	0.01	0.01	888,852.43	810,433.69	826.79	0.03	758,649.47	704,267.71	-65.91	0.00	-0.07	-0.06	-50.46	0.00	0.01	0.00	-71.99	0.04	0.42	0.42	0.55	0.29	0.00
Cash and cash equivalents	15.07	0.05	0.05	0.07	0.03	0.06	0.05	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06	0.03	0.05	0.03	0.03	0.04	0.02	0.01	0.03	0.02	0.03	0.05	0.03	0.03	0.06	0.02	0.03	0.02	0.02	0.11	0.17	0.07	0.04	0.10	0.07	0.05	0.08	0.04	0.03	0.03	0.05	0.08	0.06	0.05	0.07	0.06	0.06	0.03	0.06	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.03	0.04	0.07	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.03	0.00	0.03	0.00	0.04	0.04	0.08	0.08	0.26	0.29	0.00
Short-term investments						-0.06						1.14	1.23	0.93	0.73	0.96	0.90	0.93	1,254.03		1,174.06	1,125.96			1,352.69	1,377.47	1,218.21		1,244,670.97	1,191,452.62	1,130.95		947,939.08	1,100,619.96	1,152.42		1,193.29	1,325,542.45	1,152.53		1,231,497.15	1,261,883.10	1,297.75		1,300,405.99	1,340,593.78	-0.88		1,256,972.92	1,208.07	1,077.10		1,114,876.09	1,064,406.53			888,852.40	810,433.65	826.72		758,649.47	704,267.71	-65.91		-0.07	-0.07	-50.49		-0.02		-72.03		0.34	0.34	0.29
Accounts receivable, net	4.66	0.03	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.01	0.04	0.06	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.05	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.02	0.01
Inventories								0.00		0.00	-0.01	0.00		0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	25.25		0.00	31.97	59.45		0.00	37,244.33	0.00	19.48	0.00	0.00	80,592.40	38.15	0.00	76.64	58,089.84	0.00	0.00	0.00	33,258.88	49.55		75,539.03	0.00	65.56		67,800.58	39.44	58.37	-0.01	0.00	42,106.73	0.00
Other current assets			0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	-0.09		-0.03	-0.01	0.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01			0.00			0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total current assets	19.73	0.05	0.05	0.07	0.04	0.11	0.06	0.07	0.05	0.06	0.06	0.07	0.08	0.04	0.09	0.09	0.03	0.07	0.04	0.02	0.04	0.03	7.54	0.06	32.00	38.16	59.52	0.03	0.04	30,160.45	0.03	0.12	0.21	0.08	0.05	0.13	0.09	0.06	0.09	0.05	0.04	0.04	0.07	0.10	0.08	0.07	0.08	0.08	0.07	0.05	0.08	0.04	0.04	0.05	0.03	0.06	0.05	0.06	0.10	0.04	0.02	0.01	0.05	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.05	0.05	0.42	0.43	0.30	0.31	0.01
Total non-current assets +	1.20	1.25	1.30	1.18	1.21	1.30	1.33	1.26	1.24	1.21	1.10	1.08	1.13	1.20	1.23	1.31	1.21	1.45	1.26	1.15	1.18	1.13	354.24	1.33	1.35	1.38	1,226.32	1.27	1.24	1.19	1.13	1.02	0.95	1.10	1.15	1.10	1.19	1.33	1.15	1.24	1.23	1.26	1.30	1.31	1.31	1.35	1.33	1.21	1.26	1.21	1.08	1.07	1.11	1.06	0.99	0.93	0.89	0.81	0.83	0.78	0.76	0.70	0.66	0.62	0.59	0.51	0.47	0.39	0.36	0.33	0.37	0.39		0.29	0.29	0.28	0.24
Property, plant and equipment, net
Goodwill
Intangible assets
Long-term investments	1.20	1.22	1.29	1.17	1.21	1.30	1.33	1.26	1.24	1.21	1.00	1.08	1.13	1.20	1.23	1.31	1.21	1.45	1.26	1.15	1.18	1.13	1.08	1.33	1.35	1.38	1.22	1.27	1.24	1.19	1.13	1.02	0.95	1.10	1.15	1.10	1.19	1.33	1.15	1.24	1.23		1.30				1.32
Other non-current assets
Total assets	1,258.06	1.29	1.35	1.25	1.26	1.41	1.39	1.33	1.29	1.27	1.16	1.16	1.22	1.24	1.32	1.43	1.25	1.52	1.30	1.17	1.22	1.15	1.11	1.39	1.39	1.42	1.29	1.30	1.28	1.22	1.16	1.14	1.15	1.18	1.20	1.23	1.29	1.39	1.24	1.29	1.28	1.30	1.37	1.40	1.39	1.42	1.41	1.29	1.33	1.26	1.15	1.10	1.15	1.11	1.02	0.99	0.94	0.87	0.93	0.82	0.77	0.72	0.71	0.64	0.60	0.53	0.51	0.40	0.40	0.34	0.42	0.43	0.42	0.43	0.56	0.58	0.24

Total current liabilities +	223.40	0.23	0.15	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.08	0.15	0.11	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	87.50	0.01	83.50	83.34	72.26	0.02	0.02	249,430.00	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.04	0.02	0.02	0.03	0.06	0.03	0.02	0.04	0.06	0.03	0.02	0.02	0.01	0.04	0.02	0.03	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.20	0.09	0.27	0.00	0.00
Accounts payable	0.23	0.22	0.14	0.14	0.14	0.14	0.12	0.08	0.08	0.06	0.10	0.00	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	0.02	0.08	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.08	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.07	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.04	0.07	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.01	0.01	0.03	0.05	0.02	0.01	0.06	0.01	0.03	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01	0.27	0.27	0.28	0.09
Short-term debt	223.40	0.15		0.15	0.15	0.23	0.15	0.19	0.15	0.15	0.17	0.31	0.15	0.30	0.15	0.15	0.15	146.09	230.37	0.21	84.17	84.00	87.50		83.50	83.34	72.26			249,430.00	251.32	0.47	250,617.50	253,997.50	255.67		327.39	322,170.00	326.79		314,332.50	320,383.50	324.24		325,472.00	323,890.75	323.17		70,566.00	64.30	68.40		71,677.50																				0.19	0.09
Current portion of long-term debt																																0.47	0.49	0.51	0.53				0.56				0.60				0.53
Deferred revenue
Other current liabilities	-0.23	0.00	0.01	0.01	-0.15	-0.22	-0.14	0.02	0.02	0.09	0.01	0.00	0.11	-0.01	-0.02	-0.03	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.03	-0.01	-0.02	-0.01	-0.02	-0.08	-0.01	-0.02	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.08	-0.03	-0.03	-0.03	-320,383.54	-324.27	-0.04	-325,472.04	-0.03	-323.20	-0.02	-0.02	-64.33	-68.47	-0.04	-71,677.52	-0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-0.05	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.27	0.00	0.00
Total non-current liabilities +	595.43	0.61	0.74	0.63	0.63	0.78	0.78	0.77	0.71	0.62	0.52	0.62	0.69	0.71	0.71	0.03	0.56	0.83	0.61	0.51	0.57	0.55	223.92	0.85	786.93	745.67	631.68	0.70	0.67	356,395.70	0.51	0.47	0.49	0.52	0.53	0.56	0.62	0.66	0.57	0.62	0.62	0.61	0.62	0.58	0.58	0.61	0.56	0.51	0.57	0.50	0.38	0.37	0.43	0.40	0.32	0.36	0.32	0.38	0.43	0.25	0.23	0.30	0.31	0.28	0.21	0.20	0.18	0.14	0.14	0.12	0.20	0.20	0.01	0.08	0.01	0.29	0.24
Long-term debt												0.31	0.31	0.31	0.31										0.85	0.74	0.68	0.70	0.67	0.56	0.50	0.47	0.49	0.51	0.53	0.55	0.61	0.65	0.56	0.61	0.61	0.60	0.61	0.57	0.57	0.60	0.53	0.48	0.53	0.45	0.36	0.34	0.39	0.36	0.29	0.33	0.31	0.15	0.15	0.08	0.21	0.28	0.23	0.24	0.20	0.20	0.18	0.13	0.13	0.11	0.20	0.20	0.19	0.09	0.01
Capital lease obligations
Other non-current liabilities												0.02	0.03	0.04	0.03
Total liabilities	818.83	0.84	0.89	0.77	0.77	0.92	0.90	0.84	0.79	0.77	0.65	0.65	0.72	0.73	0.74	0.80	0.58	0.84	0.63	0.53	0.60	0.57	0.59	0.87	0.87	0.83	0.70	0.72	0.69	0.61	0.53	0.51	0.51	0.54	0.56	0.58	0.64	0.74	0.60	0.65	0.65	0.65	0.65	0.66	0.62	0.64	0.58	0.54	0.59	0.54	0.46	0.41	0.45	0.42	0.35	0.42	0.35	0.40	0.47	0.31	0.26	0.31	0.32	0.29	0.25	0.22	0.21	0.15	0.15	0.12	0.21	0.21	0.21	0.18	0.28	0.29	0.24

Total stockholders' equity +	439.23	0.46	0.46	0.48	0.49	0.49	0.49	0.49	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.59	0.63	0.66	0.68	0.66	0.64	0.62	0.59	0.53	0.52	0.52	0.59	0.58	0.59	0.59	0.62	0.63	0.64	0.64	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.64	0.64	0.63	0.65	0.72	0.75	0.77	0.78	0.83	0.75	0.74	0.72	0.70	0.69	0.70	0.69	0.67	0.57	0.58	0.47	0.46	0.50	0.51	0.40	0.39	0.35	0.35	0.31	0.30	0.25	0.25	0.22	0.21	0.23	0.22	0.25	0.27	0.29	0.00
Common stock and paid-in capital	740.57	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.80	0.78	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.79	0.61	0.80	0.63	0.63	0.64	0.64	0.65	0.64	0.65	0.64	0.65	0.64	0.66	0.73	0.76	0.78	0.80	0.84	0.76	0.75	0.72	0.70	0.70	0.70	0.69	0.67	0.57	0.58	0.46	0.45	0.50	0.51	0.40	0.38	0.34	0.35	0.30	0.30	0.25	0.25	0.17	0.21	0.23	0.22	0.25	0.27	0.29	0.00
Retained earnings	-301.34	-0.28	-0.28	-0.26	-0.26	-0.25	-0.25	-0.26	-0.25	-0.25	-0.24	-0.24	-0.25	-0.25	-0.16	-0.16	-0.12	-0.11	-0.13	-0.14	-0.17	-0.20	-0.26	-0.26	-0.27	-0.20	-0.21	-0.20	-0.20	0.01	-0.17	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00
Common shares outstanding	64	64	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	67	66	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	68	69	69	71	71	71	71	71	71	71	71	71	72	73	73	75	75	75	75	67	67	67	67	66	66	66	66	56	53	46	46	46	41	36	36	32	27	26	26	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

5 days ago

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	Sep-25	Sep-24	Sep-23	Sep-22	Sep-21	Sep-20	Sep-19	Sep-18	Sep-17	Sep-16	Sep-15	Sep-14	Sep-13	Sep-12	Sep-11	Sep-10	Sep-09	Sep-08	Sep-07
Operating cash flow +	0.07	-0.17	0.22	-0.02	0.01	-0.13	-0.08	0.07	0.07	0.16	0.00	-0.17	0.04	-0.12	-0.14	-0.13	-0.04	-0.39	-0.04
Net income
Depreciation, depletion and amortization	-0.04	-0.03	-0.07	0.10	-121.46	43.58	-8.33	53.05	5.04	-30.18	117.98	-4.99	-31.00	-31.00	40.04	-39.75	-47.39	46.82	0.02
Stock-based compensation			0.21
Change in inventory			0.10	0.00
Other working capital changes	0.11	-0.14	-0.02	-0.12	121.47	-43.71	8.24	-52.99	-4.97	30.34	-117.98	4.81	31.04	30.88	-40.18	39.62	47.35	-47.21	-0.06
Cash flow from investing +	0.04	-0.22	0.04	-0.02	-6.89	-156.61	-107.12	25.76	35.71	109.19	-70.82	-169.54	-126.62	-126.62	-175.73	-164.22	-84.74	-136.67
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.04	-0.22	0.04	-0.02	-6.89	-156.61	-107.12	25.76	35.71	109.19	-70.82	-169.54	-126.62	-126.62	-175.73	-164.22	-84.74	-136.67	0.00
Cash flow from financing +	-0.10	0.18	-0.24	0.05	-0.01	0.10	0.12	-0.09	-0.11	-0.13	-0.02	0.18	0.01	0.05	0.21	0.10	0.04	0.17	0.30
Dividend payout	-0.07	-0.07	-0.05	-0.03	-0.03	-0.04	-0.05	-0.05	-0.07	-0.08	-0.08	-0.07	-0.07	-0.05	-0.04	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01
Common stock repurchases		0.00	0.00	-0.01	-0.01	0.00	-0.01	-0.02	0.00	-0.01	-0.02	0.10				-0.01	0.00		-0.07
Net Debt Issuance	-0.04	0.25	-0.19	0.10	0.03	0.14	0.18	-0.02	-0.04	-0.04	0.08	0.16	0.08	0.10	0.25	0.13	0.06	0.19	0.37

Change in cash	0.00	-0.21	0.03	0.01	-6.90	-156.65	-107.08	25.74	35.68	109.21	-70.84	-169.53	-126.57	-126.68	-175.66	-164.25	-84.74	-136.89	0.26

Show Quarterly Cash Flow

	Mar-26	Dec-25	Sep-25	Jun-25	Mar-25	Dec-24	Sep-24	Jun-24	Mar-24	Dec-23	Sep-23	Jun-23	Mar-23	Dec-22	Sep-22	Jun-22	Mar-22	Dec-21	Sep-21	Jun-21	Mar-21	Dec-20	Sep-20	Jun-20	Mar-20	Dec-19	Sep-19	Jun-19	Mar-19	Dec-18	Sep-18	Jun-18	Mar-18	Dec-17	Sep-17	Jun-17	Mar-17	Dec-16	Sep-16	Jun-16	Mar-16	Dec-15	Sep-15	Jun-15	Mar-15	Dec-14	Sep-14	Jun-14	Mar-14	Dec-13	Sep-13	Jun-13	Mar-13	Dec-12	Sep-12	Jun-12	Mar-12	Dec-11	Sep-11	Jun-11	Mar-11	Dec-10	Sep-10	Jun-10	Mar-10	Dec-09	Sep-09	Jun-09	Mar-09	Dec-08	Sep-08	Jun-08	Mar-08	Dec-07	Sep-07	Jun-07
Operating cash flow +	0.03	0.06	0.02	0.05	0.14	0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.16	0.13	0.05	0.07	-0.01	0.08	-0.19	0.27	-0.18	-0.09	0.05	0.01	0.04	0.03	0.06	-0.15	-0.07	0.07	-0.03	-0.08	-0.04	-0.11	-0.02	0.13	0.06	-0.02	0.11	0.09	-0.11	0.12	0.02	0.01	0.00	-0.04	0.05	0.06	-0.06	-0.12	0.08	-0.03	-0.10	0.03	0.07	-0.03	-0.04	-0.04	-0.03	-0.08	0.03	-0.10	0.02	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.03	-0.05	-0.03	-0.02	0.00	0.01	0.01	-0.05	-0.10	-0.25	-0.04	0.14
Net income
Depreciation, depletion and amortization	0.01	0.06		0.00	-0.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.14	0.09	0.10	0.14	0.15	-48.83	-121.46	-0.11	-0.13	-0.14	43.58	0.19		-24.19	-8.33		-20,133.17	19,662.81	53.05		0.00	6,533.58	5.04	0.00	0.00	-26,311.60	-30.18	0.00	0.00	38,317.88	117.98			51,490.71	-4.99			-6.36	-10.65			-1,451.54	-31.00			-4,098.59	40.04			-1,214.47	-39.75			-0.03	-47.39			0.04	46.82			0.02	0.02
Stock-based compensation											0.29							43.61
Change in inventory										0.00	-0.01	0.00
Other working capital changes	0.02	0.00	0.02	0.05	0.17	0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.16	-0.15	0.04	-0.07	-0.10	-0.03	-0.33	0.12	5.05	121.37	0.16	0.14	0.17	-43.56	-0.12	-0.15	24.12	8.39	-0.03	20,133.08	-19,662.85	-53.16	-0.02	0.13	-6,533.51	-5.06	0.11	0.09	26,311.49	30.30	0.03	0.01	-38,317.88	-118.02	0.05	0.06	-51,490.77	4.86	0.08	-0.03	6.25	10.68	0.07	-0.03	1,451.50	30.96	-0.03	-0.08	4,098.62	-40.15	0.02	-0.03	1,214.45	39.72	-0.02	-0.03	-0.02	47.36	-0.02	0.00	-0.03	-46.81	-0.05	-0.10	-0.27	-0.05	0.14
Cash flow from investing +	0.01	0.07	-0.13	0.04	0.15		-0.06	-0.03	-0.02	-0.11	-0.02	0.07	0.06	-0.06	-0.02		0.00		-6.89	0.06	-0.01	34.38				-142.54				-68,664.95	25.76			53,869.60	35.71			-165,025.05	109.19			-22,249.13	-70.82			-79,627.17	-169.54			-84.01	-67.23			-57,563.42	-126.62			26,276.66	-175.73			-14,405.40	-164.22			-0.03	-84.74			0.00	-136.67			-0.07
Capital expenditures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Others incl. marketable securities changes	0.01	0.07	-0.13	0.04	0.15	0.00	-0.06	-0.03	-0.02	-0.11	-0.02	0.07	0.06	-0.06	-0.02	0.00	0.00	0.00	-6.89	0.06	-0.01	34.38	0.00	0.00	0.00	-142.54	0.00	0.00	0.00	-68,664.95	25.76	0.00	0.00	53,869.60	35.71	0.00	0.00	-165,025.05	109.19	0.00	0.00	-22,249.13	-70.82	0.00	0.00	-79,627.17	-169.54	0.00	0.00	-84.01	-67.23	0.00	0.00	-57,563.42	-126.62	0.00	0.00	26,276.66	-175.73	0.00	0.00	-14,405.40	-164.22	0.00	0.00	-0.03	-84.74	0.00	0.00	0.00	-136.67	0.00	0.00	-0.07	0.00	0.00
Cash flow from financing +	-0.04	-0.14	0.09	-0.01	-0.17	-0.01	0.00	0.04	-0.01	0.15	-0.12	-0.08	-0.03	-0.01	-0.05	0.19	-0.28	0.20	0.09	-0.07	0.00	-0.04	-0.05	-0.04	0.14	0.04	-0.03	0.02	0.09	0.04	0.02	-0.04	-0.04	-0.03	-0.04	-0.07	-0.07	0.08	-0.09	-0.02	0.00	-0.02	0.00	-0.03	-0.05	0.05	0.13	-0.08	0.05	0.08	0.01	-0.08	0.01	0.06	0.04	0.01	0.06	-0.06	0.14	0.01	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.07	-0.01	0.03	-0.05	-0.01	0.00	0.10	0.08	0.01	0.14
Dividend payout	-0.02	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00
Common stock repurchases											0.00	0.00			0.00	0.00	-0.01						0.00	0.00	0.00	-14.46	-14.46	0.00	-0.01	-0.01	-0.01	-0.01							-12.17		0.00	-0.01	-0.01	-0.01			0.10				0.01				0.11				0.53								-34.40
Net Debt Issuance	-0.02	-0.13	0.11	0.00	-0.15	0.00	0.01	0.05	0.01	0.18	-0.10	-0.06	-0.02	-0.01	-0.04	0.21	-0.27	0.20	0.10	-0.06	0.01	-0.03	-0.04	-0.02	0.15	14.51	14.44	0.03	0.11	0.06	0.04	-0.02	-0.02	-0.02	-0.03	-0.06	-0.05	0.10	12.10	0.00	0.02	0.01	0.04	0.00	-0.03	0.07	0.05	-0.06	0.07	0.09	0.02	-0.06	0.03	0.07	-0.06	0.03	0.07	-0.05	-0.38	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	34.47	0.00	0.03	-0.04	0.00	0.01	0.10	0.08	0.01	0.14

Change in cash	0.00	-0.01	-0.02	0.08	0.12	0.01	-0.07	-0.01	-0.02	-0.11	-0.01	0.05	0.09	-0.08	0.00	0.00	-0.01	0.02	-6.89	0.04	0.00	34.38	-0.03	0.03	-0.01	-142.57	0.04	-0.01	0.01	-68,664.95	25.67	-0.06	0.10	53,869.63	35.65	0.04	0.02	-165,025.08	109.22	0.00	0.01	-22,249.15	-70.85	0.02	0.01	-79,627.18	-169.54	0.01	0.03	-84.03	-67.18	0.00	-0.01	-57,563.40	-126.62	-0.02	-0.02	26,276.63	-175.68	0.03	0.00	-14,405.40	-164.22	0.00	-0.01	-0.06	-84.70	-0.03	0.03	-0.04	-136.67	-0.04	0.00	-0.24	-0.03	0.29